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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 685 | 14 000 | 685 | 1 323 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 089 | 14 000 | 3 090 | 2 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 733 | 36 733 | 32 971 | |
BZ | Autres créances | 319 382 | 319 382 | 377 055 | |
CF | Disponibilités | 10 367 | 10 367 | 8 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 766 | 29 766 | 19 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 248 | 396 248 | 437 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 338 | 14 000 | 399 338 | 440 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 552 | 5 552 | ||
DG | Autres réserves | 99 700 | 61 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 836 | 37 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 088 | 155 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 691 | 77 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822 | 10 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 531 | 100 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 567 | 39 646 | ||
EA | Autres dettes | 15 781 | 55 999 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 217 249 | 284 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 399 338 | 440 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 285 | 274 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 000 | |||
FG | Production vendue services | 746 403 | 746 403 | 665 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 403 | 746 403 | 675 487 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 076 | 13 522 | ||
FQ | Autres produits | 108 702 | 670 652 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 181 | 1 359 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 793 749 | 916 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 129 | 15 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 865 | |||
FZ | Charges sociales | 31 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 312 | 12 074 | ||
GE | Autres charges | 62 256 | 251 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 866 447 | 1 305 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 734 | 54 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 648 | 818 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 | 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 370 | 3 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 65 | 83 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 435 | 3 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 787 | -3 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 947 | 51 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 17 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814 | 17 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707 | 3 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707 | 20 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 107 | -3 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 218 | 10 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 643 | 1 378 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 806 | 1 340 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 836 | 37 820 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 618 451 | 454 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 282 | 1 312 | 1 595 | 14 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 282 | 1 312 | 1 595 | 14 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 000 | 4 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 4 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | ||
UX | Autres créances clients | 36 733 | |||
VB | T. V. A. | 20 623 | |||
VP | Divers | 1 118 | |||
VC | Groupe et associés | 297 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 981 | 387 981 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 015 | 124 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 675 | 6 711 | 3 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 254 | 2 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 531 | 46 531 | ||
VW | T.V.A. | 7 304 | 7 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 2 568 | 2 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 781 | 15 781 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 859 | 7 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 249 | 213 285 | 3 964 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 685 | 14 000 | 685 | 1 323 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 089 | 14 000 | 3 090 | 2 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 733 | 36 733 | 32 971 | |
BZ | Autres créances | 319 382 | 319 382 | 377 055 | |
CF | Disponibilités | 10 367 | 10 367 | 8 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 766 | 29 766 | 19 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 248 | 396 248 | 437 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 338 | 14 000 | 399 338 | 440 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 552 | 5 552 | ||
DG | Autres réserves | 99 700 | 61 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 836 | 37 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 088 | 155 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 691 | 77 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822 | 10 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 531 | 100 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 567 | 39 646 | ||
EA | Autres dettes | 15 781 | 55 999 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 217 249 | 284 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 399 338 | 440 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 285 | 274 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 000 | |||
FG | Production vendue services | 746 403 | 746 403 | 665 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 403 | 746 403 | 675 487 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 076 | 13 522 | ||
FQ | Autres produits | 108 702 | 670 652 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 181 | 1 359 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 793 749 | 916 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 129 | 15 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 865 | |||
FZ | Charges sociales | 31 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 312 | 12 074 | ||
GE | Autres charges | 62 256 | 251 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 866 447 | 1 305 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 734 | 54 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 648 | 818 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 | 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 370 | 3 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 65 | 83 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 435 | 3 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 787 | -3 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 947 | 51 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 17 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814 | 17 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707 | 3 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707 | 20 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 107 | -3 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 218 | 10 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 643 | 1 378 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 806 | 1 340 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 836 | 37 820 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 618 451 | 454 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 282 | 1 312 | 1 595 | 14 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 282 | 1 312 | 1 595 | 14 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 000 | 4 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 4 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | ||
UX | Autres créances clients | 36 733 | |||
VB | T. V. A. | 20 623 | |||
VP | Divers | 1 118 | |||
VC | Groupe et associés | 297 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 981 | 387 981 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 015 | 124 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 675 | 6 711 | 3 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 254 | 2 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 531 | 46 531 | ||
VW | T.V.A. | 7 304 | 7 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 2 568 | 2 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 781 | 15 781 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 859 | 7 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 249 | 213 285 | 3 964 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 685 | 14 000 | 685 | 1 323 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 089 | 14 000 | 3 090 | 2 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 733 | 36 733 | 32 971 | |
BZ | Autres créances | 319 382 | 319 382 | 377 055 | |
CF | Disponibilités | 10 367 | 10 367 | 8 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 766 | 29 766 | 19 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 248 | 396 248 | 437 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 338 | 14 000 | 399 338 | 440 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 552 | 5 552 | ||
DG | Autres réserves | 99 700 | 61 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 836 | 37 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 088 | 155 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 691 | 77 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822 | 10 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 531 | 100 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 567 | 39 646 | ||
EA | Autres dettes | 15 781 | 55 999 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 217 249 | 284 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 399 338 | 440 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 285 | 274 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 000 | |||
FG | Production vendue services | 746 403 | 746 403 | 665 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 403 | 746 403 | 675 487 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 076 | 13 522 | ||
FQ | Autres produits | 108 702 | 670 652 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 181 | 1 359 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 793 749 | 916 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 129 | 15 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 865 | |||
FZ | Charges sociales | 31 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 312 | 12 074 | ||
GE | Autres charges | 62 256 | 251 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 866 447 | 1 305 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 734 | 54 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 648 | 818 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 | 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 370 | 3 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 65 | 83 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 435 | 3 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 787 | -3 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 947 | 51 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 17 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814 | 17 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707 | 3 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707 | 20 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 107 | -3 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 218 | 10 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 643 | 1 378 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 806 | 1 340 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 836 | 37 820 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 618 451 | 454 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 282 | 1 312 | 1 595 | 14 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 282 | 1 312 | 1 595 | 14 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 000 | 4 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 4 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | ||
UX | Autres créances clients | 36 733 | |||
VB | T. V. A. | 20 623 | |||
VP | Divers | 1 118 | |||
VC | Groupe et associés | 297 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 981 | 387 981 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 015 | 124 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 675 | 6 711 | 3 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 254 | 2 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 531 | 46 531 | ||
VW | T.V.A. | 7 304 | 7 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 2 568 | 2 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 781 | 15 781 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 859 | 7 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 249 | 213 285 | 3 964 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 685 | 14 000 | 685 | 1 323 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 089 | 14 000 | 3 090 | 2 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 733 | 36 733 | 32 971 | |
BZ | Autres créances | 319 382 | 319 382 | 377 055 | |
CF | Disponibilités | 10 367 | 10 367 | 8 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 766 | 29 766 | 19 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 248 | 396 248 | 437 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 338 | 14 000 | 399 338 | 440 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 552 | 5 552 | ||
DG | Autres réserves | 99 700 | 61 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 836 | 37 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 088 | 155 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 691 | 77 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822 | 10 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 531 | 100 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 567 | 39 646 | ||
EA | Autres dettes | 15 781 | 55 999 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 217 249 | 284 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 399 338 | 440 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 285 | 274 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 000 | |||
FG | Production vendue services | 746 403 | 746 403 | 665 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 403 | 746 403 | 675 487 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 076 | 13 522 | ||
FQ | Autres produits | 108 702 | 670 652 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 181 | 1 359 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 793 749 | 916 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 129 | 15 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 865 | |||
FZ | Charges sociales | 31 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 312 | 12 074 | ||
GE | Autres charges | 62 256 | 251 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 866 447 | 1 305 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 734 | 54 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 648 | 818 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 | 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 370 | 3 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 65 | 83 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 435 | 3 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 787 | -3 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 947 | 51 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 17 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814 | 17 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707 | 3 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707 | 20 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 107 | -3 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 218 | 10 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 643 | 1 378 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 806 | 1 340 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 836 | 37 820 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 618 451 | 454 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 282 | 1 312 | 1 595 | 14 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 282 | 1 312 | 1 595 | 14 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 000 | 4 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 4 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | ||
UX | Autres créances clients | 36 733 | |||
VB | T. V. A. | 20 623 | |||
VP | Divers | 1 118 | |||
VC | Groupe et associés | 297 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 981 | 387 981 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 015 | 124 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 675 | 6 711 | 3 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 254 | 2 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 531 | 46 531 | ||
VW | T.V.A. | 7 304 | 7 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 2 568 | 2 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 781 | 15 781 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 859 | 7 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 249 | 213 285 | 3 964 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 685 | 14 000 | 685 | 1 323 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 089 | 14 000 | 3 090 | 2 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 733 | 36 733 | 32 971 | |
BZ | Autres créances | 319 382 | 319 382 | 377 055 | |
CF | Disponibilités | 10 367 | 10 367 | 8 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 766 | 29 766 | 19 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 248 | 396 248 | 437 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 338 | 14 000 | 399 338 | 440 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 552 | 5 552 | ||
DG | Autres réserves | 99 700 | 61 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 836 | 37 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 088 | 155 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 691 | 77 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822 | 10 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 531 | 100 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 567 | 39 646 | ||
EA | Autres dettes | 15 781 | 55 999 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 217 249 | 284 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 399 338 | 440 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 285 | 274 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 000 | |||
FG | Production vendue services | 746 403 | 746 403 | 665 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 403 | 746 403 | 675 487 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 076 | 13 522 | ||
FQ | Autres produits | 108 702 | 670 652 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 181 | 1 359 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 793 749 | 916 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 129 | 15 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 865 | |||
FZ | Charges sociales | 31 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 312 | 12 074 | ||
GE | Autres charges | 62 256 | 251 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 866 447 | 1 305 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 734 | 54 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 648 | 818 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 | 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 370 | 3 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 65 | 83 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 435 | 3 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 787 | -3 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 947 | 51 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 17 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814 | 17 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707 | 3 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707 | 20 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 107 | -3 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 218 | 10 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 643 | 1 378 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 806 | 1 340 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 836 | 37 820 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 618 451 | 454 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 282 | 1 312 | 1 595 | 14 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 282 | 1 312 | 1 595 | 14 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 000 | 4 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 4 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | ||
UX | Autres créances clients | 36 733 | |||
VB | T. V. A. | 20 623 | |||
VP | Divers | 1 118 | |||
VC | Groupe et associés | 297 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 981 | 387 981 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 015 | 124 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 675 | 6 711 | 3 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 254 | 2 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 531 | 46 531 | ||
VW | T.V.A. | 7 304 | 7 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 2 568 | 2 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 781 | 15 781 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 859 | 7 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 249 | 213 285 | 3 964 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 596 |