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de Champagnier
de Champagnier
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 247 | 13 037 | 210 | |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | ||
AN | Terrains | 38 734 | 6 292 | 32 441 | |
AP | Constructions | 162 216 | 136 428 | 25 788 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 035 | 603 778 | 107 256 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 596 726 | 1 410 409 | 186 316 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 900 | 20 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 439 | 439 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 557 216 | 2 169 946 | 387 271 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 363 | 91 363 | ||
BP | En cours de production de services | 23 976 | 23 976 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200 | 7 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 024 966 | 83 225 | 941 742 | |
BZ | Autres créances | 62 044 | 62 044 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 552 | 300 552 | ||
CF | Disponibilités | 1 881 996 | 1 881 996 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 154 | 13 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 405 253 | 83 225 | 3 322 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 469 | 2 253 170 | 3 709 299 | |
CR | Parts à plus d’un an | 93 668 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 367 516 | |||
DH | Report à nouveau | 28 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 160 | |||
DK | Provisions réglementées | 50 105 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 137 502 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 673 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 278 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 080 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 571 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 502 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 331 364 | 331 364 | ||
FG | Production vendue services | 5 738 561 | 5 738 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 069 926 | 6 069 926 | ||
FM | Production stockée | -11 263 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 278 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 108 574 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 730 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 048 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 254 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 318 169 | |||
FZ | Charges sociales | 376 607 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 959 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 2 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 362 200 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 746 374 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 770 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 752 533 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 073 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 419 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 318 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 215 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 190 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 256 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 160 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 142 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 938 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 | 14 709 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 | 14 709 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 729 | 1 084 | 14 709 | 50 105 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 571 | 4 000 | 8 277 | 67 294 |
6T | Sur comptes clients | 73 685 | 13 959 | 4 419 | 83 225 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 685 | 13 959 | 4 419 | 83 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 984 | 19 043 | 27 405 | 200 623 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 439 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 668 | |||
UX | Autres créances clients | 931 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 721 | |||
VB | T. V. A. | 45 616 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 603 | 1 006 497 | 94 106 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 214 | 49 276 | 86 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 186 | 489 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 318 | 91 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 236 | 121 236 | ||
VW | T.V.A. | 366 151 | 366 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 574 | 25 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 080 | 25 080 | ||
VI | Groupe et associés | 208 673 | 208 673 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 571 | 33 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 002 | 1 410 064 | 86 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 247 | 13 037 | 210 | |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | ||
AN | Terrains | 38 734 | 6 292 | 32 441 | |
AP | Constructions | 162 216 | 136 428 | 25 788 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 035 | 603 778 | 107 256 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 596 726 | 1 410 409 | 186 316 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 900 | 20 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 439 | 439 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 557 216 | 2 169 946 | 387 271 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 363 | 91 363 | ||
BP | En cours de production de services | 23 976 | 23 976 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200 | 7 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 024 966 | 83 225 | 941 742 | |
BZ | Autres créances | 62 044 | 62 044 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 552 | 300 552 | ||
CF | Disponibilités | 1 881 996 | 1 881 996 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 154 | 13 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 405 253 | 83 225 | 3 322 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 469 | 2 253 170 | 3 709 299 | |
CR | Parts à plus d’un an | 93 668 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 367 516 | |||
DH | Report à nouveau | 28 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 160 | |||
DK | Provisions réglementées | 50 105 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 137 502 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 673 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 278 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 080 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 571 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 502 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 331 364 | 331 364 | ||
FG | Production vendue services | 5 738 561 | 5 738 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 069 926 | 6 069 926 | ||
FM | Production stockée | -11 263 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 278 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 108 574 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 730 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 048 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 254 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 318 169 | |||
FZ | Charges sociales | 376 607 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 959 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 2 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 362 200 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 746 374 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 770 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 752 533 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 073 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 419 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 318 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 215 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 190 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 256 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 160 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 142 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 938 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 | 14 709 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 | 14 709 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 729 | 1 084 | 14 709 | 50 105 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 571 | 4 000 | 8 277 | 67 294 |
6T | Sur comptes clients | 73 685 | 13 959 | 4 419 | 83 225 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 685 | 13 959 | 4 419 | 83 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 984 | 19 043 | 27 405 | 200 623 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 439 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 668 | |||
UX | Autres créances clients | 931 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 721 | |||
VB | T. V. A. | 45 616 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 603 | 1 006 497 | 94 106 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 214 | 49 276 | 86 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 186 | 489 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 318 | 91 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 236 | 121 236 | ||
VW | T.V.A. | 366 151 | 366 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 574 | 25 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 080 | 25 080 | ||
VI | Groupe et associés | 208 673 | 208 673 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 571 | 33 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 002 | 1 410 064 | 86 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 247 | 13 037 | 210 | |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | ||
AN | Terrains | 38 734 | 6 292 | 32 441 | |
AP | Constructions | 162 216 | 136 428 | 25 788 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 035 | 603 778 | 107 256 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 596 726 | 1 410 409 | 186 316 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 900 | 20 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 439 | 439 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 557 216 | 2 169 946 | 387 271 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 363 | 91 363 | ||
BP | En cours de production de services | 23 976 | 23 976 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200 | 7 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 024 966 | 83 225 | 941 742 | |
BZ | Autres créances | 62 044 | 62 044 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 552 | 300 552 | ||
CF | Disponibilités | 1 881 996 | 1 881 996 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 154 | 13 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 405 253 | 83 225 | 3 322 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 469 | 2 253 170 | 3 709 299 | |
CR | Parts à plus d’un an | 93 668 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 367 516 | |||
DH | Report à nouveau | 28 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 160 | |||
DK | Provisions réglementées | 50 105 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 137 502 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 673 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 278 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 080 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 571 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 502 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 331 364 | 331 364 | ||
FG | Production vendue services | 5 738 561 | 5 738 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 069 926 | 6 069 926 | ||
FM | Production stockée | -11 263 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 278 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 108 574 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 730 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 048 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 254 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 318 169 | |||
FZ | Charges sociales | 376 607 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 959 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 2 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 362 200 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 746 374 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 770 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 752 533 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 073 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 419 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 318 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 215 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 190 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 256 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 160 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 142 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 938 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 | 14 709 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 | 14 709 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 729 | 1 084 | 14 709 | 50 105 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 571 | 4 000 | 8 277 | 67 294 |
6T | Sur comptes clients | 73 685 | 13 959 | 4 419 | 83 225 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 685 | 13 959 | 4 419 | 83 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 984 | 19 043 | 27 405 | 200 623 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 439 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 668 | |||
UX | Autres créances clients | 931 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 721 | |||
VB | T. V. A. | 45 616 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 603 | 1 006 497 | 94 106 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 214 | 49 276 | 86 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 186 | 489 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 318 | 91 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 236 | 121 236 | ||
VW | T.V.A. | 366 151 | 366 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 574 | 25 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 080 | 25 080 | ||
VI | Groupe et associés | 208 673 | 208 673 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 571 | 33 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 002 | 1 410 064 | 86 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 247 | 13 037 | 210 | |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | ||
AN | Terrains | 38 734 | 6 292 | 32 441 | |
AP | Constructions | 162 216 | 136 428 | 25 788 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 035 | 603 778 | 107 256 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 596 726 | 1 410 409 | 186 316 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 900 | 20 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 439 | 439 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 557 216 | 2 169 946 | 387 271 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 363 | 91 363 | ||
BP | En cours de production de services | 23 976 | 23 976 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200 | 7 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 024 966 | 83 225 | 941 742 | |
BZ | Autres créances | 62 044 | 62 044 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 552 | 300 552 | ||
CF | Disponibilités | 1 881 996 | 1 881 996 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 154 | 13 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 405 253 | 83 225 | 3 322 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 469 | 2 253 170 | 3 709 299 | |
CR | Parts à plus d’un an | 93 668 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 367 516 | |||
DH | Report à nouveau | 28 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 160 | |||
DK | Provisions réglementées | 50 105 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 137 502 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 673 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 278 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 080 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 571 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 502 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 331 364 | 331 364 | ||
FG | Production vendue services | 5 738 561 | 5 738 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 069 926 | 6 069 926 | ||
FM | Production stockée | -11 263 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 278 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 108 574 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 730 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 048 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 254 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 318 169 | |||
FZ | Charges sociales | 376 607 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 959 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 2 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 362 200 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 746 374 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 770 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 752 533 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 073 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 419 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 318 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 215 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 190 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 256 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 160 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 142 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 938 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 | 14 709 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 | 14 709 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 729 | 1 084 | 14 709 | 50 105 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 571 | 4 000 | 8 277 | 67 294 |
6T | Sur comptes clients | 73 685 | 13 959 | 4 419 | 83 225 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 685 | 13 959 | 4 419 | 83 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 984 | 19 043 | 27 405 | 200 623 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 439 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 668 | |||
UX | Autres créances clients | 931 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 721 | |||
VB | T. V. A. | 45 616 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 603 | 1 006 497 | 94 106 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 214 | 49 276 | 86 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 186 | 489 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 318 | 91 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 236 | 121 236 | ||
VW | T.V.A. | 366 151 | 366 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 574 | 25 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 080 | 25 080 | ||
VI | Groupe et associés | 208 673 | 208 673 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 571 | 33 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 002 | 1 410 064 | 86 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 247 | 13 037 | 210 | |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | ||
AN | Terrains | 38 734 | 6 292 | 32 441 | |
AP | Constructions | 162 216 | 136 428 | 25 788 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 035 | 603 778 | 107 256 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 596 726 | 1 410 409 | 186 316 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 900 | 20 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 439 | 439 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 557 216 | 2 169 946 | 387 271 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 363 | 91 363 | ||
BP | En cours de production de services | 23 976 | 23 976 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200 | 7 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 024 966 | 83 225 | 941 742 | |
BZ | Autres créances | 62 044 | 62 044 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 552 | 300 552 | ||
CF | Disponibilités | 1 881 996 | 1 881 996 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 154 | 13 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 405 253 | 83 225 | 3 322 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 469 | 2 253 170 | 3 709 299 | |
CR | Parts à plus d’un an | 93 668 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 367 516 | |||
DH | Report à nouveau | 28 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 160 | |||
DK | Provisions réglementées | 50 105 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 137 502 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 673 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 278 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 080 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 571 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 502 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 331 364 | 331 364 | ||
FG | Production vendue services | 5 738 561 | 5 738 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 069 926 | 6 069 926 | ||
FM | Production stockée | -11 263 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 278 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 108 574 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 730 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 048 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 254 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 318 169 | |||
FZ | Charges sociales | 376 607 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 959 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 2 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 362 200 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 746 374 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 770 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 752 533 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 073 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 419 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 318 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 215 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 190 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 256 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 160 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 142 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 938 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 | 14 709 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 | 14 709 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 729 | 1 084 | 14 709 | 50 105 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 571 | 4 000 | 8 277 | 67 294 |
6T | Sur comptes clients | 73 685 | 13 959 | 4 419 | 83 225 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 685 | 13 959 | 4 419 | 83 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 984 | 19 043 | 27 405 | 200 623 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 439 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 668 | |||
UX | Autres créances clients | 931 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 721 | |||
VB | T. V. A. | 45 616 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 603 | 1 006 497 | 94 106 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 214 | 49 276 | 86 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 186 | 489 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 318 | 91 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 236 | 121 236 | ||
VW | T.V.A. | 366 151 | 366 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 574 | 25 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 080 | 25 080 | ||
VI | Groupe et associés | 208 673 | 208 673 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 571 | 33 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 002 | 1 410 064 | 86 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 247 | 13 037 | 210 | |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | ||
AN | Terrains | 38 734 | 6 292 | 32 441 | |
AP | Constructions | 162 216 | 136 428 | 25 788 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 035 | 603 778 | 107 256 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 596 726 | 1 410 409 | 186 316 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 900 | 20 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 439 | 439 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 557 216 | 2 169 946 | 387 271 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 363 | 91 363 | ||
BP | En cours de production de services | 23 976 | 23 976 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200 | 7 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 024 966 | 83 225 | 941 742 | |
BZ | Autres créances | 62 044 | 62 044 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 552 | 300 552 | ||
CF | Disponibilités | 1 881 996 | 1 881 996 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 154 | 13 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 405 253 | 83 225 | 3 322 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 469 | 2 253 170 | 3 709 299 | |
CR | Parts à plus d’un an | 93 668 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 367 516 | |||
DH | Report à nouveau | 28 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 160 | |||
DK | Provisions réglementées | 50 105 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 137 502 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 673 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 278 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 080 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 571 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 502 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 331 364 | 331 364 | ||
FG | Production vendue services | 5 738 561 | 5 738 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 069 926 | 6 069 926 | ||
FM | Production stockée | -11 263 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 278 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 108 574 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 730 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 048 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 254 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 318 169 | |||
FZ | Charges sociales | 376 607 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 959 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 2 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 362 200 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 746 374 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 770 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 752 533 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 073 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 419 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 318 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 215 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 190 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 256 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 160 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 142 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 938 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 | 14 709 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 | 14 709 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 729 | 1 084 | 14 709 | 50 105 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 571 | 4 000 | 8 277 | 67 294 |
6T | Sur comptes clients | 73 685 | 13 959 | 4 419 | 83 225 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 685 | 13 959 | 4 419 | 83 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 984 | 19 043 | 27 405 | 200 623 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 439 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 668 | |||
UX | Autres créances clients | 931 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 721 | |||
VB | T. V. A. | 45 616 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 603 | 1 006 497 | 94 106 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 214 | 49 276 | 86 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 186 | 489 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 318 | 91 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 236 | 121 236 | ||
VW | T.V.A. | 366 151 | 366 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 574 | 25 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 080 | 25 080 | ||
VI | Groupe et associés | 208 673 | 208 673 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 571 | 33 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 002 | 1 410 064 | 86 938 |