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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 233 | 196 431 | 5 802 | |
AN | Terrains | 158 059 | 118 778 | 39 280 | |
AP | Constructions | 645 871 | 488 213 | 157 657 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 547 | 741 092 | 33 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 700 | 303 675 | 61 025 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 546 | 2 546 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 617 | 40 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 188 590 | 1 848 191 | 340 398 | |
BT | Marchandises | 2 246 815 | 31 255 | 2 215 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 564 701 | 12 146 | 1 552 555 | |
BZ | Autres créances | 509 733 | 509 733 | ||
CF | Disponibilités | 23 832 | 23 832 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 072 | 24 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 369 156 | 43 401 | 4 325 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 747 | 1 891 593 | 4 666 153 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 286 107 | |||
DH | Report à nouveau | -336 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 338 142 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 555 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 278 | |||
EA | Autres dettes | 79 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 328 010 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 153 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 010 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055 504 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 253 953 | 17 564 | 11 271 517 | |
FG | Production vendue services | 121 079 | 121 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 375 032 | 17 564 | 11 392 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 368 | |||
FQ | Autres produits | 19 840 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 448 807 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 386 918 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 342 887 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 978 524 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 101 582 | |||
FZ | Charges sociales | 372 453 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 858 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 573 | |||
GE | Autres charges | 136 447 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 560 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 018 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 488 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 087 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 473 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 635 266 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 939 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 982 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 007 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 078 | 5 352 | 196 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 307 | 79 506 | 22 052 | 1 651 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 385 | 84 858 | 22 052 | 1 848 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 255 | 31 255 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 933 | 9 573 | 17 361 | 12 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 188 | 9 573 | 17 361 | 43 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 188 | 9 573 | 17 361 | 43 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 573 | 17 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 617 | 40 162 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 550 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 065 | |||
VB | T. V. A. | 30 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 126 | 2 138 671 | 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055 504 | 2 055 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 051 | 75 061 | 150 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 362 | 40 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 471 583 | 1 471 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 867 | 130 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 883 | 132 883 | ||
VW | T.V.A. | 162 589 | 162 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 937 | 29 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 231 | 79 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 010 | 4 178 010 | 150 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 162 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 233 | 196 431 | 5 802 | |
AN | Terrains | 158 059 | 118 778 | 39 280 | |
AP | Constructions | 645 871 | 488 213 | 157 657 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 547 | 741 092 | 33 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 700 | 303 675 | 61 025 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 546 | 2 546 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 617 | 40 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 188 590 | 1 848 191 | 340 398 | |
BT | Marchandises | 2 246 815 | 31 255 | 2 215 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 564 701 | 12 146 | 1 552 555 | |
BZ | Autres créances | 509 733 | 509 733 | ||
CF | Disponibilités | 23 832 | 23 832 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 072 | 24 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 369 156 | 43 401 | 4 325 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 747 | 1 891 593 | 4 666 153 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 286 107 | |||
DH | Report à nouveau | -336 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 338 142 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 555 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 278 | |||
EA | Autres dettes | 79 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 328 010 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 153 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 010 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055 504 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 253 953 | 17 564 | 11 271 517 | |
FG | Production vendue services | 121 079 | 121 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 375 032 | 17 564 | 11 392 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 368 | |||
FQ | Autres produits | 19 840 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 448 807 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 386 918 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 342 887 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 978 524 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 101 582 | |||
FZ | Charges sociales | 372 453 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 858 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 573 | |||
GE | Autres charges | 136 447 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 560 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 018 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 488 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 087 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 473 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 635 266 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 939 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 982 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 007 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 078 | 5 352 | 196 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 307 | 79 506 | 22 052 | 1 651 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 385 | 84 858 | 22 052 | 1 848 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 255 | 31 255 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 933 | 9 573 | 17 361 | 12 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 188 | 9 573 | 17 361 | 43 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 188 | 9 573 | 17 361 | 43 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 573 | 17 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 617 | 40 162 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 550 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 065 | |||
VB | T. V. A. | 30 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 126 | 2 138 671 | 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055 504 | 2 055 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 051 | 75 061 | 150 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 362 | 40 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 471 583 | 1 471 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 867 | 130 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 883 | 132 883 | ||
VW | T.V.A. | 162 589 | 162 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 937 | 29 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 231 | 79 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 010 | 4 178 010 | 150 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 162 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 233 | 196 431 | 5 802 | |
AN | Terrains | 158 059 | 118 778 | 39 280 | |
AP | Constructions | 645 871 | 488 213 | 157 657 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 547 | 741 092 | 33 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 700 | 303 675 | 61 025 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 546 | 2 546 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 617 | 40 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 188 590 | 1 848 191 | 340 398 | |
BT | Marchandises | 2 246 815 | 31 255 | 2 215 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 564 701 | 12 146 | 1 552 555 | |
BZ | Autres créances | 509 733 | 509 733 | ||
CF | Disponibilités | 23 832 | 23 832 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 072 | 24 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 369 156 | 43 401 | 4 325 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 747 | 1 891 593 | 4 666 153 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 286 107 | |||
DH | Report à nouveau | -336 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 338 142 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 555 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 278 | |||
EA | Autres dettes | 79 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 328 010 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 153 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 010 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055 504 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 253 953 | 17 564 | 11 271 517 | |
FG | Production vendue services | 121 079 | 121 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 375 032 | 17 564 | 11 392 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 368 | |||
FQ | Autres produits | 19 840 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 448 807 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 386 918 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 342 887 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 978 524 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 101 582 | |||
FZ | Charges sociales | 372 453 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 858 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 573 | |||
GE | Autres charges | 136 447 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 560 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 018 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 488 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 087 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 473 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 635 266 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 939 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 982 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 007 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 078 | 5 352 | 196 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 307 | 79 506 | 22 052 | 1 651 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 385 | 84 858 | 22 052 | 1 848 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 255 | 31 255 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 933 | 9 573 | 17 361 | 12 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 188 | 9 573 | 17 361 | 43 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 188 | 9 573 | 17 361 | 43 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 573 | 17 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 617 | 40 162 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 550 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 065 | |||
VB | T. V. A. | 30 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 126 | 2 138 671 | 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055 504 | 2 055 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 051 | 75 061 | 150 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 362 | 40 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 471 583 | 1 471 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 867 | 130 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 883 | 132 883 | ||
VW | T.V.A. | 162 589 | 162 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 937 | 29 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 231 | 79 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 010 | 4 178 010 | 150 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 162 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 233 | 196 431 | 5 802 | |
AN | Terrains | 158 059 | 118 778 | 39 280 | |
AP | Constructions | 645 871 | 488 213 | 157 657 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 547 | 741 092 | 33 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 700 | 303 675 | 61 025 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 546 | 2 546 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 617 | 40 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 188 590 | 1 848 191 | 340 398 | |
BT | Marchandises | 2 246 815 | 31 255 | 2 215 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 564 701 | 12 146 | 1 552 555 | |
BZ | Autres créances | 509 733 | 509 733 | ||
CF | Disponibilités | 23 832 | 23 832 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 072 | 24 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 369 156 | 43 401 | 4 325 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 747 | 1 891 593 | 4 666 153 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 286 107 | |||
DH | Report à nouveau | -336 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 338 142 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 555 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 278 | |||
EA | Autres dettes | 79 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 328 010 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 153 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 010 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055 504 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 253 953 | 17 564 | 11 271 517 | |
FG | Production vendue services | 121 079 | 121 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 375 032 | 17 564 | 11 392 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 368 | |||
FQ | Autres produits | 19 840 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 448 807 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 386 918 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 342 887 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 978 524 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 101 582 | |||
FZ | Charges sociales | 372 453 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 858 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 573 | |||
GE | Autres charges | 136 447 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 560 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 018 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 488 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 087 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 473 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 635 266 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 939 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 982 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 007 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 078 | 5 352 | 196 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 307 | 79 506 | 22 052 | 1 651 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 385 | 84 858 | 22 052 | 1 848 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 255 | 31 255 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 933 | 9 573 | 17 361 | 12 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 188 | 9 573 | 17 361 | 43 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 188 | 9 573 | 17 361 | 43 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 573 | 17 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 617 | 40 162 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 550 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 065 | |||
VB | T. V. A. | 30 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 126 | 2 138 671 | 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055 504 | 2 055 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 051 | 75 061 | 150 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 362 | 40 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 471 583 | 1 471 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 867 | 130 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 883 | 132 883 | ||
VW | T.V.A. | 162 589 | 162 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 937 | 29 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 231 | 79 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 010 | 4 178 010 | 150 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 162 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 233 | 196 431 | 5 802 | |
AN | Terrains | 158 059 | 118 778 | 39 280 | |
AP | Constructions | 645 871 | 488 213 | 157 657 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 547 | 741 092 | 33 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 700 | 303 675 | 61 025 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 546 | 2 546 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 617 | 40 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 188 590 | 1 848 191 | 340 398 | |
BT | Marchandises | 2 246 815 | 31 255 | 2 215 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 564 701 | 12 146 | 1 552 555 | |
BZ | Autres créances | 509 733 | 509 733 | ||
CF | Disponibilités | 23 832 | 23 832 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 072 | 24 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 369 156 | 43 401 | 4 325 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 747 | 1 891 593 | 4 666 153 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 286 107 | |||
DH | Report à nouveau | -336 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 338 142 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 555 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 278 | |||
EA | Autres dettes | 79 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 328 010 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 153 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 010 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055 504 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 253 953 | 17 564 | 11 271 517 | |
FG | Production vendue services | 121 079 | 121 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 375 032 | 17 564 | 11 392 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 368 | |||
FQ | Autres produits | 19 840 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 448 807 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 386 918 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 342 887 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 978 524 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 101 582 | |||
FZ | Charges sociales | 372 453 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 858 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 573 | |||
GE | Autres charges | 136 447 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 560 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 018 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 488 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 087 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 473 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 635 266 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 939 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 982 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 007 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 078 | 5 352 | 196 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 307 | 79 506 | 22 052 | 1 651 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 385 | 84 858 | 22 052 | 1 848 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 255 | 31 255 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 933 | 9 573 | 17 361 | 12 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 188 | 9 573 | 17 361 | 43 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 188 | 9 573 | 17 361 | 43 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 573 | 17 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 617 | 40 162 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 550 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 065 | |||
VB | T. V. A. | 30 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 126 | 2 138 671 | 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055 504 | 2 055 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 051 | 75 061 | 150 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 362 | 40 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 471 583 | 1 471 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 867 | 130 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 883 | 132 883 | ||
VW | T.V.A. | 162 589 | 162 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 937 | 29 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 231 | 79 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 010 | 4 178 010 | 150 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 162 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 233 | 196 431 | 5 802 | |
AN | Terrains | 158 059 | 118 778 | 39 280 | |
AP | Constructions | 645 871 | 488 213 | 157 657 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 547 | 741 092 | 33 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 700 | 303 675 | 61 025 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 546 | 2 546 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 617 | 40 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 188 590 | 1 848 191 | 340 398 | |
BT | Marchandises | 2 246 815 | 31 255 | 2 215 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 564 701 | 12 146 | 1 552 555 | |
BZ | Autres créances | 509 733 | 509 733 | ||
CF | Disponibilités | 23 832 | 23 832 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 072 | 24 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 369 156 | 43 401 | 4 325 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 747 | 1 891 593 | 4 666 153 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 286 107 | |||
DH | Report à nouveau | -336 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 338 142 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 555 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 278 | |||
EA | Autres dettes | 79 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 328 010 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 153 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 010 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055 504 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 253 953 | 17 564 | 11 271 517 | |
FG | Production vendue services | 121 079 | 121 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 375 032 | 17 564 | 11 392 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 368 | |||
FQ | Autres produits | 19 840 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 448 807 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 386 918 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 342 887 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 978 524 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 101 582 | |||
FZ | Charges sociales | 372 453 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 858 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 573 | |||
GE | Autres charges | 136 447 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 560 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 018 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 488 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 087 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 473 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 635 266 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 939 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 982 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 007 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 078 | 5 352 | 196 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 307 | 79 506 | 22 052 | 1 651 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 385 | 84 858 | 22 052 | 1 848 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 255 | 31 255 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 933 | 9 573 | 17 361 | 12 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 188 | 9 573 | 17 361 | 43 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 188 | 9 573 | 17 361 | 43 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 573 | 17 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 617 | 40 162 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 550 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 065 | |||
VB | T. V. A. | 30 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 126 | 2 138 671 | 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055 504 | 2 055 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 051 | 75 061 | 150 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 362 | 40 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 471 583 | 1 471 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 867 | 130 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 883 | 132 883 | ||
VW | T.V.A. | 162 589 | 162 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 937 | 29 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 231 | 79 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 010 | 4 178 010 | 150 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 162 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000 |