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de Sainte-Blandine
de Sainte-Blandine
Déposant 1 : BONSERGENT Gilbert, SAS
Numéro de SIREN : 353451958
Adresse :
5 ALLEE DE LA RUFFINIERE
53200 CHATEAU GONTIER
FR
Mandataire 1 : BONSERGENT Gilbert
Adresse :
5 ALLEE DE LA RUFFINIERE
53200 CHATEAU GONTIER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 | 711 | 699 | |
AH | Fonds commercial | 109 763 | 109 763 | 109 763 | |
AP | Constructions | 26 687 | 5 534 | 21 154 | 23 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 490 | 285 600 | 51 890 | 25 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 022 | 316 047 | 216 975 | 199 307 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 531 | 6 531 | 5 689 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 529 | 616 217 | 416 313 | 373 649 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 467 | 78 467 | 95 390 | |
BN | En cours de production de biens | 82 679 | 82 679 | 78 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 373 | 373 | 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 256 851 | 1 126 | 1 255 726 | 1 132 572 |
BZ | Autres créances | 893 | 893 | 47 | |
CF | Disponibilités | 220 535 | 220 535 | 303 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 635 | 26 635 | 10 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 694 558 | 1 126 | 1 693 432 | 1 659 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 088 | 617 342 | 2 109 745 | 2 033 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 870 652 | 866 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 985 | 284 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 209 337 | 1 191 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 700 | 2 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 700 | 2 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 728 | 120 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 956 | 329 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 998 | 388 433 | ||
EA | Autres dettes | 1 027 | 1 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 708 | 839 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 745 | 2 033 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 241 365 | 4 241 365 | 3 771 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 241 365 | 4 241 365 | 3 771 919 | |
FM | Production stockée | 4 095 | 78 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 974 | 32 975 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 280 434 | 3 884 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 510 940 | 1 143 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 923 | 37 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 913 | 1 112 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 564 | 29 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 392 | 793 230 | ||
FZ | Charges sociales | 303 954 | 282 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 668 | 85 414 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 700 | 2 400 | ||
GE | Autres charges | 142 | 9 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 868 196 | 3 494 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 238 | 389 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 400 | 8 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 583 | 8 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 169 | 3 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 169 | 3 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 | 5 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 652 | 395 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 294 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 294 | 3 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 97 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 722 | 4 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 172 | 4 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 122 | -648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 789 | 110 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 310 | 3 896 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 326 | 3 612 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 985 | 284 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 325 | 711 | 9 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 541 | 90 958 | 96 318 | 607 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 620 866 | 91 668 | 96 318 | 616 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 400 | 1 700 | 2 400 | 1 700 |
6T | Sur comptes clients | 6 230 | 5 105 | 1 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 230 | 5 105 | 1 126 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 630 | 1 700 | 7 505 | 2 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 700 | 7 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 199 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 510 | |||
VB | T. V. A. | 19 870 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 910 | 1 283 032 | 7 878 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 610 | 49 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 119 | 69 665 | 75 454 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 955 | 279 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 001 | 90 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 241 | 63 241 | ||
VW | T.V.A. | 247 223 | 247 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 532 | 22 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 | 1 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 708 | 823 254 | 75 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 | 711 | 699 | |
AH | Fonds commercial | 109 763 | 109 763 | 109 763 | |
AP | Constructions | 26 687 | 5 534 | 21 154 | 23 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 490 | 285 600 | 51 890 | 25 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 022 | 316 047 | 216 975 | 199 307 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 531 | 6 531 | 5 689 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 529 | 616 217 | 416 313 | 373 649 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 467 | 78 467 | 95 390 | |
BN | En cours de production de biens | 82 679 | 82 679 | 78 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 373 | 373 | 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 256 851 | 1 126 | 1 255 726 | 1 132 572 |
BZ | Autres créances | 893 | 893 | 47 | |
CF | Disponibilités | 220 535 | 220 535 | 303 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 635 | 26 635 | 10 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 694 558 | 1 126 | 1 693 432 | 1 659 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 088 | 617 342 | 2 109 745 | 2 033 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 870 652 | 866 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 985 | 284 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 209 337 | 1 191 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 700 | 2 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 700 | 2 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 728 | 120 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 956 | 329 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 998 | 388 433 | ||
EA | Autres dettes | 1 027 | 1 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 708 | 839 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 745 | 2 033 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 241 365 | 4 241 365 | 3 771 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 241 365 | 4 241 365 | 3 771 919 | |
FM | Production stockée | 4 095 | 78 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 974 | 32 975 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 280 434 | 3 884 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 510 940 | 1 143 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 923 | 37 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 913 | 1 112 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 564 | 29 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 392 | 793 230 | ||
FZ | Charges sociales | 303 954 | 282 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 668 | 85 414 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 700 | 2 400 | ||
GE | Autres charges | 142 | 9 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 868 196 | 3 494 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 238 | 389 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 400 | 8 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 583 | 8 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 169 | 3 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 169 | 3 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 | 5 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 652 | 395 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 294 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 294 | 3 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 97 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 722 | 4 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 172 | 4 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 122 | -648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 789 | 110 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 310 | 3 896 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 326 | 3 612 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 985 | 284 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 325 | 711 | 9 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 541 | 90 958 | 96 318 | 607 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 620 866 | 91 668 | 96 318 | 616 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 400 | 1 700 | 2 400 | 1 700 |
6T | Sur comptes clients | 6 230 | 5 105 | 1 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 230 | 5 105 | 1 126 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 630 | 1 700 | 7 505 | 2 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 700 | 7 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 199 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 510 | |||
VB | T. V. A. | 19 870 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 910 | 1 283 032 | 7 878 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 610 | 49 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 119 | 69 665 | 75 454 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 955 | 279 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 001 | 90 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 241 | 63 241 | ||
VW | T.V.A. | 247 223 | 247 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 532 | 22 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 | 1 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 708 | 823 254 | 75 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 | 711 | 699 | |
AH | Fonds commercial | 109 763 | 109 763 | 109 763 | |
AP | Constructions | 26 687 | 5 534 | 21 154 | 23 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 490 | 285 600 | 51 890 | 25 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 022 | 316 047 | 216 975 | 199 307 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 531 | 6 531 | 5 689 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 529 | 616 217 | 416 313 | 373 649 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 467 | 78 467 | 95 390 | |
BN | En cours de production de biens | 82 679 | 82 679 | 78 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 373 | 373 | 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 256 851 | 1 126 | 1 255 726 | 1 132 572 |
BZ | Autres créances | 893 | 893 | 47 | |
CF | Disponibilités | 220 535 | 220 535 | 303 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 635 | 26 635 | 10 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 694 558 | 1 126 | 1 693 432 | 1 659 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 088 | 617 342 | 2 109 745 | 2 033 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 870 652 | 866 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 985 | 284 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 209 337 | 1 191 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 700 | 2 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 700 | 2 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 728 | 120 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 956 | 329 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 998 | 388 433 | ||
EA | Autres dettes | 1 027 | 1 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 708 | 839 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 745 | 2 033 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 241 365 | 4 241 365 | 3 771 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 241 365 | 4 241 365 | 3 771 919 | |
FM | Production stockée | 4 095 | 78 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 974 | 32 975 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 280 434 | 3 884 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 510 940 | 1 143 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 923 | 37 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 913 | 1 112 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 564 | 29 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 392 | 793 230 | ||
FZ | Charges sociales | 303 954 | 282 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 668 | 85 414 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 700 | 2 400 | ||
GE | Autres charges | 142 | 9 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 868 196 | 3 494 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 238 | 389 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 400 | 8 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 583 | 8 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 169 | 3 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 169 | 3 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 | 5 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 652 | 395 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 294 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 294 | 3 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 97 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 722 | 4 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 172 | 4 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 122 | -648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 789 | 110 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 310 | 3 896 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 326 | 3 612 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 985 | 284 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 325 | 711 | 9 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 541 | 90 958 | 96 318 | 607 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 620 866 | 91 668 | 96 318 | 616 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 400 | 1 700 | 2 400 | 1 700 |
6T | Sur comptes clients | 6 230 | 5 105 | 1 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 230 | 5 105 | 1 126 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 630 | 1 700 | 7 505 | 2 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 700 | 7 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 199 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 510 | |||
VB | T. V. A. | 19 870 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 910 | 1 283 032 | 7 878 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 610 | 49 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 119 | 69 665 | 75 454 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 955 | 279 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 001 | 90 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 241 | 63 241 | ||
VW | T.V.A. | 247 223 | 247 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 532 | 22 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 | 1 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 708 | 823 254 | 75 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 | 711 | 699 | |
AH | Fonds commercial | 109 763 | 109 763 | 109 763 | |
AP | Constructions | 26 687 | 5 534 | 21 154 | 23 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 490 | 285 600 | 51 890 | 25 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 022 | 316 047 | 216 975 | 199 307 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 531 | 6 531 | 5 689 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 529 | 616 217 | 416 313 | 373 649 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 467 | 78 467 | 95 390 | |
BN | En cours de production de biens | 82 679 | 82 679 | 78 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 373 | 373 | 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 256 851 | 1 126 | 1 255 726 | 1 132 572 |
BZ | Autres créances | 893 | 893 | 47 | |
CF | Disponibilités | 220 535 | 220 535 | 303 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 635 | 26 635 | 10 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 694 558 | 1 126 | 1 693 432 | 1 659 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 088 | 617 342 | 2 109 745 | 2 033 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 870 652 | 866 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 985 | 284 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 209 337 | 1 191 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 700 | 2 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 700 | 2 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 728 | 120 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 956 | 329 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 998 | 388 433 | ||
EA | Autres dettes | 1 027 | 1 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 708 | 839 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 745 | 2 033 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 241 365 | 4 241 365 | 3 771 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 241 365 | 4 241 365 | 3 771 919 | |
FM | Production stockée | 4 095 | 78 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 974 | 32 975 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 280 434 | 3 884 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 510 940 | 1 143 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 923 | 37 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 913 | 1 112 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 564 | 29 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 392 | 793 230 | ||
FZ | Charges sociales | 303 954 | 282 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 668 | 85 414 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 700 | 2 400 | ||
GE | Autres charges | 142 | 9 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 868 196 | 3 494 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 238 | 389 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 400 | 8 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 583 | 8 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 169 | 3 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 169 | 3 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 | 5 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 652 | 395 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 294 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 294 | 3 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 97 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 722 | 4 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 172 | 4 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 122 | -648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 789 | 110 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 310 | 3 896 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 326 | 3 612 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 985 | 284 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 325 | 711 | 9 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 541 | 90 958 | 96 318 | 607 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 620 866 | 91 668 | 96 318 | 616 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 400 | 1 700 | 2 400 | 1 700 |
6T | Sur comptes clients | 6 230 | 5 105 | 1 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 230 | 5 105 | 1 126 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 630 | 1 700 | 7 505 | 2 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 700 | 7 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 199 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 510 | |||
VB | T. V. A. | 19 870 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 910 | 1 283 032 | 7 878 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 610 | 49 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 119 | 69 665 | 75 454 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 955 | 279 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 001 | 90 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 241 | 63 241 | ||
VW | T.V.A. | 247 223 | 247 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 532 | 22 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 | 1 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 708 | 823 254 | 75 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 | 711 | 699 | |
AH | Fonds commercial | 109 763 | 109 763 | 109 763 | |
AP | Constructions | 26 687 | 5 534 | 21 154 | 23 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 490 | 285 600 | 51 890 | 25 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 022 | 316 047 | 216 975 | 199 307 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 531 | 6 531 | 5 689 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 529 | 616 217 | 416 313 | 373 649 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 467 | 78 467 | 95 390 | |
BN | En cours de production de biens | 82 679 | 82 679 | 78 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 373 | 373 | 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 256 851 | 1 126 | 1 255 726 | 1 132 572 |
BZ | Autres créances | 893 | 893 | 47 | |
CF | Disponibilités | 220 535 | 220 535 | 303 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 635 | 26 635 | 10 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 694 558 | 1 126 | 1 693 432 | 1 659 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 088 | 617 342 | 2 109 745 | 2 033 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 870 652 | 866 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 985 | 284 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 209 337 | 1 191 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 700 | 2 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 700 | 2 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 728 | 120 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 956 | 329 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 998 | 388 433 | ||
EA | Autres dettes | 1 027 | 1 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 708 | 839 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 745 | 2 033 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 241 365 | 4 241 365 | 3 771 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 241 365 | 4 241 365 | 3 771 919 | |
FM | Production stockée | 4 095 | 78 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 974 | 32 975 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 280 434 | 3 884 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 510 940 | 1 143 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 923 | 37 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 913 | 1 112 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 564 | 29 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 392 | 793 230 | ||
FZ | Charges sociales | 303 954 | 282 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 668 | 85 414 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 700 | 2 400 | ||
GE | Autres charges | 142 | 9 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 868 196 | 3 494 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 238 | 389 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 400 | 8 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 583 | 8 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 169 | 3 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 169 | 3 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 | 5 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 652 | 395 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 294 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 294 | 3 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 97 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 722 | 4 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 172 | 4 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 122 | -648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 789 | 110 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 310 | 3 896 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 326 | 3 612 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 985 | 284 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 325 | 711 | 9 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 541 | 90 958 | 96 318 | 607 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 620 866 | 91 668 | 96 318 | 616 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 400 | 1 700 | 2 400 | 1 700 |
6T | Sur comptes clients | 6 230 | 5 105 | 1 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 230 | 5 105 | 1 126 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 630 | 1 700 | 7 505 | 2 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 700 | 7 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 199 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 510 | |||
VB | T. V. A. | 19 870 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 910 | 1 283 032 | 7 878 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 610 | 49 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 119 | 69 665 | 75 454 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 955 | 279 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 001 | 90 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 241 | 63 241 | ||
VW | T.V.A. | 247 223 | 247 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 532 | 22 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 | 1 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 708 | 823 254 | 75 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 | 711 | 699 | |
AH | Fonds commercial | 109 763 | 109 763 | 109 763 | |
AP | Constructions | 26 687 | 5 534 | 21 154 | 23 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 490 | 285 600 | 51 890 | 25 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 022 | 316 047 | 216 975 | 199 307 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 531 | 6 531 | 5 689 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 529 | 616 217 | 416 313 | 373 649 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 467 | 78 467 | 95 390 | |
BN | En cours de production de biens | 82 679 | 82 679 | 78 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 373 | 373 | 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 256 851 | 1 126 | 1 255 726 | 1 132 572 |
BZ | Autres créances | 893 | 893 | 47 | |
CF | Disponibilités | 220 535 | 220 535 | 303 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 635 | 26 635 | 10 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 694 558 | 1 126 | 1 693 432 | 1 659 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 088 | 617 342 | 2 109 745 | 2 033 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 870 652 | 866 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 985 | 284 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 209 337 | 1 191 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 700 | 2 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 700 | 2 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 728 | 120 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 956 | 329 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 998 | 388 433 | ||
EA | Autres dettes | 1 027 | 1 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 708 | 839 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 745 | 2 033 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 241 365 | 4 241 365 | 3 771 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 241 365 | 4 241 365 | 3 771 919 | |
FM | Production stockée | 4 095 | 78 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 974 | 32 975 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 280 434 | 3 884 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 510 940 | 1 143 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 923 | 37 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 913 | 1 112 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 564 | 29 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 392 | 793 230 | ||
FZ | Charges sociales | 303 954 | 282 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 668 | 85 414 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 700 | 2 400 | ||
GE | Autres charges | 142 | 9 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 868 196 | 3 494 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 238 | 389 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 400 | 8 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 583 | 8 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 169 | 3 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 169 | 3 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 | 5 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 652 | 395 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 294 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 294 | 3 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 97 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 722 | 4 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 172 | 4 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 122 | -648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 789 | 110 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 310 | 3 896 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 326 | 3 612 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 985 | 284 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 325 | 711 | 9 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 541 | 90 958 | 96 318 | 607 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 620 866 | 91 668 | 96 318 | 616 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 400 | 1 700 | 2 400 | 1 700 |
6T | Sur comptes clients | 6 230 | 5 105 | 1 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 230 | 5 105 | 1 126 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 630 | 1 700 | 7 505 | 2 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 700 | 7 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 199 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 510 | |||
VB | T. V. A. | 19 870 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 910 | 1 283 032 | 7 878 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 610 | 49 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 119 | 69 665 | 75 454 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 955 | 279 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 001 | 90 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 241 | 63 241 | ||
VW | T.V.A. | 247 223 | 247 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 532 | 22 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 | 1 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 708 | 823 254 | 75 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 | 711 | 699 | |
AH | Fonds commercial | 109 763 | 109 763 | 109 763 | |
AP | Constructions | 26 687 | 5 534 | 21 154 | 23 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 490 | 285 600 | 51 890 | 25 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 022 | 316 047 | 216 975 | 199 307 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 531 | 6 531 | 5 689 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 529 | 616 217 | 416 313 | 373 649 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 467 | 78 467 | 95 390 | |
BN | En cours de production de biens | 82 679 | 82 679 | 78 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 373 | 373 | 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 256 851 | 1 126 | 1 255 726 | 1 132 572 |
BZ | Autres créances | 893 | 893 | 47 | |
CF | Disponibilités | 220 535 | 220 535 | 303 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 635 | 26 635 | 10 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 694 558 | 1 126 | 1 693 432 | 1 659 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 088 | 617 342 | 2 109 745 | 2 033 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 870 652 | 866 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 985 | 284 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 209 337 | 1 191 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 700 | 2 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 700 | 2 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 728 | 120 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 956 | 329 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 998 | 388 433 | ||
EA | Autres dettes | 1 027 | 1 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 708 | 839 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 745 | 2 033 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 241 365 | 4 241 365 | 3 771 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 241 365 | 4 241 365 | 3 771 919 | |
FM | Production stockée | 4 095 | 78 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 974 | 32 975 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 280 434 | 3 884 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 510 940 | 1 143 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 923 | 37 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 913 | 1 112 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 564 | 29 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 392 | 793 230 | ||
FZ | Charges sociales | 303 954 | 282 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 668 | 85 414 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 700 | 2 400 | ||
GE | Autres charges | 142 | 9 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 868 196 | 3 494 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 238 | 389 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 400 | 8 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 583 | 8 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 169 | 3 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 169 | 3 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 | 5 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 652 | 395 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 294 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 294 | 3 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 97 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 722 | 4 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 172 | 4 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 122 | -648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 789 | 110 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 310 | 3 896 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 326 | 3 612 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 985 | 284 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 325 | 711 | 9 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 541 | 90 958 | 96 318 | 607 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 620 866 | 91 668 | 96 318 | 616 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 400 | 1 700 | 2 400 | 1 700 |
6T | Sur comptes clients | 6 230 | 5 105 | 1 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 230 | 5 105 | 1 126 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 630 | 1 700 | 7 505 | 2 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 700 | 7 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 199 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 510 | |||
VB | T. V. A. | 19 870 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 910 | 1 283 032 | 7 878 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 610 | 49 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 119 | 69 665 | 75 454 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 955 | 279 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 001 | 90 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 241 | 63 241 | ||
VW | T.V.A. | 247 223 | 247 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 532 | 22 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 | 1 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 708 | 823 254 | 75 454 |