de Jougne
Déposant 1 : BOELEN JM “ LA FERME SAINT SIMEON ”, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 317928984
Adresse :
Route de Trouville
14600 HONFLEUR
FR
Mandataire 1 : IPAZ, Mme SIEFER-GAILLARDIN Anne
Adresse :
16 RUE Gaillon
75002 PARIS
FR
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Bénéficiare 1 : BOELEN JM "LA FERME SAINT SIMEON"
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75002 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 100 | 14 406 | 3 694 | |
AH | Fonds commercial | 164 737 | 164 737 | ||
AP | Constructions | 5 776 495 | 5 106 922 | 669 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 831 | 593 463 | 251 368 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 308 763 | 1 000 664 | 308 098 | |
AV | Immobilisations en cours | 53 800 | 53 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 176 042 | 176 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 342 768 | 6 715 455 | 1 627 313 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 347 591 | 347 591 | ||
BT | Marchandises | 19 813 | 19 813 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 250 | 27 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 994 | 266 | 100 727 | |
BZ | Autres créances | 2 527 000 | 2 527 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | ||
CF | Disponibilités | 848 800 | 848 800 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 310 | 11 310 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 012 758 | 266 | 4 012 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 355 526 | 6 715 721 | 5 639 805 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 356 | |||
DG | Autres réserves | 2 881 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 996 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 294 820 | |||
DQ | Provisions pour charges | 185 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 185 632 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 852 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 447 | |||
EA | Autres dettes | 10 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 159 352 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 028 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 472 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 306 565 | 306 565 | ||
FD | Production vendue biens | 2 662 726 | 2 662 726 | ||
FG | Production vendue services | 3 357 559 | 3 357 559 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 326 851 | 6 326 851 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 955 | |||
FQ | Autres produits | 3 975 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 636 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 069 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 088 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 635 860 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 307 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 019 146 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 382 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 012 383 | |||
FZ | Charges sociales | 239 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 541 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 632 | |||
GE | Autres charges | 15 249 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 369 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 266 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 294 530 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 174 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 443 708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 302 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 944 996 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 061 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 764 | 5 642 | 14 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427 659 | 274 899 | 1 509 | 6 701 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 436 423 | 280 541 | 1 509 | 6 715 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 549 000 | 27 632 | 391 000 | 185 632 |
6T | Sur comptes clients | 8 894 | 266 | 8 894 | 266 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 894 | 266 | 8 894 | 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 557 894 | 27 898 | 399 894 | 185 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 898 | 299 894 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 176 042 | 176 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 293 | |||
UX | Autres créances clients | 100 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 401 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 278 | |||
VB | T. V. A. | 96 930 | |||
VC | Groupe et associés | 2 420 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 346 | 2 815 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 472 | 43 472 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 958 | 55 634 | 5 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 631 | 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 906 | 464 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 558 | 68 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 370 | 111 370 | ||
VW | T.V.A. | 707 | 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811 | 8 811 | ||
VI | Groupe et associés | 215 369 | 215 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718 | 10 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 501 | 980 177 | 5 324 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 100 | 14 406 | 3 694 | |
AH | Fonds commercial | 164 737 | 164 737 | ||
AP | Constructions | 5 776 495 | 5 106 922 | 669 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 831 | 593 463 | 251 368 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 308 763 | 1 000 664 | 308 098 | |
AV | Immobilisations en cours | 53 800 | 53 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 176 042 | 176 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 342 768 | 6 715 455 | 1 627 313 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 347 591 | 347 591 | ||
BT | Marchandises | 19 813 | 19 813 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 250 | 27 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 994 | 266 | 100 727 | |
BZ | Autres créances | 2 527 000 | 2 527 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | ||
CF | Disponibilités | 848 800 | 848 800 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 310 | 11 310 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 012 758 | 266 | 4 012 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 355 526 | 6 715 721 | 5 639 805 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 356 | |||
DG | Autres réserves | 2 881 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 996 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 294 820 | |||
DQ | Provisions pour charges | 185 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 185 632 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 852 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 447 | |||
EA | Autres dettes | 10 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 159 352 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 028 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 472 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 306 565 | 306 565 | ||
FD | Production vendue biens | 2 662 726 | 2 662 726 | ||
FG | Production vendue services | 3 357 559 | 3 357 559 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 326 851 | 6 326 851 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 955 | |||
FQ | Autres produits | 3 975 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 636 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 069 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 088 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 635 860 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 307 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 019 146 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 382 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 012 383 | |||
FZ | Charges sociales | 239 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 541 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 632 | |||
GE | Autres charges | 15 249 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 369 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 266 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 294 530 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 174 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 443 708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 302 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 944 996 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 061 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 764 | 5 642 | 14 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427 659 | 274 899 | 1 509 | 6 701 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 436 423 | 280 541 | 1 509 | 6 715 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 549 000 | 27 632 | 391 000 | 185 632 |
6T | Sur comptes clients | 8 894 | 266 | 8 894 | 266 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 894 | 266 | 8 894 | 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 557 894 | 27 898 | 399 894 | 185 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 898 | 299 894 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 176 042 | 176 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 293 | |||
UX | Autres créances clients | 100 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 401 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 278 | |||
VB | T. V. A. | 96 930 | |||
VC | Groupe et associés | 2 420 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 346 | 2 815 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 472 | 43 472 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 958 | 55 634 | 5 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 631 | 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 906 | 464 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 558 | 68 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 370 | 111 370 | ||
VW | T.V.A. | 707 | 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811 | 8 811 | ||
VI | Groupe et associés | 215 369 | 215 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718 | 10 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 501 | 980 177 | 5 324 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 100 | 14 406 | 3 694 | |
AH | Fonds commercial | 164 737 | 164 737 | ||
AP | Constructions | 5 776 495 | 5 106 922 | 669 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 831 | 593 463 | 251 368 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 308 763 | 1 000 664 | 308 098 | |
AV | Immobilisations en cours | 53 800 | 53 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 176 042 | 176 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 342 768 | 6 715 455 | 1 627 313 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 347 591 | 347 591 | ||
BT | Marchandises | 19 813 | 19 813 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 250 | 27 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 994 | 266 | 100 727 | |
BZ | Autres créances | 2 527 000 | 2 527 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | ||
CF | Disponibilités | 848 800 | 848 800 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 310 | 11 310 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 012 758 | 266 | 4 012 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 355 526 | 6 715 721 | 5 639 805 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 356 | |||
DG | Autres réserves | 2 881 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 996 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 294 820 | |||
DQ | Provisions pour charges | 185 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 185 632 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 852 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 447 | |||
EA | Autres dettes | 10 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 159 352 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 028 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 472 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 306 565 | 306 565 | ||
FD | Production vendue biens | 2 662 726 | 2 662 726 | ||
FG | Production vendue services | 3 357 559 | 3 357 559 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 326 851 | 6 326 851 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 955 | |||
FQ | Autres produits | 3 975 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 636 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 069 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 088 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 635 860 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 307 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 019 146 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 382 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 012 383 | |||
FZ | Charges sociales | 239 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 541 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 632 | |||
GE | Autres charges | 15 249 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 369 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 266 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 294 530 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 174 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 443 708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 302 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 944 996 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 061 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 764 | 5 642 | 14 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427 659 | 274 899 | 1 509 | 6 701 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 436 423 | 280 541 | 1 509 | 6 715 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 549 000 | 27 632 | 391 000 | 185 632 |
6T | Sur comptes clients | 8 894 | 266 | 8 894 | 266 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 894 | 266 | 8 894 | 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 557 894 | 27 898 | 399 894 | 185 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 898 | 299 894 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 176 042 | 176 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 293 | |||
UX | Autres créances clients | 100 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 401 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 278 | |||
VB | T. V. A. | 96 930 | |||
VC | Groupe et associés | 2 420 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 346 | 2 815 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 472 | 43 472 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 958 | 55 634 | 5 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 631 | 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 906 | 464 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 558 | 68 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 370 | 111 370 | ||
VW | T.V.A. | 707 | 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811 | 8 811 | ||
VI | Groupe et associés | 215 369 | 215 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718 | 10 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 501 | 980 177 | 5 324 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 100 | 14 406 | 3 694 | |
AH | Fonds commercial | 164 737 | 164 737 | ||
AP | Constructions | 5 776 495 | 5 106 922 | 669 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 831 | 593 463 | 251 368 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 308 763 | 1 000 664 | 308 098 | |
AV | Immobilisations en cours | 53 800 | 53 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 176 042 | 176 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 342 768 | 6 715 455 | 1 627 313 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 347 591 | 347 591 | ||
BT | Marchandises | 19 813 | 19 813 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 250 | 27 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 994 | 266 | 100 727 | |
BZ | Autres créances | 2 527 000 | 2 527 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | ||
CF | Disponibilités | 848 800 | 848 800 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 310 | 11 310 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 012 758 | 266 | 4 012 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 355 526 | 6 715 721 | 5 639 805 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 356 | |||
DG | Autres réserves | 2 881 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 996 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 294 820 | |||
DQ | Provisions pour charges | 185 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 185 632 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 852 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 447 | |||
EA | Autres dettes | 10 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 159 352 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 028 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 472 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 306 565 | 306 565 | ||
FD | Production vendue biens | 2 662 726 | 2 662 726 | ||
FG | Production vendue services | 3 357 559 | 3 357 559 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 326 851 | 6 326 851 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 955 | |||
FQ | Autres produits | 3 975 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 636 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 069 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 088 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 635 860 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 307 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 019 146 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 382 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 012 383 | |||
FZ | Charges sociales | 239 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 541 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 632 | |||
GE | Autres charges | 15 249 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 369 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 266 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 294 530 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 174 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 443 708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 302 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 944 996 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 061 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 764 | 5 642 | 14 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427 659 | 274 899 | 1 509 | 6 701 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 436 423 | 280 541 | 1 509 | 6 715 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 549 000 | 27 632 | 391 000 | 185 632 |
6T | Sur comptes clients | 8 894 | 266 | 8 894 | 266 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 894 | 266 | 8 894 | 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 557 894 | 27 898 | 399 894 | 185 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 898 | 299 894 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 176 042 | 176 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 293 | |||
UX | Autres créances clients | 100 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 401 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 278 | |||
VB | T. V. A. | 96 930 | |||
VC | Groupe et associés | 2 420 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 346 | 2 815 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 472 | 43 472 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 958 | 55 634 | 5 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 631 | 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 906 | 464 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 558 | 68 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 370 | 111 370 | ||
VW | T.V.A. | 707 | 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811 | 8 811 | ||
VI | Groupe et associés | 215 369 | 215 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718 | 10 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 501 | 980 177 | 5 324 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 100 | 14 406 | 3 694 | |
AH | Fonds commercial | 164 737 | 164 737 | ||
AP | Constructions | 5 776 495 | 5 106 922 | 669 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 831 | 593 463 | 251 368 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 308 763 | 1 000 664 | 308 098 | |
AV | Immobilisations en cours | 53 800 | 53 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 176 042 | 176 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 342 768 | 6 715 455 | 1 627 313 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 347 591 | 347 591 | ||
BT | Marchandises | 19 813 | 19 813 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 250 | 27 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 994 | 266 | 100 727 | |
BZ | Autres créances | 2 527 000 | 2 527 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | ||
CF | Disponibilités | 848 800 | 848 800 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 310 | 11 310 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 012 758 | 266 | 4 012 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 355 526 | 6 715 721 | 5 639 805 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 356 | |||
DG | Autres réserves | 2 881 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 996 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 294 820 | |||
DQ | Provisions pour charges | 185 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 185 632 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 852 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 447 | |||
EA | Autres dettes | 10 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 159 352 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 028 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 472 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 306 565 | 306 565 | ||
FD | Production vendue biens | 2 662 726 | 2 662 726 | ||
FG | Production vendue services | 3 357 559 | 3 357 559 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 326 851 | 6 326 851 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 955 | |||
FQ | Autres produits | 3 975 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 636 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 069 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 088 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 635 860 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 307 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 019 146 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 382 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 012 383 | |||
FZ | Charges sociales | 239 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 541 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 632 | |||
GE | Autres charges | 15 249 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 369 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 266 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 294 530 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 174 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 443 708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 302 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 944 996 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 061 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 764 | 5 642 | 14 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427 659 | 274 899 | 1 509 | 6 701 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 436 423 | 280 541 | 1 509 | 6 715 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 549 000 | 27 632 | 391 000 | 185 632 |
6T | Sur comptes clients | 8 894 | 266 | 8 894 | 266 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 894 | 266 | 8 894 | 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 557 894 | 27 898 | 399 894 | 185 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 898 | 299 894 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 176 042 | 176 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 293 | |||
UX | Autres créances clients | 100 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 401 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 278 | |||
VB | T. V. A. | 96 930 | |||
VC | Groupe et associés | 2 420 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 346 | 2 815 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 472 | 43 472 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 958 | 55 634 | 5 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 631 | 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 906 | 464 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 558 | 68 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 370 | 111 370 | ||
VW | T.V.A. | 707 | 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811 | 8 811 | ||
VI | Groupe et associés | 215 369 | 215 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718 | 10 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 501 | 980 177 | 5 324 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 301 |