Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 350 | 188 | 1 163 | |
CU | Autres participations | 13 376 084 | 3 000 000 | 10 376 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 500 | 26 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 403 935 | 3 000 188 | 10 403 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 805 | 37 805 | ||
BZ | Autres créances | 19 152 | 19 152 | ||
CF | Disponibilités | 658 182 | 658 182 | ||
CJ | TOTAL (II) | 715 138 | 715 138 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 119 073 | 3 000 188 | 11 118 886 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 974 | |||
DK | Provisions réglementées | 87 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 530 779 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 482 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 959 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 588 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 118 886 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 315 912 | 315 912 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 912 | 315 912 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 916 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 318 549 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 118 | |||
FZ | Charges sociales | 7 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 | |||
GE | Autres charges | 58 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 906 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 523 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 523 806 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 162 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -638 314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -669 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 696 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -756 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 | 188 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 | 188 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 87 753 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 753 | 87 753 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 087 753 | 3 087 753 | ||
UG | - Financières | 3 000 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 87 753 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 500 | 26 500 | ||
UX | Autres créances clients | 37 805 | 37 805 | ||
VB | T. V. A. | 19 152 | 19 152 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 457 | 56 957 | 26 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 482 143 | 1 071 429 | 4 285 714 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 970 | 7 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 959 | 85 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 272 | 1 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181 | 4 181 | ||
VW | T.V.A. | 6 301 | 6 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 280 | 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588 106 | 1 177 392 | 4 285 714 | 1 125 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 350 | 188 | 1 163 | |
CU | Autres participations | 13 376 084 | 3 000 000 | 10 376 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 500 | 26 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 403 935 | 3 000 188 | 10 403 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 805 | 37 805 | ||
BZ | Autres créances | 19 152 | 19 152 | ||
CF | Disponibilités | 658 182 | 658 182 | ||
CJ | TOTAL (II) | 715 138 | 715 138 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 119 073 | 3 000 188 | 11 118 886 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 974 | |||
DK | Provisions réglementées | 87 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 530 779 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 482 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 959 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 588 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 118 886 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 315 912 | 315 912 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 912 | 315 912 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 916 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 318 549 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 118 | |||
FZ | Charges sociales | 7 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 | |||
GE | Autres charges | 58 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 906 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 523 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 523 806 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 162 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -638 314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -669 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 696 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -756 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 | 188 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 | 188 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 87 753 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 753 | 87 753 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 087 753 | 3 087 753 | ||
UG | - Financières | 3 000 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 87 753 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 500 | 26 500 | ||
UX | Autres créances clients | 37 805 | 37 805 | ||
VB | T. V. A. | 19 152 | 19 152 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 457 | 56 957 | 26 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 482 143 | 1 071 429 | 4 285 714 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 970 | 7 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 959 | 85 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 272 | 1 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181 | 4 181 | ||
VW | T.V.A. | 6 301 | 6 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 280 | 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588 106 | 1 177 392 | 4 285 714 | 1 125 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217 857 |