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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 575 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 297 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 781 | 19 781 | 2 454 | |
BH | Autres immobilisations financières | 618 | 618 | 18 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 399 | 19 781 | 618 | 46 238 |
BT | Marchandises | 33 654 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 746 | |||
BZ | Autres créances | 29 836 | 29 836 | 52 773 | |
CF | Disponibilités | 224 552 | 224 552 | 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 460 | |||
CJ | TOTAL (II) | 254 388 | 254 388 | 230 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 787 | 19 781 | 255 006 | 277 017 |
CP | Parts à moins d’un an | 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602 | 68 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | -77 732 | -62 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 271 | -15 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 680 | 24 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 589 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 542 | 106 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 784 | 65 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 326 | 252 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 006 | 277 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 326 | 252 608 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 542 | 206 542 | 317 183 | |
FG | Production vendue services | 124 885 | 124 885 | 232 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 426 | 331 426 | 549 620 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 416 | 978 | ||
FQ | Autres produits | 386 | 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 229 | 551 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 605 | 221 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 654 | 9 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 62 922 | 92 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 988 | 12 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 475 | 121 405 | ||
FZ | Charges sociales | 20 767 | 45 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 137 | 12 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 858 | 558 | ||
GE | Autres charges | 29 569 | 46 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 704 | 563 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 475 | -12 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 245 | 2 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 245 | 2 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 871 | 4 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 871 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 625 | -2 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 101 | -14 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 217 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 900 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 117 | 1 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 686 | 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 060 | 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 746 | 1 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 372 | -187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 592 | 554 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 320 | 569 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 271 | -15 171 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 071 | 1 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 152 | 45 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334 | 575 | 9 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 190 | 5 562 | 184 971 | 19 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 524 | 6 137 | 194 880 | 19 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 558 | 1 858 | 2 416 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 | 1 858 | 2 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 | 1 858 | 2 416 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 858 | 2 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 618 | 618 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 439 | |||
VB | T. V. A. | 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 454 | 30 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 542 | 17 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784 | 5 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 326 | 23 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 575 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 297 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 781 | 19 781 | 2 454 | |
BH | Autres immobilisations financières | 618 | 618 | 18 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 399 | 19 781 | 618 | 46 238 |
BT | Marchandises | 33 654 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 746 | |||
BZ | Autres créances | 29 836 | 29 836 | 52 773 | |
CF | Disponibilités | 224 552 | 224 552 | 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 460 | |||
CJ | TOTAL (II) | 254 388 | 254 388 | 230 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 787 | 19 781 | 255 006 | 277 017 |
CP | Parts à moins d’un an | 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602 | 68 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | -77 732 | -62 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 271 | -15 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 680 | 24 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 589 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 542 | 106 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 784 | 65 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 326 | 252 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 006 | 277 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 326 | 252 608 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 542 | 206 542 | 317 183 | |
FG | Production vendue services | 124 885 | 124 885 | 232 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 426 | 331 426 | 549 620 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 416 | 978 | ||
FQ | Autres produits | 386 | 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 229 | 551 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 605 | 221 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 654 | 9 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 62 922 | 92 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 988 | 12 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 475 | 121 405 | ||
FZ | Charges sociales | 20 767 | 45 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 137 | 12 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 858 | 558 | ||
GE | Autres charges | 29 569 | 46 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 704 | 563 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 475 | -12 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 245 | 2 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 245 | 2 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 871 | 4 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 871 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 625 | -2 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 101 | -14 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 217 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 900 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 117 | 1 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 686 | 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 060 | 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 746 | 1 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 372 | -187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 592 | 554 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 320 | 569 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 271 | -15 171 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 071 | 1 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 152 | 45 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334 | 575 | 9 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 190 | 5 562 | 184 971 | 19 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 524 | 6 137 | 194 880 | 19 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 558 | 1 858 | 2 416 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 | 1 858 | 2 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 | 1 858 | 2 416 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 858 | 2 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 618 | 618 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 439 | |||
VB | T. V. A. | 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 454 | 30 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 542 | 17 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784 | 5 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 326 | 23 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 575 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 297 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 781 | 19 781 | 2 454 | |
BH | Autres immobilisations financières | 618 | 618 | 18 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 399 | 19 781 | 618 | 46 238 |
BT | Marchandises | 33 654 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 746 | |||
BZ | Autres créances | 29 836 | 29 836 | 52 773 | |
CF | Disponibilités | 224 552 | 224 552 | 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 460 | |||
CJ | TOTAL (II) | 254 388 | 254 388 | 230 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 787 | 19 781 | 255 006 | 277 017 |
CP | Parts à moins d’un an | 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602 | 68 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | -77 732 | -62 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 271 | -15 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 680 | 24 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 589 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 542 | 106 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 784 | 65 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 326 | 252 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 006 | 277 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 326 | 252 608 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 542 | 206 542 | 317 183 | |
FG | Production vendue services | 124 885 | 124 885 | 232 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 426 | 331 426 | 549 620 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 416 | 978 | ||
FQ | Autres produits | 386 | 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 229 | 551 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 605 | 221 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 654 | 9 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 62 922 | 92 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 988 | 12 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 475 | 121 405 | ||
FZ | Charges sociales | 20 767 | 45 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 137 | 12 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 858 | 558 | ||
GE | Autres charges | 29 569 | 46 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 704 | 563 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 475 | -12 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 245 | 2 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 245 | 2 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 871 | 4 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 871 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 625 | -2 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 101 | -14 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 217 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 900 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 117 | 1 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 686 | 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 060 | 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 746 | 1 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 372 | -187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 592 | 554 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 320 | 569 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 271 | -15 171 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 071 | 1 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 152 | 45 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334 | 575 | 9 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 190 | 5 562 | 184 971 | 19 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 524 | 6 137 | 194 880 | 19 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 558 | 1 858 | 2 416 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 | 1 858 | 2 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 | 1 858 | 2 416 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 858 | 2 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 618 | 618 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 439 | |||
VB | T. V. A. | 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 454 | 30 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 542 | 17 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784 | 5 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 326 | 23 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 575 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 297 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 781 | 19 781 | 2 454 | |
BH | Autres immobilisations financières | 618 | 618 | 18 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 399 | 19 781 | 618 | 46 238 |
BT | Marchandises | 33 654 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 746 | |||
BZ | Autres créances | 29 836 | 29 836 | 52 773 | |
CF | Disponibilités | 224 552 | 224 552 | 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 460 | |||
CJ | TOTAL (II) | 254 388 | 254 388 | 230 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 787 | 19 781 | 255 006 | 277 017 |
CP | Parts à moins d’un an | 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602 | 68 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | -77 732 | -62 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 271 | -15 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 680 | 24 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 589 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 542 | 106 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 784 | 65 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 326 | 252 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 006 | 277 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 326 | 252 608 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 542 | 206 542 | 317 183 | |
FG | Production vendue services | 124 885 | 124 885 | 232 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 426 | 331 426 | 549 620 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 416 | 978 | ||
FQ | Autres produits | 386 | 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 229 | 551 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 605 | 221 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 654 | 9 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 62 922 | 92 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 988 | 12 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 475 | 121 405 | ||
FZ | Charges sociales | 20 767 | 45 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 137 | 12 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 858 | 558 | ||
GE | Autres charges | 29 569 | 46 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 704 | 563 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 475 | -12 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 245 | 2 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 245 | 2 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 871 | 4 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 871 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 625 | -2 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 101 | -14 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 217 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 900 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 117 | 1 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 686 | 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 060 | 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 746 | 1 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 372 | -187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 592 | 554 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 320 | 569 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 271 | -15 171 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 071 | 1 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 152 | 45 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334 | 575 | 9 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 190 | 5 562 | 184 971 | 19 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 524 | 6 137 | 194 880 | 19 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 558 | 1 858 | 2 416 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 | 1 858 | 2 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 | 1 858 | 2 416 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 858 | 2 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 618 | 618 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 439 | |||
VB | T. V. A. | 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 454 | 30 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 542 | 17 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784 | 5 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 326 | 23 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 575 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 297 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 781 | 19 781 | 2 454 | |
BH | Autres immobilisations financières | 618 | 618 | 18 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 399 | 19 781 | 618 | 46 238 |
BT | Marchandises | 33 654 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 746 | |||
BZ | Autres créances | 29 836 | 29 836 | 52 773 | |
CF | Disponibilités | 224 552 | 224 552 | 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 460 | |||
CJ | TOTAL (II) | 254 388 | 254 388 | 230 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 787 | 19 781 | 255 006 | 277 017 |
CP | Parts à moins d’un an | 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602 | 68 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | -77 732 | -62 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 271 | -15 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 680 | 24 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 589 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 542 | 106 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 784 | 65 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 326 | 252 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 006 | 277 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 326 | 252 608 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 542 | 206 542 | 317 183 | |
FG | Production vendue services | 124 885 | 124 885 | 232 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 426 | 331 426 | 549 620 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 416 | 978 | ||
FQ | Autres produits | 386 | 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 229 | 551 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 605 | 221 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 654 | 9 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 62 922 | 92 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 988 | 12 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 475 | 121 405 | ||
FZ | Charges sociales | 20 767 | 45 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 137 | 12 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 858 | 558 | ||
GE | Autres charges | 29 569 | 46 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 704 | 563 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 475 | -12 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 245 | 2 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 245 | 2 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 871 | 4 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 871 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 625 | -2 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 101 | -14 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 217 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 900 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 117 | 1 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 686 | 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 060 | 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 746 | 1 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 372 | -187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 592 | 554 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 320 | 569 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 271 | -15 171 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 071 | 1 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 152 | 45 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334 | 575 | 9 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 190 | 5 562 | 184 971 | 19 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 524 | 6 137 | 194 880 | 19 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 558 | 1 858 | 2 416 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 | 1 858 | 2 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 | 1 858 | 2 416 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 858 | 2 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 618 | 618 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 439 | |||
VB | T. V. A. | 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 454 | 30 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 542 | 17 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784 | 5 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 326 | 23 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 575 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 297 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 781 | 19 781 | 2 454 | |
BH | Autres immobilisations financières | 618 | 618 | 18 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 399 | 19 781 | 618 | 46 238 |
BT | Marchandises | 33 654 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 746 | |||
BZ | Autres créances | 29 836 | 29 836 | 52 773 | |
CF | Disponibilités | 224 552 | 224 552 | 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 460 | |||
CJ | TOTAL (II) | 254 388 | 254 388 | 230 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 787 | 19 781 | 255 006 | 277 017 |
CP | Parts à moins d’un an | 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602 | 68 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | -77 732 | -62 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 271 | -15 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 680 | 24 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 589 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 542 | 106 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 784 | 65 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 326 | 252 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 006 | 277 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 326 | 252 608 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 542 | 206 542 | 317 183 | |
FG | Production vendue services | 124 885 | 124 885 | 232 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 426 | 331 426 | 549 620 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 416 | 978 | ||
FQ | Autres produits | 386 | 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 229 | 551 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 605 | 221 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 654 | 9 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 62 922 | 92 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 988 | 12 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 475 | 121 405 | ||
FZ | Charges sociales | 20 767 | 45 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 137 | 12 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 858 | 558 | ||
GE | Autres charges | 29 569 | 46 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 704 | 563 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 475 | -12 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 245 | 2 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 245 | 2 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 871 | 4 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 871 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 625 | -2 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 101 | -14 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 217 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 900 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 117 | 1 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 686 | 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 060 | 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 746 | 1 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 372 | -187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 592 | 554 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 320 | 569 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 271 | -15 171 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 071 | 1 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 152 | 45 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334 | 575 | 9 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 190 | 5 562 | 184 971 | 19 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 524 | 6 137 | 194 880 | 19 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 558 | 1 858 | 2 416 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 | 1 858 | 2 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 | 1 858 | 2 416 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 858 | 2 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 618 | 618 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 439 | |||
VB | T. V. A. | 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 454 | 30 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 542 | 17 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784 | 5 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 326 | 23 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 575 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 297 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 781 | 19 781 | 2 454 | |
BH | Autres immobilisations financières | 618 | 618 | 18 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 399 | 19 781 | 618 | 46 238 |
BT | Marchandises | 33 654 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 746 | |||
BZ | Autres créances | 29 836 | 29 836 | 52 773 | |
CF | Disponibilités | 224 552 | 224 552 | 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 460 | |||
CJ | TOTAL (II) | 254 388 | 254 388 | 230 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 787 | 19 781 | 255 006 | 277 017 |
CP | Parts à moins d’un an | 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602 | 68 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | -77 732 | -62 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 271 | -15 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 680 | 24 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 589 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 542 | 106 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 784 | 65 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 326 | 252 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 006 | 277 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 326 | 252 608 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 542 | 206 542 | 317 183 | |
FG | Production vendue services | 124 885 | 124 885 | 232 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 426 | 331 426 | 549 620 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 416 | 978 | ||
FQ | Autres produits | 386 | 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 229 | 551 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 605 | 221 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 654 | 9 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 62 922 | 92 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 988 | 12 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 475 | 121 405 | ||
FZ | Charges sociales | 20 767 | 45 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 137 | 12 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 858 | 558 | ||
GE | Autres charges | 29 569 | 46 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 704 | 563 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 475 | -12 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 245 | 2 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 245 | 2 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 871 | 4 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 871 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 625 | -2 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 101 | -14 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 217 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 900 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 117 | 1 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 686 | 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 060 | 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 746 | 1 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 372 | -187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 592 | 554 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 320 | 569 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 271 | -15 171 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 071 | 1 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 152 | 45 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334 | 575 | 9 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 190 | 5 562 | 184 971 | 19 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 524 | 6 137 | 194 880 | 19 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 558 | 1 858 | 2 416 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 | 1 858 | 2 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 | 1 858 | 2 416 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 858 | 2 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 618 | 618 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 439 | |||
VB | T. V. A. | 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 454 | 30 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 542 | 17 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784 | 5 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 326 | 23 326 |