de Varennes-sur-Seine
Déposant 1 : HEYRAUD S.A., société anonyme
Numéro de SIREN : 754500783
Adresse :
90 rue de Rivoli
75004 Paris
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI & CORALIS, Mme. Séverine REDON
Adresse :
14 Rue Ballu
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : HEYRAUD
Bénéficiare 1 : BOCAGE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 689800225
Adresse :
Route de Chaudron-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart
49111 MONTREVAULT-SUR-EVRE
FR
Déposant 1 : HEYRAUD S.A., société anonyme
Numéro de SIREN : 754500783
Adresse :
90 rue de Rivoli
75004 Paris
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Mandataire 1 : JACOBACCI & CORALIS, Mme. Séverine REDON
Adresse :
14 Rue Ballu
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : HEYRAUD
Bénéficiare 1 : BOCAGE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 689800225
Adresse :
Route de Chaudron-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart
49111 MONTREVAULT-SUR-EVRE
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Déposant 1 : HEYRAUD S.A., société anonyme
Numéro de SIREN : 754500783
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90 rue de Rivoli
75004 Paris
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Mandataire 1 : JACOBACCI & CORALIS, Mme. Séverine REDON
Adresse :
14 Rue Ballu
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : HEYRAUD
Bénéficiare 1 : BOCAGE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 689800225
Adresse :
Route de Chaudron-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart
49111 MONTREVAULT-SUR-EVRE
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Déposant 1 : HEYRAUD S.A., société anonyme
Numéro de SIREN : 754500783
Adresse :
90 rue de Rivoli
75004 Paris
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Mandataire 1 : JACOBACCI & CORALIS, Mme. Séverine REDON
Adresse :
14 Rue Ballu
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : HEYRAUD
Bénéficiare 1 : BOCAGE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 689800225
Adresse :
Route de Chaudron-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart
49111 MONTREVAULT-SUR-EVRE
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Déposant 1 : HEYRAUD S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 754500783
Adresse :
90 Rue de Rivoli
75004 PARIS
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Mandataire 1 : JACOBACCI & CORALIS, Mme REDON Séverine
Adresse :
14-16 Rue Ballu
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : HEYRAUD
Bénéficiare 1 : BOCAGE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 689800225
Adresse :
Route de Chaudron-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart
49111 MONTREVAULT-SUR-EVRE
FR
Déposant 1 : HEYRAUD S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 754500783
Adresse :
90 rue de Rivoli
75004 PARIS
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Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : HEYRAUD
Bénéficiare 1 : BOCAGE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 689800225
Adresse :
Route de Chaudron-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart
49111 MONTREVAULT-SUR-EVRE
FR
Déposant 1 : HEYRAUD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 754500783
Adresse :
90 rue de Rivoli
75004 PARIS
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HEYRAUD
Bénéficiare 1 : BOCAGE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 689800225
Adresse :
Route de Chaudron-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart
49111 MONTREVAULT-SUR-EVRE
FR
Déposant 1 : HEYRAUD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 754500783
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS,
M. FONTAINE Benjamin
Bénéficiare 1 : HEYRAUD
Bénéficiare 1 : BOCAGE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 689800225
Adresse :
Route de Chaudron-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart
49111 MONTREVAULT-SUR-EVRE
FR
Déposant 1 : FRANCE ARNO, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 689800225
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CHAUSSURES ERAM
Bénéficiare 1 : CHAUSSURES ERAM
Bénéficiare 1 : SAPIA
Déposant 1 : FRANCE ARNO, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 689800225
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CHAUSSURES ERAM
Bénéficiare 1 : CHAUSSURES ERAM
Bénéficiare 1 : SAPIA
Déposant 1 : HEYRAUD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 754500783
Adresse :
90 rue de Rivoli
75004 PARIS
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HEYRAUD
Bénéficiare 1 : BOCAGE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 689800225
Adresse :
Route de Chaudron-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart
49111 MONTREVAULT-SUR-EVRE
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Déposant 1 : HEYRAUD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 754500783
Adresse :
90 rue de Rivoli
75004 PARIS
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Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : HEYRAUD
Bénéficiare 1 : BOCAGE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 689800225
Adresse :
Route de Chaudron-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart
49111 MONTREVAULT-SUR-EVRE
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Déposant 1 : HEYRAUD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 754500783
Adresse :
90 Rue de Rivoli
75004 PARIS
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Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme WINOGRADSKY Ericka
Adresse :
32 rue de l'Arcade
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : HEYRAUD
Bénéficiare 1 : BOCAGE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 689800225
Adresse :
Route de Chaudron-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart
49111 MONTREVAULT-SUR-EVRE
FR
Déposant 1 : HEYRAUD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 754500783
Adresse :
90 Rue de Rivoli
75004 PARIS
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HEYRAUD
Bénéficiare 1 : BOCAGE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 689800225
Adresse :
Route de Chaudron-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart
49111 MONTREVAULT-SUR-EVRE
FR
Déposant 1 : FRANCE ARNO Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 689800225
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Déposant 1 : FRANCE ARNO Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 689800225
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 317 | 118 827 | 64 490 | 117 781 |
AH | Fonds commercial | 32 094 595 | 32 094 595 | 35 030 249 | |
AN | Terrains | 174 935 | 174 935 | 174 935 | |
AP | Constructions | 9 820 928 | 6 235 949 | 3 584 979 | 3 996 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 800 | 26 110 | 10 690 | 3 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 643 164 | 5 761 288 | 2 881 876 | 3 397 603 |
AV | Immobilisations en cours | 15 640 | 15 640 | 29 780 | |
CU | Autres participations | 2 243 887 | 2 243 887 | 356 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 259 163 | 259 163 | 259 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 871 038 | 871 038 | 1 025 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 343 467 | 14 386 061 | 39 957 407 | 44 391 000 |
BT | Marchandises | 13 486 686 | 13 486 686 | 14 049 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 395 | 65 395 | 62 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 381 460 | 23 250 | 358 210 | 846 584 |
BZ | Autres créances | 1 284 704 | 334 949 | 949 755 | 1 066 616 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 017 975 | 3 017 975 | 3 015 312 | |
CF | Disponibilités | 431 490 | 431 490 | 613 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 486 | 47 486 | 89 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 715 196 | 358 198 | 18 356 997 | 19 742 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 058 663 | 14 744 259 | 58 314 404 | 64 133 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 140 586 | 30 140 586 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 521 661 | 1 521 661 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 852 571 | 852 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 880 000 | 2 880 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 059 663 | |||
DG | Autres réserves | 1 059 664 | 556 323 | ||
DH | Report à nouveau | -839 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 535 122 | -1 395 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 080 126 | 35 615 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 472 465 | 439 781 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 288 291 | 1 382 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 760 756 | 1 821 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464 811 | 6 923 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949 225 | 11 340 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 109 | 4 201 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 135 821 | 3 650 983 | ||
EA | Autres dettes | 584 556 | 578 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 473 522 | 26 696 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 314 404 | 64 133 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 360 594 | 602 402 | 52 962 997 | 56 313 288 |
FD | Production vendue biens | 250 128 | 250 128 | 385 | |
FG | Production vendue services | 428 290 | 154 029 | 582 319 | 442 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 039 013 | 756 432 | 53 795 444 | 56 756 066 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 619 | 326 124 | ||
FQ | Autres produits | 36 539 | 44 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 187 603 | 57 127 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 060 742 | 22 997 917 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 562 417 | 1 449 006 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 960 | 254 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 546 059 | 15 898 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022 849 | 1 162 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 758 490 | 10 646 988 | ||
FZ | Charges sociales | 3 214 477 | 3 405 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 224 330 | 2 206 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 250 | 6 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 000 | 58 721 | ||
GE | Autres charges | 107 548 | 138 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 135 121 | 58 224 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -947 519 | -1 097 211 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 677 | 18 379 | ||
GN | Différences positives de change | 8 383 | 11 651 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 314 | 64 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 397 | 94 196 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 356 358 | 290 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 388 | 366 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 618 | 81 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 553 364 | 737 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -436 967 | -643 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 384 485 | -1 740 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 634 | 845 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 000 | 2 327 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 837 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612 471 | 3 192 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 274 | 233 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 946 394 | 2 417 056 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 719 | 196 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768 387 | 2 847 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 155 916 | 344 706 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 279 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 916 471 | 60 413 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 451 593 | 61 809 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 535 122 | -1 395 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 450 | 54 586 | 3 210 | 118 827 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 377 191 | 2 467 714 | 1 821 558 | 12 023 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 444 641 | 2 522 300 | 1 824 768 | 12 142 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 368 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 265 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 821 852 | 221 800 | 282 896 | 1 760 756 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 243 887 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 243 887 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 162 | 23 250 | 6 162 | 23 250 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 334 949 | 334 949 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 893 691 | 714 556 | 6 162 | 2 602 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 715 543 | 936 356 | 289 058 | 4 362 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 250 | 266 221 | ||
UG | - Financières | 356 358 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 425 749 | 22 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 871 038 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 835 | |||
UX | Autres créances clients | 377 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 338 | |||
VB | T. V. A. | 86 758 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 983 | |||
VC | Groupe et associés | 844 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 083 | 1 779 045 | 871 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 464 811 | 1 464 777 | 3 650 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 949 225 | 9 299 776 | 2 082 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 339 109 | 3 339 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 956 188 | 956 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 000 | 829 000 | ||
VW | T.V.A. | 885 707 | 885 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 464 926 | 464 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 556 | 584 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 473 522 | 17 824 039 | 5 732 339 | 917 144 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 457 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 317 | 118 827 | 64 490 | 117 781 |
AH | Fonds commercial | 32 094 595 | 32 094 595 | 35 030 249 | |
AN | Terrains | 174 935 | 174 935 | 174 935 | |
AP | Constructions | 9 820 928 | 6 235 949 | 3 584 979 | 3 996 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 800 | 26 110 | 10 690 | 3 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 643 164 | 5 761 288 | 2 881 876 | 3 397 603 |
AV | Immobilisations en cours | 15 640 | 15 640 | 29 780 | |
CU | Autres participations | 2 243 887 | 2 243 887 | 356 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 259 163 | 259 163 | 259 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 871 038 | 871 038 | 1 025 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 343 467 | 14 386 061 | 39 957 407 | 44 391 000 |
BT | Marchandises | 13 486 686 | 13 486 686 | 14 049 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 395 | 65 395 | 62 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 381 460 | 23 250 | 358 210 | 846 584 |
BZ | Autres créances | 1 284 704 | 334 949 | 949 755 | 1 066 616 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 017 975 | 3 017 975 | 3 015 312 | |
CF | Disponibilités | 431 490 | 431 490 | 613 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 486 | 47 486 | 89 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 715 196 | 358 198 | 18 356 997 | 19 742 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 058 663 | 14 744 259 | 58 314 404 | 64 133 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 140 586 | 30 140 586 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 521 661 | 1 521 661 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 852 571 | 852 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 880 000 | 2 880 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 059 663 | |||
DG | Autres réserves | 1 059 664 | 556 323 | ||
DH | Report à nouveau | -839 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 535 122 | -1 395 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 080 126 | 35 615 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 472 465 | 439 781 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 288 291 | 1 382 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 760 756 | 1 821 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464 811 | 6 923 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949 225 | 11 340 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 109 | 4 201 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 135 821 | 3 650 983 | ||
EA | Autres dettes | 584 556 | 578 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 473 522 | 26 696 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 314 404 | 64 133 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 360 594 | 602 402 | 52 962 997 | 56 313 288 |
FD | Production vendue biens | 250 128 | 250 128 | 385 | |
FG | Production vendue services | 428 290 | 154 029 | 582 319 | 442 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 039 013 | 756 432 | 53 795 444 | 56 756 066 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 619 | 326 124 | ||
FQ | Autres produits | 36 539 | 44 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 187 603 | 57 127 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 060 742 | 22 997 917 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 562 417 | 1 449 006 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 960 | 254 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 546 059 | 15 898 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022 849 | 1 162 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 758 490 | 10 646 988 | ||
FZ | Charges sociales | 3 214 477 | 3 405 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 224 330 | 2 206 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 250 | 6 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 000 | 58 721 | ||
GE | Autres charges | 107 548 | 138 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 135 121 | 58 224 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -947 519 | -1 097 211 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 677 | 18 379 | ||
GN | Différences positives de change | 8 383 | 11 651 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 314 | 64 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 397 | 94 196 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 356 358 | 290 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 388 | 366 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 618 | 81 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 553 364 | 737 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -436 967 | -643 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 384 485 | -1 740 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 634 | 845 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 000 | 2 327 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 837 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612 471 | 3 192 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 274 | 233 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 946 394 | 2 417 056 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 719 | 196 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768 387 | 2 847 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 155 916 | 344 706 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 279 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 916 471 | 60 413 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 451 593 | 61 809 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 535 122 | -1 395 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 450 | 54 586 | 3 210 | 118 827 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 377 191 | 2 467 714 | 1 821 558 | 12 023 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 444 641 | 2 522 300 | 1 824 768 | 12 142 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 368 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 265 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 821 852 | 221 800 | 282 896 | 1 760 756 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 243 887 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 243 887 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 162 | 23 250 | 6 162 | 23 250 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 334 949 | 334 949 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 893 691 | 714 556 | 6 162 | 2 602 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 715 543 | 936 356 | 289 058 | 4 362 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 250 | 266 221 | ||
UG | - Financières | 356 358 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 425 749 | 22 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 871 038 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 835 | |||
UX | Autres créances clients | 377 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 338 | |||
VB | T. V. A. | 86 758 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 983 | |||
VC | Groupe et associés | 844 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 083 | 1 779 045 | 871 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 464 811 | 1 464 777 | 3 650 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 949 225 | 9 299 776 | 2 082 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 339 109 | 3 339 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 956 188 | 956 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 000 | 829 000 | ||
VW | T.V.A. | 885 707 | 885 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 464 926 | 464 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 556 | 584 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 473 522 | 17 824 039 | 5 732 339 | 917 144 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 457 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 317 | 118 827 | 64 490 | 117 781 |
AH | Fonds commercial | 32 094 595 | 32 094 595 | 35 030 249 | |
AN | Terrains | 174 935 | 174 935 | 174 935 | |
AP | Constructions | 9 820 928 | 6 235 949 | 3 584 979 | 3 996 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 800 | 26 110 | 10 690 | 3 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 643 164 | 5 761 288 | 2 881 876 | 3 397 603 |
AV | Immobilisations en cours | 15 640 | 15 640 | 29 780 | |
CU | Autres participations | 2 243 887 | 2 243 887 | 356 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 259 163 | 259 163 | 259 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 871 038 | 871 038 | 1 025 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 343 467 | 14 386 061 | 39 957 407 | 44 391 000 |
BT | Marchandises | 13 486 686 | 13 486 686 | 14 049 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 395 | 65 395 | 62 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 381 460 | 23 250 | 358 210 | 846 584 |
BZ | Autres créances | 1 284 704 | 334 949 | 949 755 | 1 066 616 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 017 975 | 3 017 975 | 3 015 312 | |
CF | Disponibilités | 431 490 | 431 490 | 613 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 486 | 47 486 | 89 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 715 196 | 358 198 | 18 356 997 | 19 742 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 058 663 | 14 744 259 | 58 314 404 | 64 133 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 140 586 | 30 140 586 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 521 661 | 1 521 661 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 852 571 | 852 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 880 000 | 2 880 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 059 663 | |||
DG | Autres réserves | 1 059 664 | 556 323 | ||
DH | Report à nouveau | -839 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 535 122 | -1 395 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 080 126 | 35 615 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 472 465 | 439 781 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 288 291 | 1 382 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 760 756 | 1 821 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464 811 | 6 923 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949 225 | 11 340 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 109 | 4 201 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 135 821 | 3 650 983 | ||
EA | Autres dettes | 584 556 | 578 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 473 522 | 26 696 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 314 404 | 64 133 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 360 594 | 602 402 | 52 962 997 | 56 313 288 |
FD | Production vendue biens | 250 128 | 250 128 | 385 | |
FG | Production vendue services | 428 290 | 154 029 | 582 319 | 442 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 039 013 | 756 432 | 53 795 444 | 56 756 066 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 619 | 326 124 | ||
FQ | Autres produits | 36 539 | 44 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 187 603 | 57 127 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 060 742 | 22 997 917 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 562 417 | 1 449 006 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 960 | 254 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 546 059 | 15 898 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022 849 | 1 162 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 758 490 | 10 646 988 | ||
FZ | Charges sociales | 3 214 477 | 3 405 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 224 330 | 2 206 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 250 | 6 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 000 | 58 721 | ||
GE | Autres charges | 107 548 | 138 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 135 121 | 58 224 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -947 519 | -1 097 211 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 677 | 18 379 | ||
GN | Différences positives de change | 8 383 | 11 651 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 314 | 64 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 397 | 94 196 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 356 358 | 290 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 388 | 366 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 618 | 81 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 553 364 | 737 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -436 967 | -643 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 384 485 | -1 740 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 634 | 845 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 000 | 2 327 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 837 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612 471 | 3 192 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 274 | 233 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 946 394 | 2 417 056 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 719 | 196 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768 387 | 2 847 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 155 916 | 344 706 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 279 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 916 471 | 60 413 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 451 593 | 61 809 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 535 122 | -1 395 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 450 | 54 586 | 3 210 | 118 827 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 377 191 | 2 467 714 | 1 821 558 | 12 023 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 444 641 | 2 522 300 | 1 824 768 | 12 142 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 368 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 265 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 821 852 | 221 800 | 282 896 | 1 760 756 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 243 887 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 243 887 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 162 | 23 250 | 6 162 | 23 250 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 334 949 | 334 949 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 893 691 | 714 556 | 6 162 | 2 602 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 715 543 | 936 356 | 289 058 | 4 362 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 250 | 266 221 | ||
UG | - Financières | 356 358 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 425 749 | 22 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 871 038 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 835 | |||
UX | Autres créances clients | 377 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 338 | |||
VB | T. V. A. | 86 758 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 983 | |||
VC | Groupe et associés | 844 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 083 | 1 779 045 | 871 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 464 811 | 1 464 777 | 3 650 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 949 225 | 9 299 776 | 2 082 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 339 109 | 3 339 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 956 188 | 956 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 000 | 829 000 | ||
VW | T.V.A. | 885 707 | 885 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 464 926 | 464 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 556 | 584 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 473 522 | 17 824 039 | 5 732 339 | 917 144 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 457 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 317 | 118 827 | 64 490 | 117 781 |
AH | Fonds commercial | 32 094 595 | 32 094 595 | 35 030 249 | |
AN | Terrains | 174 935 | 174 935 | 174 935 | |
AP | Constructions | 9 820 928 | 6 235 949 | 3 584 979 | 3 996 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 800 | 26 110 | 10 690 | 3 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 643 164 | 5 761 288 | 2 881 876 | 3 397 603 |
AV | Immobilisations en cours | 15 640 | 15 640 | 29 780 | |
CU | Autres participations | 2 243 887 | 2 243 887 | 356 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 259 163 | 259 163 | 259 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 871 038 | 871 038 | 1 025 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 343 467 | 14 386 061 | 39 957 407 | 44 391 000 |
BT | Marchandises | 13 486 686 | 13 486 686 | 14 049 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 395 | 65 395 | 62 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 381 460 | 23 250 | 358 210 | 846 584 |
BZ | Autres créances | 1 284 704 | 334 949 | 949 755 | 1 066 616 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 017 975 | 3 017 975 | 3 015 312 | |
CF | Disponibilités | 431 490 | 431 490 | 613 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 486 | 47 486 | 89 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 715 196 | 358 198 | 18 356 997 | 19 742 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 058 663 | 14 744 259 | 58 314 404 | 64 133 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 140 586 | 30 140 586 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 521 661 | 1 521 661 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 852 571 | 852 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 880 000 | 2 880 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 059 663 | |||
DG | Autres réserves | 1 059 664 | 556 323 | ||
DH | Report à nouveau | -839 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 535 122 | -1 395 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 080 126 | 35 615 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 472 465 | 439 781 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 288 291 | 1 382 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 760 756 | 1 821 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464 811 | 6 923 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949 225 | 11 340 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 109 | 4 201 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 135 821 | 3 650 983 | ||
EA | Autres dettes | 584 556 | 578 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 473 522 | 26 696 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 314 404 | 64 133 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 360 594 | 602 402 | 52 962 997 | 56 313 288 |
FD | Production vendue biens | 250 128 | 250 128 | 385 | |
FG | Production vendue services | 428 290 | 154 029 | 582 319 | 442 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 039 013 | 756 432 | 53 795 444 | 56 756 066 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 619 | 326 124 | ||
FQ | Autres produits | 36 539 | 44 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 187 603 | 57 127 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 060 742 | 22 997 917 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 562 417 | 1 449 006 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 960 | 254 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 546 059 | 15 898 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022 849 | 1 162 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 758 490 | 10 646 988 | ||
FZ | Charges sociales | 3 214 477 | 3 405 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 224 330 | 2 206 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 250 | 6 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 000 | 58 721 | ||
GE | Autres charges | 107 548 | 138 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 135 121 | 58 224 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -947 519 | -1 097 211 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 677 | 18 379 | ||
GN | Différences positives de change | 8 383 | 11 651 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 314 | 64 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 397 | 94 196 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 356 358 | 290 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 388 | 366 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 618 | 81 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 553 364 | 737 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -436 967 | -643 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 384 485 | -1 740 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 634 | 845 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 000 | 2 327 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 837 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612 471 | 3 192 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 274 | 233 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 946 394 | 2 417 056 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 719 | 196 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768 387 | 2 847 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 155 916 | 344 706 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 279 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 916 471 | 60 413 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 451 593 | 61 809 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 535 122 | -1 395 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 450 | 54 586 | 3 210 | 118 827 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 377 191 | 2 467 714 | 1 821 558 | 12 023 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 444 641 | 2 522 300 | 1 824 768 | 12 142 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 368 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 265 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 821 852 | 221 800 | 282 896 | 1 760 756 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 243 887 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 243 887 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 162 | 23 250 | 6 162 | 23 250 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 334 949 | 334 949 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 893 691 | 714 556 | 6 162 | 2 602 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 715 543 | 936 356 | 289 058 | 4 362 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 250 | 266 221 | ||
UG | - Financières | 356 358 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 425 749 | 22 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 871 038 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 835 | |||
UX | Autres créances clients | 377 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 338 | |||
VB | T. V. A. | 86 758 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 983 | |||
VC | Groupe et associés | 844 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 083 | 1 779 045 | 871 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 464 811 | 1 464 777 | 3 650 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 949 225 | 9 299 776 | 2 082 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 339 109 | 3 339 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 956 188 | 956 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 000 | 829 000 | ||
VW | T.V.A. | 885 707 | 885 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 464 926 | 464 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 556 | 584 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 473 522 | 17 824 039 | 5 732 339 | 917 144 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 457 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 317 | 118 827 | 64 490 | 117 781 |
AH | Fonds commercial | 32 094 595 | 32 094 595 | 35 030 249 | |
AN | Terrains | 174 935 | 174 935 | 174 935 | |
AP | Constructions | 9 820 928 | 6 235 949 | 3 584 979 | 3 996 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 800 | 26 110 | 10 690 | 3 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 643 164 | 5 761 288 | 2 881 876 | 3 397 603 |
AV | Immobilisations en cours | 15 640 | 15 640 | 29 780 | |
CU | Autres participations | 2 243 887 | 2 243 887 | 356 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 259 163 | 259 163 | 259 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 871 038 | 871 038 | 1 025 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 343 467 | 14 386 061 | 39 957 407 | 44 391 000 |
BT | Marchandises | 13 486 686 | 13 486 686 | 14 049 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 395 | 65 395 | 62 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 381 460 | 23 250 | 358 210 | 846 584 |
BZ | Autres créances | 1 284 704 | 334 949 | 949 755 | 1 066 616 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 017 975 | 3 017 975 | 3 015 312 | |
CF | Disponibilités | 431 490 | 431 490 | 613 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 486 | 47 486 | 89 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 715 196 | 358 198 | 18 356 997 | 19 742 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 058 663 | 14 744 259 | 58 314 404 | 64 133 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 140 586 | 30 140 586 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 521 661 | 1 521 661 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 852 571 | 852 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 880 000 | 2 880 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 059 663 | |||
DG | Autres réserves | 1 059 664 | 556 323 | ||
DH | Report à nouveau | -839 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 535 122 | -1 395 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 080 126 | 35 615 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 472 465 | 439 781 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 288 291 | 1 382 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 760 756 | 1 821 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464 811 | 6 923 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949 225 | 11 340 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 109 | 4 201 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 135 821 | 3 650 983 | ||
EA | Autres dettes | 584 556 | 578 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 473 522 | 26 696 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 314 404 | 64 133 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 360 594 | 602 402 | 52 962 997 | 56 313 288 |
FD | Production vendue biens | 250 128 | 250 128 | 385 | |
FG | Production vendue services | 428 290 | 154 029 | 582 319 | 442 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 039 013 | 756 432 | 53 795 444 | 56 756 066 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 619 | 326 124 | ||
FQ | Autres produits | 36 539 | 44 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 187 603 | 57 127 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 060 742 | 22 997 917 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 562 417 | 1 449 006 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 960 | 254 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 546 059 | 15 898 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022 849 | 1 162 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 758 490 | 10 646 988 | ||
FZ | Charges sociales | 3 214 477 | 3 405 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 224 330 | 2 206 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 250 | 6 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 000 | 58 721 | ||
GE | Autres charges | 107 548 | 138 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 135 121 | 58 224 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -947 519 | -1 097 211 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 677 | 18 379 | ||
GN | Différences positives de change | 8 383 | 11 651 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 314 | 64 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 397 | 94 196 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 356 358 | 290 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 388 | 366 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 618 | 81 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 553 364 | 737 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -436 967 | -643 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 384 485 | -1 740 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 634 | 845 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 000 | 2 327 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 837 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612 471 | 3 192 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 274 | 233 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 946 394 | 2 417 056 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 719 | 196 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768 387 | 2 847 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 155 916 | 344 706 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 279 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 916 471 | 60 413 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 451 593 | 61 809 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 535 122 | -1 395 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 450 | 54 586 | 3 210 | 118 827 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 377 191 | 2 467 714 | 1 821 558 | 12 023 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 444 641 | 2 522 300 | 1 824 768 | 12 142 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 368 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 265 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 821 852 | 221 800 | 282 896 | 1 760 756 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 243 887 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 243 887 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 162 | 23 250 | 6 162 | 23 250 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 334 949 | 334 949 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 893 691 | 714 556 | 6 162 | 2 602 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 715 543 | 936 356 | 289 058 | 4 362 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 250 | 266 221 | ||
UG | - Financières | 356 358 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 425 749 | 22 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 871 038 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 835 | |||
UX | Autres créances clients | 377 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 338 | |||
VB | T. V. A. | 86 758 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 983 | |||
VC | Groupe et associés | 844 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 083 | 1 779 045 | 871 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 464 811 | 1 464 777 | 3 650 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 949 225 | 9 299 776 | 2 082 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 339 109 | 3 339 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 956 188 | 956 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 000 | 829 000 | ||
VW | T.V.A. | 885 707 | 885 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 464 926 | 464 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 556 | 584 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 473 522 | 17 824 039 | 5 732 339 | 917 144 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 457 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 317 | 118 827 | 64 490 | 117 781 |
AH | Fonds commercial | 32 094 595 | 32 094 595 | 35 030 249 | |
AN | Terrains | 174 935 | 174 935 | 174 935 | |
AP | Constructions | 9 820 928 | 6 235 949 | 3 584 979 | 3 996 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 800 | 26 110 | 10 690 | 3 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 643 164 | 5 761 288 | 2 881 876 | 3 397 603 |
AV | Immobilisations en cours | 15 640 | 15 640 | 29 780 | |
CU | Autres participations | 2 243 887 | 2 243 887 | 356 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 259 163 | 259 163 | 259 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 871 038 | 871 038 | 1 025 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 343 467 | 14 386 061 | 39 957 407 | 44 391 000 |
BT | Marchandises | 13 486 686 | 13 486 686 | 14 049 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 395 | 65 395 | 62 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 381 460 | 23 250 | 358 210 | 846 584 |
BZ | Autres créances | 1 284 704 | 334 949 | 949 755 | 1 066 616 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 017 975 | 3 017 975 | 3 015 312 | |
CF | Disponibilités | 431 490 | 431 490 | 613 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 486 | 47 486 | 89 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 715 196 | 358 198 | 18 356 997 | 19 742 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 058 663 | 14 744 259 | 58 314 404 | 64 133 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 140 586 | 30 140 586 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 521 661 | 1 521 661 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 852 571 | 852 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 880 000 | 2 880 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 059 663 | |||
DG | Autres réserves | 1 059 664 | 556 323 | ||
DH | Report à nouveau | -839 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 535 122 | -1 395 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 080 126 | 35 615 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 472 465 | 439 781 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 288 291 | 1 382 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 760 756 | 1 821 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464 811 | 6 923 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949 225 | 11 340 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 109 | 4 201 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 135 821 | 3 650 983 | ||
EA | Autres dettes | 584 556 | 578 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 473 522 | 26 696 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 314 404 | 64 133 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 360 594 | 602 402 | 52 962 997 | 56 313 288 |
FD | Production vendue biens | 250 128 | 250 128 | 385 | |
FG | Production vendue services | 428 290 | 154 029 | 582 319 | 442 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 039 013 | 756 432 | 53 795 444 | 56 756 066 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 619 | 326 124 | ||
FQ | Autres produits | 36 539 | 44 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 187 603 | 57 127 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 060 742 | 22 997 917 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 562 417 | 1 449 006 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 960 | 254 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 546 059 | 15 898 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022 849 | 1 162 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 758 490 | 10 646 988 | ||
FZ | Charges sociales | 3 214 477 | 3 405 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 224 330 | 2 206 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 250 | 6 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 000 | 58 721 | ||
GE | Autres charges | 107 548 | 138 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 135 121 | 58 224 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -947 519 | -1 097 211 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 677 | 18 379 | ||
GN | Différences positives de change | 8 383 | 11 651 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 314 | 64 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 397 | 94 196 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 356 358 | 290 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 388 | 366 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 618 | 81 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 553 364 | 737 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -436 967 | -643 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 384 485 | -1 740 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 634 | 845 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 000 | 2 327 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 837 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612 471 | 3 192 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 274 | 233 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 946 394 | 2 417 056 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 719 | 196 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768 387 | 2 847 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 155 916 | 344 706 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 279 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 916 471 | 60 413 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 451 593 | 61 809 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 535 122 | -1 395 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 450 | 54 586 | 3 210 | 118 827 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 377 191 | 2 467 714 | 1 821 558 | 12 023 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 444 641 | 2 522 300 | 1 824 768 | 12 142 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 368 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 265 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 821 852 | 221 800 | 282 896 | 1 760 756 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 243 887 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 243 887 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 162 | 23 250 | 6 162 | 23 250 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 334 949 | 334 949 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 893 691 | 714 556 | 6 162 | 2 602 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 715 543 | 936 356 | 289 058 | 4 362 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 250 | 266 221 | ||
UG | - Financières | 356 358 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 425 749 | 22 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 871 038 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 835 | |||
UX | Autres créances clients | 377 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 338 | |||
VB | T. V. A. | 86 758 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 983 | |||
VC | Groupe et associés | 844 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 083 | 1 779 045 | 871 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 464 811 | 1 464 777 | 3 650 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 949 225 | 9 299 776 | 2 082 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 339 109 | 3 339 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 956 188 | 956 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 000 | 829 000 | ||
VW | T.V.A. | 885 707 | 885 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 464 926 | 464 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 556 | 584 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 473 522 | 17 824 039 | 5 732 339 | 917 144 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 457 151 |