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de Lille
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Déposant 1 : BOIS ET LOISIRS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 403701238
Adresse :
12 BIS RUE DE CROIX
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme FUNG Eugénie
Adresse :
179 BOULEVARD DE TURIN, IMMEUBLE EUROCENTRE
59777 LILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 130 | 1 168 | 2 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 395 | 204 658 | 12 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 442 | 74 734 | 16 707 | |
AV | Immobilisations en cours | 56 373 | 56 373 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 125 | 125 | ||
BJ | TOTAL (I) | 369 465 | 280 560 | 88 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 018 | 242 018 | ||
BN | En cours de production de biens | 101 671 | 101 671 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 424 126 | 23 730 | 400 396 | |
BZ | Autres créances | 69 119 | 69 119 | ||
CF | Disponibilités | 915 979 | 915 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 958 | 2 958 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 755 872 | 23 730 | 1 732 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 337 | 304 290 | 1 821 047 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 397 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 486 048 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 335 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 047 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 282 973 | 1 282 973 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 973 | 1 282 973 | ||
FM | Production stockée | 101 671 | |||
FN | Production immobilisée | 43 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 927 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 430 997 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 441 957 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 377 037 | |||
FZ | Charges sociales | 148 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 730 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 515 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 117 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 599 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 365 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 118 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 362 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 808 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 927 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 | 38 | 1 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 114 | 19 443 | 11 166 | 279 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 244 | 19 481 | 11 166 | 280 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 130 | 1 168 | 2 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 395 | 204 658 | 12 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 442 | 74 734 | 16 707 | |
AV | Immobilisations en cours | 56 373 | 56 373 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 125 | 125 | ||
BJ | TOTAL (I) | 369 465 | 280 560 | 88 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 018 | 242 018 | ||
BN | En cours de production de biens | 101 671 | 101 671 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 424 126 | 23 730 | 400 396 | |
BZ | Autres créances | 69 119 | 69 119 | ||
CF | Disponibilités | 915 979 | 915 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 958 | 2 958 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 755 872 | 23 730 | 1 732 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 337 | 304 290 | 1 821 047 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 397 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 486 048 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 335 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 047 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 282 973 | 1 282 973 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 973 | 1 282 973 | ||
FM | Production stockée | 101 671 | |||
FN | Production immobilisée | 43 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 927 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 430 997 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 441 957 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 377 037 | |||
FZ | Charges sociales | 148 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 730 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 515 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 117 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 599 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 365 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 118 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 362 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 808 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 927 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 | 38 | 1 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 114 | 19 443 | 11 166 | 279 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 244 | 19 481 | 11 166 | 280 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 130 | 1 168 | 2 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 395 | 204 658 | 12 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 442 | 74 734 | 16 707 | |
AV | Immobilisations en cours | 56 373 | 56 373 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 125 | 125 | ||
BJ | TOTAL (I) | 369 465 | 280 560 | 88 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 018 | 242 018 | ||
BN | En cours de production de biens | 101 671 | 101 671 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 424 126 | 23 730 | 400 396 | |
BZ | Autres créances | 69 119 | 69 119 | ||
CF | Disponibilités | 915 979 | 915 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 958 | 2 958 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 755 872 | 23 730 | 1 732 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 337 | 304 290 | 1 821 047 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 397 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 486 048 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 335 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 047 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 282 973 | 1 282 973 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 973 | 1 282 973 | ||
FM | Production stockée | 101 671 | |||
FN | Production immobilisée | 43 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 927 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 430 997 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 441 957 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 377 037 | |||
FZ | Charges sociales | 148 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 730 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 515 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 117 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 599 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 365 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 118 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 362 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 808 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 927 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 | 38 | 1 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 114 | 19 443 | 11 166 | 279 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 244 | 19 481 | 11 166 | 280 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 130 | 1 168 | 2 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 395 | 204 658 | 12 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 442 | 74 734 | 16 707 | |
AV | Immobilisations en cours | 56 373 | 56 373 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 125 | 125 | ||
BJ | TOTAL (I) | 369 465 | 280 560 | 88 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 018 | 242 018 | ||
BN | En cours de production de biens | 101 671 | 101 671 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 424 126 | 23 730 | 400 396 | |
BZ | Autres créances | 69 119 | 69 119 | ||
CF | Disponibilités | 915 979 | 915 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 958 | 2 958 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 755 872 | 23 730 | 1 732 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 337 | 304 290 | 1 821 047 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 397 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 486 048 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 335 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 047 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 282 973 | 1 282 973 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 973 | 1 282 973 | ||
FM | Production stockée | 101 671 | |||
FN | Production immobilisée | 43 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 927 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 430 997 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 441 957 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 377 037 | |||
FZ | Charges sociales | 148 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 730 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 515 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 117 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 599 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 365 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 118 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 362 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 808 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 927 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 | 38 | 1 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 114 | 19 443 | 11 166 | 279 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 244 | 19 481 | 11 166 | 280 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 130 | 1 168 | 2 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 395 | 204 658 | 12 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 442 | 74 734 | 16 707 | |
AV | Immobilisations en cours | 56 373 | 56 373 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 125 | 125 | ||
BJ | TOTAL (I) | 369 465 | 280 560 | 88 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 018 | 242 018 | ||
BN | En cours de production de biens | 101 671 | 101 671 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 424 126 | 23 730 | 400 396 | |
BZ | Autres créances | 69 119 | 69 119 | ||
CF | Disponibilités | 915 979 | 915 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 958 | 2 958 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 755 872 | 23 730 | 1 732 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 337 | 304 290 | 1 821 047 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 397 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 486 048 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 335 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 047 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 282 973 | 1 282 973 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 973 | 1 282 973 | ||
FM | Production stockée | 101 671 | |||
FN | Production immobilisée | 43 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 927 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 430 997 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 441 957 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 377 037 | |||
FZ | Charges sociales | 148 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 730 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 515 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 117 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 599 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 365 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 118 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 362 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 808 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 927 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 | 38 | 1 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 114 | 19 443 | 11 166 | 279 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 244 | 19 481 | 11 166 | 280 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 130 | 1 168 | 2 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 395 | 204 658 | 12 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 442 | 74 734 | 16 707 | |
AV | Immobilisations en cours | 56 373 | 56 373 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 125 | 125 | ||
BJ | TOTAL (I) | 369 465 | 280 560 | 88 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 018 | 242 018 | ||
BN | En cours de production de biens | 101 671 | 101 671 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 424 126 | 23 730 | 400 396 | |
BZ | Autres créances | 69 119 | 69 119 | ||
CF | Disponibilités | 915 979 | 915 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 958 | 2 958 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 755 872 | 23 730 | 1 732 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 337 | 304 290 | 1 821 047 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 397 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 486 048 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 335 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 047 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 282 973 | 1 282 973 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 973 | 1 282 973 | ||
FM | Production stockée | 101 671 | |||
FN | Production immobilisée | 43 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 927 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 430 997 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 441 957 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 377 037 | |||
FZ | Charges sociales | 148 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 730 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 515 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 117 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 599 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 365 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 118 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 362 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 808 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 927 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 | 38 | 1 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 114 | 19 443 | 11 166 | 279 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 244 | 19 481 | 11 166 | 280 560 |