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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 278 | 6 278 | ||
AH | Fonds commercial | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 066 | 59 155 | 46 911 | 62 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 893 | 107 893 | -2 109 | |
BF | Prêts | 37 000 | 37 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 930 | 87 930 | 145 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 166 | 173 326 | 188 841 | 223 014 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 924 | 48 924 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 355 017 | 23 408 | 331 609 | 322 979 |
BZ | Autres créances | 115 734 | 115 734 | 181 398 | |
CF | Disponibilités | 94 494 | 94 494 | 85 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 614 169 | 23 408 | 590 760 | 589 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 335 | 196 734 | 779 601 | 812 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 124 930 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 168 343 | 213 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 733 | -44 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 326 | 176 593 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 654 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 654 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 007 | 257 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 657 | 104 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 510 | 268 625 | ||
EA | Autres dettes | 18 447 | 5 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 621 | 636 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 779 601 | 812 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 621 | 636 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 489 019 | 1 489 019 | 1 260 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 019 | 1 489 019 | 1 260 889 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 913 | 27 161 | ||
FQ | Autres produits | 401 | -602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 333 | 1 287 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 320 | 61 299 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 399 299 | 334 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 014 | 13 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 566 | 836 129 | ||
FZ | Charges sociales | 101 642 | 99 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 819 | 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 767 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 654 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 398 163 | 1 345 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 170 | -57 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 727 | 11 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 727 | 11 969 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 833 | 11 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 003 | -45 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 | 1 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | 1 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 662 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 270 | 1 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 452 | 1 300 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 720 | 1 345 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 733 | -44 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278 | 6 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 229 | 15 819 | 167 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 507 | 15 819 | 173 326 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 654 | 49 654 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 641 | 21 767 | 23 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 641 | 21 767 | 23 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 641 | 71 421 | 73 062 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 000 | 37 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 930 | 87 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 300 | |||
UX | Autres créances clients | 347 717 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 680 | 595 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 657 | 180 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 008 | 27 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 670 | 31 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831 | 4 831 | ||
VI | Groupe et associés | 213 007 | 213 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 447 | 18 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 621 | 475 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 278 | 6 278 | ||
AH | Fonds commercial | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 066 | 59 155 | 46 911 | 62 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 893 | 107 893 | -2 109 | |
BF | Prêts | 37 000 | 37 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 930 | 87 930 | 145 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 166 | 173 326 | 188 841 | 223 014 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 924 | 48 924 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 355 017 | 23 408 | 331 609 | 322 979 |
BZ | Autres créances | 115 734 | 115 734 | 181 398 | |
CF | Disponibilités | 94 494 | 94 494 | 85 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 614 169 | 23 408 | 590 760 | 589 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 335 | 196 734 | 779 601 | 812 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 124 930 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 168 343 | 213 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 733 | -44 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 326 | 176 593 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 654 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 654 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 007 | 257 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 657 | 104 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 510 | 268 625 | ||
EA | Autres dettes | 18 447 | 5 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 621 | 636 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 779 601 | 812 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 621 | 636 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 489 019 | 1 489 019 | 1 260 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 019 | 1 489 019 | 1 260 889 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 913 | 27 161 | ||
FQ | Autres produits | 401 | -602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 333 | 1 287 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 320 | 61 299 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 399 299 | 334 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 014 | 13 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 566 | 836 129 | ||
FZ | Charges sociales | 101 642 | 99 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 819 | 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 767 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 654 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 398 163 | 1 345 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 170 | -57 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 727 | 11 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 727 | 11 969 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 833 | 11 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 003 | -45 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 | 1 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | 1 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 662 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 270 | 1 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 452 | 1 300 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 720 | 1 345 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 733 | -44 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278 | 6 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 229 | 15 819 | 167 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 507 | 15 819 | 173 326 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 654 | 49 654 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 641 | 21 767 | 23 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 641 | 21 767 | 23 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 641 | 71 421 | 73 062 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 000 | 37 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 930 | 87 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 300 | |||
UX | Autres créances clients | 347 717 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 680 | 595 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 657 | 180 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 008 | 27 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 670 | 31 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831 | 4 831 | ||
VI | Groupe et associés | 213 007 | 213 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 447 | 18 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 621 | 475 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 278 | 6 278 | ||
AH | Fonds commercial | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 066 | 59 155 | 46 911 | 62 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 893 | 107 893 | -2 109 | |
BF | Prêts | 37 000 | 37 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 930 | 87 930 | 145 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 166 | 173 326 | 188 841 | 223 014 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 924 | 48 924 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 355 017 | 23 408 | 331 609 | 322 979 |
BZ | Autres créances | 115 734 | 115 734 | 181 398 | |
CF | Disponibilités | 94 494 | 94 494 | 85 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 614 169 | 23 408 | 590 760 | 589 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 335 | 196 734 | 779 601 | 812 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 124 930 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 168 343 | 213 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 733 | -44 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 326 | 176 593 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 654 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 654 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 007 | 257 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 657 | 104 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 510 | 268 625 | ||
EA | Autres dettes | 18 447 | 5 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 621 | 636 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 779 601 | 812 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 621 | 636 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 489 019 | 1 489 019 | 1 260 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 019 | 1 489 019 | 1 260 889 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 913 | 27 161 | ||
FQ | Autres produits | 401 | -602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 333 | 1 287 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 320 | 61 299 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 399 299 | 334 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 014 | 13 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 566 | 836 129 | ||
FZ | Charges sociales | 101 642 | 99 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 819 | 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 767 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 654 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 398 163 | 1 345 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 170 | -57 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 727 | 11 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 727 | 11 969 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 833 | 11 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 003 | -45 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 | 1 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | 1 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 662 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 270 | 1 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 452 | 1 300 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 720 | 1 345 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 733 | -44 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278 | 6 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 229 | 15 819 | 167 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 507 | 15 819 | 173 326 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 654 | 49 654 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 641 | 21 767 | 23 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 641 | 21 767 | 23 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 641 | 71 421 | 73 062 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 000 | 37 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 930 | 87 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 300 | |||
UX | Autres créances clients | 347 717 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 680 | 595 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 657 | 180 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 008 | 27 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 670 | 31 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831 | 4 831 | ||
VI | Groupe et associés | 213 007 | 213 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 447 | 18 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 621 | 475 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 278 | 6 278 | ||
AH | Fonds commercial | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 066 | 59 155 | 46 911 | 62 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 893 | 107 893 | -2 109 | |
BF | Prêts | 37 000 | 37 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 930 | 87 930 | 145 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 166 | 173 326 | 188 841 | 223 014 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 924 | 48 924 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 355 017 | 23 408 | 331 609 | 322 979 |
BZ | Autres créances | 115 734 | 115 734 | 181 398 | |
CF | Disponibilités | 94 494 | 94 494 | 85 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 614 169 | 23 408 | 590 760 | 589 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 335 | 196 734 | 779 601 | 812 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 124 930 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 168 343 | 213 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 733 | -44 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 326 | 176 593 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 654 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 654 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 007 | 257 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 657 | 104 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 510 | 268 625 | ||
EA | Autres dettes | 18 447 | 5 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 621 | 636 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 779 601 | 812 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 621 | 636 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 489 019 | 1 489 019 | 1 260 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 019 | 1 489 019 | 1 260 889 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 913 | 27 161 | ||
FQ | Autres produits | 401 | -602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 333 | 1 287 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 320 | 61 299 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 399 299 | 334 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 014 | 13 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 566 | 836 129 | ||
FZ | Charges sociales | 101 642 | 99 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 819 | 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 767 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 654 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 398 163 | 1 345 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 170 | -57 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 727 | 11 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 727 | 11 969 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 833 | 11 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 003 | -45 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 | 1 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | 1 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 662 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 270 | 1 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 452 | 1 300 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 720 | 1 345 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 733 | -44 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278 | 6 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 229 | 15 819 | 167 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 507 | 15 819 | 173 326 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 654 | 49 654 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 641 | 21 767 | 23 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 641 | 21 767 | 23 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 641 | 71 421 | 73 062 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 000 | 37 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 930 | 87 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 300 | |||
UX | Autres créances clients | 347 717 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 680 | 595 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 657 | 180 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 008 | 27 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 670 | 31 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831 | 4 831 | ||
VI | Groupe et associés | 213 007 | 213 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 447 | 18 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 621 | 475 621 |