de Marcilly-en-Gault
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Numéro de SIREN : 410173298
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163 boulevard Malesherbes
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Déposant 1 : PBM DEVELOPPEMENT, Société en nom collectif
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3 Boulevard Nominoë
35740 PACE
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Mandataire 1 : TMARK Conseils
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Déposant 1 : BOIS & MATERIAUX, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410173298
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Mandataire 1 : TMARK Conseils, M. DESCHAMPS François
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Bénéficiare 1 : BOIS & MATERIAUX
Déposant 1 : BOIS & MATERIAUX, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410173298
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Bénéficiare 1 : BOIS & MATERIAUX
Déposant 1 : BOIS & MATERIAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410173298
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Route de Saint Brieuc
35740 PACE
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Mandataire 1 : TMARK Conseils, M. DESCHAMPS François
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Bénéficiare 1 : BOIS & MATERIAUX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 197 022 | 5 917 246 | 279 776 | 640 846 |
AH | Fonds commercial | 9 867 917 | 4 950 869 | 4 917 049 | 5 856 186 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 820 | 820 | 17 600 | |
AN | Terrains | 6 013 718 | 4 101 682 | 1 912 036 | 1 974 801 |
AP | Constructions | 41 961 678 | 33 641 325 | 8 320 354 | 8 090 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127 980 | 12 980 628 | 1 147 352 | 2 025 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 032 968 | 25 841 367 | 2 191 600 | 4 466 688 |
AV | Immobilisations en cours | 312 889 | 312 889 | 2 549 352 | |
AX | Avances et acomptes | 156 730 | 156 730 | 116 195 | |
CU | Autres participations | 50 262 | 50 262 | 260 262 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 688 447 | 140 299 | 6 548 148 | 1 542 291 |
BJ | TOTAL (I) | 113 410 431 | 87 574 235 | 25 836 196 | 27 540 231 |
BT | Marchandises | 95 820 711 | 2 872 148 | 92 948 563 | 92 170 010 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715 643 | 2 715 643 | 4 780 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 571 396 | 4 171 624 | 23 399 771 | 132 591 312 |
BZ | Autres créances | 32 829 964 | 597 661 | 32 232 304 | 48 603 404 |
CF | Disponibilités | 106 632 827 | 106 632 827 | 1 557 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 479 339 | 2 479 339 | 2 601 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 268 049 879 | 7 641 434 | 260 408 446 | 282 304 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 460 310 | 95 215 669 | 286 244 641 | 309 845 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 524 560 | 92 794 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 960 111 | 10 960 109 | ||
DG | Autres réserves | 245 | 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 464 845 | -9 059 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 568 684 | 513 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 588 754 | 95 208 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 665 556 | 7 635 572 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 602 055 | 2 311 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 267 612 | 9 946 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 489 | 71 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 356 252 | 17 936 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 649 545 | 4 148 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 402 057 | 131 690 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 039 122 | 37 697 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 138 | 2 606 451 | ||
EA | Autres dettes | 4 533 388 | 10 483 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 284 | 55 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 388 275 | 204 689 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 244 641 | 309 845 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 586 901 008 | 546 094 | 587 447 102 | 611 416 445 |
FD | Production vendue biens | 21 970 | 21 970 | 23 310 | |
FG | Production vendue services | 14 403 853 | 9 892 | 14 413 745 | 20 002 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 326 832 | 555 986 | 601 882 817 | 631 442 449 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 986 542 | 19 375 187 | ||
FQ | Autres produits | 5 710 343 | 10 658 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 624 579 702 | 661 475 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 172 687 | 457 216 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 580 003 | 3 275 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 695 | 183 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 965 210 | 77 472 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 766 687 | 10 298 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 512 656 | 74 754 838 | ||
FZ | Charges sociales | 26 108 419 | 26 238 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 881 355 | 5 261 247 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 696 459 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 664 075 | 6 170 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 951 284 | 2 215 490 | ||
GE | Autres charges | 6 556 375 | 9 268 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 126 904 | 672 355 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 547 201 | -10 879 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 195 | 135 784 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 228 | |||
GN | Différences positives de change | 370 | 299 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 425 566 | 464 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 762 482 | 1 233 007 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 264 | 38 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 768 746 | 1 271 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 180 | -807 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 890 381 | -11 686 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327 857 | 3 932 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 654 | 137 495 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 913 254 | 9 561 918 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503 765 | 13 631 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 969 262 | 7 900 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 625 | 336 063 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 166 | 2 778 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090 054 | 11 015 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 586 289 | 2 616 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 825 | -10 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 509 033 | 675 572 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 973 878 | 684 631 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 464 845 | -9 059 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736 659 | 459 544 | 243 274 | 5 952 928 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 690 543 | 4 421 811 | 4 026 404 | 71 085 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 427 202 | 4 881 355 | 4 269 679 | 77 038 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 568 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 513 819 | 180 265 | 125 400 | 568 684 |
4A | Provisions pour litiges | 2 286 256 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 981 356 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 946 583 | 2 509 185 | 6 188 156 | 6 267 612 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 178 692 | 1 217 407 | 480 093 | 4 916 006 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 479 052 | 5 479 052 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 230 703 | 2 872 149 | 5 230 703 | 2 872 148 |
6T | Sur comptes clients | 6 738 777 | 668 396 | 3 235 548 | 4 171 624 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 130 161 | 123 531 | 656 031 | 597 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 418 632 | 10 360 534 | 9 602 375 | 18 176 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 879 034 | 13 049 983 | 15 915 932 | 25 013 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 311 817 | 11 714 677 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 738 166 | 4 201 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 688 447 | 4 671 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 862 800 | |||
UX | Autres créances clients | 22 708 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 960 378 | |||
VB | T. V. A. | 10 124 610 | |||
VP | Divers | 251 930 | |||
VC | Groupe et associés | 6 140 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 479 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 569 146 | 67 552 671 | 2 016 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 489 | 77 489 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 522 613 | 1 312 613 | 18 210 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 402 057 | 112 402 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 973 983 | 9 973 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715 510 | 7 715 510 | ||
VW | T.V.A. | 10 081 477 | 10 081 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268 152 | 6 268 152 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 138 | 314 138 | ||
VI | Groupe et associés | 3 833 639 | 3 833 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533 388 | 4 533 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 284 | 16 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 738 730 | 156 528 730 | 18 210 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 790 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 197 022 | 5 917 246 | 279 776 | 640 846 |
AH | Fonds commercial | 9 867 917 | 4 950 869 | 4 917 049 | 5 856 186 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 820 | 820 | 17 600 | |
AN | Terrains | 6 013 718 | 4 101 682 | 1 912 036 | 1 974 801 |
AP | Constructions | 41 961 678 | 33 641 325 | 8 320 354 | 8 090 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127 980 | 12 980 628 | 1 147 352 | 2 025 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 032 968 | 25 841 367 | 2 191 600 | 4 466 688 |
AV | Immobilisations en cours | 312 889 | 312 889 | 2 549 352 | |
AX | Avances et acomptes | 156 730 | 156 730 | 116 195 | |
CU | Autres participations | 50 262 | 50 262 | 260 262 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 688 447 | 140 299 | 6 548 148 | 1 542 291 |
BJ | TOTAL (I) | 113 410 431 | 87 574 235 | 25 836 196 | 27 540 231 |
BT | Marchandises | 95 820 711 | 2 872 148 | 92 948 563 | 92 170 010 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715 643 | 2 715 643 | 4 780 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 571 396 | 4 171 624 | 23 399 771 | 132 591 312 |
BZ | Autres créances | 32 829 964 | 597 661 | 32 232 304 | 48 603 404 |
CF | Disponibilités | 106 632 827 | 106 632 827 | 1 557 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 479 339 | 2 479 339 | 2 601 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 268 049 879 | 7 641 434 | 260 408 446 | 282 304 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 460 310 | 95 215 669 | 286 244 641 | 309 845 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 524 560 | 92 794 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 960 111 | 10 960 109 | ||
DG | Autres réserves | 245 | 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 464 845 | -9 059 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 568 684 | 513 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 588 754 | 95 208 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 665 556 | 7 635 572 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 602 055 | 2 311 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 267 612 | 9 946 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 489 | 71 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 356 252 | 17 936 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 649 545 | 4 148 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 402 057 | 131 690 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 039 122 | 37 697 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 138 | 2 606 451 | ||
EA | Autres dettes | 4 533 388 | 10 483 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 284 | 55 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 388 275 | 204 689 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 244 641 | 309 845 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 586 901 008 | 546 094 | 587 447 102 | 611 416 445 |
FD | Production vendue biens | 21 970 | 21 970 | 23 310 | |
FG | Production vendue services | 14 403 853 | 9 892 | 14 413 745 | 20 002 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 326 832 | 555 986 | 601 882 817 | 631 442 449 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 986 542 | 19 375 187 | ||
FQ | Autres produits | 5 710 343 | 10 658 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 624 579 702 | 661 475 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 172 687 | 457 216 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 580 003 | 3 275 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 695 | 183 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 965 210 | 77 472 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 766 687 | 10 298 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 512 656 | 74 754 838 | ||
FZ | Charges sociales | 26 108 419 | 26 238 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 881 355 | 5 261 247 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 696 459 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 664 075 | 6 170 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 951 284 | 2 215 490 | ||
GE | Autres charges | 6 556 375 | 9 268 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 126 904 | 672 355 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 547 201 | -10 879 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 195 | 135 784 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 228 | |||
GN | Différences positives de change | 370 | 299 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 425 566 | 464 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 762 482 | 1 233 007 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 264 | 38 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 768 746 | 1 271 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 180 | -807 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 890 381 | -11 686 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327 857 | 3 932 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 654 | 137 495 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 913 254 | 9 561 918 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503 765 | 13 631 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 969 262 | 7 900 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 625 | 336 063 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 166 | 2 778 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090 054 | 11 015 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 586 289 | 2 616 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 825 | -10 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 509 033 | 675 572 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 973 878 | 684 631 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 464 845 | -9 059 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736 659 | 459 544 | 243 274 | 5 952 928 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 690 543 | 4 421 811 | 4 026 404 | 71 085 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 427 202 | 4 881 355 | 4 269 679 | 77 038 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 568 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 513 819 | 180 265 | 125 400 | 568 684 |
4A | Provisions pour litiges | 2 286 256 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 981 356 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 946 583 | 2 509 185 | 6 188 156 | 6 267 612 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 178 692 | 1 217 407 | 480 093 | 4 916 006 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 479 052 | 5 479 052 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 230 703 | 2 872 149 | 5 230 703 | 2 872 148 |
6T | Sur comptes clients | 6 738 777 | 668 396 | 3 235 548 | 4 171 624 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 130 161 | 123 531 | 656 031 | 597 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 418 632 | 10 360 534 | 9 602 375 | 18 176 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 879 034 | 13 049 983 | 15 915 932 | 25 013 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 311 817 | 11 714 677 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 738 166 | 4 201 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 688 447 | 4 671 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 862 800 | |||
UX | Autres créances clients | 22 708 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 960 378 | |||
VB | T. V. A. | 10 124 610 | |||
VP | Divers | 251 930 | |||
VC | Groupe et associés | 6 140 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 479 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 569 146 | 67 552 671 | 2 016 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 489 | 77 489 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 522 613 | 1 312 613 | 18 210 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 402 057 | 112 402 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 973 983 | 9 973 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715 510 | 7 715 510 | ||
VW | T.V.A. | 10 081 477 | 10 081 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268 152 | 6 268 152 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 138 | 314 138 | ||
VI | Groupe et associés | 3 833 639 | 3 833 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533 388 | 4 533 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 284 | 16 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 738 730 | 156 528 730 | 18 210 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 790 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 197 022 | 5 917 246 | 279 776 | 640 846 |
AH | Fonds commercial | 9 867 917 | 4 950 869 | 4 917 049 | 5 856 186 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 820 | 820 | 17 600 | |
AN | Terrains | 6 013 718 | 4 101 682 | 1 912 036 | 1 974 801 |
AP | Constructions | 41 961 678 | 33 641 325 | 8 320 354 | 8 090 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127 980 | 12 980 628 | 1 147 352 | 2 025 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 032 968 | 25 841 367 | 2 191 600 | 4 466 688 |
AV | Immobilisations en cours | 312 889 | 312 889 | 2 549 352 | |
AX | Avances et acomptes | 156 730 | 156 730 | 116 195 | |
CU | Autres participations | 50 262 | 50 262 | 260 262 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 688 447 | 140 299 | 6 548 148 | 1 542 291 |
BJ | TOTAL (I) | 113 410 431 | 87 574 235 | 25 836 196 | 27 540 231 |
BT | Marchandises | 95 820 711 | 2 872 148 | 92 948 563 | 92 170 010 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715 643 | 2 715 643 | 4 780 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 571 396 | 4 171 624 | 23 399 771 | 132 591 312 |
BZ | Autres créances | 32 829 964 | 597 661 | 32 232 304 | 48 603 404 |
CF | Disponibilités | 106 632 827 | 106 632 827 | 1 557 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 479 339 | 2 479 339 | 2 601 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 268 049 879 | 7 641 434 | 260 408 446 | 282 304 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 460 310 | 95 215 669 | 286 244 641 | 309 845 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 524 560 | 92 794 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 960 111 | 10 960 109 | ||
DG | Autres réserves | 245 | 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 464 845 | -9 059 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 568 684 | 513 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 588 754 | 95 208 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 665 556 | 7 635 572 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 602 055 | 2 311 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 267 612 | 9 946 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 489 | 71 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 356 252 | 17 936 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 649 545 | 4 148 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 402 057 | 131 690 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 039 122 | 37 697 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 138 | 2 606 451 | ||
EA | Autres dettes | 4 533 388 | 10 483 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 284 | 55 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 388 275 | 204 689 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 244 641 | 309 845 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 586 901 008 | 546 094 | 587 447 102 | 611 416 445 |
FD | Production vendue biens | 21 970 | 21 970 | 23 310 | |
FG | Production vendue services | 14 403 853 | 9 892 | 14 413 745 | 20 002 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 326 832 | 555 986 | 601 882 817 | 631 442 449 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 986 542 | 19 375 187 | ||
FQ | Autres produits | 5 710 343 | 10 658 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 624 579 702 | 661 475 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 172 687 | 457 216 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 580 003 | 3 275 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 695 | 183 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 965 210 | 77 472 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 766 687 | 10 298 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 512 656 | 74 754 838 | ||
FZ | Charges sociales | 26 108 419 | 26 238 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 881 355 | 5 261 247 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 696 459 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 664 075 | 6 170 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 951 284 | 2 215 490 | ||
GE | Autres charges | 6 556 375 | 9 268 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 126 904 | 672 355 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 547 201 | -10 879 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 195 | 135 784 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 228 | |||
GN | Différences positives de change | 370 | 299 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 425 566 | 464 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 762 482 | 1 233 007 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 264 | 38 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 768 746 | 1 271 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 180 | -807 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 890 381 | -11 686 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327 857 | 3 932 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 654 | 137 495 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 913 254 | 9 561 918 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503 765 | 13 631 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 969 262 | 7 900 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 625 | 336 063 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 166 | 2 778 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090 054 | 11 015 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 586 289 | 2 616 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 825 | -10 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 509 033 | 675 572 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 973 878 | 684 631 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 464 845 | -9 059 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736 659 | 459 544 | 243 274 | 5 952 928 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 690 543 | 4 421 811 | 4 026 404 | 71 085 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 427 202 | 4 881 355 | 4 269 679 | 77 038 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 568 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 513 819 | 180 265 | 125 400 | 568 684 |
4A | Provisions pour litiges | 2 286 256 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 981 356 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 946 583 | 2 509 185 | 6 188 156 | 6 267 612 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 178 692 | 1 217 407 | 480 093 | 4 916 006 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 479 052 | 5 479 052 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 230 703 | 2 872 149 | 5 230 703 | 2 872 148 |
6T | Sur comptes clients | 6 738 777 | 668 396 | 3 235 548 | 4 171 624 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 130 161 | 123 531 | 656 031 | 597 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 418 632 | 10 360 534 | 9 602 375 | 18 176 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 879 034 | 13 049 983 | 15 915 932 | 25 013 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 311 817 | 11 714 677 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 738 166 | 4 201 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 688 447 | 4 671 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 862 800 | |||
UX | Autres créances clients | 22 708 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 960 378 | |||
VB | T. V. A. | 10 124 610 | |||
VP | Divers | 251 930 | |||
VC | Groupe et associés | 6 140 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 479 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 569 146 | 67 552 671 | 2 016 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 489 | 77 489 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 522 613 | 1 312 613 | 18 210 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 402 057 | 112 402 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 973 983 | 9 973 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715 510 | 7 715 510 | ||
VW | T.V.A. | 10 081 477 | 10 081 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268 152 | 6 268 152 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 138 | 314 138 | ||
VI | Groupe et associés | 3 833 639 | 3 833 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533 388 | 4 533 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 284 | 16 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 738 730 | 156 528 730 | 18 210 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 790 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 197 022 | 5 917 246 | 279 776 | 640 846 |
AH | Fonds commercial | 9 867 917 | 4 950 869 | 4 917 049 | 5 856 186 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 820 | 820 | 17 600 | |
AN | Terrains | 6 013 718 | 4 101 682 | 1 912 036 | 1 974 801 |
AP | Constructions | 41 961 678 | 33 641 325 | 8 320 354 | 8 090 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127 980 | 12 980 628 | 1 147 352 | 2 025 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 032 968 | 25 841 367 | 2 191 600 | 4 466 688 |
AV | Immobilisations en cours | 312 889 | 312 889 | 2 549 352 | |
AX | Avances et acomptes | 156 730 | 156 730 | 116 195 | |
CU | Autres participations | 50 262 | 50 262 | 260 262 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 688 447 | 140 299 | 6 548 148 | 1 542 291 |
BJ | TOTAL (I) | 113 410 431 | 87 574 235 | 25 836 196 | 27 540 231 |
BT | Marchandises | 95 820 711 | 2 872 148 | 92 948 563 | 92 170 010 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715 643 | 2 715 643 | 4 780 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 571 396 | 4 171 624 | 23 399 771 | 132 591 312 |
BZ | Autres créances | 32 829 964 | 597 661 | 32 232 304 | 48 603 404 |
CF | Disponibilités | 106 632 827 | 106 632 827 | 1 557 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 479 339 | 2 479 339 | 2 601 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 268 049 879 | 7 641 434 | 260 408 446 | 282 304 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 460 310 | 95 215 669 | 286 244 641 | 309 845 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 524 560 | 92 794 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 960 111 | 10 960 109 | ||
DG | Autres réserves | 245 | 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 464 845 | -9 059 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 568 684 | 513 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 588 754 | 95 208 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 665 556 | 7 635 572 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 602 055 | 2 311 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 267 612 | 9 946 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 489 | 71 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 356 252 | 17 936 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 649 545 | 4 148 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 402 057 | 131 690 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 039 122 | 37 697 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 138 | 2 606 451 | ||
EA | Autres dettes | 4 533 388 | 10 483 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 284 | 55 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 388 275 | 204 689 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 244 641 | 309 845 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 586 901 008 | 546 094 | 587 447 102 | 611 416 445 |
FD | Production vendue biens | 21 970 | 21 970 | 23 310 | |
FG | Production vendue services | 14 403 853 | 9 892 | 14 413 745 | 20 002 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 326 832 | 555 986 | 601 882 817 | 631 442 449 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 986 542 | 19 375 187 | ||
FQ | Autres produits | 5 710 343 | 10 658 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 624 579 702 | 661 475 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 172 687 | 457 216 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 580 003 | 3 275 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 695 | 183 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 965 210 | 77 472 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 766 687 | 10 298 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 512 656 | 74 754 838 | ||
FZ | Charges sociales | 26 108 419 | 26 238 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 881 355 | 5 261 247 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 696 459 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 664 075 | 6 170 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 951 284 | 2 215 490 | ||
GE | Autres charges | 6 556 375 | 9 268 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 126 904 | 672 355 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 547 201 | -10 879 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 195 | 135 784 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 228 | |||
GN | Différences positives de change | 370 | 299 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 425 566 | 464 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 762 482 | 1 233 007 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 264 | 38 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 768 746 | 1 271 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 180 | -807 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 890 381 | -11 686 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327 857 | 3 932 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 654 | 137 495 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 913 254 | 9 561 918 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503 765 | 13 631 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 969 262 | 7 900 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 625 | 336 063 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 166 | 2 778 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090 054 | 11 015 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 586 289 | 2 616 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 825 | -10 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 509 033 | 675 572 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 973 878 | 684 631 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 464 845 | -9 059 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736 659 | 459 544 | 243 274 | 5 952 928 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 690 543 | 4 421 811 | 4 026 404 | 71 085 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 427 202 | 4 881 355 | 4 269 679 | 77 038 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 568 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 513 819 | 180 265 | 125 400 | 568 684 |
4A | Provisions pour litiges | 2 286 256 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 981 356 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 946 583 | 2 509 185 | 6 188 156 | 6 267 612 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 178 692 | 1 217 407 | 480 093 | 4 916 006 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 479 052 | 5 479 052 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 230 703 | 2 872 149 | 5 230 703 | 2 872 148 |
6T | Sur comptes clients | 6 738 777 | 668 396 | 3 235 548 | 4 171 624 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 130 161 | 123 531 | 656 031 | 597 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 418 632 | 10 360 534 | 9 602 375 | 18 176 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 879 034 | 13 049 983 | 15 915 932 | 25 013 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 311 817 | 11 714 677 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 738 166 | 4 201 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 688 447 | 4 671 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 862 800 | |||
UX | Autres créances clients | 22 708 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 960 378 | |||
VB | T. V. A. | 10 124 610 | |||
VP | Divers | 251 930 | |||
VC | Groupe et associés | 6 140 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 479 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 569 146 | 67 552 671 | 2 016 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 489 | 77 489 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 522 613 | 1 312 613 | 18 210 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 402 057 | 112 402 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 973 983 | 9 973 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715 510 | 7 715 510 | ||
VW | T.V.A. | 10 081 477 | 10 081 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268 152 | 6 268 152 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 138 | 314 138 | ||
VI | Groupe et associés | 3 833 639 | 3 833 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533 388 | 4 533 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 284 | 16 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 738 730 | 156 528 730 | 18 210 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 790 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 197 022 | 5 917 246 | 279 776 | 640 846 |
AH | Fonds commercial | 9 867 917 | 4 950 869 | 4 917 049 | 5 856 186 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 820 | 820 | 17 600 | |
AN | Terrains | 6 013 718 | 4 101 682 | 1 912 036 | 1 974 801 |
AP | Constructions | 41 961 678 | 33 641 325 | 8 320 354 | 8 090 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127 980 | 12 980 628 | 1 147 352 | 2 025 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 032 968 | 25 841 367 | 2 191 600 | 4 466 688 |
AV | Immobilisations en cours | 312 889 | 312 889 | 2 549 352 | |
AX | Avances et acomptes | 156 730 | 156 730 | 116 195 | |
CU | Autres participations | 50 262 | 50 262 | 260 262 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 688 447 | 140 299 | 6 548 148 | 1 542 291 |
BJ | TOTAL (I) | 113 410 431 | 87 574 235 | 25 836 196 | 27 540 231 |
BT | Marchandises | 95 820 711 | 2 872 148 | 92 948 563 | 92 170 010 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715 643 | 2 715 643 | 4 780 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 571 396 | 4 171 624 | 23 399 771 | 132 591 312 |
BZ | Autres créances | 32 829 964 | 597 661 | 32 232 304 | 48 603 404 |
CF | Disponibilités | 106 632 827 | 106 632 827 | 1 557 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 479 339 | 2 479 339 | 2 601 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 268 049 879 | 7 641 434 | 260 408 446 | 282 304 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 460 310 | 95 215 669 | 286 244 641 | 309 845 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 524 560 | 92 794 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 960 111 | 10 960 109 | ||
DG | Autres réserves | 245 | 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 464 845 | -9 059 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 568 684 | 513 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 588 754 | 95 208 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 665 556 | 7 635 572 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 602 055 | 2 311 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 267 612 | 9 946 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 489 | 71 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 356 252 | 17 936 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 649 545 | 4 148 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 402 057 | 131 690 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 039 122 | 37 697 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 138 | 2 606 451 | ||
EA | Autres dettes | 4 533 388 | 10 483 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 284 | 55 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 388 275 | 204 689 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 244 641 | 309 845 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 586 901 008 | 546 094 | 587 447 102 | 611 416 445 |
FD | Production vendue biens | 21 970 | 21 970 | 23 310 | |
FG | Production vendue services | 14 403 853 | 9 892 | 14 413 745 | 20 002 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 326 832 | 555 986 | 601 882 817 | 631 442 449 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 986 542 | 19 375 187 | ||
FQ | Autres produits | 5 710 343 | 10 658 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 624 579 702 | 661 475 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 172 687 | 457 216 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 580 003 | 3 275 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 695 | 183 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 965 210 | 77 472 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 766 687 | 10 298 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 512 656 | 74 754 838 | ||
FZ | Charges sociales | 26 108 419 | 26 238 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 881 355 | 5 261 247 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 696 459 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 664 075 | 6 170 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 951 284 | 2 215 490 | ||
GE | Autres charges | 6 556 375 | 9 268 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 126 904 | 672 355 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 547 201 | -10 879 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 195 | 135 784 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 228 | |||
GN | Différences positives de change | 370 | 299 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 425 566 | 464 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 762 482 | 1 233 007 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 264 | 38 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 768 746 | 1 271 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 180 | -807 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 890 381 | -11 686 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327 857 | 3 932 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 654 | 137 495 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 913 254 | 9 561 918 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503 765 | 13 631 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 969 262 | 7 900 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 625 | 336 063 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 166 | 2 778 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090 054 | 11 015 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 586 289 | 2 616 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 825 | -10 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 509 033 | 675 572 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 973 878 | 684 631 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 464 845 | -9 059 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736 659 | 459 544 | 243 274 | 5 952 928 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 690 543 | 4 421 811 | 4 026 404 | 71 085 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 427 202 | 4 881 355 | 4 269 679 | 77 038 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 568 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 513 819 | 180 265 | 125 400 | 568 684 |
4A | Provisions pour litiges | 2 286 256 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 981 356 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 946 583 | 2 509 185 | 6 188 156 | 6 267 612 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 178 692 | 1 217 407 | 480 093 | 4 916 006 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 479 052 | 5 479 052 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 230 703 | 2 872 149 | 5 230 703 | 2 872 148 |
6T | Sur comptes clients | 6 738 777 | 668 396 | 3 235 548 | 4 171 624 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 130 161 | 123 531 | 656 031 | 597 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 418 632 | 10 360 534 | 9 602 375 | 18 176 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 879 034 | 13 049 983 | 15 915 932 | 25 013 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 311 817 | 11 714 677 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 738 166 | 4 201 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 688 447 | 4 671 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 862 800 | |||
UX | Autres créances clients | 22 708 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 960 378 | |||
VB | T. V. A. | 10 124 610 | |||
VP | Divers | 251 930 | |||
VC | Groupe et associés | 6 140 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 479 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 569 146 | 67 552 671 | 2 016 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 489 | 77 489 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 522 613 | 1 312 613 | 18 210 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 402 057 | 112 402 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 973 983 | 9 973 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715 510 | 7 715 510 | ||
VW | T.V.A. | 10 081 477 | 10 081 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268 152 | 6 268 152 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 138 | 314 138 | ||
VI | Groupe et associés | 3 833 639 | 3 833 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533 388 | 4 533 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 284 | 16 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 738 730 | 156 528 730 | 18 210 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 790 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 197 022 | 5 917 246 | 279 776 | 640 846 |
AH | Fonds commercial | 9 867 917 | 4 950 869 | 4 917 049 | 5 856 186 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 820 | 820 | 17 600 | |
AN | Terrains | 6 013 718 | 4 101 682 | 1 912 036 | 1 974 801 |
AP | Constructions | 41 961 678 | 33 641 325 | 8 320 354 | 8 090 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127 980 | 12 980 628 | 1 147 352 | 2 025 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 032 968 | 25 841 367 | 2 191 600 | 4 466 688 |
AV | Immobilisations en cours | 312 889 | 312 889 | 2 549 352 | |
AX | Avances et acomptes | 156 730 | 156 730 | 116 195 | |
CU | Autres participations | 50 262 | 50 262 | 260 262 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 688 447 | 140 299 | 6 548 148 | 1 542 291 |
BJ | TOTAL (I) | 113 410 431 | 87 574 235 | 25 836 196 | 27 540 231 |
BT | Marchandises | 95 820 711 | 2 872 148 | 92 948 563 | 92 170 010 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715 643 | 2 715 643 | 4 780 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 571 396 | 4 171 624 | 23 399 771 | 132 591 312 |
BZ | Autres créances | 32 829 964 | 597 661 | 32 232 304 | 48 603 404 |
CF | Disponibilités | 106 632 827 | 106 632 827 | 1 557 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 479 339 | 2 479 339 | 2 601 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 268 049 879 | 7 641 434 | 260 408 446 | 282 304 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 460 310 | 95 215 669 | 286 244 641 | 309 845 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 524 560 | 92 794 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 960 111 | 10 960 109 | ||
DG | Autres réserves | 245 | 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 464 845 | -9 059 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 568 684 | 513 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 588 754 | 95 208 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 665 556 | 7 635 572 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 602 055 | 2 311 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 267 612 | 9 946 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 489 | 71 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 356 252 | 17 936 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 649 545 | 4 148 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 402 057 | 131 690 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 039 122 | 37 697 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 138 | 2 606 451 | ||
EA | Autres dettes | 4 533 388 | 10 483 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 284 | 55 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 388 275 | 204 689 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 244 641 | 309 845 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 586 901 008 | 546 094 | 587 447 102 | 611 416 445 |
FD | Production vendue biens | 21 970 | 21 970 | 23 310 | |
FG | Production vendue services | 14 403 853 | 9 892 | 14 413 745 | 20 002 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 326 832 | 555 986 | 601 882 817 | 631 442 449 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 986 542 | 19 375 187 | ||
FQ | Autres produits | 5 710 343 | 10 658 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 624 579 702 | 661 475 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 172 687 | 457 216 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 580 003 | 3 275 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 695 | 183 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 965 210 | 77 472 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 766 687 | 10 298 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 512 656 | 74 754 838 | ||
FZ | Charges sociales | 26 108 419 | 26 238 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 881 355 | 5 261 247 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 696 459 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 664 075 | 6 170 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 951 284 | 2 215 490 | ||
GE | Autres charges | 6 556 375 | 9 268 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 126 904 | 672 355 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 547 201 | -10 879 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 195 | 135 784 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 228 | |||
GN | Différences positives de change | 370 | 299 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 425 566 | 464 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 762 482 | 1 233 007 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 264 | 38 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 768 746 | 1 271 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 180 | -807 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 890 381 | -11 686 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327 857 | 3 932 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 654 | 137 495 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 913 254 | 9 561 918 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503 765 | 13 631 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 969 262 | 7 900 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 625 | 336 063 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 166 | 2 778 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090 054 | 11 015 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 586 289 | 2 616 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 825 | -10 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 509 033 | 675 572 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 973 878 | 684 631 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 464 845 | -9 059 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736 659 | 459 544 | 243 274 | 5 952 928 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 690 543 | 4 421 811 | 4 026 404 | 71 085 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 427 202 | 4 881 355 | 4 269 679 | 77 038 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 568 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 513 819 | 180 265 | 125 400 | 568 684 |
4A | Provisions pour litiges | 2 286 256 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 981 356 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 946 583 | 2 509 185 | 6 188 156 | 6 267 612 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 178 692 | 1 217 407 | 480 093 | 4 916 006 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 479 052 | 5 479 052 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 230 703 | 2 872 149 | 5 230 703 | 2 872 148 |
6T | Sur comptes clients | 6 738 777 | 668 396 | 3 235 548 | 4 171 624 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 130 161 | 123 531 | 656 031 | 597 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 418 632 | 10 360 534 | 9 602 375 | 18 176 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 879 034 | 13 049 983 | 15 915 932 | 25 013 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 311 817 | 11 714 677 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 738 166 | 4 201 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 688 447 | 4 671 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 862 800 | |||
UX | Autres créances clients | 22 708 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 960 378 | |||
VB | T. V. A. | 10 124 610 | |||
VP | Divers | 251 930 | |||
VC | Groupe et associés | 6 140 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 479 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 569 146 | 67 552 671 | 2 016 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 489 | 77 489 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 522 613 | 1 312 613 | 18 210 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 402 057 | 112 402 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 973 983 | 9 973 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715 510 | 7 715 510 | ||
VW | T.V.A. | 10 081 477 | 10 081 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268 152 | 6 268 152 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 138 | 314 138 | ||
VI | Groupe et associés | 3 833 639 | 3 833 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533 388 | 4 533 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 284 | 16 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 738 730 | 156 528 730 | 18 210 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 790 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 197 022 | 5 917 246 | 279 776 | 640 846 |
AH | Fonds commercial | 9 867 917 | 4 950 869 | 4 917 049 | 5 856 186 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 820 | 820 | 17 600 | |
AN | Terrains | 6 013 718 | 4 101 682 | 1 912 036 | 1 974 801 |
AP | Constructions | 41 961 678 | 33 641 325 | 8 320 354 | 8 090 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127 980 | 12 980 628 | 1 147 352 | 2 025 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 032 968 | 25 841 367 | 2 191 600 | 4 466 688 |
AV | Immobilisations en cours | 312 889 | 312 889 | 2 549 352 | |
AX | Avances et acomptes | 156 730 | 156 730 | 116 195 | |
CU | Autres participations | 50 262 | 50 262 | 260 262 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 688 447 | 140 299 | 6 548 148 | 1 542 291 |
BJ | TOTAL (I) | 113 410 431 | 87 574 235 | 25 836 196 | 27 540 231 |
BT | Marchandises | 95 820 711 | 2 872 148 | 92 948 563 | 92 170 010 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715 643 | 2 715 643 | 4 780 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 571 396 | 4 171 624 | 23 399 771 | 132 591 312 |
BZ | Autres créances | 32 829 964 | 597 661 | 32 232 304 | 48 603 404 |
CF | Disponibilités | 106 632 827 | 106 632 827 | 1 557 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 479 339 | 2 479 339 | 2 601 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 268 049 879 | 7 641 434 | 260 408 446 | 282 304 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 460 310 | 95 215 669 | 286 244 641 | 309 845 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 524 560 | 92 794 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 960 111 | 10 960 109 | ||
DG | Autres réserves | 245 | 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 464 845 | -9 059 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 568 684 | 513 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 588 754 | 95 208 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 665 556 | 7 635 572 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 602 055 | 2 311 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 267 612 | 9 946 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 489 | 71 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 356 252 | 17 936 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 649 545 | 4 148 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 402 057 | 131 690 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 039 122 | 37 697 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 138 | 2 606 451 | ||
EA | Autres dettes | 4 533 388 | 10 483 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 284 | 55 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 388 275 | 204 689 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 244 641 | 309 845 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 586 901 008 | 546 094 | 587 447 102 | 611 416 445 |
FD | Production vendue biens | 21 970 | 21 970 | 23 310 | |
FG | Production vendue services | 14 403 853 | 9 892 | 14 413 745 | 20 002 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 326 832 | 555 986 | 601 882 817 | 631 442 449 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 986 542 | 19 375 187 | ||
FQ | Autres produits | 5 710 343 | 10 658 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 624 579 702 | 661 475 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 172 687 | 457 216 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 580 003 | 3 275 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 695 | 183 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 965 210 | 77 472 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 766 687 | 10 298 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 512 656 | 74 754 838 | ||
FZ | Charges sociales | 26 108 419 | 26 238 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 881 355 | 5 261 247 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 696 459 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 664 075 | 6 170 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 951 284 | 2 215 490 | ||
GE | Autres charges | 6 556 375 | 9 268 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 126 904 | 672 355 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 547 201 | -10 879 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 195 | 135 784 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 228 | |||
GN | Différences positives de change | 370 | 299 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 425 566 | 464 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 762 482 | 1 233 007 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 264 | 38 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 768 746 | 1 271 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 180 | -807 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 890 381 | -11 686 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327 857 | 3 932 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 654 | 137 495 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 913 254 | 9 561 918 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503 765 | 13 631 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 969 262 | 7 900 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 625 | 336 063 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 166 | 2 778 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090 054 | 11 015 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 586 289 | 2 616 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 825 | -10 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 509 033 | 675 572 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 973 878 | 684 631 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 464 845 | -9 059 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736 659 | 459 544 | 243 274 | 5 952 928 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 690 543 | 4 421 811 | 4 026 404 | 71 085 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 427 202 | 4 881 355 | 4 269 679 | 77 038 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 568 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 513 819 | 180 265 | 125 400 | 568 684 |
4A | Provisions pour litiges | 2 286 256 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 981 356 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 946 583 | 2 509 185 | 6 188 156 | 6 267 612 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 178 692 | 1 217 407 | 480 093 | 4 916 006 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 479 052 | 5 479 052 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 230 703 | 2 872 149 | 5 230 703 | 2 872 148 |
6T | Sur comptes clients | 6 738 777 | 668 396 | 3 235 548 | 4 171 624 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 130 161 | 123 531 | 656 031 | 597 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 418 632 | 10 360 534 | 9 602 375 | 18 176 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 879 034 | 13 049 983 | 15 915 932 | 25 013 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 311 817 | 11 714 677 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 738 166 | 4 201 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 688 447 | 4 671 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 862 800 | |||
UX | Autres créances clients | 22 708 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 960 378 | |||
VB | T. V. A. | 10 124 610 | |||
VP | Divers | 251 930 | |||
VC | Groupe et associés | 6 140 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 479 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 569 146 | 67 552 671 | 2 016 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 489 | 77 489 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 522 613 | 1 312 613 | 18 210 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 402 057 | 112 402 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 973 983 | 9 973 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715 510 | 7 715 510 | ||
VW | T.V.A. | 10 081 477 | 10 081 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268 152 | 6 268 152 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 138 | 314 138 | ||
VI | Groupe et associés | 3 833 639 | 3 833 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533 388 | 4 533 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 284 | 16 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 738 730 | 156 528 730 | 18 210 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 790 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 197 022 | 5 917 246 | 279 776 | 640 846 |
AH | Fonds commercial | 9 867 917 | 4 950 869 | 4 917 049 | 5 856 186 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 820 | 820 | 17 600 | |
AN | Terrains | 6 013 718 | 4 101 682 | 1 912 036 | 1 974 801 |
AP | Constructions | 41 961 678 | 33 641 325 | 8 320 354 | 8 090 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127 980 | 12 980 628 | 1 147 352 | 2 025 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 032 968 | 25 841 367 | 2 191 600 | 4 466 688 |
AV | Immobilisations en cours | 312 889 | 312 889 | 2 549 352 | |
AX | Avances et acomptes | 156 730 | 156 730 | 116 195 | |
CU | Autres participations | 50 262 | 50 262 | 260 262 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 688 447 | 140 299 | 6 548 148 | 1 542 291 |
BJ | TOTAL (I) | 113 410 431 | 87 574 235 | 25 836 196 | 27 540 231 |
BT | Marchandises | 95 820 711 | 2 872 148 | 92 948 563 | 92 170 010 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715 643 | 2 715 643 | 4 780 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 571 396 | 4 171 624 | 23 399 771 | 132 591 312 |
BZ | Autres créances | 32 829 964 | 597 661 | 32 232 304 | 48 603 404 |
CF | Disponibilités | 106 632 827 | 106 632 827 | 1 557 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 479 339 | 2 479 339 | 2 601 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 268 049 879 | 7 641 434 | 260 408 446 | 282 304 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 460 310 | 95 215 669 | 286 244 641 | 309 845 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 524 560 | 92 794 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 960 111 | 10 960 109 | ||
DG | Autres réserves | 245 | 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 464 845 | -9 059 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 568 684 | 513 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 588 754 | 95 208 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 665 556 | 7 635 572 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 602 055 | 2 311 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 267 612 | 9 946 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 489 | 71 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 356 252 | 17 936 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 649 545 | 4 148 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 402 057 | 131 690 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 039 122 | 37 697 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 138 | 2 606 451 | ||
EA | Autres dettes | 4 533 388 | 10 483 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 284 | 55 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 388 275 | 204 689 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 244 641 | 309 845 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 586 901 008 | 546 094 | 587 447 102 | 611 416 445 |
FD | Production vendue biens | 21 970 | 21 970 | 23 310 | |
FG | Production vendue services | 14 403 853 | 9 892 | 14 413 745 | 20 002 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 326 832 | 555 986 | 601 882 817 | 631 442 449 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 986 542 | 19 375 187 | ||
FQ | Autres produits | 5 710 343 | 10 658 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 624 579 702 | 661 475 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 172 687 | 457 216 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 580 003 | 3 275 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 695 | 183 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 965 210 | 77 472 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 766 687 | 10 298 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 512 656 | 74 754 838 | ||
FZ | Charges sociales | 26 108 419 | 26 238 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 881 355 | 5 261 247 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 696 459 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 664 075 | 6 170 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 951 284 | 2 215 490 | ||
GE | Autres charges | 6 556 375 | 9 268 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 126 904 | 672 355 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 547 201 | -10 879 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 195 | 135 784 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 228 | |||
GN | Différences positives de change | 370 | 299 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 425 566 | 464 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 762 482 | 1 233 007 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 264 | 38 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 768 746 | 1 271 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 180 | -807 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 890 381 | -11 686 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327 857 | 3 932 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 654 | 137 495 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 913 254 | 9 561 918 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503 765 | 13 631 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 969 262 | 7 900 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 625 | 336 063 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 166 | 2 778 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090 054 | 11 015 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 586 289 | 2 616 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 825 | -10 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 509 033 | 675 572 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 973 878 | 684 631 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 464 845 | -9 059 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736 659 | 459 544 | 243 274 | 5 952 928 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 690 543 | 4 421 811 | 4 026 404 | 71 085 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 427 202 | 4 881 355 | 4 269 679 | 77 038 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 568 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 513 819 | 180 265 | 125 400 | 568 684 |
4A | Provisions pour litiges | 2 286 256 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 981 356 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 946 583 | 2 509 185 | 6 188 156 | 6 267 612 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 178 692 | 1 217 407 | 480 093 | 4 916 006 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 479 052 | 5 479 052 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 230 703 | 2 872 149 | 5 230 703 | 2 872 148 |
6T | Sur comptes clients | 6 738 777 | 668 396 | 3 235 548 | 4 171 624 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 130 161 | 123 531 | 656 031 | 597 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 418 632 | 10 360 534 | 9 602 375 | 18 176 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 879 034 | 13 049 983 | 15 915 932 | 25 013 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 311 817 | 11 714 677 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 738 166 | 4 201 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 688 447 | 4 671 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 862 800 | |||
UX | Autres créances clients | 22 708 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 960 378 | |||
VB | T. V. A. | 10 124 610 | |||
VP | Divers | 251 930 | |||
VC | Groupe et associés | 6 140 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 479 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 569 146 | 67 552 671 | 2 016 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 489 | 77 489 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 522 613 | 1 312 613 | 18 210 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 402 057 | 112 402 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 973 983 | 9 973 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715 510 | 7 715 510 | ||
VW | T.V.A. | 10 081 477 | 10 081 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268 152 | 6 268 152 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 138 | 314 138 | ||
VI | Groupe et associés | 3 833 639 | 3 833 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533 388 | 4 533 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 284 | 16 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 738 730 | 156 528 730 | 18 210 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 790 000 |