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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 636 | 284 | 352 | 479 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 055 | 2 682 | 48 373 | |
CU | Autres participations | 2 340 003 | 2 340 003 | 2 340 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 422 694 | 2 966 | 2 419 729 | 2 371 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 284 | 211 284 | 99 083 | |
BZ | Autres créances | 25 218 | 25 218 | 5 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 603 606 | 603 606 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 171 478 | 171 478 | 32 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 | 1 181 | 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 012 767 | 1 012 767 | 737 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 462 | 2 966 | 3 432 496 | 3 109 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 791 | 126 791 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 679 | |||
DH | Report à nouveau | 557 556 | -30 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 398 | 601 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 330 | 33 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 993 755 | 730 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 615 | 1 715 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 130 | 595 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 006 | 32 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 104 | 35 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 885 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 438 741 | 2 379 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 496 | 3 109 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 480 242 | 480 242 | 321 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 480 242 | 480 242 | 321 907 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 910 | 34 491 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 512 153 | 356 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 653 | 265 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079 | 2 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 159 | 36 478 | ||
FZ | Charges sociales | 16 364 | 15 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 809 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 449 063 | 319 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 089 | 36 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 000 | 650 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 624 | 2 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 254 624 | 652 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 216 | 56 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 216 | 56 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 408 | 595 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 498 | 632 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 840 | 30 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 100 | 31 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 100 | -31 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 777 | 1 008 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 379 | 407 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 398 | 601 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 | 127 | 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 | 2 682 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 | 2 809 | 2 966 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 491 | 30 840 | 64 330 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 491 | 30 840 | 64 330 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
UX | Autres créances clients | 211 284 | |||
VB | T. V. A. | 24 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 683 | 237 683 | 21 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 502 | 304 850 | 1 149 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 006 | 99 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 572 | 4 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 589 | 8 589 | ||
VW | T.V.A. | 35 214 | 35 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 728 | 728 | ||
VI | Groupe et associés | 651 130 | 651 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 885 | 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 741 | 453 958 | 1 149 268 | 835 515 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 636 | 284 | 352 | 479 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 055 | 2 682 | 48 373 | |
CU | Autres participations | 2 340 003 | 2 340 003 | 2 340 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 422 694 | 2 966 | 2 419 729 | 2 371 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 284 | 211 284 | 99 083 | |
BZ | Autres créances | 25 218 | 25 218 | 5 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 603 606 | 603 606 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 171 478 | 171 478 | 32 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 | 1 181 | 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 012 767 | 1 012 767 | 737 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 462 | 2 966 | 3 432 496 | 3 109 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 791 | 126 791 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 679 | |||
DH | Report à nouveau | 557 556 | -30 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 398 | 601 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 330 | 33 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 993 755 | 730 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 615 | 1 715 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 130 | 595 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 006 | 32 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 104 | 35 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 885 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 438 741 | 2 379 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 496 | 3 109 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 480 242 | 480 242 | 321 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 480 242 | 480 242 | 321 907 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 910 | 34 491 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 512 153 | 356 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 653 | 265 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079 | 2 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 159 | 36 478 | ||
FZ | Charges sociales | 16 364 | 15 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 809 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 449 063 | 319 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 089 | 36 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 000 | 650 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 624 | 2 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 254 624 | 652 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 216 | 56 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 216 | 56 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 408 | 595 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 498 | 632 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 840 | 30 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 100 | 31 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 100 | -31 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 777 | 1 008 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 379 | 407 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 398 | 601 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 | 127 | 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 | 2 682 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 | 2 809 | 2 966 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 491 | 30 840 | 64 330 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 491 | 30 840 | 64 330 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
UX | Autres créances clients | 211 284 | |||
VB | T. V. A. | 24 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 683 | 237 683 | 21 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 502 | 304 850 | 1 149 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 006 | 99 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 572 | 4 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 589 | 8 589 | ||
VW | T.V.A. | 35 214 | 35 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 728 | 728 | ||
VI | Groupe et associés | 651 130 | 651 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 885 | 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 741 | 453 958 | 1 149 268 | 835 515 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 636 | 284 | 352 | 479 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 055 | 2 682 | 48 373 | |
CU | Autres participations | 2 340 003 | 2 340 003 | 2 340 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 422 694 | 2 966 | 2 419 729 | 2 371 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 284 | 211 284 | 99 083 | |
BZ | Autres créances | 25 218 | 25 218 | 5 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 603 606 | 603 606 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 171 478 | 171 478 | 32 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 | 1 181 | 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 012 767 | 1 012 767 | 737 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 462 | 2 966 | 3 432 496 | 3 109 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 791 | 126 791 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 679 | |||
DH | Report à nouveau | 557 556 | -30 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 398 | 601 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 330 | 33 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 993 755 | 730 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 615 | 1 715 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 130 | 595 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 006 | 32 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 104 | 35 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 885 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 438 741 | 2 379 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 496 | 3 109 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 480 242 | 480 242 | 321 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 480 242 | 480 242 | 321 907 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 910 | 34 491 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 512 153 | 356 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 653 | 265 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079 | 2 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 159 | 36 478 | ||
FZ | Charges sociales | 16 364 | 15 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 809 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 449 063 | 319 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 089 | 36 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 000 | 650 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 624 | 2 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 254 624 | 652 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 216 | 56 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 216 | 56 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 408 | 595 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 498 | 632 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 840 | 30 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 100 | 31 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 100 | -31 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 777 | 1 008 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 379 | 407 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 398 | 601 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 | 127 | 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 | 2 682 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 | 2 809 | 2 966 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 491 | 30 840 | 64 330 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 491 | 30 840 | 64 330 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
UX | Autres créances clients | 211 284 | |||
VB | T. V. A. | 24 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 683 | 237 683 | 21 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 502 | 304 850 | 1 149 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 006 | 99 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 572 | 4 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 589 | 8 589 | ||
VW | T.V.A. | 35 214 | 35 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 728 | 728 | ||
VI | Groupe et associés | 651 130 | 651 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 885 | 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 741 | 453 958 | 1 149 268 | 835 515 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 636 | 284 | 352 | 479 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 055 | 2 682 | 48 373 | |
CU | Autres participations | 2 340 003 | 2 340 003 | 2 340 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 422 694 | 2 966 | 2 419 729 | 2 371 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 284 | 211 284 | 99 083 | |
BZ | Autres créances | 25 218 | 25 218 | 5 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 603 606 | 603 606 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 171 478 | 171 478 | 32 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 | 1 181 | 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 012 767 | 1 012 767 | 737 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 462 | 2 966 | 3 432 496 | 3 109 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 791 | 126 791 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 679 | |||
DH | Report à nouveau | 557 556 | -30 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 398 | 601 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 330 | 33 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 993 755 | 730 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 615 | 1 715 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 130 | 595 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 006 | 32 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 104 | 35 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 885 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 438 741 | 2 379 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 496 | 3 109 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 480 242 | 480 242 | 321 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 480 242 | 480 242 | 321 907 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 910 | 34 491 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 512 153 | 356 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 653 | 265 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079 | 2 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 159 | 36 478 | ||
FZ | Charges sociales | 16 364 | 15 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 809 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 449 063 | 319 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 089 | 36 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 000 | 650 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 624 | 2 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 254 624 | 652 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 216 | 56 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 216 | 56 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 408 | 595 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 498 | 632 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 840 | 30 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 100 | 31 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 100 | -31 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 777 | 1 008 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 379 | 407 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 398 | 601 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 | 127 | 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 | 2 682 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 | 2 809 | 2 966 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 491 | 30 840 | 64 330 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 491 | 30 840 | 64 330 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
UX | Autres créances clients | 211 284 | |||
VB | T. V. A. | 24 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 683 | 237 683 | 21 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 502 | 304 850 | 1 149 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 006 | 99 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 572 | 4 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 589 | 8 589 | ||
VW | T.V.A. | 35 214 | 35 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 728 | 728 | ||
VI | Groupe et associés | 651 130 | 651 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 885 | 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 741 | 453 958 | 1 149 268 | 835 515 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 636 | 284 | 352 | 479 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 055 | 2 682 | 48 373 | |
CU | Autres participations | 2 340 003 | 2 340 003 | 2 340 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 422 694 | 2 966 | 2 419 729 | 2 371 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 284 | 211 284 | 99 083 | |
BZ | Autres créances | 25 218 | 25 218 | 5 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 603 606 | 603 606 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 171 478 | 171 478 | 32 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 | 1 181 | 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 012 767 | 1 012 767 | 737 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 462 | 2 966 | 3 432 496 | 3 109 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 791 | 126 791 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 679 | |||
DH | Report à nouveau | 557 556 | -30 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 398 | 601 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 330 | 33 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 993 755 | 730 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 615 | 1 715 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 130 | 595 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 006 | 32 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 104 | 35 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 885 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 438 741 | 2 379 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 496 | 3 109 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 480 242 | 480 242 | 321 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 480 242 | 480 242 | 321 907 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 910 | 34 491 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 512 153 | 356 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 653 | 265 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079 | 2 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 159 | 36 478 | ||
FZ | Charges sociales | 16 364 | 15 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 809 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 449 063 | 319 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 089 | 36 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 000 | 650 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 624 | 2 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 254 624 | 652 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 216 | 56 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 216 | 56 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 408 | 595 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 498 | 632 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 840 | 30 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 100 | 31 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 100 | -31 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 777 | 1 008 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 379 | 407 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 398 | 601 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 | 127 | 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 | 2 682 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 | 2 809 | 2 966 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 491 | 30 840 | 64 330 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 491 | 30 840 | 64 330 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
UX | Autres créances clients | 211 284 | |||
VB | T. V. A. | 24 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 683 | 237 683 | 21 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 502 | 304 850 | 1 149 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 006 | 99 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 572 | 4 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 589 | 8 589 | ||
VW | T.V.A. | 35 214 | 35 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 728 | 728 | ||
VI | Groupe et associés | 651 130 | 651 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 885 | 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 741 | 453 958 | 1 149 268 | 835 515 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 557 |