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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Déposant 1 : BLUEMEGA DOCUMENT & PRINT SERVICES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 798632055
Adresse :
Parc des Algorithmes Bâtiment Homère
91190 SAINT-AUBIN
FR
Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES, M. Denis LESIRE
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91190 SAINT-AUBIN
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Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES, M. Denis LESIRE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 417 | 10 737 | 4 680 | 2 262 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 200 | 41 097 | 69 103 | 35 223 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 505 | 21 505 | 16 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 122 | 51 834 | 115 288 | 73 953 |
BT | Marchandises | 78 757 | 78 757 | 49 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 045 509 | 1 045 509 | 796 439 | |
BZ | Autres créances | 152 865 | 152 865 | 64 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 402 956 | |
CF | Disponibilités | 316 507 | 316 507 | 258 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 518 395 | 518 395 | 158 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 612 032 | 2 612 032 | 1 730 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 154 | 51 834 | 2 727 321 | 1 804 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 266 080 | 170 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 758 | 225 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 603 838 | 461 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 224 | 53 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 567 | 412 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 909 | 371 589 | ||
EA | Autres dettes | 11 401 | 11 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 383 | 475 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 123 483 | 1 342 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 321 | 1 804 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 444 691 | 61 284 | 505 975 | 567 343 |
FD | Production vendue biens | -1 069 | -1 069 | -3 011 | |
FG | Production vendue services | 1 926 596 | 297 372 | 2 223 968 | 1 970 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 370 218 | 358 656 | 2 728 874 | 2 534 669 |
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 889 | 117 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 758 071 | 2 534 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 598 | 318 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 794 | -17 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 334 457 | 1 050 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 583 | 20 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 406 | 673 674 | ||
FZ | Charges sociales | 281 254 | 257 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 146 | 11 074 | ||
GE | Autres charges | 248 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 664 897 | 2 314 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 174 | 220 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 466 | |||
GN | Différences positives de change | 3 061 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 526 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 2 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 735 | 1 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 656 | 4 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 | -4 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 044 | 216 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | -161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 077 | -9 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 698 | 2 534 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 940 | 2 309 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 758 | 225 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060 | 7 677 | 10 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 871 | 29 469 | 243 | 41 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 931 | 37 146 | 243 | 51 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 417 | 10 737 | 4 680 | 2 262 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 200 | 41 097 | 69 103 | 35 223 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 505 | 21 505 | 16 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 122 | 51 834 | 115 288 | 73 953 |
BT | Marchandises | 78 757 | 78 757 | 49 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 045 509 | 1 045 509 | 796 439 | |
BZ | Autres créances | 152 865 | 152 865 | 64 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 402 956 | |
CF | Disponibilités | 316 507 | 316 507 | 258 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 518 395 | 518 395 | 158 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 612 032 | 2 612 032 | 1 730 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 154 | 51 834 | 2 727 321 | 1 804 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 266 080 | 170 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 758 | 225 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 603 838 | 461 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 224 | 53 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 567 | 412 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 909 | 371 589 | ||
EA | Autres dettes | 11 401 | 11 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 383 | 475 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 123 483 | 1 342 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 321 | 1 804 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 444 691 | 61 284 | 505 975 | 567 343 |
FD | Production vendue biens | -1 069 | -1 069 | -3 011 | |
FG | Production vendue services | 1 926 596 | 297 372 | 2 223 968 | 1 970 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 370 218 | 358 656 | 2 728 874 | 2 534 669 |
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 889 | 117 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 758 071 | 2 534 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 598 | 318 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 794 | -17 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 334 457 | 1 050 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 583 | 20 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 406 | 673 674 | ||
FZ | Charges sociales | 281 254 | 257 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 146 | 11 074 | ||
GE | Autres charges | 248 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 664 897 | 2 314 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 174 | 220 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 466 | |||
GN | Différences positives de change | 3 061 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 526 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 2 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 735 | 1 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 656 | 4 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 | -4 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 044 | 216 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | -161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 077 | -9 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 698 | 2 534 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 940 | 2 309 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 758 | 225 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060 | 7 677 | 10 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 871 | 29 469 | 243 | 41 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 931 | 37 146 | 243 | 51 834 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 417 | 10 737 | 4 680 | 2 262 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 200 | 41 097 | 69 103 | 35 223 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 505 | 21 505 | 16 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 122 | 51 834 | 115 288 | 73 953 |
BT | Marchandises | 78 757 | 78 757 | 49 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 045 509 | 1 045 509 | 796 439 | |
BZ | Autres créances | 152 865 | 152 865 | 64 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 402 956 | |
CF | Disponibilités | 316 507 | 316 507 | 258 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 518 395 | 518 395 | 158 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 612 032 | 2 612 032 | 1 730 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 154 | 51 834 | 2 727 321 | 1 804 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 266 080 | 170 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 758 | 225 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 603 838 | 461 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 224 | 53 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 567 | 412 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 909 | 371 589 | ||
EA | Autres dettes | 11 401 | 11 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 383 | 475 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 123 483 | 1 342 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 321 | 1 804 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 444 691 | 61 284 | 505 975 | 567 343 |
FD | Production vendue biens | -1 069 | -1 069 | -3 011 | |
FG | Production vendue services | 1 926 596 | 297 372 | 2 223 968 | 1 970 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 370 218 | 358 656 | 2 728 874 | 2 534 669 |
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 889 | 117 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 758 071 | 2 534 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 598 | 318 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 794 | -17 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 334 457 | 1 050 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 583 | 20 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 406 | 673 674 | ||
FZ | Charges sociales | 281 254 | 257 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 146 | 11 074 | ||
GE | Autres charges | 248 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 664 897 | 2 314 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 174 | 220 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 466 | |||
GN | Différences positives de change | 3 061 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 526 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 2 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 735 | 1 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 656 | 4 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 | -4 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 044 | 216 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | -161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 077 | -9 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 698 | 2 534 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 940 | 2 309 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 758 | 225 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060 | 7 677 | 10 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 871 | 29 469 | 243 | 41 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 931 | 37 146 | 243 | 51 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 417 | 10 737 | 4 680 | 2 262 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 200 | 41 097 | 69 103 | 35 223 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 505 | 21 505 | 16 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 122 | 51 834 | 115 288 | 73 953 |
BT | Marchandises | 78 757 | 78 757 | 49 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 045 509 | 1 045 509 | 796 439 | |
BZ | Autres créances | 152 865 | 152 865 | 64 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 402 956 | |
CF | Disponibilités | 316 507 | 316 507 | 258 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 518 395 | 518 395 | 158 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 612 032 | 2 612 032 | 1 730 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 154 | 51 834 | 2 727 321 | 1 804 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 266 080 | 170 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 758 | 225 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 603 838 | 461 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 224 | 53 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 567 | 412 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 909 | 371 589 | ||
EA | Autres dettes | 11 401 | 11 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 383 | 475 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 123 483 | 1 342 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 321 | 1 804 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 444 691 | 61 284 | 505 975 | 567 343 |
FD | Production vendue biens | -1 069 | -1 069 | -3 011 | |
FG | Production vendue services | 1 926 596 | 297 372 | 2 223 968 | 1 970 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 370 218 | 358 656 | 2 728 874 | 2 534 669 |
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 889 | 117 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 758 071 | 2 534 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 598 | 318 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 794 | -17 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 334 457 | 1 050 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 583 | 20 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 406 | 673 674 | ||
FZ | Charges sociales | 281 254 | 257 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 146 | 11 074 | ||
GE | Autres charges | 248 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 664 897 | 2 314 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 174 | 220 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 466 | |||
GN | Différences positives de change | 3 061 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 526 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 2 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 735 | 1 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 656 | 4 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 | -4 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 044 | 216 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | -161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 077 | -9 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 698 | 2 534 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 940 | 2 309 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 758 | 225 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060 | 7 677 | 10 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 871 | 29 469 | 243 | 41 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 931 | 37 146 | 243 | 51 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 417 | 10 737 | 4 680 | 2 262 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 200 | 41 097 | 69 103 | 35 223 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 505 | 21 505 | 16 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 122 | 51 834 | 115 288 | 73 953 |
BT | Marchandises | 78 757 | 78 757 | 49 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 045 509 | 1 045 509 | 796 439 | |
BZ | Autres créances | 152 865 | 152 865 | 64 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 402 956 | |
CF | Disponibilités | 316 507 | 316 507 | 258 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 518 395 | 518 395 | 158 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 612 032 | 2 612 032 | 1 730 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 154 | 51 834 | 2 727 321 | 1 804 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 266 080 | 170 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 758 | 225 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 603 838 | 461 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 224 | 53 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 567 | 412 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 909 | 371 589 | ||
EA | Autres dettes | 11 401 | 11 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 383 | 475 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 123 483 | 1 342 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 321 | 1 804 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 444 691 | 61 284 | 505 975 | 567 343 |
FD | Production vendue biens | -1 069 | -1 069 | -3 011 | |
FG | Production vendue services | 1 926 596 | 297 372 | 2 223 968 | 1 970 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 370 218 | 358 656 | 2 728 874 | 2 534 669 |
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 889 | 117 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 758 071 | 2 534 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 598 | 318 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 794 | -17 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 334 457 | 1 050 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 583 | 20 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 406 | 673 674 | ||
FZ | Charges sociales | 281 254 | 257 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 146 | 11 074 | ||
GE | Autres charges | 248 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 664 897 | 2 314 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 174 | 220 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 466 | |||
GN | Différences positives de change | 3 061 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 526 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 2 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 735 | 1 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 656 | 4 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 | -4 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 044 | 216 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | -161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 077 | -9 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 698 | 2 534 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 940 | 2 309 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 758 | 225 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060 | 7 677 | 10 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 871 | 29 469 | 243 | 41 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 931 | 37 146 | 243 | 51 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 417 | 10 737 | 4 680 | 2 262 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 200 | 41 097 | 69 103 | 35 223 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 505 | 21 505 | 16 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 122 | 51 834 | 115 288 | 73 953 |
BT | Marchandises | 78 757 | 78 757 | 49 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 045 509 | 1 045 509 | 796 439 | |
BZ | Autres créances | 152 865 | 152 865 | 64 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 402 956 | |
CF | Disponibilités | 316 507 | 316 507 | 258 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 518 395 | 518 395 | 158 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 612 032 | 2 612 032 | 1 730 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 154 | 51 834 | 2 727 321 | 1 804 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 266 080 | 170 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 758 | 225 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 603 838 | 461 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 224 | 53 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 567 | 412 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 909 | 371 589 | ||
EA | Autres dettes | 11 401 | 11 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 383 | 475 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 123 483 | 1 342 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 321 | 1 804 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 444 691 | 61 284 | 505 975 | 567 343 |
FD | Production vendue biens | -1 069 | -1 069 | -3 011 | |
FG | Production vendue services | 1 926 596 | 297 372 | 2 223 968 | 1 970 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 370 218 | 358 656 | 2 728 874 | 2 534 669 |
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 889 | 117 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 758 071 | 2 534 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 598 | 318 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 794 | -17 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 334 457 | 1 050 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 583 | 20 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 406 | 673 674 | ||
FZ | Charges sociales | 281 254 | 257 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 146 | 11 074 | ||
GE | Autres charges | 248 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 664 897 | 2 314 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 174 | 220 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 466 | |||
GN | Différences positives de change | 3 061 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 526 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 2 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 735 | 1 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 656 | 4 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 | -4 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 044 | 216 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | -161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 077 | -9 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 698 | 2 534 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 940 | 2 309 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 758 | 225 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060 | 7 677 | 10 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 871 | 29 469 | 243 | 41 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 931 | 37 146 | 243 | 51 834 |