Portail de la ville
de Saint-Alban-Auriolles
de Saint-Alban-Auriolles
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 293 | 26 070 | 6 223 | 2 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 084 | 184 628 | 33 456 | 30 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 474 | 420 066 | 56 407 | 52 485 |
AV | Immobilisations en cours | 6 719 | 6 719 | 6 719 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 164 | 12 164 | 12 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 745 755 | 630 765 | 114 990 | 104 783 |
BP | En cours de production de services | 12 658 | 12 658 | ||
BT | Marchandises | 9 697 461 | 72 344 | 9 625 117 | 4 364 588 |
BX | Clients et comptes rattachés | 664 681 | 5 370 | 659 311 | 851 292 |
BZ | Autres créances | 2 825 100 | 2 825 100 | 1 474 652 | |
CF | Disponibilités | 593 507 | 593 507 | 452 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 606 | 63 606 | 46 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 857 013 | 77 714 | 13 779 299 | 7 189 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 602 768 | 708 479 | 13 894 289 | 7 294 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 652 449 | 652 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -222 370 | -369 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 378 | 147 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 804 702 | 445 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 751 | 1 520 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 870 | 850 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 490 | 207 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214 113 | 3 841 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 195 | 376 969 | ||
EA | Autres dettes | 68 169 | 52 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 089 587 | 6 849 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 894 289 | 7 294 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 089 587 | 5 999 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 203 856 | 67 583 | 19 271 439 | 20 539 031 |
FD | Production vendue biens | 8 | 8 | 4 | |
FG | Production vendue services | 1 026 914 | 1 026 914 | 909 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 230 777 | 67 583 | 20 298 360 | 21 448 259 |
FM | Production stockée | 12 658 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 877 | 46 833 | ||
FQ | Autres produits | 19 460 | 8 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 402 356 | 21 503 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 951 921 | 18 996 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 298 960 | -749 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 426 904 | 1 289 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 216 | 177 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 892 | 996 897 | ||
FZ | Charges sociales | 402 119 | 404 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 455 | 48 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 714 | 43 896 | ||
GE | Autres charges | 13 338 | 7 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 802 599 | 21 214 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 756 | 289 407 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 | 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 008 | 2 159 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 808 | 3 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 836 | 86 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 836 | 86 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 028 | -83 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 514 728 | 205 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246 | 14 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 103 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246 | 100 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 189 | 110 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 189 | 111 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 058 | -10 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 408 | 47 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 417 410 | 21 607 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 058 032 | 21 459 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 378 | 147 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 989 | 4 081 | 26 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 556 | 48 374 | 4 236 | 604 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 545 | 52 455 | 4 236 | 630 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 913 | 72 344 | 33 913 | 72 344 |
6T | Sur comptes clients | 11 612 | 5 370 | 11 612 | 5 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 525 | 77 714 | 45 526 | 77 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 525 | 77 714 | 45 526 | 77 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 714 | 45 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 444 | |||
UX | Autres créances clients | 658 237 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 472 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 551 | 3 553 387 | 12 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 750 | 1 479 750 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 214 113 | 10 214 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 998 | 147 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 547 | 159 547 | ||
VW | T.V.A. | 32 591 | 32 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 059 | 40 059 | ||
VI | Groupe et associés | 82 870 | 82 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 169 | 68 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 075 097 | 13 075 097 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 553 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 293 | 26 070 | 6 223 | 2 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 084 | 184 628 | 33 456 | 30 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 474 | 420 066 | 56 407 | 52 485 |
AV | Immobilisations en cours | 6 719 | 6 719 | 6 719 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 164 | 12 164 | 12 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 745 755 | 630 765 | 114 990 | 104 783 |
BP | En cours de production de services | 12 658 | 12 658 | ||
BT | Marchandises | 9 697 461 | 72 344 | 9 625 117 | 4 364 588 |
BX | Clients et comptes rattachés | 664 681 | 5 370 | 659 311 | 851 292 |
BZ | Autres créances | 2 825 100 | 2 825 100 | 1 474 652 | |
CF | Disponibilités | 593 507 | 593 507 | 452 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 606 | 63 606 | 46 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 857 013 | 77 714 | 13 779 299 | 7 189 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 602 768 | 708 479 | 13 894 289 | 7 294 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 652 449 | 652 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -222 370 | -369 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 378 | 147 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 804 702 | 445 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 751 | 1 520 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 870 | 850 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 490 | 207 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214 113 | 3 841 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 195 | 376 969 | ||
EA | Autres dettes | 68 169 | 52 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 089 587 | 6 849 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 894 289 | 7 294 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 089 587 | 5 999 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 203 856 | 67 583 | 19 271 439 | 20 539 031 |
FD | Production vendue biens | 8 | 8 | 4 | |
FG | Production vendue services | 1 026 914 | 1 026 914 | 909 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 230 777 | 67 583 | 20 298 360 | 21 448 259 |
FM | Production stockée | 12 658 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 877 | 46 833 | ||
FQ | Autres produits | 19 460 | 8 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 402 356 | 21 503 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 951 921 | 18 996 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 298 960 | -749 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 426 904 | 1 289 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 216 | 177 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 892 | 996 897 | ||
FZ | Charges sociales | 402 119 | 404 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 455 | 48 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 714 | 43 896 | ||
GE | Autres charges | 13 338 | 7 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 802 599 | 21 214 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 756 | 289 407 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 | 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 008 | 2 159 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 808 | 3 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 836 | 86 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 836 | 86 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 028 | -83 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 514 728 | 205 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246 | 14 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 103 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246 | 100 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 189 | 110 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 189 | 111 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 058 | -10 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 408 | 47 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 417 410 | 21 607 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 058 032 | 21 459 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 378 | 147 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 989 | 4 081 | 26 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 556 | 48 374 | 4 236 | 604 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 545 | 52 455 | 4 236 | 630 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 913 | 72 344 | 33 913 | 72 344 |
6T | Sur comptes clients | 11 612 | 5 370 | 11 612 | 5 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 525 | 77 714 | 45 526 | 77 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 525 | 77 714 | 45 526 | 77 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 714 | 45 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 444 | |||
UX | Autres créances clients | 658 237 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 472 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 551 | 3 553 387 | 12 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 750 | 1 479 750 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 214 113 | 10 214 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 998 | 147 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 547 | 159 547 | ||
VW | T.V.A. | 32 591 | 32 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 059 | 40 059 | ||
VI | Groupe et associés | 82 870 | 82 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 169 | 68 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 075 097 | 13 075 097 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 553 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 293 | 26 070 | 6 223 | 2 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 084 | 184 628 | 33 456 | 30 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 474 | 420 066 | 56 407 | 52 485 |
AV | Immobilisations en cours | 6 719 | 6 719 | 6 719 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 164 | 12 164 | 12 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 745 755 | 630 765 | 114 990 | 104 783 |
BP | En cours de production de services | 12 658 | 12 658 | ||
BT | Marchandises | 9 697 461 | 72 344 | 9 625 117 | 4 364 588 |
BX | Clients et comptes rattachés | 664 681 | 5 370 | 659 311 | 851 292 |
BZ | Autres créances | 2 825 100 | 2 825 100 | 1 474 652 | |
CF | Disponibilités | 593 507 | 593 507 | 452 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 606 | 63 606 | 46 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 857 013 | 77 714 | 13 779 299 | 7 189 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 602 768 | 708 479 | 13 894 289 | 7 294 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 652 449 | 652 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -222 370 | -369 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 378 | 147 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 804 702 | 445 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 751 | 1 520 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 870 | 850 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 490 | 207 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214 113 | 3 841 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 195 | 376 969 | ||
EA | Autres dettes | 68 169 | 52 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 089 587 | 6 849 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 894 289 | 7 294 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 089 587 | 5 999 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 203 856 | 67 583 | 19 271 439 | 20 539 031 |
FD | Production vendue biens | 8 | 8 | 4 | |
FG | Production vendue services | 1 026 914 | 1 026 914 | 909 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 230 777 | 67 583 | 20 298 360 | 21 448 259 |
FM | Production stockée | 12 658 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 877 | 46 833 | ||
FQ | Autres produits | 19 460 | 8 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 402 356 | 21 503 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 951 921 | 18 996 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 298 960 | -749 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 426 904 | 1 289 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 216 | 177 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 892 | 996 897 | ||
FZ | Charges sociales | 402 119 | 404 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 455 | 48 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 714 | 43 896 | ||
GE | Autres charges | 13 338 | 7 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 802 599 | 21 214 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 756 | 289 407 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 | 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 008 | 2 159 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 808 | 3 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 836 | 86 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 836 | 86 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 028 | -83 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 514 728 | 205 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246 | 14 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 103 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246 | 100 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 189 | 110 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 189 | 111 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 058 | -10 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 408 | 47 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 417 410 | 21 607 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 058 032 | 21 459 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 378 | 147 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 989 | 4 081 | 26 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 556 | 48 374 | 4 236 | 604 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 545 | 52 455 | 4 236 | 630 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 913 | 72 344 | 33 913 | 72 344 |
6T | Sur comptes clients | 11 612 | 5 370 | 11 612 | 5 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 525 | 77 714 | 45 526 | 77 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 525 | 77 714 | 45 526 | 77 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 714 | 45 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 444 | |||
UX | Autres créances clients | 658 237 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 472 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 551 | 3 553 387 | 12 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 750 | 1 479 750 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 214 113 | 10 214 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 998 | 147 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 547 | 159 547 | ||
VW | T.V.A. | 32 591 | 32 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 059 | 40 059 | ||
VI | Groupe et associés | 82 870 | 82 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 169 | 68 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 075 097 | 13 075 097 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 553 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 293 | 26 070 | 6 223 | 2 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 084 | 184 628 | 33 456 | 30 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 474 | 420 066 | 56 407 | 52 485 |
AV | Immobilisations en cours | 6 719 | 6 719 | 6 719 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 164 | 12 164 | 12 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 745 755 | 630 765 | 114 990 | 104 783 |
BP | En cours de production de services | 12 658 | 12 658 | ||
BT | Marchandises | 9 697 461 | 72 344 | 9 625 117 | 4 364 588 |
BX | Clients et comptes rattachés | 664 681 | 5 370 | 659 311 | 851 292 |
BZ | Autres créances | 2 825 100 | 2 825 100 | 1 474 652 | |
CF | Disponibilités | 593 507 | 593 507 | 452 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 606 | 63 606 | 46 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 857 013 | 77 714 | 13 779 299 | 7 189 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 602 768 | 708 479 | 13 894 289 | 7 294 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 652 449 | 652 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -222 370 | -369 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 378 | 147 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 804 702 | 445 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 751 | 1 520 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 870 | 850 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 490 | 207 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214 113 | 3 841 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 195 | 376 969 | ||
EA | Autres dettes | 68 169 | 52 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 089 587 | 6 849 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 894 289 | 7 294 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 089 587 | 5 999 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 203 856 | 67 583 | 19 271 439 | 20 539 031 |
FD | Production vendue biens | 8 | 8 | 4 | |
FG | Production vendue services | 1 026 914 | 1 026 914 | 909 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 230 777 | 67 583 | 20 298 360 | 21 448 259 |
FM | Production stockée | 12 658 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 877 | 46 833 | ||
FQ | Autres produits | 19 460 | 8 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 402 356 | 21 503 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 951 921 | 18 996 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 298 960 | -749 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 426 904 | 1 289 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 216 | 177 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 892 | 996 897 | ||
FZ | Charges sociales | 402 119 | 404 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 455 | 48 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 714 | 43 896 | ||
GE | Autres charges | 13 338 | 7 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 802 599 | 21 214 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 756 | 289 407 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 | 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 008 | 2 159 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 808 | 3 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 836 | 86 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 836 | 86 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 028 | -83 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 514 728 | 205 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246 | 14 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 103 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246 | 100 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 189 | 110 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 189 | 111 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 058 | -10 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 408 | 47 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 417 410 | 21 607 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 058 032 | 21 459 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 378 | 147 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 989 | 4 081 | 26 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 556 | 48 374 | 4 236 | 604 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 545 | 52 455 | 4 236 | 630 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 913 | 72 344 | 33 913 | 72 344 |
6T | Sur comptes clients | 11 612 | 5 370 | 11 612 | 5 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 525 | 77 714 | 45 526 | 77 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 525 | 77 714 | 45 526 | 77 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 714 | 45 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 444 | |||
UX | Autres créances clients | 658 237 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 472 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 551 | 3 553 387 | 12 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 750 | 1 479 750 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 214 113 | 10 214 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 998 | 147 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 547 | 159 547 | ||
VW | T.V.A. | 32 591 | 32 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 059 | 40 059 | ||
VI | Groupe et associés | 82 870 | 82 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 169 | 68 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 075 097 | 13 075 097 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 553 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 293 | 26 070 | 6 223 | 2 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 084 | 184 628 | 33 456 | 30 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 474 | 420 066 | 56 407 | 52 485 |
AV | Immobilisations en cours | 6 719 | 6 719 | 6 719 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 164 | 12 164 | 12 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 745 755 | 630 765 | 114 990 | 104 783 |
BP | En cours de production de services | 12 658 | 12 658 | ||
BT | Marchandises | 9 697 461 | 72 344 | 9 625 117 | 4 364 588 |
BX | Clients et comptes rattachés | 664 681 | 5 370 | 659 311 | 851 292 |
BZ | Autres créances | 2 825 100 | 2 825 100 | 1 474 652 | |
CF | Disponibilités | 593 507 | 593 507 | 452 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 606 | 63 606 | 46 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 857 013 | 77 714 | 13 779 299 | 7 189 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 602 768 | 708 479 | 13 894 289 | 7 294 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 652 449 | 652 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -222 370 | -369 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 378 | 147 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 804 702 | 445 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 751 | 1 520 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 870 | 850 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 490 | 207 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214 113 | 3 841 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 195 | 376 969 | ||
EA | Autres dettes | 68 169 | 52 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 089 587 | 6 849 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 894 289 | 7 294 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 089 587 | 5 999 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 203 856 | 67 583 | 19 271 439 | 20 539 031 |
FD | Production vendue biens | 8 | 8 | 4 | |
FG | Production vendue services | 1 026 914 | 1 026 914 | 909 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 230 777 | 67 583 | 20 298 360 | 21 448 259 |
FM | Production stockée | 12 658 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 877 | 46 833 | ||
FQ | Autres produits | 19 460 | 8 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 402 356 | 21 503 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 951 921 | 18 996 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 298 960 | -749 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 426 904 | 1 289 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 216 | 177 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 892 | 996 897 | ||
FZ | Charges sociales | 402 119 | 404 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 455 | 48 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 714 | 43 896 | ||
GE | Autres charges | 13 338 | 7 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 802 599 | 21 214 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 756 | 289 407 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 | 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 008 | 2 159 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 808 | 3 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 836 | 86 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 836 | 86 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 028 | -83 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 514 728 | 205 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246 | 14 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 103 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246 | 100 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 189 | 110 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 189 | 111 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 058 | -10 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 408 | 47 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 417 410 | 21 607 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 058 032 | 21 459 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 378 | 147 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 989 | 4 081 | 26 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 556 | 48 374 | 4 236 | 604 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 545 | 52 455 | 4 236 | 630 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 913 | 72 344 | 33 913 | 72 344 |
6T | Sur comptes clients | 11 612 | 5 370 | 11 612 | 5 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 525 | 77 714 | 45 526 | 77 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 525 | 77 714 | 45 526 | 77 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 714 | 45 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 444 | |||
UX | Autres créances clients | 658 237 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 472 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 551 | 3 553 387 | 12 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 750 | 1 479 750 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 214 113 | 10 214 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 998 | 147 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 547 | 159 547 | ||
VW | T.V.A. | 32 591 | 32 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 059 | 40 059 | ||
VI | Groupe et associés | 82 870 | 82 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 169 | 68 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 075 097 | 13 075 097 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 553 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 293 | 26 070 | 6 223 | 2 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 084 | 184 628 | 33 456 | 30 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 474 | 420 066 | 56 407 | 52 485 |
AV | Immobilisations en cours | 6 719 | 6 719 | 6 719 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 164 | 12 164 | 12 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 745 755 | 630 765 | 114 990 | 104 783 |
BP | En cours de production de services | 12 658 | 12 658 | ||
BT | Marchandises | 9 697 461 | 72 344 | 9 625 117 | 4 364 588 |
BX | Clients et comptes rattachés | 664 681 | 5 370 | 659 311 | 851 292 |
BZ | Autres créances | 2 825 100 | 2 825 100 | 1 474 652 | |
CF | Disponibilités | 593 507 | 593 507 | 452 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 606 | 63 606 | 46 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 857 013 | 77 714 | 13 779 299 | 7 189 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 602 768 | 708 479 | 13 894 289 | 7 294 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 652 449 | 652 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -222 370 | -369 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 378 | 147 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 804 702 | 445 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 751 | 1 520 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 870 | 850 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 490 | 207 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214 113 | 3 841 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 195 | 376 969 | ||
EA | Autres dettes | 68 169 | 52 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 089 587 | 6 849 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 894 289 | 7 294 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 089 587 | 5 999 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 203 856 | 67 583 | 19 271 439 | 20 539 031 |
FD | Production vendue biens | 8 | 8 | 4 | |
FG | Production vendue services | 1 026 914 | 1 026 914 | 909 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 230 777 | 67 583 | 20 298 360 | 21 448 259 |
FM | Production stockée | 12 658 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 877 | 46 833 | ||
FQ | Autres produits | 19 460 | 8 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 402 356 | 21 503 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 951 921 | 18 996 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 298 960 | -749 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 426 904 | 1 289 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 216 | 177 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 892 | 996 897 | ||
FZ | Charges sociales | 402 119 | 404 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 455 | 48 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 714 | 43 896 | ||
GE | Autres charges | 13 338 | 7 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 802 599 | 21 214 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 756 | 289 407 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 | 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 008 | 2 159 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 808 | 3 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 836 | 86 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 836 | 86 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 028 | -83 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 514 728 | 205 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246 | 14 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 103 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246 | 100 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 189 | 110 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 189 | 111 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 058 | -10 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 408 | 47 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 417 410 | 21 607 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 058 032 | 21 459 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 378 | 147 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 989 | 4 081 | 26 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 556 | 48 374 | 4 236 | 604 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 545 | 52 455 | 4 236 | 630 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 913 | 72 344 | 33 913 | 72 344 |
6T | Sur comptes clients | 11 612 | 5 370 | 11 612 | 5 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 525 | 77 714 | 45 526 | 77 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 525 | 77 714 | 45 526 | 77 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 714 | 45 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 444 | |||
UX | Autres créances clients | 658 237 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 472 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 551 | 3 553 387 | 12 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 750 | 1 479 750 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 214 113 | 10 214 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 998 | 147 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 547 | 159 547 | ||
VW | T.V.A. | 32 591 | 32 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 059 | 40 059 | ||
VI | Groupe et associés | 82 870 | 82 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 169 | 68 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 075 097 | 13 075 097 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 553 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 992 |