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de Néant-sur-Yvel
de Néant-sur-Yvel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 315 | 315 | ||
CU | Autres participations | 30 552 478 | 1 610 000 | 28 942 478 | 28 817 478 |
BJ | TOTAL (I) | 30 552 793 | 1 610 315 | 28 942 478 | 28 817 478 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BZ | Autres créances | 934 580 | 934 580 | 6 803 | |
CF | Disponibilités | 1 817 233 | 1 817 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 751 813 | 2 751 813 | 7 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 304 605 | 1 610 315 | 31 694 291 | 28 824 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 777 470 | 28 777 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 570 | |||
DH | Report à nouveau | -1 970 181 | -6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875 836 | 31 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 684 703 | 28 808 867 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 964 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 | 13 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 009 588 | 15 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 694 291 | 28 824 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 588 | 15 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 560 | 19 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 560 | 20 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 560 | -20 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 765 779 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 580 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 000 | 455 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 308 359 | 455 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 420 000 | 410 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 420 107 | 410 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 888 252 | 45 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 884 693 | 24 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 857 | -6 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 359 | 455 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 523 | 423 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 875 836 | 31 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 | 315 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 | 315 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 610 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 730 000 | 420 000 | 540 000 | 1 610 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 730 000 | 420 000 | 540 000 | 1 610 000 |
UG | - Financières | 420 000 | 540 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 934 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 580 | 934 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 624 | 624 | ||
VI | Groupe et associés | 2 008 964 | 2 008 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 588 | 2 009 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 315 | 315 | ||
CU | Autres participations | 30 552 478 | 1 610 000 | 28 942 478 | 28 817 478 |
BJ | TOTAL (I) | 30 552 793 | 1 610 315 | 28 942 478 | 28 817 478 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BZ | Autres créances | 934 580 | 934 580 | 6 803 | |
CF | Disponibilités | 1 817 233 | 1 817 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 751 813 | 2 751 813 | 7 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 304 605 | 1 610 315 | 31 694 291 | 28 824 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 777 470 | 28 777 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 570 | |||
DH | Report à nouveau | -1 970 181 | -6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875 836 | 31 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 684 703 | 28 808 867 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 964 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 | 13 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 009 588 | 15 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 694 291 | 28 824 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 588 | 15 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 560 | 19 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 560 | 20 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 560 | -20 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 765 779 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 580 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 000 | 455 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 308 359 | 455 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 420 000 | 410 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 420 107 | 410 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 888 252 | 45 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 884 693 | 24 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 857 | -6 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 359 | 455 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 523 | 423 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 875 836 | 31 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 | 315 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 | 315 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 610 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 730 000 | 420 000 | 540 000 | 1 610 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 730 000 | 420 000 | 540 000 | 1 610 000 |
UG | - Financières | 420 000 | 540 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 934 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 580 | 934 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 624 | 624 | ||
VI | Groupe et associés | 2 008 964 | 2 008 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 588 | 2 009 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 315 | 315 | ||
CU | Autres participations | 30 552 478 | 1 610 000 | 28 942 478 | 28 817 478 |
BJ | TOTAL (I) | 30 552 793 | 1 610 315 | 28 942 478 | 28 817 478 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BZ | Autres créances | 934 580 | 934 580 | 6 803 | |
CF | Disponibilités | 1 817 233 | 1 817 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 751 813 | 2 751 813 | 7 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 304 605 | 1 610 315 | 31 694 291 | 28 824 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 777 470 | 28 777 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 570 | |||
DH | Report à nouveau | -1 970 181 | -6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875 836 | 31 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 684 703 | 28 808 867 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 964 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 | 13 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 009 588 | 15 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 694 291 | 28 824 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 588 | 15 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 560 | 19 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 560 | 20 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 560 | -20 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 765 779 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 580 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 000 | 455 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 308 359 | 455 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 420 000 | 410 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 420 107 | 410 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 888 252 | 45 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 884 693 | 24 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 857 | -6 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 359 | 455 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 523 | 423 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 875 836 | 31 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 | 315 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 | 315 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 610 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 730 000 | 420 000 | 540 000 | 1 610 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 730 000 | 420 000 | 540 000 | 1 610 000 |
UG | - Financières | 420 000 | 540 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 934 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 580 | 934 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 624 | 624 | ||
VI | Groupe et associés | 2 008 964 | 2 008 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 588 | 2 009 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 315 | 315 | ||
CU | Autres participations | 30 552 478 | 1 610 000 | 28 942 478 | 28 817 478 |
BJ | TOTAL (I) | 30 552 793 | 1 610 315 | 28 942 478 | 28 817 478 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BZ | Autres créances | 934 580 | 934 580 | 6 803 | |
CF | Disponibilités | 1 817 233 | 1 817 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 751 813 | 2 751 813 | 7 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 304 605 | 1 610 315 | 31 694 291 | 28 824 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 777 470 | 28 777 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 570 | |||
DH | Report à nouveau | -1 970 181 | -6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875 836 | 31 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 684 703 | 28 808 867 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 964 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 | 13 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 009 588 | 15 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 694 291 | 28 824 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 588 | 15 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 560 | 19 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 560 | 20 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 560 | -20 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 765 779 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 580 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 000 | 455 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 308 359 | 455 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 420 000 | 410 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 420 107 | 410 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 888 252 | 45 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 884 693 | 24 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 857 | -6 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 359 | 455 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 523 | 423 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 875 836 | 31 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 | 315 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 | 315 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 610 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 730 000 | 420 000 | 540 000 | 1 610 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 730 000 | 420 000 | 540 000 | 1 610 000 |
UG | - Financières | 420 000 | 540 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 934 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 580 | 934 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 624 | 624 | ||
VI | Groupe et associés | 2 008 964 | 2 008 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 588 | 2 009 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 315 | 315 | ||
CU | Autres participations | 30 552 478 | 1 610 000 | 28 942 478 | 28 817 478 |
BJ | TOTAL (I) | 30 552 793 | 1 610 315 | 28 942 478 | 28 817 478 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BZ | Autres créances | 934 580 | 934 580 | 6 803 | |
CF | Disponibilités | 1 817 233 | 1 817 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 751 813 | 2 751 813 | 7 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 304 605 | 1 610 315 | 31 694 291 | 28 824 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 777 470 | 28 777 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 570 | |||
DH | Report à nouveau | -1 970 181 | -6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875 836 | 31 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 684 703 | 28 808 867 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 964 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 | 13 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 009 588 | 15 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 694 291 | 28 824 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 588 | 15 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 560 | 19 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 560 | 20 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 560 | -20 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 765 779 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 580 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 000 | 455 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 308 359 | 455 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 420 000 | 410 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 420 107 | 410 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 888 252 | 45 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 884 693 | 24 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 857 | -6 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 359 | 455 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 523 | 423 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 875 836 | 31 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 | 315 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 | 315 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 610 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 730 000 | 420 000 | 540 000 | 1 610 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 730 000 | 420 000 | 540 000 | 1 610 000 |
UG | - Financières | 420 000 | 540 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 934 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 580 | 934 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 624 | 624 | ||
VI | Groupe et associés | 2 008 964 | 2 008 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 588 | 2 009 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 315 | 315 | ||
CU | Autres participations | 30 552 478 | 1 610 000 | 28 942 478 | 28 817 478 |
BJ | TOTAL (I) | 30 552 793 | 1 610 315 | 28 942 478 | 28 817 478 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BZ | Autres créances | 934 580 | 934 580 | 6 803 | |
CF | Disponibilités | 1 817 233 | 1 817 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 751 813 | 2 751 813 | 7 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 304 605 | 1 610 315 | 31 694 291 | 28 824 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 777 470 | 28 777 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 570 | |||
DH | Report à nouveau | -1 970 181 | -6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875 836 | 31 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 684 703 | 28 808 867 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 964 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 | 13 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 009 588 | 15 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 694 291 | 28 824 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 588 | 15 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 560 | 19 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 560 | 20 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 560 | -20 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 765 779 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 580 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 000 | 455 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 308 359 | 455 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 420 000 | 410 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 420 107 | 410 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 888 252 | 45 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 884 693 | 24 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 857 | -6 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 359 | 455 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 523 | 423 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 875 836 | 31 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 | 315 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 | 315 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 610 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 730 000 | 420 000 | 540 000 | 1 610 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 730 000 | 420 000 | 540 000 | 1 610 000 |
UG | - Financières | 420 000 | 540 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 934 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 580 | 934 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 624 | 624 | ||
VI | Groupe et associés | 2 008 964 | 2 008 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 588 | 2 009 588 |