de Saint-Rémy-Boscrocourt
Déposant 1 : Monsieur Michel BREST
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Mandataire 1 : IPSIDE, Madame Isabelle COTONNEC
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Bénéficiare 1 : BONNETERIE D'ARMOR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 375680139
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21/23 rue Louison Bobet Kerdroniou Ouest
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Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Christine BOYER CHAMMARD
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 759 801 | 759 801 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 643 | 7 643 | 7 643 | |
AH | Fonds commercial | 862 402 | 62 505 | 799 896 | 426 339 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 202 229 | 936 072 | 266 157 | 195 779 |
AN | Terrains | 68 876 | 9 044 | 59 831 | 53 779 |
AP | Constructions | 1 663 582 | 576 983 | 1 086 599 | 1 085 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009 078 | 5 634 731 | 1 374 346 | 1 333 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 257 298 | 2 465 774 | 791 523 | 846 874 |
AV | Immobilisations en cours | 78 178 | 78 178 | 2 000 | |
CU | Autres participations | 208 491 | 3 811 | 204 680 | 204 680 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 149 | 14 149 | 14 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 275 294 | 197 926 | 77 368 | 81 517 |
BJ | TOTAL (I) | 15 407 026 | 9 886 849 | 5 520 176 | 4 251 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 185 316 | 2 185 316 | 2 196 694 | |
BN | En cours de production de biens | 1 410 637 | 1 410 637 | 1 949 637 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 215 183 | 6 215 183 | 6 965 880 | |
BT | Marchandises | 5 873 433 | 5 873 433 | 5 698 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 712 | 5 712 | 33 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 984 675 | 81 895 | 3 902 780 | 3 647 629 |
BZ | Autres créances | 2 216 760 | 2 216 760 | 2 115 895 | |
CF | Disponibilités | 221 535 | 221 535 | 651 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 687 457 | 687 457 | 981 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 800 711 | 81 895 | 22 718 815 | 24 239 864 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 508 | 6 508 | 4 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 214 245 | 9 968 744 | 28 245 501 | 28 495 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 248 076 | 3 538 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 754 | 710 027 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 030 | 10 173 | ||
DK | Provisions réglementées | 310 358 | 388 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 173 220 | 6 406 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 204 | |||
DQ | Provisions pour charges | 81 132 | 89 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 132 | 217 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 529 768 | 3 686 939 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 717 | 149 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 303 | 4 384 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 487 655 | 3 767 912 | ||
EA | Autres dettes | 6 501 850 | 9 879 065 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 560 | 1 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 984 855 | 21 869 154 | ||
ED | (V) | 6 293 | 2 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 245 501 | 28 495 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 514 637 | 19 537 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 043 333 | 1 030 359 | 19 073 692 | 18 724 306 |
FD | Production vendue biens | 21 717 484 | 3 077 191 | 24 794 675 | 26 342 670 |
FG | Production vendue services | 5 455 578 | 5 657 | 5 461 236 | 5 734 100 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 216 395 | 4 113 209 | 49 329 605 | 50 801 078 |
FM | Production stockée | -1 289 697 | -1 424 967 | ||
FN | Production immobilisée | 759 801 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 536 | 19 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 587 | 184 061 | ||
FQ | Autres produits | 12 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 264 734 | 49 579 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 725 827 | 9 870 619 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 039 | 742 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 290 070 | 6 542 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 378 | 70 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 744 768 | 15 005 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 880 212 | 830 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 360 731 | 11 074 487 | ||
FZ | Charges sociales | 4 323 354 | 4 230 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 290 | 683 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 959 | 31 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 562 | |||
GE | Autres charges | 84 365 | 54 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 935 919 | 49 137 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 815 | 441 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 397 | 1 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 | 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 717 | 95 467 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 204 | |||
GN | Différences positives de change | 1 465 | 25 718 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 904 | 123 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 324 550 | 236 916 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 850 | 6 081 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 400 | 242 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 496 | -119 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 318 | 322 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 791 | 22 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 568 | 202 524 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 344 | 114 737 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 703 | 339 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 538 | 200 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 051 | 190 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 362 | 11 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 951 | 402 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 248 | -62 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 684 | -450 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 770 342 | 50 041 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 923 587 | 49 331 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 846 755 | 710 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832 403 | 103 669 | 936 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208 387 | 559 622 | 81 475 | 8 686 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 040 790 | 663 291 | 81 475 | 9 622 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 310 358 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 388 409 | 5 360 | 83 411 | 310 358 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 217 432 | 136 300 | 81 132 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 78 665 | 25 001 | 41 161 | 62 505 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 811 | |||
6T | Sur comptes clients | 83 709 | 26 959 | 28 774 | 81 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 883 | 51 961 | 71 706 | 346 138 |
7C | TOTAL GENERAL | 971 725 | 57 321 | 291 418 | 737 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 959 | 36 870 | ||
UG | - Financières | 128 204 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 362 | 126 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 593 | |||
UX | Autres créances clients | 3 865 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 972 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 101 895 | |||
VB | T. V. A. | 471 032 | |||
VP | Divers | 60 792 | |||
VC | Groupe et associés | 997 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 687 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 188 | 6 888 893 | 275 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128 490 | 2 128 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 401 277 | 1 065 777 | 2 246 856 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 268 303 | 5 268 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 079 955 | 1 079 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 022 | 1 533 022 | ||
VW | T.V.A. | 537 807 | 537 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 870 | 336 870 | ||
VI | Groupe et associés | 6 436 212 | 6 436 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 637 | 65 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 560 | 62 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 850 138 | 18 514 637 | 2 246 856 | 88 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 759 801 | 759 801 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 643 | 7 643 | 7 643 | |
AH | Fonds commercial | 862 402 | 62 505 | 799 896 | 426 339 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 202 229 | 936 072 | 266 157 | 195 779 |
AN | Terrains | 68 876 | 9 044 | 59 831 | 53 779 |
AP | Constructions | 1 663 582 | 576 983 | 1 086 599 | 1 085 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009 078 | 5 634 731 | 1 374 346 | 1 333 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 257 298 | 2 465 774 | 791 523 | 846 874 |
AV | Immobilisations en cours | 78 178 | 78 178 | 2 000 | |
CU | Autres participations | 208 491 | 3 811 | 204 680 | 204 680 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 149 | 14 149 | 14 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 275 294 | 197 926 | 77 368 | 81 517 |
BJ | TOTAL (I) | 15 407 026 | 9 886 849 | 5 520 176 | 4 251 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 185 316 | 2 185 316 | 2 196 694 | |
BN | En cours de production de biens | 1 410 637 | 1 410 637 | 1 949 637 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 215 183 | 6 215 183 | 6 965 880 | |
BT | Marchandises | 5 873 433 | 5 873 433 | 5 698 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 712 | 5 712 | 33 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 984 675 | 81 895 | 3 902 780 | 3 647 629 |
BZ | Autres créances | 2 216 760 | 2 216 760 | 2 115 895 | |
CF | Disponibilités | 221 535 | 221 535 | 651 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 687 457 | 687 457 | 981 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 800 711 | 81 895 | 22 718 815 | 24 239 864 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 508 | 6 508 | 4 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 214 245 | 9 968 744 | 28 245 501 | 28 495 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 248 076 | 3 538 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 754 | 710 027 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 030 | 10 173 | ||
DK | Provisions réglementées | 310 358 | 388 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 173 220 | 6 406 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 204 | |||
DQ | Provisions pour charges | 81 132 | 89 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 132 | 217 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 529 768 | 3 686 939 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 717 | 149 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 303 | 4 384 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 487 655 | 3 767 912 | ||
EA | Autres dettes | 6 501 850 | 9 879 065 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 560 | 1 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 984 855 | 21 869 154 | ||
ED | (V) | 6 293 | 2 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 245 501 | 28 495 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 514 637 | 19 537 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 043 333 | 1 030 359 | 19 073 692 | 18 724 306 |
FD | Production vendue biens | 21 717 484 | 3 077 191 | 24 794 675 | 26 342 670 |
FG | Production vendue services | 5 455 578 | 5 657 | 5 461 236 | 5 734 100 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 216 395 | 4 113 209 | 49 329 605 | 50 801 078 |
FM | Production stockée | -1 289 697 | -1 424 967 | ||
FN | Production immobilisée | 759 801 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 536 | 19 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 587 | 184 061 | ||
FQ | Autres produits | 12 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 264 734 | 49 579 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 725 827 | 9 870 619 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 039 | 742 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 290 070 | 6 542 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 378 | 70 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 744 768 | 15 005 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 880 212 | 830 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 360 731 | 11 074 487 | ||
FZ | Charges sociales | 4 323 354 | 4 230 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 290 | 683 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 959 | 31 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 562 | |||
GE | Autres charges | 84 365 | 54 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 935 919 | 49 137 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 815 | 441 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 397 | 1 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 | 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 717 | 95 467 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 204 | |||
GN | Différences positives de change | 1 465 | 25 718 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 904 | 123 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 324 550 | 236 916 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 850 | 6 081 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 400 | 242 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 496 | -119 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 318 | 322 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 791 | 22 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 568 | 202 524 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 344 | 114 737 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 703 | 339 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 538 | 200 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 051 | 190 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 362 | 11 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 951 | 402 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 248 | -62 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 684 | -450 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 770 342 | 50 041 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 923 587 | 49 331 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 846 755 | 710 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832 403 | 103 669 | 936 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208 387 | 559 622 | 81 475 | 8 686 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 040 790 | 663 291 | 81 475 | 9 622 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 310 358 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 388 409 | 5 360 | 83 411 | 310 358 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 217 432 | 136 300 | 81 132 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 78 665 | 25 001 | 41 161 | 62 505 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 811 | |||
6T | Sur comptes clients | 83 709 | 26 959 | 28 774 | 81 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 883 | 51 961 | 71 706 | 346 138 |
7C | TOTAL GENERAL | 971 725 | 57 321 | 291 418 | 737 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 959 | 36 870 | ||
UG | - Financières | 128 204 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 362 | 126 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 593 | |||
UX | Autres créances clients | 3 865 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 972 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 101 895 | |||
VB | T. V. A. | 471 032 | |||
VP | Divers | 60 792 | |||
VC | Groupe et associés | 997 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 687 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 188 | 6 888 893 | 275 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128 490 | 2 128 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 401 277 | 1 065 777 | 2 246 856 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 268 303 | 5 268 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 079 955 | 1 079 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 022 | 1 533 022 | ||
VW | T.V.A. | 537 807 | 537 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 870 | 336 870 | ||
VI | Groupe et associés | 6 436 212 | 6 436 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 637 | 65 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 560 | 62 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 850 138 | 18 514 637 | 2 246 856 | 88 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 759 801 | 759 801 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 643 | 7 643 | 7 643 | |
AH | Fonds commercial | 862 402 | 62 505 | 799 896 | 426 339 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 202 229 | 936 072 | 266 157 | 195 779 |
AN | Terrains | 68 876 | 9 044 | 59 831 | 53 779 |
AP | Constructions | 1 663 582 | 576 983 | 1 086 599 | 1 085 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009 078 | 5 634 731 | 1 374 346 | 1 333 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 257 298 | 2 465 774 | 791 523 | 846 874 |
AV | Immobilisations en cours | 78 178 | 78 178 | 2 000 | |
CU | Autres participations | 208 491 | 3 811 | 204 680 | 204 680 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 149 | 14 149 | 14 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 275 294 | 197 926 | 77 368 | 81 517 |
BJ | TOTAL (I) | 15 407 026 | 9 886 849 | 5 520 176 | 4 251 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 185 316 | 2 185 316 | 2 196 694 | |
BN | En cours de production de biens | 1 410 637 | 1 410 637 | 1 949 637 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 215 183 | 6 215 183 | 6 965 880 | |
BT | Marchandises | 5 873 433 | 5 873 433 | 5 698 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 712 | 5 712 | 33 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 984 675 | 81 895 | 3 902 780 | 3 647 629 |
BZ | Autres créances | 2 216 760 | 2 216 760 | 2 115 895 | |
CF | Disponibilités | 221 535 | 221 535 | 651 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 687 457 | 687 457 | 981 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 800 711 | 81 895 | 22 718 815 | 24 239 864 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 508 | 6 508 | 4 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 214 245 | 9 968 744 | 28 245 501 | 28 495 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 248 076 | 3 538 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 754 | 710 027 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 030 | 10 173 | ||
DK | Provisions réglementées | 310 358 | 388 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 173 220 | 6 406 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 204 | |||
DQ | Provisions pour charges | 81 132 | 89 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 132 | 217 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 529 768 | 3 686 939 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 717 | 149 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 303 | 4 384 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 487 655 | 3 767 912 | ||
EA | Autres dettes | 6 501 850 | 9 879 065 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 560 | 1 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 984 855 | 21 869 154 | ||
ED | (V) | 6 293 | 2 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 245 501 | 28 495 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 514 637 | 19 537 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 043 333 | 1 030 359 | 19 073 692 | 18 724 306 |
FD | Production vendue biens | 21 717 484 | 3 077 191 | 24 794 675 | 26 342 670 |
FG | Production vendue services | 5 455 578 | 5 657 | 5 461 236 | 5 734 100 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 216 395 | 4 113 209 | 49 329 605 | 50 801 078 |
FM | Production stockée | -1 289 697 | -1 424 967 | ||
FN | Production immobilisée | 759 801 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 536 | 19 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 587 | 184 061 | ||
FQ | Autres produits | 12 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 264 734 | 49 579 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 725 827 | 9 870 619 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 039 | 742 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 290 070 | 6 542 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 378 | 70 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 744 768 | 15 005 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 880 212 | 830 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 360 731 | 11 074 487 | ||
FZ | Charges sociales | 4 323 354 | 4 230 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 290 | 683 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 959 | 31 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 562 | |||
GE | Autres charges | 84 365 | 54 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 935 919 | 49 137 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 815 | 441 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 397 | 1 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 | 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 717 | 95 467 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 204 | |||
GN | Différences positives de change | 1 465 | 25 718 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 904 | 123 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 324 550 | 236 916 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 850 | 6 081 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 400 | 242 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 496 | -119 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 318 | 322 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 791 | 22 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 568 | 202 524 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 344 | 114 737 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 703 | 339 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 538 | 200 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 051 | 190 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 362 | 11 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 951 | 402 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 248 | -62 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 684 | -450 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 770 342 | 50 041 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 923 587 | 49 331 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 846 755 | 710 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832 403 | 103 669 | 936 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208 387 | 559 622 | 81 475 | 8 686 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 040 790 | 663 291 | 81 475 | 9 622 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 310 358 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 388 409 | 5 360 | 83 411 | 310 358 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 217 432 | 136 300 | 81 132 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 78 665 | 25 001 | 41 161 | 62 505 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 811 | |||
6T | Sur comptes clients | 83 709 | 26 959 | 28 774 | 81 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 883 | 51 961 | 71 706 | 346 138 |
7C | TOTAL GENERAL | 971 725 | 57 321 | 291 418 | 737 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 959 | 36 870 | ||
UG | - Financières | 128 204 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 362 | 126 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 593 | |||
UX | Autres créances clients | 3 865 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 972 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 101 895 | |||
VB | T. V. A. | 471 032 | |||
VP | Divers | 60 792 | |||
VC | Groupe et associés | 997 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 687 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 188 | 6 888 893 | 275 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128 490 | 2 128 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 401 277 | 1 065 777 | 2 246 856 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 268 303 | 5 268 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 079 955 | 1 079 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 022 | 1 533 022 | ||
VW | T.V.A. | 537 807 | 537 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 870 | 336 870 | ||
VI | Groupe et associés | 6 436 212 | 6 436 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 637 | 65 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 560 | 62 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 850 138 | 18 514 637 | 2 246 856 | 88 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 759 801 | 759 801 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 643 | 7 643 | 7 643 | |
AH | Fonds commercial | 862 402 | 62 505 | 799 896 | 426 339 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 202 229 | 936 072 | 266 157 | 195 779 |
AN | Terrains | 68 876 | 9 044 | 59 831 | 53 779 |
AP | Constructions | 1 663 582 | 576 983 | 1 086 599 | 1 085 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009 078 | 5 634 731 | 1 374 346 | 1 333 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 257 298 | 2 465 774 | 791 523 | 846 874 |
AV | Immobilisations en cours | 78 178 | 78 178 | 2 000 | |
CU | Autres participations | 208 491 | 3 811 | 204 680 | 204 680 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 149 | 14 149 | 14 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 275 294 | 197 926 | 77 368 | 81 517 |
BJ | TOTAL (I) | 15 407 026 | 9 886 849 | 5 520 176 | 4 251 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 185 316 | 2 185 316 | 2 196 694 | |
BN | En cours de production de biens | 1 410 637 | 1 410 637 | 1 949 637 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 215 183 | 6 215 183 | 6 965 880 | |
BT | Marchandises | 5 873 433 | 5 873 433 | 5 698 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 712 | 5 712 | 33 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 984 675 | 81 895 | 3 902 780 | 3 647 629 |
BZ | Autres créances | 2 216 760 | 2 216 760 | 2 115 895 | |
CF | Disponibilités | 221 535 | 221 535 | 651 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 687 457 | 687 457 | 981 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 800 711 | 81 895 | 22 718 815 | 24 239 864 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 508 | 6 508 | 4 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 214 245 | 9 968 744 | 28 245 501 | 28 495 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 248 076 | 3 538 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 754 | 710 027 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 030 | 10 173 | ||
DK | Provisions réglementées | 310 358 | 388 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 173 220 | 6 406 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 204 | |||
DQ | Provisions pour charges | 81 132 | 89 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 132 | 217 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 529 768 | 3 686 939 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 717 | 149 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 303 | 4 384 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 487 655 | 3 767 912 | ||
EA | Autres dettes | 6 501 850 | 9 879 065 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 560 | 1 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 984 855 | 21 869 154 | ||
ED | (V) | 6 293 | 2 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 245 501 | 28 495 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 514 637 | 19 537 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 043 333 | 1 030 359 | 19 073 692 | 18 724 306 |
FD | Production vendue biens | 21 717 484 | 3 077 191 | 24 794 675 | 26 342 670 |
FG | Production vendue services | 5 455 578 | 5 657 | 5 461 236 | 5 734 100 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 216 395 | 4 113 209 | 49 329 605 | 50 801 078 |
FM | Production stockée | -1 289 697 | -1 424 967 | ||
FN | Production immobilisée | 759 801 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 536 | 19 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 587 | 184 061 | ||
FQ | Autres produits | 12 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 264 734 | 49 579 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 725 827 | 9 870 619 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 039 | 742 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 290 070 | 6 542 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 378 | 70 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 744 768 | 15 005 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 880 212 | 830 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 360 731 | 11 074 487 | ||
FZ | Charges sociales | 4 323 354 | 4 230 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 290 | 683 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 959 | 31 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 562 | |||
GE | Autres charges | 84 365 | 54 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 935 919 | 49 137 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 815 | 441 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 397 | 1 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 | 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 717 | 95 467 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 204 | |||
GN | Différences positives de change | 1 465 | 25 718 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 904 | 123 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 324 550 | 236 916 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 850 | 6 081 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 400 | 242 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 496 | -119 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 318 | 322 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 791 | 22 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 568 | 202 524 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 344 | 114 737 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 703 | 339 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 538 | 200 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 051 | 190 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 362 | 11 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 951 | 402 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 248 | -62 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 684 | -450 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 770 342 | 50 041 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 923 587 | 49 331 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 846 755 | 710 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832 403 | 103 669 | 936 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208 387 | 559 622 | 81 475 | 8 686 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 040 790 | 663 291 | 81 475 | 9 622 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 310 358 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 388 409 | 5 360 | 83 411 | 310 358 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 217 432 | 136 300 | 81 132 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 78 665 | 25 001 | 41 161 | 62 505 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 811 | |||
6T | Sur comptes clients | 83 709 | 26 959 | 28 774 | 81 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 883 | 51 961 | 71 706 | 346 138 |
7C | TOTAL GENERAL | 971 725 | 57 321 | 291 418 | 737 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 959 | 36 870 | ||
UG | - Financières | 128 204 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 362 | 126 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 593 | |||
UX | Autres créances clients | 3 865 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 972 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 101 895 | |||
VB | T. V. A. | 471 032 | |||
VP | Divers | 60 792 | |||
VC | Groupe et associés | 997 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 687 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 188 | 6 888 893 | 275 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128 490 | 2 128 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 401 277 | 1 065 777 | 2 246 856 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 268 303 | 5 268 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 079 955 | 1 079 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 022 | 1 533 022 | ||
VW | T.V.A. | 537 807 | 537 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 870 | 336 870 | ||
VI | Groupe et associés | 6 436 212 | 6 436 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 637 | 65 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 560 | 62 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 850 138 | 18 514 637 | 2 246 856 | 88 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 759 801 | 759 801 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 643 | 7 643 | 7 643 | |
AH | Fonds commercial | 862 402 | 62 505 | 799 896 | 426 339 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 202 229 | 936 072 | 266 157 | 195 779 |
AN | Terrains | 68 876 | 9 044 | 59 831 | 53 779 |
AP | Constructions | 1 663 582 | 576 983 | 1 086 599 | 1 085 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009 078 | 5 634 731 | 1 374 346 | 1 333 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 257 298 | 2 465 774 | 791 523 | 846 874 |
AV | Immobilisations en cours | 78 178 | 78 178 | 2 000 | |
CU | Autres participations | 208 491 | 3 811 | 204 680 | 204 680 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 149 | 14 149 | 14 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 275 294 | 197 926 | 77 368 | 81 517 |
BJ | TOTAL (I) | 15 407 026 | 9 886 849 | 5 520 176 | 4 251 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 185 316 | 2 185 316 | 2 196 694 | |
BN | En cours de production de biens | 1 410 637 | 1 410 637 | 1 949 637 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 215 183 | 6 215 183 | 6 965 880 | |
BT | Marchandises | 5 873 433 | 5 873 433 | 5 698 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 712 | 5 712 | 33 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 984 675 | 81 895 | 3 902 780 | 3 647 629 |
BZ | Autres créances | 2 216 760 | 2 216 760 | 2 115 895 | |
CF | Disponibilités | 221 535 | 221 535 | 651 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 687 457 | 687 457 | 981 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 800 711 | 81 895 | 22 718 815 | 24 239 864 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 508 | 6 508 | 4 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 214 245 | 9 968 744 | 28 245 501 | 28 495 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 248 076 | 3 538 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 754 | 710 027 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 030 | 10 173 | ||
DK | Provisions réglementées | 310 358 | 388 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 173 220 | 6 406 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 204 | |||
DQ | Provisions pour charges | 81 132 | 89 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 132 | 217 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 529 768 | 3 686 939 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 717 | 149 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 303 | 4 384 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 487 655 | 3 767 912 | ||
EA | Autres dettes | 6 501 850 | 9 879 065 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 560 | 1 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 984 855 | 21 869 154 | ||
ED | (V) | 6 293 | 2 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 245 501 | 28 495 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 514 637 | 19 537 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 043 333 | 1 030 359 | 19 073 692 | 18 724 306 |
FD | Production vendue biens | 21 717 484 | 3 077 191 | 24 794 675 | 26 342 670 |
FG | Production vendue services | 5 455 578 | 5 657 | 5 461 236 | 5 734 100 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 216 395 | 4 113 209 | 49 329 605 | 50 801 078 |
FM | Production stockée | -1 289 697 | -1 424 967 | ||
FN | Production immobilisée | 759 801 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 536 | 19 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 587 | 184 061 | ||
FQ | Autres produits | 12 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 264 734 | 49 579 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 725 827 | 9 870 619 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 039 | 742 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 290 070 | 6 542 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 378 | 70 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 744 768 | 15 005 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 880 212 | 830 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 360 731 | 11 074 487 | ||
FZ | Charges sociales | 4 323 354 | 4 230 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 290 | 683 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 959 | 31 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 562 | |||
GE | Autres charges | 84 365 | 54 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 935 919 | 49 137 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 815 | 441 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 397 | 1 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 | 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 717 | 95 467 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 204 | |||
GN | Différences positives de change | 1 465 | 25 718 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 904 | 123 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 324 550 | 236 916 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 850 | 6 081 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 400 | 242 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 496 | -119 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 318 | 322 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 791 | 22 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 568 | 202 524 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 344 | 114 737 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 703 | 339 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 538 | 200 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 051 | 190 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 362 | 11 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 951 | 402 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 248 | -62 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 684 | -450 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 770 342 | 50 041 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 923 587 | 49 331 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 846 755 | 710 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832 403 | 103 669 | 936 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208 387 | 559 622 | 81 475 | 8 686 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 040 790 | 663 291 | 81 475 | 9 622 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 310 358 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 388 409 | 5 360 | 83 411 | 310 358 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 217 432 | 136 300 | 81 132 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 78 665 | 25 001 | 41 161 | 62 505 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 811 | |||
6T | Sur comptes clients | 83 709 | 26 959 | 28 774 | 81 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 883 | 51 961 | 71 706 | 346 138 |
7C | TOTAL GENERAL | 971 725 | 57 321 | 291 418 | 737 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 959 | 36 870 | ||
UG | - Financières | 128 204 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 362 | 126 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 593 | |||
UX | Autres créances clients | 3 865 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 972 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 101 895 | |||
VB | T. V. A. | 471 032 | |||
VP | Divers | 60 792 | |||
VC | Groupe et associés | 997 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 687 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 188 | 6 888 893 | 275 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128 490 | 2 128 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 401 277 | 1 065 777 | 2 246 856 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 268 303 | 5 268 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 079 955 | 1 079 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 022 | 1 533 022 | ||
VW | T.V.A. | 537 807 | 537 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 870 | 336 870 | ||
VI | Groupe et associés | 6 436 212 | 6 436 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 637 | 65 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 560 | 62 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 850 138 | 18 514 637 | 2 246 856 | 88 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 759 801 | 759 801 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 643 | 7 643 | 7 643 | |
AH | Fonds commercial | 862 402 | 62 505 | 799 896 | 426 339 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 202 229 | 936 072 | 266 157 | 195 779 |
AN | Terrains | 68 876 | 9 044 | 59 831 | 53 779 |
AP | Constructions | 1 663 582 | 576 983 | 1 086 599 | 1 085 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009 078 | 5 634 731 | 1 374 346 | 1 333 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 257 298 | 2 465 774 | 791 523 | 846 874 |
AV | Immobilisations en cours | 78 178 | 78 178 | 2 000 | |
CU | Autres participations | 208 491 | 3 811 | 204 680 | 204 680 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 149 | 14 149 | 14 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 275 294 | 197 926 | 77 368 | 81 517 |
BJ | TOTAL (I) | 15 407 026 | 9 886 849 | 5 520 176 | 4 251 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 185 316 | 2 185 316 | 2 196 694 | |
BN | En cours de production de biens | 1 410 637 | 1 410 637 | 1 949 637 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 215 183 | 6 215 183 | 6 965 880 | |
BT | Marchandises | 5 873 433 | 5 873 433 | 5 698 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 712 | 5 712 | 33 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 984 675 | 81 895 | 3 902 780 | 3 647 629 |
BZ | Autres créances | 2 216 760 | 2 216 760 | 2 115 895 | |
CF | Disponibilités | 221 535 | 221 535 | 651 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 687 457 | 687 457 | 981 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 800 711 | 81 895 | 22 718 815 | 24 239 864 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 508 | 6 508 | 4 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 214 245 | 9 968 744 | 28 245 501 | 28 495 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 248 076 | 3 538 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 754 | 710 027 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 030 | 10 173 | ||
DK | Provisions réglementées | 310 358 | 388 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 173 220 | 6 406 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 204 | |||
DQ | Provisions pour charges | 81 132 | 89 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 132 | 217 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 529 768 | 3 686 939 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 717 | 149 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 303 | 4 384 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 487 655 | 3 767 912 | ||
EA | Autres dettes | 6 501 850 | 9 879 065 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 560 | 1 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 984 855 | 21 869 154 | ||
ED | (V) | 6 293 | 2 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 245 501 | 28 495 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 514 637 | 19 537 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 043 333 | 1 030 359 | 19 073 692 | 18 724 306 |
FD | Production vendue biens | 21 717 484 | 3 077 191 | 24 794 675 | 26 342 670 |
FG | Production vendue services | 5 455 578 | 5 657 | 5 461 236 | 5 734 100 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 216 395 | 4 113 209 | 49 329 605 | 50 801 078 |
FM | Production stockée | -1 289 697 | -1 424 967 | ||
FN | Production immobilisée | 759 801 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 536 | 19 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 587 | 184 061 | ||
FQ | Autres produits | 12 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 264 734 | 49 579 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 725 827 | 9 870 619 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 039 | 742 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 290 070 | 6 542 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 378 | 70 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 744 768 | 15 005 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 880 212 | 830 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 360 731 | 11 074 487 | ||
FZ | Charges sociales | 4 323 354 | 4 230 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 290 | 683 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 959 | 31 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 562 | |||
GE | Autres charges | 84 365 | 54 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 935 919 | 49 137 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 815 | 441 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 397 | 1 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 | 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 717 | 95 467 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 204 | |||
GN | Différences positives de change | 1 465 | 25 718 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 904 | 123 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 324 550 | 236 916 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 850 | 6 081 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 400 | 242 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 496 | -119 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 318 | 322 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 791 | 22 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 568 | 202 524 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 344 | 114 737 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 703 | 339 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 538 | 200 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 051 | 190 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 362 | 11 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 951 | 402 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 248 | -62 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 684 | -450 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 770 342 | 50 041 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 923 587 | 49 331 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 846 755 | 710 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832 403 | 103 669 | 936 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208 387 | 559 622 | 81 475 | 8 686 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 040 790 | 663 291 | 81 475 | 9 622 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 310 358 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 388 409 | 5 360 | 83 411 | 310 358 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 217 432 | 136 300 | 81 132 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 78 665 | 25 001 | 41 161 | 62 505 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 811 | |||
6T | Sur comptes clients | 83 709 | 26 959 | 28 774 | 81 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 883 | 51 961 | 71 706 | 346 138 |
7C | TOTAL GENERAL | 971 725 | 57 321 | 291 418 | 737 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 959 | 36 870 | ||
UG | - Financières | 128 204 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 362 | 126 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 593 | |||
UX | Autres créances clients | 3 865 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 972 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 101 895 | |||
VB | T. V. A. | 471 032 | |||
VP | Divers | 60 792 | |||
VC | Groupe et associés | 997 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 687 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 188 | 6 888 893 | 275 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128 490 | 2 128 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 401 277 | 1 065 777 | 2 246 856 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 268 303 | 5 268 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 079 955 | 1 079 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 022 | 1 533 022 | ||
VW | T.V.A. | 537 807 | 537 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 870 | 336 870 | ||
VI | Groupe et associés | 6 436 212 | 6 436 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 637 | 65 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 560 | 62 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 850 138 | 18 514 637 | 2 246 856 | 88 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002 816 |