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de Plabennec
de Plabennec
Déposant 1 : BLUE holding, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 397935362
Adresse :
111 rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
FR
Mandataire 1 : BLUE holding
Adresse :
111 rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : BANQUE DES LEADERS EN URBAIN ET ENVIRONNEMENT
Déposant 1 : BLUE holding, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 397935362
Adresse :
111 rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
FR
Mandataire 1 : BLUE holding
Adresse :
111 rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : BANQUE DES LEADERS EN URBAIN ET ENVIRONNEMENT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 87 257 | 87 257 | 87 257 | |
AP | Constructions | 653 585 | 375 759 | 277 826 | 390 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 111 | 323 266 | 21 845 | 33 324 |
CU | Autres participations | 282 800 | 28 800 | 254 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 994 128 | 200 000 | 1 794 128 | 1 894 128 |
BH | Autres immobilisations financières | 312 869 | 312 869 | 247 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 677 275 | 929 350 | 2 747 925 | 2 906 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 544 | 522 544 | 449 880 | |
BZ | Autres créances | 112 007 | 112 007 | 17 661 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 046 | 8 067 | 64 979 | 31 297 |
CF | Disponibilités | 141 879 | 141 879 | 54 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 047 | 8 047 | 10 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 523 | 8 067 | 849 456 | 563 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 798 | 937 417 | 3 597 381 | 3 470 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 651 | 83 651 | ||
DG | Autres réserves | 127 264 | 127 264 | ||
DH | Report à nouveau | 559 665 | 529 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 280 | 30 285 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 820 | 6 080 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 748 731 | 2 576 659 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 149 | 24 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 149 | 24 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 254 | 72 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 803 | 300 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 785 | 54 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 936 | 423 483 | ||
EA | Autres dettes | 2 327 | 18 566 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 824 501 | 870 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 381 | 3 470 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 675 373 | 675 373 | 722 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 675 373 | 675 373 | 722 448 | |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 763 | 27 370 | ||
FQ | Autres produits | 3 521 | 10 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 939 | 760 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 594 | 249 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 796 | 41 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 440 | 178 906 | ||
FZ | Charges sociales | 66 796 | 68 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 916 | 67 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 505 535 | 632 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 404 | 127 639 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 564 | 2 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | 535 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 645 | 2 860 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 000 | 27 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 308 | 15 839 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 424 | 43 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 779 | -40 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 625 | 86 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 260 | 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 260 | 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 096 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 605 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 655 | -587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 126 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 845 | 763 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 565 | 733 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 280 | 30 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 87 257 | 87 257 | 87 257 | |
AP | Constructions | 653 585 | 375 759 | 277 826 | 390 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 111 | 323 266 | 21 845 | 33 324 |
CU | Autres participations | 282 800 | 28 800 | 254 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 994 128 | 200 000 | 1 794 128 | 1 894 128 |
BH | Autres immobilisations financières | 312 869 | 312 869 | 247 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 677 275 | 929 350 | 2 747 925 | 2 906 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 544 | 522 544 | 449 880 | |
BZ | Autres créances | 112 007 | 112 007 | 17 661 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 046 | 8 067 | 64 979 | 31 297 |
CF | Disponibilités | 141 879 | 141 879 | 54 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 047 | 8 047 | 10 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 523 | 8 067 | 849 456 | 563 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 798 | 937 417 | 3 597 381 | 3 470 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 651 | 83 651 | ||
DG | Autres réserves | 127 264 | 127 264 | ||
DH | Report à nouveau | 559 665 | 529 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 280 | 30 285 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 820 | 6 080 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 748 731 | 2 576 659 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 149 | 24 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 149 | 24 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 254 | 72 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 803 | 300 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 785 | 54 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 936 | 423 483 | ||
EA | Autres dettes | 2 327 | 18 566 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 824 501 | 870 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 381 | 3 470 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 675 373 | 675 373 | 722 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 675 373 | 675 373 | 722 448 | |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 763 | 27 370 | ||
FQ | Autres produits | 3 521 | 10 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 939 | 760 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 594 | 249 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 796 | 41 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 440 | 178 906 | ||
FZ | Charges sociales | 66 796 | 68 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 916 | 67 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 505 535 | 632 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 404 | 127 639 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 564 | 2 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | 535 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 645 | 2 860 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 000 | 27 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 308 | 15 839 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 424 | 43 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 779 | -40 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 625 | 86 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 260 | 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 260 | 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 096 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 605 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 655 | -587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 126 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 845 | 763 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 565 | 733 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 280 | 30 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 87 257 | 87 257 | 87 257 | |
AP | Constructions | 653 585 | 375 759 | 277 826 | 390 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 111 | 323 266 | 21 845 | 33 324 |
CU | Autres participations | 282 800 | 28 800 | 254 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 994 128 | 200 000 | 1 794 128 | 1 894 128 |
BH | Autres immobilisations financières | 312 869 | 312 869 | 247 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 677 275 | 929 350 | 2 747 925 | 2 906 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 544 | 522 544 | 449 880 | |
BZ | Autres créances | 112 007 | 112 007 | 17 661 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 046 | 8 067 | 64 979 | 31 297 |
CF | Disponibilités | 141 879 | 141 879 | 54 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 047 | 8 047 | 10 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 523 | 8 067 | 849 456 | 563 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 798 | 937 417 | 3 597 381 | 3 470 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 651 | 83 651 | ||
DG | Autres réserves | 127 264 | 127 264 | ||
DH | Report à nouveau | 559 665 | 529 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 280 | 30 285 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 820 | 6 080 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 748 731 | 2 576 659 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 149 | 24 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 149 | 24 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 254 | 72 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 803 | 300 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 785 | 54 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 936 | 423 483 | ||
EA | Autres dettes | 2 327 | 18 566 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 824 501 | 870 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 381 | 3 470 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 675 373 | 675 373 | 722 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 675 373 | 675 373 | 722 448 | |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 763 | 27 370 | ||
FQ | Autres produits | 3 521 | 10 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 939 | 760 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 594 | 249 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 796 | 41 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 440 | 178 906 | ||
FZ | Charges sociales | 66 796 | 68 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 916 | 67 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 505 535 | 632 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 404 | 127 639 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 564 | 2 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | 535 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 645 | 2 860 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 000 | 27 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 308 | 15 839 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 424 | 43 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 779 | -40 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 625 | 86 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 260 | 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 260 | 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 096 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 605 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 655 | -587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 126 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 845 | 763 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 565 | 733 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 280 | 30 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 87 257 | 87 257 | 87 257 | |
AP | Constructions | 653 585 | 375 759 | 277 826 | 390 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 111 | 323 266 | 21 845 | 33 324 |
CU | Autres participations | 282 800 | 28 800 | 254 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 994 128 | 200 000 | 1 794 128 | 1 894 128 |
BH | Autres immobilisations financières | 312 869 | 312 869 | 247 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 677 275 | 929 350 | 2 747 925 | 2 906 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 544 | 522 544 | 449 880 | |
BZ | Autres créances | 112 007 | 112 007 | 17 661 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 046 | 8 067 | 64 979 | 31 297 |
CF | Disponibilités | 141 879 | 141 879 | 54 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 047 | 8 047 | 10 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 523 | 8 067 | 849 456 | 563 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 798 | 937 417 | 3 597 381 | 3 470 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 651 | 83 651 | ||
DG | Autres réserves | 127 264 | 127 264 | ||
DH | Report à nouveau | 559 665 | 529 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 280 | 30 285 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 820 | 6 080 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 748 731 | 2 576 659 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 149 | 24 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 149 | 24 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 254 | 72 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 803 | 300 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 785 | 54 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 936 | 423 483 | ||
EA | Autres dettes | 2 327 | 18 566 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 824 501 | 870 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 381 | 3 470 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 675 373 | 675 373 | 722 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 675 373 | 675 373 | 722 448 | |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 763 | 27 370 | ||
FQ | Autres produits | 3 521 | 10 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 939 | 760 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 594 | 249 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 796 | 41 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 440 | 178 906 | ||
FZ | Charges sociales | 66 796 | 68 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 916 | 67 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 505 535 | 632 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 404 | 127 639 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 564 | 2 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | 535 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 645 | 2 860 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 000 | 27 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 308 | 15 839 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 424 | 43 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 779 | -40 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 625 | 86 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 260 | 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 260 | 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 096 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 605 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 655 | -587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 126 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 845 | 763 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 565 | 733 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 280 | 30 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 87 257 | 87 257 | 87 257 | |
AP | Constructions | 653 585 | 375 759 | 277 826 | 390 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 111 | 323 266 | 21 845 | 33 324 |
CU | Autres participations | 282 800 | 28 800 | 254 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 994 128 | 200 000 | 1 794 128 | 1 894 128 |
BH | Autres immobilisations financières | 312 869 | 312 869 | 247 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 677 275 | 929 350 | 2 747 925 | 2 906 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 544 | 522 544 | 449 880 | |
BZ | Autres créances | 112 007 | 112 007 | 17 661 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 046 | 8 067 | 64 979 | 31 297 |
CF | Disponibilités | 141 879 | 141 879 | 54 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 047 | 8 047 | 10 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 523 | 8 067 | 849 456 | 563 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 798 | 937 417 | 3 597 381 | 3 470 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 651 | 83 651 | ||
DG | Autres réserves | 127 264 | 127 264 | ||
DH | Report à nouveau | 559 665 | 529 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 280 | 30 285 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 820 | 6 080 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 748 731 | 2 576 659 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 149 | 24 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 149 | 24 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 254 | 72 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 803 | 300 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 785 | 54 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 936 | 423 483 | ||
EA | Autres dettes | 2 327 | 18 566 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 824 501 | 870 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 381 | 3 470 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 675 373 | 675 373 | 722 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 675 373 | 675 373 | 722 448 | |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 763 | 27 370 | ||
FQ | Autres produits | 3 521 | 10 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 939 | 760 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 594 | 249 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 796 | 41 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 440 | 178 906 | ||
FZ | Charges sociales | 66 796 | 68 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 916 | 67 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 505 535 | 632 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 404 | 127 639 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 564 | 2 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | 535 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 645 | 2 860 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 000 | 27 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 308 | 15 839 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 424 | 43 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 779 | -40 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 625 | 86 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 260 | 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 260 | 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 096 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 605 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 655 | -587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 126 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 845 | 763 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 565 | 733 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 280 | 30 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 87 257 | 87 257 | 87 257 | |
AP | Constructions | 653 585 | 375 759 | 277 826 | 390 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 111 | 323 266 | 21 845 | 33 324 |
CU | Autres participations | 282 800 | 28 800 | 254 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 994 128 | 200 000 | 1 794 128 | 1 894 128 |
BH | Autres immobilisations financières | 312 869 | 312 869 | 247 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 677 275 | 929 350 | 2 747 925 | 2 906 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 544 | 522 544 | 449 880 | |
BZ | Autres créances | 112 007 | 112 007 | 17 661 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 046 | 8 067 | 64 979 | 31 297 |
CF | Disponibilités | 141 879 | 141 879 | 54 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 047 | 8 047 | 10 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 523 | 8 067 | 849 456 | 563 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 798 | 937 417 | 3 597 381 | 3 470 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 651 | 83 651 | ||
DG | Autres réserves | 127 264 | 127 264 | ||
DH | Report à nouveau | 559 665 | 529 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 280 | 30 285 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 820 | 6 080 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 748 731 | 2 576 659 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 149 | 24 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 149 | 24 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 254 | 72 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 803 | 300 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 785 | 54 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 936 | 423 483 | ||
EA | Autres dettes | 2 327 | 18 566 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 824 501 | 870 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 381 | 3 470 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 675 373 | 675 373 | 722 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 675 373 | 675 373 | 722 448 | |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 763 | 27 370 | ||
FQ | Autres produits | 3 521 | 10 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 939 | 760 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 594 | 249 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 796 | 41 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 440 | 178 906 | ||
FZ | Charges sociales | 66 796 | 68 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 916 | 67 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 505 535 | 632 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 404 | 127 639 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 564 | 2 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | 535 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 645 | 2 860 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 000 | 27 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 308 | 15 839 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 424 | 43 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 779 | -40 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 625 | 86 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 260 | 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 260 | 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 096 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 605 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 655 | -587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 126 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 845 | 763 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 565 | 733 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 280 | 30 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |