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de Roye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 213 | 18 554 | 4 659 | 447 |
AN | Terrains | 214 137 | 84 897 | 129 240 | 129 240 |
AP | Constructions | 252 979 | 131 471 | 121 508 | 130 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500 | 3 585 | 11 914 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 485 | 28 961 | 1 524 | 2 484 |
BJ | TOTAL (I) | 536 316 | 267 469 | 268 847 | 263 066 |
BT | Marchandises | 1 570 610 | 1 570 610 | 1 623 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 082 | 2 167 | 254 915 | 327 552 |
BZ | Autres créances | 37 395 | 37 395 | 40 015 | |
CF | Disponibilités | 13 074 | 13 074 | 20 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 919 | 919 | 2 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 879 081 | 2 167 | 1 876 913 | 2 014 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 398 | 269 636 | 2 145 761 | 2 277 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 172 775 | 1 092 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 386 | 154 973 | ||
DK | Provisions réglementées | 179 500 | 145 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 610 661 | 1 481 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 879 | 11 105 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 138 | 21 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 082 | 62 570 | ||
EA | Autres dettes | 32 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 099 | 795 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 761 | 2 277 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 616 418 | 1 280 | 1 617 698 | 1 715 487 |
FG | Production vendue services | 17 980 | 80 | 18 060 | 19 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 634 399 | 1 360 | 1 635 759 | 1 734 997 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 712 | 3 270 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 1 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 665 996 | 1 740 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 125 | 1 438 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 209 | -381 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 790 | 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 998 | 110 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 747 | 21 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 251 | 120 485 | ||
FZ | Charges sociales | 52 588 | 47 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 682 | 14 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 167 | 24 552 | ||
GE | Autres charges | 26 857 | 2 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 419 | 1 398 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 577 | 341 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 151 | 4 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 151 | 4 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 938 | -4 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 638 | 337 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 18 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 251 | 18 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 800 | 105 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 908 | 105 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 656 | -105 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 596 | 76 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 386 | 154 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 876 | 858 | 30 180 | 18 554 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 176 | 13 823 | 13 084 | 248 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 052 | 14 682 | 43 265 | 267 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 213 | 18 554 | 4 659 | 447 |
AN | Terrains | 214 137 | 84 897 | 129 240 | 129 240 |
AP | Constructions | 252 979 | 131 471 | 121 508 | 130 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500 | 3 585 | 11 914 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 485 | 28 961 | 1 524 | 2 484 |
BJ | TOTAL (I) | 536 316 | 267 469 | 268 847 | 263 066 |
BT | Marchandises | 1 570 610 | 1 570 610 | 1 623 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 082 | 2 167 | 254 915 | 327 552 |
BZ | Autres créances | 37 395 | 37 395 | 40 015 | |
CF | Disponibilités | 13 074 | 13 074 | 20 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 919 | 919 | 2 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 879 081 | 2 167 | 1 876 913 | 2 014 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 398 | 269 636 | 2 145 761 | 2 277 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 172 775 | 1 092 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 386 | 154 973 | ||
DK | Provisions réglementées | 179 500 | 145 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 610 661 | 1 481 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 879 | 11 105 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 138 | 21 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 082 | 62 570 | ||
EA | Autres dettes | 32 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 099 | 795 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 761 | 2 277 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 616 418 | 1 280 | 1 617 698 | 1 715 487 |
FG | Production vendue services | 17 980 | 80 | 18 060 | 19 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 634 399 | 1 360 | 1 635 759 | 1 734 997 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 712 | 3 270 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 1 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 665 996 | 1 740 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 125 | 1 438 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 209 | -381 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 790 | 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 998 | 110 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 747 | 21 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 251 | 120 485 | ||
FZ | Charges sociales | 52 588 | 47 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 682 | 14 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 167 | 24 552 | ||
GE | Autres charges | 26 857 | 2 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 419 | 1 398 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 577 | 341 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 151 | 4 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 151 | 4 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 938 | -4 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 638 | 337 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 18 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 251 | 18 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 800 | 105 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 908 | 105 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 656 | -105 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 596 | 76 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 386 | 154 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 876 | 858 | 30 180 | 18 554 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 176 | 13 823 | 13 084 | 248 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 052 | 14 682 | 43 265 | 267 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 213 | 18 554 | 4 659 | 447 |
AN | Terrains | 214 137 | 84 897 | 129 240 | 129 240 |
AP | Constructions | 252 979 | 131 471 | 121 508 | 130 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500 | 3 585 | 11 914 | |
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BJ | TOTAL (I) | 536 316 | 267 469 | 268 847 | 263 066 |
BT | Marchandises | 1 570 610 | 1 570 610 | 1 623 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 082 | 2 167 | 254 915 | 327 552 |
BZ | Autres créances | 37 395 | 37 395 | 40 015 | |
CF | Disponibilités | 13 074 | 13 074 | 20 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 919 | 919 | 2 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 879 081 | 2 167 | 1 876 913 | 2 014 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 398 | 269 636 | 2 145 761 | 2 277 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 172 775 | 1 092 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 386 | 154 973 | ||
DK | Provisions réglementées | 179 500 | 145 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 610 661 | 1 481 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 879 | 11 105 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 138 | 21 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 082 | 62 570 | ||
EA | Autres dettes | 32 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 099 | 795 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 761 | 2 277 416 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 616 418 | 1 280 | 1 617 698 | 1 715 487 |
FG | Production vendue services | 17 980 | 80 | 18 060 | 19 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 634 399 | 1 360 | 1 635 759 | 1 734 997 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 712 | 3 270 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 1 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 665 996 | 1 740 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 125 | 1 438 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 209 | -381 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 790 | 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 998 | 110 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 747 | 21 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 251 | 120 485 | ||
FZ | Charges sociales | 52 588 | 47 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 682 | 14 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 167 | 24 552 | ||
GE | Autres charges | 26 857 | 2 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 419 | 1 398 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 577 | 341 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 151 | 4 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 151 | 4 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 938 | -4 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 638 | 337 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 18 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 251 | 18 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 800 | 105 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 908 | 105 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 656 | -105 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 596 | 76 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 386 | 154 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 876 | 858 | 30 180 | 18 554 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 176 | 13 823 | 13 084 | 248 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 052 | 14 682 | 43 265 | 267 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 213 | 18 554 | 4 659 | 447 |
AN | Terrains | 214 137 | 84 897 | 129 240 | 129 240 |
AP | Constructions | 252 979 | 131 471 | 121 508 | 130 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500 | 3 585 | 11 914 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 485 | 28 961 | 1 524 | 2 484 |
BJ | TOTAL (I) | 536 316 | 267 469 | 268 847 | 263 066 |
BT | Marchandises | 1 570 610 | 1 570 610 | 1 623 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 082 | 2 167 | 254 915 | 327 552 |
BZ | Autres créances | 37 395 | 37 395 | 40 015 | |
CF | Disponibilités | 13 074 | 13 074 | 20 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 919 | 919 | 2 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 879 081 | 2 167 | 1 876 913 | 2 014 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 398 | 269 636 | 2 145 761 | 2 277 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 172 775 | 1 092 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 386 | 154 973 | ||
DK | Provisions réglementées | 179 500 | 145 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 610 661 | 1 481 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 879 | 11 105 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 138 | 21 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 082 | 62 570 | ||
EA | Autres dettes | 32 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 099 | 795 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 761 | 2 277 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 616 418 | 1 280 | 1 617 698 | 1 715 487 |
FG | Production vendue services | 17 980 | 80 | 18 060 | 19 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 634 399 | 1 360 | 1 635 759 | 1 734 997 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 712 | 3 270 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 1 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 665 996 | 1 740 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 125 | 1 438 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 209 | -381 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 790 | 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 998 | 110 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 747 | 21 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 251 | 120 485 | ||
FZ | Charges sociales | 52 588 | 47 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 682 | 14 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 167 | 24 552 | ||
GE | Autres charges | 26 857 | 2 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 419 | 1 398 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 577 | 341 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 151 | 4 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 151 | 4 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 938 | -4 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 638 | 337 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 18 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 251 | 18 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 800 | 105 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 908 | 105 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 656 | -105 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 596 | 76 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 386 | 154 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 876 | 858 | 30 180 | 18 554 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 176 | 13 823 | 13 084 | 248 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 052 | 14 682 | 43 265 | 267 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 213 | 18 554 | 4 659 | 447 |
AN | Terrains | 214 137 | 84 897 | 129 240 | 129 240 |
AP | Constructions | 252 979 | 131 471 | 121 508 | 130 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500 | 3 585 | 11 914 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 485 | 28 961 | 1 524 | 2 484 |
BJ | TOTAL (I) | 536 316 | 267 469 | 268 847 | 263 066 |
BT | Marchandises | 1 570 610 | 1 570 610 | 1 623 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 082 | 2 167 | 254 915 | 327 552 |
BZ | Autres créances | 37 395 | 37 395 | 40 015 | |
CF | Disponibilités | 13 074 | 13 074 | 20 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 919 | 919 | 2 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 879 081 | 2 167 | 1 876 913 | 2 014 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 398 | 269 636 | 2 145 761 | 2 277 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 172 775 | 1 092 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 386 | 154 973 | ||
DK | Provisions réglementées | 179 500 | 145 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 610 661 | 1 481 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 879 | 11 105 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 138 | 21 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 082 | 62 570 | ||
EA | Autres dettes | 32 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 099 | 795 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 761 | 2 277 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 616 418 | 1 280 | 1 617 698 | 1 715 487 |
FG | Production vendue services | 17 980 | 80 | 18 060 | 19 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 634 399 | 1 360 | 1 635 759 | 1 734 997 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 712 | 3 270 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 1 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 665 996 | 1 740 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 125 | 1 438 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 209 | -381 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 790 | 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 998 | 110 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 747 | 21 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 251 | 120 485 | ||
FZ | Charges sociales | 52 588 | 47 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 682 | 14 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 167 | 24 552 | ||
GE | Autres charges | 26 857 | 2 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 419 | 1 398 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 577 | 341 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 151 | 4 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 151 | 4 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 938 | -4 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 638 | 337 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 18 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 251 | 18 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 800 | 105 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 908 | 105 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 656 | -105 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 596 | 76 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 386 | 154 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 876 | 858 | 30 180 | 18 554 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 176 | 13 823 | 13 084 | 248 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 052 | 14 682 | 43 265 | 267 469 |