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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 083 256 | 4 439 206 | 644 050 | 1 690 443 |
AH | Fonds commercial | 156 600 | 60 971 | 95 629 | 156 600 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 273 | 14 273 | 37 662 | |
AP | Constructions | 2 791 567 | 780 238 | 2 011 330 | 2 244 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689 945 | 1 044 644 | 2 645 301 | 2 897 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 237 | 139 139 | 277 098 | 338 764 |
AV | Immobilisations en cours | 19 559 | 19 559 | 16 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 604 | 24 604 | 24 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 196 043 | 6 464 199 | 5 731 844 | 7 406 481 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 834 | 65 275 | 174 559 | 102 508 |
BZ | Autres créances | 376 864 | 376 864 | 325 504 | |
CF | Disponibilités | 62 672 | 62 672 | 14 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 360 | 169 360 | 161 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 730 | 65 275 | 783 455 | 606 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 044 773 | 6 529 473 | 6 515 299 | 8 013 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 429 325 | -10 737 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 158 602 | -5 692 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 477 425 | 1 586 829 | ||
DL | TOTAL (I) | -16 110 502 | -9 842 496 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 863 | 899 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 910 | 175 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 627 | 309 575 | ||
EA | Autres dettes | 20 927 964 | 16 470 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 625 801 | 17 855 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 299 | 8 013 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 573 851 | 573 851 | 502 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 573 851 | 573 851 | 502 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 325 | 20 831 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 624 262 | 523 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 688 422 | 3 580 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 641 | 49 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 416 404 | 542 715 | ||
FZ | Charges sociales | 149 051 | 191 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 183 223 | 2 308 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 275 | 37 746 | ||
GE | Autres charges | 329 | 2 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 563 346 | 6 712 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 939 084 | -6 189 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 625 | 202 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 625 | 202 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -283 625 | -202 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 222 708 | -6 392 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611 | 3 422 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 267 626 | 1 169 339 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 537 | 1 172 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472 | 2 818 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 736 | 2 905 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 222 | 467 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 430 | 472 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 064 107 | 699 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 799 | 1 695 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 400 | 7 388 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 158 602 | -5 692 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100 888 | 1 416 484 | 17 195 | 4 500 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 040 | 766 738 | 56 758 | 1 964 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354 929 | 2 183 223 | 73 953 | 6 464 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 477 425 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 586 829 | 158 222 | 1 267 626 | 477 425 |
6T | Sur comptes clients | 37 746 | 65 275 | 37 746 | 65 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 746 | 65 275 | 37 746 | 65 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 624 574 | 223 497 | 1 305 371 | 542 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 275 | 37 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 158 222 | 1 267 626 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 604 | 24 604 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 327 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 597 | |||
VB | T. V. A. | 182 461 | |||
VP | Divers | 81 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 662 | 810 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 863 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 555 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 882 | |||
VW | T.V.A. | 51 929 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 627 | 185 598 | ||
VI | Groupe et associés | 20 849 317 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 647 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 1 437 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 625 801 | 889 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 083 256 | 4 439 206 | 644 050 | 1 690 443 |
AH | Fonds commercial | 156 600 | 60 971 | 95 629 | 156 600 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 273 | 14 273 | 37 662 | |
AP | Constructions | 2 791 567 | 780 238 | 2 011 330 | 2 244 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689 945 | 1 044 644 | 2 645 301 | 2 897 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 237 | 139 139 | 277 098 | 338 764 |
AV | Immobilisations en cours | 19 559 | 19 559 | 16 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 604 | 24 604 | 24 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 196 043 | 6 464 199 | 5 731 844 | 7 406 481 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 834 | 65 275 | 174 559 | 102 508 |
BZ | Autres créances | 376 864 | 376 864 | 325 504 | |
CF | Disponibilités | 62 672 | 62 672 | 14 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 360 | 169 360 | 161 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 730 | 65 275 | 783 455 | 606 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 044 773 | 6 529 473 | 6 515 299 | 8 013 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 429 325 | -10 737 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 158 602 | -5 692 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 477 425 | 1 586 829 | ||
DL | TOTAL (I) | -16 110 502 | -9 842 496 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 863 | 899 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 910 | 175 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 627 | 309 575 | ||
EA | Autres dettes | 20 927 964 | 16 470 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 625 801 | 17 855 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 299 | 8 013 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 573 851 | 573 851 | 502 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 573 851 | 573 851 | 502 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 325 | 20 831 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 624 262 | 523 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 688 422 | 3 580 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 641 | 49 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 416 404 | 542 715 | ||
FZ | Charges sociales | 149 051 | 191 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 183 223 | 2 308 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 275 | 37 746 | ||
GE | Autres charges | 329 | 2 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 563 346 | 6 712 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 939 084 | -6 189 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 625 | 202 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 625 | 202 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -283 625 | -202 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 222 708 | -6 392 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611 | 3 422 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 267 626 | 1 169 339 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 537 | 1 172 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472 | 2 818 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 736 | 2 905 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 222 | 467 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 430 | 472 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 064 107 | 699 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 799 | 1 695 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 400 | 7 388 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 158 602 | -5 692 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100 888 | 1 416 484 | 17 195 | 4 500 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 040 | 766 738 | 56 758 | 1 964 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354 929 | 2 183 223 | 73 953 | 6 464 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 477 425 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 586 829 | 158 222 | 1 267 626 | 477 425 |
6T | Sur comptes clients | 37 746 | 65 275 | 37 746 | 65 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 746 | 65 275 | 37 746 | 65 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 624 574 | 223 497 | 1 305 371 | 542 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 275 | 37 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 158 222 | 1 267 626 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 604 | 24 604 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 327 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 597 | |||
VB | T. V. A. | 182 461 | |||
VP | Divers | 81 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 662 | 810 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 863 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 555 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 882 | |||
VW | T.V.A. | 51 929 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 627 | 185 598 | ||
VI | Groupe et associés | 20 849 317 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 647 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 1 437 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 625 801 | 889 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 083 256 | 4 439 206 | 644 050 | 1 690 443 |
AH | Fonds commercial | 156 600 | 60 971 | 95 629 | 156 600 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 273 | 14 273 | 37 662 | |
AP | Constructions | 2 791 567 | 780 238 | 2 011 330 | 2 244 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689 945 | 1 044 644 | 2 645 301 | 2 897 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 237 | 139 139 | 277 098 | 338 764 |
AV | Immobilisations en cours | 19 559 | 19 559 | 16 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 604 | 24 604 | 24 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 196 043 | 6 464 199 | 5 731 844 | 7 406 481 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 834 | 65 275 | 174 559 | 102 508 |
BZ | Autres créances | 376 864 | 376 864 | 325 504 | |
CF | Disponibilités | 62 672 | 62 672 | 14 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 360 | 169 360 | 161 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 730 | 65 275 | 783 455 | 606 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 044 773 | 6 529 473 | 6 515 299 | 8 013 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 429 325 | -10 737 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 158 602 | -5 692 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 477 425 | 1 586 829 | ||
DL | TOTAL (I) | -16 110 502 | -9 842 496 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 863 | 899 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 910 | 175 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 627 | 309 575 | ||
EA | Autres dettes | 20 927 964 | 16 470 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 625 801 | 17 855 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 299 | 8 013 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 573 851 | 573 851 | 502 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 573 851 | 573 851 | 502 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 325 | 20 831 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 624 262 | 523 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 688 422 | 3 580 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 641 | 49 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 416 404 | 542 715 | ||
FZ | Charges sociales | 149 051 | 191 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 183 223 | 2 308 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 275 | 37 746 | ||
GE | Autres charges | 329 | 2 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 563 346 | 6 712 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 939 084 | -6 189 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 625 | 202 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 625 | 202 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -283 625 | -202 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 222 708 | -6 392 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611 | 3 422 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 267 626 | 1 169 339 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 537 | 1 172 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472 | 2 818 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 736 | 2 905 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 222 | 467 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 430 | 472 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 064 107 | 699 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 799 | 1 695 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 400 | 7 388 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 158 602 | -5 692 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100 888 | 1 416 484 | 17 195 | 4 500 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 040 | 766 738 | 56 758 | 1 964 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354 929 | 2 183 223 | 73 953 | 6 464 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 477 425 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 586 829 | 158 222 | 1 267 626 | 477 425 |
6T | Sur comptes clients | 37 746 | 65 275 | 37 746 | 65 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 746 | 65 275 | 37 746 | 65 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 624 574 | 223 497 | 1 305 371 | 542 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 275 | 37 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 158 222 | 1 267 626 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 604 | 24 604 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 327 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 597 | |||
VB | T. V. A. | 182 461 | |||
VP | Divers | 81 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 662 | 810 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 863 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 555 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 882 | |||
VW | T.V.A. | 51 929 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 627 | 185 598 | ||
VI | Groupe et associés | 20 849 317 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 647 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 1 437 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 625 801 | 889 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 083 256 | 4 439 206 | 644 050 | 1 690 443 |
AH | Fonds commercial | 156 600 | 60 971 | 95 629 | 156 600 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 273 | 14 273 | 37 662 | |
AP | Constructions | 2 791 567 | 780 238 | 2 011 330 | 2 244 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689 945 | 1 044 644 | 2 645 301 | 2 897 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 237 | 139 139 | 277 098 | 338 764 |
AV | Immobilisations en cours | 19 559 | 19 559 | 16 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 604 | 24 604 | 24 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 196 043 | 6 464 199 | 5 731 844 | 7 406 481 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 834 | 65 275 | 174 559 | 102 508 |
BZ | Autres créances | 376 864 | 376 864 | 325 504 | |
CF | Disponibilités | 62 672 | 62 672 | 14 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 360 | 169 360 | 161 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 730 | 65 275 | 783 455 | 606 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 044 773 | 6 529 473 | 6 515 299 | 8 013 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 429 325 | -10 737 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 158 602 | -5 692 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 477 425 | 1 586 829 | ||
DL | TOTAL (I) | -16 110 502 | -9 842 496 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 863 | 899 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 910 | 175 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 627 | 309 575 | ||
EA | Autres dettes | 20 927 964 | 16 470 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 625 801 | 17 855 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 299 | 8 013 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 573 851 | 573 851 | 502 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 573 851 | 573 851 | 502 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 325 | 20 831 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 624 262 | 523 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 688 422 | 3 580 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 641 | 49 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 416 404 | 542 715 | ||
FZ | Charges sociales | 149 051 | 191 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 183 223 | 2 308 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 275 | 37 746 | ||
GE | Autres charges | 329 | 2 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 563 346 | 6 712 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 939 084 | -6 189 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 625 | 202 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 625 | 202 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -283 625 | -202 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 222 708 | -6 392 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611 | 3 422 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 267 626 | 1 169 339 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 537 | 1 172 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472 | 2 818 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 736 | 2 905 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 222 | 467 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 430 | 472 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 064 107 | 699 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 799 | 1 695 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 400 | 7 388 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 158 602 | -5 692 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100 888 | 1 416 484 | 17 195 | 4 500 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 040 | 766 738 | 56 758 | 1 964 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354 929 | 2 183 223 | 73 953 | 6 464 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 477 425 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 586 829 | 158 222 | 1 267 626 | 477 425 |
6T | Sur comptes clients | 37 746 | 65 275 | 37 746 | 65 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 746 | 65 275 | 37 746 | 65 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 624 574 | 223 497 | 1 305 371 | 542 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 275 | 37 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 158 222 | 1 267 626 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 604 | 24 604 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 327 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 597 | |||
VB | T. V. A. | 182 461 | |||
VP | Divers | 81 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 662 | 810 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 863 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 555 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 882 | |||
VW | T.V.A. | 51 929 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 627 | 185 598 | ||
VI | Groupe et associés | 20 849 317 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 647 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 1 437 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 625 801 | 889 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 083 256 | 4 439 206 | 644 050 | 1 690 443 |
AH | Fonds commercial | 156 600 | 60 971 | 95 629 | 156 600 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 273 | 14 273 | 37 662 | |
AP | Constructions | 2 791 567 | 780 238 | 2 011 330 | 2 244 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689 945 | 1 044 644 | 2 645 301 | 2 897 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 237 | 139 139 | 277 098 | 338 764 |
AV | Immobilisations en cours | 19 559 | 19 559 | 16 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 604 | 24 604 | 24 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 196 043 | 6 464 199 | 5 731 844 | 7 406 481 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 834 | 65 275 | 174 559 | 102 508 |
BZ | Autres créances | 376 864 | 376 864 | 325 504 | |
CF | Disponibilités | 62 672 | 62 672 | 14 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 360 | 169 360 | 161 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 730 | 65 275 | 783 455 | 606 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 044 773 | 6 529 473 | 6 515 299 | 8 013 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 429 325 | -10 737 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 158 602 | -5 692 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 477 425 | 1 586 829 | ||
DL | TOTAL (I) | -16 110 502 | -9 842 496 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 863 | 899 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 910 | 175 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 627 | 309 575 | ||
EA | Autres dettes | 20 927 964 | 16 470 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 625 801 | 17 855 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 299 | 8 013 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 573 851 | 573 851 | 502 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 573 851 | 573 851 | 502 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 325 | 20 831 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 624 262 | 523 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 688 422 | 3 580 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 641 | 49 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 416 404 | 542 715 | ||
FZ | Charges sociales | 149 051 | 191 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 183 223 | 2 308 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 275 | 37 746 | ||
GE | Autres charges | 329 | 2 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 563 346 | 6 712 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 939 084 | -6 189 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 625 | 202 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 625 | 202 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -283 625 | -202 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 222 708 | -6 392 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611 | 3 422 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 267 626 | 1 169 339 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 537 | 1 172 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472 | 2 818 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 736 | 2 905 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 222 | 467 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 430 | 472 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 064 107 | 699 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 799 | 1 695 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 400 | 7 388 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 158 602 | -5 692 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100 888 | 1 416 484 | 17 195 | 4 500 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 040 | 766 738 | 56 758 | 1 964 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354 929 | 2 183 223 | 73 953 | 6 464 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 477 425 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 586 829 | 158 222 | 1 267 626 | 477 425 |
6T | Sur comptes clients | 37 746 | 65 275 | 37 746 | 65 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 746 | 65 275 | 37 746 | 65 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 624 574 | 223 497 | 1 305 371 | 542 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 275 | 37 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 158 222 | 1 267 626 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 604 | 24 604 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 327 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 597 | |||
VB | T. V. A. | 182 461 | |||
VP | Divers | 81 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 662 | 810 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 863 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 555 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 882 | |||
VW | T.V.A. | 51 929 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 627 | 185 598 | ||
VI | Groupe et associés | 20 849 317 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 647 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 1 437 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 625 801 | 889 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 083 256 | 4 439 206 | 644 050 | 1 690 443 |
AH | Fonds commercial | 156 600 | 60 971 | 95 629 | 156 600 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 273 | 14 273 | 37 662 | |
AP | Constructions | 2 791 567 | 780 238 | 2 011 330 | 2 244 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689 945 | 1 044 644 | 2 645 301 | 2 897 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 237 | 139 139 | 277 098 | 338 764 |
AV | Immobilisations en cours | 19 559 | 19 559 | 16 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 604 | 24 604 | 24 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 196 043 | 6 464 199 | 5 731 844 | 7 406 481 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 834 | 65 275 | 174 559 | 102 508 |
BZ | Autres créances | 376 864 | 376 864 | 325 504 | |
CF | Disponibilités | 62 672 | 62 672 | 14 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 360 | 169 360 | 161 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 730 | 65 275 | 783 455 | 606 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 044 773 | 6 529 473 | 6 515 299 | 8 013 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 429 325 | -10 737 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 158 602 | -5 692 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 477 425 | 1 586 829 | ||
DL | TOTAL (I) | -16 110 502 | -9 842 496 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 863 | 899 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 910 | 175 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 627 | 309 575 | ||
EA | Autres dettes | 20 927 964 | 16 470 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 625 801 | 17 855 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 299 | 8 013 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 573 851 | 573 851 | 502 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 573 851 | 573 851 | 502 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 325 | 20 831 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 624 262 | 523 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 688 422 | 3 580 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 641 | 49 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 416 404 | 542 715 | ||
FZ | Charges sociales | 149 051 | 191 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 183 223 | 2 308 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 275 | 37 746 | ||
GE | Autres charges | 329 | 2 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 563 346 | 6 712 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 939 084 | -6 189 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 625 | 202 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 625 | 202 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -283 625 | -202 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 222 708 | -6 392 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611 | 3 422 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 267 626 | 1 169 339 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 537 | 1 172 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472 | 2 818 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 736 | 2 905 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 222 | 467 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 430 | 472 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 064 107 | 699 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 799 | 1 695 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 400 | 7 388 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 158 602 | -5 692 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100 888 | 1 416 484 | 17 195 | 4 500 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 040 | 766 738 | 56 758 | 1 964 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354 929 | 2 183 223 | 73 953 | 6 464 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 477 425 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 586 829 | 158 222 | 1 267 626 | 477 425 |
6T | Sur comptes clients | 37 746 | 65 275 | 37 746 | 65 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 746 | 65 275 | 37 746 | 65 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 624 574 | 223 497 | 1 305 371 | 542 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 275 | 37 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 158 222 | 1 267 626 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 604 | 24 604 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 327 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 597 | |||
VB | T. V. A. | 182 461 | |||
VP | Divers | 81 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 662 | 810 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 863 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 555 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 882 | |||
VW | T.V.A. | 51 929 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 627 | 185 598 | ||
VI | Groupe et associés | 20 849 317 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 647 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 1 437 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 625 801 | 889 947 |