de Serquigny
Déposant 1 : BLUECARSHARING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 528872625
Adresse :
23 rue du Professeur Victor Pauchet
92420 VAUCRESSON
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD, SAS
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : BLUECARSHARING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 528872625
Adresse :
23 rue du Professeur Victor Pauchet
92420 VAUCRESSON
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD, SAS
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : IER SYSTEMS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 528872625
Adresse :
31-32 Quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD, SAS
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BLUE CARSHARING
Bénéficiare 1 : BLUE SOLUTIONS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 421090051
Adresse :
Odet
29500 ERGUE GABERIC
FR
Déposant 1 : IER SYSTEMS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 528872625
Adresse :
31-32 Quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX
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Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD, SAS
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BLUE CARSHARING
Bénéficiare 1 : BLUE SOLUTIONS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 421090051
Adresse :
Odet
29500 ERGUE GABERIC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 378 624 | 52 974 740 | 23 403 884 | 24 521 682 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 986 178 | 7 986 178 | 4 505 067 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 571 | 10 022 | 52 549 | 50 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 952 | 139 508 | 128 445 | 126 757 |
AV | Immobilisations en cours | 1 654 949 | 363 430 | 1 291 519 | 103 967 |
CU | Autres participations | 4 399 321 | 3 284 336 | 1 114 985 | 4 599 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 90 753 795 | 56 772 036 | 33 981 760 | 33 907 647 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 924 | 54 924 | 9 939 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 805 609 | 5 805 609 | 11 152 931 | |
BZ | Autres créances | 88 443 033 | 46 896 778 | 41 546 255 | 65 039 937 |
CF | Disponibilités | 74 023 | 74 023 | 20 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 081 294 | 1 081 294 | 1 028 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 458 883 | 46 896 778 | 48 562 105 | 77 251 992 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 250 345 | 250 345 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 463 023 | 103 668 814 | 82 794 209 | 111 159 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 107 | 303 107 | ||
DH | Report à nouveau | -15 220 320 | -4 349 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 267 694 | -10 870 788 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 848 674 | 12 998 034 | ||
DL | TOTAL (I) | -66 326 233 | -1 909 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 345 | |||
DQ | Provisions pour charges | 151 000 | 59 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 401 345 | 59 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 466 | 6 863 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 849 | 2 143 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 941 196 | 3 408 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314 723 | 4 761 058 | ||
EA | Autres dettes | 140 097 610 | 102 198 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 614 844 | 112 793 709 | ||
ED | (V) | 1 104 254 | 216 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 794 209 | 111 159 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 926 529 | 2 935 843 | 19 862 372 | 12 578 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 926 529 | 2 935 843 | 19 862 372 | 12 578 349 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 454 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 10 109 741 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 862 389 | 22 689 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 325 858 | 10 326 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 480 | 489 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 085 800 | 6 611 693 | ||
FZ | Charges sociales | 3 226 375 | 2 996 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 369 181 | 11 810 709 | ||
GE | Autres charges | 1 694 | 7 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 513 387 | 32 241 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 650 998 | -9 551 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 843 900 | 421 552 | ||
GN | Différences positives de change | 150 607 | 8 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 507 | 429 654 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 431 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 183 068 | 1 080 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 441 | 13 008 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 658 968 | 1 093 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 664 461 | -664 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 315 459 | -10 216 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 186 452 | 5 929 818 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186 478 | 5 929 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951 772 | 3 774 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 619 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 116 137 | 8 521 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296 528 | 12 296 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 110 050 | -6 366 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 157 815 | -5 711 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 043 374 | 29 049 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 311 068 | 39 919 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 267 694 | -10 870 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 688 743 | 14 285 996 | 52 974 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 345 | 83 184 | 149 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 755 088 | 14 369 181 | 53 124 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 848 674 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 998 034 | 10 024 137 | 6 173 497 | 16 848 674 |
4T | Provisions pour perte de change | 250 345 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 151 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 000 | 342 345 | 401 345 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 12 955 | 12 955 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 363 430 | 363 430 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 284 336 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 896 778 | 46 896 778 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 385 | 50 181 114 | 12 955 | 50 544 544 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 433 419 | 60 547 596 | 6 186 452 | 67 794 563 |
UG | - Financières | 50 431 459 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 116 137 | 6 186 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
UX | Autres créances clients | 5 805 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 959 | |||
VB | T. V. A. | 491 092 | |||
VP | Divers | 34 665 | |||
VC | Groupe et associés | 65 032 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 860 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 061 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 334 136 | 95 334 136 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 466 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 215 849 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 952 735 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 059 | |||
VW | T.V.A. | 768 853 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 550 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314 723 | 2 248 805 | ||
VI | Groupe et associés | 132 553 532 | 132 553 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544 078 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 614 844 | 143 226 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 378 624 | 52 974 740 | 23 403 884 | 24 521 682 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 986 178 | 7 986 178 | 4 505 067 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 571 | 10 022 | 52 549 | 50 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 952 | 139 508 | 128 445 | 126 757 |
AV | Immobilisations en cours | 1 654 949 | 363 430 | 1 291 519 | 103 967 |
CU | Autres participations | 4 399 321 | 3 284 336 | 1 114 985 | 4 599 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 90 753 795 | 56 772 036 | 33 981 760 | 33 907 647 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 924 | 54 924 | 9 939 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 805 609 | 5 805 609 | 11 152 931 | |
BZ | Autres créances | 88 443 033 | 46 896 778 | 41 546 255 | 65 039 937 |
CF | Disponibilités | 74 023 | 74 023 | 20 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 081 294 | 1 081 294 | 1 028 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 458 883 | 46 896 778 | 48 562 105 | 77 251 992 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 250 345 | 250 345 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 463 023 | 103 668 814 | 82 794 209 | 111 159 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 107 | 303 107 | ||
DH | Report à nouveau | -15 220 320 | -4 349 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 267 694 | -10 870 788 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 848 674 | 12 998 034 | ||
DL | TOTAL (I) | -66 326 233 | -1 909 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 345 | |||
DQ | Provisions pour charges | 151 000 | 59 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 401 345 | 59 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 466 | 6 863 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 849 | 2 143 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 941 196 | 3 408 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314 723 | 4 761 058 | ||
EA | Autres dettes | 140 097 610 | 102 198 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 614 844 | 112 793 709 | ||
ED | (V) | 1 104 254 | 216 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 794 209 | 111 159 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 926 529 | 2 935 843 | 19 862 372 | 12 578 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 926 529 | 2 935 843 | 19 862 372 | 12 578 349 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 454 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 10 109 741 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 862 389 | 22 689 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 325 858 | 10 326 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 480 | 489 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 085 800 | 6 611 693 | ||
FZ | Charges sociales | 3 226 375 | 2 996 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 369 181 | 11 810 709 | ||
GE | Autres charges | 1 694 | 7 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 513 387 | 32 241 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 650 998 | -9 551 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 843 900 | 421 552 | ||
GN | Différences positives de change | 150 607 | 8 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 507 | 429 654 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 431 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 183 068 | 1 080 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 441 | 13 008 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 658 968 | 1 093 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 664 461 | -664 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 315 459 | -10 216 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 186 452 | 5 929 818 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186 478 | 5 929 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951 772 | 3 774 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 619 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 116 137 | 8 521 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296 528 | 12 296 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 110 050 | -6 366 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 157 815 | -5 711 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 043 374 | 29 049 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 311 068 | 39 919 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 267 694 | -10 870 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 688 743 | 14 285 996 | 52 974 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 345 | 83 184 | 149 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 755 088 | 14 369 181 | 53 124 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 848 674 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 998 034 | 10 024 137 | 6 173 497 | 16 848 674 |
4T | Provisions pour perte de change | 250 345 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 151 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 000 | 342 345 | 401 345 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 12 955 | 12 955 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 363 430 | 363 430 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 284 336 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 896 778 | 46 896 778 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 385 | 50 181 114 | 12 955 | 50 544 544 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 433 419 | 60 547 596 | 6 186 452 | 67 794 563 |
UG | - Financières | 50 431 459 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 116 137 | 6 186 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
UX | Autres créances clients | 5 805 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 959 | |||
VB | T. V. A. | 491 092 | |||
VP | Divers | 34 665 | |||
VC | Groupe et associés | 65 032 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 860 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 061 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 334 136 | 95 334 136 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 466 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 215 849 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 952 735 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 059 | |||
VW | T.V.A. | 768 853 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 550 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314 723 | 2 248 805 | ||
VI | Groupe et associés | 132 553 532 | 132 553 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544 078 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 614 844 | 143 226 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 378 624 | 52 974 740 | 23 403 884 | 24 521 682 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 986 178 | 7 986 178 | 4 505 067 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 571 | 10 022 | 52 549 | 50 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 952 | 139 508 | 128 445 | 126 757 |
AV | Immobilisations en cours | 1 654 949 | 363 430 | 1 291 519 | 103 967 |
CU | Autres participations | 4 399 321 | 3 284 336 | 1 114 985 | 4 599 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 90 753 795 | 56 772 036 | 33 981 760 | 33 907 647 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 924 | 54 924 | 9 939 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 805 609 | 5 805 609 | 11 152 931 | |
BZ | Autres créances | 88 443 033 | 46 896 778 | 41 546 255 | 65 039 937 |
CF | Disponibilités | 74 023 | 74 023 | 20 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 081 294 | 1 081 294 | 1 028 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 458 883 | 46 896 778 | 48 562 105 | 77 251 992 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 250 345 | 250 345 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 463 023 | 103 668 814 | 82 794 209 | 111 159 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 107 | 303 107 | ||
DH | Report à nouveau | -15 220 320 | -4 349 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 267 694 | -10 870 788 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 848 674 | 12 998 034 | ||
DL | TOTAL (I) | -66 326 233 | -1 909 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 345 | |||
DQ | Provisions pour charges | 151 000 | 59 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 401 345 | 59 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 466 | 6 863 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 849 | 2 143 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 941 196 | 3 408 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314 723 | 4 761 058 | ||
EA | Autres dettes | 140 097 610 | 102 198 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 614 844 | 112 793 709 | ||
ED | (V) | 1 104 254 | 216 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 794 209 | 111 159 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 926 529 | 2 935 843 | 19 862 372 | 12 578 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 926 529 | 2 935 843 | 19 862 372 | 12 578 349 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 454 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 10 109 741 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 862 389 | 22 689 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 325 858 | 10 326 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 480 | 489 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 085 800 | 6 611 693 | ||
FZ | Charges sociales | 3 226 375 | 2 996 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 369 181 | 11 810 709 | ||
GE | Autres charges | 1 694 | 7 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 513 387 | 32 241 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 650 998 | -9 551 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 843 900 | 421 552 | ||
GN | Différences positives de change | 150 607 | 8 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 507 | 429 654 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 431 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 183 068 | 1 080 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 441 | 13 008 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 658 968 | 1 093 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 664 461 | -664 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 315 459 | -10 216 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 186 452 | 5 929 818 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186 478 | 5 929 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951 772 | 3 774 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 619 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 116 137 | 8 521 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296 528 | 12 296 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 110 050 | -6 366 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 157 815 | -5 711 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 043 374 | 29 049 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 311 068 | 39 919 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 267 694 | -10 870 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 688 743 | 14 285 996 | 52 974 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 345 | 83 184 | 149 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 755 088 | 14 369 181 | 53 124 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 848 674 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 998 034 | 10 024 137 | 6 173 497 | 16 848 674 |
4T | Provisions pour perte de change | 250 345 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 151 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 000 | 342 345 | 401 345 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 12 955 | 12 955 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 363 430 | 363 430 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 284 336 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 896 778 | 46 896 778 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 385 | 50 181 114 | 12 955 | 50 544 544 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 433 419 | 60 547 596 | 6 186 452 | 67 794 563 |
UG | - Financières | 50 431 459 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 116 137 | 6 186 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
UX | Autres créances clients | 5 805 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 959 | |||
VB | T. V. A. | 491 092 | |||
VP | Divers | 34 665 | |||
VC | Groupe et associés | 65 032 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 860 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 061 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 334 136 | 95 334 136 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 466 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 215 849 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 952 735 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 059 | |||
VW | T.V.A. | 768 853 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 550 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314 723 | 2 248 805 | ||
VI | Groupe et associés | 132 553 532 | 132 553 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544 078 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 614 844 | 143 226 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 378 624 | 52 974 740 | 23 403 884 | 24 521 682 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 986 178 | 7 986 178 | 4 505 067 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 571 | 10 022 | 52 549 | 50 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 952 | 139 508 | 128 445 | 126 757 |
AV | Immobilisations en cours | 1 654 949 | 363 430 | 1 291 519 | 103 967 |
CU | Autres participations | 4 399 321 | 3 284 336 | 1 114 985 | 4 599 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 90 753 795 | 56 772 036 | 33 981 760 | 33 907 647 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 924 | 54 924 | 9 939 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 805 609 | 5 805 609 | 11 152 931 | |
BZ | Autres créances | 88 443 033 | 46 896 778 | 41 546 255 | 65 039 937 |
CF | Disponibilités | 74 023 | 74 023 | 20 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 081 294 | 1 081 294 | 1 028 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 458 883 | 46 896 778 | 48 562 105 | 77 251 992 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 250 345 | 250 345 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 463 023 | 103 668 814 | 82 794 209 | 111 159 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 107 | 303 107 | ||
DH | Report à nouveau | -15 220 320 | -4 349 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 267 694 | -10 870 788 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 848 674 | 12 998 034 | ||
DL | TOTAL (I) | -66 326 233 | -1 909 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 345 | |||
DQ | Provisions pour charges | 151 000 | 59 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 401 345 | 59 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 466 | 6 863 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 849 | 2 143 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 941 196 | 3 408 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314 723 | 4 761 058 | ||
EA | Autres dettes | 140 097 610 | 102 198 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 614 844 | 112 793 709 | ||
ED | (V) | 1 104 254 | 216 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 794 209 | 111 159 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 926 529 | 2 935 843 | 19 862 372 | 12 578 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 926 529 | 2 935 843 | 19 862 372 | 12 578 349 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 454 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 10 109 741 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 862 389 | 22 689 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 325 858 | 10 326 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 480 | 489 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 085 800 | 6 611 693 | ||
FZ | Charges sociales | 3 226 375 | 2 996 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 369 181 | 11 810 709 | ||
GE | Autres charges | 1 694 | 7 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 513 387 | 32 241 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 650 998 | -9 551 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 843 900 | 421 552 | ||
GN | Différences positives de change | 150 607 | 8 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 507 | 429 654 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 431 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 183 068 | 1 080 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 441 | 13 008 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 658 968 | 1 093 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 664 461 | -664 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 315 459 | -10 216 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 186 452 | 5 929 818 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186 478 | 5 929 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951 772 | 3 774 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 619 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 116 137 | 8 521 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296 528 | 12 296 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 110 050 | -6 366 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 157 815 | -5 711 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 043 374 | 29 049 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 311 068 | 39 919 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 267 694 | -10 870 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 688 743 | 14 285 996 | 52 974 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 345 | 83 184 | 149 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 755 088 | 14 369 181 | 53 124 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 848 674 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 998 034 | 10 024 137 | 6 173 497 | 16 848 674 |
4T | Provisions pour perte de change | 250 345 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 151 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 000 | 342 345 | 401 345 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 12 955 | 12 955 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 363 430 | 363 430 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 284 336 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 896 778 | 46 896 778 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 385 | 50 181 114 | 12 955 | 50 544 544 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 433 419 | 60 547 596 | 6 186 452 | 67 794 563 |
UG | - Financières | 50 431 459 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 116 137 | 6 186 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
UX | Autres créances clients | 5 805 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 959 | |||
VB | T. V. A. | 491 092 | |||
VP | Divers | 34 665 | |||
VC | Groupe et associés | 65 032 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 860 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 061 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 334 136 | 95 334 136 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 466 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 215 849 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 952 735 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 059 | |||
VW | T.V.A. | 768 853 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 550 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314 723 | 2 248 805 | ||
VI | Groupe et associés | 132 553 532 | 132 553 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544 078 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 614 844 | 143 226 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 378 624 | 52 974 740 | 23 403 884 | 24 521 682 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 986 178 | 7 986 178 | 4 505 067 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 571 | 10 022 | 52 549 | 50 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 952 | 139 508 | 128 445 | 126 757 |
AV | Immobilisations en cours | 1 654 949 | 363 430 | 1 291 519 | 103 967 |
CU | Autres participations | 4 399 321 | 3 284 336 | 1 114 985 | 4 599 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 90 753 795 | 56 772 036 | 33 981 760 | 33 907 647 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 924 | 54 924 | 9 939 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 805 609 | 5 805 609 | 11 152 931 | |
BZ | Autres créances | 88 443 033 | 46 896 778 | 41 546 255 | 65 039 937 |
CF | Disponibilités | 74 023 | 74 023 | 20 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 081 294 | 1 081 294 | 1 028 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 458 883 | 46 896 778 | 48 562 105 | 77 251 992 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 250 345 | 250 345 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 463 023 | 103 668 814 | 82 794 209 | 111 159 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 107 | 303 107 | ||
DH | Report à nouveau | -15 220 320 | -4 349 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 267 694 | -10 870 788 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 848 674 | 12 998 034 | ||
DL | TOTAL (I) | -66 326 233 | -1 909 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 345 | |||
DQ | Provisions pour charges | 151 000 | 59 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 401 345 | 59 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 466 | 6 863 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 849 | 2 143 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 941 196 | 3 408 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314 723 | 4 761 058 | ||
EA | Autres dettes | 140 097 610 | 102 198 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 614 844 | 112 793 709 | ||
ED | (V) | 1 104 254 | 216 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 794 209 | 111 159 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 926 529 | 2 935 843 | 19 862 372 | 12 578 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 926 529 | 2 935 843 | 19 862 372 | 12 578 349 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 454 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 10 109 741 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 862 389 | 22 689 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 325 858 | 10 326 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 480 | 489 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 085 800 | 6 611 693 | ||
FZ | Charges sociales | 3 226 375 | 2 996 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 369 181 | 11 810 709 | ||
GE | Autres charges | 1 694 | 7 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 513 387 | 32 241 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 650 998 | -9 551 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 843 900 | 421 552 | ||
GN | Différences positives de change | 150 607 | 8 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 507 | 429 654 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 431 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 183 068 | 1 080 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 441 | 13 008 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 658 968 | 1 093 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 664 461 | -664 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 315 459 | -10 216 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 186 452 | 5 929 818 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186 478 | 5 929 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951 772 | 3 774 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 619 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 116 137 | 8 521 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296 528 | 12 296 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 110 050 | -6 366 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 157 815 | -5 711 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 043 374 | 29 049 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 311 068 | 39 919 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 267 694 | -10 870 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 688 743 | 14 285 996 | 52 974 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 345 | 83 184 | 149 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 755 088 | 14 369 181 | 53 124 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 848 674 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 998 034 | 10 024 137 | 6 173 497 | 16 848 674 |
4T | Provisions pour perte de change | 250 345 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 151 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 000 | 342 345 | 401 345 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 12 955 | 12 955 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 363 430 | 363 430 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 284 336 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 896 778 | 46 896 778 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 385 | 50 181 114 | 12 955 | 50 544 544 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 433 419 | 60 547 596 | 6 186 452 | 67 794 563 |
UG | - Financières | 50 431 459 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 116 137 | 6 186 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
UX | Autres créances clients | 5 805 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 959 | |||
VB | T. V. A. | 491 092 | |||
VP | Divers | 34 665 | |||
VC | Groupe et associés | 65 032 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 860 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 061 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 334 136 | 95 334 136 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 466 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 215 849 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 952 735 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 059 | |||
VW | T.V.A. | 768 853 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 550 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314 723 | 2 248 805 | ||
VI | Groupe et associés | 132 553 532 | 132 553 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544 078 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 614 844 | 143 226 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 378 624 | 52 974 740 | 23 403 884 | 24 521 682 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 986 178 | 7 986 178 | 4 505 067 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 571 | 10 022 | 52 549 | 50 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 952 | 139 508 | 128 445 | 126 757 |
AV | Immobilisations en cours | 1 654 949 | 363 430 | 1 291 519 | 103 967 |
CU | Autres participations | 4 399 321 | 3 284 336 | 1 114 985 | 4 599 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 90 753 795 | 56 772 036 | 33 981 760 | 33 907 647 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 924 | 54 924 | 9 939 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 805 609 | 5 805 609 | 11 152 931 | |
BZ | Autres créances | 88 443 033 | 46 896 778 | 41 546 255 | 65 039 937 |
CF | Disponibilités | 74 023 | 74 023 | 20 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 081 294 | 1 081 294 | 1 028 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 458 883 | 46 896 778 | 48 562 105 | 77 251 992 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 250 345 | 250 345 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 463 023 | 103 668 814 | 82 794 209 | 111 159 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 107 | 303 107 | ||
DH | Report à nouveau | -15 220 320 | -4 349 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 267 694 | -10 870 788 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 848 674 | 12 998 034 | ||
DL | TOTAL (I) | -66 326 233 | -1 909 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 345 | |||
DQ | Provisions pour charges | 151 000 | 59 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 401 345 | 59 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 466 | 6 863 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 849 | 2 143 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 941 196 | 3 408 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314 723 | 4 761 058 | ||
EA | Autres dettes | 140 097 610 | 102 198 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 614 844 | 112 793 709 | ||
ED | (V) | 1 104 254 | 216 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 794 209 | 111 159 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 926 529 | 2 935 843 | 19 862 372 | 12 578 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 926 529 | 2 935 843 | 19 862 372 | 12 578 349 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 454 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 10 109 741 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 862 389 | 22 689 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 325 858 | 10 326 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 480 | 489 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 085 800 | 6 611 693 | ||
FZ | Charges sociales | 3 226 375 | 2 996 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 369 181 | 11 810 709 | ||
GE | Autres charges | 1 694 | 7 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 513 387 | 32 241 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 650 998 | -9 551 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 843 900 | 421 552 | ||
GN | Différences positives de change | 150 607 | 8 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 507 | 429 654 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 431 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 183 068 | 1 080 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 441 | 13 008 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 658 968 | 1 093 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 664 461 | -664 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 315 459 | -10 216 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 186 452 | 5 929 818 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186 478 | 5 929 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951 772 | 3 774 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 619 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 116 137 | 8 521 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296 528 | 12 296 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 110 050 | -6 366 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 157 815 | -5 711 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 043 374 | 29 049 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 311 068 | 39 919 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 267 694 | -10 870 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 688 743 | 14 285 996 | 52 974 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 345 | 83 184 | 149 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 755 088 | 14 369 181 | 53 124 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 848 674 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 998 034 | 10 024 137 | 6 173 497 | 16 848 674 |
4T | Provisions pour perte de change | 250 345 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 151 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 000 | 342 345 | 401 345 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 12 955 | 12 955 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 363 430 | 363 430 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 284 336 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 896 778 | 46 896 778 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 385 | 50 181 114 | 12 955 | 50 544 544 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 433 419 | 60 547 596 | 6 186 452 | 67 794 563 |
UG | - Financières | 50 431 459 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 116 137 | 6 186 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
UX | Autres créances clients | 5 805 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 959 | |||
VB | T. V. A. | 491 092 | |||
VP | Divers | 34 665 | |||
VC | Groupe et associés | 65 032 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 860 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 061 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 334 136 | 95 334 136 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 466 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 215 849 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 952 735 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 059 | |||
VW | T.V.A. | 768 853 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 550 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314 723 | 2 248 805 | ||
VI | Groupe et associés | 132 553 532 | 132 553 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544 078 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 614 844 | 143 226 633 |