Portail de la ville
de Saint-Cyr-sur-Mer
de Saint-Cyr-sur-Mer
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 100 | 5 100 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 460 | 13 306 | 12 154 | |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | ||
AP | Constructions | 51 882 | 47 068 | 4 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 031 | 96 690 | 11 341 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 816 | 308 769 | 182 047 | |
BD | Autres titres immobilisés | 998 | 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 842 586 | 470 933 | 371 653 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 741 | 27 741 | ||
BN | En cours de production de biens | 480 609 | 480 609 | ||
BT | Marchandises | 898 092 | 898 092 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 174 056 | 30 202 | 1 143 854 | |
BZ | Autres créances | 151 432 | 151 432 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 8 922 | 8 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 | 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 940 985 | 30 202 | 2 910 783 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 571 | 501 134 | 3 282 436 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 082 252 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 014 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 163 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 382 429 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 975 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 576 | |||
EA | Autres dettes | 3 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 007 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 436 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 734 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 398 572 | 2 398 572 | ||
FG | Production vendue services | 5 583 887 | 5 583 887 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 982 459 | 7 982 459 | ||
FM | Production stockée | -96 552 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 25 631 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 398 | |||
FQ | Autres produits | 555 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 959 491 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 633 036 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 810 511 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 163 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 878 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 252 | |||
FY | Salaires et traitements | 867 327 | |||
FZ | Charges sociales | 480 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 682 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 798 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 705 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 147 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 147 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 352 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 829 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 337 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 392 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 820 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 806 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 323 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 160 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 402 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100 | 5 100 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999 | 5 307 | 13 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 482 | 66 044 | 16 000 | 452 527 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 581 | 71 351 | 16 000 | 470 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 33 595 | 682 | 4 075 | 30 202 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 595 | 682 | 4 075 | 30 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 595 | 10 682 | 4 075 | 50 202 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 682 | 4 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 781 | |||
UX | Autres créances clients | 1 125 275 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 406 | |||
VB | T. V. A. | 4 300 | |||
VC | Groupe et associés | 32 103 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 921 | 1 276 840 | 49 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 827 | 36 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 148 | 55 448 | 107 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 890 | 777 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 837 | 77 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 101 | 117 101 | ||
VW | T.V.A. | 120 861 | 120 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 776 | 25 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992 | 3 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 434 | 1 215 734 | 107 700 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 006 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 100 | 5 100 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 460 | 13 306 | 12 154 | |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | ||
AP | Constructions | 51 882 | 47 068 | 4 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 031 | 96 690 | 11 341 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 816 | 308 769 | 182 047 | |
BD | Autres titres immobilisés | 998 | 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 842 586 | 470 933 | 371 653 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 741 | 27 741 | ||
BN | En cours de production de biens | 480 609 | 480 609 | ||
BT | Marchandises | 898 092 | 898 092 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 174 056 | 30 202 | 1 143 854 | |
BZ | Autres créances | 151 432 | 151 432 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 8 922 | 8 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 | 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 940 985 | 30 202 | 2 910 783 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 571 | 501 134 | 3 282 436 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 082 252 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 014 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 163 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 382 429 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 975 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 576 | |||
EA | Autres dettes | 3 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 007 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 436 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 734 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 398 572 | 2 398 572 | ||
FG | Production vendue services | 5 583 887 | 5 583 887 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 982 459 | 7 982 459 | ||
FM | Production stockée | -96 552 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 25 631 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 398 | |||
FQ | Autres produits | 555 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 959 491 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 633 036 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 810 511 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 163 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 878 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 252 | |||
FY | Salaires et traitements | 867 327 | |||
FZ | Charges sociales | 480 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 682 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 798 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 705 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 147 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 147 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 352 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 829 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 337 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 392 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 820 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 806 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 323 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 160 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 402 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100 | 5 100 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999 | 5 307 | 13 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 482 | 66 044 | 16 000 | 452 527 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 581 | 71 351 | 16 000 | 470 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 33 595 | 682 | 4 075 | 30 202 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 595 | 682 | 4 075 | 30 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 595 | 10 682 | 4 075 | 50 202 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 682 | 4 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 781 | |||
UX | Autres créances clients | 1 125 275 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 406 | |||
VB | T. V. A. | 4 300 | |||
VC | Groupe et associés | 32 103 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 921 | 1 276 840 | 49 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 827 | 36 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 148 | 55 448 | 107 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 890 | 777 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 837 | 77 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 101 | 117 101 | ||
VW | T.V.A. | 120 861 | 120 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 776 | 25 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992 | 3 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 434 | 1 215 734 | 107 700 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 006 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 100 | 5 100 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 460 | 13 306 | 12 154 | |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | ||
AP | Constructions | 51 882 | 47 068 | 4 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 031 | 96 690 | 11 341 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 816 | 308 769 | 182 047 | |
BD | Autres titres immobilisés | 998 | 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 842 586 | 470 933 | 371 653 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 741 | 27 741 | ||
BN | En cours de production de biens | 480 609 | 480 609 | ||
BT | Marchandises | 898 092 | 898 092 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 174 056 | 30 202 | 1 143 854 | |
BZ | Autres créances | 151 432 | 151 432 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 8 922 | 8 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 | 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 940 985 | 30 202 | 2 910 783 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 571 | 501 134 | 3 282 436 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 082 252 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 014 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 163 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 382 429 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 975 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 576 | |||
EA | Autres dettes | 3 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 007 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 436 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 734 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 398 572 | 2 398 572 | ||
FG | Production vendue services | 5 583 887 | 5 583 887 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 982 459 | 7 982 459 | ||
FM | Production stockée | -96 552 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 25 631 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 398 | |||
FQ | Autres produits | 555 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 959 491 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 633 036 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 810 511 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 163 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 878 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 252 | |||
FY | Salaires et traitements | 867 327 | |||
FZ | Charges sociales | 480 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 682 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 798 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 705 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 147 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 147 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 352 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 829 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 337 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 392 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 820 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 806 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 323 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 160 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 402 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100 | 5 100 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999 | 5 307 | 13 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 482 | 66 044 | 16 000 | 452 527 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 581 | 71 351 | 16 000 | 470 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 33 595 | 682 | 4 075 | 30 202 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 595 | 682 | 4 075 | 30 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 595 | 10 682 | 4 075 | 50 202 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 682 | 4 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 781 | |||
UX | Autres créances clients | 1 125 275 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 406 | |||
VB | T. V. A. | 4 300 | |||
VC | Groupe et associés | 32 103 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 921 | 1 276 840 | 49 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 827 | 36 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 148 | 55 448 | 107 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 890 | 777 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 837 | 77 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 101 | 117 101 | ||
VW | T.V.A. | 120 861 | 120 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 776 | 25 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992 | 3 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 434 | 1 215 734 | 107 700 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 006 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 100 | 5 100 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 460 | 13 306 | 12 154 | |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | ||
AP | Constructions | 51 882 | 47 068 | 4 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 031 | 96 690 | 11 341 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 816 | 308 769 | 182 047 | |
BD | Autres titres immobilisés | 998 | 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 842 586 | 470 933 | 371 653 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 741 | 27 741 | ||
BN | En cours de production de biens | 480 609 | 480 609 | ||
BT | Marchandises | 898 092 | 898 092 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 174 056 | 30 202 | 1 143 854 | |
BZ | Autres créances | 151 432 | 151 432 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 8 922 | 8 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 | 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 940 985 | 30 202 | 2 910 783 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 571 | 501 134 | 3 282 436 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 082 252 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 014 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 163 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 382 429 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 975 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 576 | |||
EA | Autres dettes | 3 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 007 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 436 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 734 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 398 572 | 2 398 572 | ||
FG | Production vendue services | 5 583 887 | 5 583 887 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 982 459 | 7 982 459 | ||
FM | Production stockée | -96 552 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 25 631 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 398 | |||
FQ | Autres produits | 555 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 959 491 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 633 036 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 810 511 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 163 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 878 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 252 | |||
FY | Salaires et traitements | 867 327 | |||
FZ | Charges sociales | 480 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 682 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 798 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 705 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 147 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 147 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 352 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 829 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 337 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 392 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 820 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 806 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 323 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 160 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 402 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100 | 5 100 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999 | 5 307 | 13 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 482 | 66 044 | 16 000 | 452 527 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 581 | 71 351 | 16 000 | 470 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 33 595 | 682 | 4 075 | 30 202 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 595 | 682 | 4 075 | 30 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 595 | 10 682 | 4 075 | 50 202 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 682 | 4 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 781 | |||
UX | Autres créances clients | 1 125 275 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 406 | |||
VB | T. V. A. | 4 300 | |||
VC | Groupe et associés | 32 103 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 921 | 1 276 840 | 49 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 827 | 36 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 148 | 55 448 | 107 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 890 | 777 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 837 | 77 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 101 | 117 101 | ||
VW | T.V.A. | 120 861 | 120 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 776 | 25 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992 | 3 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 434 | 1 215 734 | 107 700 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 006 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 418 |