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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 445 786 | 17 215 182 | 13 230 604 | 15 572 584 |
BJ | TOTAL (I) | 30 445 786 | 17 215 182 | 13 230 604 | 15 572 584 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 228 429 | 1 228 429 | 1 240 004 | |
BZ | Autres créances | 13 797 548 | 13 797 548 | 10 284 793 | |
CF | Disponibilités | 10 669 | 10 669 | 51 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 036 646 | 15 036 646 | 11 575 857 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 482 432 | 17 215 182 | 28 267 250 | 27 148 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 990 483 | 17 990 483 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 207 621 | 1 645 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 829 | 562 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 411 933 | 20 748 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 164 560 | 4 461 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 164 560 | 4 461 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 680 | 1 920 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 979 | 12 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 098 | 5 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 757 | 1 938 377 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 267 250 | 27 148 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 001 | 1 938 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 550 529 | 3 550 529 | 3 586 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 550 529 | 3 550 529 | 3 586 334 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 550 530 | 3 586 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 481 | 12 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 042 | 2 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 341 980 | 2 341 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 702 600 | 702 595 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 063 103 | 3 059 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 427 | 526 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 060 | 140 888 | ||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 060 | 140 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 629 | 105 265 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 658 | 105 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 176 402 | 35 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 829 | 562 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 590 | 3 727 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 761 | 3 164 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 663 829 | 562 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 873 202 | 2 341 980 | 17 215 182 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 873 202 | 2 341 980 | 17 215 182 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 164 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 461 960 | 702 600 | 5 164 560 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 461 960 | 702 600 | 5 164 560 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 702 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 228 429 | 1 228 429 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 426 185 | 426 185 | ||
VB | T. V. A. | 1 763 | 1 763 | ||
VC | Groupe et associés | 13 369 289 | 13 369 289 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 | 311 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 025 977 | 15 025 977 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 471 519 | 487 763 | 983 756 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 979 | 8 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098 | 5 098 | ||
VI | Groupe et associés | 205 161 | 205 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 757 | 707 001 | 983 756 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 445 786 | 17 215 182 | 13 230 604 | 15 572 584 |
BJ | TOTAL (I) | 30 445 786 | 17 215 182 | 13 230 604 | 15 572 584 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 228 429 | 1 228 429 | 1 240 004 | |
BZ | Autres créances | 13 797 548 | 13 797 548 | 10 284 793 | |
CF | Disponibilités | 10 669 | 10 669 | 51 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 036 646 | 15 036 646 | 11 575 857 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 482 432 | 17 215 182 | 28 267 250 | 27 148 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 990 483 | 17 990 483 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 207 621 | 1 645 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 829 | 562 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 411 933 | 20 748 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 164 560 | 4 461 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 164 560 | 4 461 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 680 | 1 920 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 979 | 12 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 098 | 5 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 757 | 1 938 377 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 267 250 | 27 148 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 001 | 1 938 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 550 529 | 3 550 529 | 3 586 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 550 529 | 3 550 529 | 3 586 334 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 550 530 | 3 586 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 481 | 12 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 042 | 2 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 341 980 | 2 341 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 702 600 | 702 595 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 063 103 | 3 059 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 427 | 526 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 060 | 140 888 | ||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 060 | 140 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 629 | 105 265 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 658 | 105 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 176 402 | 35 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 829 | 562 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 590 | 3 727 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 761 | 3 164 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 663 829 | 562 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 873 202 | 2 341 980 | 17 215 182 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 873 202 | 2 341 980 | 17 215 182 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 164 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 461 960 | 702 600 | 5 164 560 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 461 960 | 702 600 | 5 164 560 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 702 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 228 429 | 1 228 429 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 426 185 | 426 185 | ||
VB | T. V. A. | 1 763 | 1 763 | ||
VC | Groupe et associés | 13 369 289 | 13 369 289 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 | 311 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 025 977 | 15 025 977 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 471 519 | 487 763 | 983 756 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 979 | 8 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098 | 5 098 | ||
VI | Groupe et associés | 205 161 | 205 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 757 | 707 001 | 983 756 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 445 786 | 17 215 182 | 13 230 604 | 15 572 584 |
BJ | TOTAL (I) | 30 445 786 | 17 215 182 | 13 230 604 | 15 572 584 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 228 429 | 1 228 429 | 1 240 004 | |
BZ | Autres créances | 13 797 548 | 13 797 548 | 10 284 793 | |
CF | Disponibilités | 10 669 | 10 669 | 51 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 036 646 | 15 036 646 | 11 575 857 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 482 432 | 17 215 182 | 28 267 250 | 27 148 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 990 483 | 17 990 483 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 207 621 | 1 645 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 829 | 562 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 411 933 | 20 748 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 164 560 | 4 461 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 164 560 | 4 461 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 680 | 1 920 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 979 | 12 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 098 | 5 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 757 | 1 938 377 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 267 250 | 27 148 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 001 | 1 938 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 550 529 | 3 550 529 | 3 586 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 550 529 | 3 550 529 | 3 586 334 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 550 530 | 3 586 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 481 | 12 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 042 | 2 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 341 980 | 2 341 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 702 600 | 702 595 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 063 103 | 3 059 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 427 | 526 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 060 | 140 888 | ||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 060 | 140 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 629 | 105 265 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 658 | 105 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 176 402 | 35 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 829 | 562 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 590 | 3 727 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 761 | 3 164 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 663 829 | 562 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 873 202 | 2 341 980 | 17 215 182 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 873 202 | 2 341 980 | 17 215 182 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 164 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 461 960 | 702 600 | 5 164 560 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 461 960 | 702 600 | 5 164 560 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 702 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 228 429 | 1 228 429 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 426 185 | 426 185 | ||
VB | T. V. A. | 1 763 | 1 763 | ||
VC | Groupe et associés | 13 369 289 | 13 369 289 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 | 311 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 025 977 | 15 025 977 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 471 519 | 487 763 | 983 756 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 979 | 8 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098 | 5 098 | ||
VI | Groupe et associés | 205 161 | 205 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 757 | 707 001 | 983 756 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 494 |