de Talence
Déposant 1 : SAUR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339379984
Adresse :
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
FR
Mandataire 1 : Cabinet Regimbeau
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : SAUR
Bénéficiare 1 : BLUE GREEN, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 344206511
Adresse :
Parc St Christophe, Pôle Magellan 10 Avenue de l'Entreprise
95865 CERGY CEDEX
FR
Déposant 1 : BLUE GREEN, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 344206511
Adresse :
Avenue de l'entreprise, Parc St Christophe Pôle Magellan
95865 Cergy Cedex
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. Prats Olivier
Adresse :
87 rue de Sèze
69451 Lyon cedex 06
FR
Bénéficiare 1 : SAUR
Bénéficiare 1 : BLUE GREEN, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 344206511
Adresse :
Parc St Christophe, Pôle Magellan 10 Avenue de l'Entreprise
95865 CERGY CEDEX
FR
Déposant 1 : Blue Green, SAS, EGLOFF ALAIN
Numéro de SIREN : 344206511
Adresse :
18 route du golf
95560 BAILLET-EN-FRANCE
FR
Mandataire 1 : Blue Green, Service communication
Adresse :
18 route du golf
95560 BAILLET-EN-FRANCE
FR
Déposant 1 : BLUE GREEN S.A. Société Anonyme
Numéro de SIREN : 344206511
Mandataire 1 : CABINET JOLLY
Déposant 1 : BLUE GREEN, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 344206511
Adresse :
AVENUE DE L'ENTREPRISE, PARC ST CHRISTOPHE PÔLE MAGELLAN
95865 CERGY PONTOISE CEDEX
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 89 621 | 89 621 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 535 705 | 1 388 041 | 147 664 | 210 058 |
AH | Fonds commercial | 2 210 143 | 1 857 312 | 352 831 | 352 831 |
AN | Terrains | 8 867 241 | 5 318 450 | 3 548 791 | 3 589 031 |
AP | Constructions | 9 007 456 | 5 225 661 | 3 781 795 | 4 283 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351 440 | 3 951 875 | 2 399 565 | 2 115 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 858 749 | 1 419 616 | 439 133 | 403 051 |
AV | Immobilisations en cours | 1 361 120 | 1 361 120 | 699 537 | |
AX | Avances et acomptes | 4 000 | 4 000 | 7 901 | |
CU | Autres participations | 3 891 144 | 62 400 | 3 828 744 | 3 359 389 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 181 | 42 986 | 107 195 | 106 636 |
BJ | TOTAL (I) | 35 326 800 | 19 355 962 | 15 970 838 | 15 127 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 408 828 | 408 828 | 352 772 | |
BT | Marchandises | 607 662 | 41 047 | 566 615 | 622 844 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 742 | 10 742 | 10 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 479 | 150 722 | 1 180 757 | 1 475 967 |
BZ | Autres créances | 7 994 511 | 231 198 | 7 763 313 | 6 116 295 |
CF | Disponibilités | 339 466 | 339 466 | 267 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 207 | 213 207 | 163 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 905 896 | 422 968 | 10 482 928 | 9 010 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 232 696 | 19 778 930 | 26 453 766 | 24 137 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 083 | 187 083 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 340 | 12 340 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 708 | 18 708 | ||
DH | Report à nouveau | -2 777 112 | -3 296 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 618 | 519 558 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 160 363 | -2 558 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 058 | 249 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 500 | 184 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 371 558 | 433 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000 | 35 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 937 | 206 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 786 | 2 076 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 182 114 | 2 910 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081 902 | 1 018 360 | ||
EA | Autres dettes | 17 755 013 | 17 327 777 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 773 820 | 2 686 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 242 571 | 26 262 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 453 766 | 24 137 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 283 959 | 1 283 959 | 1 412 281 | |
FG | Production vendue services | 20 814 625 | 20 814 625 | 19 836 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 098 584 | 22 098 584 | 21 248 623 | |
FN | Production immobilisée | 93 030 | 118 402 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 414 062 | 382 493 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 891 | 538 649 | ||
FQ | Autres produits | 2 078 | 8 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 018 645 | 22 296 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 975 838 | 1 082 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 329 | 7 442 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 353 993 | 1 311 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 056 | -22 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 849 395 | 7 150 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 892 878 | 840 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 293 020 | 6 964 898 | ||
FZ | Charges sociales | 2 260 343 | 2 227 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 174 373 | 1 965 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 179 | 134 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 605 | 28 113 | ||
GE | Autres charges | 14 950 | 39 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 995 847 | 21 729 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 798 | 567 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 701 800 | 922 349 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 420 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 122 220 | 922 349 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 365 561 | 392 897 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 561 | 397 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 756 659 | 525 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 779 457 | 1 092 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250 | 20 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -125 437 | 61 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -121 587 | 82 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 025 | 215 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 295 | 38 691 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 401 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 320 | 654 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -381 907 | -572 910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 019 278 | 23 301 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 620 660 | 22 781 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 398 618 | 519 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 621 | 89 621 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046 458 | 198 895 | 3 245 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 970 268 | 1 975 477 | 33 570 | 15 912 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 106 347 | 2 174 373 | 33 570 | 19 247 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 350 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 453 | 125 605 | 187 500 | 371 558 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 426 | 3 426 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 400 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 33 147 | 41 047 | 33 147 | 41 047 |
6T | Sur comptes clients | 141 809 | 77 132 | 68 219 | 150 722 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 651 618 | 1 420 420 | 231 198 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 935 386 | 118 179 | 1 521 785 | 531 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 368 839 | 243 784 | 1 709 285 | 903 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 784 | 219 366 | ||
UG | - Financières | 1 420 420 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 69 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 181 | 150 181 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 219 | |||
UX | Autres créances clients | 1 131 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 310 682 | |||
VB | T. V. A. | 546 856 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 972 | |||
VP | Divers | 382 348 | |||
VC | Groupe et associés | 6 689 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 689 379 | 9 689 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 245 786 | 2 245 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 909 777 | 909 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 484 | 854 484 | ||
VW | T.V.A. | 937 197 | 937 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 480 657 | 480 657 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081 902 | 1 081 902 | ||
VI | Groupe et associés | 17 335 000 | 17 335 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 013 | 420 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 773 820 | 2 773 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 038 634 | 27 038 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 89 621 | 89 621 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 535 705 | 1 388 041 | 147 664 | 210 058 |
AH | Fonds commercial | 2 210 143 | 1 857 312 | 352 831 | 352 831 |
AN | Terrains | 8 867 241 | 5 318 450 | 3 548 791 | 3 589 031 |
AP | Constructions | 9 007 456 | 5 225 661 | 3 781 795 | 4 283 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351 440 | 3 951 875 | 2 399 565 | 2 115 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 858 749 | 1 419 616 | 439 133 | 403 051 |
AV | Immobilisations en cours | 1 361 120 | 1 361 120 | 699 537 | |
AX | Avances et acomptes | 4 000 | 4 000 | 7 901 | |
CU | Autres participations | 3 891 144 | 62 400 | 3 828 744 | 3 359 389 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 181 | 42 986 | 107 195 | 106 636 |
BJ | TOTAL (I) | 35 326 800 | 19 355 962 | 15 970 838 | 15 127 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 408 828 | 408 828 | 352 772 | |
BT | Marchandises | 607 662 | 41 047 | 566 615 | 622 844 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 742 | 10 742 | 10 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 479 | 150 722 | 1 180 757 | 1 475 967 |
BZ | Autres créances | 7 994 511 | 231 198 | 7 763 313 | 6 116 295 |
CF | Disponibilités | 339 466 | 339 466 | 267 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 207 | 213 207 | 163 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 905 896 | 422 968 | 10 482 928 | 9 010 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 232 696 | 19 778 930 | 26 453 766 | 24 137 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 083 | 187 083 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 340 | 12 340 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 708 | 18 708 | ||
DH | Report à nouveau | -2 777 112 | -3 296 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 618 | 519 558 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 160 363 | -2 558 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 058 | 249 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 500 | 184 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 371 558 | 433 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000 | 35 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 937 | 206 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 786 | 2 076 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 182 114 | 2 910 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081 902 | 1 018 360 | ||
EA | Autres dettes | 17 755 013 | 17 327 777 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 773 820 | 2 686 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 242 571 | 26 262 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 453 766 | 24 137 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 283 959 | 1 283 959 | 1 412 281 | |
FG | Production vendue services | 20 814 625 | 20 814 625 | 19 836 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 098 584 | 22 098 584 | 21 248 623 | |
FN | Production immobilisée | 93 030 | 118 402 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 414 062 | 382 493 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 891 | 538 649 | ||
FQ | Autres produits | 2 078 | 8 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 018 645 | 22 296 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 975 838 | 1 082 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 329 | 7 442 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 353 993 | 1 311 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 056 | -22 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 849 395 | 7 150 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 892 878 | 840 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 293 020 | 6 964 898 | ||
FZ | Charges sociales | 2 260 343 | 2 227 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 174 373 | 1 965 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 179 | 134 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 605 | 28 113 | ||
GE | Autres charges | 14 950 | 39 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 995 847 | 21 729 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 798 | 567 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 701 800 | 922 349 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 420 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 122 220 | 922 349 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 365 561 | 392 897 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 561 | 397 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 756 659 | 525 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 779 457 | 1 092 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250 | 20 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -125 437 | 61 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -121 587 | 82 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 025 | 215 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 295 | 38 691 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 401 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 320 | 654 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -381 907 | -572 910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 019 278 | 23 301 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 620 660 | 22 781 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 398 618 | 519 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 621 | 89 621 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046 458 | 198 895 | 3 245 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 970 268 | 1 975 477 | 33 570 | 15 912 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 106 347 | 2 174 373 | 33 570 | 19 247 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 350 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 453 | 125 605 | 187 500 | 371 558 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 426 | 3 426 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 400 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 33 147 | 41 047 | 33 147 | 41 047 |
6T | Sur comptes clients | 141 809 | 77 132 | 68 219 | 150 722 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 651 618 | 1 420 420 | 231 198 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 935 386 | 118 179 | 1 521 785 | 531 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 368 839 | 243 784 | 1 709 285 | 903 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 784 | 219 366 | ||
UG | - Financières | 1 420 420 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 69 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 181 | 150 181 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 219 | |||
UX | Autres créances clients | 1 131 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 310 682 | |||
VB | T. V. A. | 546 856 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 972 | |||
VP | Divers | 382 348 | |||
VC | Groupe et associés | 6 689 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 689 379 | 9 689 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 245 786 | 2 245 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 909 777 | 909 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 484 | 854 484 | ||
VW | T.V.A. | 937 197 | 937 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 480 657 | 480 657 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081 902 | 1 081 902 | ||
VI | Groupe et associés | 17 335 000 | 17 335 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 013 | 420 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 773 820 | 2 773 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 038 634 | 27 038 634 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 429 860 | 42 986 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 89 621 | 89 621 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 535 705 | 1 388 041 | 147 664 | 210 058 |
AH | Fonds commercial | 2 210 143 | 1 857 312 | 352 831 | 352 831 |
AN | Terrains | 8 867 241 | 5 318 450 | 3 548 791 | 3 589 031 |
AP | Constructions | 9 007 456 | 5 225 661 | 3 781 795 | 4 283 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351 440 | 3 951 875 | 2 399 565 | 2 115 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 858 749 | 1 419 616 | 439 133 | 403 051 |
AV | Immobilisations en cours | 1 361 120 | 1 361 120 | 699 537 | |
AX | Avances et acomptes | 4 000 | 4 000 | 7 901 | |
CU | Autres participations | 3 891 144 | 62 400 | 3 828 744 | 3 359 389 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 181 | 42 986 | 107 195 | 106 636 |
BJ | TOTAL (I) | 35 326 800 | 19 355 962 | 15 970 838 | 15 127 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 408 828 | 408 828 | 352 772 | |
BT | Marchandises | 607 662 | 41 047 | 566 615 | 622 844 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 742 | 10 742 | 10 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 479 | 150 722 | 1 180 757 | 1 475 967 |
BZ | Autres créances | 7 994 511 | 231 198 | 7 763 313 | 6 116 295 |
CF | Disponibilités | 339 466 | 339 466 | 267 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 207 | 213 207 | 163 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 905 896 | 422 968 | 10 482 928 | 9 010 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 232 696 | 19 778 930 | 26 453 766 | 24 137 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 083 | 187 083 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 340 | 12 340 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 708 | 18 708 | ||
DH | Report à nouveau | -2 777 112 | -3 296 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 618 | 519 558 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 160 363 | -2 558 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 058 | 249 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 500 | 184 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 371 558 | 433 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000 | 35 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 937 | 206 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 786 | 2 076 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 182 114 | 2 910 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081 902 | 1 018 360 | ||
EA | Autres dettes | 17 755 013 | 17 327 777 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 773 820 | 2 686 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 242 571 | 26 262 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 453 766 | 24 137 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 283 959 | 1 283 959 | 1 412 281 | |
FG | Production vendue services | 20 814 625 | 20 814 625 | 19 836 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 098 584 | 22 098 584 | 21 248 623 | |
FN | Production immobilisée | 93 030 | 118 402 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 414 062 | 382 493 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 891 | 538 649 | ||
FQ | Autres produits | 2 078 | 8 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 018 645 | 22 296 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 975 838 | 1 082 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 329 | 7 442 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 353 993 | 1 311 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 056 | -22 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 849 395 | 7 150 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 892 878 | 840 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 293 020 | 6 964 898 | ||
FZ | Charges sociales | 2 260 343 | 2 227 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 174 373 | 1 965 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 179 | 134 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 605 | 28 113 | ||
GE | Autres charges | 14 950 | 39 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 995 847 | 21 729 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 798 | 567 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 701 800 | 922 349 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 420 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 122 220 | 922 349 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 365 561 | 392 897 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 561 | 397 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 756 659 | 525 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 779 457 | 1 092 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250 | 20 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -125 437 | 61 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -121 587 | 82 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 025 | 215 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 295 | 38 691 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 401 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 320 | 654 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -381 907 | -572 910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 019 278 | 23 301 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 620 660 | 22 781 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 398 618 | 519 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 621 | 89 621 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046 458 | 198 895 | 3 245 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 970 268 | 1 975 477 | 33 570 | 15 912 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 106 347 | 2 174 373 | 33 570 | 19 247 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 350 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 453 | 125 605 | 187 500 | 371 558 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 426 | 3 426 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 400 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 33 147 | 41 047 | 33 147 | 41 047 |
6T | Sur comptes clients | 141 809 | 77 132 | 68 219 | 150 722 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 651 618 | 1 420 420 | 231 198 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 935 386 | 118 179 | 1 521 785 | 531 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 368 839 | 243 784 | 1 709 285 | 903 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 784 | 219 366 | ||
UG | - Financières | 1 420 420 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 69 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 181 | 150 181 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 219 | |||
UX | Autres créances clients | 1 131 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 310 682 | |||
VB | T. V. A. | 546 856 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 972 | |||
VP | Divers | 382 348 | |||
VC | Groupe et associés | 6 689 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 689 379 | 9 689 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 245 786 | 2 245 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 909 777 | 909 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 484 | 854 484 | ||
VW | T.V.A. | 937 197 | 937 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 480 657 | 480 657 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081 902 | 1 081 902 | ||
VI | Groupe et associés | 17 335 000 | 17 335 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 013 | 420 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 773 820 | 2 773 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 038 634 | 27 038 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 89 621 | 89 621 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 535 705 | 1 388 041 | 147 664 | 210 058 |
AH | Fonds commercial | 2 210 143 | 1 857 312 | 352 831 | 352 831 |
AN | Terrains | 8 867 241 | 5 318 450 | 3 548 791 | 3 589 031 |
AP | Constructions | 9 007 456 | 5 225 661 | 3 781 795 | 4 283 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351 440 | 3 951 875 | 2 399 565 | 2 115 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 858 749 | 1 419 616 | 439 133 | 403 051 |
AV | Immobilisations en cours | 1 361 120 | 1 361 120 | 699 537 | |
AX | Avances et acomptes | 4 000 | 4 000 | 7 901 | |
CU | Autres participations | 3 891 144 | 62 400 | 3 828 744 | 3 359 389 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 181 | 42 986 | 107 195 | 106 636 |
BJ | TOTAL (I) | 35 326 800 | 19 355 962 | 15 970 838 | 15 127 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 408 828 | 408 828 | 352 772 | |
BT | Marchandises | 607 662 | 41 047 | 566 615 | 622 844 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 742 | 10 742 | 10 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 479 | 150 722 | 1 180 757 | 1 475 967 |
BZ | Autres créances | 7 994 511 | 231 198 | 7 763 313 | 6 116 295 |
CF | Disponibilités | 339 466 | 339 466 | 267 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 207 | 213 207 | 163 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 905 896 | 422 968 | 10 482 928 | 9 010 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 232 696 | 19 778 930 | 26 453 766 | 24 137 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 083 | 187 083 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 340 | 12 340 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 708 | 18 708 | ||
DH | Report à nouveau | -2 777 112 | -3 296 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 618 | 519 558 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 160 363 | -2 558 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 058 | 249 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 500 | 184 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 371 558 | 433 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000 | 35 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 937 | 206 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 786 | 2 076 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 182 114 | 2 910 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081 902 | 1 018 360 | ||
EA | Autres dettes | 17 755 013 | 17 327 777 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 773 820 | 2 686 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 242 571 | 26 262 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 453 766 | 24 137 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 283 959 | 1 283 959 | 1 412 281 | |
FG | Production vendue services | 20 814 625 | 20 814 625 | 19 836 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 098 584 | 22 098 584 | 21 248 623 | |
FN | Production immobilisée | 93 030 | 118 402 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 414 062 | 382 493 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 891 | 538 649 | ||
FQ | Autres produits | 2 078 | 8 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 018 645 | 22 296 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 975 838 | 1 082 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 329 | 7 442 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 353 993 | 1 311 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 056 | -22 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 849 395 | 7 150 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 892 878 | 840 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 293 020 | 6 964 898 | ||
FZ | Charges sociales | 2 260 343 | 2 227 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 174 373 | 1 965 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 179 | 134 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 605 | 28 113 | ||
GE | Autres charges | 14 950 | 39 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 995 847 | 21 729 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 798 | 567 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 701 800 | 922 349 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 420 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 122 220 | 922 349 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 365 561 | 392 897 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 561 | 397 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 756 659 | 525 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 779 457 | 1 092 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250 | 20 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -125 437 | 61 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -121 587 | 82 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 025 | 215 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 295 | 38 691 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 401 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 320 | 654 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -381 907 | -572 910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 019 278 | 23 301 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 620 660 | 22 781 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 398 618 | 519 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 621 | 89 621 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046 458 | 198 895 | 3 245 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 970 268 | 1 975 477 | 33 570 | 15 912 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 106 347 | 2 174 373 | 33 570 | 19 247 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 350 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 453 | 125 605 | 187 500 | 371 558 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 426 | 3 426 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 400 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 33 147 | 41 047 | 33 147 | 41 047 |
6T | Sur comptes clients | 141 809 | 77 132 | 68 219 | 150 722 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 651 618 | 1 420 420 | 231 198 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 935 386 | 118 179 | 1 521 785 | 531 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 368 839 | 243 784 | 1 709 285 | 903 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 784 | 219 366 | ||
UG | - Financières | 1 420 420 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 69 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 181 | 150 181 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 219 | |||
UX | Autres créances clients | 1 131 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 310 682 | |||
VB | T. V. A. | 546 856 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 972 | |||
VP | Divers | 382 348 | |||
VC | Groupe et associés | 6 689 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 689 379 | 9 689 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 245 786 | 2 245 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 909 777 | 909 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 484 | 854 484 | ||
VW | T.V.A. | 937 197 | 937 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 480 657 | 480 657 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081 902 | 1 081 902 | ||
VI | Groupe et associés | 17 335 000 | 17 335 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 013 | 420 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 773 820 | 2 773 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 038 634 | 27 038 634 |