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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 962 | 3 962 | ||
CU | Autres participations | 1 986 066 | 1 986 066 | 1 986 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 990 028 | 3 962 | 1 986 066 | 1 986 066 |
BZ | Autres créances | 4 713 | 4 713 | 9 063 | |
CF | Disponibilités | 237 962 | 237 962 | 148 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 675 | 242 675 | 157 896 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 703 | 3 962 | 2 228 741 | 2 143 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 121 378 | -2 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 976 | 124 373 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 663 | 3 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 517 | 130 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 599 | 1 318 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 | 9 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 542 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 867 223 | 2 013 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 741 | 2 143 962 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 866 599 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 797 | 4 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 297 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 797 | 8 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 797 | -8 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 950 | 150 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 950 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 599 | 24 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 599 | 24 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 351 | 125 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 553 | 117 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291 | 2 291 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 2 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 291 | -2 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 713 | -9 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 950 | 150 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 974 | 25 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 976 | 124 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 3 962 | 3 962 | ||
CU | Autres participations | 1 986 066 | 1 986 066 | 1 986 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 990 028 | 3 962 | 1 986 066 | 1 986 066 |
BZ | Autres créances | 4 713 | 4 713 | 9 063 | |
CF | Disponibilités | 237 962 | 237 962 | 148 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 675 | 242 675 | 157 896 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 703 | 3 962 | 2 228 741 | 2 143 962 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 121 378 | -2 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 976 | 124 373 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 663 | 3 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 517 | 130 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 599 | 1 318 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 | 9 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 542 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 867 223 | 2 013 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 741 | 2 143 962 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 866 599 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 797 | 4 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 297 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 797 | 8 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 797 | -8 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 950 | 150 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 950 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 599 | 24 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 599 | 24 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 351 | 125 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 553 | 117 600 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291 | 2 291 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 2 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 291 | -2 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 713 | -9 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 950 | 150 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 974 | 25 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 976 | 124 373 | ||
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 3 962 | 3 962 | ||
CU | Autres participations | 1 986 066 | 1 986 066 | 1 986 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 990 028 | 3 962 | 1 986 066 | 1 986 066 |
BZ | Autres créances | 4 713 | 4 713 | 9 063 | |
CF | Disponibilités | 237 962 | 237 962 | 148 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 675 | 242 675 | 157 896 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 703 | 3 962 | 2 228 741 | 2 143 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 121 378 | -2 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 976 | 124 373 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 663 | 3 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 517 | 130 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 599 | 1 318 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 | 9 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 542 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 867 223 | 2 013 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 741 | 2 143 962 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 866 599 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 797 | 4 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 297 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 797 | 8 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 797 | -8 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 950 | 150 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 950 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 599 | 24 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 599 | 24 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 351 | 125 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 553 | 117 600 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291 | 2 291 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 2 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 291 | -2 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 713 | -9 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 950 | 150 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 974 | 25 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 976 | 124 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 3 962 | 3 962 | ||
CU | Autres participations | 1 986 066 | 1 986 066 | 1 986 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 990 028 | 3 962 | 1 986 066 | 1 986 066 |
BZ | Autres créances | 4 713 | 4 713 | 9 063 | |
CF | Disponibilités | 237 962 | 237 962 | 148 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 675 | 242 675 | 157 896 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 703 | 3 962 | 2 228 741 | 2 143 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 121 378 | -2 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 976 | 124 373 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 663 | 3 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 517 | 130 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 599 | 1 318 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 | 9 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 542 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 867 223 | 2 013 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 741 | 2 143 962 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 866 599 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 797 | 4 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 297 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 797 | 8 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 797 | -8 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 950 | 150 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 950 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 599 | 24 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 599 | 24 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 351 | 125 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 553 | 117 600 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291 | 2 291 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 2 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 291 | -2 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 713 | -9 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 950 | 150 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 974 | 25 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 976 | 124 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 3 962 | 3 962 | ||
CU | Autres participations | 1 986 066 | 1 986 066 | 1 986 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 990 028 | 3 962 | 1 986 066 | 1 986 066 |
BZ | Autres créances | 4 713 | 4 713 | 9 063 | |
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CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 703 | 3 962 | 2 228 741 | 2 143 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 121 378 | -2 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 976 | 124 373 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 663 | 3 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 517 | 130 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 599 | 1 318 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 | 9 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 542 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 867 223 | 2 013 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 741 | 2 143 962 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 866 599 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 797 | 4 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 297 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 797 | 8 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 797 | -8 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 950 | 150 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 950 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 599 | 24 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 599 | 24 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 351 | 125 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 553 | 117 600 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291 | 2 291 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 2 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 291 | -2 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 713 | -9 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 950 | 150 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 974 | 25 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 976 | 124 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 3 962 | 3 962 | ||
CU | Autres participations | 1 986 066 | 1 986 066 | 1 986 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 990 028 | 3 962 | 1 986 066 | 1 986 066 |
BZ | Autres créances | 4 713 | 4 713 | 9 063 | |
CF | Disponibilités | 237 962 | 237 962 | 148 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 675 | 242 675 | 157 896 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 703 | 3 962 | 2 228 741 | 2 143 962 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 121 378 | -2 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 976 | 124 373 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 663 | 3 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 517 | 130 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 599 | 1 318 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 | 9 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 542 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 867 223 | 2 013 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 741 | 2 143 962 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 866 599 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 797 | 4 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 297 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 797 | 8 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 797 | -8 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 950 | 150 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 950 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 599 | 24 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 599 | 24 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 351 | 125 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 553 | 117 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291 | 2 291 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 2 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 291 | -2 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 713 | -9 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 950 | 150 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 974 | 25 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 976 | 124 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |