Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 980 | 9 424 | 1 556 | |
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 878 | 190 584 | 105 294 | 116 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 136 | 121 803 | 166 332 | 121 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 390 | 1 390 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 598 213 | 321 812 | 276 401 | 239 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 057 | 72 057 | 53 765 | |
BN | En cours de production de biens | 69 471 | 69 471 | 52 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 098 | 352 098 | 306 457 | |
BZ | Autres créances | 171 432 | 171 432 | 48 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 954 | 1 954 | 1 954 | |
CF | Disponibilités | 111 545 | 111 545 | 144 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 127 | 15 127 | 15 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 684 | 793 684 | 623 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 897 | 321 812 | 1 070 085 | 863 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 201 268 | 156 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 528 | 92 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 286 | 32 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 081 | 391 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 867 | 178 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702 | 19 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 990 | 92 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 484 | 181 615 | ||
EA | Autres dettes | 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 688 004 | 472 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 085 | 863 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 588 | 304 649 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894 | 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 750 713 | 16 288 | 1 767 001 | 1 921 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 713 | 16 288 | 1 767 001 | 1 921 610 |
FM | Production stockée | 16 820 | 19 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 640 | 28 105 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 469 | 1 968 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 518 | 204 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 292 | 15 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 649 127 | 674 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 461 | 27 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 417 | 607 782 | ||
FZ | Charges sociales | 238 511 | 243 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 127 | 74 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 560 | |||
GE | Autres charges | 10 242 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 772 111 | 1 850 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 357 | 118 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 332 | 6 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 332 | 6 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 278 | -6 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 080 | 112 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 580 | 7 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 580 | 7 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 612 | 7 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 164 | 27 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 103 | 1 976 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 575 | 1 884 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 528 | 92 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 214 171 | 205 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 401 | 28 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010 | 1 414 | 9 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 376 | 87 713 | 63 701 | 312 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 386 | 89 127 | 63 701 | 321 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 239 | 10 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 239 | 10 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 239 | 10 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 390 | |||
UX | Autres créances clients | 352 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 239 | |||
VB | T. V. A. | 12 702 | |||
VP | Divers | 2 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 046 | 538 657 | 1 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 | 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 973 | 557 | 94 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 990 | 144 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 043 | 106 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 047 | 80 047 | ||
VW | T.V.A. | 35 072 | 35 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 322 | 14 322 | ||
VI | Groupe et associés | 6 702 | 6 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 | 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 004 | 389 588 | 94 848 | 203 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 980 | 9 424 | 1 556 | |
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 878 | 190 584 | 105 294 | 116 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 136 | 121 803 | 166 332 | 121 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 390 | 1 390 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 598 213 | 321 812 | 276 401 | 239 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 057 | 72 057 | 53 765 | |
BN | En cours de production de biens | 69 471 | 69 471 | 52 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 098 | 352 098 | 306 457 | |
BZ | Autres créances | 171 432 | 171 432 | 48 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 954 | 1 954 | 1 954 | |
CF | Disponibilités | 111 545 | 111 545 | 144 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 127 | 15 127 | 15 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 684 | 793 684 | 623 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 897 | 321 812 | 1 070 085 | 863 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 201 268 | 156 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 528 | 92 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 286 | 32 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 081 | 391 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 867 | 178 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702 | 19 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 990 | 92 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 484 | 181 615 | ||
EA | Autres dettes | 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 688 004 | 472 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 085 | 863 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 588 | 304 649 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894 | 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 750 713 | 16 288 | 1 767 001 | 1 921 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 713 | 16 288 | 1 767 001 | 1 921 610 |
FM | Production stockée | 16 820 | 19 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 640 | 28 105 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 469 | 1 968 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 518 | 204 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 292 | 15 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 649 127 | 674 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 461 | 27 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 417 | 607 782 | ||
FZ | Charges sociales | 238 511 | 243 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 127 | 74 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 560 | |||
GE | Autres charges | 10 242 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 772 111 | 1 850 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 357 | 118 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 332 | 6 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 332 | 6 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 278 | -6 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 080 | 112 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 580 | 7 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 580 | 7 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 612 | 7 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 164 | 27 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 103 | 1 976 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 575 | 1 884 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 528 | 92 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 214 171 | 205 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 401 | 28 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010 | 1 414 | 9 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 376 | 87 713 | 63 701 | 312 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 386 | 89 127 | 63 701 | 321 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 239 | 10 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 239 | 10 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 239 | 10 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 390 | |||
UX | Autres créances clients | 352 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 239 | |||
VB | T. V. A. | 12 702 | |||
VP | Divers | 2 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 046 | 538 657 | 1 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 | 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 973 | 557 | 94 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 990 | 144 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 043 | 106 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 047 | 80 047 | ||
VW | T.V.A. | 35 072 | 35 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 322 | 14 322 | ||
VI | Groupe et associés | 6 702 | 6 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 | 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 004 | 389 588 | 94 848 | 203 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 980 | 9 424 | 1 556 | |
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 878 | 190 584 | 105 294 | 116 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 136 | 121 803 | 166 332 | 121 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 390 | 1 390 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 598 213 | 321 812 | 276 401 | 239 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 057 | 72 057 | 53 765 | |
BN | En cours de production de biens | 69 471 | 69 471 | 52 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 098 | 352 098 | 306 457 | |
BZ | Autres créances | 171 432 | 171 432 | 48 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 954 | 1 954 | 1 954 | |
CF | Disponibilités | 111 545 | 111 545 | 144 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 127 | 15 127 | 15 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 684 | 793 684 | 623 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 897 | 321 812 | 1 070 085 | 863 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 201 268 | 156 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 528 | 92 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 286 | 32 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 081 | 391 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 867 | 178 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702 | 19 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 990 | 92 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 484 | 181 615 | ||
EA | Autres dettes | 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 688 004 | 472 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 085 | 863 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 588 | 304 649 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894 | 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 750 713 | 16 288 | 1 767 001 | 1 921 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 713 | 16 288 | 1 767 001 | 1 921 610 |
FM | Production stockée | 16 820 | 19 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 640 | 28 105 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 469 | 1 968 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 518 | 204 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 292 | 15 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 649 127 | 674 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 461 | 27 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 417 | 607 782 | ||
FZ | Charges sociales | 238 511 | 243 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 127 | 74 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 560 | |||
GE | Autres charges | 10 242 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 772 111 | 1 850 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 357 | 118 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 332 | 6 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 332 | 6 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 278 | -6 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 080 | 112 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 580 | 7 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 580 | 7 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 612 | 7 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 164 | 27 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 103 | 1 976 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 575 | 1 884 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 528 | 92 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 214 171 | 205 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 401 | 28 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010 | 1 414 | 9 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 376 | 87 713 | 63 701 | 312 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 386 | 89 127 | 63 701 | 321 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 239 | 10 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 239 | 10 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 239 | 10 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 390 | |||
UX | Autres créances clients | 352 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 239 | |||
VB | T. V. A. | 12 702 | |||
VP | Divers | 2 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 046 | 538 657 | 1 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 | 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 973 | 557 | 94 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 990 | 144 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 043 | 106 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 047 | 80 047 | ||
VW | T.V.A. | 35 072 | 35 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 322 | 14 322 | ||
VI | Groupe et associés | 6 702 | 6 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 | 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 004 | 389 588 | 94 848 | 203 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 980 | 9 424 | 1 556 | |
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 878 | 190 584 | 105 294 | 116 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 136 | 121 803 | 166 332 | 121 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 390 | 1 390 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 598 213 | 321 812 | 276 401 | 239 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 057 | 72 057 | 53 765 | |
BN | En cours de production de biens | 69 471 | 69 471 | 52 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 098 | 352 098 | 306 457 | |
BZ | Autres créances | 171 432 | 171 432 | 48 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 954 | 1 954 | 1 954 | |
CF | Disponibilités | 111 545 | 111 545 | 144 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 127 | 15 127 | 15 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 684 | 793 684 | 623 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 897 | 321 812 | 1 070 085 | 863 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 201 268 | 156 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 528 | 92 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 286 | 32 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 081 | 391 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 867 | 178 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702 | 19 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 990 | 92 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 484 | 181 615 | ||
EA | Autres dettes | 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 688 004 | 472 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 085 | 863 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 588 | 304 649 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894 | 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 750 713 | 16 288 | 1 767 001 | 1 921 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 713 | 16 288 | 1 767 001 | 1 921 610 |
FM | Production stockée | 16 820 | 19 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 640 | 28 105 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 469 | 1 968 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 518 | 204 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 292 | 15 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 649 127 | 674 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 461 | 27 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 417 | 607 782 | ||
FZ | Charges sociales | 238 511 | 243 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 127 | 74 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 560 | |||
GE | Autres charges | 10 242 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 772 111 | 1 850 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 357 | 118 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 332 | 6 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 332 | 6 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 278 | -6 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 080 | 112 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 580 | 7 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 580 | 7 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 612 | 7 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 164 | 27 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 103 | 1 976 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 575 | 1 884 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 528 | 92 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 214 171 | 205 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 401 | 28 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010 | 1 414 | 9 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 376 | 87 713 | 63 701 | 312 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 386 | 89 127 | 63 701 | 321 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 239 | 10 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 239 | 10 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 239 | 10 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 390 | |||
UX | Autres créances clients | 352 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 239 | |||
VB | T. V. A. | 12 702 | |||
VP | Divers | 2 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 046 | 538 657 | 1 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 | 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 973 | 557 | 94 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 990 | 144 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 043 | 106 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 047 | 80 047 | ||
VW | T.V.A. | 35 072 | 35 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 322 | 14 322 | ||
VI | Groupe et associés | 6 702 | 6 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 | 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 004 | 389 588 | 94 848 | 203 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 980 | 9 424 | 1 556 | |
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 878 | 190 584 | 105 294 | 116 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 136 | 121 803 | 166 332 | 121 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 390 | 1 390 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 598 213 | 321 812 | 276 401 | 239 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 057 | 72 057 | 53 765 | |
BN | En cours de production de biens | 69 471 | 69 471 | 52 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 098 | 352 098 | 306 457 | |
BZ | Autres créances | 171 432 | 171 432 | 48 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 954 | 1 954 | 1 954 | |
CF | Disponibilités | 111 545 | 111 545 | 144 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 127 | 15 127 | 15 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 684 | 793 684 | 623 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 897 | 321 812 | 1 070 085 | 863 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 201 268 | 156 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 528 | 92 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 286 | 32 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 081 | 391 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 867 | 178 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702 | 19 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 990 | 92 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 484 | 181 615 | ||
EA | Autres dettes | 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 688 004 | 472 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 085 | 863 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 588 | 304 649 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894 | 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 750 713 | 16 288 | 1 767 001 | 1 921 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 713 | 16 288 | 1 767 001 | 1 921 610 |
FM | Production stockée | 16 820 | 19 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 640 | 28 105 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 469 | 1 968 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 518 | 204 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 292 | 15 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 649 127 | 674 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 461 | 27 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 417 | 607 782 | ||
FZ | Charges sociales | 238 511 | 243 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 127 | 74 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 560 | |||
GE | Autres charges | 10 242 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 772 111 | 1 850 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 357 | 118 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 332 | 6 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 332 | 6 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 278 | -6 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 080 | 112 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 580 | 7 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 580 | 7 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 612 | 7 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 164 | 27 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 103 | 1 976 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 575 | 1 884 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 528 | 92 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 214 171 | 205 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 401 | 28 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010 | 1 414 | 9 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 376 | 87 713 | 63 701 | 312 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 386 | 89 127 | 63 701 | 321 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 239 | 10 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 239 | 10 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 239 | 10 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 390 | |||
UX | Autres créances clients | 352 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 239 | |||
VB | T. V. A. | 12 702 | |||
VP | Divers | 2 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 046 | 538 657 | 1 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 | 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 973 | 557 | 94 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 990 | 144 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 043 | 106 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 047 | 80 047 | ||
VW | T.V.A. | 35 072 | 35 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 322 | 14 322 | ||
VI | Groupe et associés | 6 702 | 6 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 | 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 004 | 389 588 | 94 848 | 203 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 980 | 9 424 | 1 556 | |
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 878 | 190 584 | 105 294 | 116 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 136 | 121 803 | 166 332 | 121 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 390 | 1 390 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 598 213 | 321 812 | 276 401 | 239 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 057 | 72 057 | 53 765 | |
BN | En cours de production de biens | 69 471 | 69 471 | 52 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 098 | 352 098 | 306 457 | |
BZ | Autres créances | 171 432 | 171 432 | 48 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 954 | 1 954 | 1 954 | |
CF | Disponibilités | 111 545 | 111 545 | 144 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 127 | 15 127 | 15 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 684 | 793 684 | 623 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 897 | 321 812 | 1 070 085 | 863 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 201 268 | 156 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 528 | 92 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 286 | 32 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 081 | 391 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 867 | 178 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702 | 19 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 990 | 92 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 484 | 181 615 | ||
EA | Autres dettes | 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 688 004 | 472 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 085 | 863 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 588 | 304 649 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894 | 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 750 713 | 16 288 | 1 767 001 | 1 921 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 713 | 16 288 | 1 767 001 | 1 921 610 |
FM | Production stockée | 16 820 | 19 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 640 | 28 105 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 469 | 1 968 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 518 | 204 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 292 | 15 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 649 127 | 674 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 461 | 27 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 417 | 607 782 | ||
FZ | Charges sociales | 238 511 | 243 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 127 | 74 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 560 | |||
GE | Autres charges | 10 242 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 772 111 | 1 850 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 357 | 118 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 332 | 6 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 332 | 6 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 278 | -6 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 080 | 112 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 580 | 7 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 580 | 7 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 612 | 7 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 164 | 27 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 103 | 1 976 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 575 | 1 884 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 528 | 92 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 214 171 | 205 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 401 | 28 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010 | 1 414 | 9 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 376 | 87 713 | 63 701 | 312 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 386 | 89 127 | 63 701 | 321 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 239 | 10 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 239 | 10 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 239 | 10 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 390 | |||
UX | Autres créances clients | 352 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 239 | |||
VB | T. V. A. | 12 702 | |||
VP | Divers | 2 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 046 | 538 657 | 1 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 | 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 973 | 557 | 94 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 990 | 144 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 043 | 106 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 047 | 80 047 | ||
VW | T.V.A. | 35 072 | 35 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 322 | 14 322 | ||
VI | Groupe et associés | 6 702 | 6 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 | 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 004 | 389 588 | 94 848 | 203 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 980 | 9 424 | 1 556 | |
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 878 | 190 584 | 105 294 | 116 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 136 | 121 803 | 166 332 | 121 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 390 | 1 390 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 598 213 | 321 812 | 276 401 | 239 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 057 | 72 057 | 53 765 | |
BN | En cours de production de biens | 69 471 | 69 471 | 52 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 098 | 352 098 | 306 457 | |
BZ | Autres créances | 171 432 | 171 432 | 48 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 954 | 1 954 | 1 954 | |
CF | Disponibilités | 111 545 | 111 545 | 144 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 127 | 15 127 | 15 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 684 | 793 684 | 623 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 897 | 321 812 | 1 070 085 | 863 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 201 268 | 156 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 528 | 92 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 286 | 32 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 081 | 391 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 867 | 178 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702 | 19 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 990 | 92 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 484 | 181 615 | ||
EA | Autres dettes | 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 688 004 | 472 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 085 | 863 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 588 | 304 649 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894 | 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 750 713 | 16 288 | 1 767 001 | 1 921 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 713 | 16 288 | 1 767 001 | 1 921 610 |
FM | Production stockée | 16 820 | 19 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 640 | 28 105 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 469 | 1 968 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 518 | 204 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 292 | 15 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 649 127 | 674 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 461 | 27 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 417 | 607 782 | ||
FZ | Charges sociales | 238 511 | 243 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 127 | 74 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 560 | |||
GE | Autres charges | 10 242 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 772 111 | 1 850 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 357 | 118 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 332 | 6 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 332 | 6 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 278 | -6 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 080 | 112 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 580 | 7 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 580 | 7 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 612 | 7 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 164 | 27 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 103 | 1 976 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 575 | 1 884 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 528 | 92 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 214 171 | 205 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 401 | 28 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010 | 1 414 | 9 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 376 | 87 713 | 63 701 | 312 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 386 | 89 127 | 63 701 | 321 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 239 | 10 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 239 | 10 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 239 | 10 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 390 | |||
UX | Autres créances clients | 352 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 239 | |||
VB | T. V. A. | 12 702 | |||
VP | Divers | 2 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 046 | 538 657 | 1 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 | 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 973 | 557 | 94 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 990 | 144 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 043 | 106 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 047 | 80 047 | ||
VW | T.V.A. | 35 072 | 35 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 322 | 14 322 | ||
VI | Groupe et associés | 6 702 | 6 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 | 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 004 | 389 588 | 94 848 | 203 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 980 | 9 424 | 1 556 | |
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 878 | 190 584 | 105 294 | 116 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 136 | 121 803 | 166 332 | 121 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 390 | 1 390 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 598 213 | 321 812 | 276 401 | 239 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 057 | 72 057 | 53 765 | |
BN | En cours de production de biens | 69 471 | 69 471 | 52 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 098 | 352 098 | 306 457 | |
BZ | Autres créances | 171 432 | 171 432 | 48 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 954 | 1 954 | 1 954 | |
CF | Disponibilités | 111 545 | 111 545 | 144 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 127 | 15 127 | 15 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 684 | 793 684 | 623 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 897 | 321 812 | 1 070 085 | 863 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 201 268 | 156 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 528 | 92 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 286 | 32 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 081 | 391 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 867 | 178 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702 | 19 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 990 | 92 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 484 | 181 615 | ||
EA | Autres dettes | 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 688 004 | 472 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 085 | 863 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 588 | 304 649 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894 | 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 750 713 | 16 288 | 1 767 001 | 1 921 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 713 | 16 288 | 1 767 001 | 1 921 610 |
FM | Production stockée | 16 820 | 19 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 640 | 28 105 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 469 | 1 968 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 518 | 204 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 292 | 15 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 649 127 | 674 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 461 | 27 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 417 | 607 782 | ||
FZ | Charges sociales | 238 511 | 243 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 127 | 74 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 560 | |||
GE | Autres charges | 10 242 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 772 111 | 1 850 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 357 | 118 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 332 | 6 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 332 | 6 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 278 | -6 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 080 | 112 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 580 | 7 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 580 | 7 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 612 | 7 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 164 | 27 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 103 | 1 976 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 575 | 1 884 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 528 | 92 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 214 171 | 205 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 401 | 28 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010 | 1 414 | 9 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 376 | 87 713 | 63 701 | 312 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 386 | 89 127 | 63 701 | 321 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 239 | 10 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 239 | 10 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 239 | 10 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 390 | |||
UX | Autres créances clients | 352 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 239 | |||
VB | T. V. A. | 12 702 | |||
VP | Divers | 2 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 046 | 538 657 | 1 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 | 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 973 | 557 | 94 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 990 | 144 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 043 | 106 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 047 | 80 047 | ||
VW | T.V.A. | 35 072 | 35 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 322 | 14 322 | ||
VI | Groupe et associés | 6 702 | 6 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 | 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 004 | 389 588 | 94 848 | 203 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 224 |