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de Chaumont
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 865 | 10 429 | 437 | 1 891 |
AH | Fonds commercial | 3 394 805 | 3 394 805 | 3 302 555 | |
AN | Terrains | 557 078 | 52 448 | 504 630 | 371 569 |
AP | Constructions | 4 647 104 | 1 275 295 | 3 371 810 | 3 685 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 897 | 828 654 | 264 243 | 378 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 202 | 115 201 | 57 001 | 42 566 |
AV | Immobilisations en cours | 9 050 | 9 050 | 10 988 | |
CU | Autres participations | 153 904 | 153 904 | 141 648 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 501 | 16 501 | 16 501 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 643 | 50 643 | 63 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 106 449 | 2 282 026 | 7 824 424 | 8 015 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 457 | 37 457 | 30 140 | |
BT | Marchandises | 1 278 266 | 30 100 | 1 248 166 | 1 270 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 374 | 28 311 | 144 063 | 61 775 |
BZ | Autres créances | 455 684 | 455 684 | 457 191 | |
CF | Disponibilités | 431 638 | 431 638 | 605 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 798 | 32 798 | 29 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 408 217 | 58 411 | 2 349 806 | 2 454 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 514 666 | 2 340 437 | 10 174 229 | 10 469 906 |
CP | Parts à moins d’un an | 51 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 989 | 6 989 | ||
DH | Report à nouveau | -112 651 | -754 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 846 | 642 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 587 502 | 632 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 686 | 926 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 698 723 | 6 899 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 734 | 251 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 598 | 1 822 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 875 | 524 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 854 | 39 854 | ||
EA | Autres dettes | 5 760 | 5 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 104 544 | 9 543 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 174 229 | 10 469 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 492 | 3 252 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 968 | 4 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 907 516 | 18 907 516 | 18 897 151 | |
FD | Production vendue biens | 2 067 957 | 2 067 957 | 2 002 363 | |
FG | Production vendue services | 194 970 | 194 970 | 169 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 170 444 | 21 170 444 | 21 068 874 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 340 | 558 669 | ||
FQ | Autres produits | 32 701 | 6 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 536 484 | 21 633 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 661 655 | 15 368 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 803 | -34 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 959 497 | 1 194 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 317 | -30 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 939 146 | 1 868 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 096 | 217 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 459 570 | 1 360 898 | ||
FZ | Charges sociales | 337 768 | 321 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 579 | 519 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 411 | 42 222 | ||
GE | Autres charges | 32 633 | 38 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 222 840 | 20 867 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 644 | 766 505 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 424 | 187 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 424 | 187 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 154 | -187 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 490 | 579 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 310 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 757 | 44 757 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 757 | 82 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 757 | 62 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 581 510 | 21 715 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 393 664 | 21 073 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 846 | 642 065 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 074 | 74 418 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 368 | 2 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974 | 1 455 | 10 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 595 | 548 124 | 8 122 | 2 271 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 569 | 549 579 | 8 122 | 2 282 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 587 502 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 632 258 | 44 757 | 587 502 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 92 250 | 92 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 232 | 30 100 | 36 232 | 30 100 |
6T | Sur comptes clients | 15 783 | 28 311 | 15 783 | 28 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 265 | 58 411 | 144 265 | 58 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 776 524 | 58 411 | 189 022 | 645 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 411 | 144 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 643 | 50 643 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 077 | |||
UX | Autres créances clients | 152 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 185 652 | |||
VB | T. V. A. | 60 600 | |||
VP | Divers | 55 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 899 | 712 699 | 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 968 | 11 968 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 686 755 | 686 704 | 2 727 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 473 | 27 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 596 598 | 1 596 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 906 | 235 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 998 | 164 998 | ||
VW | T.V.A. | 17 748 | 17 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 222 | 92 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 854 | 39 854 | ||
VI | Groupe et associés | 225 261 | 225 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760 | 5 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104 544 | 3 104 492 | 2 727 493 | 3 272 558 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 865 | 10 429 | 437 | 1 891 |
AH | Fonds commercial | 3 394 805 | 3 394 805 | 3 302 555 | |
AN | Terrains | 557 078 | 52 448 | 504 630 | 371 569 |
AP | Constructions | 4 647 104 | 1 275 295 | 3 371 810 | 3 685 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 897 | 828 654 | 264 243 | 378 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 202 | 115 201 | 57 001 | 42 566 |
AV | Immobilisations en cours | 9 050 | 9 050 | 10 988 | |
CU | Autres participations | 153 904 | 153 904 | 141 648 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 501 | 16 501 | 16 501 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 643 | 50 643 | 63 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 106 449 | 2 282 026 | 7 824 424 | 8 015 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 457 | 37 457 | 30 140 | |
BT | Marchandises | 1 278 266 | 30 100 | 1 248 166 | 1 270 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 374 | 28 311 | 144 063 | 61 775 |
BZ | Autres créances | 455 684 | 455 684 | 457 191 | |
CF | Disponibilités | 431 638 | 431 638 | 605 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 798 | 32 798 | 29 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 408 217 | 58 411 | 2 349 806 | 2 454 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 514 666 | 2 340 437 | 10 174 229 | 10 469 906 |
CP | Parts à moins d’un an | 51 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 989 | 6 989 | ||
DH | Report à nouveau | -112 651 | -754 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 846 | 642 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 587 502 | 632 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 686 | 926 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 698 723 | 6 899 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 734 | 251 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 598 | 1 822 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 875 | 524 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 854 | 39 854 | ||
EA | Autres dettes | 5 760 | 5 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 104 544 | 9 543 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 174 229 | 10 469 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 492 | 3 252 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 968 | 4 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 907 516 | 18 907 516 | 18 897 151 | |
FD | Production vendue biens | 2 067 957 | 2 067 957 | 2 002 363 | |
FG | Production vendue services | 194 970 | 194 970 | 169 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 170 444 | 21 170 444 | 21 068 874 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 340 | 558 669 | ||
FQ | Autres produits | 32 701 | 6 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 536 484 | 21 633 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 661 655 | 15 368 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 803 | -34 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 959 497 | 1 194 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 317 | -30 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 939 146 | 1 868 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 096 | 217 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 459 570 | 1 360 898 | ||
FZ | Charges sociales | 337 768 | 321 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 579 | 519 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 411 | 42 222 | ||
GE | Autres charges | 32 633 | 38 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 222 840 | 20 867 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 644 | 766 505 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 424 | 187 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 424 | 187 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 154 | -187 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 490 | 579 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 310 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 757 | 44 757 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 757 | 82 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 757 | 62 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 581 510 | 21 715 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 393 664 | 21 073 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 846 | 642 065 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 074 | 74 418 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 368 | 2 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974 | 1 455 | 10 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 595 | 548 124 | 8 122 | 2 271 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 569 | 549 579 | 8 122 | 2 282 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 587 502 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 632 258 | 44 757 | 587 502 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 92 250 | 92 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 232 | 30 100 | 36 232 | 30 100 |
6T | Sur comptes clients | 15 783 | 28 311 | 15 783 | 28 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 265 | 58 411 | 144 265 | 58 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 776 524 | 58 411 | 189 022 | 645 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 411 | 144 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 643 | 50 643 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 077 | |||
UX | Autres créances clients | 152 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 185 652 | |||
VB | T. V. A. | 60 600 | |||
VP | Divers | 55 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 899 | 712 699 | 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 968 | 11 968 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 686 755 | 686 704 | 2 727 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 473 | 27 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 596 598 | 1 596 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 906 | 235 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 998 | 164 998 | ||
VW | T.V.A. | 17 748 | 17 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 222 | 92 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 854 | 39 854 | ||
VI | Groupe et associés | 225 261 | 225 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760 | 5 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104 544 | 3 104 492 | 2 727 493 | 3 272 558 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 865 | 10 429 | 437 | 1 891 |
AH | Fonds commercial | 3 394 805 | 3 394 805 | 3 302 555 | |
AN | Terrains | 557 078 | 52 448 | 504 630 | 371 569 |
AP | Constructions | 4 647 104 | 1 275 295 | 3 371 810 | 3 685 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 897 | 828 654 | 264 243 | 378 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 202 | 115 201 | 57 001 | 42 566 |
AV | Immobilisations en cours | 9 050 | 9 050 | 10 988 | |
CU | Autres participations | 153 904 | 153 904 | 141 648 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 501 | 16 501 | 16 501 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 643 | 50 643 | 63 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 106 449 | 2 282 026 | 7 824 424 | 8 015 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 457 | 37 457 | 30 140 | |
BT | Marchandises | 1 278 266 | 30 100 | 1 248 166 | 1 270 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 374 | 28 311 | 144 063 | 61 775 |
BZ | Autres créances | 455 684 | 455 684 | 457 191 | |
CF | Disponibilités | 431 638 | 431 638 | 605 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 798 | 32 798 | 29 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 408 217 | 58 411 | 2 349 806 | 2 454 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 514 666 | 2 340 437 | 10 174 229 | 10 469 906 |
CP | Parts à moins d’un an | 51 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 989 | 6 989 | ||
DH | Report à nouveau | -112 651 | -754 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 846 | 642 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 587 502 | 632 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 686 | 926 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 698 723 | 6 899 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 734 | 251 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 598 | 1 822 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 875 | 524 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 854 | 39 854 | ||
EA | Autres dettes | 5 760 | 5 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 104 544 | 9 543 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 174 229 | 10 469 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 492 | 3 252 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 968 | 4 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 907 516 | 18 907 516 | 18 897 151 | |
FD | Production vendue biens | 2 067 957 | 2 067 957 | 2 002 363 | |
FG | Production vendue services | 194 970 | 194 970 | 169 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 170 444 | 21 170 444 | 21 068 874 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 340 | 558 669 | ||
FQ | Autres produits | 32 701 | 6 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 536 484 | 21 633 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 661 655 | 15 368 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 803 | -34 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 959 497 | 1 194 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 317 | -30 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 939 146 | 1 868 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 096 | 217 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 459 570 | 1 360 898 | ||
FZ | Charges sociales | 337 768 | 321 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 579 | 519 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 411 | 42 222 | ||
GE | Autres charges | 32 633 | 38 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 222 840 | 20 867 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 644 | 766 505 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 424 | 187 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 424 | 187 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 154 | -187 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 490 | 579 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 310 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 757 | 44 757 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 757 | 82 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 757 | 62 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 581 510 | 21 715 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 393 664 | 21 073 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 846 | 642 065 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 074 | 74 418 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 368 | 2 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974 | 1 455 | 10 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 595 | 548 124 | 8 122 | 2 271 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 569 | 549 579 | 8 122 | 2 282 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 587 502 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 632 258 | 44 757 | 587 502 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 92 250 | 92 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 232 | 30 100 | 36 232 | 30 100 |
6T | Sur comptes clients | 15 783 | 28 311 | 15 783 | 28 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 265 | 58 411 | 144 265 | 58 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 776 524 | 58 411 | 189 022 | 645 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 411 | 144 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 643 | 50 643 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 077 | |||
UX | Autres créances clients | 152 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 185 652 | |||
VB | T. V. A. | 60 600 | |||
VP | Divers | 55 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 899 | 712 699 | 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 968 | 11 968 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 686 755 | 686 704 | 2 727 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 473 | 27 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 596 598 | 1 596 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 906 | 235 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 998 | 164 998 | ||
VW | T.V.A. | 17 748 | 17 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 222 | 92 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 854 | 39 854 | ||
VI | Groupe et associés | 225 261 | 225 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760 | 5 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104 544 | 3 104 492 | 2 727 493 | 3 272 558 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 865 | 10 429 | 437 | 1 891 |
AH | Fonds commercial | 3 394 805 | 3 394 805 | 3 302 555 | |
AN | Terrains | 557 078 | 52 448 | 504 630 | 371 569 |
AP | Constructions | 4 647 104 | 1 275 295 | 3 371 810 | 3 685 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 897 | 828 654 | 264 243 | 378 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 202 | 115 201 | 57 001 | 42 566 |
AV | Immobilisations en cours | 9 050 | 9 050 | 10 988 | |
CU | Autres participations | 153 904 | 153 904 | 141 648 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 501 | 16 501 | 16 501 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 643 | 50 643 | 63 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 106 449 | 2 282 026 | 7 824 424 | 8 015 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 457 | 37 457 | 30 140 | |
BT | Marchandises | 1 278 266 | 30 100 | 1 248 166 | 1 270 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 374 | 28 311 | 144 063 | 61 775 |
BZ | Autres créances | 455 684 | 455 684 | 457 191 | |
CF | Disponibilités | 431 638 | 431 638 | 605 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 798 | 32 798 | 29 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 408 217 | 58 411 | 2 349 806 | 2 454 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 514 666 | 2 340 437 | 10 174 229 | 10 469 906 |
CP | Parts à moins d’un an | 51 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 989 | 6 989 | ||
DH | Report à nouveau | -112 651 | -754 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 846 | 642 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 587 502 | 632 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 686 | 926 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 698 723 | 6 899 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 734 | 251 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 598 | 1 822 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 875 | 524 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 854 | 39 854 | ||
EA | Autres dettes | 5 760 | 5 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 104 544 | 9 543 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 174 229 | 10 469 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 492 | 3 252 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 968 | 4 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 907 516 | 18 907 516 | 18 897 151 | |
FD | Production vendue biens | 2 067 957 | 2 067 957 | 2 002 363 | |
FG | Production vendue services | 194 970 | 194 970 | 169 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 170 444 | 21 170 444 | 21 068 874 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 340 | 558 669 | ||
FQ | Autres produits | 32 701 | 6 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 536 484 | 21 633 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 661 655 | 15 368 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 803 | -34 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 959 497 | 1 194 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 317 | -30 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 939 146 | 1 868 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 096 | 217 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 459 570 | 1 360 898 | ||
FZ | Charges sociales | 337 768 | 321 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 579 | 519 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 411 | 42 222 | ||
GE | Autres charges | 32 633 | 38 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 222 840 | 20 867 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 644 | 766 505 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 424 | 187 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 424 | 187 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 154 | -187 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 490 | 579 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 310 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 757 | 44 757 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 757 | 82 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 757 | 62 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 581 510 | 21 715 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 393 664 | 21 073 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 846 | 642 065 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 074 | 74 418 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 368 | 2 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974 | 1 455 | 10 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 595 | 548 124 | 8 122 | 2 271 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 569 | 549 579 | 8 122 | 2 282 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 587 502 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 632 258 | 44 757 | 587 502 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 92 250 | 92 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 232 | 30 100 | 36 232 | 30 100 |
6T | Sur comptes clients | 15 783 | 28 311 | 15 783 | 28 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 265 | 58 411 | 144 265 | 58 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 776 524 | 58 411 | 189 022 | 645 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 411 | 144 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 643 | 50 643 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 077 | |||
UX | Autres créances clients | 152 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 185 652 | |||
VB | T. V. A. | 60 600 | |||
VP | Divers | 55 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 899 | 712 699 | 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 968 | 11 968 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 686 755 | 686 704 | 2 727 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 473 | 27 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 596 598 | 1 596 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 906 | 235 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 998 | 164 998 | ||
VW | T.V.A. | 17 748 | 17 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 222 | 92 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 854 | 39 854 | ||
VI | Groupe et associés | 225 261 | 225 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760 | 5 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104 544 | 3 104 492 | 2 727 493 | 3 272 558 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 865 | 10 429 | 437 | 1 891 |
AH | Fonds commercial | 3 394 805 | 3 394 805 | 3 302 555 | |
AN | Terrains | 557 078 | 52 448 | 504 630 | 371 569 |
AP | Constructions | 4 647 104 | 1 275 295 | 3 371 810 | 3 685 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 897 | 828 654 | 264 243 | 378 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 202 | 115 201 | 57 001 | 42 566 |
AV | Immobilisations en cours | 9 050 | 9 050 | 10 988 | |
CU | Autres participations | 153 904 | 153 904 | 141 648 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 501 | 16 501 | 16 501 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 643 | 50 643 | 63 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 106 449 | 2 282 026 | 7 824 424 | 8 015 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 457 | 37 457 | 30 140 | |
BT | Marchandises | 1 278 266 | 30 100 | 1 248 166 | 1 270 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 374 | 28 311 | 144 063 | 61 775 |
BZ | Autres créances | 455 684 | 455 684 | 457 191 | |
CF | Disponibilités | 431 638 | 431 638 | 605 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 798 | 32 798 | 29 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 408 217 | 58 411 | 2 349 806 | 2 454 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 514 666 | 2 340 437 | 10 174 229 | 10 469 906 |
CP | Parts à moins d’un an | 51 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 989 | 6 989 | ||
DH | Report à nouveau | -112 651 | -754 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 846 | 642 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 587 502 | 632 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 686 | 926 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 698 723 | 6 899 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 734 | 251 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 598 | 1 822 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 875 | 524 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 854 | 39 854 | ||
EA | Autres dettes | 5 760 | 5 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 104 544 | 9 543 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 174 229 | 10 469 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 492 | 3 252 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 968 | 4 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 907 516 | 18 907 516 | 18 897 151 | |
FD | Production vendue biens | 2 067 957 | 2 067 957 | 2 002 363 | |
FG | Production vendue services | 194 970 | 194 970 | 169 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 170 444 | 21 170 444 | 21 068 874 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 340 | 558 669 | ||
FQ | Autres produits | 32 701 | 6 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 536 484 | 21 633 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 661 655 | 15 368 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 803 | -34 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 959 497 | 1 194 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 317 | -30 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 939 146 | 1 868 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 096 | 217 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 459 570 | 1 360 898 | ||
FZ | Charges sociales | 337 768 | 321 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 579 | 519 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 411 | 42 222 | ||
GE | Autres charges | 32 633 | 38 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 222 840 | 20 867 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 644 | 766 505 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 424 | 187 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 424 | 187 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 154 | -187 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 490 | 579 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 310 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 757 | 44 757 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 757 | 82 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 757 | 62 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 581 510 | 21 715 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 393 664 | 21 073 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 846 | 642 065 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 074 | 74 418 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 368 | 2 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974 | 1 455 | 10 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 595 | 548 124 | 8 122 | 2 271 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 569 | 549 579 | 8 122 | 2 282 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 587 502 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 632 258 | 44 757 | 587 502 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 92 250 | 92 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 232 | 30 100 | 36 232 | 30 100 |
6T | Sur comptes clients | 15 783 | 28 311 | 15 783 | 28 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 265 | 58 411 | 144 265 | 58 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 776 524 | 58 411 | 189 022 | 645 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 411 | 144 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 643 | 50 643 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 077 | |||
UX | Autres créances clients | 152 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 185 652 | |||
VB | T. V. A. | 60 600 | |||
VP | Divers | 55 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 899 | 712 699 | 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 968 | 11 968 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 686 755 | 686 704 | 2 727 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 473 | 27 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 596 598 | 1 596 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 906 | 235 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 998 | 164 998 | ||
VW | T.V.A. | 17 748 | 17 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 222 | 92 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 854 | 39 854 | ||
VI | Groupe et associés | 225 261 | 225 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760 | 5 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104 544 | 3 104 492 | 2 727 493 | 3 272 558 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 865 | 10 429 | 437 | 1 891 |
AH | Fonds commercial | 3 394 805 | 3 394 805 | 3 302 555 | |
AN | Terrains | 557 078 | 52 448 | 504 630 | 371 569 |
AP | Constructions | 4 647 104 | 1 275 295 | 3 371 810 | 3 685 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 897 | 828 654 | 264 243 | 378 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 202 | 115 201 | 57 001 | 42 566 |
AV | Immobilisations en cours | 9 050 | 9 050 | 10 988 | |
CU | Autres participations | 153 904 | 153 904 | 141 648 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 501 | 16 501 | 16 501 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 643 | 50 643 | 63 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 106 449 | 2 282 026 | 7 824 424 | 8 015 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 457 | 37 457 | 30 140 | |
BT | Marchandises | 1 278 266 | 30 100 | 1 248 166 | 1 270 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 374 | 28 311 | 144 063 | 61 775 |
BZ | Autres créances | 455 684 | 455 684 | 457 191 | |
CF | Disponibilités | 431 638 | 431 638 | 605 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 798 | 32 798 | 29 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 408 217 | 58 411 | 2 349 806 | 2 454 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 514 666 | 2 340 437 | 10 174 229 | 10 469 906 |
CP | Parts à moins d’un an | 51 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 989 | 6 989 | ||
DH | Report à nouveau | -112 651 | -754 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 846 | 642 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 587 502 | 632 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 686 | 926 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 698 723 | 6 899 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 734 | 251 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 598 | 1 822 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 875 | 524 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 854 | 39 854 | ||
EA | Autres dettes | 5 760 | 5 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 104 544 | 9 543 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 174 229 | 10 469 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 492 | 3 252 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 968 | 4 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 907 516 | 18 907 516 | 18 897 151 | |
FD | Production vendue biens | 2 067 957 | 2 067 957 | 2 002 363 | |
FG | Production vendue services | 194 970 | 194 970 | 169 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 170 444 | 21 170 444 | 21 068 874 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 340 | 558 669 | ||
FQ | Autres produits | 32 701 | 6 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 536 484 | 21 633 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 661 655 | 15 368 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 803 | -34 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 959 497 | 1 194 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 317 | -30 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 939 146 | 1 868 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 096 | 217 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 459 570 | 1 360 898 | ||
FZ | Charges sociales | 337 768 | 321 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 579 | 519 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 411 | 42 222 | ||
GE | Autres charges | 32 633 | 38 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 222 840 | 20 867 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 644 | 766 505 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 424 | 187 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 424 | 187 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 154 | -187 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 490 | 579 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 310 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 757 | 44 757 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 757 | 82 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 757 | 62 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 581 510 | 21 715 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 393 664 | 21 073 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 846 | 642 065 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 074 | 74 418 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 368 | 2 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974 | 1 455 | 10 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 595 | 548 124 | 8 122 | 2 271 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 569 | 549 579 | 8 122 | 2 282 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 587 502 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 632 258 | 44 757 | 587 502 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 92 250 | 92 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 232 | 30 100 | 36 232 | 30 100 |
6T | Sur comptes clients | 15 783 | 28 311 | 15 783 | 28 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 265 | 58 411 | 144 265 | 58 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 776 524 | 58 411 | 189 022 | 645 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 411 | 144 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 643 | 50 643 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 077 | |||
UX | Autres créances clients | 152 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 185 652 | |||
VB | T. V. A. | 60 600 | |||
VP | Divers | 55 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 899 | 712 699 | 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 968 | 11 968 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 686 755 | 686 704 | 2 727 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 473 | 27 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 596 598 | 1 596 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 906 | 235 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 998 | 164 998 | ||
VW | T.V.A. | 17 748 | 17 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 222 | 92 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 854 | 39 854 | ||
VI | Groupe et associés | 225 261 | 225 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760 | 5 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104 544 | 3 104 492 | 2 727 493 | 3 272 558 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 865 | 10 429 | 437 | 1 891 |
AH | Fonds commercial | 3 394 805 | 3 394 805 | 3 302 555 | |
AN | Terrains | 557 078 | 52 448 | 504 630 | 371 569 |
AP | Constructions | 4 647 104 | 1 275 295 | 3 371 810 | 3 685 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 897 | 828 654 | 264 243 | 378 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 202 | 115 201 | 57 001 | 42 566 |
AV | Immobilisations en cours | 9 050 | 9 050 | 10 988 | |
CU | Autres participations | 153 904 | 153 904 | 141 648 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 501 | 16 501 | 16 501 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 643 | 50 643 | 63 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 106 449 | 2 282 026 | 7 824 424 | 8 015 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 457 | 37 457 | 30 140 | |
BT | Marchandises | 1 278 266 | 30 100 | 1 248 166 | 1 270 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 374 | 28 311 | 144 063 | 61 775 |
BZ | Autres créances | 455 684 | 455 684 | 457 191 | |
CF | Disponibilités | 431 638 | 431 638 | 605 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 798 | 32 798 | 29 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 408 217 | 58 411 | 2 349 806 | 2 454 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 514 666 | 2 340 437 | 10 174 229 | 10 469 906 |
CP | Parts à moins d’un an | 51 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 989 | 6 989 | ||
DH | Report à nouveau | -112 651 | -754 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 846 | 642 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 587 502 | 632 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 686 | 926 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 698 723 | 6 899 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 734 | 251 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 598 | 1 822 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 875 | 524 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 854 | 39 854 | ||
EA | Autres dettes | 5 760 | 5 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 104 544 | 9 543 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 174 229 | 10 469 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 492 | 3 252 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 968 | 4 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 907 516 | 18 907 516 | 18 897 151 | |
FD | Production vendue biens | 2 067 957 | 2 067 957 | 2 002 363 | |
FG | Production vendue services | 194 970 | 194 970 | 169 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 170 444 | 21 170 444 | 21 068 874 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 340 | 558 669 | ||
FQ | Autres produits | 32 701 | 6 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 536 484 | 21 633 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 661 655 | 15 368 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 803 | -34 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 959 497 | 1 194 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 317 | -30 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 939 146 | 1 868 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 096 | 217 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 459 570 | 1 360 898 | ||
FZ | Charges sociales | 337 768 | 321 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 579 | 519 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 411 | 42 222 | ||
GE | Autres charges | 32 633 | 38 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 222 840 | 20 867 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 644 | 766 505 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 424 | 187 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 424 | 187 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 154 | -187 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 490 | 579 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 310 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 757 | 44 757 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 757 | 82 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 757 | 62 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 581 510 | 21 715 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 393 664 | 21 073 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 846 | 642 065 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 074 | 74 418 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 368 | 2 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974 | 1 455 | 10 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 595 | 548 124 | 8 122 | 2 271 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 569 | 549 579 | 8 122 | 2 282 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 587 502 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 632 258 | 44 757 | 587 502 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 92 250 | 92 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 232 | 30 100 | 36 232 | 30 100 |
6T | Sur comptes clients | 15 783 | 28 311 | 15 783 | 28 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 265 | 58 411 | 144 265 | 58 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 776 524 | 58 411 | 189 022 | 645 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 411 | 144 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 643 | 50 643 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 077 | |||
UX | Autres créances clients | 152 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 185 652 | |||
VB | T. V. A. | 60 600 | |||
VP | Divers | 55 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 899 | 712 699 | 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 968 | 11 968 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 686 755 | 686 704 | 2 727 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 473 | 27 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 596 598 | 1 596 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 906 | 235 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 998 | 164 998 | ||
VW | T.V.A. | 17 748 | 17 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 222 | 92 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 854 | 39 854 | ||
VI | Groupe et associés | 225 261 | 225 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760 | 5 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104 544 | 3 104 492 | 2 727 493 | 3 272 558 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 868 |