de Charbonnières
Déposant 1 : DDP
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse :
48 Rue Ferdinand Buisson
33130 BEGLES
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Monsieur Julien BELENUS
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LOMI, SOCIETE CIVILE
Numéro de SIREN : 813300522
Adresse :
20 BOULEVARD D'ARCACHON
33260 LA TESTE-DE-BUCH
FR
Bénéficiare 1 : LONILEAD, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 410089866
Adresse :
48 RUE FERDINAND BUISSON
33130 BEGLES
FR
Déposant 1 : DDP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
48 Rue Ferdinand Buisson
33130 BÈGLES
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Julien BELENUS
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LOMI, SOCIETE CIVILE
Numéro de SIREN : 813300522
Adresse :
20 BOULEVARD D'ARCACHON
33260 LA TESTE-DE-BUCH
FR
Bénéficiare 1 : LONILEAD, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 410089866
Adresse :
48 RUE FERDINAND BUISSON
33130 BEGLES
FR
Déposant 1 : MYSY, SARL
Numéro de SIREN : 794273540
Adresse :
“ villa marthe ” ilot 4, ZAC de la ville d'été, 48 Avenue Lamartine
33120 ARCACHON
FR
Mandataire 1 : MYSY, Mme Caillet Myriam
Adresse :
“ villa marthe ” ilot 4, ZAC de la ville d'été, 48 Avenue Lamartine
33120 ARCACHON
FR
Bénéficiare 1 : BMC SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 410089866
Adresse :
48 rue Ferdinand Buisson
33130 BEGLES
FR
Déposant 1 : MYSY, SARL
Numéro de SIREN : 794273540
Adresse :
“ Villa marthe ” ilot 4, ZAC de la ville d'été, 48 Avenue Lamartine
33120 ARCACHON
FR
Mandataire 1 : MYSY, Mme Caillet Myriam
Adresse :
“ Villa marthe ” ilot 4, ZAC de la ville d'été, 48 Avenue Lamartine
33120 ARCACHON
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Bénéficiare 1 : BMC SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 410089866
Adresse :
48 rue Ferdinand Buisson
33130 BEGLES
FR
Déposant 1 : DDP SAS
Numéro de SIREN : 410089866
Mandataire 1 : DDP
Déposant 1 : DDP SAS
Numéro de SIREN : 410089866
Mandataire 1 : DDP
Déposant 1 : DDP Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410089866
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Déposant 1 : DDP Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410089866
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES
Déposant 1 : BMC SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410089866
Adresse :
48 rue Ferdinand Buisson
33130 BEGLES
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. BELENUS Julien
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BMC SAS
Déposant 1 : DDP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 799075403
Adresse :
48 rue Ferdinand Buisson
33130 BEGLES
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. BELENUS Julien
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BMC SAS
Bénéficiare 1 : BMC INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : DDP
Bénéficiare 1 : DDP
Bénéficiare 1 : LOMI, SOCIETE CIVILE
Numéro de SIREN : 813300522
Adresse :
20 BOULEVARD D'ARCACHON
33260 LA TESTE-DE-BUCH
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Bénéficiare 1 : LONILEAD, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 410089866
Adresse :
48 RUE FERDINAND BUISSON
33130 BEGLES
FR
Déposant 1 : BMC, SAS
Numéro de SIREN : 410089866
Adresse :
48 Rue Ferdinand Buisson
33130 BEGLES
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 RUE DE L'UNIVERSITE
75007 PARIS
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Bénéficiare 1 : LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES
Bénéficiare 1 : LONILEAD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410089866
Adresse :
48 rue Ferdinand Buisson
33130 BEGLES
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Déposant 1 : BMC SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410089866
Adresse :
48 Rue Ferdinand Buisson
33130 BEGLES
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. BELENUS Julien
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES
Bénéficiare 1 : LONILEAD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410089866
Adresse :
48 rue Ferdinand Buisson
33130 BEGLES
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Déposant 1 : BMC SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410089866
Adresse :
48 Rue Ferdinand Buisson
33130 BEGLES
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. BELENUS Julien
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES
Déposant 1 : DDP société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410089866
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : SA LECAS
Bénéficiare 1 : C. BERA
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS ALPA SA
Bénéficiare 1 : DESCAMPS
Bénéficiare 1 : ALPA
Bénéficiare 1 : F.CREATIONS EURL
Bénéficiare 1 : DESMAZIERES DRINO BONNETERIE
Bénéficiare 1 : HBS HASHOVIN BECAM SERVICE
Déposant 1 : DDP société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410089866
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : BMC SAS
Bénéficiare 1 : DDP
Déposant 1 : BMC SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410089866
Adresse :
48 rue Ferdinand Buisson
33130 BEGLES
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. BELENUS Julien
Adresse :
158 rue de l'université
75007 PARIS
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Bénéficiare 1 : SA LECAS
Bénéficiare 1 : C. BERA
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS ALPA SA
Bénéficiare 1 : LUNETTES GRASSET ASSOCIES
Bénéficiare 1 : LES TROIS CASTERA
Bénéficiare 1 : DESCAMPS
Bénéficiare 1 : ALPA
Bénéficiare 1 : GALLET SA
Bénéficiare 1 : F.CREATIONS EURL
Bénéficiare 1 : DESMAZIERES DRINO BONNETERIE
Bénéficiare 1 : MALTERRE SA
Bénéficiare 1 : HBS HASHOVIN BECAM SERVICE
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS ALPA
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS ALPA
Bénéficiare 1 : LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS ALPA
Bénéficiare 1 : BMC SAS
Bénéficiare 1 : LONILEAD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410089866
Adresse :
48 rue Ferdinand Buisson
33130 BEGLES
FR
Déposant 1 : BMC SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410089866
Adresse :
48 rue Ferdinand Buisson
33130 BEGLES
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. BELENUS Julien
Adresse :
158 rue de l'université
75007 PARIS
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Bénéficiare 1 : SA LECAS
Bénéficiare 1 : C. BERA
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS ALPA SA
Bénéficiare 1 : LUNETTES GRASSET ASSOCIES
Bénéficiare 1 : LES TROIS CASTERA
Bénéficiare 1 : DESCAMPS
Bénéficiare 1 : ALPA
Bénéficiare 1 : GALLET SA
Bénéficiare 1 : F.CREATIONS EURL
Bénéficiare 1 : DESMAZIERES DRINO BONNETERIE
Bénéficiare 1 : MALTERRE SA
Bénéficiare 1 : HBS HASHOVIN BECAM SERVICE
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS ALPA
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS ALPA
Bénéficiare 1 : LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS ALPA
Bénéficiare 1 : BMC SAS
Déposant 1 : DDP société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410089866
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : SA LECAS
Bénéficiare 1 : C. BERA
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS ALPA SA
Bénéficiare 1 : DESCAMPS
Bénéficiare 1 : ALPA
Bénéficiare 1 : F.CREATIONS EURL
Bénéficiare 1 : DESMAZIERES DRINO BONNETERIE
Bénéficiare 1 : HBS HASHOVIN BECAM SERVICE
Déposant 1 : BMC SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410089866
Adresse :
48 rue Ferdinand Buisson
33130 BEGLES
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. BELENUS Julien
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158 rue de l'université
75007 PARIS
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Bénéficiare 1 : SA LECAS
Bénéficiare 1 : C. BERA
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS ALPA SA
Bénéficiare 1 : LUNETTES GRASSET ASSOCIES
Bénéficiare 1 : LES TROIS CASTERA
Bénéficiare 1 : DESCAMPS
Bénéficiare 1 : ALPA
Bénéficiare 1 : GALLET SA
Bénéficiare 1 : F.CREATIONS EURL
Bénéficiare 1 : DESMAZIERES DRINO BONNETERIE
Bénéficiare 1 : MALTERRE SA
Bénéficiare 1 : HBS HASHOVIN BECAM SERVICE
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS ALPA
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS ALPA
Bénéficiare 1 : LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS ALPA
Bénéficiare 1 : BMC SAS
Déposant 1 : DDP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 799075403
Adresse :
48 Rue Ferdinand Buisson
33130 BEGLES
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. BELENUS Julien
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : BMC SAS
Bénéficiare 1 : DDP
Bénéficiare 1 : LOMI, SOCIETE CIVILE
Numéro de SIREN : 813300522
Adresse :
20 BOULEVARD D'ARCACHON
33260 LA TESTE-DE-BUCH
FR
Bénéficiare 1 : LONILEAD, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 410089866
Adresse :
48 RUE FERDINAND BUISSON
33130 BEGLES
FR
Déposant 1 : DDP société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410089866
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : BMC SAS
Bénéficiare 1 : DDP
Déposant 1 : DDP société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410089866
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : SA LECAS
Bénéficiare 1 : C. BERA
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS ALPA SA
Bénéficiare 1 : LUNETTES GRASSET ASSOCIES
Bénéficiare 1 : LES TROIS CASTERA
Bénéficiare 1 : DESCAMPS
Bénéficiare 1 : ALPA
Bénéficiare 1 : GALLET SA
Bénéficiare 1 : F.CREATIONS EURL
Bénéficiare 1 : DESMAZIERES DRINO BONNETERIE
Bénéficiare 1 : MALTERRE SA
Bénéficiare 1 : HBS HASHOVIN BECAM SERVICE
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS ALPA
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS ALPA
Bénéficiare 1 : LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS ALPA
Bénéficiare 1 : BMC SAS
Déposant 1 : DDP société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410089866
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : BMC SAS
Bénéficiare 1 : DDP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 032 451 | 886 874 | 145 576 | 182 605 |
AH | Fonds commercial | 2 843 592 | 158 913 | 2 684 679 | 3 360 009 |
AP | Constructions | 75 000 | 31 273 | 43 726 | 48 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 022 | 45 989 | 1 033 | 2 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 352 996 | 2 690 783 | 1 662 212 | 1 848 995 |
AX | Avances et acomptes | 319 223 | 319 223 | 423 641 | |
CU | Autres participations | 17 876 | 17 876 | 17 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 838 | 838 | 838 | |
BF | Prêts | 24 054 | 24 054 | 31 423 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 859 | 137 859 | 171 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 850 915 | 3 813 834 | 5 037 081 | 6 088 085 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 444 716 | 443 603 | 2 001 113 | 1 911 528 |
BT | Marchandises | 5 396 738 | 768 059 | 4 628 679 | 4 388 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 162 071 | 256 527 | 1 905 544 | 2 015 675 |
BZ | Autres créances | 1 946 133 | 510 840 | 1 435 292 | 1 761 762 |
CF | Disponibilités | 1 941 830 | 1 941 830 | 1 826 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 621 701 | 621 701 | 835 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 513 191 | 1 979 029 | 12 534 161 | 12 739 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 364 106 | 5 792 863 | 17 571 242 | 18 827 778 |
CP | Parts à moins d’un an | 137 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 272 000 | 6 272 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 627 200 | 627 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 935 353 | 2 933 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 671 | 985 535 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 601 | 11 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 888 826 | 10 830 278 | ||
DP | Provisions pour risques | 187 000 | 329 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 000 | 329 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 440 | 1 726 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 501 | 3 177 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 514 | 1 418 373 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 123 | |||
EA | Autres dettes | 774 959 | 1 332 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 495 415 | 7 668 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 571 242 | 18 827 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 901 634 | 6 693 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429 830 | 9 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 901 915 | 111 117 | 23 013 032 | 25 875 905 |
FD | Production vendue biens | 9 180 486 | 350 865 | 9 531 352 | 10 730 279 |
FG | Production vendue services | 251 281 | 6 463 | 257 745 | 467 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 333 683 | 468 445 | 32 802 129 | 37 073 545 |
FM | Production stockée | 140 493 | 144 978 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 765 | 8 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 510 792 | 251 983 | ||
FQ | Autres produits | 1 943 | 26 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 485 124 | 37 505 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 943 | 68 534 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -512 239 | -309 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 456 401 | 10 761 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 976 942 | 17 754 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 411 | 422 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 135 790 | 4 134 920 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 935 | 1 679 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 534 | 466 858 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 56 866 | 208 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 285 | 382 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | 207 000 | ||
GE | Autres charges | 223 407 | 92 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 879 279 | 35 869 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 845 | 1 635 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 420 | 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 027 | 4 968 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 669 | 3 531 | ||
GN | Différences positives de change | 3 069 | 14 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 186 | 22 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 617 | 74 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 108 | 116 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 725 | 191 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 539 | -169 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 583 306 | 1 466 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 485 | 80 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143 427 | 412 276 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 218 | 22 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242 131 | 515 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688 205 | 8 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 506 | 522 746 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 753 | 158 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 465 | 689 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -566 334 | -173 634 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 012 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 700 | 282 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 797 441 | 38 043 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 762 770 | 37 058 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 671 | 985 535 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 317 | 182 317 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 24 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 806 | 52 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 491 | 81 383 | 886 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 170 | 421 151 | 182 274 | 2 768 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334 661 | 502 534 | 182 274 | 3 654 921 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 602 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 805 | 20 015 | 12 218 | 19 602 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 402 | 27 000 | 169 402 | 187 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 273 583 | 56 866 | 171 536 | 158 913 |
6N | Sur stocks et en cours | 888 585 | 374 413 | 51 336 | 1 211 662 |
6T | Sur comptes clients | 360 174 | 14 872 | 118 519 | 256 527 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 567 510 | 56 669 | 510 841 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 089 852 | 446 151 | 398 060 | 2 137 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 059 | 493 166 | 579 680 | 2 344 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 473 151 | 510 793 | ||
UG | - Financières | 56 669 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 015 | 12 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 054 | 24 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 137 859 | 137 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 293 919 | 293 919 | ||
UX | Autres créances clients | 1 868 153 | 1 868 153 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 810 | 119 810 | ||
VB | T. V. A. | 152 421 | 152 421 | ||
VP | Divers | 48 037 | 48 037 | ||
VC | Groupe et associés | 1 550 584 | 1 550 584 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 281 | 75 281 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 621 702 | 621 702 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 821 | 4 891 821 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429 830 | 2 429 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 610 | 387 029 | 587 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 441 501 | 2 441 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 031 | 237 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 156 | 314 156 | ||
VW | T.V.A. | 214 694 | 214 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 633 | 108 633 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 957 | 774 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 416 | 6 907 835 | 587 581 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 032 451 | 886 874 | 145 576 | 182 605 |
AH | Fonds commercial | 2 843 592 | 158 913 | 2 684 679 | 3 360 009 |
AP | Constructions | 75 000 | 31 273 | 43 726 | 48 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 022 | 45 989 | 1 033 | 2 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 352 996 | 2 690 783 | 1 662 212 | 1 848 995 |
AX | Avances et acomptes | 319 223 | 319 223 | 423 641 | |
CU | Autres participations | 17 876 | 17 876 | 17 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 838 | 838 | 838 | |
BF | Prêts | 24 054 | 24 054 | 31 423 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 859 | 137 859 | 171 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 850 915 | 3 813 834 | 5 037 081 | 6 088 085 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 444 716 | 443 603 | 2 001 113 | 1 911 528 |
BT | Marchandises | 5 396 738 | 768 059 | 4 628 679 | 4 388 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 162 071 | 256 527 | 1 905 544 | 2 015 675 |
BZ | Autres créances | 1 946 133 | 510 840 | 1 435 292 | 1 761 762 |
CF | Disponibilités | 1 941 830 | 1 941 830 | 1 826 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 621 701 | 621 701 | 835 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 513 191 | 1 979 029 | 12 534 161 | 12 739 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 364 106 | 5 792 863 | 17 571 242 | 18 827 778 |
CP | Parts à moins d’un an | 137 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 272 000 | 6 272 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 627 200 | 627 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 935 353 | 2 933 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 671 | 985 535 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 601 | 11 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 888 826 | 10 830 278 | ||
DP | Provisions pour risques | 187 000 | 329 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 000 | 329 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 440 | 1 726 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 501 | 3 177 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 514 | 1 418 373 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 123 | |||
EA | Autres dettes | 774 959 | 1 332 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 495 415 | 7 668 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 571 242 | 18 827 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 901 634 | 6 693 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429 830 | 9 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 901 915 | 111 117 | 23 013 032 | 25 875 905 |
FD | Production vendue biens | 9 180 486 | 350 865 | 9 531 352 | 10 730 279 |
FG | Production vendue services | 251 281 | 6 463 | 257 745 | 467 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 333 683 | 468 445 | 32 802 129 | 37 073 545 |
FM | Production stockée | 140 493 | 144 978 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 765 | 8 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 510 792 | 251 983 | ||
FQ | Autres produits | 1 943 | 26 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 485 124 | 37 505 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 943 | 68 534 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -512 239 | -309 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 456 401 | 10 761 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 976 942 | 17 754 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 411 | 422 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 135 790 | 4 134 920 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 935 | 1 679 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 534 | 466 858 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 56 866 | 208 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 285 | 382 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | 207 000 | ||
GE | Autres charges | 223 407 | 92 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 879 279 | 35 869 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 845 | 1 635 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 420 | 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 027 | 4 968 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 669 | 3 531 | ||
GN | Différences positives de change | 3 069 | 14 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 186 | 22 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 617 | 74 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 108 | 116 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 725 | 191 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 539 | -169 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 583 306 | 1 466 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 485 | 80 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143 427 | 412 276 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 218 | 22 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242 131 | 515 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688 205 | 8 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 506 | 522 746 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 753 | 158 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 465 | 689 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -566 334 | -173 634 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 012 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 700 | 282 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 797 441 | 38 043 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 762 770 | 37 058 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 671 | 985 535 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 317 | 182 317 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 24 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 806 | 52 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 491 | 81 383 | 886 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 170 | 421 151 | 182 274 | 2 768 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334 661 | 502 534 | 182 274 | 3 654 921 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 602 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 805 | 20 015 | 12 218 | 19 602 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 402 | 27 000 | 169 402 | 187 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 273 583 | 56 866 | 171 536 | 158 913 |
6N | Sur stocks et en cours | 888 585 | 374 413 | 51 336 | 1 211 662 |
6T | Sur comptes clients | 360 174 | 14 872 | 118 519 | 256 527 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 567 510 | 56 669 | 510 841 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 089 852 | 446 151 | 398 060 | 2 137 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 059 | 493 166 | 579 680 | 2 344 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 473 151 | 510 793 | ||
UG | - Financières | 56 669 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 015 | 12 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 054 | 24 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 137 859 | 137 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 293 919 | 293 919 | ||
UX | Autres créances clients | 1 868 153 | 1 868 153 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 810 | 119 810 | ||
VB | T. V. A. | 152 421 | 152 421 | ||
VP | Divers | 48 037 | 48 037 | ||
VC | Groupe et associés | 1 550 584 | 1 550 584 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 281 | 75 281 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 621 702 | 621 702 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 821 | 4 891 821 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429 830 | 2 429 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 610 | 387 029 | 587 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 441 501 | 2 441 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 031 | 237 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 156 | 314 156 | ||
VW | T.V.A. | 214 694 | 214 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 633 | 108 633 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 957 | 774 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 416 | 6 907 835 | 587 581 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 032 451 | 886 874 | 145 576 | 182 605 |
AH | Fonds commercial | 2 843 592 | 158 913 | 2 684 679 | 3 360 009 |
AP | Constructions | 75 000 | 31 273 | 43 726 | 48 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 022 | 45 989 | 1 033 | 2 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 352 996 | 2 690 783 | 1 662 212 | 1 848 995 |
AX | Avances et acomptes | 319 223 | 319 223 | 423 641 | |
CU | Autres participations | 17 876 | 17 876 | 17 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 838 | 838 | 838 | |
BF | Prêts | 24 054 | 24 054 | 31 423 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 859 | 137 859 | 171 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 850 915 | 3 813 834 | 5 037 081 | 6 088 085 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 444 716 | 443 603 | 2 001 113 | 1 911 528 |
BT | Marchandises | 5 396 738 | 768 059 | 4 628 679 | 4 388 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 162 071 | 256 527 | 1 905 544 | 2 015 675 |
BZ | Autres créances | 1 946 133 | 510 840 | 1 435 292 | 1 761 762 |
CF | Disponibilités | 1 941 830 | 1 941 830 | 1 826 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 621 701 | 621 701 | 835 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 513 191 | 1 979 029 | 12 534 161 | 12 739 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 364 106 | 5 792 863 | 17 571 242 | 18 827 778 |
CP | Parts à moins d’un an | 137 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 272 000 | 6 272 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 627 200 | 627 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 935 353 | 2 933 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 671 | 985 535 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 601 | 11 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 888 826 | 10 830 278 | ||
DP | Provisions pour risques | 187 000 | 329 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 000 | 329 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 440 | 1 726 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 501 | 3 177 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 514 | 1 418 373 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 123 | |||
EA | Autres dettes | 774 959 | 1 332 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 495 415 | 7 668 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 571 242 | 18 827 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 901 634 | 6 693 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429 830 | 9 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 901 915 | 111 117 | 23 013 032 | 25 875 905 |
FD | Production vendue biens | 9 180 486 | 350 865 | 9 531 352 | 10 730 279 |
FG | Production vendue services | 251 281 | 6 463 | 257 745 | 467 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 333 683 | 468 445 | 32 802 129 | 37 073 545 |
FM | Production stockée | 140 493 | 144 978 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 765 | 8 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 510 792 | 251 983 | ||
FQ | Autres produits | 1 943 | 26 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 485 124 | 37 505 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 943 | 68 534 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -512 239 | -309 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 456 401 | 10 761 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 976 942 | 17 754 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 411 | 422 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 135 790 | 4 134 920 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 935 | 1 679 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 534 | 466 858 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 56 866 | 208 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 285 | 382 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | 207 000 | ||
GE | Autres charges | 223 407 | 92 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 879 279 | 35 869 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 845 | 1 635 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 420 | 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 027 | 4 968 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 669 | 3 531 | ||
GN | Différences positives de change | 3 069 | 14 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 186 | 22 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 617 | 74 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 108 | 116 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 725 | 191 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 539 | -169 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 583 306 | 1 466 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 485 | 80 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143 427 | 412 276 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 218 | 22 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242 131 | 515 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688 205 | 8 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 506 | 522 746 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 753 | 158 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 465 | 689 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -566 334 | -173 634 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 012 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 700 | 282 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 797 441 | 38 043 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 762 770 | 37 058 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 671 | 985 535 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 317 | 182 317 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 24 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 806 | 52 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 491 | 81 383 | 886 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 170 | 421 151 | 182 274 | 2 768 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334 661 | 502 534 | 182 274 | 3 654 921 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 602 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 805 | 20 015 | 12 218 | 19 602 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 402 | 27 000 | 169 402 | 187 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 273 583 | 56 866 | 171 536 | 158 913 |
6N | Sur stocks et en cours | 888 585 | 374 413 | 51 336 | 1 211 662 |
6T | Sur comptes clients | 360 174 | 14 872 | 118 519 | 256 527 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 567 510 | 56 669 | 510 841 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 089 852 | 446 151 | 398 060 | 2 137 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 059 | 493 166 | 579 680 | 2 344 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 473 151 | 510 793 | ||
UG | - Financières | 56 669 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 015 | 12 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 054 | 24 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 137 859 | 137 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 293 919 | 293 919 | ||
UX | Autres créances clients | 1 868 153 | 1 868 153 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 810 | 119 810 | ||
VB | T. V. A. | 152 421 | 152 421 | ||
VP | Divers | 48 037 | 48 037 | ||
VC | Groupe et associés | 1 550 584 | 1 550 584 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 281 | 75 281 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 621 702 | 621 702 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 821 | 4 891 821 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429 830 | 2 429 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 610 | 387 029 | 587 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 441 501 | 2 441 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 031 | 237 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 156 | 314 156 | ||
VW | T.V.A. | 214 694 | 214 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 633 | 108 633 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 957 | 774 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 416 | 6 907 835 | 587 581 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 032 451 | 886 874 | 145 576 | 182 605 |
AH | Fonds commercial | 2 843 592 | 158 913 | 2 684 679 | 3 360 009 |
AP | Constructions | 75 000 | 31 273 | 43 726 | 48 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 022 | 45 989 | 1 033 | 2 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 352 996 | 2 690 783 | 1 662 212 | 1 848 995 |
AX | Avances et acomptes | 319 223 | 319 223 | 423 641 | |
CU | Autres participations | 17 876 | 17 876 | 17 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 838 | 838 | 838 | |
BF | Prêts | 24 054 | 24 054 | 31 423 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 859 | 137 859 | 171 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 850 915 | 3 813 834 | 5 037 081 | 6 088 085 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 444 716 | 443 603 | 2 001 113 | 1 911 528 |
BT | Marchandises | 5 396 738 | 768 059 | 4 628 679 | 4 388 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 162 071 | 256 527 | 1 905 544 | 2 015 675 |
BZ | Autres créances | 1 946 133 | 510 840 | 1 435 292 | 1 761 762 |
CF | Disponibilités | 1 941 830 | 1 941 830 | 1 826 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 621 701 | 621 701 | 835 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 513 191 | 1 979 029 | 12 534 161 | 12 739 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 364 106 | 5 792 863 | 17 571 242 | 18 827 778 |
CP | Parts à moins d’un an | 137 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 272 000 | 6 272 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 627 200 | 627 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 935 353 | 2 933 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 671 | 985 535 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 601 | 11 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 888 826 | 10 830 278 | ||
DP | Provisions pour risques | 187 000 | 329 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 000 | 329 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 440 | 1 726 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 501 | 3 177 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 514 | 1 418 373 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 123 | |||
EA | Autres dettes | 774 959 | 1 332 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 495 415 | 7 668 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 571 242 | 18 827 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 901 634 | 6 693 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429 830 | 9 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 901 915 | 111 117 | 23 013 032 | 25 875 905 |
FD | Production vendue biens | 9 180 486 | 350 865 | 9 531 352 | 10 730 279 |
FG | Production vendue services | 251 281 | 6 463 | 257 745 | 467 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 333 683 | 468 445 | 32 802 129 | 37 073 545 |
FM | Production stockée | 140 493 | 144 978 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 765 | 8 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 510 792 | 251 983 | ||
FQ | Autres produits | 1 943 | 26 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 485 124 | 37 505 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 943 | 68 534 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -512 239 | -309 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 456 401 | 10 761 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 976 942 | 17 754 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 411 | 422 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 135 790 | 4 134 920 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 935 | 1 679 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 534 | 466 858 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 56 866 | 208 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 285 | 382 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | 207 000 | ||
GE | Autres charges | 223 407 | 92 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 879 279 | 35 869 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 845 | 1 635 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 420 | 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 027 | 4 968 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 669 | 3 531 | ||
GN | Différences positives de change | 3 069 | 14 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 186 | 22 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 617 | 74 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 108 | 116 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 725 | 191 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 539 | -169 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 583 306 | 1 466 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 485 | 80 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143 427 | 412 276 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 218 | 22 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242 131 | 515 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688 205 | 8 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 506 | 522 746 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 753 | 158 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 465 | 689 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -566 334 | -173 634 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 012 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 700 | 282 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 797 441 | 38 043 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 762 770 | 37 058 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 671 | 985 535 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 317 | 182 317 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 24 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 806 | 52 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 491 | 81 383 | 886 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 170 | 421 151 | 182 274 | 2 768 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334 661 | 502 534 | 182 274 | 3 654 921 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 602 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 805 | 20 015 | 12 218 | 19 602 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 402 | 27 000 | 169 402 | 187 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 273 583 | 56 866 | 171 536 | 158 913 |
6N | Sur stocks et en cours | 888 585 | 374 413 | 51 336 | 1 211 662 |
6T | Sur comptes clients | 360 174 | 14 872 | 118 519 | 256 527 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 567 510 | 56 669 | 510 841 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 089 852 | 446 151 | 398 060 | 2 137 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 059 | 493 166 | 579 680 | 2 344 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 473 151 | 510 793 | ||
UG | - Financières | 56 669 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 015 | 12 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 054 | 24 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 137 859 | 137 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 293 919 | 293 919 | ||
UX | Autres créances clients | 1 868 153 | 1 868 153 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 810 | 119 810 | ||
VB | T. V. A. | 152 421 | 152 421 | ||
VP | Divers | 48 037 | 48 037 | ||
VC | Groupe et associés | 1 550 584 | 1 550 584 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 281 | 75 281 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 621 702 | 621 702 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 821 | 4 891 821 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429 830 | 2 429 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 610 | 387 029 | 587 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 441 501 | 2 441 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 031 | 237 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 156 | 314 156 | ||
VW | T.V.A. | 214 694 | 214 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 633 | 108 633 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 957 | 774 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 416 | 6 907 835 | 587 581 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 032 451 | 886 874 | 145 576 | 182 605 |
AH | Fonds commercial | 2 843 592 | 158 913 | 2 684 679 | 3 360 009 |
AP | Constructions | 75 000 | 31 273 | 43 726 | 48 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 022 | 45 989 | 1 033 | 2 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 352 996 | 2 690 783 | 1 662 212 | 1 848 995 |
AX | Avances et acomptes | 319 223 | 319 223 | 423 641 | |
CU | Autres participations | 17 876 | 17 876 | 17 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 838 | 838 | 838 | |
BF | Prêts | 24 054 | 24 054 | 31 423 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 859 | 137 859 | 171 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 850 915 | 3 813 834 | 5 037 081 | 6 088 085 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 444 716 | 443 603 | 2 001 113 | 1 911 528 |
BT | Marchandises | 5 396 738 | 768 059 | 4 628 679 | 4 388 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 162 071 | 256 527 | 1 905 544 | 2 015 675 |
BZ | Autres créances | 1 946 133 | 510 840 | 1 435 292 | 1 761 762 |
CF | Disponibilités | 1 941 830 | 1 941 830 | 1 826 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 621 701 | 621 701 | 835 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 513 191 | 1 979 029 | 12 534 161 | 12 739 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 364 106 | 5 792 863 | 17 571 242 | 18 827 778 |
CP | Parts à moins d’un an | 137 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 272 000 | 6 272 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 627 200 | 627 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 935 353 | 2 933 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 671 | 985 535 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 601 | 11 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 888 826 | 10 830 278 | ||
DP | Provisions pour risques | 187 000 | 329 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 000 | 329 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 440 | 1 726 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 501 | 3 177 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 514 | 1 418 373 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 123 | |||
EA | Autres dettes | 774 959 | 1 332 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 495 415 | 7 668 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 571 242 | 18 827 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 901 634 | 6 693 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429 830 | 9 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 901 915 | 111 117 | 23 013 032 | 25 875 905 |
FD | Production vendue biens | 9 180 486 | 350 865 | 9 531 352 | 10 730 279 |
FG | Production vendue services | 251 281 | 6 463 | 257 745 | 467 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 333 683 | 468 445 | 32 802 129 | 37 073 545 |
FM | Production stockée | 140 493 | 144 978 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 765 | 8 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 510 792 | 251 983 | ||
FQ | Autres produits | 1 943 | 26 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 485 124 | 37 505 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 943 | 68 534 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -512 239 | -309 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 456 401 | 10 761 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 976 942 | 17 754 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 411 | 422 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 135 790 | 4 134 920 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 935 | 1 679 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 534 | 466 858 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 56 866 | 208 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 285 | 382 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | 207 000 | ||
GE | Autres charges | 223 407 | 92 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 879 279 | 35 869 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 845 | 1 635 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 420 | 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 027 | 4 968 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 669 | 3 531 | ||
GN | Différences positives de change | 3 069 | 14 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 186 | 22 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 617 | 74 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 108 | 116 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 725 | 191 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 539 | -169 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 583 306 | 1 466 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 485 | 80 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143 427 | 412 276 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 218 | 22 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242 131 | 515 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688 205 | 8 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 506 | 522 746 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 753 | 158 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 465 | 689 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -566 334 | -173 634 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 012 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 700 | 282 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 797 441 | 38 043 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 762 770 | 37 058 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 671 | 985 535 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 317 | 182 317 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 24 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 806 | 52 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 491 | 81 383 | 886 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 170 | 421 151 | 182 274 | 2 768 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334 661 | 502 534 | 182 274 | 3 654 921 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 602 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 805 | 20 015 | 12 218 | 19 602 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 402 | 27 000 | 169 402 | 187 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 273 583 | 56 866 | 171 536 | 158 913 |
6N | Sur stocks et en cours | 888 585 | 374 413 | 51 336 | 1 211 662 |
6T | Sur comptes clients | 360 174 | 14 872 | 118 519 | 256 527 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 567 510 | 56 669 | 510 841 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 089 852 | 446 151 | 398 060 | 2 137 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 059 | 493 166 | 579 680 | 2 344 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 473 151 | 510 793 | ||
UG | - Financières | 56 669 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 015 | 12 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 054 | 24 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 137 859 | 137 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 293 919 | 293 919 | ||
UX | Autres créances clients | 1 868 153 | 1 868 153 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 810 | 119 810 | ||
VB | T. V. A. | 152 421 | 152 421 | ||
VP | Divers | 48 037 | 48 037 | ||
VC | Groupe et associés | 1 550 584 | 1 550 584 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 281 | 75 281 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 621 702 | 621 702 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 821 | 4 891 821 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429 830 | 2 429 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 610 | 387 029 | 587 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 441 501 | 2 441 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 031 | 237 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 156 | 314 156 | ||
VW | T.V.A. | 214 694 | 214 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 633 | 108 633 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 957 | 774 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 416 | 6 907 835 | 587 581 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 032 451 | 886 874 | 145 576 | 182 605 |
AH | Fonds commercial | 2 843 592 | 158 913 | 2 684 679 | 3 360 009 |
AP | Constructions | 75 000 | 31 273 | 43 726 | 48 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 022 | 45 989 | 1 033 | 2 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 352 996 | 2 690 783 | 1 662 212 | 1 848 995 |
AX | Avances et acomptes | 319 223 | 319 223 | 423 641 | |
CU | Autres participations | 17 876 | 17 876 | 17 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 838 | 838 | 838 | |
BF | Prêts | 24 054 | 24 054 | 31 423 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 859 | 137 859 | 171 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 850 915 | 3 813 834 | 5 037 081 | 6 088 085 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 444 716 | 443 603 | 2 001 113 | 1 911 528 |
BT | Marchandises | 5 396 738 | 768 059 | 4 628 679 | 4 388 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 162 071 | 256 527 | 1 905 544 | 2 015 675 |
BZ | Autres créances | 1 946 133 | 510 840 | 1 435 292 | 1 761 762 |
CF | Disponibilités | 1 941 830 | 1 941 830 | 1 826 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 621 701 | 621 701 | 835 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 513 191 | 1 979 029 | 12 534 161 | 12 739 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 364 106 | 5 792 863 | 17 571 242 | 18 827 778 |
CP | Parts à moins d’un an | 137 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 272 000 | 6 272 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 627 200 | 627 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 935 353 | 2 933 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 671 | 985 535 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 601 | 11 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 888 826 | 10 830 278 | ||
DP | Provisions pour risques | 187 000 | 329 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 000 | 329 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 440 | 1 726 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 501 | 3 177 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 514 | 1 418 373 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 123 | |||
EA | Autres dettes | 774 959 | 1 332 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 495 415 | 7 668 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 571 242 | 18 827 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 901 634 | 6 693 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429 830 | 9 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 901 915 | 111 117 | 23 013 032 | 25 875 905 |
FD | Production vendue biens | 9 180 486 | 350 865 | 9 531 352 | 10 730 279 |
FG | Production vendue services | 251 281 | 6 463 | 257 745 | 467 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 333 683 | 468 445 | 32 802 129 | 37 073 545 |
FM | Production stockée | 140 493 | 144 978 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 765 | 8 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 510 792 | 251 983 | ||
FQ | Autres produits | 1 943 | 26 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 485 124 | 37 505 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 943 | 68 534 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -512 239 | -309 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 456 401 | 10 761 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 976 942 | 17 754 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 411 | 422 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 135 790 | 4 134 920 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 935 | 1 679 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 534 | 466 858 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 56 866 | 208 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 285 | 382 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | 207 000 | ||
GE | Autres charges | 223 407 | 92 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 879 279 | 35 869 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 845 | 1 635 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 420 | 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 027 | 4 968 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 669 | 3 531 | ||
GN | Différences positives de change | 3 069 | 14 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 186 | 22 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 617 | 74 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 108 | 116 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 725 | 191 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 539 | -169 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 583 306 | 1 466 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 485 | 80 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143 427 | 412 276 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 218 | 22 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242 131 | 515 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688 205 | 8 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 506 | 522 746 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 753 | 158 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 465 | 689 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -566 334 | -173 634 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 012 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 700 | 282 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 797 441 | 38 043 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 762 770 | 37 058 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 671 | 985 535 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 317 | 182 317 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 24 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 806 | 52 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 491 | 81 383 | 886 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 170 | 421 151 | 182 274 | 2 768 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334 661 | 502 534 | 182 274 | 3 654 921 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 602 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 805 | 20 015 | 12 218 | 19 602 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 402 | 27 000 | 169 402 | 187 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 273 583 | 56 866 | 171 536 | 158 913 |
6N | Sur stocks et en cours | 888 585 | 374 413 | 51 336 | 1 211 662 |
6T | Sur comptes clients | 360 174 | 14 872 | 118 519 | 256 527 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 567 510 | 56 669 | 510 841 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 089 852 | 446 151 | 398 060 | 2 137 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 059 | 493 166 | 579 680 | 2 344 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 473 151 | 510 793 | ||
UG | - Financières | 56 669 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 015 | 12 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 054 | 24 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 137 859 | 137 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 293 919 | 293 919 | ||
UX | Autres créances clients | 1 868 153 | 1 868 153 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 810 | 119 810 | ||
VB | T. V. A. | 152 421 | 152 421 | ||
VP | Divers | 48 037 | 48 037 | ||
VC | Groupe et associés | 1 550 584 | 1 550 584 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 281 | 75 281 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 621 702 | 621 702 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 821 | 4 891 821 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429 830 | 2 429 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 610 | 387 029 | 587 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 441 501 | 2 441 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 031 | 237 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 156 | 314 156 | ||
VW | T.V.A. | 214 694 | 214 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 633 | 108 633 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 957 | 774 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 416 | 6 907 835 | 587 581 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 032 451 | 886 874 | 145 576 | 182 605 |
AH | Fonds commercial | 2 843 592 | 158 913 | 2 684 679 | 3 360 009 |
AP | Constructions | 75 000 | 31 273 | 43 726 | 48 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 022 | 45 989 | 1 033 | 2 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 352 996 | 2 690 783 | 1 662 212 | 1 848 995 |
AX | Avances et acomptes | 319 223 | 319 223 | 423 641 | |
CU | Autres participations | 17 876 | 17 876 | 17 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 838 | 838 | 838 | |
BF | Prêts | 24 054 | 24 054 | 31 423 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 859 | 137 859 | 171 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 850 915 | 3 813 834 | 5 037 081 | 6 088 085 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 444 716 | 443 603 | 2 001 113 | 1 911 528 |
BT | Marchandises | 5 396 738 | 768 059 | 4 628 679 | 4 388 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 162 071 | 256 527 | 1 905 544 | 2 015 675 |
BZ | Autres créances | 1 946 133 | 510 840 | 1 435 292 | 1 761 762 |
CF | Disponibilités | 1 941 830 | 1 941 830 | 1 826 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 621 701 | 621 701 | 835 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 513 191 | 1 979 029 | 12 534 161 | 12 739 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 364 106 | 5 792 863 | 17 571 242 | 18 827 778 |
CP | Parts à moins d’un an | 137 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 272 000 | 6 272 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 627 200 | 627 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 935 353 | 2 933 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 671 | 985 535 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 601 | 11 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 888 826 | 10 830 278 | ||
DP | Provisions pour risques | 187 000 | 329 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 000 | 329 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 440 | 1 726 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 501 | 3 177 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 514 | 1 418 373 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 123 | |||
EA | Autres dettes | 774 959 | 1 332 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 495 415 | 7 668 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 571 242 | 18 827 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 901 634 | 6 693 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429 830 | 9 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 901 915 | 111 117 | 23 013 032 | 25 875 905 |
FD | Production vendue biens | 9 180 486 | 350 865 | 9 531 352 | 10 730 279 |
FG | Production vendue services | 251 281 | 6 463 | 257 745 | 467 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 333 683 | 468 445 | 32 802 129 | 37 073 545 |
FM | Production stockée | 140 493 | 144 978 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 765 | 8 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 510 792 | 251 983 | ||
FQ | Autres produits | 1 943 | 26 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 485 124 | 37 505 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 943 | 68 534 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -512 239 | -309 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 456 401 | 10 761 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 976 942 | 17 754 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 411 | 422 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 135 790 | 4 134 920 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 935 | 1 679 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 534 | 466 858 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 56 866 | 208 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 285 | 382 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | 207 000 | ||
GE | Autres charges | 223 407 | 92 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 879 279 | 35 869 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 845 | 1 635 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 420 | 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 027 | 4 968 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 669 | 3 531 | ||
GN | Différences positives de change | 3 069 | 14 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 186 | 22 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 617 | 74 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 108 | 116 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 725 | 191 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 539 | -169 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 583 306 | 1 466 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 485 | 80 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143 427 | 412 276 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 218 | 22 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242 131 | 515 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688 205 | 8 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 506 | 522 746 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 753 | 158 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 465 | 689 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -566 334 | -173 634 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 012 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 700 | 282 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 797 441 | 38 043 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 762 770 | 37 058 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 671 | 985 535 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 317 | 182 317 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 24 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 806 | 52 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 491 | 81 383 | 886 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 170 | 421 151 | 182 274 | 2 768 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334 661 | 502 534 | 182 274 | 3 654 921 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 602 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 805 | 20 015 | 12 218 | 19 602 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 402 | 27 000 | 169 402 | 187 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 273 583 | 56 866 | 171 536 | 158 913 |
6N | Sur stocks et en cours | 888 585 | 374 413 | 51 336 | 1 211 662 |
6T | Sur comptes clients | 360 174 | 14 872 | 118 519 | 256 527 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 567 510 | 56 669 | 510 841 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 089 852 | 446 151 | 398 060 | 2 137 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 059 | 493 166 | 579 680 | 2 344 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 473 151 | 510 793 | ||
UG | - Financières | 56 669 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 015 | 12 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 054 | 24 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 137 859 | 137 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 293 919 | 293 919 | ||
UX | Autres créances clients | 1 868 153 | 1 868 153 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 810 | 119 810 | ||
VB | T. V. A. | 152 421 | 152 421 | ||
VP | Divers | 48 037 | 48 037 | ||
VC | Groupe et associés | 1 550 584 | 1 550 584 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 281 | 75 281 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 621 702 | 621 702 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 821 | 4 891 821 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429 830 | 2 429 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 610 | 387 029 | 587 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 441 501 | 2 441 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 031 | 237 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 156 | 314 156 | ||
VW | T.V.A. | 214 694 | 214 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 633 | 108 633 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 957 | 774 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 416 | 6 907 835 | 587 581 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 170 |