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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 402 | 62 458 | 9 944 | 14 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 318 | 26 501 | 6 816 | 1 182 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 495 | 90 484 | 17 010 | 15 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 455 | 29 455 | 43 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 | 127 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 490 | 323 490 | 244 291 | |
BZ | Autres créances | 427 619 | 427 619 | 888 147 | |
CF | Disponibilités | 277 468 | 277 468 | 78 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 653 | 12 653 | 46 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 814 | 1 070 814 | 1 300 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 310 | 90 484 | 1 087 826 | 1 316 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 730 006 | 730 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 000 | 73 000 | ||
DH | Report à nouveau | -216 898 | -264 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 967 | 47 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 483 140 | 586 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 000 | 408 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 000 | 408 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 641 | 176 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 043 | 133 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 389 685 | 322 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 825 | 1 316 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 685 | 322 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 670 824 | 2 670 824 | 2 532 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 670 824 | 2 670 824 | 2 532 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 249 | 9 144 | ||
FQ | Autres produits | 4 068 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 107 142 | 2 542 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 123 | 152 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 420 | 21 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 476 | 1 276 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 663 | 55 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 262 | 724 121 | ||
FZ | Charges sociales | 85 865 | 76 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 972 | 8 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | 144 000 | ||
GE | Autres charges | 142 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 214 | 2 459 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 071 | 82 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 648 | 2 463 | ||
GN | Différences positives de change | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 648 | 2 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 902 | 50 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 902 | 50 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 253 | -47 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 325 | 34 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 857 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 578 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 857 | 12 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 830 | 12 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -527 | -891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 648 | 2 557 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 616 | 2 509 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 967 | 47 772 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 819 | 2 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 987 | 7 972 | 88 960 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 512 | 7 972 | 90 484 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 215 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 000 | 90 000 | 283 000 | 215 000 |
6T | Sur comptes clients | 142 429 | 142 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 429 | 142 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 550 429 | 90 000 | 425 429 | 215 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | 425 429 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 362 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 794 | |||
VC | Groupe et associés | 414 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 763 | 763 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 641 | 257 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 014 | 93 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 750 | 24 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 278 | 14 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 685 | 389 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 402 | 62 458 | 9 944 | 14 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 318 | 26 501 | 6 816 | 1 182 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 495 | 90 484 | 17 010 | 15 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 455 | 29 455 | 43 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 | 127 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 490 | 323 490 | 244 291 | |
BZ | Autres créances | 427 619 | 427 619 | 888 147 | |
CF | Disponibilités | 277 468 | 277 468 | 78 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 653 | 12 653 | 46 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 814 | 1 070 814 | 1 300 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 310 | 90 484 | 1 087 826 | 1 316 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 730 006 | 730 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 000 | 73 000 | ||
DH | Report à nouveau | -216 898 | -264 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 967 | 47 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 483 140 | 586 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 000 | 408 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 000 | 408 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 641 | 176 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 043 | 133 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 389 685 | 322 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 825 | 1 316 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 685 | 322 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 670 824 | 2 670 824 | 2 532 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 670 824 | 2 670 824 | 2 532 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 249 | 9 144 | ||
FQ | Autres produits | 4 068 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 107 142 | 2 542 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 123 | 152 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 420 | 21 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 476 | 1 276 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 663 | 55 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 262 | 724 121 | ||
FZ | Charges sociales | 85 865 | 76 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 972 | 8 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | 144 000 | ||
GE | Autres charges | 142 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 214 | 2 459 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 071 | 82 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 648 | 2 463 | ||
GN | Différences positives de change | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 648 | 2 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 902 | 50 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 902 | 50 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 253 | -47 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 325 | 34 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 857 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 578 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 857 | 12 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 830 | 12 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -527 | -891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 648 | 2 557 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 616 | 2 509 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 967 | 47 772 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 819 | 2 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 987 | 7 972 | 88 960 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 512 | 7 972 | 90 484 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 215 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 000 | 90 000 | 283 000 | 215 000 |
6T | Sur comptes clients | 142 429 | 142 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 429 | 142 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 550 429 | 90 000 | 425 429 | 215 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | 425 429 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 362 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 794 | |||
VC | Groupe et associés | 414 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 763 | 763 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 641 | 257 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 014 | 93 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 750 | 24 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 278 | 14 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 685 | 389 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 402 | 62 458 | 9 944 | 14 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 318 | 26 501 | 6 816 | 1 182 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 495 | 90 484 | 17 010 | 15 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 455 | 29 455 | 43 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 | 127 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 490 | 323 490 | 244 291 | |
BZ | Autres créances | 427 619 | 427 619 | 888 147 | |
CF | Disponibilités | 277 468 | 277 468 | 78 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 653 | 12 653 | 46 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 814 | 1 070 814 | 1 300 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 310 | 90 484 | 1 087 826 | 1 316 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 730 006 | 730 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 000 | 73 000 | ||
DH | Report à nouveau | -216 898 | -264 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 967 | 47 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 483 140 | 586 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 000 | 408 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 000 | 408 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 641 | 176 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 043 | 133 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 389 685 | 322 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 825 | 1 316 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 685 | 322 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 670 824 | 2 670 824 | 2 532 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 670 824 | 2 670 824 | 2 532 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 249 | 9 144 | ||
FQ | Autres produits | 4 068 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 107 142 | 2 542 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 123 | 152 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 420 | 21 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 476 | 1 276 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 663 | 55 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 262 | 724 121 | ||
FZ | Charges sociales | 85 865 | 76 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 972 | 8 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | 144 000 | ||
GE | Autres charges | 142 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 214 | 2 459 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 071 | 82 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 648 | 2 463 | ||
GN | Différences positives de change | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 648 | 2 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 902 | 50 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 902 | 50 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 253 | -47 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 325 | 34 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 857 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 578 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 857 | 12 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 830 | 12 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -527 | -891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 648 | 2 557 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 616 | 2 509 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 967 | 47 772 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 819 | 2 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 987 | 7 972 | 88 960 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 512 | 7 972 | 90 484 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 215 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 000 | 90 000 | 283 000 | 215 000 |
6T | Sur comptes clients | 142 429 | 142 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 429 | 142 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 550 429 | 90 000 | 425 429 | 215 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | 425 429 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 362 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 794 | |||
VC | Groupe et associés | 414 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 763 | 763 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 641 | 257 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 014 | 93 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 750 | 24 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 278 | 14 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 685 | 389 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 402 | 62 458 | 9 944 | 14 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 318 | 26 501 | 6 816 | 1 182 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 495 | 90 484 | 17 010 | 15 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 455 | 29 455 | 43 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 | 127 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 490 | 323 490 | 244 291 | |
BZ | Autres créances | 427 619 | 427 619 | 888 147 | |
CF | Disponibilités | 277 468 | 277 468 | 78 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 653 | 12 653 | 46 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 814 | 1 070 814 | 1 300 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 310 | 90 484 | 1 087 826 | 1 316 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 730 006 | 730 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 000 | 73 000 | ||
DH | Report à nouveau | -216 898 | -264 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 967 | 47 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 483 140 | 586 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 000 | 408 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 000 | 408 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 641 | 176 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 043 | 133 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 389 685 | 322 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 825 | 1 316 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 685 | 322 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 670 824 | 2 670 824 | 2 532 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 670 824 | 2 670 824 | 2 532 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 249 | 9 144 | ||
FQ | Autres produits | 4 068 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 107 142 | 2 542 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 123 | 152 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 420 | 21 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 476 | 1 276 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 663 | 55 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 262 | 724 121 | ||
FZ | Charges sociales | 85 865 | 76 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 972 | 8 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | 144 000 | ||
GE | Autres charges | 142 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 214 | 2 459 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 071 | 82 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 648 | 2 463 | ||
GN | Différences positives de change | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 648 | 2 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 902 | 50 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 902 | 50 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 253 | -47 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 325 | 34 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 857 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 578 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 857 | 12 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 830 | 12 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -527 | -891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 648 | 2 557 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 616 | 2 509 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 967 | 47 772 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 819 | 2 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 987 | 7 972 | 88 960 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 512 | 7 972 | 90 484 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 215 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 000 | 90 000 | 283 000 | 215 000 |
6T | Sur comptes clients | 142 429 | 142 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 429 | 142 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 550 429 | 90 000 | 425 429 | 215 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | 425 429 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 362 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 794 | |||
VC | Groupe et associés | 414 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 763 | 763 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 641 | 257 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 014 | 93 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 750 | 24 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 278 | 14 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 685 | 389 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 402 | 62 458 | 9 944 | 14 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 318 | 26 501 | 6 816 | 1 182 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 495 | 90 484 | 17 010 | 15 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 455 | 29 455 | 43 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 | 127 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 490 | 323 490 | 244 291 | |
BZ | Autres créances | 427 619 | 427 619 | 888 147 | |
CF | Disponibilités | 277 468 | 277 468 | 78 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 653 | 12 653 | 46 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 814 | 1 070 814 | 1 300 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 310 | 90 484 | 1 087 826 | 1 316 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 730 006 | 730 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 000 | 73 000 | ||
DH | Report à nouveau | -216 898 | -264 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 967 | 47 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 483 140 | 586 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 000 | 408 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 000 | 408 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 641 | 176 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 043 | 133 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 389 685 | 322 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 825 | 1 316 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 685 | 322 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 670 824 | 2 670 824 | 2 532 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 670 824 | 2 670 824 | 2 532 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 249 | 9 144 | ||
FQ | Autres produits | 4 068 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 107 142 | 2 542 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 123 | 152 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 420 | 21 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 476 | 1 276 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 663 | 55 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 262 | 724 121 | ||
FZ | Charges sociales | 85 865 | 76 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 972 | 8 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | 144 000 | ||
GE | Autres charges | 142 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 214 | 2 459 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 071 | 82 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 648 | 2 463 | ||
GN | Différences positives de change | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 648 | 2 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 902 | 50 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 902 | 50 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 253 | -47 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 325 | 34 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 857 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 578 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 857 | 12 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 830 | 12 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -527 | -891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 648 | 2 557 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 616 | 2 509 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 967 | 47 772 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 819 | 2 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 987 | 7 972 | 88 960 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 512 | 7 972 | 90 484 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 215 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 000 | 90 000 | 283 000 | 215 000 |
6T | Sur comptes clients | 142 429 | 142 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 429 | 142 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 550 429 | 90 000 | 425 429 | 215 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | 425 429 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 362 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 794 | |||
VC | Groupe et associés | 414 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 763 | 763 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 641 | 257 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 014 | 93 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 750 | 24 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 278 | 14 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 685 | 389 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 402 | 62 458 | 9 944 | 14 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 318 | 26 501 | 6 816 | 1 182 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 495 | 90 484 | 17 010 | 15 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 455 | 29 455 | 43 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 | 127 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 490 | 323 490 | 244 291 | |
BZ | Autres créances | 427 619 | 427 619 | 888 147 | |
CF | Disponibilités | 277 468 | 277 468 | 78 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 653 | 12 653 | 46 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 814 | 1 070 814 | 1 300 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 310 | 90 484 | 1 087 826 | 1 316 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 730 006 | 730 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 000 | 73 000 | ||
DH | Report à nouveau | -216 898 | -264 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 967 | 47 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 483 140 | 586 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 000 | 408 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 000 | 408 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 641 | 176 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 043 | 133 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 389 685 | 322 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 825 | 1 316 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 685 | 322 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 670 824 | 2 670 824 | 2 532 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 670 824 | 2 670 824 | 2 532 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 249 | 9 144 | ||
FQ | Autres produits | 4 068 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 107 142 | 2 542 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 123 | 152 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 420 | 21 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 476 | 1 276 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 663 | 55 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 262 | 724 121 | ||
FZ | Charges sociales | 85 865 | 76 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 972 | 8 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | 144 000 | ||
GE | Autres charges | 142 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 214 | 2 459 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 071 | 82 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 648 | 2 463 | ||
GN | Différences positives de change | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 648 | 2 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 902 | 50 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 902 | 50 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 253 | -47 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 325 | 34 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 857 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 578 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 857 | 12 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 830 | 12 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -527 | -891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 648 | 2 557 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 616 | 2 509 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 967 | 47 772 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 819 | 2 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 987 | 7 972 | 88 960 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 512 | 7 972 | 90 484 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 215 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 000 | 90 000 | 283 000 | 215 000 |
6T | Sur comptes clients | 142 429 | 142 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 429 | 142 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 550 429 | 90 000 | 425 429 | 215 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | 425 429 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 362 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 794 | |||
VC | Groupe et associés | 414 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 763 | 763 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 641 | 257 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 014 | 93 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 750 | 24 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 278 | 14 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 685 | 389 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 402 | 62 458 | 9 944 | 14 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 318 | 26 501 | 6 816 | 1 182 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 495 | 90 484 | 17 010 | 15 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 455 | 29 455 | 43 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 | 127 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 490 | 323 490 | 244 291 | |
BZ | Autres créances | 427 619 | 427 619 | 888 147 | |
CF | Disponibilités | 277 468 | 277 468 | 78 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 653 | 12 653 | 46 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 814 | 1 070 814 | 1 300 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 310 | 90 484 | 1 087 826 | 1 316 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 730 006 | 730 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 000 | 73 000 | ||
DH | Report à nouveau | -216 898 | -264 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 967 | 47 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 483 140 | 586 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 000 | 408 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 000 | 408 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 641 | 176 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 043 | 133 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 389 685 | 322 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 825 | 1 316 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 685 | 322 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 670 824 | 2 670 824 | 2 532 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 670 824 | 2 670 824 | 2 532 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 249 | 9 144 | ||
FQ | Autres produits | 4 068 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 107 142 | 2 542 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 123 | 152 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 420 | 21 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 476 | 1 276 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 663 | 55 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 262 | 724 121 | ||
FZ | Charges sociales | 85 865 | 76 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 972 | 8 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | 144 000 | ||
GE | Autres charges | 142 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 214 | 2 459 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 071 | 82 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 648 | 2 463 | ||
GN | Différences positives de change | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 648 | 2 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 902 | 50 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 902 | 50 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 253 | -47 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 325 | 34 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 857 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 578 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 857 | 12 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 830 | 12 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -527 | -891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 648 | 2 557 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 616 | 2 509 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 967 | 47 772 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 819 | 2 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 987 | 7 972 | 88 960 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 512 | 7 972 | 90 484 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 215 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 000 | 90 000 | 283 000 | 215 000 |
6T | Sur comptes clients | 142 429 | 142 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 429 | 142 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 550 429 | 90 000 | 425 429 | 215 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | 425 429 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 362 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 794 | |||
VC | Groupe et associés | 414 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 763 | 763 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 641 | 257 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 014 | 93 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 750 | 24 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 278 | 14 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 685 | 389 685 |