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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 620 | 27 582 | 15 038 | 10 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269 | 9 090 | 6 179 | 5 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 590 | 17 741 | 12 849 | 13 772 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 571 724 | 1 571 724 | 1 571 724 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 391 | 1 391 | 1 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 661 594 | 54 413 | 1 607 180 | 1 602 655 |
BT | Marchandises | 41 351 | 900 | 40 451 | 45 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 962 | 322 962 | 195 725 | |
BZ | Autres créances | 318 756 | 318 756 | 364 577 | |
CF | Disponibilités | 106 765 | 106 765 | 42 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 878 | 21 878 | 13 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 811 713 | 900 | 810 813 | 662 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 306 | 55 313 | 2 417 993 | 2 264 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 788 293 | 762 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 253 | 39 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 146 | 885 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 126 | 1 041 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 433 | 62 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 384 | 56 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 903 | 218 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 383 847 | 1 378 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 993 | 2 264 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 360 | 50 360 | 58 407 | |
FG | Production vendue services | 1 354 274 | 1 354 274 | 1 109 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 404 634 | 1 404 634 | 1 167 954 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 470 | 21 443 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 426 143 | 1 189 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 452 | 259 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 221 | 4 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 919 | 61 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 037 | 10 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 677 | 751 147 | ||
FZ | Charges sociales | 206 549 | 185 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 831 | 8 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 | 300 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 1 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 480 460 | 1 283 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 317 | -93 809 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 231 162 | 138 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 832 | 1 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 995 | 140 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 209 | 6 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 209 | 6 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 785 | 133 368 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 468 | 39 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 187 | 1 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187 | 1 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 | 2 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 | 2 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 785 | -50 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 324 | 1 331 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 072 | 1 292 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 253 | 39 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873 | 20 709 | 27 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 825 | 8 121 | 4 115 | 26 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 698 | 28 831 | 4 115 | 54 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 600 | 300 | 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 300 | 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 300 | 900 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 391 | |||
UX | Autres créances clients | 322 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 959 | |||
VB | T. V. A. | 1 683 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 207 | |||
VC | Groupe et associés | 305 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 988 | 593 745 | 71 243 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 126 | 188 560 | 593 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 384 | 35 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 221 | 146 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 194 | 77 194 | ||
VW | T.V.A. | 52 425 | 52 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064 | 4 064 | ||
VI | Groupe et associés | 151 433 | 151 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 847 | 655 281 | 593 285 | 135 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 620 | 27 582 | 15 038 | 10 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269 | 9 090 | 6 179 | 5 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 590 | 17 741 | 12 849 | 13 772 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 571 724 | 1 571 724 | 1 571 724 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 391 | 1 391 | 1 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 661 594 | 54 413 | 1 607 180 | 1 602 655 |
BT | Marchandises | 41 351 | 900 | 40 451 | 45 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 962 | 322 962 | 195 725 | |
BZ | Autres créances | 318 756 | 318 756 | 364 577 | |
CF | Disponibilités | 106 765 | 106 765 | 42 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 878 | 21 878 | 13 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 811 713 | 900 | 810 813 | 662 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 306 | 55 313 | 2 417 993 | 2 264 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 788 293 | 762 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 253 | 39 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 146 | 885 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 126 | 1 041 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 433 | 62 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 384 | 56 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 903 | 218 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 383 847 | 1 378 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 993 | 2 264 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 360 | 50 360 | 58 407 | |
FG | Production vendue services | 1 354 274 | 1 354 274 | 1 109 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 404 634 | 1 404 634 | 1 167 954 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 470 | 21 443 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 426 143 | 1 189 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 452 | 259 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 221 | 4 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 919 | 61 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 037 | 10 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 677 | 751 147 | ||
FZ | Charges sociales | 206 549 | 185 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 831 | 8 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 | 300 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 1 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 480 460 | 1 283 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 317 | -93 809 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 231 162 | 138 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 832 | 1 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 995 | 140 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 209 | 6 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 209 | 6 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 785 | 133 368 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 468 | 39 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 187 | 1 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187 | 1 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 | 2 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 | 2 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 785 | -50 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 324 | 1 331 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 072 | 1 292 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 253 | 39 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873 | 20 709 | 27 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 825 | 8 121 | 4 115 | 26 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 698 | 28 831 | 4 115 | 54 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 600 | 300 | 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 300 | 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 300 | 900 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 391 | |||
UX | Autres créances clients | 322 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 959 | |||
VB | T. V. A. | 1 683 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 207 | |||
VC | Groupe et associés | 305 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 988 | 593 745 | 71 243 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 126 | 188 560 | 593 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 384 | 35 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 221 | 146 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 194 | 77 194 | ||
VW | T.V.A. | 52 425 | 52 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064 | 4 064 | ||
VI | Groupe et associés | 151 433 | 151 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 847 | 655 281 | 593 285 | 135 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 620 | 27 582 | 15 038 | 10 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269 | 9 090 | 6 179 | 5 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 590 | 17 741 | 12 849 | 13 772 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 571 724 | 1 571 724 | 1 571 724 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 391 | 1 391 | 1 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 661 594 | 54 413 | 1 607 180 | 1 602 655 |
BT | Marchandises | 41 351 | 900 | 40 451 | 45 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 962 | 322 962 | 195 725 | |
BZ | Autres créances | 318 756 | 318 756 | 364 577 | |
CF | Disponibilités | 106 765 | 106 765 | 42 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 878 | 21 878 | 13 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 811 713 | 900 | 810 813 | 662 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 306 | 55 313 | 2 417 993 | 2 264 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 788 293 | 762 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 253 | 39 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 146 | 885 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 126 | 1 041 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 433 | 62 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 384 | 56 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 903 | 218 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 383 847 | 1 378 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 993 | 2 264 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 360 | 50 360 | 58 407 | |
FG | Production vendue services | 1 354 274 | 1 354 274 | 1 109 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 404 634 | 1 404 634 | 1 167 954 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 470 | 21 443 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 426 143 | 1 189 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 452 | 259 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 221 | 4 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 919 | 61 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 037 | 10 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 677 | 751 147 | ||
FZ | Charges sociales | 206 549 | 185 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 831 | 8 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 | 300 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 1 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 480 460 | 1 283 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 317 | -93 809 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 231 162 | 138 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 832 | 1 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 995 | 140 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 209 | 6 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 209 | 6 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 785 | 133 368 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 468 | 39 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 187 | 1 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187 | 1 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 | 2 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 | 2 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 785 | -50 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 324 | 1 331 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 072 | 1 292 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 253 | 39 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873 | 20 709 | 27 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 825 | 8 121 | 4 115 | 26 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 698 | 28 831 | 4 115 | 54 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 600 | 300 | 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 300 | 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 300 | 900 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 391 | |||
UX | Autres créances clients | 322 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 959 | |||
VB | T. V. A. | 1 683 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 207 | |||
VC | Groupe et associés | 305 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 988 | 593 745 | 71 243 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 126 | 188 560 | 593 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 384 | 35 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 221 | 146 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 194 | 77 194 | ||
VW | T.V.A. | 52 425 | 52 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064 | 4 064 | ||
VI | Groupe et associés | 151 433 | 151 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 847 | 655 281 | 593 285 | 135 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 620 | 27 582 | 15 038 | 10 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269 | 9 090 | 6 179 | 5 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 590 | 17 741 | 12 849 | 13 772 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 571 724 | 1 571 724 | 1 571 724 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 391 | 1 391 | 1 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 661 594 | 54 413 | 1 607 180 | 1 602 655 |
BT | Marchandises | 41 351 | 900 | 40 451 | 45 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 962 | 322 962 | 195 725 | |
BZ | Autres créances | 318 756 | 318 756 | 364 577 | |
CF | Disponibilités | 106 765 | 106 765 | 42 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 878 | 21 878 | 13 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 811 713 | 900 | 810 813 | 662 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 306 | 55 313 | 2 417 993 | 2 264 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 788 293 | 762 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 253 | 39 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 146 | 885 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 126 | 1 041 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 433 | 62 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 384 | 56 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 903 | 218 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 383 847 | 1 378 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 993 | 2 264 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 360 | 50 360 | 58 407 | |
FG | Production vendue services | 1 354 274 | 1 354 274 | 1 109 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 404 634 | 1 404 634 | 1 167 954 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 470 | 21 443 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 426 143 | 1 189 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 452 | 259 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 221 | 4 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 919 | 61 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 037 | 10 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 677 | 751 147 | ||
FZ | Charges sociales | 206 549 | 185 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 831 | 8 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 | 300 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 1 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 480 460 | 1 283 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 317 | -93 809 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 231 162 | 138 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 832 | 1 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 995 | 140 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 209 | 6 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 209 | 6 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 785 | 133 368 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 468 | 39 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 187 | 1 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187 | 1 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 | 2 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 | 2 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 785 | -50 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 324 | 1 331 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 072 | 1 292 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 253 | 39 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873 | 20 709 | 27 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 825 | 8 121 | 4 115 | 26 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 698 | 28 831 | 4 115 | 54 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 600 | 300 | 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 300 | 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 300 | 900 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 391 | |||
UX | Autres créances clients | 322 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 959 | |||
VB | T. V. A. | 1 683 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 207 | |||
VC | Groupe et associés | 305 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 988 | 593 745 | 71 243 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 126 | 188 560 | 593 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 384 | 35 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 221 | 146 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 194 | 77 194 | ||
VW | T.V.A. | 52 425 | 52 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064 | 4 064 | ||
VI | Groupe et associés | 151 433 | 151 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 847 | 655 281 | 593 285 | 135 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 620 | 27 582 | 15 038 | 10 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269 | 9 090 | 6 179 | 5 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 590 | 17 741 | 12 849 | 13 772 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 571 724 | 1 571 724 | 1 571 724 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 391 | 1 391 | 1 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 661 594 | 54 413 | 1 607 180 | 1 602 655 |
BT | Marchandises | 41 351 | 900 | 40 451 | 45 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 962 | 322 962 | 195 725 | |
BZ | Autres créances | 318 756 | 318 756 | 364 577 | |
CF | Disponibilités | 106 765 | 106 765 | 42 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 878 | 21 878 | 13 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 811 713 | 900 | 810 813 | 662 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 306 | 55 313 | 2 417 993 | 2 264 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 788 293 | 762 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 253 | 39 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 146 | 885 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 126 | 1 041 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 433 | 62 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 384 | 56 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 903 | 218 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 383 847 | 1 378 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 993 | 2 264 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 360 | 50 360 | 58 407 | |
FG | Production vendue services | 1 354 274 | 1 354 274 | 1 109 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 404 634 | 1 404 634 | 1 167 954 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 470 | 21 443 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 426 143 | 1 189 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 452 | 259 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 221 | 4 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 919 | 61 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 037 | 10 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 677 | 751 147 | ||
FZ | Charges sociales | 206 549 | 185 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 831 | 8 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 | 300 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 1 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 480 460 | 1 283 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 317 | -93 809 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 231 162 | 138 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 832 | 1 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 995 | 140 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 209 | 6 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 209 | 6 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 785 | 133 368 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 468 | 39 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 187 | 1 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187 | 1 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 | 2 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 | 2 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 785 | -50 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 324 | 1 331 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 072 | 1 292 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 253 | 39 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873 | 20 709 | 27 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 825 | 8 121 | 4 115 | 26 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 698 | 28 831 | 4 115 | 54 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 600 | 300 | 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 300 | 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 300 | 900 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 391 | |||
UX | Autres créances clients | 322 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 959 | |||
VB | T. V. A. | 1 683 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 207 | |||
VC | Groupe et associés | 305 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 988 | 593 745 | 71 243 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 126 | 188 560 | 593 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 384 | 35 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 221 | 146 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 194 | 77 194 | ||
VW | T.V.A. | 52 425 | 52 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064 | 4 064 | ||
VI | Groupe et associés | 151 433 | 151 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 847 | 655 281 | 593 285 | 135 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 620 | 27 582 | 15 038 | 10 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269 | 9 090 | 6 179 | 5 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 590 | 17 741 | 12 849 | 13 772 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 571 724 | 1 571 724 | 1 571 724 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 391 | 1 391 | 1 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 661 594 | 54 413 | 1 607 180 | 1 602 655 |
BT | Marchandises | 41 351 | 900 | 40 451 | 45 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 962 | 322 962 | 195 725 | |
BZ | Autres créances | 318 756 | 318 756 | 364 577 | |
CF | Disponibilités | 106 765 | 106 765 | 42 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 878 | 21 878 | 13 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 811 713 | 900 | 810 813 | 662 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 306 | 55 313 | 2 417 993 | 2 264 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 788 293 | 762 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 253 | 39 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 146 | 885 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 126 | 1 041 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 433 | 62 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 384 | 56 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 903 | 218 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 383 847 | 1 378 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 993 | 2 264 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 360 | 50 360 | 58 407 | |
FG | Production vendue services | 1 354 274 | 1 354 274 | 1 109 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 404 634 | 1 404 634 | 1 167 954 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 470 | 21 443 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 426 143 | 1 189 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 452 | 259 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 221 | 4 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 919 | 61 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 037 | 10 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 677 | 751 147 | ||
FZ | Charges sociales | 206 549 | 185 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 831 | 8 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 | 300 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 1 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 480 460 | 1 283 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 317 | -93 809 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 231 162 | 138 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 832 | 1 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 995 | 140 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 209 | 6 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 209 | 6 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 785 | 133 368 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 468 | 39 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 187 | 1 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187 | 1 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 | 2 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 | 2 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 785 | -50 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 324 | 1 331 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 072 | 1 292 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 253 | 39 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873 | 20 709 | 27 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 825 | 8 121 | 4 115 | 26 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 698 | 28 831 | 4 115 | 54 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 600 | 300 | 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 300 | 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 300 | 900 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 391 | |||
UX | Autres créances clients | 322 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 959 | |||
VB | T. V. A. | 1 683 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 207 | |||
VC | Groupe et associés | 305 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 988 | 593 745 | 71 243 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 126 | 188 560 | 593 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 384 | 35 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 221 | 146 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 194 | 77 194 | ||
VW | T.V.A. | 52 425 | 52 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064 | 4 064 | ||
VI | Groupe et associés | 151 433 | 151 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 847 | 655 281 | 593 285 | 135 281 |