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de Saint-Amand-sur-Sèvre
de Saint-Amand-sur-Sèvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 636 | 18 099 | 22 537 | 19 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 426 | 307 193 | 15 232 | 12 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 022 | 107 580 | 72 442 | 62 586 |
AV | Immobilisations en cours | 500 | 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 212 | 3 212 | 4 398 | |
BH | Autres immobilisations financières | 173 | 173 | 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 971 | 432 873 | 114 098 | 98 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 858 | 564 858 | 639 449 | |
BP | En cours de production de services | 99 105 | 99 105 | 202 450 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 382 | 17 383 | 470 999 | 200 829 |
BT | Marchandises | 186 653 | 12 720 | 173 933 | 215 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 736 939 | 4 391 | 732 548 | 860 732 |
BZ | Autres créances | 135 002 | 135 002 | 90 088 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 145 | |||
CF | Disponibilités | 390 645 | 390 645 | 406 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 262 | 15 262 | 30 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 616 849 | 34 494 | 2 582 355 | 2 645 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 821 | 467 367 | 2 696 453 | 2 743 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 127 689 | 1 037 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 760 | 329 700 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 525 | 18 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 588 974 | 1 551 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 000 | 55 872 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | 55 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 917 | 162 058 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 668 | 29 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 808 | 761 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 902 | 145 403 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 003 | |||
EA | Autres dettes | 18 894 | 7 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 058 479 | 1 136 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 453 | 2 743 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 052 | 1 012 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 618 651 | 667 095 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 087 875 | 7 306 421 | ||
FM | Production stockée | 164 707 | -27 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 978 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 451 | 61 561 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 316 281 | 7 344 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 765 | 498 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 402 | -51 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 257 594 | 3 219 944 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 590 | 82 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 417 516 | 2 372 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 663 | 43 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 763 | 435 663 | ||
FZ | Charges sociales | 152 113 | 152 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 043 | 36 890 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | 55 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 967 | 263 | ||
GE | Autres charges | 550 | 2 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 907 971 | 6 847 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 309 | 496 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 600 | 12 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 592 | 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 192 | 13 067 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 201 | 21 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 201 | 21 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 991 | -8 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 301 | 487 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | 1 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717 | 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 729 | 2 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 | 2 579 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 | 8 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 | 11 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 094 | -9 098 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 815 | 24 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 821 | 124 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 204 | 7 359 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055 444 | 7 030 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 760 | 329 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 303 | 6 065 | 17 270 | 18 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 865 | 30 977 | 95 069 | 414 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 169 | 37 043 | 112 339 | 432 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 752 | 96 | 5 324 | 13 525 |
4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 872 | 25 000 | 31 872 | 49 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 132 | 2 971 | 30 103 | |
6T | Sur comptes clients | 2 511 | 1 996 | 116 | 4 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 643 | 4 967 | 116 | 34 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 267 | 30 064 | 37 312 | 97 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 967 | 31 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 96 | 5 324 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 085 | |||
UX | Autres créances clients | 730 853 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 402 | |||
VB | T. V. A. | 66 576 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 377 | 868 051 | 19 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373 | 1 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 544 | 67 786 | 26 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 668 | 28 668 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 727 808 | 727 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 041 | 75 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 758 | 45 758 | ||
VW | T.V.A. | 19 902 | 19 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200 | 2 200 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 003 | 14 003 | ||
VI | Groupe et associés | 1 094 | 1 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 083 | 48 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 479 | 1 003 052 | 55 426 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 636 | 18 099 | 22 537 | 19 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 426 | 307 193 | 15 232 | 12 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 022 | 107 580 | 72 442 | 62 586 |
AV | Immobilisations en cours | 500 | 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 212 | 3 212 | 4 398 | |
BH | Autres immobilisations financières | 173 | 173 | 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 971 | 432 873 | 114 098 | 98 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 858 | 564 858 | 639 449 | |
BP | En cours de production de services | 99 105 | 99 105 | 202 450 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 382 | 17 383 | 470 999 | 200 829 |
BT | Marchandises | 186 653 | 12 720 | 173 933 | 215 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 736 939 | 4 391 | 732 548 | 860 732 |
BZ | Autres créances | 135 002 | 135 002 | 90 088 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 145 | |||
CF | Disponibilités | 390 645 | 390 645 | 406 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 262 | 15 262 | 30 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 616 849 | 34 494 | 2 582 355 | 2 645 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 821 | 467 367 | 2 696 453 | 2 743 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 127 689 | 1 037 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 760 | 329 700 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 525 | 18 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 588 974 | 1 551 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 000 | 55 872 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | 55 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 917 | 162 058 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 668 | 29 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 808 | 761 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 902 | 145 403 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 003 | |||
EA | Autres dettes | 18 894 | 7 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 058 479 | 1 136 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 453 | 2 743 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 052 | 1 012 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 618 651 | 667 095 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 087 875 | 7 306 421 | ||
FM | Production stockée | 164 707 | -27 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 978 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 451 | 61 561 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 316 281 | 7 344 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 765 | 498 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 402 | -51 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 257 594 | 3 219 944 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 590 | 82 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 417 516 | 2 372 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 663 | 43 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 763 | 435 663 | ||
FZ | Charges sociales | 152 113 | 152 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 043 | 36 890 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | 55 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 967 | 263 | ||
GE | Autres charges | 550 | 2 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 907 971 | 6 847 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 309 | 496 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 600 | 12 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 592 | 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 192 | 13 067 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 201 | 21 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 201 | 21 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 991 | -8 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 301 | 487 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | 1 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717 | 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 729 | 2 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 | 2 579 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 | 8 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 | 11 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 094 | -9 098 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 815 | 24 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 821 | 124 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 204 | 7 359 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055 444 | 7 030 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 760 | 329 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 303 | 6 065 | 17 270 | 18 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 865 | 30 977 | 95 069 | 414 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 169 | 37 043 | 112 339 | 432 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 752 | 96 | 5 324 | 13 525 |
4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 872 | 25 000 | 31 872 | 49 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 132 | 2 971 | 30 103 | |
6T | Sur comptes clients | 2 511 | 1 996 | 116 | 4 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 643 | 4 967 | 116 | 34 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 267 | 30 064 | 37 312 | 97 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 967 | 31 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 96 | 5 324 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 085 | |||
UX | Autres créances clients | 730 853 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 402 | |||
VB | T. V. A. | 66 576 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 377 | 868 051 | 19 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373 | 1 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 544 | 67 786 | 26 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 668 | 28 668 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 727 808 | 727 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 041 | 75 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 758 | 45 758 | ||
VW | T.V.A. | 19 902 | 19 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200 | 2 200 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 003 | 14 003 | ||
VI | Groupe et associés | 1 094 | 1 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 083 | 48 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 479 | 1 003 052 | 55 426 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 636 | 18 099 | 22 537 | 19 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 426 | 307 193 | 15 232 | 12 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 022 | 107 580 | 72 442 | 62 586 |
AV | Immobilisations en cours | 500 | 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 212 | 3 212 | 4 398 | |
BH | Autres immobilisations financières | 173 | 173 | 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 971 | 432 873 | 114 098 | 98 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 858 | 564 858 | 639 449 | |
BP | En cours de production de services | 99 105 | 99 105 | 202 450 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 382 | 17 383 | 470 999 | 200 829 |
BT | Marchandises | 186 653 | 12 720 | 173 933 | 215 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 736 939 | 4 391 | 732 548 | 860 732 |
BZ | Autres créances | 135 002 | 135 002 | 90 088 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 145 | |||
CF | Disponibilités | 390 645 | 390 645 | 406 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 262 | 15 262 | 30 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 616 849 | 34 494 | 2 582 355 | 2 645 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 821 | 467 367 | 2 696 453 | 2 743 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 127 689 | 1 037 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 760 | 329 700 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 525 | 18 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 588 974 | 1 551 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 000 | 55 872 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | 55 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 917 | 162 058 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 668 | 29 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 808 | 761 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 902 | 145 403 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 003 | |||
EA | Autres dettes | 18 894 | 7 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 058 479 | 1 136 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 453 | 2 743 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 052 | 1 012 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 618 651 | 667 095 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 087 875 | 7 306 421 | ||
FM | Production stockée | 164 707 | -27 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 978 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 451 | 61 561 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 316 281 | 7 344 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 765 | 498 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 402 | -51 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 257 594 | 3 219 944 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 590 | 82 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 417 516 | 2 372 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 663 | 43 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 763 | 435 663 | ||
FZ | Charges sociales | 152 113 | 152 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 043 | 36 890 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | 55 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 967 | 263 | ||
GE | Autres charges | 550 | 2 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 907 971 | 6 847 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 309 | 496 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 600 | 12 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 592 | 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 192 | 13 067 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 201 | 21 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 201 | 21 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 991 | -8 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 301 | 487 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | 1 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717 | 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 729 | 2 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 | 2 579 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 | 8 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 | 11 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 094 | -9 098 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 815 | 24 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 821 | 124 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 204 | 7 359 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055 444 | 7 030 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 760 | 329 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 303 | 6 065 | 17 270 | 18 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 865 | 30 977 | 95 069 | 414 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 169 | 37 043 | 112 339 | 432 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 752 | 96 | 5 324 | 13 525 |
4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 872 | 25 000 | 31 872 | 49 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 132 | 2 971 | 30 103 | |
6T | Sur comptes clients | 2 511 | 1 996 | 116 | 4 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 643 | 4 967 | 116 | 34 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 267 | 30 064 | 37 312 | 97 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 967 | 31 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 96 | 5 324 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 085 | |||
UX | Autres créances clients | 730 853 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 402 | |||
VB | T. V. A. | 66 576 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 377 | 868 051 | 19 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373 | 1 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 544 | 67 786 | 26 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 668 | 28 668 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 727 808 | 727 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 041 | 75 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 758 | 45 758 | ||
VW | T.V.A. | 19 902 | 19 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200 | 2 200 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 003 | 14 003 | ||
VI | Groupe et associés | 1 094 | 1 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 083 | 48 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 479 | 1 003 052 | 55 426 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 636 | 18 099 | 22 537 | 19 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 426 | 307 193 | 15 232 | 12 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 022 | 107 580 | 72 442 | 62 586 |
AV | Immobilisations en cours | 500 | 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 212 | 3 212 | 4 398 | |
BH | Autres immobilisations financières | 173 | 173 | 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 971 | 432 873 | 114 098 | 98 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 858 | 564 858 | 639 449 | |
BP | En cours de production de services | 99 105 | 99 105 | 202 450 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 382 | 17 383 | 470 999 | 200 829 |
BT | Marchandises | 186 653 | 12 720 | 173 933 | 215 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 736 939 | 4 391 | 732 548 | 860 732 |
BZ | Autres créances | 135 002 | 135 002 | 90 088 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 145 | |||
CF | Disponibilités | 390 645 | 390 645 | 406 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 262 | 15 262 | 30 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 616 849 | 34 494 | 2 582 355 | 2 645 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 821 | 467 367 | 2 696 453 | 2 743 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 127 689 | 1 037 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 760 | 329 700 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 525 | 18 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 588 974 | 1 551 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 000 | 55 872 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | 55 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 917 | 162 058 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 668 | 29 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 808 | 761 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 902 | 145 403 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 003 | |||
EA | Autres dettes | 18 894 | 7 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 058 479 | 1 136 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 453 | 2 743 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 052 | 1 012 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 618 651 | 667 095 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 087 875 | 7 306 421 | ||
FM | Production stockée | 164 707 | -27 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 978 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 451 | 61 561 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 316 281 | 7 344 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 765 | 498 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 402 | -51 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 257 594 | 3 219 944 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 590 | 82 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 417 516 | 2 372 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 663 | 43 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 763 | 435 663 | ||
FZ | Charges sociales | 152 113 | 152 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 043 | 36 890 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | 55 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 967 | 263 | ||
GE | Autres charges | 550 | 2 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 907 971 | 6 847 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 309 | 496 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 600 | 12 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 592 | 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 192 | 13 067 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 201 | 21 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 201 | 21 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 991 | -8 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 301 | 487 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | 1 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717 | 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 729 | 2 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 | 2 579 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 | 8 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 | 11 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 094 | -9 098 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 815 | 24 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 821 | 124 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 204 | 7 359 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055 444 | 7 030 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 760 | 329 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 303 | 6 065 | 17 270 | 18 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 865 | 30 977 | 95 069 | 414 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 169 | 37 043 | 112 339 | 432 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 752 | 96 | 5 324 | 13 525 |
4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 872 | 25 000 | 31 872 | 49 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 132 | 2 971 | 30 103 | |
6T | Sur comptes clients | 2 511 | 1 996 | 116 | 4 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 643 | 4 967 | 116 | 34 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 267 | 30 064 | 37 312 | 97 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 967 | 31 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 96 | 5 324 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 085 | |||
UX | Autres créances clients | 730 853 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 402 | |||
VB | T. V. A. | 66 576 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 377 | 868 051 | 19 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373 | 1 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 544 | 67 786 | 26 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 668 | 28 668 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 727 808 | 727 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 041 | 75 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 758 | 45 758 | ||
VW | T.V.A. | 19 902 | 19 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200 | 2 200 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 003 | 14 003 | ||
VI | Groupe et associés | 1 094 | 1 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 083 | 48 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 479 | 1 003 052 | 55 426 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 636 | 18 099 | 22 537 | 19 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 426 | 307 193 | 15 232 | 12 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 022 | 107 580 | 72 442 | 62 586 |
AV | Immobilisations en cours | 500 | 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 212 | 3 212 | 4 398 | |
BH | Autres immobilisations financières | 173 | 173 | 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 971 | 432 873 | 114 098 | 98 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 858 | 564 858 | 639 449 | |
BP | En cours de production de services | 99 105 | 99 105 | 202 450 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 382 | 17 383 | 470 999 | 200 829 |
BT | Marchandises | 186 653 | 12 720 | 173 933 | 215 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 736 939 | 4 391 | 732 548 | 860 732 |
BZ | Autres créances | 135 002 | 135 002 | 90 088 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 145 | |||
CF | Disponibilités | 390 645 | 390 645 | 406 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 262 | 15 262 | 30 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 616 849 | 34 494 | 2 582 355 | 2 645 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 821 | 467 367 | 2 696 453 | 2 743 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 127 689 | 1 037 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 760 | 329 700 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 525 | 18 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 588 974 | 1 551 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 000 | 55 872 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | 55 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 917 | 162 058 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 668 | 29 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 808 | 761 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 902 | 145 403 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 003 | |||
EA | Autres dettes | 18 894 | 7 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 058 479 | 1 136 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 453 | 2 743 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 052 | 1 012 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 618 651 | 667 095 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 087 875 | 7 306 421 | ||
FM | Production stockée | 164 707 | -27 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 978 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 451 | 61 561 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 316 281 | 7 344 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 765 | 498 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 402 | -51 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 257 594 | 3 219 944 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 590 | 82 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 417 516 | 2 372 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 663 | 43 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 763 | 435 663 | ||
FZ | Charges sociales | 152 113 | 152 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 043 | 36 890 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | 55 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 967 | 263 | ||
GE | Autres charges | 550 | 2 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 907 971 | 6 847 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 309 | 496 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 600 | 12 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 592 | 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 192 | 13 067 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 201 | 21 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 201 | 21 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 991 | -8 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 301 | 487 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | 1 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717 | 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 729 | 2 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 | 2 579 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 | 8 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 | 11 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 094 | -9 098 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 815 | 24 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 821 | 124 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 204 | 7 359 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055 444 | 7 030 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 760 | 329 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 303 | 6 065 | 17 270 | 18 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 865 | 30 977 | 95 069 | 414 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 169 | 37 043 | 112 339 | 432 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 752 | 96 | 5 324 | 13 525 |
4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 872 | 25 000 | 31 872 | 49 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 132 | 2 971 | 30 103 | |
6T | Sur comptes clients | 2 511 | 1 996 | 116 | 4 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 643 | 4 967 | 116 | 34 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 267 | 30 064 | 37 312 | 97 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 967 | 31 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 96 | 5 324 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 085 | |||
UX | Autres créances clients | 730 853 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 402 | |||
VB | T. V. A. | 66 576 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 377 | 868 051 | 19 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373 | 1 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 544 | 67 786 | 26 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 668 | 28 668 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 727 808 | 727 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 041 | 75 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 758 | 45 758 | ||
VW | T.V.A. | 19 902 | 19 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200 | 2 200 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 003 | 14 003 | ||
VI | Groupe et associés | 1 094 | 1 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 083 | 48 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 479 | 1 003 052 | 55 426 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 636 | 18 099 | 22 537 | 19 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 426 | 307 193 | 15 232 | 12 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 022 | 107 580 | 72 442 | 62 586 |
AV | Immobilisations en cours | 500 | 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 212 | 3 212 | 4 398 | |
BH | Autres immobilisations financières | 173 | 173 | 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 971 | 432 873 | 114 098 | 98 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 858 | 564 858 | 639 449 | |
BP | En cours de production de services | 99 105 | 99 105 | 202 450 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 382 | 17 383 | 470 999 | 200 829 |
BT | Marchandises | 186 653 | 12 720 | 173 933 | 215 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 736 939 | 4 391 | 732 548 | 860 732 |
BZ | Autres créances | 135 002 | 135 002 | 90 088 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 145 | |||
CF | Disponibilités | 390 645 | 390 645 | 406 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 262 | 15 262 | 30 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 616 849 | 34 494 | 2 582 355 | 2 645 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 821 | 467 367 | 2 696 453 | 2 743 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 127 689 | 1 037 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 760 | 329 700 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 525 | 18 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 588 974 | 1 551 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 000 | 55 872 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | 55 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 917 | 162 058 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 668 | 29 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 808 | 761 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 902 | 145 403 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 003 | |||
EA | Autres dettes | 18 894 | 7 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 058 479 | 1 136 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 453 | 2 743 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 052 | 1 012 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 618 651 | 667 095 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 087 875 | 7 306 421 | ||
FM | Production stockée | 164 707 | -27 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 978 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 451 | 61 561 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 316 281 | 7 344 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 765 | 498 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 402 | -51 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 257 594 | 3 219 944 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 590 | 82 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 417 516 | 2 372 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 663 | 43 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 763 | 435 663 | ||
FZ | Charges sociales | 152 113 | 152 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 043 | 36 890 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | 55 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 967 | 263 | ||
GE | Autres charges | 550 | 2 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 907 971 | 6 847 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 309 | 496 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 600 | 12 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 592 | 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 192 | 13 067 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 201 | 21 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 201 | 21 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 991 | -8 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 301 | 487 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | 1 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717 | 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 729 | 2 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 | 2 579 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 | 8 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 | 11 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 094 | -9 098 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 815 | 24 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 821 | 124 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 204 | 7 359 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055 444 | 7 030 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 760 | 329 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 303 | 6 065 | 17 270 | 18 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 865 | 30 977 | 95 069 | 414 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 169 | 37 043 | 112 339 | 432 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 752 | 96 | 5 324 | 13 525 |
4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 872 | 25 000 | 31 872 | 49 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 132 | 2 971 | 30 103 | |
6T | Sur comptes clients | 2 511 | 1 996 | 116 | 4 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 643 | 4 967 | 116 | 34 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 267 | 30 064 | 37 312 | 97 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 967 | 31 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 96 | 5 324 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 085 | |||
UX | Autres créances clients | 730 853 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 402 | |||
VB | T. V. A. | 66 576 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 377 | 868 051 | 19 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373 | 1 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 544 | 67 786 | 26 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 668 | 28 668 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 727 808 | 727 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 041 | 75 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 758 | 45 758 | ||
VW | T.V.A. | 19 902 | 19 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200 | 2 200 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 003 | 14 003 | ||
VI | Groupe et associés | 1 094 | 1 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 083 | 48 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 479 | 1 003 052 | 55 426 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 636 | 18 099 | 22 537 | 19 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 426 | 307 193 | 15 232 | 12 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 022 | 107 580 | 72 442 | 62 586 |
AV | Immobilisations en cours | 500 | 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 212 | 3 212 | 4 398 | |
BH | Autres immobilisations financières | 173 | 173 | 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 971 | 432 873 | 114 098 | 98 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 858 | 564 858 | 639 449 | |
BP | En cours de production de services | 99 105 | 99 105 | 202 450 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 382 | 17 383 | 470 999 | 200 829 |
BT | Marchandises | 186 653 | 12 720 | 173 933 | 215 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 736 939 | 4 391 | 732 548 | 860 732 |
BZ | Autres créances | 135 002 | 135 002 | 90 088 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 145 | |||
CF | Disponibilités | 390 645 | 390 645 | 406 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 262 | 15 262 | 30 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 616 849 | 34 494 | 2 582 355 | 2 645 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 821 | 467 367 | 2 696 453 | 2 743 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 127 689 | 1 037 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 760 | 329 700 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 525 | 18 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 588 974 | 1 551 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 000 | 55 872 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | 55 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 917 | 162 058 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 668 | 29 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 808 | 761 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 902 | 145 403 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 003 | |||
EA | Autres dettes | 18 894 | 7 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 058 479 | 1 136 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 453 | 2 743 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 052 | 1 012 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 618 651 | 667 095 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 087 875 | 7 306 421 | ||
FM | Production stockée | 164 707 | -27 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 978 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 451 | 61 561 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 316 281 | 7 344 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 765 | 498 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 402 | -51 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 257 594 | 3 219 944 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 590 | 82 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 417 516 | 2 372 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 663 | 43 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 763 | 435 663 | ||
FZ | Charges sociales | 152 113 | 152 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 043 | 36 890 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | 55 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 967 | 263 | ||
GE | Autres charges | 550 | 2 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 907 971 | 6 847 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 309 | 496 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 600 | 12 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 592 | 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 192 | 13 067 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 201 | 21 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 201 | 21 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 991 | -8 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 301 | 487 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | 1 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717 | 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 729 | 2 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 | 2 579 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 | 8 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 | 11 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 094 | -9 098 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 815 | 24 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 821 | 124 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 204 | 7 359 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055 444 | 7 030 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 760 | 329 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 303 | 6 065 | 17 270 | 18 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 865 | 30 977 | 95 069 | 414 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 169 | 37 043 | 112 339 | 432 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 752 | 96 | 5 324 | 13 525 |
4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 872 | 25 000 | 31 872 | 49 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 132 | 2 971 | 30 103 | |
6T | Sur comptes clients | 2 511 | 1 996 | 116 | 4 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 643 | 4 967 | 116 | 34 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 267 | 30 064 | 37 312 | 97 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 967 | 31 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 96 | 5 324 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 085 | |||
UX | Autres créances clients | 730 853 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 402 | |||
VB | T. V. A. | 66 576 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 377 | 868 051 | 19 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373 | 1 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 544 | 67 786 | 26 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 668 | 28 668 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 727 808 | 727 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 041 | 75 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 758 | 45 758 | ||
VW | T.V.A. | 19 902 | 19 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200 | 2 200 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 003 | 14 003 | ||
VI | Groupe et associés | 1 094 | 1 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 083 | 48 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 479 | 1 003 052 | 55 426 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 454 |