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de Pressigny
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Déposant 1 : BOISSONS SOFABO SA SA
Numéro de SIREN : 327892964
Mandataire 1 : BOISSONS SOFABO SA
Déposant 1 : BOISSONS SOFABO SA SA
Numéro de SIREN : 327892964
Mandataire 1 : BOISSONS SOFABO SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 182 | 13 674 | 507 | 307 |
AH | Fonds commercial | 308 253 | 308 253 | 308 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 122 | 58 564 | 35 558 | 40 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 357 | 96 521 | 44 836 | 46 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 498 | 315 583 | 49 915 | 42 679 |
CU | Autres participations | 13 968 | 13 968 | 13 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 016 | 1 016 | 1 016 | |
BF | Prêts | 15 035 | 15 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 760 | 499 378 | 454 382 | 453 790 |
BT | Marchandises | 478 524 | 478 524 | 404 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 726 | 51 262 | 627 463 | 562 517 |
BZ | Autres créances | 211 779 | 211 779 | 289 748 | |
CF | Disponibilités | 78 332 | 78 332 | 18 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 535 | 22 535 | 24 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 896 | 51 262 | 1 418 633 | 1 300 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 656 | 550 640 | 1 873 015 | 1 753 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 176 425 | 144 357 | ||
DH | Report à nouveau | -12 105 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 595 | 44 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 019 | 396 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 575 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 575 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 956 | 309 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 662 | 187 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 911 | 575 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 149 | 213 986 | ||
EA | Autres dettes | 77 319 | 68 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 374 997 | 1 354 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 015 | 1 753 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 758 | 1 266 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 250 407 | 5 250 407 | 5 251 738 | |
FG | Production vendue services | 109 252 | 109 252 | 126 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 359 660 | 5 359 660 | 5 378 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 242 | 64 154 | ||
FQ | Autres produits | 837 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 739 | 5 442 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 803 160 | 3 739 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 991 | 37 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 825 019 | 824 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 959 | 37 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 795 | 420 378 | ||
FZ | Charges sociales | 104 469 | 97 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 582 | 85 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 863 | 17 946 | ||
GE | Autres charges | 28 768 | 72 676 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 240 625 | 5 333 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 114 | 109 133 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 470 | 1 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 14 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 584 | 1 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 035 | 24 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 035 | 24 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 452 | -23 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 662 | 86 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 659 | 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 859 | 5 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 409 | 36 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 750 | 36 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 109 | -31 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 177 | 10 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 182 | 5 449 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 587 | 5 405 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 595 | 44 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 514 | 42 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 809 | 20 828 | 85 399 | 72 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 581 | 61 754 | 116 230 | 412 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 603 390 | 82 582 | 201 629 | 484 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 575 | 2 575 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 348 | 17 863 | 6 949 | 51 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 483 | 17 863 | 7 049 | 66 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 058 | 17 863 | 9 624 | 66 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 863 | 9 524 | ||
UG | - Financières | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 035 | 15 035 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | ||
UX | Autres créances clients | 678 726 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 773 | |||
VB | T. V. A. | 4 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 402 | 928 402 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 739 | 26 739 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 217 | 55 978 | 32 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 786 911 | 786 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 191 | 76 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 549 | 59 549 | ||
VW | T.V.A. | 45 250 | 45 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 159 | 27 159 | ||
VI | Groupe et associés | 187 662 | 187 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 319 | 77 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 997 | 1 342 758 | 32 239 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 182 | 13 674 | 507 | 307 |
AH | Fonds commercial | 308 253 | 308 253 | 308 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 122 | 58 564 | 35 558 | 40 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 357 | 96 521 | 44 836 | 46 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 498 | 315 583 | 49 915 | 42 679 |
CU | Autres participations | 13 968 | 13 968 | 13 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 016 | 1 016 | 1 016 | |
BF | Prêts | 15 035 | 15 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 760 | 499 378 | 454 382 | 453 790 |
BT | Marchandises | 478 524 | 478 524 | 404 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 726 | 51 262 | 627 463 | 562 517 |
BZ | Autres créances | 211 779 | 211 779 | 289 748 | |
CF | Disponibilités | 78 332 | 78 332 | 18 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 535 | 22 535 | 24 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 896 | 51 262 | 1 418 633 | 1 300 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 656 | 550 640 | 1 873 015 | 1 753 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 176 425 | 144 357 | ||
DH | Report à nouveau | -12 105 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 595 | 44 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 019 | 396 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 575 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 575 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 956 | 309 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 662 | 187 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 911 | 575 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 149 | 213 986 | ||
EA | Autres dettes | 77 319 | 68 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 374 997 | 1 354 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 015 | 1 753 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 758 | 1 266 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 250 407 | 5 250 407 | 5 251 738 | |
FG | Production vendue services | 109 252 | 109 252 | 126 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 359 660 | 5 359 660 | 5 378 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 242 | 64 154 | ||
FQ | Autres produits | 837 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 739 | 5 442 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 803 160 | 3 739 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 991 | 37 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 825 019 | 824 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 959 | 37 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 795 | 420 378 | ||
FZ | Charges sociales | 104 469 | 97 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 582 | 85 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 863 | 17 946 | ||
GE | Autres charges | 28 768 | 72 676 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 240 625 | 5 333 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 114 | 109 133 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 470 | 1 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 14 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 584 | 1 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 035 | 24 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 035 | 24 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 452 | -23 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 662 | 86 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 659 | 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 859 | 5 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 409 | 36 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 750 | 36 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 109 | -31 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 177 | 10 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 182 | 5 449 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 587 | 5 405 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 595 | 44 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 514 | 42 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 809 | 20 828 | 85 399 | 72 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 581 | 61 754 | 116 230 | 412 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 603 390 | 82 582 | 201 629 | 484 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 575 | 2 575 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 348 | 17 863 | 6 949 | 51 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 483 | 17 863 | 7 049 | 66 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 058 | 17 863 | 9 624 | 66 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 863 | 9 524 | ||
UG | - Financières | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 035 | 15 035 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | ||
UX | Autres créances clients | 678 726 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 773 | |||
VB | T. V. A. | 4 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 402 | 928 402 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 739 | 26 739 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 217 | 55 978 | 32 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 786 911 | 786 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 191 | 76 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 549 | 59 549 | ||
VW | T.V.A. | 45 250 | 45 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 159 | 27 159 | ||
VI | Groupe et associés | 187 662 | 187 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 319 | 77 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 997 | 1 342 758 | 32 239 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 182 | 13 674 | 507 | 307 |
AH | Fonds commercial | 308 253 | 308 253 | 308 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 122 | 58 564 | 35 558 | 40 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 357 | 96 521 | 44 836 | 46 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 498 | 315 583 | 49 915 | 42 679 |
CU | Autres participations | 13 968 | 13 968 | 13 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 016 | 1 016 | 1 016 | |
BF | Prêts | 15 035 | 15 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 760 | 499 378 | 454 382 | 453 790 |
BT | Marchandises | 478 524 | 478 524 | 404 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 726 | 51 262 | 627 463 | 562 517 |
BZ | Autres créances | 211 779 | 211 779 | 289 748 | |
CF | Disponibilités | 78 332 | 78 332 | 18 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 535 | 22 535 | 24 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 896 | 51 262 | 1 418 633 | 1 300 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 656 | 550 640 | 1 873 015 | 1 753 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 176 425 | 144 357 | ||
DH | Report à nouveau | -12 105 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 595 | 44 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 019 | 396 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 575 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 575 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 956 | 309 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 662 | 187 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 911 | 575 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 149 | 213 986 | ||
EA | Autres dettes | 77 319 | 68 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 374 997 | 1 354 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 015 | 1 753 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 758 | 1 266 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 250 407 | 5 250 407 | 5 251 738 | |
FG | Production vendue services | 109 252 | 109 252 | 126 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 359 660 | 5 359 660 | 5 378 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 242 | 64 154 | ||
FQ | Autres produits | 837 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 739 | 5 442 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 803 160 | 3 739 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 991 | 37 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 825 019 | 824 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 959 | 37 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 795 | 420 378 | ||
FZ | Charges sociales | 104 469 | 97 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 582 | 85 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 863 | 17 946 | ||
GE | Autres charges | 28 768 | 72 676 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 240 625 | 5 333 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 114 | 109 133 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 470 | 1 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 14 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 584 | 1 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 035 | 24 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 035 | 24 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 452 | -23 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 662 | 86 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 659 | 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 859 | 5 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 409 | 36 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 750 | 36 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 109 | -31 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 177 | 10 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 182 | 5 449 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 587 | 5 405 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 595 | 44 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 514 | 42 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 809 | 20 828 | 85 399 | 72 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 581 | 61 754 | 116 230 | 412 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 603 390 | 82 582 | 201 629 | 484 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 575 | 2 575 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 348 | 17 863 | 6 949 | 51 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 483 | 17 863 | 7 049 | 66 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 058 | 17 863 | 9 624 | 66 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 863 | 9 524 | ||
UG | - Financières | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 035 | 15 035 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | ||
UX | Autres créances clients | 678 726 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 773 | |||
VB | T. V. A. | 4 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 402 | 928 402 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 739 | 26 739 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 217 | 55 978 | 32 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 786 911 | 786 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 191 | 76 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 549 | 59 549 | ||
VW | T.V.A. | 45 250 | 45 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 159 | 27 159 | ||
VI | Groupe et associés | 187 662 | 187 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 319 | 77 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 997 | 1 342 758 | 32 239 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 182 | 13 674 | 507 | 307 |
AH | Fonds commercial | 308 253 | 308 253 | 308 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 122 | 58 564 | 35 558 | 40 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 357 | 96 521 | 44 836 | 46 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 498 | 315 583 | 49 915 | 42 679 |
CU | Autres participations | 13 968 | 13 968 | 13 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 016 | 1 016 | 1 016 | |
BF | Prêts | 15 035 | 15 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 760 | 499 378 | 454 382 | 453 790 |
BT | Marchandises | 478 524 | 478 524 | 404 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 726 | 51 262 | 627 463 | 562 517 |
BZ | Autres créances | 211 779 | 211 779 | 289 748 | |
CF | Disponibilités | 78 332 | 78 332 | 18 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 535 | 22 535 | 24 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 896 | 51 262 | 1 418 633 | 1 300 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 656 | 550 640 | 1 873 015 | 1 753 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 176 425 | 144 357 | ||
DH | Report à nouveau | -12 105 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 595 | 44 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 019 | 396 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 575 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 575 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 956 | 309 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 662 | 187 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 911 | 575 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 149 | 213 986 | ||
EA | Autres dettes | 77 319 | 68 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 374 997 | 1 354 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 015 | 1 753 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 758 | 1 266 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 250 407 | 5 250 407 | 5 251 738 | |
FG | Production vendue services | 109 252 | 109 252 | 126 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 359 660 | 5 359 660 | 5 378 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 242 | 64 154 | ||
FQ | Autres produits | 837 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 739 | 5 442 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 803 160 | 3 739 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 991 | 37 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 825 019 | 824 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 959 | 37 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 795 | 420 378 | ||
FZ | Charges sociales | 104 469 | 97 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 582 | 85 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 863 | 17 946 | ||
GE | Autres charges | 28 768 | 72 676 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 240 625 | 5 333 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 114 | 109 133 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 470 | 1 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 14 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 584 | 1 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 035 | 24 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 035 | 24 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 452 | -23 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 662 | 86 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 659 | 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 859 | 5 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 409 | 36 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 750 | 36 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 109 | -31 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 177 | 10 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 182 | 5 449 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 587 | 5 405 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 595 | 44 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 514 | 42 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 809 | 20 828 | 85 399 | 72 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 581 | 61 754 | 116 230 | 412 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 603 390 | 82 582 | 201 629 | 484 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 575 | 2 575 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 348 | 17 863 | 6 949 | 51 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 483 | 17 863 | 7 049 | 66 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 058 | 17 863 | 9 624 | 66 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 863 | 9 524 | ||
UG | - Financières | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 035 | 15 035 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | ||
UX | Autres créances clients | 678 726 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 773 | |||
VB | T. V. A. | 4 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 402 | 928 402 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 739 | 26 739 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 217 | 55 978 | 32 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 786 911 | 786 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 191 | 76 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 549 | 59 549 | ||
VW | T.V.A. | 45 250 | 45 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 159 | 27 159 | ||
VI | Groupe et associés | 187 662 | 187 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 319 | 77 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 997 | 1 342 758 | 32 239 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 182 | 13 674 | 507 | 307 |
AH | Fonds commercial | 308 253 | 308 253 | 308 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 122 | 58 564 | 35 558 | 40 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 357 | 96 521 | 44 836 | 46 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 498 | 315 583 | 49 915 | 42 679 |
CU | Autres participations | 13 968 | 13 968 | 13 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 016 | 1 016 | 1 016 | |
BF | Prêts | 15 035 | 15 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 760 | 499 378 | 454 382 | 453 790 |
BT | Marchandises | 478 524 | 478 524 | 404 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 726 | 51 262 | 627 463 | 562 517 |
BZ | Autres créances | 211 779 | 211 779 | 289 748 | |
CF | Disponibilités | 78 332 | 78 332 | 18 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 535 | 22 535 | 24 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 896 | 51 262 | 1 418 633 | 1 300 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 656 | 550 640 | 1 873 015 | 1 753 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 176 425 | 144 357 | ||
DH | Report à nouveau | -12 105 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 595 | 44 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 019 | 396 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 575 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 575 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 956 | 309 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 662 | 187 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 911 | 575 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 149 | 213 986 | ||
EA | Autres dettes | 77 319 | 68 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 374 997 | 1 354 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 015 | 1 753 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 758 | 1 266 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 250 407 | 5 250 407 | 5 251 738 | |
FG | Production vendue services | 109 252 | 109 252 | 126 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 359 660 | 5 359 660 | 5 378 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 242 | 64 154 | ||
FQ | Autres produits | 837 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 739 | 5 442 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 803 160 | 3 739 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 991 | 37 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 825 019 | 824 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 959 | 37 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 795 | 420 378 | ||
FZ | Charges sociales | 104 469 | 97 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 582 | 85 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 863 | 17 946 | ||
GE | Autres charges | 28 768 | 72 676 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 240 625 | 5 333 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 114 | 109 133 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 470 | 1 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 14 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 584 | 1 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 035 | 24 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 035 | 24 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 452 | -23 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 662 | 86 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 659 | 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 859 | 5 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 409 | 36 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 750 | 36 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 109 | -31 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 177 | 10 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 182 | 5 449 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 587 | 5 405 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 595 | 44 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 514 | 42 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 809 | 20 828 | 85 399 | 72 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 581 | 61 754 | 116 230 | 412 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 603 390 | 82 582 | 201 629 | 484 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 575 | 2 575 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 348 | 17 863 | 6 949 | 51 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 483 | 17 863 | 7 049 | 66 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 058 | 17 863 | 9 624 | 66 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 863 | 9 524 | ||
UG | - Financières | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 035 | 15 035 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | ||
UX | Autres créances clients | 678 726 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 773 | |||
VB | T. V. A. | 4 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 402 | 928 402 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 739 | 26 739 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 217 | 55 978 | 32 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 786 911 | 786 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 191 | 76 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 549 | 59 549 | ||
VW | T.V.A. | 45 250 | 45 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 159 | 27 159 | ||
VI | Groupe et associés | 187 662 | 187 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 319 | 77 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 997 | 1 342 758 | 32 239 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 182 | 13 674 | 507 | 307 |
AH | Fonds commercial | 308 253 | 308 253 | 308 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 122 | 58 564 | 35 558 | 40 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 357 | 96 521 | 44 836 | 46 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 498 | 315 583 | 49 915 | 42 679 |
CU | Autres participations | 13 968 | 13 968 | 13 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 016 | 1 016 | 1 016 | |
BF | Prêts | 15 035 | 15 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 760 | 499 378 | 454 382 | 453 790 |
BT | Marchandises | 478 524 | 478 524 | 404 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 726 | 51 262 | 627 463 | 562 517 |
BZ | Autres créances | 211 779 | 211 779 | 289 748 | |
CF | Disponibilités | 78 332 | 78 332 | 18 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 535 | 22 535 | 24 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 896 | 51 262 | 1 418 633 | 1 300 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 656 | 550 640 | 1 873 015 | 1 753 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 176 425 | 144 357 | ||
DH | Report à nouveau | -12 105 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 595 | 44 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 019 | 396 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 575 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 575 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 956 | 309 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 662 | 187 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 911 | 575 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 149 | 213 986 | ||
EA | Autres dettes | 77 319 | 68 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 374 997 | 1 354 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 015 | 1 753 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 758 | 1 266 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 250 407 | 5 250 407 | 5 251 738 | |
FG | Production vendue services | 109 252 | 109 252 | 126 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 359 660 | 5 359 660 | 5 378 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 242 | 64 154 | ||
FQ | Autres produits | 837 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 739 | 5 442 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 803 160 | 3 739 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 991 | 37 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 825 019 | 824 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 959 | 37 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 795 | 420 378 | ||
FZ | Charges sociales | 104 469 | 97 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 582 | 85 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 863 | 17 946 | ||
GE | Autres charges | 28 768 | 72 676 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 240 625 | 5 333 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 114 | 109 133 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 470 | 1 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 14 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 584 | 1 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 035 | 24 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 035 | 24 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 452 | -23 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 662 | 86 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 659 | 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 859 | 5 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 409 | 36 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 750 | 36 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 109 | -31 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 177 | 10 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 182 | 5 449 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 587 | 5 405 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 595 | 44 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 514 | 42 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 809 | 20 828 | 85 399 | 72 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 581 | 61 754 | 116 230 | 412 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 603 390 | 82 582 | 201 629 | 484 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 575 | 2 575 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 348 | 17 863 | 6 949 | 51 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 483 | 17 863 | 7 049 | 66 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 058 | 17 863 | 9 624 | 66 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 863 | 9 524 | ||
UG | - Financières | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 035 | 15 035 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | ||
UX | Autres créances clients | 678 726 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 773 | |||
VB | T. V. A. | 4 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 402 | 928 402 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 739 | 26 739 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 217 | 55 978 | 32 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 786 911 | 786 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 191 | 76 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 549 | 59 549 | ||
VW | T.V.A. | 45 250 | 45 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 159 | 27 159 | ||
VI | Groupe et associés | 187 662 | 187 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 319 | 77 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 997 | 1 342 758 | 32 239 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 182 | 13 674 | 507 | 307 |
AH | Fonds commercial | 308 253 | 308 253 | 308 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 122 | 58 564 | 35 558 | 40 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 357 | 96 521 | 44 836 | 46 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 498 | 315 583 | 49 915 | 42 679 |
CU | Autres participations | 13 968 | 13 968 | 13 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 016 | 1 016 | 1 016 | |
BF | Prêts | 15 035 | 15 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 760 | 499 378 | 454 382 | 453 790 |
BT | Marchandises | 478 524 | 478 524 | 404 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 726 | 51 262 | 627 463 | 562 517 |
BZ | Autres créances | 211 779 | 211 779 | 289 748 | |
CF | Disponibilités | 78 332 | 78 332 | 18 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 535 | 22 535 | 24 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 896 | 51 262 | 1 418 633 | 1 300 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 656 | 550 640 | 1 873 015 | 1 753 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 176 425 | 144 357 | ||
DH | Report à nouveau | -12 105 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 595 | 44 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 019 | 396 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 575 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 575 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 956 | 309 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 662 | 187 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 911 | 575 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 149 | 213 986 | ||
EA | Autres dettes | 77 319 | 68 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 374 997 | 1 354 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 015 | 1 753 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 758 | 1 266 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 250 407 | 5 250 407 | 5 251 738 | |
FG | Production vendue services | 109 252 | 109 252 | 126 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 359 660 | 5 359 660 | 5 378 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 242 | 64 154 | ||
FQ | Autres produits | 837 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 739 | 5 442 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 803 160 | 3 739 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 991 | 37 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 825 019 | 824 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 959 | 37 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 795 | 420 378 | ||
FZ | Charges sociales | 104 469 | 97 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 582 | 85 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 863 | 17 946 | ||
GE | Autres charges | 28 768 | 72 676 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 240 625 | 5 333 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 114 | 109 133 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 470 | 1 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 14 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 584 | 1 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 035 | 24 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 035 | 24 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 452 | -23 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 662 | 86 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 659 | 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 859 | 5 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 409 | 36 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 750 | 36 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 109 | -31 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 177 | 10 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 182 | 5 449 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 587 | 5 405 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 595 | 44 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 514 | 42 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 809 | 20 828 | 85 399 | 72 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 581 | 61 754 | 116 230 | 412 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 603 390 | 82 582 | 201 629 | 484 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 575 | 2 575 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 348 | 17 863 | 6 949 | 51 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 483 | 17 863 | 7 049 | 66 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 058 | 17 863 | 9 624 | 66 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 863 | 9 524 | ||
UG | - Financières | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 035 | 15 035 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | ||
UX | Autres créances clients | 678 726 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 773 | |||
VB | T. V. A. | 4 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 402 | 928 402 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 739 | 26 739 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 217 | 55 978 | 32 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 786 911 | 786 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 191 | 76 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 549 | 59 549 | ||
VW | T.V.A. | 45 250 | 45 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 159 | 27 159 | ||
VI | Groupe et associés | 187 662 | 187 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 319 | 77 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 997 | 1 342 758 | 32 239 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 182 | 13 674 | 507 | 307 |
AH | Fonds commercial | 308 253 | 308 253 | 308 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 122 | 58 564 | 35 558 | 40 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 357 | 96 521 | 44 836 | 46 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 498 | 315 583 | 49 915 | 42 679 |
CU | Autres participations | 13 968 | 13 968 | 13 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 016 | 1 016 | 1 016 | |
BF | Prêts | 15 035 | 15 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 760 | 499 378 | 454 382 | 453 790 |
BT | Marchandises | 478 524 | 478 524 | 404 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 726 | 51 262 | 627 463 | 562 517 |
BZ | Autres créances | 211 779 | 211 779 | 289 748 | |
CF | Disponibilités | 78 332 | 78 332 | 18 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 535 | 22 535 | 24 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 896 | 51 262 | 1 418 633 | 1 300 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 656 | 550 640 | 1 873 015 | 1 753 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 176 425 | 144 357 | ||
DH | Report à nouveau | -12 105 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 595 | 44 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 019 | 396 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 575 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 575 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 956 | 309 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 662 | 187 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 911 | 575 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 149 | 213 986 | ||
EA | Autres dettes | 77 319 | 68 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 374 997 | 1 354 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 015 | 1 753 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 758 | 1 266 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 250 407 | 5 250 407 | 5 251 738 | |
FG | Production vendue services | 109 252 | 109 252 | 126 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 359 660 | 5 359 660 | 5 378 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 242 | 64 154 | ||
FQ | Autres produits | 837 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 739 | 5 442 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 803 160 | 3 739 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 991 | 37 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 825 019 | 824 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 959 | 37 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 795 | 420 378 | ||
FZ | Charges sociales | 104 469 | 97 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 582 | 85 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 863 | 17 946 | ||
GE | Autres charges | 28 768 | 72 676 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 240 625 | 5 333 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 114 | 109 133 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 470 | 1 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 14 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 584 | 1 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 035 | 24 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 035 | 24 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 452 | -23 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 662 | 86 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 659 | 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 859 | 5 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 409 | 36 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 750 | 36 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 109 | -31 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 177 | 10 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 182 | 5 449 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 587 | 5 405 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 595 | 44 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 514 | 42 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 809 | 20 828 | 85 399 | 72 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 581 | 61 754 | 116 230 | 412 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 603 390 | 82 582 | 201 629 | 484 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 575 | 2 575 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 348 | 17 863 | 6 949 | 51 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 483 | 17 863 | 7 049 | 66 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 058 | 17 863 | 9 624 | 66 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 863 | 9 524 | ||
UG | - Financières | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 035 | 15 035 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 328 | 328 | ||
UX | Autres créances clients | 678 726 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 773 | |||
VB | T. V. A. | 4 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 402 | 928 402 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 739 | 26 739 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 217 | 55 978 | 32 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 786 911 | 786 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 191 | 76 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 549 | 59 549 | ||
VW | T.V.A. | 45 250 | 45 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 159 | 27 159 | ||
VI | Groupe et associés | 187 662 | 187 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 319 | 77 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 997 | 1 342 758 | 32 239 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 868 |