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de Saint-Rémy-de-Provence
de Saint-Rémy-de-Provence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 620 | 35 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 915 092 | 2 775 492 | 139 600 | 139 844 |
AH | Fonds commercial | 1 368 496 | 932 162 | 436 333 | 14 555 877 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 167 508 | 2 270 | 11 165 238 | |
AN | Terrains | 3 088 838 | 2 675 020 | 413 817 | 559 226 |
AP | Constructions | 43 667 224 | 38 917 608 | 4 749 615 | 5 656 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 578 385 | 47 540 789 | 6 037 596 | 7 578 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 747 406 | 2 779 606 | 2 967 800 | 138 423 |
AV | Immobilisations en cours | 118 004 | 118 004 | 33 799 | |
AX | Avances et acomptes | 98 130 | 98 130 | 36 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 521 | 521 | 1 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 785 226 | 95 658 569 | 26 126 657 | 28 699 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 954 566 | 331 063 | 3 623 503 | 4 112 798 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 479 | 1 186 479 | 834 799 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 910 | 75 910 | 93 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 278 376 | 5 308 | 18 273 068 | 17 961 494 |
BZ | Autres créances | 30 849 996 | 30 849 996 | 23 741 133 | |
CF | Disponibilités | 110 787 | 110 787 | 552 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 418 | 177 418 | 265 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 633 534 | 336 371 | 54 297 163 | 47 561 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 418 761 | 95 994 940 | 80 423 820 | 76 261 190 |
CR | Parts à plus d’un an | 322 035 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 322 030 | 34 322 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 526 | 79 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 672 | 79 672 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 497 | 4 497 | ||
DG | Autres réserves | 312 688 | 312 688 | ||
DH | Report à nouveau | -4 311 287 | -4 783 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141 670 | 472 630 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 062 780 | 4 959 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 691 578 | 35 446 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 781 430 | 1 606 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 729 | 102 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 997 159 | 1 708 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 207 228 | 26 710 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 307 819 | 7 284 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 206 | 437 651 | ||
EA | Autres dettes | 3 760 828 | 4 652 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 735 082 | 39 105 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 423 820 | 76 261 190 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 735 082 | 39 105 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 114 358 925 | 1 233 639 | 115 592 564 | 106 997 899 |
FG | Production vendue services | 1 375 805 | 750 | 1 376 555 | 1 392 397 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 734 730 | 1 234 389 | 116 969 119 | 108 390 296 |
FM | Production stockée | 351 680 | -226 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 209 | 48 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 766 431 | 837 257 | ||
FQ | Autres produits | 131 411 | 94 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 277 851 | 109 143 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 303 159 | 44 666 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 491 059 | -578 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 771 707 | 38 963 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086 440 | 2 074 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 055 653 | 12 920 895 | ||
FZ | Charges sociales | 4 833 099 | 4 838 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 137 212 | 4 502 026 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 127 245 | 10 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 733 | 109 040 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 145 | 173 995 | ||
GE | Autres charges | 1 648 209 | 1 518 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 859 666 | 109 198 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 418 185 | -55 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 879 | 34 256 | ||
GN | Différences positives de change | 2 533 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 412 | 34 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 439 | 12 511 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 100 | 6 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 540 | 18 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 872 | 15 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 448 058 | -39 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 692 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 860 137 | 1 124 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 137 | 1 131 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 425 | 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 826 | 101 076 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956 339 | 157 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 591 | 259 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 817 545 | 871 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 933 | 359 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 178 401 | 110 309 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 036 730 | 109 836 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 141 670 | 472 630 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 588 763 | 579 651 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 425 779 | 1 394 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 620 | 35 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683 490 | 94 271 | 2 777 762 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 079 503 | 4 042 940 | 557 949 | 91 564 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 798 613 | 4 137 212 | 557 949 | 94 377 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 062 780 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 959 677 | 891 439 | 1 788 337 | 4 062 780 |
5B | Provisions pour impôts | 101 590 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 895 569 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 708 811 | 393 045 | 104 697 | 1 997 159 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 932 162 | 932 162 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 288 341 | 127 245 | 67 056 | 348 530 |
6N | Sur stocks et en cours | 332 827 | 72 425 | 74 189 | 331 063 |
6T | Sur comptes clients | 3 525 | 5 308 | 3 525 | 5 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 556 856 | 204 978 | 144 771 | 1 617 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 225 346 | 1 489 463 | 2 037 805 | 7 677 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 533 123 | 177 668 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 956 339 | 1 860 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 521 | 521 | ||
UX | Autres créances clients | 18 278 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 995 | |||
VB | T. V. A. | 3 299 560 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 488 268 | |||
VC | Groupe et associés | 26 380 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 306 313 | 48 984 277 | 322 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 207 228 | 30 207 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 594 482 | 3 594 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460 084 | 2 460 084 | ||
VW | T.V.A. | 34 321 | 34 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218 931 | 1 218 931 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 206 | 459 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760 828 | 3 760 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 735 082 | 41 735 082 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 620 | 35 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 915 092 | 2 775 492 | 139 600 | 139 844 |
AH | Fonds commercial | 1 368 496 | 932 162 | 436 333 | 14 555 877 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 167 508 | 2 270 | 11 165 238 | |
AN | Terrains | 3 088 838 | 2 675 020 | 413 817 | 559 226 |
AP | Constructions | 43 667 224 | 38 917 608 | 4 749 615 | 5 656 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 578 385 | 47 540 789 | 6 037 596 | 7 578 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 747 406 | 2 779 606 | 2 967 800 | 138 423 |
AV | Immobilisations en cours | 118 004 | 118 004 | 33 799 | |
AX | Avances et acomptes | 98 130 | 98 130 | 36 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 521 | 521 | 1 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 785 226 | 95 658 569 | 26 126 657 | 28 699 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 954 566 | 331 063 | 3 623 503 | 4 112 798 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 479 | 1 186 479 | 834 799 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 910 | 75 910 | 93 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 278 376 | 5 308 | 18 273 068 | 17 961 494 |
BZ | Autres créances | 30 849 996 | 30 849 996 | 23 741 133 | |
CF | Disponibilités | 110 787 | 110 787 | 552 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 418 | 177 418 | 265 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 633 534 | 336 371 | 54 297 163 | 47 561 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 418 761 | 95 994 940 | 80 423 820 | 76 261 190 |
CR | Parts à plus d’un an | 322 035 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 322 030 | 34 322 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 526 | 79 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 672 | 79 672 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 497 | 4 497 | ||
DG | Autres réserves | 312 688 | 312 688 | ||
DH | Report à nouveau | -4 311 287 | -4 783 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141 670 | 472 630 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 062 780 | 4 959 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 691 578 | 35 446 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 781 430 | 1 606 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 729 | 102 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 997 159 | 1 708 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 207 228 | 26 710 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 307 819 | 7 284 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 206 | 437 651 | ||
EA | Autres dettes | 3 760 828 | 4 652 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 735 082 | 39 105 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 423 820 | 76 261 190 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 735 082 | 39 105 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 114 358 925 | 1 233 639 | 115 592 564 | 106 997 899 |
FG | Production vendue services | 1 375 805 | 750 | 1 376 555 | 1 392 397 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 734 730 | 1 234 389 | 116 969 119 | 108 390 296 |
FM | Production stockée | 351 680 | -226 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 209 | 48 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 766 431 | 837 257 | ||
FQ | Autres produits | 131 411 | 94 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 277 851 | 109 143 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 303 159 | 44 666 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 491 059 | -578 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 771 707 | 38 963 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086 440 | 2 074 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 055 653 | 12 920 895 | ||
FZ | Charges sociales | 4 833 099 | 4 838 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 137 212 | 4 502 026 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 127 245 | 10 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 733 | 109 040 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 145 | 173 995 | ||
GE | Autres charges | 1 648 209 | 1 518 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 859 666 | 109 198 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 418 185 | -55 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 879 | 34 256 | ||
GN | Différences positives de change | 2 533 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 412 | 34 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 439 | 12 511 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 100 | 6 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 540 | 18 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 872 | 15 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 448 058 | -39 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 692 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 860 137 | 1 124 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 137 | 1 131 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 425 | 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 826 | 101 076 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956 339 | 157 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 591 | 259 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 817 545 | 871 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 933 | 359 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 178 401 | 110 309 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 036 730 | 109 836 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 141 670 | 472 630 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 588 763 | 579 651 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 425 779 | 1 394 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 620 | 35 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683 490 | 94 271 | 2 777 762 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 079 503 | 4 042 940 | 557 949 | 91 564 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 798 613 | 4 137 212 | 557 949 | 94 377 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 062 780 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 959 677 | 891 439 | 1 788 337 | 4 062 780 |
5B | Provisions pour impôts | 101 590 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 895 569 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 708 811 | 393 045 | 104 697 | 1 997 159 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 932 162 | 932 162 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 288 341 | 127 245 | 67 056 | 348 530 |
6N | Sur stocks et en cours | 332 827 | 72 425 | 74 189 | 331 063 |
6T | Sur comptes clients | 3 525 | 5 308 | 3 525 | 5 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 556 856 | 204 978 | 144 771 | 1 617 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 225 346 | 1 489 463 | 2 037 805 | 7 677 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 533 123 | 177 668 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 956 339 | 1 860 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 521 | 521 | ||
UX | Autres créances clients | 18 278 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 995 | |||
VB | T. V. A. | 3 299 560 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 488 268 | |||
VC | Groupe et associés | 26 380 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 306 313 | 48 984 277 | 322 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 207 228 | 30 207 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 594 482 | 3 594 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460 084 | 2 460 084 | ||
VW | T.V.A. | 34 321 | 34 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218 931 | 1 218 931 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 206 | 459 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760 828 | 3 760 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 735 082 | 41 735 082 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 620 | 35 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 915 092 | 2 775 492 | 139 600 | 139 844 |
AH | Fonds commercial | 1 368 496 | 932 162 | 436 333 | 14 555 877 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 167 508 | 2 270 | 11 165 238 | |
AN | Terrains | 3 088 838 | 2 675 020 | 413 817 | 559 226 |
AP | Constructions | 43 667 224 | 38 917 608 | 4 749 615 | 5 656 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 578 385 | 47 540 789 | 6 037 596 | 7 578 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 747 406 | 2 779 606 | 2 967 800 | 138 423 |
AV | Immobilisations en cours | 118 004 | 118 004 | 33 799 | |
AX | Avances et acomptes | 98 130 | 98 130 | 36 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 521 | 521 | 1 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 785 226 | 95 658 569 | 26 126 657 | 28 699 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 954 566 | 331 063 | 3 623 503 | 4 112 798 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 479 | 1 186 479 | 834 799 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 910 | 75 910 | 93 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 278 376 | 5 308 | 18 273 068 | 17 961 494 |
BZ | Autres créances | 30 849 996 | 30 849 996 | 23 741 133 | |
CF | Disponibilités | 110 787 | 110 787 | 552 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 418 | 177 418 | 265 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 633 534 | 336 371 | 54 297 163 | 47 561 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 418 761 | 95 994 940 | 80 423 820 | 76 261 190 |
CR | Parts à plus d’un an | 322 035 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 322 030 | 34 322 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 526 | 79 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 672 | 79 672 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 497 | 4 497 | ||
DG | Autres réserves | 312 688 | 312 688 | ||
DH | Report à nouveau | -4 311 287 | -4 783 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141 670 | 472 630 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 062 780 | 4 959 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 691 578 | 35 446 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 781 430 | 1 606 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 729 | 102 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 997 159 | 1 708 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 207 228 | 26 710 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 307 819 | 7 284 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 206 | 437 651 | ||
EA | Autres dettes | 3 760 828 | 4 652 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 735 082 | 39 105 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 423 820 | 76 261 190 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 735 082 | 39 105 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 114 358 925 | 1 233 639 | 115 592 564 | 106 997 899 |
FG | Production vendue services | 1 375 805 | 750 | 1 376 555 | 1 392 397 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 734 730 | 1 234 389 | 116 969 119 | 108 390 296 |
FM | Production stockée | 351 680 | -226 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 209 | 48 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 766 431 | 837 257 | ||
FQ | Autres produits | 131 411 | 94 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 277 851 | 109 143 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 303 159 | 44 666 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 491 059 | -578 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 771 707 | 38 963 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086 440 | 2 074 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 055 653 | 12 920 895 | ||
FZ | Charges sociales | 4 833 099 | 4 838 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 137 212 | 4 502 026 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 127 245 | 10 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 733 | 109 040 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 145 | 173 995 | ||
GE | Autres charges | 1 648 209 | 1 518 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 859 666 | 109 198 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 418 185 | -55 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 879 | 34 256 | ||
GN | Différences positives de change | 2 533 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 412 | 34 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 439 | 12 511 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 100 | 6 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 540 | 18 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 872 | 15 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 448 058 | -39 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 692 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 860 137 | 1 124 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 137 | 1 131 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 425 | 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 826 | 101 076 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956 339 | 157 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 591 | 259 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 817 545 | 871 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 933 | 359 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 178 401 | 110 309 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 036 730 | 109 836 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 141 670 | 472 630 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 588 763 | 579 651 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 425 779 | 1 394 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 620 | 35 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683 490 | 94 271 | 2 777 762 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 079 503 | 4 042 940 | 557 949 | 91 564 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 798 613 | 4 137 212 | 557 949 | 94 377 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 062 780 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 959 677 | 891 439 | 1 788 337 | 4 062 780 |
5B | Provisions pour impôts | 101 590 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 895 569 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 708 811 | 393 045 | 104 697 | 1 997 159 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 932 162 | 932 162 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 288 341 | 127 245 | 67 056 | 348 530 |
6N | Sur stocks et en cours | 332 827 | 72 425 | 74 189 | 331 063 |
6T | Sur comptes clients | 3 525 | 5 308 | 3 525 | 5 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 556 856 | 204 978 | 144 771 | 1 617 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 225 346 | 1 489 463 | 2 037 805 | 7 677 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 533 123 | 177 668 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 956 339 | 1 860 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 521 | 521 | ||
UX | Autres créances clients | 18 278 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 995 | |||
VB | T. V. A. | 3 299 560 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 488 268 | |||
VC | Groupe et associés | 26 380 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 306 313 | 48 984 277 | 322 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 207 228 | 30 207 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 594 482 | 3 594 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460 084 | 2 460 084 | ||
VW | T.V.A. | 34 321 | 34 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218 931 | 1 218 931 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 206 | 459 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760 828 | 3 760 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 735 082 | 41 735 082 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 620 | 35 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 915 092 | 2 775 492 | 139 600 | 139 844 |
AH | Fonds commercial | 1 368 496 | 932 162 | 436 333 | 14 555 877 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 167 508 | 2 270 | 11 165 238 | |
AN | Terrains | 3 088 838 | 2 675 020 | 413 817 | 559 226 |
AP | Constructions | 43 667 224 | 38 917 608 | 4 749 615 | 5 656 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 578 385 | 47 540 789 | 6 037 596 | 7 578 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 747 406 | 2 779 606 | 2 967 800 | 138 423 |
AV | Immobilisations en cours | 118 004 | 118 004 | 33 799 | |
AX | Avances et acomptes | 98 130 | 98 130 | 36 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 521 | 521 | 1 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 785 226 | 95 658 569 | 26 126 657 | 28 699 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 954 566 | 331 063 | 3 623 503 | 4 112 798 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 479 | 1 186 479 | 834 799 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 910 | 75 910 | 93 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 278 376 | 5 308 | 18 273 068 | 17 961 494 |
BZ | Autres créances | 30 849 996 | 30 849 996 | 23 741 133 | |
CF | Disponibilités | 110 787 | 110 787 | 552 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 418 | 177 418 | 265 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 633 534 | 336 371 | 54 297 163 | 47 561 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 418 761 | 95 994 940 | 80 423 820 | 76 261 190 |
CR | Parts à plus d’un an | 322 035 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 322 030 | 34 322 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 526 | 79 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 672 | 79 672 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 497 | 4 497 | ||
DG | Autres réserves | 312 688 | 312 688 | ||
DH | Report à nouveau | -4 311 287 | -4 783 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141 670 | 472 630 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 062 780 | 4 959 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 691 578 | 35 446 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 781 430 | 1 606 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 729 | 102 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 997 159 | 1 708 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 207 228 | 26 710 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 307 819 | 7 284 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 206 | 437 651 | ||
EA | Autres dettes | 3 760 828 | 4 652 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 735 082 | 39 105 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 423 820 | 76 261 190 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 735 082 | 39 105 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 114 358 925 | 1 233 639 | 115 592 564 | 106 997 899 |
FG | Production vendue services | 1 375 805 | 750 | 1 376 555 | 1 392 397 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 734 730 | 1 234 389 | 116 969 119 | 108 390 296 |
FM | Production stockée | 351 680 | -226 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 209 | 48 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 766 431 | 837 257 | ||
FQ | Autres produits | 131 411 | 94 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 277 851 | 109 143 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 303 159 | 44 666 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 491 059 | -578 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 771 707 | 38 963 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086 440 | 2 074 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 055 653 | 12 920 895 | ||
FZ | Charges sociales | 4 833 099 | 4 838 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 137 212 | 4 502 026 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 127 245 | 10 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 733 | 109 040 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 145 | 173 995 | ||
GE | Autres charges | 1 648 209 | 1 518 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 859 666 | 109 198 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 418 185 | -55 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 879 | 34 256 | ||
GN | Différences positives de change | 2 533 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 412 | 34 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 439 | 12 511 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 100 | 6 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 540 | 18 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 872 | 15 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 448 058 | -39 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 692 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 860 137 | 1 124 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 137 | 1 131 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 425 | 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 826 | 101 076 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956 339 | 157 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 591 | 259 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 817 545 | 871 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 933 | 359 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 178 401 | 110 309 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 036 730 | 109 836 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 141 670 | 472 630 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 588 763 | 579 651 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 425 779 | 1 394 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 620 | 35 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683 490 | 94 271 | 2 777 762 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 079 503 | 4 042 940 | 557 949 | 91 564 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 798 613 | 4 137 212 | 557 949 | 94 377 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 062 780 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 959 677 | 891 439 | 1 788 337 | 4 062 780 |
5B | Provisions pour impôts | 101 590 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 895 569 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 708 811 | 393 045 | 104 697 | 1 997 159 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 932 162 | 932 162 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 288 341 | 127 245 | 67 056 | 348 530 |
6N | Sur stocks et en cours | 332 827 | 72 425 | 74 189 | 331 063 |
6T | Sur comptes clients | 3 525 | 5 308 | 3 525 | 5 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 556 856 | 204 978 | 144 771 | 1 617 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 225 346 | 1 489 463 | 2 037 805 | 7 677 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 533 123 | 177 668 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 956 339 | 1 860 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 521 | 521 | ||
UX | Autres créances clients | 18 278 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 995 | |||
VB | T. V. A. | 3 299 560 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 488 268 | |||
VC | Groupe et associés | 26 380 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 306 313 | 48 984 277 | 322 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 207 228 | 30 207 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 594 482 | 3 594 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460 084 | 2 460 084 | ||
VW | T.V.A. | 34 321 | 34 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218 931 | 1 218 931 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 206 | 459 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760 828 | 3 760 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 735 082 | 41 735 082 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 620 | 35 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 915 092 | 2 775 492 | 139 600 | 139 844 |
AH | Fonds commercial | 1 368 496 | 932 162 | 436 333 | 14 555 877 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 167 508 | 2 270 | 11 165 238 | |
AN | Terrains | 3 088 838 | 2 675 020 | 413 817 | 559 226 |
AP | Constructions | 43 667 224 | 38 917 608 | 4 749 615 | 5 656 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 578 385 | 47 540 789 | 6 037 596 | 7 578 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 747 406 | 2 779 606 | 2 967 800 | 138 423 |
AV | Immobilisations en cours | 118 004 | 118 004 | 33 799 | |
AX | Avances et acomptes | 98 130 | 98 130 | 36 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 521 | 521 | 1 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 785 226 | 95 658 569 | 26 126 657 | 28 699 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 954 566 | 331 063 | 3 623 503 | 4 112 798 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 479 | 1 186 479 | 834 799 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 910 | 75 910 | 93 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 278 376 | 5 308 | 18 273 068 | 17 961 494 |
BZ | Autres créances | 30 849 996 | 30 849 996 | 23 741 133 | |
CF | Disponibilités | 110 787 | 110 787 | 552 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 418 | 177 418 | 265 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 633 534 | 336 371 | 54 297 163 | 47 561 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 418 761 | 95 994 940 | 80 423 820 | 76 261 190 |
CR | Parts à plus d’un an | 322 035 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 322 030 | 34 322 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 526 | 79 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 672 | 79 672 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 497 | 4 497 | ||
DG | Autres réserves | 312 688 | 312 688 | ||
DH | Report à nouveau | -4 311 287 | -4 783 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141 670 | 472 630 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 062 780 | 4 959 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 691 578 | 35 446 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 781 430 | 1 606 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 729 | 102 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 997 159 | 1 708 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 207 228 | 26 710 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 307 819 | 7 284 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 206 | 437 651 | ||
EA | Autres dettes | 3 760 828 | 4 652 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 735 082 | 39 105 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 423 820 | 76 261 190 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 735 082 | 39 105 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 114 358 925 | 1 233 639 | 115 592 564 | 106 997 899 |
FG | Production vendue services | 1 375 805 | 750 | 1 376 555 | 1 392 397 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 734 730 | 1 234 389 | 116 969 119 | 108 390 296 |
FM | Production stockée | 351 680 | -226 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 209 | 48 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 766 431 | 837 257 | ||
FQ | Autres produits | 131 411 | 94 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 277 851 | 109 143 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 303 159 | 44 666 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 491 059 | -578 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 771 707 | 38 963 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086 440 | 2 074 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 055 653 | 12 920 895 | ||
FZ | Charges sociales | 4 833 099 | 4 838 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 137 212 | 4 502 026 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 127 245 | 10 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 733 | 109 040 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 145 | 173 995 | ||
GE | Autres charges | 1 648 209 | 1 518 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 859 666 | 109 198 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 418 185 | -55 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 879 | 34 256 | ||
GN | Différences positives de change | 2 533 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 412 | 34 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 439 | 12 511 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 100 | 6 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 540 | 18 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 872 | 15 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 448 058 | -39 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 692 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 860 137 | 1 124 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 137 | 1 131 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 425 | 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 826 | 101 076 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956 339 | 157 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 591 | 259 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 817 545 | 871 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 933 | 359 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 178 401 | 110 309 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 036 730 | 109 836 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 141 670 | 472 630 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 588 763 | 579 651 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 425 779 | 1 394 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 620 | 35 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683 490 | 94 271 | 2 777 762 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 079 503 | 4 042 940 | 557 949 | 91 564 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 798 613 | 4 137 212 | 557 949 | 94 377 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 062 780 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 959 677 | 891 439 | 1 788 337 | 4 062 780 |
5B | Provisions pour impôts | 101 590 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 895 569 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 708 811 | 393 045 | 104 697 | 1 997 159 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 932 162 | 932 162 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 288 341 | 127 245 | 67 056 | 348 530 |
6N | Sur stocks et en cours | 332 827 | 72 425 | 74 189 | 331 063 |
6T | Sur comptes clients | 3 525 | 5 308 | 3 525 | 5 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 556 856 | 204 978 | 144 771 | 1 617 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 225 346 | 1 489 463 | 2 037 805 | 7 677 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 533 123 | 177 668 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 956 339 | 1 860 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 521 | 521 | ||
UX | Autres créances clients | 18 278 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 995 | |||
VB | T. V. A. | 3 299 560 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 488 268 | |||
VC | Groupe et associés | 26 380 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 306 313 | 48 984 277 | 322 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 207 228 | 30 207 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 594 482 | 3 594 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460 084 | 2 460 084 | ||
VW | T.V.A. | 34 321 | 34 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218 931 | 1 218 931 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 206 | 459 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760 828 | 3 760 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 735 082 | 41 735 082 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 620 | 35 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 915 092 | 2 775 492 | 139 600 | 139 844 |
AH | Fonds commercial | 1 368 496 | 932 162 | 436 333 | 14 555 877 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 167 508 | 2 270 | 11 165 238 | |
AN | Terrains | 3 088 838 | 2 675 020 | 413 817 | 559 226 |
AP | Constructions | 43 667 224 | 38 917 608 | 4 749 615 | 5 656 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 578 385 | 47 540 789 | 6 037 596 | 7 578 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 747 406 | 2 779 606 | 2 967 800 | 138 423 |
AV | Immobilisations en cours | 118 004 | 118 004 | 33 799 | |
AX | Avances et acomptes | 98 130 | 98 130 | 36 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 521 | 521 | 1 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 785 226 | 95 658 569 | 26 126 657 | 28 699 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 954 566 | 331 063 | 3 623 503 | 4 112 798 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 479 | 1 186 479 | 834 799 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 910 | 75 910 | 93 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 278 376 | 5 308 | 18 273 068 | 17 961 494 |
BZ | Autres créances | 30 849 996 | 30 849 996 | 23 741 133 | |
CF | Disponibilités | 110 787 | 110 787 | 552 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 418 | 177 418 | 265 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 633 534 | 336 371 | 54 297 163 | 47 561 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 418 761 | 95 994 940 | 80 423 820 | 76 261 190 |
CR | Parts à plus d’un an | 322 035 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 322 030 | 34 322 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 526 | 79 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 672 | 79 672 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 497 | 4 497 | ||
DG | Autres réserves | 312 688 | 312 688 | ||
DH | Report à nouveau | -4 311 287 | -4 783 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141 670 | 472 630 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 062 780 | 4 959 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 691 578 | 35 446 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 781 430 | 1 606 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 729 | 102 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 997 159 | 1 708 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 207 228 | 26 710 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 307 819 | 7 284 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 206 | 437 651 | ||
EA | Autres dettes | 3 760 828 | 4 652 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 735 082 | 39 105 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 423 820 | 76 261 190 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 735 082 | 39 105 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 114 358 925 | 1 233 639 | 115 592 564 | 106 997 899 |
FG | Production vendue services | 1 375 805 | 750 | 1 376 555 | 1 392 397 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 734 730 | 1 234 389 | 116 969 119 | 108 390 296 |
FM | Production stockée | 351 680 | -226 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 209 | 48 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 766 431 | 837 257 | ||
FQ | Autres produits | 131 411 | 94 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 277 851 | 109 143 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 303 159 | 44 666 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 491 059 | -578 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 771 707 | 38 963 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086 440 | 2 074 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 055 653 | 12 920 895 | ||
FZ | Charges sociales | 4 833 099 | 4 838 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 137 212 | 4 502 026 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 127 245 | 10 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 733 | 109 040 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 145 | 173 995 | ||
GE | Autres charges | 1 648 209 | 1 518 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 859 666 | 109 198 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 418 185 | -55 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 879 | 34 256 | ||
GN | Différences positives de change | 2 533 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 412 | 34 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 439 | 12 511 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 100 | 6 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 540 | 18 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 872 | 15 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 448 058 | -39 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 692 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 860 137 | 1 124 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 137 | 1 131 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 425 | 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 826 | 101 076 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956 339 | 157 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 591 | 259 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 817 545 | 871 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 933 | 359 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 178 401 | 110 309 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 036 730 | 109 836 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 141 670 | 472 630 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 588 763 | 579 651 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 425 779 | 1 394 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 620 | 35 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683 490 | 94 271 | 2 777 762 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 079 503 | 4 042 940 | 557 949 | 91 564 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 798 613 | 4 137 212 | 557 949 | 94 377 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 062 780 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 959 677 | 891 439 | 1 788 337 | 4 062 780 |
5B | Provisions pour impôts | 101 590 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 895 569 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 708 811 | 393 045 | 104 697 | 1 997 159 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 932 162 | 932 162 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 288 341 | 127 245 | 67 056 | 348 530 |
6N | Sur stocks et en cours | 332 827 | 72 425 | 74 189 | 331 063 |
6T | Sur comptes clients | 3 525 | 5 308 | 3 525 | 5 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 556 856 | 204 978 | 144 771 | 1 617 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 225 346 | 1 489 463 | 2 037 805 | 7 677 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 533 123 | 177 668 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 956 339 | 1 860 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 521 | 521 | ||
UX | Autres créances clients | 18 278 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 995 | |||
VB | T. V. A. | 3 299 560 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 488 268 | |||
VC | Groupe et associés | 26 380 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 306 313 | 48 984 277 | 322 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 207 228 | 30 207 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 594 482 | 3 594 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460 084 | 2 460 084 | ||
VW | T.V.A. | 34 321 | 34 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218 931 | 1 218 931 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 206 | 459 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760 828 | 3 760 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 735 082 | 41 735 082 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 833 |