Portail de la ville
du Pian-Médoc
du Pian-Médoc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 8 117 | 607 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 417 | 9 380 | 5 037 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 614 194 | 225 010 | 389 183 | 466 961 |
BB | Créances rattachées à des participations | 693 500 | 397 384 | 296 116 | 342 604 |
BJ | TOTAL (I) | 1 330 227 | 639 891 | 690 336 | 810 172 |
BT | Marchandises | 35 230 | 35 230 | 37 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 706 443 | 82 403 | 1 624 040 | 1 477 101 |
BZ | Autres créances | 362 548 | 362 548 | 771 615 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 169 249 | 130 329 | 1 038 920 | 1 161 327 |
CF | Disponibilités | 4 041 803 | 4 041 803 | 3 514 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 432 | 36 432 | 33 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 351 704 | 212 732 | 7 138 972 | 6 995 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 931 | 852 623 | 7 829 308 | 7 806 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 200 | 103 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 109 | 35 109 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 780 967 | 5 034 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 907 | 1 047 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 052 183 | 6 219 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 353 | 304 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 | 6 529 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 630 | 91 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 839 | 890 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 947 | 293 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 777 125 | 1 586 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 308 | 7 806 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 014 | 1 259 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 681 014 | 6 649 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 350 679 | 7 233 691 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 376 | 27 899 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 7 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 377 170 | 7 268 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 332 151 | 3 794 709 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 672 | -13 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 672 | 1 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 433 226 | 1 362 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 188 | 48 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 226 | 485 149 | ||
FZ | Charges sociales | 201 504 | 181 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 765 | 64 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 271 | 15 353 | ||
GE | Autres charges | 19 894 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 670 568 | 5 940 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 706 602 | 1 328 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 913 | 52 950 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 902 | 160 431 | ||
GN | Différences positives de change | 156 221 | 10 118 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 8 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 457 | 231 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 817 | 154 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 131 | 3 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 274 | 245 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 735 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 222 | 160 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 764 | 71 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 669 837 | 1 400 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 463 | 990 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 463 | 80 956 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 573 393 | 434 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 558 090 | 8 490 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 425 183 | 7 443 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 132 907 | 1 047 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509 | 607 | 8 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 232 | 78 157 | 234 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 742 | 78 764 | 242 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 397 384 | |||
6T | Sur comptes clients | 79 203 | 12 270 | 9 072 | 82 402 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 107 901 | 130 328 | 107 901 | 130 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 538 001 | 189 087 | 116 973 | 610 115 |
7C | TOTAL GENERAL | 538 001 | 189 087 | 116 973 | 610 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 270 | 9 072 | ||
UG | - Financières | 176 816 | 107 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 126 | |||
UX | Autres créances clients | 1 591 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 30 888 | |||
VC | Groupe et associés | 330 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 422 | 2 105 422 | 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 353 | 69 871 | 166 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 839 | 1 088 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 657 | 93 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 232 | 131 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 386 | 116 386 | ||
VW | T.V.A. | 67 357 | 67 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 313 | 16 313 | ||
VI | Groupe et associés | 355 | 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 495 | 1 584 013 | 166 481 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 8 117 | 607 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 417 | 9 380 | 5 037 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 614 194 | 225 010 | 389 183 | 466 961 |
BB | Créances rattachées à des participations | 693 500 | 397 384 | 296 116 | 342 604 |
BJ | TOTAL (I) | 1 330 227 | 639 891 | 690 336 | 810 172 |
BT | Marchandises | 35 230 | 35 230 | 37 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 706 443 | 82 403 | 1 624 040 | 1 477 101 |
BZ | Autres créances | 362 548 | 362 548 | 771 615 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 169 249 | 130 329 | 1 038 920 | 1 161 327 |
CF | Disponibilités | 4 041 803 | 4 041 803 | 3 514 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 432 | 36 432 | 33 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 351 704 | 212 732 | 7 138 972 | 6 995 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 931 | 852 623 | 7 829 308 | 7 806 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 200 | 103 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 109 | 35 109 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 780 967 | 5 034 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 907 | 1 047 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 052 183 | 6 219 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 353 | 304 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 | 6 529 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 630 | 91 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 839 | 890 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 947 | 293 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 777 125 | 1 586 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 308 | 7 806 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 014 | 1 259 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 681 014 | 6 649 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 350 679 | 7 233 691 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 376 | 27 899 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 7 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 377 170 | 7 268 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 332 151 | 3 794 709 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 672 | -13 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 672 | 1 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 433 226 | 1 362 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 188 | 48 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 226 | 485 149 | ||
FZ | Charges sociales | 201 504 | 181 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 765 | 64 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 271 | 15 353 | ||
GE | Autres charges | 19 894 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 670 568 | 5 940 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 706 602 | 1 328 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 913 | 52 950 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 902 | 160 431 | ||
GN | Différences positives de change | 156 221 | 10 118 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 8 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 457 | 231 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 817 | 154 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 131 | 3 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 274 | 245 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 735 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 222 | 160 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 764 | 71 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 669 837 | 1 400 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 463 | 990 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 463 | 80 956 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 573 393 | 434 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 558 090 | 8 490 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 425 183 | 7 443 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 132 907 | 1 047 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509 | 607 | 8 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 232 | 78 157 | 234 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 742 | 78 764 | 242 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 397 384 | |||
6T | Sur comptes clients | 79 203 | 12 270 | 9 072 | 82 402 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 107 901 | 130 328 | 107 901 | 130 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 538 001 | 189 087 | 116 973 | 610 115 |
7C | TOTAL GENERAL | 538 001 | 189 087 | 116 973 | 610 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 270 | 9 072 | ||
UG | - Financières | 176 816 | 107 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 126 | |||
UX | Autres créances clients | 1 591 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 30 888 | |||
VC | Groupe et associés | 330 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 422 | 2 105 422 | 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 353 | 69 871 | 166 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 839 | 1 088 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 657 | 93 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 232 | 131 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 386 | 116 386 | ||
VW | T.V.A. | 67 357 | 67 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 313 | 16 313 | ||
VI | Groupe et associés | 355 | 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 495 | 1 584 013 | 166 481 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 8 117 | 607 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 417 | 9 380 | 5 037 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 614 194 | 225 010 | 389 183 | 466 961 |
BB | Créances rattachées à des participations | 693 500 | 397 384 | 296 116 | 342 604 |
BJ | TOTAL (I) | 1 330 227 | 639 891 | 690 336 | 810 172 |
BT | Marchandises | 35 230 | 35 230 | 37 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 706 443 | 82 403 | 1 624 040 | 1 477 101 |
BZ | Autres créances | 362 548 | 362 548 | 771 615 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 169 249 | 130 329 | 1 038 920 | 1 161 327 |
CF | Disponibilités | 4 041 803 | 4 041 803 | 3 514 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 432 | 36 432 | 33 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 351 704 | 212 732 | 7 138 972 | 6 995 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 931 | 852 623 | 7 829 308 | 7 806 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 200 | 103 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 109 | 35 109 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 780 967 | 5 034 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 907 | 1 047 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 052 183 | 6 219 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 353 | 304 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 | 6 529 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 630 | 91 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 839 | 890 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 947 | 293 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 777 125 | 1 586 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 308 | 7 806 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 014 | 1 259 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 681 014 | 6 649 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 350 679 | 7 233 691 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 376 | 27 899 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 7 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 377 170 | 7 268 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 332 151 | 3 794 709 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 672 | -13 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 672 | 1 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 433 226 | 1 362 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 188 | 48 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 226 | 485 149 | ||
FZ | Charges sociales | 201 504 | 181 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 765 | 64 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 271 | 15 353 | ||
GE | Autres charges | 19 894 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 670 568 | 5 940 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 706 602 | 1 328 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 913 | 52 950 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 902 | 160 431 | ||
GN | Différences positives de change | 156 221 | 10 118 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 8 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 457 | 231 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 817 | 154 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 131 | 3 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 274 | 245 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 735 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 222 | 160 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 764 | 71 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 669 837 | 1 400 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 463 | 990 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 463 | 80 956 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 573 393 | 434 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 558 090 | 8 490 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 425 183 | 7 443 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 132 907 | 1 047 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509 | 607 | 8 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 232 | 78 157 | 234 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 742 | 78 764 | 242 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 397 384 | |||
6T | Sur comptes clients | 79 203 | 12 270 | 9 072 | 82 402 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 107 901 | 130 328 | 107 901 | 130 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 538 001 | 189 087 | 116 973 | 610 115 |
7C | TOTAL GENERAL | 538 001 | 189 087 | 116 973 | 610 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 270 | 9 072 | ||
UG | - Financières | 176 816 | 107 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 126 | |||
UX | Autres créances clients | 1 591 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 30 888 | |||
VC | Groupe et associés | 330 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 422 | 2 105 422 | 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 353 | 69 871 | 166 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 839 | 1 088 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 657 | 93 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 232 | 131 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 386 | 116 386 | ||
VW | T.V.A. | 67 357 | 67 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 313 | 16 313 | ||
VI | Groupe et associés | 355 | 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 495 | 1 584 013 | 166 481 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 8 117 | 607 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 417 | 9 380 | 5 037 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 614 194 | 225 010 | 389 183 | 466 961 |
BB | Créances rattachées à des participations | 693 500 | 397 384 | 296 116 | 342 604 |
BJ | TOTAL (I) | 1 330 227 | 639 891 | 690 336 | 810 172 |
BT | Marchandises | 35 230 | 35 230 | 37 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 706 443 | 82 403 | 1 624 040 | 1 477 101 |
BZ | Autres créances | 362 548 | 362 548 | 771 615 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 169 249 | 130 329 | 1 038 920 | 1 161 327 |
CF | Disponibilités | 4 041 803 | 4 041 803 | 3 514 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 432 | 36 432 | 33 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 351 704 | 212 732 | 7 138 972 | 6 995 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 931 | 852 623 | 7 829 308 | 7 806 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 200 | 103 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 109 | 35 109 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 780 967 | 5 034 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 907 | 1 047 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 052 183 | 6 219 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 353 | 304 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 | 6 529 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 630 | 91 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 839 | 890 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 947 | 293 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 777 125 | 1 586 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 308 | 7 806 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 014 | 1 259 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 681 014 | 6 649 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 350 679 | 7 233 691 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 376 | 27 899 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 7 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 377 170 | 7 268 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 332 151 | 3 794 709 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 672 | -13 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 672 | 1 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 433 226 | 1 362 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 188 | 48 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 226 | 485 149 | ||
FZ | Charges sociales | 201 504 | 181 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 765 | 64 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 271 | 15 353 | ||
GE | Autres charges | 19 894 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 670 568 | 5 940 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 706 602 | 1 328 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 913 | 52 950 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 902 | 160 431 | ||
GN | Différences positives de change | 156 221 | 10 118 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 8 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 457 | 231 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 817 | 154 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 131 | 3 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 274 | 245 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 735 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 222 | 160 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 764 | 71 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 669 837 | 1 400 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 463 | 990 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 463 | 80 956 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 573 393 | 434 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 558 090 | 8 490 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 425 183 | 7 443 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 132 907 | 1 047 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509 | 607 | 8 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 232 | 78 157 | 234 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 742 | 78 764 | 242 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 397 384 | |||
6T | Sur comptes clients | 79 203 | 12 270 | 9 072 | 82 402 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 107 901 | 130 328 | 107 901 | 130 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 538 001 | 189 087 | 116 973 | 610 115 |
7C | TOTAL GENERAL | 538 001 | 189 087 | 116 973 | 610 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 270 | 9 072 | ||
UG | - Financières | 176 816 | 107 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 126 | |||
UX | Autres créances clients | 1 591 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 30 888 | |||
VC | Groupe et associés | 330 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 422 | 2 105 422 | 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 353 | 69 871 | 166 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 839 | 1 088 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 657 | 93 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 232 | 131 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 386 | 116 386 | ||
VW | T.V.A. | 67 357 | 67 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 313 | 16 313 | ||
VI | Groupe et associés | 355 | 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 495 | 1 584 013 | 166 481 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 8 117 | 607 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 417 | 9 380 | 5 037 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 614 194 | 225 010 | 389 183 | 466 961 |
BB | Créances rattachées à des participations | 693 500 | 397 384 | 296 116 | 342 604 |
BJ | TOTAL (I) | 1 330 227 | 639 891 | 690 336 | 810 172 |
BT | Marchandises | 35 230 | 35 230 | 37 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 706 443 | 82 403 | 1 624 040 | 1 477 101 |
BZ | Autres créances | 362 548 | 362 548 | 771 615 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 169 249 | 130 329 | 1 038 920 | 1 161 327 |
CF | Disponibilités | 4 041 803 | 4 041 803 | 3 514 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 432 | 36 432 | 33 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 351 704 | 212 732 | 7 138 972 | 6 995 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 931 | 852 623 | 7 829 308 | 7 806 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 200 | 103 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 109 | 35 109 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 780 967 | 5 034 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 907 | 1 047 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 052 183 | 6 219 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 353 | 304 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 | 6 529 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 630 | 91 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 839 | 890 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 947 | 293 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 777 125 | 1 586 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 308 | 7 806 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 014 | 1 259 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 681 014 | 6 649 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 350 679 | 7 233 691 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 376 | 27 899 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 7 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 377 170 | 7 268 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 332 151 | 3 794 709 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 672 | -13 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 672 | 1 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 433 226 | 1 362 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 188 | 48 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 226 | 485 149 | ||
FZ | Charges sociales | 201 504 | 181 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 765 | 64 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 271 | 15 353 | ||
GE | Autres charges | 19 894 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 670 568 | 5 940 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 706 602 | 1 328 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 913 | 52 950 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 902 | 160 431 | ||
GN | Différences positives de change | 156 221 | 10 118 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 8 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 457 | 231 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 817 | 154 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 131 | 3 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 274 | 245 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 735 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 222 | 160 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 764 | 71 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 669 837 | 1 400 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 463 | 990 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 463 | 80 956 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 573 393 | 434 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 558 090 | 8 490 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 425 183 | 7 443 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 132 907 | 1 047 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509 | 607 | 8 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 232 | 78 157 | 234 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 742 | 78 764 | 242 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 397 384 | |||
6T | Sur comptes clients | 79 203 | 12 270 | 9 072 | 82 402 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 107 901 | 130 328 | 107 901 | 130 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 538 001 | 189 087 | 116 973 | 610 115 |
7C | TOTAL GENERAL | 538 001 | 189 087 | 116 973 | 610 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 270 | 9 072 | ||
UG | - Financières | 176 816 | 107 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 126 | |||
UX | Autres créances clients | 1 591 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 30 888 | |||
VC | Groupe et associés | 330 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 422 | 2 105 422 | 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 353 | 69 871 | 166 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 839 | 1 088 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 657 | 93 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 232 | 131 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 386 | 116 386 | ||
VW | T.V.A. | 67 357 | 67 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 313 | 16 313 | ||
VI | Groupe et associés | 355 | 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 495 | 1 584 013 | 166 481 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 8 117 | 607 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 417 | 9 380 | 5 037 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 614 194 | 225 010 | 389 183 | 466 961 |
BB | Créances rattachées à des participations | 693 500 | 397 384 | 296 116 | 342 604 |
BJ | TOTAL (I) | 1 330 227 | 639 891 | 690 336 | 810 172 |
BT | Marchandises | 35 230 | 35 230 | 37 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 706 443 | 82 403 | 1 624 040 | 1 477 101 |
BZ | Autres créances | 362 548 | 362 548 | 771 615 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 169 249 | 130 329 | 1 038 920 | 1 161 327 |
CF | Disponibilités | 4 041 803 | 4 041 803 | 3 514 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 432 | 36 432 | 33 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 351 704 | 212 732 | 7 138 972 | 6 995 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 931 | 852 623 | 7 829 308 | 7 806 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 200 | 103 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 109 | 35 109 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 780 967 | 5 034 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 907 | 1 047 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 052 183 | 6 219 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 353 | 304 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 | 6 529 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 630 | 91 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 839 | 890 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 947 | 293 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 777 125 | 1 586 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 308 | 7 806 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 014 | 1 259 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 681 014 | 6 649 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 350 679 | 7 233 691 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 376 | 27 899 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 7 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 377 170 | 7 268 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 332 151 | 3 794 709 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 672 | -13 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 672 | 1 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 433 226 | 1 362 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 188 | 48 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 226 | 485 149 | ||
FZ | Charges sociales | 201 504 | 181 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 765 | 64 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 271 | 15 353 | ||
GE | Autres charges | 19 894 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 670 568 | 5 940 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 706 602 | 1 328 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 913 | 52 950 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 902 | 160 431 | ||
GN | Différences positives de change | 156 221 | 10 118 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 8 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 457 | 231 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 817 | 154 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 131 | 3 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 274 | 245 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 735 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 222 | 160 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 764 | 71 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 669 837 | 1 400 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 463 | 990 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 463 | 80 956 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 573 393 | 434 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 558 090 | 8 490 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 425 183 | 7 443 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 132 907 | 1 047 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509 | 607 | 8 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 232 | 78 157 | 234 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 742 | 78 764 | 242 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 397 384 | |||
6T | Sur comptes clients | 79 203 | 12 270 | 9 072 | 82 402 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 107 901 | 130 328 | 107 901 | 130 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 538 001 | 189 087 | 116 973 | 610 115 |
7C | TOTAL GENERAL | 538 001 | 189 087 | 116 973 | 610 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 270 | 9 072 | ||
UG | - Financières | 176 816 | 107 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 126 | |||
UX | Autres créances clients | 1 591 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 30 888 | |||
VC | Groupe et associés | 330 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 422 | 2 105 422 | 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 353 | 69 871 | 166 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 839 | 1 088 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 657 | 93 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 232 | 131 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 386 | 116 386 | ||
VW | T.V.A. | 67 357 | 67 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 313 | 16 313 | ||
VI | Groupe et associés | 355 | 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 495 | 1 584 013 | 166 481 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 574 |