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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 228 000 | 228 000 | 228 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 365 | 49 878 | 1 486 | 1 543 |
AN | Terrains | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
AP | Constructions | 129 395 | 127 259 | 2 135 | 2 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 627 | 1 264 718 | 232 908 | 319 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 692 | 231 665 | 39 026 | 48 541 |
CU | Autres participations | 139 000 | 100 000 | 39 000 | 39 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 867 | 36 867 | 34 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 390 100 | 1 773 522 | 616 578 | 710 728 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 483 018 | 17 841 | 465 177 | 567 251 |
BN | En cours de production de biens | 341 451 | 341 451 | 415 707 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 718 856 | 718 856 | 885 859 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 574 737 | 884 380 | 1 690 356 | 1 492 590 |
BZ | Autres créances | 886 229 | 886 229 | 1 065 233 | |
CF | Disponibilités | 41 935 | 41 935 | 599 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 762 | 9 762 | 8 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 057 490 | 902 221 | 4 155 268 | 5 034 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 590 | 2 675 744 | 4 771 846 | 5 745 237 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 263 575 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 712 000 | 1 712 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 262 | 174 262 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 776 | 44 475 | ||
DH | Report à nouveau | 79 327 | -45 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 919 | 491 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 953 446 | 2 376 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 381 | 289 796 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 381 | 289 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 156 | 475 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 578 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 618 | 352 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 706 | 1 788 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 089 | 378 051 | ||
EA | Autres dettes | 16 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 447 | 61 017 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 618 019 | 3 078 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 846 | 5 745 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 506 | 2 606 111 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 156 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 622 152 | 1 680 124 | 5 302 277 | 8 176 706 |
FG | Production vendue services | 795 277 | 122 982 | 918 260 | 1 315 739 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 417 430 | 1 803 107 | 6 220 537 | 9 492 446 |
FM | Production stockée | -241 259 | -376 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 310 | 272 669 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 184 647 | 9 388 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 780 297 | 4 359 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 407 | -22 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 064 778 | 2 582 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 494 | 66 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 737 175 | 829 827 | ||
FZ | Charges sociales | 273 041 | 333 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 113 | 115 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 155 | 28 208 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 631 | 117 046 | ||
GE | Autres charges | 16 557 | 10 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 280 652 | 8 421 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 005 | 967 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 150 | 4 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 598 | -93 | ||
GN | Différences positives de change | 23 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 773 | 4 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 633 | 26 475 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 700 | 26 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 926 | -21 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 932 | 945 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 578 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 2 406 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | 32 477 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 828 | 34 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500 | 18 740 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500 | 376 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 328 | -341 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 684 | 69 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 249 | 9 428 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 168 | 8 936 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -78 919 | 491 982 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 890 | 17 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000 | 2 000 | 50 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 000 | 102 000 | 19 000 | 1 624 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 000 | 104 000 | 19 000 | 1 674 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 000 | 92 000 | 181 000 | 200 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 390 000 | 92 000 | 181 000 | 300 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 089 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 485 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VC | Groupe et associés | 16 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 000 | 2 891 000 | 616 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 662 000 | 1 662 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 000 | 101 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 000 | 91 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 000 | 59 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 000 | 2 558 000 | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 228 000 | 228 000 | 228 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 365 | 49 878 | 1 486 | 1 543 |
AN | Terrains | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
AP | Constructions | 129 395 | 127 259 | 2 135 | 2 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 627 | 1 264 718 | 232 908 | 319 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 692 | 231 665 | 39 026 | 48 541 |
CU | Autres participations | 139 000 | 100 000 | 39 000 | 39 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 867 | 36 867 | 34 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 390 100 | 1 773 522 | 616 578 | 710 728 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 483 018 | 17 841 | 465 177 | 567 251 |
BN | En cours de production de biens | 341 451 | 341 451 | 415 707 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 718 856 | 718 856 | 885 859 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 574 737 | 884 380 | 1 690 356 | 1 492 590 |
BZ | Autres créances | 886 229 | 886 229 | 1 065 233 | |
CF | Disponibilités | 41 935 | 41 935 | 599 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 762 | 9 762 | 8 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 057 490 | 902 221 | 4 155 268 | 5 034 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 590 | 2 675 744 | 4 771 846 | 5 745 237 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 263 575 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 712 000 | 1 712 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 262 | 174 262 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 776 | 44 475 | ||
DH | Report à nouveau | 79 327 | -45 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 919 | 491 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 953 446 | 2 376 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 381 | 289 796 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 381 | 289 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 156 | 475 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 578 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 618 | 352 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 706 | 1 788 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 089 | 378 051 | ||
EA | Autres dettes | 16 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 447 | 61 017 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 618 019 | 3 078 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 846 | 5 745 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 506 | 2 606 111 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 156 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 622 152 | 1 680 124 | 5 302 277 | 8 176 706 |
FG | Production vendue services | 795 277 | 122 982 | 918 260 | 1 315 739 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 417 430 | 1 803 107 | 6 220 537 | 9 492 446 |
FM | Production stockée | -241 259 | -376 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 310 | 272 669 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 184 647 | 9 388 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 780 297 | 4 359 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 407 | -22 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 064 778 | 2 582 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 494 | 66 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 737 175 | 829 827 | ||
FZ | Charges sociales | 273 041 | 333 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 113 | 115 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 155 | 28 208 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 631 | 117 046 | ||
GE | Autres charges | 16 557 | 10 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 280 652 | 8 421 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 005 | 967 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 150 | 4 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 598 | -93 | ||
GN | Différences positives de change | 23 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 773 | 4 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 633 | 26 475 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 700 | 26 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 926 | -21 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 932 | 945 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 578 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 2 406 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | 32 477 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 828 | 34 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500 | 18 740 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500 | 376 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 328 | -341 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 684 | 69 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 249 | 9 428 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 168 | 8 936 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -78 919 | 491 982 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 890 | 17 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000 | 2 000 | 50 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 000 | 102 000 | 19 000 | 1 624 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 000 | 104 000 | 19 000 | 1 674 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 000 | 92 000 | 181 000 | 200 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 390 000 | 92 000 | 181 000 | 300 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 089 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 485 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VC | Groupe et associés | 16 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 000 | 2 891 000 | 616 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 662 000 | 1 662 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 000 | 101 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 000 | 91 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 000 | 59 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 000 | 2 558 000 | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 228 000 | 228 000 | 228 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 365 | 49 878 | 1 486 | 1 543 |
AN | Terrains | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
AP | Constructions | 129 395 | 127 259 | 2 135 | 2 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 627 | 1 264 718 | 232 908 | 319 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 692 | 231 665 | 39 026 | 48 541 |
CU | Autres participations | 139 000 | 100 000 | 39 000 | 39 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 867 | 36 867 | 34 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 390 100 | 1 773 522 | 616 578 | 710 728 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 483 018 | 17 841 | 465 177 | 567 251 |
BN | En cours de production de biens | 341 451 | 341 451 | 415 707 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 718 856 | 718 856 | 885 859 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 574 737 | 884 380 | 1 690 356 | 1 492 590 |
BZ | Autres créances | 886 229 | 886 229 | 1 065 233 | |
CF | Disponibilités | 41 935 | 41 935 | 599 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 762 | 9 762 | 8 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 057 490 | 902 221 | 4 155 268 | 5 034 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 590 | 2 675 744 | 4 771 846 | 5 745 237 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 263 575 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 712 000 | 1 712 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 262 | 174 262 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 776 | 44 475 | ||
DH | Report à nouveau | 79 327 | -45 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 919 | 491 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 953 446 | 2 376 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 381 | 289 796 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 381 | 289 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 156 | 475 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 578 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 618 | 352 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 706 | 1 788 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 089 | 378 051 | ||
EA | Autres dettes | 16 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 447 | 61 017 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 618 019 | 3 078 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 846 | 5 745 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 506 | 2 606 111 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 156 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 622 152 | 1 680 124 | 5 302 277 | 8 176 706 |
FG | Production vendue services | 795 277 | 122 982 | 918 260 | 1 315 739 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 417 430 | 1 803 107 | 6 220 537 | 9 492 446 |
FM | Production stockée | -241 259 | -376 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 310 | 272 669 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 184 647 | 9 388 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 780 297 | 4 359 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 407 | -22 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 064 778 | 2 582 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 494 | 66 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 737 175 | 829 827 | ||
FZ | Charges sociales | 273 041 | 333 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 113 | 115 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 155 | 28 208 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 631 | 117 046 | ||
GE | Autres charges | 16 557 | 10 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 280 652 | 8 421 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 005 | 967 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 150 | 4 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 598 | -93 | ||
GN | Différences positives de change | 23 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 773 | 4 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 633 | 26 475 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 700 | 26 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 926 | -21 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 932 | 945 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 578 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 2 406 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | 32 477 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 828 | 34 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500 | 18 740 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500 | 376 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 328 | -341 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 684 | 69 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 249 | 9 428 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 168 | 8 936 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -78 919 | 491 982 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 890 | 17 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000 | 2 000 | 50 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 000 | 102 000 | 19 000 | 1 624 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 000 | 104 000 | 19 000 | 1 674 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 000 | 92 000 | 181 000 | 200 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 390 000 | 92 000 | 181 000 | 300 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 089 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 485 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VC | Groupe et associés | 16 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 000 | 2 891 000 | 616 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 662 000 | 1 662 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 000 | 101 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 000 | 91 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 000 | 59 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 000 | 2 558 000 | 60 000 |