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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 308 | 7 308 | ||
AH | Fonds commercial | 855 000 | 855 000 | 855 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 993 | 152 236 | 28 757 | 37 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 185 | 423 599 | 108 585 | 131 263 |
CU | Autres participations | 3 952 | 3 952 | 3 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 169 | 9 169 | 9 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 588 607 | 583 144 | 1 005 463 | 1 036 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 753 | 1 753 | 2 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 182 | 535 | 24 648 | 15 717 |
BZ | Autres créances | 30 645 | 30 645 | 50 320 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 12 551 | 12 551 | 6 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 421 | 21 421 | 19 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 121 553 | 535 | 121 018 | 124 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 160 | 583 678 | 1 126 481 | 1 160 483 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 578 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 342 010 | 360 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 001 | 12 003 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 854 | 3 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 414 865 | 397 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 308 | 192 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 345 | 446 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 428 | 51 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 912 | 65 617 | ||
EA | Autres dettes | 12 922 | 7 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 703 | 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 711 616 | 762 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 481 | 1 160 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 118 | 665 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 803 | 10 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 995 338 | 995 338 | 996 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 995 338 | 995 338 | 996 684 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 457 | 15 090 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 131 | 1 012 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 402 | 57 988 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 670 | -842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 091 | 477 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 636 | 29 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 405 | 285 304 | ||
FZ | Charges sociales | 64 298 | 65 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 727 | 71 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 356 | |||
GE | Autres charges | 2 005 | 4 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 945 233 | 990 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 897 | 21 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 | 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 110 | 7 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 110 | 7 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 944 | -6 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 954 | 14 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 | 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 | 988 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 | 3 368 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 | 3 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 | -2 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 969 | 1 013 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 968 | 1 001 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 001 | 12 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 885 | 13 133 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 212 | 15 979 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 314 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308 | 7 308 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 109 | 45 727 | 575 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 537 417 | 45 727 | 583 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 107 | 572 | 535 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 107 | 572 | 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 107 | 572 | 535 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 169 | 9 169 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 578 | |||
UX | Autres créances clients | 24 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 963 | |||
VB | T. V. A. | 9 103 | |||
VP | Divers | 10 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 417 | 85 839 | 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 422 | 17 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 887 | 90 388 | 83 784 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 424 | 424 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 428 | 58 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 509 | 18 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503 | 14 503 | ||
VW | T.V.A. | 271 | 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 628 | 16 628 | ||
VI | Groupe et associés | 368 920 | 368 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 922 | 12 922 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 703 | 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 616 | 599 118 | 83 784 | 28 715 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 308 | 7 308 | ||
AH | Fonds commercial | 855 000 | 855 000 | 855 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 993 | 152 236 | 28 757 | 37 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 185 | 423 599 | 108 585 | 131 263 |
CU | Autres participations | 3 952 | 3 952 | 3 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 169 | 9 169 | 9 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 588 607 | 583 144 | 1 005 463 | 1 036 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 753 | 1 753 | 2 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 182 | 535 | 24 648 | 15 717 |
BZ | Autres créances | 30 645 | 30 645 | 50 320 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 12 551 | 12 551 | 6 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 421 | 21 421 | 19 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 121 553 | 535 | 121 018 | 124 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 160 | 583 678 | 1 126 481 | 1 160 483 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 578 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 342 010 | 360 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 001 | 12 003 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 854 | 3 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 414 865 | 397 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 308 | 192 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 345 | 446 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 428 | 51 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 912 | 65 617 | ||
EA | Autres dettes | 12 922 | 7 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 703 | 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 711 616 | 762 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 481 | 1 160 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 118 | 665 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 803 | 10 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 995 338 | 995 338 | 996 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 995 338 | 995 338 | 996 684 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 457 | 15 090 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 131 | 1 012 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 402 | 57 988 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 670 | -842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 091 | 477 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 636 | 29 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 405 | 285 304 | ||
FZ | Charges sociales | 64 298 | 65 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 727 | 71 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 356 | |||
GE | Autres charges | 2 005 | 4 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 945 233 | 990 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 897 | 21 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 | 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 110 | 7 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 110 | 7 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 944 | -6 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 954 | 14 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 | 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 | 988 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 | 3 368 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 | 3 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 | -2 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 969 | 1 013 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 968 | 1 001 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 001 | 12 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 885 | 13 133 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 212 | 15 979 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 314 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308 | 7 308 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 109 | 45 727 | 575 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 537 417 | 45 727 | 583 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 107 | 572 | 535 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 107 | 572 | 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 107 | 572 | 535 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 169 | 9 169 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 578 | |||
UX | Autres créances clients | 24 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 963 | |||
VB | T. V. A. | 9 103 | |||
VP | Divers | 10 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 417 | 85 839 | 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 422 | 17 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 887 | 90 388 | 83 784 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 424 | 424 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 428 | 58 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 509 | 18 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503 | 14 503 | ||
VW | T.V.A. | 271 | 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 628 | 16 628 | ||
VI | Groupe et associés | 368 920 | 368 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 922 | 12 922 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 703 | 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 616 | 599 118 | 83 784 | 28 715 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 308 | 7 308 | ||
AH | Fonds commercial | 855 000 | 855 000 | 855 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 993 | 152 236 | 28 757 | 37 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 185 | 423 599 | 108 585 | 131 263 |
CU | Autres participations | 3 952 | 3 952 | 3 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 169 | 9 169 | 9 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 588 607 | 583 144 | 1 005 463 | 1 036 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 753 | 1 753 | 2 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 182 | 535 | 24 648 | 15 717 |
BZ | Autres créances | 30 645 | 30 645 | 50 320 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 12 551 | 12 551 | 6 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 421 | 21 421 | 19 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 121 553 | 535 | 121 018 | 124 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 160 | 583 678 | 1 126 481 | 1 160 483 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 578 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 342 010 | 360 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 001 | 12 003 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 854 | 3 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 414 865 | 397 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 308 | 192 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 345 | 446 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 428 | 51 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 912 | 65 617 | ||
EA | Autres dettes | 12 922 | 7 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 703 | 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 711 616 | 762 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 481 | 1 160 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 118 | 665 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 803 | 10 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 995 338 | 995 338 | 996 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 995 338 | 995 338 | 996 684 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 457 | 15 090 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 131 | 1 012 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 402 | 57 988 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 670 | -842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 091 | 477 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 636 | 29 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 405 | 285 304 | ||
FZ | Charges sociales | 64 298 | 65 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 727 | 71 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 356 | |||
GE | Autres charges | 2 005 | 4 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 945 233 | 990 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 897 | 21 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 | 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 110 | 7 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 110 | 7 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 944 | -6 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 954 | 14 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 | 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 | 988 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 | 3 368 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 | 3 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 | -2 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 969 | 1 013 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 968 | 1 001 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 001 | 12 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 885 | 13 133 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 212 | 15 979 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 314 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308 | 7 308 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 109 | 45 727 | 575 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 537 417 | 45 727 | 583 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 107 | 572 | 535 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 107 | 572 | 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 107 | 572 | 535 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 169 | 9 169 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 578 | |||
UX | Autres créances clients | 24 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 963 | |||
VB | T. V. A. | 9 103 | |||
VP | Divers | 10 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 417 | 85 839 | 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 422 | 17 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 887 | 90 388 | 83 784 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 424 | 424 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 428 | 58 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 509 | 18 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503 | 14 503 | ||
VW | T.V.A. | 271 | 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 628 | 16 628 | ||
VI | Groupe et associés | 368 920 | 368 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 922 | 12 922 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 703 | 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 616 | 599 118 | 83 784 | 28 715 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 308 | 7 308 | ||
AH | Fonds commercial | 855 000 | 855 000 | 855 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 993 | 152 236 | 28 757 | 37 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 185 | 423 599 | 108 585 | 131 263 |
CU | Autres participations | 3 952 | 3 952 | 3 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 169 | 9 169 | 9 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 588 607 | 583 144 | 1 005 463 | 1 036 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 753 | 1 753 | 2 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 182 | 535 | 24 648 | 15 717 |
BZ | Autres créances | 30 645 | 30 645 | 50 320 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 12 551 | 12 551 | 6 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 421 | 21 421 | 19 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 121 553 | 535 | 121 018 | 124 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 160 | 583 678 | 1 126 481 | 1 160 483 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 578 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 342 010 | 360 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 001 | 12 003 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 854 | 3 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 414 865 | 397 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 308 | 192 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 345 | 446 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 428 | 51 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 912 | 65 617 | ||
EA | Autres dettes | 12 922 | 7 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 703 | 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 711 616 | 762 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 481 | 1 160 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 118 | 665 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 803 | 10 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 995 338 | 995 338 | 996 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 995 338 | 995 338 | 996 684 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 457 | 15 090 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 131 | 1 012 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 402 | 57 988 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 670 | -842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 091 | 477 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 636 | 29 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 405 | 285 304 | ||
FZ | Charges sociales | 64 298 | 65 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 727 | 71 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 356 | |||
GE | Autres charges | 2 005 | 4 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 945 233 | 990 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 897 | 21 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 | 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 110 | 7 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 110 | 7 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 944 | -6 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 954 | 14 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 | 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 | 988 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 | 3 368 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 | 3 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 | -2 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 969 | 1 013 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 968 | 1 001 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 001 | 12 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 885 | 13 133 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 212 | 15 979 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 314 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308 | 7 308 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 109 | 45 727 | 575 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 537 417 | 45 727 | 583 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 107 | 572 | 535 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 107 | 572 | 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 107 | 572 | 535 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 169 | 9 169 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 578 | |||
UX | Autres créances clients | 24 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 963 | |||
VB | T. V. A. | 9 103 | |||
VP | Divers | 10 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 417 | 85 839 | 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 422 | 17 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 887 | 90 388 | 83 784 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 424 | 424 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 428 | 58 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 509 | 18 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503 | 14 503 | ||
VW | T.V.A. | 271 | 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 628 | 16 628 | ||
VI | Groupe et associés | 368 920 | 368 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 922 | 12 922 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 703 | 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 616 | 599 118 | 83 784 | 28 715 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 308 | 7 308 | ||
AH | Fonds commercial | 855 000 | 855 000 | 855 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 993 | 152 236 | 28 757 | 37 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 185 | 423 599 | 108 585 | 131 263 |
CU | Autres participations | 3 952 | 3 952 | 3 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 169 | 9 169 | 9 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 588 607 | 583 144 | 1 005 463 | 1 036 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 753 | 1 753 | 2 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 182 | 535 | 24 648 | 15 717 |
BZ | Autres créances | 30 645 | 30 645 | 50 320 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 12 551 | 12 551 | 6 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 421 | 21 421 | 19 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 121 553 | 535 | 121 018 | 124 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 160 | 583 678 | 1 126 481 | 1 160 483 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 578 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 342 010 | 360 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 001 | 12 003 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 854 | 3 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 414 865 | 397 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 308 | 192 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 345 | 446 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 428 | 51 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 912 | 65 617 | ||
EA | Autres dettes | 12 922 | 7 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 703 | 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 711 616 | 762 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 481 | 1 160 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 118 | 665 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 803 | 10 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 995 338 | 995 338 | 996 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 995 338 | 995 338 | 996 684 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 457 | 15 090 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 131 | 1 012 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 402 | 57 988 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 670 | -842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 091 | 477 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 636 | 29 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 405 | 285 304 | ||
FZ | Charges sociales | 64 298 | 65 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 727 | 71 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 356 | |||
GE | Autres charges | 2 005 | 4 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 945 233 | 990 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 897 | 21 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 | 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 110 | 7 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 110 | 7 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 944 | -6 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 954 | 14 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 | 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 | 988 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 | 3 368 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 | 3 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 | -2 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 969 | 1 013 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 968 | 1 001 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 001 | 12 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 885 | 13 133 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 212 | 15 979 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 314 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308 | 7 308 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 109 | 45 727 | 575 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 537 417 | 45 727 | 583 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 107 | 572 | 535 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 107 | 572 | 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 107 | 572 | 535 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 169 | 9 169 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 578 | |||
UX | Autres créances clients | 24 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 963 | |||
VB | T. V. A. | 9 103 | |||
VP | Divers | 10 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 417 | 85 839 | 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 422 | 17 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 887 | 90 388 | 83 784 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 424 | 424 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 428 | 58 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 509 | 18 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503 | 14 503 | ||
VW | T.V.A. | 271 | 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 628 | 16 628 | ||
VI | Groupe et associés | 368 920 | 368 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 922 | 12 922 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 703 | 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 616 | 599 118 | 83 784 | 28 715 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 308 | 7 308 | ||
AH | Fonds commercial | 855 000 | 855 000 | 855 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 993 | 152 236 | 28 757 | 37 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 185 | 423 599 | 108 585 | 131 263 |
CU | Autres participations | 3 952 | 3 952 | 3 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 169 | 9 169 | 9 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 588 607 | 583 144 | 1 005 463 | 1 036 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 753 | 1 753 | 2 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 182 | 535 | 24 648 | 15 717 |
BZ | Autres créances | 30 645 | 30 645 | 50 320 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 12 551 | 12 551 | 6 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 421 | 21 421 | 19 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 121 553 | 535 | 121 018 | 124 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 160 | 583 678 | 1 126 481 | 1 160 483 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 578 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 342 010 | 360 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 001 | 12 003 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 854 | 3 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 414 865 | 397 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 308 | 192 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 345 | 446 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 428 | 51 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 912 | 65 617 | ||
EA | Autres dettes | 12 922 | 7 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 703 | 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 711 616 | 762 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 481 | 1 160 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 118 | 665 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 803 | 10 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 995 338 | 995 338 | 996 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 995 338 | 995 338 | 996 684 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 457 | 15 090 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 131 | 1 012 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 402 | 57 988 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 670 | -842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 091 | 477 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 636 | 29 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 405 | 285 304 | ||
FZ | Charges sociales | 64 298 | 65 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 727 | 71 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 356 | |||
GE | Autres charges | 2 005 | 4 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 945 233 | 990 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 897 | 21 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 | 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 110 | 7 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 110 | 7 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 944 | -6 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 954 | 14 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 | 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 | 988 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 | 3 368 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 | 3 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 | -2 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 969 | 1 013 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 968 | 1 001 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 001 | 12 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 885 | 13 133 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 212 | 15 979 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 314 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308 | 7 308 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 109 | 45 727 | 575 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 537 417 | 45 727 | 583 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 107 | 572 | 535 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 107 | 572 | 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 107 | 572 | 535 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 169 | 9 169 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 578 | |||
UX | Autres créances clients | 24 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 963 | |||
VB | T. V. A. | 9 103 | |||
VP | Divers | 10 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 417 | 85 839 | 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 422 | 17 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 887 | 90 388 | 83 784 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 424 | 424 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 428 | 58 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 509 | 18 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503 | 14 503 | ||
VW | T.V.A. | 271 | 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 628 | 16 628 | ||
VI | Groupe et associés | 368 920 | 368 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 922 | 12 922 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 703 | 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 616 | 599 118 | 83 784 | 28 715 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 048 |