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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 501 | 12 501 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 207 000 | 207 000 | ||
AP | Constructions | 62 456 | 10 554 | 51 903 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329 724 | 2 755 965 | 573 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 892 744 | 2 904 372 | 988 373 | |
CU | Autres participations | 2 997 | 2 997 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 900 | 25 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 582 557 | 5 683 391 | 1 899 166 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 904 | 261 904 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104 | 1 104 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 052 150 | 33 938 | 2 018 212 | |
BZ | Autres créances | 312 715 | 312 715 | ||
CF | Disponibilités | 1 317 800 | 1 317 800 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 876 | 16 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 962 550 | 33 938 | 3 928 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 545 107 | 5 717 329 | 5 827 778 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 159 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 716 | |||
DG | Autres réserves | 123 829 | |||
DH | Report à nouveau | -500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 013 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 240 468 | |||
DQ | Provisions pour charges | 49 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 618 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 197 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 395 017 | |||
EA | Autres dettes | 138 793 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 208 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 538 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 080 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 758 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 107 | 107 | ||
FG | Production vendue services | 13 742 082 | 13 742 082 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 742 190 | 13 742 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 119 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 660 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 900 021 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 624 652 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 012 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 311 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 801 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 503 243 | |||
FZ | Charges sociales | 1 365 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 634 385 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 000 | |||
GE | Autres charges | 21 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 580 986 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 319 035 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 964 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 126 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 303 909 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 472 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 376 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 146 769 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 220 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 926 013 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 501 | 12 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885 837 | 634 385 | 849 332 | 5 670 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898 338 | 634 385 | 849 332 | 5 683 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 49 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 896 | 2 957 | 33 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 896 | 2 957 | 33 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 896 | 49 000 | 2 957 | 82 938 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 601 | |||
UX | Autres créances clients | 2 011 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 167 | |||
VB | T. V. A. | 51 683 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 179 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 142 | 2 341 141 | 70 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758 | 93 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 860 | 543 629 | 739 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 197 | 980 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 006 | 398 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 186 | 338 186 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 113 | 42 113 | ||
VW | T.V.A. | 601 535 | 601 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 177 | 15 177 | ||
VI | Groupe et associés | 528 707 | 528 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 793 | 138 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 208 979 | 208 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 310 | 3 799 080 | 739 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 563 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 501 | 12 501 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 207 000 | 207 000 | ||
AP | Constructions | 62 456 | 10 554 | 51 903 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329 724 | 2 755 965 | 573 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 892 744 | 2 904 372 | 988 373 | |
CU | Autres participations | 2 997 | 2 997 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 900 | 25 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 582 557 | 5 683 391 | 1 899 166 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 904 | 261 904 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104 | 1 104 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 052 150 | 33 938 | 2 018 212 | |
BZ | Autres créances | 312 715 | 312 715 | ||
CF | Disponibilités | 1 317 800 | 1 317 800 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 876 | 16 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 962 550 | 33 938 | 3 928 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 545 107 | 5 717 329 | 5 827 778 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 159 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 716 | |||
DG | Autres réserves | 123 829 | |||
DH | Report à nouveau | -500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 013 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 240 468 | |||
DQ | Provisions pour charges | 49 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 618 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 197 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 395 017 | |||
EA | Autres dettes | 138 793 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 208 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 538 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 080 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 758 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 107 | 107 | ||
FG | Production vendue services | 13 742 082 | 13 742 082 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 742 190 | 13 742 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 119 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 660 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 900 021 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 624 652 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 012 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 311 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 801 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 503 243 | |||
FZ | Charges sociales | 1 365 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 634 385 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 000 | |||
GE | Autres charges | 21 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 580 986 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 319 035 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 964 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 126 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 303 909 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 472 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 376 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 146 769 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 220 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 926 013 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 501 | 12 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885 837 | 634 385 | 849 332 | 5 670 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898 338 | 634 385 | 849 332 | 5 683 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 49 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 896 | 2 957 | 33 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 896 | 2 957 | 33 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 896 | 49 000 | 2 957 | 82 938 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 601 | |||
UX | Autres créances clients | 2 011 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 167 | |||
VB | T. V. A. | 51 683 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 179 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 142 | 2 341 141 | 70 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758 | 93 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 860 | 543 629 | 739 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 197 | 980 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 006 | 398 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 186 | 338 186 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 113 | 42 113 | ||
VW | T.V.A. | 601 535 | 601 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 177 | 15 177 | ||
VI | Groupe et associés | 528 707 | 528 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 793 | 138 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 208 979 | 208 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 310 | 3 799 080 | 739 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 563 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 501 | 12 501 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 207 000 | 207 000 | ||
AP | Constructions | 62 456 | 10 554 | 51 903 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329 724 | 2 755 965 | 573 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 892 744 | 2 904 372 | 988 373 | |
CU | Autres participations | 2 997 | 2 997 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 900 | 25 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 582 557 | 5 683 391 | 1 899 166 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 904 | 261 904 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104 | 1 104 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 052 150 | 33 938 | 2 018 212 | |
BZ | Autres créances | 312 715 | 312 715 | ||
CF | Disponibilités | 1 317 800 | 1 317 800 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 876 | 16 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 962 550 | 33 938 | 3 928 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 545 107 | 5 717 329 | 5 827 778 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 159 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 716 | |||
DG | Autres réserves | 123 829 | |||
DH | Report à nouveau | -500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 013 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 240 468 | |||
DQ | Provisions pour charges | 49 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 618 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 197 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 395 017 | |||
EA | Autres dettes | 138 793 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 208 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 538 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 080 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 758 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 107 | 107 | ||
FG | Production vendue services | 13 742 082 | 13 742 082 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 742 190 | 13 742 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 119 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 660 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 900 021 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 624 652 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 012 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 311 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 801 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 503 243 | |||
FZ | Charges sociales | 1 365 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 634 385 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 000 | |||
GE | Autres charges | 21 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 580 986 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 319 035 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 964 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 126 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 303 909 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 472 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 376 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 146 769 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 220 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 926 013 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 501 | 12 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885 837 | 634 385 | 849 332 | 5 670 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898 338 | 634 385 | 849 332 | 5 683 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 49 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 896 | 2 957 | 33 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 896 | 2 957 | 33 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 896 | 49 000 | 2 957 | 82 938 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 601 | |||
UX | Autres créances clients | 2 011 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 167 | |||
VB | T. V. A. | 51 683 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 179 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 142 | 2 341 141 | 70 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758 | 93 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 860 | 543 629 | 739 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 197 | 980 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 006 | 398 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 186 | 338 186 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 113 | 42 113 | ||
VW | T.V.A. | 601 535 | 601 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 177 | 15 177 | ||
VI | Groupe et associés | 528 707 | 528 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 793 | 138 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 208 979 | 208 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 310 | 3 799 080 | 739 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 563 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 501 | 12 501 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 207 000 | 207 000 | ||
AP | Constructions | 62 456 | 10 554 | 51 903 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329 724 | 2 755 965 | 573 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 892 744 | 2 904 372 | 988 373 | |
CU | Autres participations | 2 997 | 2 997 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 900 | 25 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 582 557 | 5 683 391 | 1 899 166 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 904 | 261 904 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104 | 1 104 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 052 150 | 33 938 | 2 018 212 | |
BZ | Autres créances | 312 715 | 312 715 | ||
CF | Disponibilités | 1 317 800 | 1 317 800 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 876 | 16 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 962 550 | 33 938 | 3 928 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 545 107 | 5 717 329 | 5 827 778 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 159 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 716 | |||
DG | Autres réserves | 123 829 | |||
DH | Report à nouveau | -500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 013 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 240 468 | |||
DQ | Provisions pour charges | 49 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 618 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 197 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 395 017 | |||
EA | Autres dettes | 138 793 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 208 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 538 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 080 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 758 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 107 | 107 | ||
FG | Production vendue services | 13 742 082 | 13 742 082 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 742 190 | 13 742 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 119 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 660 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 900 021 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 624 652 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 012 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 311 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 801 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 503 243 | |||
FZ | Charges sociales | 1 365 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 634 385 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 000 | |||
GE | Autres charges | 21 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 580 986 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 319 035 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 964 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 126 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 303 909 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 472 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 376 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 146 769 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 220 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 926 013 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 501 | 12 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885 837 | 634 385 | 849 332 | 5 670 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898 338 | 634 385 | 849 332 | 5 683 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 49 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 896 | 2 957 | 33 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 896 | 2 957 | 33 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 896 | 49 000 | 2 957 | 82 938 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 601 | |||
UX | Autres créances clients | 2 011 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 167 | |||
VB | T. V. A. | 51 683 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 179 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 142 | 2 341 141 | 70 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758 | 93 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 860 | 543 629 | 739 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 197 | 980 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 006 | 398 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 186 | 338 186 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 113 | 42 113 | ||
VW | T.V.A. | 601 535 | 601 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 177 | 15 177 | ||
VI | Groupe et associés | 528 707 | 528 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 793 | 138 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 208 979 | 208 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 310 | 3 799 080 | 739 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 563 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 501 | 12 501 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 207 000 | 207 000 | ||
AP | Constructions | 62 456 | 10 554 | 51 903 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329 724 | 2 755 965 | 573 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 892 744 | 2 904 372 | 988 373 | |
CU | Autres participations | 2 997 | 2 997 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 900 | 25 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 582 557 | 5 683 391 | 1 899 166 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 904 | 261 904 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104 | 1 104 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 052 150 | 33 938 | 2 018 212 | |
BZ | Autres créances | 312 715 | 312 715 | ||
CF | Disponibilités | 1 317 800 | 1 317 800 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 876 | 16 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 962 550 | 33 938 | 3 928 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 545 107 | 5 717 329 | 5 827 778 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 159 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 716 | |||
DG | Autres réserves | 123 829 | |||
DH | Report à nouveau | -500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 013 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 240 468 | |||
DQ | Provisions pour charges | 49 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 618 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 197 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 395 017 | |||
EA | Autres dettes | 138 793 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 208 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 538 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 080 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 758 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 107 | 107 | ||
FG | Production vendue services | 13 742 082 | 13 742 082 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 742 190 | 13 742 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 119 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 660 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 900 021 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 624 652 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 012 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 311 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 801 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 503 243 | |||
FZ | Charges sociales | 1 365 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 634 385 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 000 | |||
GE | Autres charges | 21 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 580 986 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 319 035 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 964 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 126 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 303 909 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 472 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 376 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 146 769 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 220 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 926 013 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 501 | 12 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885 837 | 634 385 | 849 332 | 5 670 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898 338 | 634 385 | 849 332 | 5 683 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 49 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 896 | 2 957 | 33 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 896 | 2 957 | 33 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 896 | 49 000 | 2 957 | 82 938 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 601 | |||
UX | Autres créances clients | 2 011 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 167 | |||
VB | T. V. A. | 51 683 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 179 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 142 | 2 341 141 | 70 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758 | 93 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 860 | 543 629 | 739 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 197 | 980 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 006 | 398 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 186 | 338 186 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 113 | 42 113 | ||
VW | T.V.A. | 601 535 | 601 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 177 | 15 177 | ||
VI | Groupe et associés | 528 707 | 528 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 793 | 138 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 208 979 | 208 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 310 | 3 799 080 | 739 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 563 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 501 | 12 501 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 207 000 | 207 000 | ||
AP | Constructions | 62 456 | 10 554 | 51 903 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329 724 | 2 755 965 | 573 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 892 744 | 2 904 372 | 988 373 | |
CU | Autres participations | 2 997 | 2 997 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 900 | 25 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 582 557 | 5 683 391 | 1 899 166 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 904 | 261 904 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104 | 1 104 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 052 150 | 33 938 | 2 018 212 | |
BZ | Autres créances | 312 715 | 312 715 | ||
CF | Disponibilités | 1 317 800 | 1 317 800 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 876 | 16 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 962 550 | 33 938 | 3 928 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 545 107 | 5 717 329 | 5 827 778 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 159 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 716 | |||
DG | Autres réserves | 123 829 | |||
DH | Report à nouveau | -500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 013 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 240 468 | |||
DQ | Provisions pour charges | 49 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 618 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 197 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 395 017 | |||
EA | Autres dettes | 138 793 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 208 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 538 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 080 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 758 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 107 | 107 | ||
FG | Production vendue services | 13 742 082 | 13 742 082 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 742 190 | 13 742 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 119 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 660 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 900 021 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 624 652 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 012 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 311 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 801 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 503 243 | |||
FZ | Charges sociales | 1 365 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 634 385 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 000 | |||
GE | Autres charges | 21 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 580 986 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 319 035 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 964 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 126 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 303 909 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 472 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 376 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 146 769 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 220 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 926 013 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 501 | 12 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885 837 | 634 385 | 849 332 | 5 670 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898 338 | 634 385 | 849 332 | 5 683 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 49 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 896 | 2 957 | 33 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 896 | 2 957 | 33 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 896 | 49 000 | 2 957 | 82 938 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 601 | |||
UX | Autres créances clients | 2 011 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 167 | |||
VB | T. V. A. | 51 683 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 179 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 142 | 2 341 141 | 70 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758 | 93 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 860 | 543 629 | 739 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 197 | 980 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 006 | 398 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 186 | 338 186 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 113 | 42 113 | ||
VW | T.V.A. | 601 535 | 601 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 177 | 15 177 | ||
VI | Groupe et associés | 528 707 | 528 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 793 | 138 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 208 979 | 208 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 310 | 3 799 080 | 739 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 563 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 501 | 12 501 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 207 000 | 207 000 | ||
AP | Constructions | 62 456 | 10 554 | 51 903 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329 724 | 2 755 965 | 573 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 892 744 | 2 904 372 | 988 373 | |
CU | Autres participations | 2 997 | 2 997 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 900 | 25 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 582 557 | 5 683 391 | 1 899 166 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 904 | 261 904 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104 | 1 104 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 052 150 | 33 938 | 2 018 212 | |
BZ | Autres créances | 312 715 | 312 715 | ||
CF | Disponibilités | 1 317 800 | 1 317 800 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 876 | 16 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 962 550 | 33 938 | 3 928 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 545 107 | 5 717 329 | 5 827 778 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 159 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 716 | |||
DG | Autres réserves | 123 829 | |||
DH | Report à nouveau | -500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 013 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 240 468 | |||
DQ | Provisions pour charges | 49 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 618 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 197 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 395 017 | |||
EA | Autres dettes | 138 793 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 208 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 538 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 080 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 758 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 107 | 107 | ||
FG | Production vendue services | 13 742 082 | 13 742 082 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 742 190 | 13 742 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 119 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 660 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 900 021 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 624 652 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 012 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 311 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 801 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 503 243 | |||
FZ | Charges sociales | 1 365 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 634 385 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 000 | |||
GE | Autres charges | 21 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 580 986 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 319 035 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 964 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 126 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 303 909 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 472 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 376 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 146 769 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 220 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 926 013 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 501 | 12 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885 837 | 634 385 | 849 332 | 5 670 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898 338 | 634 385 | 849 332 | 5 683 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 49 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 896 | 2 957 | 33 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 896 | 2 957 | 33 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 896 | 49 000 | 2 957 | 82 938 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 601 | |||
UX | Autres créances clients | 2 011 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 167 | |||
VB | T. V. A. | 51 683 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 179 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 142 | 2 341 141 | 70 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758 | 93 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 860 | 543 629 | 739 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 197 | 980 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 006 | 398 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 186 | 338 186 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 113 | 42 113 | ||
VW | T.V.A. | 601 535 | 601 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 177 | 15 177 | ||
VI | Groupe et associés | 528 707 | 528 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 793 | 138 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 208 979 | 208 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 310 | 3 799 080 | 739 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 563 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 844 |