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de Gouloux
de Gouloux
Déposant 1 : BM VIROLLE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 479980914
Adresse :
30/40 Rue Pierre Sémard
69800 ST PRIEST
FR
Mandataire 1 : CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, Ludovic GIROUD
Adresse :
1 avenue du Chater, BP33
69340 FRANCHEVILLE
FR
Déposant 1 : BMVIROLLE, S.A.
Numéro de SIREN : 479980914
Adresse :
30-40 rue Pierre Sémard
69800 SAINT PRIEST
FR
Mandataire 1 : BMVIROLLE, Patrick MANCHES
Adresse :
30-40 rue Pierre Sémard
69800 SAINT PRIEST
FR
Déposant 1 : BMVirolle, SA
Numéro de SIREN : 479980914
Adresse :
30/40 Rue Pierre Sémard
69800 SAINT PRIEST
FR
Mandataire 1 : CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, M. GIROUD Ludovic
Adresse :
1 AVENUE du Chater, BP 33
69340 FRANCHEVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 015 985 | 711 998 | 303 987 | 410 262 |
AH | Fonds commercial | 15 360 892 | 15 360 892 | 15 360 892 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 4 365 395 | 2 158 960 | 2 206 435 | 2 295 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 803 | 892 138 | 759 665 | 840 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 839 893 | 2 004 122 | 835 771 | 916 399 |
AV | Immobilisations en cours | 40 710 | 40 710 | 33 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 221 202 | 221 202 | 221 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 429 | 114 429 | 162 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 810 314 | 5 767 219 | 20 043 094 | 20 440 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 238 | 50 238 | 45 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 482 | 8 482 | 7 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 891 261 | 631 958 | 15 259 303 | 14 283 139 |
BZ | Autres créances | 14 387 866 | 289 287 | 14 098 578 | 19 596 770 |
CF | Disponibilités | 2 678 053 | 2 678 053 | 356 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 304 496 | 304 496 | 383 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 320 398 | 921 245 | 32 399 153 | 34 673 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 130 712 | 6 688 464 | 52 442 248 | 55 113 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 040 000 | 10 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 063 | 40 063 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 004 000 | 1 004 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 981 459 | 3 034 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574 298 | -1 052 710 | ||
DK | Provisions réglementées | 295 025 | 223 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 934 846 | 13 289 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 825 000 | 5 729 441 | ||
DQ | Provisions pour charges | 451 556 | 787 140 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 276 556 | 6 516 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 052 | 3 909 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 107 | 862 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 528 | 269 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665 578 | 4 842 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 178 901 | 8 871 100 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 061 | 40 731 | ||
EA | Autres dettes | 16 856 615 | 16 512 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 230 845 | 35 307 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 442 248 | 55 113 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 763 389 | 33 868 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 588 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 279 796 | 279 796 | 280 228 | |
FG | Production vendue services | 108 929 198 | 8 272 933 | 117 202 132 | 115 560 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 208 995 | 8 272 933 | 117 481 928 | 115 840 332 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 934 637 | 969 110 | ||
FQ | Autres produits | 242 029 | 80 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 658 595 | 116 890 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 608 | 720 971 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 059 | -9 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 954 820 | 89 738 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793 126 | 1 683 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 938 546 | 12 604 310 | ||
FZ | Charges sociales | 4 674 510 | 4 443 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 945 | 837 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 574 | 108 496 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 652 | 600 417 | ||
GE | Autres charges | 451 765 | 504 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 990 492 | 111 232 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 668 103 | 5 657 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 815 | 63 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 665 | 4 477 | ||
GN | Différences positives de change | 7 962 | 1 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 443 | 69 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 407 | 42 735 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 104 | 11 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 512 | 54 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 931 | 15 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 784 034 | 5 672 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 326 | 5 855 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083 | 1 863 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 953 215 | 7 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977 625 | 15 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940 035 | 3 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 879 | 1 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 490 | 4 501 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036 405 | 4 506 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 779 | -4 490 699 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 551 144 | 548 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 599 813 | 1 686 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 784 664 | 116 974 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 210 366 | 118 027 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 574 298 | -1 052 710 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 963 | 189 188 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 519 | 244 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 015 985 | 711 998 | 303 987 | 410 262 |
AH | Fonds commercial | 15 360 892 | 15 360 892 | 15 360 892 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 4 365 395 | 2 158 960 | 2 206 435 | 2 295 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 803 | 892 138 | 759 665 | 840 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 839 893 | 2 004 122 | 835 771 | 916 399 |
AV | Immobilisations en cours | 40 710 | 40 710 | 33 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 221 202 | 221 202 | 221 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 429 | 114 429 | 162 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 810 314 | 5 767 219 | 20 043 094 | 20 440 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 238 | 50 238 | 45 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 482 | 8 482 | 7 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 891 261 | 631 958 | 15 259 303 | 14 283 139 |
BZ | Autres créances | 14 387 866 | 289 287 | 14 098 578 | 19 596 770 |
CF | Disponibilités | 2 678 053 | 2 678 053 | 356 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 304 496 | 304 496 | 383 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 320 398 | 921 245 | 32 399 153 | 34 673 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 130 712 | 6 688 464 | 52 442 248 | 55 113 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 040 000 | 10 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 063 | 40 063 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 004 000 | 1 004 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 981 459 | 3 034 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574 298 | -1 052 710 | ||
DK | Provisions réglementées | 295 025 | 223 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 934 846 | 13 289 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 825 000 | 5 729 441 | ||
DQ | Provisions pour charges | 451 556 | 787 140 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 276 556 | 6 516 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 052 | 3 909 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 107 | 862 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 528 | 269 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665 578 | 4 842 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 178 901 | 8 871 100 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 061 | 40 731 | ||
EA | Autres dettes | 16 856 615 | 16 512 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 230 845 | 35 307 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 442 248 | 55 113 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 763 389 | 33 868 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 588 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 279 796 | 279 796 | 280 228 | |
FG | Production vendue services | 108 929 198 | 8 272 933 | 117 202 132 | 115 560 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 208 995 | 8 272 933 | 117 481 928 | 115 840 332 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 934 637 | 969 110 | ||
FQ | Autres produits | 242 029 | 80 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 658 595 | 116 890 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 608 | 720 971 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 059 | -9 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 954 820 | 89 738 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793 126 | 1 683 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 938 546 | 12 604 310 | ||
FZ | Charges sociales | 4 674 510 | 4 443 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 945 | 837 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 574 | 108 496 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 652 | 600 417 | ||
GE | Autres charges | 451 765 | 504 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 990 492 | 111 232 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 668 103 | 5 657 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 815 | 63 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 665 | 4 477 | ||
GN | Différences positives de change | 7 962 | 1 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 443 | 69 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 407 | 42 735 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 104 | 11 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 512 | 54 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 931 | 15 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 784 034 | 5 672 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 326 | 5 855 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083 | 1 863 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 953 215 | 7 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977 625 | 15 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940 035 | 3 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 879 | 1 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 490 | 4 501 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036 405 | 4 506 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 779 | -4 490 699 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 551 144 | 548 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 599 813 | 1 686 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 784 664 | 116 974 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 210 366 | 118 027 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 574 298 | -1 052 710 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 963 | 189 188 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 519 | 244 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 015 985 | 711 998 | 303 987 | 410 262 |
AH | Fonds commercial | 15 360 892 | 15 360 892 | 15 360 892 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 4 365 395 | 2 158 960 | 2 206 435 | 2 295 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 803 | 892 138 | 759 665 | 840 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 839 893 | 2 004 122 | 835 771 | 916 399 |
AV | Immobilisations en cours | 40 710 | 40 710 | 33 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 221 202 | 221 202 | 221 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 429 | 114 429 | 162 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 810 314 | 5 767 219 | 20 043 094 | 20 440 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 238 | 50 238 | 45 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 482 | 8 482 | 7 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 891 261 | 631 958 | 15 259 303 | 14 283 139 |
BZ | Autres créances | 14 387 866 | 289 287 | 14 098 578 | 19 596 770 |
CF | Disponibilités | 2 678 053 | 2 678 053 | 356 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 304 496 | 304 496 | 383 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 320 398 | 921 245 | 32 399 153 | 34 673 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 130 712 | 6 688 464 | 52 442 248 | 55 113 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 040 000 | 10 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 063 | 40 063 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 004 000 | 1 004 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 981 459 | 3 034 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574 298 | -1 052 710 | ||
DK | Provisions réglementées | 295 025 | 223 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 934 846 | 13 289 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 825 000 | 5 729 441 | ||
DQ | Provisions pour charges | 451 556 | 787 140 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 276 556 | 6 516 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 052 | 3 909 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 107 | 862 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 528 | 269 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665 578 | 4 842 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 178 901 | 8 871 100 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 061 | 40 731 | ||
EA | Autres dettes | 16 856 615 | 16 512 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 230 845 | 35 307 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 442 248 | 55 113 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 763 389 | 33 868 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 588 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 279 796 | 279 796 | 280 228 | |
FG | Production vendue services | 108 929 198 | 8 272 933 | 117 202 132 | 115 560 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 208 995 | 8 272 933 | 117 481 928 | 115 840 332 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 934 637 | 969 110 | ||
FQ | Autres produits | 242 029 | 80 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 658 595 | 116 890 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 608 | 720 971 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 059 | -9 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 954 820 | 89 738 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793 126 | 1 683 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 938 546 | 12 604 310 | ||
FZ | Charges sociales | 4 674 510 | 4 443 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 945 | 837 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 574 | 108 496 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 652 | 600 417 | ||
GE | Autres charges | 451 765 | 504 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 990 492 | 111 232 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 668 103 | 5 657 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 815 | 63 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 665 | 4 477 | ||
GN | Différences positives de change | 7 962 | 1 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 443 | 69 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 407 | 42 735 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 104 | 11 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 512 | 54 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 931 | 15 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 784 034 | 5 672 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 326 | 5 855 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083 | 1 863 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 953 215 | 7 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977 625 | 15 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940 035 | 3 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 879 | 1 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 490 | 4 501 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036 405 | 4 506 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 779 | -4 490 699 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 551 144 | 548 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 599 813 | 1 686 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 784 664 | 116 974 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 210 366 | 118 027 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 574 298 | -1 052 710 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 963 | 189 188 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 519 | 244 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 015 985 | 711 998 | 303 987 | 410 262 |
AH | Fonds commercial | 15 360 892 | 15 360 892 | 15 360 892 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 4 365 395 | 2 158 960 | 2 206 435 | 2 295 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 803 | 892 138 | 759 665 | 840 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 839 893 | 2 004 122 | 835 771 | 916 399 |
AV | Immobilisations en cours | 40 710 | 40 710 | 33 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 221 202 | 221 202 | 221 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 429 | 114 429 | 162 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 810 314 | 5 767 219 | 20 043 094 | 20 440 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 238 | 50 238 | 45 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 482 | 8 482 | 7 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 891 261 | 631 958 | 15 259 303 | 14 283 139 |
BZ | Autres créances | 14 387 866 | 289 287 | 14 098 578 | 19 596 770 |
CF | Disponibilités | 2 678 053 | 2 678 053 | 356 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 304 496 | 304 496 | 383 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 320 398 | 921 245 | 32 399 153 | 34 673 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 130 712 | 6 688 464 | 52 442 248 | 55 113 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 040 000 | 10 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 063 | 40 063 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 004 000 | 1 004 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 981 459 | 3 034 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574 298 | -1 052 710 | ||
DK | Provisions réglementées | 295 025 | 223 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 934 846 | 13 289 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 825 000 | 5 729 441 | ||
DQ | Provisions pour charges | 451 556 | 787 140 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 276 556 | 6 516 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 052 | 3 909 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 107 | 862 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 528 | 269 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665 578 | 4 842 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 178 901 | 8 871 100 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 061 | 40 731 | ||
EA | Autres dettes | 16 856 615 | 16 512 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 230 845 | 35 307 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 442 248 | 55 113 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 763 389 | 33 868 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 588 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 279 796 | 279 796 | 280 228 | |
FG | Production vendue services | 108 929 198 | 8 272 933 | 117 202 132 | 115 560 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 208 995 | 8 272 933 | 117 481 928 | 115 840 332 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 934 637 | 969 110 | ||
FQ | Autres produits | 242 029 | 80 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 658 595 | 116 890 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 608 | 720 971 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 059 | -9 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 954 820 | 89 738 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793 126 | 1 683 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 938 546 | 12 604 310 | ||
FZ | Charges sociales | 4 674 510 | 4 443 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 945 | 837 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 574 | 108 496 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 652 | 600 417 | ||
GE | Autres charges | 451 765 | 504 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 990 492 | 111 232 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 668 103 | 5 657 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 815 | 63 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 665 | 4 477 | ||
GN | Différences positives de change | 7 962 | 1 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 443 | 69 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 407 | 42 735 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 104 | 11 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 512 | 54 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 931 | 15 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 784 034 | 5 672 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 326 | 5 855 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083 | 1 863 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 953 215 | 7 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977 625 | 15 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940 035 | 3 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 879 | 1 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 490 | 4 501 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036 405 | 4 506 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 779 | -4 490 699 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 551 144 | 548 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 599 813 | 1 686 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 784 664 | 116 974 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 210 366 | 118 027 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 574 298 | -1 052 710 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 963 | 189 188 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 519 | 244 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 015 985 | 711 998 | 303 987 | 410 262 |
AH | Fonds commercial | 15 360 892 | 15 360 892 | 15 360 892 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 4 365 395 | 2 158 960 | 2 206 435 | 2 295 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 803 | 892 138 | 759 665 | 840 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 839 893 | 2 004 122 | 835 771 | 916 399 |
AV | Immobilisations en cours | 40 710 | 40 710 | 33 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 221 202 | 221 202 | 221 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 429 | 114 429 | 162 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 810 314 | 5 767 219 | 20 043 094 | 20 440 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 238 | 50 238 | 45 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 482 | 8 482 | 7 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 891 261 | 631 958 | 15 259 303 | 14 283 139 |
BZ | Autres créances | 14 387 866 | 289 287 | 14 098 578 | 19 596 770 |
CF | Disponibilités | 2 678 053 | 2 678 053 | 356 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 304 496 | 304 496 | 383 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 320 398 | 921 245 | 32 399 153 | 34 673 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 130 712 | 6 688 464 | 52 442 248 | 55 113 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 040 000 | 10 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 063 | 40 063 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 004 000 | 1 004 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 981 459 | 3 034 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574 298 | -1 052 710 | ||
DK | Provisions réglementées | 295 025 | 223 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 934 846 | 13 289 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 825 000 | 5 729 441 | ||
DQ | Provisions pour charges | 451 556 | 787 140 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 276 556 | 6 516 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 052 | 3 909 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 107 | 862 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 528 | 269 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665 578 | 4 842 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 178 901 | 8 871 100 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 061 | 40 731 | ||
EA | Autres dettes | 16 856 615 | 16 512 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 230 845 | 35 307 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 442 248 | 55 113 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 763 389 | 33 868 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 588 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 279 796 | 279 796 | 280 228 | |
FG | Production vendue services | 108 929 198 | 8 272 933 | 117 202 132 | 115 560 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 208 995 | 8 272 933 | 117 481 928 | 115 840 332 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 934 637 | 969 110 | ||
FQ | Autres produits | 242 029 | 80 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 658 595 | 116 890 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 608 | 720 971 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 059 | -9 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 954 820 | 89 738 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793 126 | 1 683 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 938 546 | 12 604 310 | ||
FZ | Charges sociales | 4 674 510 | 4 443 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 945 | 837 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 574 | 108 496 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 652 | 600 417 | ||
GE | Autres charges | 451 765 | 504 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 990 492 | 111 232 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 668 103 | 5 657 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 815 | 63 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 665 | 4 477 | ||
GN | Différences positives de change | 7 962 | 1 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 443 | 69 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 407 | 42 735 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 104 | 11 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 512 | 54 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 931 | 15 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 784 034 | 5 672 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 326 | 5 855 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083 | 1 863 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 953 215 | 7 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977 625 | 15 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940 035 | 3 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 879 | 1 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 490 | 4 501 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036 405 | 4 506 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 779 | -4 490 699 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 551 144 | 548 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 599 813 | 1 686 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 784 664 | 116 974 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 210 366 | 118 027 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 574 298 | -1 052 710 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 963 | 189 188 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 519 | 244 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 015 985 | 711 998 | 303 987 | 410 262 |
AH | Fonds commercial | 15 360 892 | 15 360 892 | 15 360 892 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 4 365 395 | 2 158 960 | 2 206 435 | 2 295 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 803 | 892 138 | 759 665 | 840 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 839 893 | 2 004 122 | 835 771 | 916 399 |
AV | Immobilisations en cours | 40 710 | 40 710 | 33 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 221 202 | 221 202 | 221 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 429 | 114 429 | 162 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 810 314 | 5 767 219 | 20 043 094 | 20 440 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 238 | 50 238 | 45 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 482 | 8 482 | 7 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 891 261 | 631 958 | 15 259 303 | 14 283 139 |
BZ | Autres créances | 14 387 866 | 289 287 | 14 098 578 | 19 596 770 |
CF | Disponibilités | 2 678 053 | 2 678 053 | 356 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 304 496 | 304 496 | 383 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 320 398 | 921 245 | 32 399 153 | 34 673 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 130 712 | 6 688 464 | 52 442 248 | 55 113 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 040 000 | 10 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 063 | 40 063 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 004 000 | 1 004 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 981 459 | 3 034 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574 298 | -1 052 710 | ||
DK | Provisions réglementées | 295 025 | 223 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 934 846 | 13 289 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 825 000 | 5 729 441 | ||
DQ | Provisions pour charges | 451 556 | 787 140 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 276 556 | 6 516 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 052 | 3 909 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 107 | 862 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 528 | 269 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665 578 | 4 842 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 178 901 | 8 871 100 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 061 | 40 731 | ||
EA | Autres dettes | 16 856 615 | 16 512 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 230 845 | 35 307 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 442 248 | 55 113 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 763 389 | 33 868 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 588 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 279 796 | 279 796 | 280 228 | |
FG | Production vendue services | 108 929 198 | 8 272 933 | 117 202 132 | 115 560 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 208 995 | 8 272 933 | 117 481 928 | 115 840 332 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 934 637 | 969 110 | ||
FQ | Autres produits | 242 029 | 80 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 658 595 | 116 890 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 608 | 720 971 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 059 | -9 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 954 820 | 89 738 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793 126 | 1 683 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 938 546 | 12 604 310 | ||
FZ | Charges sociales | 4 674 510 | 4 443 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 945 | 837 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 574 | 108 496 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 652 | 600 417 | ||
GE | Autres charges | 451 765 | 504 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 990 492 | 111 232 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 668 103 | 5 657 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 815 | 63 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 665 | 4 477 | ||
GN | Différences positives de change | 7 962 | 1 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 443 | 69 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 407 | 42 735 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 104 | 11 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 512 | 54 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 931 | 15 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 784 034 | 5 672 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 326 | 5 855 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083 | 1 863 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 953 215 | 7 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977 625 | 15 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940 035 | 3 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 879 | 1 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 490 | 4 501 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036 405 | 4 506 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 779 | -4 490 699 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 551 144 | 548 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 599 813 | 1 686 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 784 664 | 116 974 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 210 366 | 118 027 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 574 298 | -1 052 710 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 963 | 189 188 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 519 | 244 181 |