d'Isbergues
Déposant 1 : BOINET SAS, SAS
Numéro de SIREN : 483880456
Adresse :
RUE VELPEAU
37110 CHATEAU RENAULT
FR
Mandataire 1 : BOINET, SAS
Adresse :
RUE VELPEAU
37110 CHATEAU RENAULT
FR
Bénéficiare 1 : BOINET SAS
Déposant 1 : BOINET SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 483880456
Adresse :
4 Rue Velpeau Zone Industrielle
37110 CHATEAU RENAULT
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
7, Rue de Madrid
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BOINET SAS
Déposant 1 : BOINET SAS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 483880456
Mandataire 1 : CABINET JOLLY
Déposant 1 : BOINET SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 483880456
Adresse :
29 Rue Velpeau
37110 CHATEAU RENAULT
FR
Mandataire 1 : FEDIT-LORIOT ET AUTRES CPI, Mme JOLLY Hélène
Adresse :
38 AVENUE HOCHE
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 834 | 16 834 | ||
AH | Fonds commercial | 196 446 | 196 446 | 196 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 152 | 452 275 | 66 877 | 70 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 618 | 99 106 | 10 511 | 10 684 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 847 125 | 568 215 | 278 910 | 283 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 674 953 | 47 005 | 627 948 | 644 023 |
BN | En cours de production de biens | 172 856 | 10 064 | 162 792 | 145 553 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 208 795 | 3 708 | 205 087 | 238 335 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176 | |||
BZ | Autres créances | 72 268 | 72 268 | 158 126 | |
CF | Disponibilités | 756 633 | 756 633 | 329 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 924 | 56 924 | 67 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 470 051 | 70 608 | 2 399 443 | 2 124 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 176 | 638 823 | 2 678 353 | 2 408 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 409 500 | 1 409 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 | 9 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 398 | 46 943 | ||
DG | Autres réserves | 467 689 | 395 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 239 | 129 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 230 835 | 1 981 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 629 | 42 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 130 | 196 415 | ||
EA | Autres dettes | 22 031 | 16 622 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 | 72 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 518 | 416 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 353 | 2 408 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 737 688 | 2 916 339 | ||
FM | Production stockée | 15 199 | 36 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 322 | 68 884 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 862 267 | 3 021 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 967 | 40 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 329 308 | 1 093 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 480 | -73 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 415 | 485 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 993 | 63 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 039 | 961 308 | ||
FZ | Charges sociales | 288 748 | 265 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 652 | 35 672 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 648 | 55 951 | ||
GE | Autres charges | -8 308 | 22 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 515 943 | 2 960 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 324 | 61 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 | 28 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 091 | 17 661 | ||
GN | Différences positives de change | 47 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 217 | 17 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 364 | 4 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 106 | 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 469 | 4 981 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 748 | 12 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 072 | 74 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465 | 2 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 257 | 3 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 722 | 6 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 012 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 012 | 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 290 | 5 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 543 | -49 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 206 | 3 045 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 967 | 2 916 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 239 | 129 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 834 | 16 834 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 586 | 32 652 | 18 858 | 551 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 420 | 32 652 | 18 858 | 568 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 078 | 60 777 | 53 078 | 60 777 |
6T | Sur comptes clients | 8 489 | 2 871 | 1 530 | 9 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 567 | 63 648 | 54 608 | 70 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 567 | 63 648 | 64 608 | 70 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 648 | 64 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 299 | |||
UX | Autres créances clients | 513 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | -315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 512 | |||
VB | T. V. A. | 11 281 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 365 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 889 | 656 814 | 75 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 629 | 18 142 | 18 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 557 | 131 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 906 | 105 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 376 | 113 376 | ||
VW | T.V.A. | 7 687 | 7 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 160 | 30 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 031 | 22 031 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 518 | 429 031 | 18 487 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 834 | 16 834 | ||
AH | Fonds commercial | 196 446 | 196 446 | 196 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 152 | 452 275 | 66 877 | 70 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 618 | 99 106 | 10 511 | 10 684 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 847 125 | 568 215 | 278 910 | 283 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 674 953 | 47 005 | 627 948 | 644 023 |
BN | En cours de production de biens | 172 856 | 10 064 | 162 792 | 145 553 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 208 795 | 3 708 | 205 087 | 238 335 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176 | |||
BZ | Autres créances | 72 268 | 72 268 | 158 126 | |
CF | Disponibilités | 756 633 | 756 633 | 329 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 924 | 56 924 | 67 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 470 051 | 70 608 | 2 399 443 | 2 124 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 176 | 638 823 | 2 678 353 | 2 408 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 409 500 | 1 409 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 | 9 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 398 | 46 943 | ||
DG | Autres réserves | 467 689 | 395 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 239 | 129 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 230 835 | 1 981 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 629 | 42 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 130 | 196 415 | ||
EA | Autres dettes | 22 031 | 16 622 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 | 72 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 518 | 416 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 353 | 2 408 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 737 688 | 2 916 339 | ||
FM | Production stockée | 15 199 | 36 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 322 | 68 884 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 862 267 | 3 021 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 967 | 40 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 329 308 | 1 093 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 480 | -73 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 415 | 485 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 993 | 63 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 039 | 961 308 | ||
FZ | Charges sociales | 288 748 | 265 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 652 | 35 672 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 648 | 55 951 | ||
GE | Autres charges | -8 308 | 22 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 515 943 | 2 960 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 324 | 61 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 | 28 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 091 | 17 661 | ||
GN | Différences positives de change | 47 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 217 | 17 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 364 | 4 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 106 | 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 469 | 4 981 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 748 | 12 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 072 | 74 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465 | 2 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 257 | 3 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 722 | 6 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 012 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 012 | 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 290 | 5 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 543 | -49 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 206 | 3 045 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 967 | 2 916 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 239 | 129 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 834 | 16 834 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 586 | 32 652 | 18 858 | 551 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 420 | 32 652 | 18 858 | 568 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 078 | 60 777 | 53 078 | 60 777 |
6T | Sur comptes clients | 8 489 | 2 871 | 1 530 | 9 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 567 | 63 648 | 54 608 | 70 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 567 | 63 648 | 64 608 | 70 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 648 | 64 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 299 | |||
UX | Autres créances clients | 513 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | -315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 512 | |||
VB | T. V. A. | 11 281 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 365 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 889 | 656 814 | 75 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 629 | 18 142 | 18 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 557 | 131 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 906 | 105 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 376 | 113 376 | ||
VW | T.V.A. | 7 687 | 7 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 160 | 30 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 031 | 22 031 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 518 | 429 031 | 18 487 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 834 | 16 834 | ||
AH | Fonds commercial | 196 446 | 196 446 | 196 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 152 | 452 275 | 66 877 | 70 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 618 | 99 106 | 10 511 | 10 684 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 847 125 | 568 215 | 278 910 | 283 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 674 953 | 47 005 | 627 948 | 644 023 |
BN | En cours de production de biens | 172 856 | 10 064 | 162 792 | 145 553 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 208 795 | 3 708 | 205 087 | 238 335 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176 | |||
BZ | Autres créances | 72 268 | 72 268 | 158 126 | |
CF | Disponibilités | 756 633 | 756 633 | 329 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 924 | 56 924 | 67 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 470 051 | 70 608 | 2 399 443 | 2 124 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 176 | 638 823 | 2 678 353 | 2 408 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 409 500 | 1 409 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 | 9 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 398 | 46 943 | ||
DG | Autres réserves | 467 689 | 395 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 239 | 129 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 230 835 | 1 981 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 629 | 42 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 130 | 196 415 | ||
EA | Autres dettes | 22 031 | 16 622 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 | 72 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 518 | 416 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 353 | 2 408 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 737 688 | 2 916 339 | ||
FM | Production stockée | 15 199 | 36 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 322 | 68 884 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 862 267 | 3 021 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 967 | 40 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 329 308 | 1 093 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 480 | -73 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 415 | 485 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 993 | 63 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 039 | 961 308 | ||
FZ | Charges sociales | 288 748 | 265 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 652 | 35 672 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 648 | 55 951 | ||
GE | Autres charges | -8 308 | 22 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 515 943 | 2 960 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 324 | 61 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 | 28 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 091 | 17 661 | ||
GN | Différences positives de change | 47 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 217 | 17 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 364 | 4 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 106 | 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 469 | 4 981 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 748 | 12 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 072 | 74 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465 | 2 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 257 | 3 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 722 | 6 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 012 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 012 | 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 290 | 5 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 543 | -49 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 206 | 3 045 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 967 | 2 916 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 239 | 129 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 834 | 16 834 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 586 | 32 652 | 18 858 | 551 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 420 | 32 652 | 18 858 | 568 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 078 | 60 777 | 53 078 | 60 777 |
6T | Sur comptes clients | 8 489 | 2 871 | 1 530 | 9 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 567 | 63 648 | 54 608 | 70 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 567 | 63 648 | 64 608 | 70 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 648 | 64 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 299 | |||
UX | Autres créances clients | 513 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | -315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 512 | |||
VB | T. V. A. | 11 281 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 365 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 889 | 656 814 | 75 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 629 | 18 142 | 18 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 557 | 131 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 906 | 105 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 376 | 113 376 | ||
VW | T.V.A. | 7 687 | 7 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 160 | 30 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 031 | 22 031 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 518 | 429 031 | 18 487 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 834 | 16 834 | ||
AH | Fonds commercial | 196 446 | 196 446 | 196 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 152 | 452 275 | 66 877 | 70 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 618 | 99 106 | 10 511 | 10 684 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 847 125 | 568 215 | 278 910 | 283 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 674 953 | 47 005 | 627 948 | 644 023 |
BN | En cours de production de biens | 172 856 | 10 064 | 162 792 | 145 553 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 208 795 | 3 708 | 205 087 | 238 335 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176 | |||
BZ | Autres créances | 72 268 | 72 268 | 158 126 | |
CF | Disponibilités | 756 633 | 756 633 | 329 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 924 | 56 924 | 67 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 470 051 | 70 608 | 2 399 443 | 2 124 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 176 | 638 823 | 2 678 353 | 2 408 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 409 500 | 1 409 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 | 9 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 398 | 46 943 | ||
DG | Autres réserves | 467 689 | 395 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 239 | 129 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 230 835 | 1 981 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 629 | 42 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 130 | 196 415 | ||
EA | Autres dettes | 22 031 | 16 622 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 | 72 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 518 | 416 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 353 | 2 408 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 737 688 | 2 916 339 | ||
FM | Production stockée | 15 199 | 36 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 322 | 68 884 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 862 267 | 3 021 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 967 | 40 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 329 308 | 1 093 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 480 | -73 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 415 | 485 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 993 | 63 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 039 | 961 308 | ||
FZ | Charges sociales | 288 748 | 265 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 652 | 35 672 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 648 | 55 951 | ||
GE | Autres charges | -8 308 | 22 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 515 943 | 2 960 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 324 | 61 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 | 28 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 091 | 17 661 | ||
GN | Différences positives de change | 47 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 217 | 17 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 364 | 4 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 106 | 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 469 | 4 981 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 748 | 12 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 072 | 74 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465 | 2 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 257 | 3 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 722 | 6 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 012 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 012 | 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 290 | 5 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 543 | -49 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 206 | 3 045 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 967 | 2 916 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 239 | 129 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 834 | 16 834 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 586 | 32 652 | 18 858 | 551 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 420 | 32 652 | 18 858 | 568 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 078 | 60 777 | 53 078 | 60 777 |
6T | Sur comptes clients | 8 489 | 2 871 | 1 530 | 9 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 567 | 63 648 | 54 608 | 70 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 567 | 63 648 | 64 608 | 70 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 648 | 64 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 299 | |||
UX | Autres créances clients | 513 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | -315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 512 | |||
VB | T. V. A. | 11 281 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 365 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 889 | 656 814 | 75 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 629 | 18 142 | 18 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 557 | 131 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 906 | 105 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 376 | 113 376 | ||
VW | T.V.A. | 7 687 | 7 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 160 | 30 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 031 | 22 031 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 518 | 429 031 | 18 487 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 834 | 16 834 | ||
AH | Fonds commercial | 196 446 | 196 446 | 196 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 152 | 452 275 | 66 877 | 70 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 618 | 99 106 | 10 511 | 10 684 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 847 125 | 568 215 | 278 910 | 283 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 674 953 | 47 005 | 627 948 | 644 023 |
BN | En cours de production de biens | 172 856 | 10 064 | 162 792 | 145 553 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 208 795 | 3 708 | 205 087 | 238 335 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176 | |||
BZ | Autres créances | 72 268 | 72 268 | 158 126 | |
CF | Disponibilités | 756 633 | 756 633 | 329 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 924 | 56 924 | 67 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 470 051 | 70 608 | 2 399 443 | 2 124 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 176 | 638 823 | 2 678 353 | 2 408 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 409 500 | 1 409 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 | 9 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 398 | 46 943 | ||
DG | Autres réserves | 467 689 | 395 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 239 | 129 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 230 835 | 1 981 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 629 | 42 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 130 | 196 415 | ||
EA | Autres dettes | 22 031 | 16 622 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 | 72 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 518 | 416 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 353 | 2 408 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 737 688 | 2 916 339 | ||
FM | Production stockée | 15 199 | 36 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 322 | 68 884 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 862 267 | 3 021 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 967 | 40 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 329 308 | 1 093 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 480 | -73 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 415 | 485 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 993 | 63 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 039 | 961 308 | ||
FZ | Charges sociales | 288 748 | 265 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 652 | 35 672 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 648 | 55 951 | ||
GE | Autres charges | -8 308 | 22 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 515 943 | 2 960 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 324 | 61 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 | 28 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 091 | 17 661 | ||
GN | Différences positives de change | 47 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 217 | 17 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 364 | 4 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 106 | 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 469 | 4 981 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 748 | 12 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 072 | 74 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465 | 2 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 257 | 3 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 722 | 6 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 012 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 012 | 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 290 | 5 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 543 | -49 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 206 | 3 045 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 967 | 2 916 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 239 | 129 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 834 | 16 834 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 586 | 32 652 | 18 858 | 551 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 420 | 32 652 | 18 858 | 568 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 078 | 60 777 | 53 078 | 60 777 |
6T | Sur comptes clients | 8 489 | 2 871 | 1 530 | 9 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 567 | 63 648 | 54 608 | 70 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 567 | 63 648 | 64 608 | 70 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 648 | 64 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 299 | |||
UX | Autres créances clients | 513 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | -315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 512 | |||
VB | T. V. A. | 11 281 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 365 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 889 | 656 814 | 75 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 629 | 18 142 | 18 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 557 | 131 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 906 | 105 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 376 | 113 376 | ||
VW | T.V.A. | 7 687 | 7 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 160 | 30 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 031 | 22 031 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 518 | 429 031 | 18 487 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 834 | 16 834 | ||
AH | Fonds commercial | 196 446 | 196 446 | 196 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 152 | 452 275 | 66 877 | 70 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 618 | 99 106 | 10 511 | 10 684 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 847 125 | 568 215 | 278 910 | 283 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 674 953 | 47 005 | 627 948 | 644 023 |
BN | En cours de production de biens | 172 856 | 10 064 | 162 792 | 145 553 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 208 795 | 3 708 | 205 087 | 238 335 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176 | |||
BZ | Autres créances | 72 268 | 72 268 | 158 126 | |
CF | Disponibilités | 756 633 | 756 633 | 329 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 924 | 56 924 | 67 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 470 051 | 70 608 | 2 399 443 | 2 124 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 176 | 638 823 | 2 678 353 | 2 408 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 409 500 | 1 409 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 | 9 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 398 | 46 943 | ||
DG | Autres réserves | 467 689 | 395 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 239 | 129 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 230 835 | 1 981 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 629 | 42 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 130 | 196 415 | ||
EA | Autres dettes | 22 031 | 16 622 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 | 72 | ||
EC | TOTAL (IV) | 447 518 | 416 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 353 | 2 408 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 737 688 | 2 916 339 | ||
FM | Production stockée | 15 199 | 36 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 322 | 68 884 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 862 267 | 3 021 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 967 | 40 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 329 308 | 1 093 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 480 | -73 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 415 | 485 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 993 | 63 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 039 | 961 308 | ||
FZ | Charges sociales | 288 748 | 265 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 652 | 35 672 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 648 | 55 951 | ||
GE | Autres charges | -8 308 | 22 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 515 943 | 2 960 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 324 | 61 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 | 28 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 091 | 17 661 | ||
GN | Différences positives de change | 47 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 217 | 17 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 364 | 4 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 106 | 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 469 | 4 981 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 748 | 12 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 072 | 74 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465 | 2 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 257 | 3 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 722 | 6 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 012 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 012 | 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 290 | 5 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 543 | -49 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 206 | 3 045 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 967 | 2 916 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 239 | 129 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 834 | 16 834 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 586 | 32 652 | 18 858 | 551 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 420 | 32 652 | 18 858 | 568 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 078 | 60 777 | 53 078 | 60 777 |
6T | Sur comptes clients | 8 489 | 2 871 | 1 530 | 9 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 567 | 63 648 | 54 608 | 70 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 567 | 63 648 | 64 608 | 70 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 648 | 64 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 299 | |||
UX | Autres créances clients | 513 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | -315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 512 | |||
VB | T. V. A. | 11 281 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 365 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 889 | 656 814 | 75 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 629 | 18 142 | 18 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 557 | 131 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 906 | 105 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 376 | 113 376 | ||
VW | T.V.A. | 7 687 | 7 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 160 | 30 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 031 | 22 031 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 518 | 429 031 | 18 487 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 304 |