Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 822 | 2 676 | 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 | 918 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 080 | 6 590 | 2 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 344 | 10 184 | 5 160 | |
BT | Marchandises | 47 966 | 47 966 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 716 | 7 397 | 121 319 | |
BZ | Autres créances | 6 731 | 6 731 | ||
CF | Disponibilités | 14 419 | 14 419 | ||
CJ | TOTAL (II) | 197 832 | 7 397 | 190 435 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 674 | 12 674 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 850 | 17 581 | 208 269 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -361 257 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 286 | |||
DL | TOTAL (I) | -323 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 054 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 767 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 485 | |||
EA | Autres dettes | 40 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 519 138 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 269 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 138 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 358 666 | 30 075 | 388 741 | |
FG | Production vendue services | 6 583 | 375 | 6 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 365 249 | 30 450 | 395 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 144 | |||
FQ | Autres produits | 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 398 953 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 167 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 70 177 | |||
FZ | Charges sociales | 25 979 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 832 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 674 | |||
GE | Autres charges | 87 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 441 | |||
GN | Différences positives de change | 2 169 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 169 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -910 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 351 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 065 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 473 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273 | 403 | 2 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 711 | 429 | 12 633 | 7 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 984 | 832 | 12 633 | 10 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 12 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 061 | 12 674 | 3 061 | 12 674 |
6T | Sur comptes clients | 7 481 | 83 | 7 397 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 481 | 83 | 7 397 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 541 | 12 674 | 3 144 | 20 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 674 | 3 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 453 | 10 453 | ||
UX | Autres créances clients | 118 263 | 118 263 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 914 | 2 914 | ||
VB | T. V. A. | 2 938 | 2 938 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 | 879 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 970 | 135 447 | 2 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 | 394 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 767 | 343 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 372 | 7 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332 | 8 332 | ||
VW | T.V.A. | 6 699 | 6 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 | 1 082 | ||
VI | Groupe et associés | 111 054 | 111 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 438 | 40 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 138 | 519 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 822 | 2 676 | 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 | 918 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 080 | 6 590 | 2 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 344 | 10 184 | 5 160 | |
BT | Marchandises | 47 966 | 47 966 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 716 | 7 397 | 121 319 | |
BZ | Autres créances | 6 731 | 6 731 | ||
CF | Disponibilités | 14 419 | 14 419 | ||
CJ | TOTAL (II) | 197 832 | 7 397 | 190 435 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 674 | 12 674 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 850 | 17 581 | 208 269 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -361 257 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 286 | |||
DL | TOTAL (I) | -323 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 054 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 767 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 485 | |||
EA | Autres dettes | 40 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 519 138 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 269 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 138 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 358 666 | 30 075 | 388 741 | |
FG | Production vendue services | 6 583 | 375 | 6 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 365 249 | 30 450 | 395 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 144 | |||
FQ | Autres produits | 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 398 953 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 167 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 70 177 | |||
FZ | Charges sociales | 25 979 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 832 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 674 | |||
GE | Autres charges | 87 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 441 | |||
GN | Différences positives de change | 2 169 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 169 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -910 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 351 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 065 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 473 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273 | 403 | 2 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 711 | 429 | 12 633 | 7 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 984 | 832 | 12 633 | 10 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 12 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 061 | 12 674 | 3 061 | 12 674 |
6T | Sur comptes clients | 7 481 | 83 | 7 397 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 481 | 83 | 7 397 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 541 | 12 674 | 3 144 | 20 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 674 | 3 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 453 | 10 453 | ||
UX | Autres créances clients | 118 263 | 118 263 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 914 | 2 914 | ||
VB | T. V. A. | 2 938 | 2 938 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 | 879 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 970 | 135 447 | 2 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 | 394 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 767 | 343 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 372 | 7 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332 | 8 332 | ||
VW | T.V.A. | 6 699 | 6 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 | 1 082 | ||
VI | Groupe et associés | 111 054 | 111 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 438 | 40 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 138 | 519 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 822 | 2 676 | 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 | 918 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 080 | 6 590 | 2 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 344 | 10 184 | 5 160 | |
BT | Marchandises | 47 966 | 47 966 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 716 | 7 397 | 121 319 | |
BZ | Autres créances | 6 731 | 6 731 | ||
CF | Disponibilités | 14 419 | 14 419 | ||
CJ | TOTAL (II) | 197 832 | 7 397 | 190 435 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 674 | 12 674 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 850 | 17 581 | 208 269 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -361 257 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 286 | |||
DL | TOTAL (I) | -323 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 054 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 767 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 485 | |||
EA | Autres dettes | 40 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 519 138 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 269 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 138 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 358 666 | 30 075 | 388 741 | |
FG | Production vendue services | 6 583 | 375 | 6 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 365 249 | 30 450 | 395 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 144 | |||
FQ | Autres produits | 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 398 953 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 167 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 70 177 | |||
FZ | Charges sociales | 25 979 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 832 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 674 | |||
GE | Autres charges | 87 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 441 | |||
GN | Différences positives de change | 2 169 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 169 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -910 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 351 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 065 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 473 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273 | 403 | 2 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 711 | 429 | 12 633 | 7 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 984 | 832 | 12 633 | 10 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 12 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 061 | 12 674 | 3 061 | 12 674 |
6T | Sur comptes clients | 7 481 | 83 | 7 397 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 481 | 83 | 7 397 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 541 | 12 674 | 3 144 | 20 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 674 | 3 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 453 | 10 453 | ||
UX | Autres créances clients | 118 263 | 118 263 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 914 | 2 914 | ||
VB | T. V. A. | 2 938 | 2 938 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 | 879 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 970 | 135 447 | 2 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 | 394 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 767 | 343 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 372 | 7 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332 | 8 332 | ||
VW | T.V.A. | 6 699 | 6 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 | 1 082 | ||
VI | Groupe et associés | 111 054 | 111 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 438 | 40 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 138 | 519 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 822 | 2 676 | 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 | 918 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 080 | 6 590 | 2 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 344 | 10 184 | 5 160 | |
BT | Marchandises | 47 966 | 47 966 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 716 | 7 397 | 121 319 | |
BZ | Autres créances | 6 731 | 6 731 | ||
CF | Disponibilités | 14 419 | 14 419 | ||
CJ | TOTAL (II) | 197 832 | 7 397 | 190 435 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 674 | 12 674 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 850 | 17 581 | 208 269 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -361 257 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 286 | |||
DL | TOTAL (I) | -323 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 054 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 767 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 485 | |||
EA | Autres dettes | 40 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 519 138 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 269 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 138 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 358 666 | 30 075 | 388 741 | |
FG | Production vendue services | 6 583 | 375 | 6 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 365 249 | 30 450 | 395 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 144 | |||
FQ | Autres produits | 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 398 953 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 167 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 70 177 | |||
FZ | Charges sociales | 25 979 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 832 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 674 | |||
GE | Autres charges | 87 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 441 | |||
GN | Différences positives de change | 2 169 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 169 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -910 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 351 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 065 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 473 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273 | 403 | 2 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 711 | 429 | 12 633 | 7 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 984 | 832 | 12 633 | 10 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 12 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 061 | 12 674 | 3 061 | 12 674 |
6T | Sur comptes clients | 7 481 | 83 | 7 397 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 481 | 83 | 7 397 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 541 | 12 674 | 3 144 | 20 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 674 | 3 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 453 | 10 453 | ||
UX | Autres créances clients | 118 263 | 118 263 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 914 | 2 914 | ||
VB | T. V. A. | 2 938 | 2 938 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 | 879 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 970 | 135 447 | 2 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 | 394 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 767 | 343 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 372 | 7 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332 | 8 332 | ||
VW | T.V.A. | 6 699 | 6 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 | 1 082 | ||
VI | Groupe et associés | 111 054 | 111 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 438 | 40 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 138 | 519 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 822 | 2 676 | 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 | 918 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 080 | 6 590 | 2 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 344 | 10 184 | 5 160 | |
BT | Marchandises | 47 966 | 47 966 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 716 | 7 397 | 121 319 | |
BZ | Autres créances | 6 731 | 6 731 | ||
CF | Disponibilités | 14 419 | 14 419 | ||
CJ | TOTAL (II) | 197 832 | 7 397 | 190 435 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 674 | 12 674 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 850 | 17 581 | 208 269 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -361 257 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 286 | |||
DL | TOTAL (I) | -323 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 054 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 767 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 485 | |||
EA | Autres dettes | 40 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 519 138 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 269 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 138 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 358 666 | 30 075 | 388 741 | |
FG | Production vendue services | 6 583 | 375 | 6 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 365 249 | 30 450 | 395 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 144 | |||
FQ | Autres produits | 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 398 953 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 167 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 70 177 | |||
FZ | Charges sociales | 25 979 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 832 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 674 | |||
GE | Autres charges | 87 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 441 | |||
GN | Différences positives de change | 2 169 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 169 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -910 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 351 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 065 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 473 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273 | 403 | 2 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 711 | 429 | 12 633 | 7 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 984 | 832 | 12 633 | 10 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 12 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 061 | 12 674 | 3 061 | 12 674 |
6T | Sur comptes clients | 7 481 | 83 | 7 397 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 481 | 83 | 7 397 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 541 | 12 674 | 3 144 | 20 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 674 | 3 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 453 | 10 453 | ||
UX | Autres créances clients | 118 263 | 118 263 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 914 | 2 914 | ||
VB | T. V. A. | 2 938 | 2 938 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 | 879 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 970 | 135 447 | 2 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 | 394 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 767 | 343 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 372 | 7 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332 | 8 332 | ||
VW | T.V.A. | 6 699 | 6 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 | 1 082 | ||
VI | Groupe et associés | 111 054 | 111 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 438 | 40 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 138 | 519 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 822 | 2 676 | 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 | 918 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 080 | 6 590 | 2 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 344 | 10 184 | 5 160 | |
BT | Marchandises | 47 966 | 47 966 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 716 | 7 397 | 121 319 | |
BZ | Autres créances | 6 731 | 6 731 | ||
CF | Disponibilités | 14 419 | 14 419 | ||
CJ | TOTAL (II) | 197 832 | 7 397 | 190 435 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 674 | 12 674 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 850 | 17 581 | 208 269 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -361 257 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 286 | |||
DL | TOTAL (I) | -323 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 054 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 767 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 485 | |||
EA | Autres dettes | 40 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 519 138 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 269 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 138 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 358 666 | 30 075 | 388 741 | |
FG | Production vendue services | 6 583 | 375 | 6 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 365 249 | 30 450 | 395 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 144 | |||
FQ | Autres produits | 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 398 953 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 167 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 70 177 | |||
FZ | Charges sociales | 25 979 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 832 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 674 | |||
GE | Autres charges | 87 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 441 | |||
GN | Différences positives de change | 2 169 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 169 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -910 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 351 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 065 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 473 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273 | 403 | 2 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 711 | 429 | 12 633 | 7 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 984 | 832 | 12 633 | 10 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 12 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 061 | 12 674 | 3 061 | 12 674 |
6T | Sur comptes clients | 7 481 | 83 | 7 397 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 481 | 83 | 7 397 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 541 | 12 674 | 3 144 | 20 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 674 | 3 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 453 | 10 453 | ||
UX | Autres créances clients | 118 263 | 118 263 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 914 | 2 914 | ||
VB | T. V. A. | 2 938 | 2 938 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 | 879 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 970 | 135 447 | 2 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 | 394 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 767 | 343 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 372 | 7 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332 | 8 332 | ||
VW | T.V.A. | 6 699 | 6 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 | 1 082 | ||
VI | Groupe et associés | 111 054 | 111 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 438 | 40 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 138 | 519 138 |