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de Carantec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 045 | 38 135 | 4 909 | 10 091 |
AN | Terrains | 416 051 | 416 051 | 416 051 | |
AP | Constructions | 992 003 | 440 374 | 551 628 | 598 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 714 | 705 839 | 58 874 | 48 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 650 194 | 1 514 246 | 135 947 | 128 592 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 263 | 3 263 | 13 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 869 270 | 2 698 596 | 1 170 674 | 1 214 687 |
BT | Marchandises | 6 924 400 | 540 126 | 6 384 274 | 6 436 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 301 700 | 549 113 | 7 752 587 | 7 301 546 |
BZ | Autres créances | 152 285 | 152 285 | 132 960 | |
CF | Disponibilités | 4 839 358 | 4 839 358 | 5 113 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 118 | 33 118 | 26 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 250 862 | 1 089 239 | 19 161 622 | 19 010 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 120 133 | 3 787 836 | 20 332 297 | 20 225 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | 190 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 917 839 | 4 917 839 | ||
DH | Report à nouveau | 3 883 735 | 3 107 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 624 | 776 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 048 199 | 10 891 574 | ||
DP | Provisions pour risques | 217 436 | 478 963 | ||
DQ | Provisions pour charges | 543 340 | 290 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 760 776 | 769 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630 121 | 6 225 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 893 199 | 2 336 899 | ||
EA | Autres dettes | 1 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 523 320 | 8 564 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 332 297 | 20 225 491 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 320 | 8 564 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 188 182 | 37 188 182 | 34 704 124 | |
FG | Production vendue services | 416 956 | 416 956 | 382 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 605 138 | 37 605 138 | 35 086 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 945 179 | 289 798 | ||
FQ | Autres produits | 719 131 | 682 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 269 450 | 36 059 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 883 301 | 25 380 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 435 071 | 1 887 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 791 | 86 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 421 660 | 2 444 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 630 | 301 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 090 914 | 2 879 366 | ||
FZ | Charges sociales | 1 678 374 | 1 622 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 220 | 106 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 771 | 79 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 255 478 | 98 377 | ||
GE | Autres charges | 273 322 | 35 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 623 538 | 34 922 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 645 911 | 1 136 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 209 | 40 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 209 | 40 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 | 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 | 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 831 | 40 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 707 743 | 1 176 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 414 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 136 | 126 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 601 | 86 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 486 380 | 439 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 331 659 | 36 225 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 175 034 | 35 449 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 156 624 | 776 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 953 | 5 182 | 38 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 421 | 102 038 | 2 660 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 375 | 107 220 | 2 698 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 187 436 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 543 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 769 298 | 255 478 | 264 000 | 760 776 |
6N | Sur stocks et en cours | 922 916 | 382 790 | 540 126 | |
6T | Sur comptes clients | 686 330 | 95 771 | 232 988 | 549 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 609 246 | 95 771 | 615 778 | 1 089 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 378 544 | 351 250 | 879 778 | 1 850 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 250 | 879 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 263 | 3 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 214 | |||
UX | Autres créances clients | 7 887 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 528 | |||
VB | T. V. A. | 10 429 | |||
VP | Divers | 79 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 490 367 | 8 490 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 630 121 | 5 630 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 148 | 739 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 732 | 738 732 | ||
VW | T.V.A. | 259 909 | 259 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 408 | 155 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 523 320 | 7 523 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 045 | 38 135 | 4 909 | 10 091 |
AN | Terrains | 416 051 | 416 051 | 416 051 | |
AP | Constructions | 992 003 | 440 374 | 551 628 | 598 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 714 | 705 839 | 58 874 | 48 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 650 194 | 1 514 246 | 135 947 | 128 592 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 263 | 3 263 | 13 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 869 270 | 2 698 596 | 1 170 674 | 1 214 687 |
BT | Marchandises | 6 924 400 | 540 126 | 6 384 274 | 6 436 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 301 700 | 549 113 | 7 752 587 | 7 301 546 |
BZ | Autres créances | 152 285 | 152 285 | 132 960 | |
CF | Disponibilités | 4 839 358 | 4 839 358 | 5 113 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 118 | 33 118 | 26 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 250 862 | 1 089 239 | 19 161 622 | 19 010 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 120 133 | 3 787 836 | 20 332 297 | 20 225 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | 190 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 917 839 | 4 917 839 | ||
DH | Report à nouveau | 3 883 735 | 3 107 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 624 | 776 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 048 199 | 10 891 574 | ||
DP | Provisions pour risques | 217 436 | 478 963 | ||
DQ | Provisions pour charges | 543 340 | 290 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 760 776 | 769 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630 121 | 6 225 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 893 199 | 2 336 899 | ||
EA | Autres dettes | 1 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 523 320 | 8 564 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 332 297 | 20 225 491 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 320 | 8 564 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 188 182 | 37 188 182 | 34 704 124 | |
FG | Production vendue services | 416 956 | 416 956 | 382 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 605 138 | 37 605 138 | 35 086 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 945 179 | 289 798 | ||
FQ | Autres produits | 719 131 | 682 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 269 450 | 36 059 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 883 301 | 25 380 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 435 071 | 1 887 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 791 | 86 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 421 660 | 2 444 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 630 | 301 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 090 914 | 2 879 366 | ||
FZ | Charges sociales | 1 678 374 | 1 622 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 220 | 106 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 771 | 79 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 255 478 | 98 377 | ||
GE | Autres charges | 273 322 | 35 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 623 538 | 34 922 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 645 911 | 1 136 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 209 | 40 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 209 | 40 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 | 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 | 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 831 | 40 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 707 743 | 1 176 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 414 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 136 | 126 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 601 | 86 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 486 380 | 439 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 331 659 | 36 225 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 175 034 | 35 449 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 156 624 | 776 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 953 | 5 182 | 38 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 421 | 102 038 | 2 660 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 375 | 107 220 | 2 698 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 187 436 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 543 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 769 298 | 255 478 | 264 000 | 760 776 |
6N | Sur stocks et en cours | 922 916 | 382 790 | 540 126 | |
6T | Sur comptes clients | 686 330 | 95 771 | 232 988 | 549 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 609 246 | 95 771 | 615 778 | 1 089 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 378 544 | 351 250 | 879 778 | 1 850 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 250 | 879 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 263 | 3 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 214 | |||
UX | Autres créances clients | 7 887 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 528 | |||
VB | T. V. A. | 10 429 | |||
VP | Divers | 79 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 490 367 | 8 490 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 630 121 | 5 630 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 148 | 739 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 732 | 738 732 | ||
VW | T.V.A. | 259 909 | 259 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 408 | 155 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 523 320 | 7 523 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 045 | 38 135 | 4 909 | 10 091 |
AN | Terrains | 416 051 | 416 051 | 416 051 | |
AP | Constructions | 992 003 | 440 374 | 551 628 | 598 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 714 | 705 839 | 58 874 | 48 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 650 194 | 1 514 246 | 135 947 | 128 592 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 263 | 3 263 | 13 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 869 270 | 2 698 596 | 1 170 674 | 1 214 687 |
BT | Marchandises | 6 924 400 | 540 126 | 6 384 274 | 6 436 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 301 700 | 549 113 | 7 752 587 | 7 301 546 |
BZ | Autres créances | 152 285 | 152 285 | 132 960 | |
CF | Disponibilités | 4 839 358 | 4 839 358 | 5 113 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 118 | 33 118 | 26 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 250 862 | 1 089 239 | 19 161 622 | 19 010 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 120 133 | 3 787 836 | 20 332 297 | 20 225 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | 190 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 917 839 | 4 917 839 | ||
DH | Report à nouveau | 3 883 735 | 3 107 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 624 | 776 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 048 199 | 10 891 574 | ||
DP | Provisions pour risques | 217 436 | 478 963 | ||
DQ | Provisions pour charges | 543 340 | 290 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 760 776 | 769 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630 121 | 6 225 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 893 199 | 2 336 899 | ||
EA | Autres dettes | 1 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 523 320 | 8 564 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 332 297 | 20 225 491 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 320 | 8 564 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 188 182 | 37 188 182 | 34 704 124 | |
FG | Production vendue services | 416 956 | 416 956 | 382 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 605 138 | 37 605 138 | 35 086 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 945 179 | 289 798 | ||
FQ | Autres produits | 719 131 | 682 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 269 450 | 36 059 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 883 301 | 25 380 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 435 071 | 1 887 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 791 | 86 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 421 660 | 2 444 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 630 | 301 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 090 914 | 2 879 366 | ||
FZ | Charges sociales | 1 678 374 | 1 622 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 220 | 106 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 771 | 79 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 255 478 | 98 377 | ||
GE | Autres charges | 273 322 | 35 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 623 538 | 34 922 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 645 911 | 1 136 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 209 | 40 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 209 | 40 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 | 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 | 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 831 | 40 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 707 743 | 1 176 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 414 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 136 | 126 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 601 | 86 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 486 380 | 439 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 331 659 | 36 225 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 175 034 | 35 449 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 156 624 | 776 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 953 | 5 182 | 38 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 421 | 102 038 | 2 660 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 375 | 107 220 | 2 698 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 187 436 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 543 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 769 298 | 255 478 | 264 000 | 760 776 |
6N | Sur stocks et en cours | 922 916 | 382 790 | 540 126 | |
6T | Sur comptes clients | 686 330 | 95 771 | 232 988 | 549 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 609 246 | 95 771 | 615 778 | 1 089 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 378 544 | 351 250 | 879 778 | 1 850 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 250 | 879 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 263 | 3 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 214 | |||
UX | Autres créances clients | 7 887 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 528 | |||
VB | T. V. A. | 10 429 | |||
VP | Divers | 79 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 490 367 | 8 490 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 630 121 | 5 630 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 148 | 739 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 732 | 738 732 | ||
VW | T.V.A. | 259 909 | 259 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 408 | 155 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 523 320 | 7 523 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 045 | 38 135 | 4 909 | 10 091 |
AN | Terrains | 416 051 | 416 051 | 416 051 | |
AP | Constructions | 992 003 | 440 374 | 551 628 | 598 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 714 | 705 839 | 58 874 | 48 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 650 194 | 1 514 246 | 135 947 | 128 592 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 263 | 3 263 | 13 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 869 270 | 2 698 596 | 1 170 674 | 1 214 687 |
BT | Marchandises | 6 924 400 | 540 126 | 6 384 274 | 6 436 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 301 700 | 549 113 | 7 752 587 | 7 301 546 |
BZ | Autres créances | 152 285 | 152 285 | 132 960 | |
CF | Disponibilités | 4 839 358 | 4 839 358 | 5 113 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 118 | 33 118 | 26 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 250 862 | 1 089 239 | 19 161 622 | 19 010 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 120 133 | 3 787 836 | 20 332 297 | 20 225 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | 190 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 917 839 | 4 917 839 | ||
DH | Report à nouveau | 3 883 735 | 3 107 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 624 | 776 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 048 199 | 10 891 574 | ||
DP | Provisions pour risques | 217 436 | 478 963 | ||
DQ | Provisions pour charges | 543 340 | 290 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 760 776 | 769 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630 121 | 6 225 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 893 199 | 2 336 899 | ||
EA | Autres dettes | 1 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 523 320 | 8 564 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 332 297 | 20 225 491 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 320 | 8 564 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 188 182 | 37 188 182 | 34 704 124 | |
FG | Production vendue services | 416 956 | 416 956 | 382 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 605 138 | 37 605 138 | 35 086 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 945 179 | 289 798 | ||
FQ | Autres produits | 719 131 | 682 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 269 450 | 36 059 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 883 301 | 25 380 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 435 071 | 1 887 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 791 | 86 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 421 660 | 2 444 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 630 | 301 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 090 914 | 2 879 366 | ||
FZ | Charges sociales | 1 678 374 | 1 622 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 220 | 106 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 771 | 79 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 255 478 | 98 377 | ||
GE | Autres charges | 273 322 | 35 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 623 538 | 34 922 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 645 911 | 1 136 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 209 | 40 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 209 | 40 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 | 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 | 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 831 | 40 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 707 743 | 1 176 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 414 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 136 | 126 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 601 | 86 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 486 380 | 439 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 331 659 | 36 225 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 175 034 | 35 449 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 156 624 | 776 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 953 | 5 182 | 38 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 421 | 102 038 | 2 660 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 375 | 107 220 | 2 698 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 187 436 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 543 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 769 298 | 255 478 | 264 000 | 760 776 |
6N | Sur stocks et en cours | 922 916 | 382 790 | 540 126 | |
6T | Sur comptes clients | 686 330 | 95 771 | 232 988 | 549 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 609 246 | 95 771 | 615 778 | 1 089 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 378 544 | 351 250 | 879 778 | 1 850 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 250 | 879 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 263 | 3 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 214 | |||
UX | Autres créances clients | 7 887 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 528 | |||
VB | T. V. A. | 10 429 | |||
VP | Divers | 79 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 490 367 | 8 490 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 630 121 | 5 630 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 148 | 739 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 732 | 738 732 | ||
VW | T.V.A. | 259 909 | 259 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 408 | 155 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 523 320 | 7 523 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 045 | 38 135 | 4 909 | 10 091 |
AN | Terrains | 416 051 | 416 051 | 416 051 | |
AP | Constructions | 992 003 | 440 374 | 551 628 | 598 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 714 | 705 839 | 58 874 | 48 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 650 194 | 1 514 246 | 135 947 | 128 592 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 263 | 3 263 | 13 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 869 270 | 2 698 596 | 1 170 674 | 1 214 687 |
BT | Marchandises | 6 924 400 | 540 126 | 6 384 274 | 6 436 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 301 700 | 549 113 | 7 752 587 | 7 301 546 |
BZ | Autres créances | 152 285 | 152 285 | 132 960 | |
CF | Disponibilités | 4 839 358 | 4 839 358 | 5 113 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 118 | 33 118 | 26 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 250 862 | 1 089 239 | 19 161 622 | 19 010 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 120 133 | 3 787 836 | 20 332 297 | 20 225 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | 190 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 917 839 | 4 917 839 | ||
DH | Report à nouveau | 3 883 735 | 3 107 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 624 | 776 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 048 199 | 10 891 574 | ||
DP | Provisions pour risques | 217 436 | 478 963 | ||
DQ | Provisions pour charges | 543 340 | 290 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 760 776 | 769 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630 121 | 6 225 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 893 199 | 2 336 899 | ||
EA | Autres dettes | 1 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 523 320 | 8 564 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 332 297 | 20 225 491 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 320 | 8 564 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 188 182 | 37 188 182 | 34 704 124 | |
FG | Production vendue services | 416 956 | 416 956 | 382 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 605 138 | 37 605 138 | 35 086 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 945 179 | 289 798 | ||
FQ | Autres produits | 719 131 | 682 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 269 450 | 36 059 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 883 301 | 25 380 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 435 071 | 1 887 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 791 | 86 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 421 660 | 2 444 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 630 | 301 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 090 914 | 2 879 366 | ||
FZ | Charges sociales | 1 678 374 | 1 622 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 220 | 106 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 771 | 79 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 255 478 | 98 377 | ||
GE | Autres charges | 273 322 | 35 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 623 538 | 34 922 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 645 911 | 1 136 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 209 | 40 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 209 | 40 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 | 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 | 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 831 | 40 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 707 743 | 1 176 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 414 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 136 | 126 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 601 | 86 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 486 380 | 439 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 331 659 | 36 225 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 175 034 | 35 449 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 156 624 | 776 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 953 | 5 182 | 38 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 421 | 102 038 | 2 660 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 375 | 107 220 | 2 698 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 187 436 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 543 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 769 298 | 255 478 | 264 000 | 760 776 |
6N | Sur stocks et en cours | 922 916 | 382 790 | 540 126 | |
6T | Sur comptes clients | 686 330 | 95 771 | 232 988 | 549 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 609 246 | 95 771 | 615 778 | 1 089 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 378 544 | 351 250 | 879 778 | 1 850 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 250 | 879 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 263 | 3 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 214 | |||
UX | Autres créances clients | 7 887 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 528 | |||
VB | T. V. A. | 10 429 | |||
VP | Divers | 79 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 490 367 | 8 490 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 630 121 | 5 630 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 148 | 739 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 732 | 738 732 | ||
VW | T.V.A. | 259 909 | 259 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 408 | 155 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 523 320 | 7 523 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 045 | 38 135 | 4 909 | 10 091 |
AN | Terrains | 416 051 | 416 051 | 416 051 | |
AP | Constructions | 992 003 | 440 374 | 551 628 | 598 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 714 | 705 839 | 58 874 | 48 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 650 194 | 1 514 246 | 135 947 | 128 592 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 263 | 3 263 | 13 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 869 270 | 2 698 596 | 1 170 674 | 1 214 687 |
BT | Marchandises | 6 924 400 | 540 126 | 6 384 274 | 6 436 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 301 700 | 549 113 | 7 752 587 | 7 301 546 |
BZ | Autres créances | 152 285 | 152 285 | 132 960 | |
CF | Disponibilités | 4 839 358 | 4 839 358 | 5 113 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 118 | 33 118 | 26 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 250 862 | 1 089 239 | 19 161 622 | 19 010 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 120 133 | 3 787 836 | 20 332 297 | 20 225 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | 190 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 917 839 | 4 917 839 | ||
DH | Report à nouveau | 3 883 735 | 3 107 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 624 | 776 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 048 199 | 10 891 574 | ||
DP | Provisions pour risques | 217 436 | 478 963 | ||
DQ | Provisions pour charges | 543 340 | 290 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 760 776 | 769 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630 121 | 6 225 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 893 199 | 2 336 899 | ||
EA | Autres dettes | 1 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 523 320 | 8 564 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 332 297 | 20 225 491 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 320 | 8 564 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 188 182 | 37 188 182 | 34 704 124 | |
FG | Production vendue services | 416 956 | 416 956 | 382 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 605 138 | 37 605 138 | 35 086 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 945 179 | 289 798 | ||
FQ | Autres produits | 719 131 | 682 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 269 450 | 36 059 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 883 301 | 25 380 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 435 071 | 1 887 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 791 | 86 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 421 660 | 2 444 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 630 | 301 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 090 914 | 2 879 366 | ||
FZ | Charges sociales | 1 678 374 | 1 622 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 220 | 106 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 771 | 79 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 255 478 | 98 377 | ||
GE | Autres charges | 273 322 | 35 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 623 538 | 34 922 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 645 911 | 1 136 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 209 | 40 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 209 | 40 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 | 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 | 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 831 | 40 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 707 743 | 1 176 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 414 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 136 | 126 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 601 | 86 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 486 380 | 439 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 331 659 | 36 225 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 175 034 | 35 449 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 156 624 | 776 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 953 | 5 182 | 38 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 421 | 102 038 | 2 660 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 375 | 107 220 | 2 698 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 187 436 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 543 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 769 298 | 255 478 | 264 000 | 760 776 |
6N | Sur stocks et en cours | 922 916 | 382 790 | 540 126 | |
6T | Sur comptes clients | 686 330 | 95 771 | 232 988 | 549 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 609 246 | 95 771 | 615 778 | 1 089 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 378 544 | 351 250 | 879 778 | 1 850 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 250 | 879 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 263 | 3 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 214 | |||
UX | Autres créances clients | 7 887 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 528 | |||
VB | T. V. A. | 10 429 | |||
VP | Divers | 79 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 490 367 | 8 490 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 630 121 | 5 630 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 148 | 739 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 732 | 738 732 | ||
VW | T.V.A. | 259 909 | 259 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 408 | 155 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 523 320 | 7 523 320 |