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Déposant 1 : METALIMPEX FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 316917392
Adresse :
45 RUE PASTEUR
59520 MARQUETTE LEZ LILLE
FR
Mandataire 1 : M. GRASSET Martin
Adresse :
86 BD CARNOT
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : BOONE COMENOR METALIMPEX
Déposant 1 : BOONE COMENOR METALIMPEX, SAS
Numéro de SIREN : 316917392
Mandataire 1 : M. GRASSET Martin
Bénéficiare 1 : BOONE COMENOR METALIMPEX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 68 387 | 57 385 | 11 002 | 33 114 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 710 | 189 099 | 3 611 | 4 048 |
AH | Fonds commercial | 60 274 620 | 27 446 455 | 32 828 164 | 37 851 176 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 169 | 6 169 | ||
AN | Terrains | 2 463 089 | 1 202 595 | 1 260 493 | 860 155 |
AP | Constructions | 3 911 085 | 3 184 198 | 726 886 | 808 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 975 094 | 4 821 480 | 4 153 614 | 4 302 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 951 | 510 542 | 249 408 | 313 757 |
AV | Immobilisations en cours | 737 634 | 737 634 | 111 868 | |
CU | Autres participations | 6 834 637 | 3 772 428 | 3 062 208 | 3 062 484 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 880 951 | 5 880 828 | 123 | 2 091 041 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 467 | 15 467 | 15 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 375 | 17 120 | 27 255 | 11 005 |
BJ | TOTAL (I) | 90 164 167 | 47 082 132 | 43 082 035 | 49 465 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 757 | 45 757 | 68 427 | |
BT | Marchandises | 4 256 591 | 111 744 | 4 144 846 | 4 823 372 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 129 405 | 5 129 405 | 318 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 771 193 | 111 616 | 23 659 577 | 13 901 804 |
BZ | Autres créances | 26 596 648 | 23 297 | 26 573 351 | 21 054 985 |
CF | Disponibilités | 19 085 | 19 085 | 255 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 566 | 22 566 | 19 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 841 244 | 246 657 | 59 594 587 | 40 442 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 005 411 | 47 328 789 | 102 676 623 | 89 908 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 864 993 | 864 993 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 020 632 | 60 020 632 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 499 | 86 499 | ||
DH | Report à nouveau | 8 548 763 | 8 495 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779 944 | 555 698 | ||
DK | Provisions réglementées | 598 724 | 465 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 899 555 | 70 488 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 121 460 | 621 460 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 460 588 | 1 609 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 582 048 | 2 231 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 389 | 14 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 508 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 634 | 73 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 918 412 | 13 167 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 325 633 | 1 952 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 924 | 25 752 | ||
EA | Autres dettes | 193 065 | 1 950 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 453 | 5 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 195 018 | 17 188 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 676 623 | 89 908 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 626 787 | 6 991 427 | 102 618 214 | 100 260 086 |
FG | Production vendue services | 4 410 050 | 2 229 425 | 6 639 475 | 6 773 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 036 837 | 9 220 852 | 109 257 689 | 107 033 729 |
FO | Subventions d’exploitation | 54 693 | 21 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 404 | 1 689 348 | ||
FQ | Autres produits | 4 833 385 | 4 871 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 663 171 | 113 615 596 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 686 871 | 83 755 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 999 058 | 2 045 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 944 | 368 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 670 | 16 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 256 417 | 15 151 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 780 357 | 704 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 545 604 | 3 745 490 | ||
FZ | Charges sociales | 1 625 212 | 1 805 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 826 | 883 029 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 023 012 | 4 890 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 330 | 454 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 502 342 | 622 778 | ||
GE | Autres charges | 7 779 | 141 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 703 422 | 114 584 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 959 750 | -969 292 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 576 656 | 4 567 747 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 928 | 319 430 | ||
GN | Différences positives de change | 912 937 | 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 388 521 | 4 887 482 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 094 900 | 592 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 578 | 79 028 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 917 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 110 494 | 1 588 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 278 026 | 3 298 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 237 777 | 2 329 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 034 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 871 | 239 899 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 746 | 29 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 617 | 283 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051 | 54 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 989 | 243 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 342 | 1 729 605 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 382 | 2 027 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 765 | -1 743 501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 314 068 | 30 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 177 309 | 118 786 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 397 365 | 118 231 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 779 944 | 555 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 273 | 22 980 | 868 | 57 385 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 636 | 1 463 | 189 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783 995 | 896 383 | 85 209 | 8 595 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 006 904 | 920 826 | 86 077 | 8 841 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 598 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 465 128 | 158 342 | 24 746 | 598 724 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 329 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 425 259 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 121 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 231 089 | 504 987 | 154 028 | 2 582 048 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 423 443 | 5 023 012 | 27 446 455 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 772 428 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 432 277 | 111 744 | 432 277 | 111 744 |
6T | Sur comptes clients | 107 628 | 9 586 | 5 597 | 111 616 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 297 | 23 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 463 694 | 9 236 597 | 1 336 802 | 37 363 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 159 910 | 9 899 926 | 1 515 576 | 40 544 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 646 684 | 443 675 | ||
UG | - Financières | 4 094 900 | 898 928 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 158 342 | 24 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 880 951 | 5 880 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 375 | 44 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 768 | |||
UX | Autres créances clients | 23 657 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 408 781 | |||
VB | T. V. A. | 867 906 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 533 | |||
VC | Groupe et associés | 23 401 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 382 987 | 56 382 987 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 073 389 | 3 073 389 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 508 | 8 751 | 35 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 918 412 | 19 918 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 855 258 | 855 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 670 | 612 670 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 299 000 | 299 000 | ||
VW | T.V.A. | 81 835 | 81 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 476 870 | 476 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 924 | 241 924 | ||
VI | Groupe et associés | 192 571 | 192 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 122 | 63 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 453 | 4 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 907 012 | 25 828 255 | 35 003 | 43 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 68 387 | 57 385 | 11 002 | 33 114 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 710 | 189 099 | 3 611 | 4 048 |
AH | Fonds commercial | 60 274 620 | 27 446 455 | 32 828 164 | 37 851 176 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 169 | 6 169 | ||
AN | Terrains | 2 463 089 | 1 202 595 | 1 260 493 | 860 155 |
AP | Constructions | 3 911 085 | 3 184 198 | 726 886 | 808 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 975 094 | 4 821 480 | 4 153 614 | 4 302 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 951 | 510 542 | 249 408 | 313 757 |
AV | Immobilisations en cours | 737 634 | 737 634 | 111 868 | |
CU | Autres participations | 6 834 637 | 3 772 428 | 3 062 208 | 3 062 484 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 880 951 | 5 880 828 | 123 | 2 091 041 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 467 | 15 467 | 15 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 375 | 17 120 | 27 255 | 11 005 |
BJ | TOTAL (I) | 90 164 167 | 47 082 132 | 43 082 035 | 49 465 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 757 | 45 757 | 68 427 | |
BT | Marchandises | 4 256 591 | 111 744 | 4 144 846 | 4 823 372 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 129 405 | 5 129 405 | 318 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 771 193 | 111 616 | 23 659 577 | 13 901 804 |
BZ | Autres créances | 26 596 648 | 23 297 | 26 573 351 | 21 054 985 |
CF | Disponibilités | 19 085 | 19 085 | 255 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 566 | 22 566 | 19 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 841 244 | 246 657 | 59 594 587 | 40 442 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 005 411 | 47 328 789 | 102 676 623 | 89 908 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 864 993 | 864 993 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 020 632 | 60 020 632 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 499 | 86 499 | ||
DH | Report à nouveau | 8 548 763 | 8 495 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779 944 | 555 698 | ||
DK | Provisions réglementées | 598 724 | 465 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 899 555 | 70 488 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 121 460 | 621 460 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 460 588 | 1 609 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 582 048 | 2 231 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 389 | 14 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 508 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 634 | 73 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 918 412 | 13 167 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 325 633 | 1 952 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 924 | 25 752 | ||
EA | Autres dettes | 193 065 | 1 950 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 453 | 5 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 195 018 | 17 188 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 676 623 | 89 908 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 626 787 | 6 991 427 | 102 618 214 | 100 260 086 |
FG | Production vendue services | 4 410 050 | 2 229 425 | 6 639 475 | 6 773 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 036 837 | 9 220 852 | 109 257 689 | 107 033 729 |
FO | Subventions d’exploitation | 54 693 | 21 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 404 | 1 689 348 | ||
FQ | Autres produits | 4 833 385 | 4 871 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 663 171 | 113 615 596 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 686 871 | 83 755 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 999 058 | 2 045 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 944 | 368 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 670 | 16 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 256 417 | 15 151 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 780 357 | 704 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 545 604 | 3 745 490 | ||
FZ | Charges sociales | 1 625 212 | 1 805 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 826 | 883 029 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 023 012 | 4 890 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 330 | 454 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 502 342 | 622 778 | ||
GE | Autres charges | 7 779 | 141 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 703 422 | 114 584 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 959 750 | -969 292 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 576 656 | 4 567 747 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 928 | 319 430 | ||
GN | Différences positives de change | 912 937 | 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 388 521 | 4 887 482 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 094 900 | 592 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 578 | 79 028 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 917 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 110 494 | 1 588 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 278 026 | 3 298 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 237 777 | 2 329 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 034 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 871 | 239 899 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 746 | 29 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 617 | 283 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051 | 54 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 989 | 243 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 342 | 1 729 605 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 382 | 2 027 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 765 | -1 743 501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 314 068 | 30 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 177 309 | 118 786 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 397 365 | 118 231 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 779 944 | 555 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 273 | 22 980 | 868 | 57 385 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 636 | 1 463 | 189 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783 995 | 896 383 | 85 209 | 8 595 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 006 904 | 920 826 | 86 077 | 8 841 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 598 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 465 128 | 158 342 | 24 746 | 598 724 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 329 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 425 259 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 121 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 231 089 | 504 987 | 154 028 | 2 582 048 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 423 443 | 5 023 012 | 27 446 455 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 772 428 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 432 277 | 111 744 | 432 277 | 111 744 |
6T | Sur comptes clients | 107 628 | 9 586 | 5 597 | 111 616 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 297 | 23 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 463 694 | 9 236 597 | 1 336 802 | 37 363 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 159 910 | 9 899 926 | 1 515 576 | 40 544 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 646 684 | 443 675 | ||
UG | - Financières | 4 094 900 | 898 928 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 158 342 | 24 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 880 951 | 5 880 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 375 | 44 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 768 | |||
UX | Autres créances clients | 23 657 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 408 781 | |||
VB | T. V. A. | 867 906 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 533 | |||
VC | Groupe et associés | 23 401 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 382 987 | 56 382 987 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 073 389 | 3 073 389 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 508 | 8 751 | 35 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 918 412 | 19 918 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 855 258 | 855 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 670 | 612 670 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 299 000 | 299 000 | ||
VW | T.V.A. | 81 835 | 81 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 476 870 | 476 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 924 | 241 924 | ||
VI | Groupe et associés | 192 571 | 192 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 122 | 63 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 453 | 4 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 907 012 | 25 828 255 | 35 003 | 43 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 68 387 | 57 385 | 11 002 | 33 114 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 710 | 189 099 | 3 611 | 4 048 |
AH | Fonds commercial | 60 274 620 | 27 446 455 | 32 828 164 | 37 851 176 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 169 | 6 169 | ||
AN | Terrains | 2 463 089 | 1 202 595 | 1 260 493 | 860 155 |
AP | Constructions | 3 911 085 | 3 184 198 | 726 886 | 808 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 975 094 | 4 821 480 | 4 153 614 | 4 302 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 951 | 510 542 | 249 408 | 313 757 |
AV | Immobilisations en cours | 737 634 | 737 634 | 111 868 | |
CU | Autres participations | 6 834 637 | 3 772 428 | 3 062 208 | 3 062 484 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 880 951 | 5 880 828 | 123 | 2 091 041 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 467 | 15 467 | 15 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 375 | 17 120 | 27 255 | 11 005 |
BJ | TOTAL (I) | 90 164 167 | 47 082 132 | 43 082 035 | 49 465 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 757 | 45 757 | 68 427 | |
BT | Marchandises | 4 256 591 | 111 744 | 4 144 846 | 4 823 372 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 129 405 | 5 129 405 | 318 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 771 193 | 111 616 | 23 659 577 | 13 901 804 |
BZ | Autres créances | 26 596 648 | 23 297 | 26 573 351 | 21 054 985 |
CF | Disponibilités | 19 085 | 19 085 | 255 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 566 | 22 566 | 19 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 841 244 | 246 657 | 59 594 587 | 40 442 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 005 411 | 47 328 789 | 102 676 623 | 89 908 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 864 993 | 864 993 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 020 632 | 60 020 632 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 499 | 86 499 | ||
DH | Report à nouveau | 8 548 763 | 8 495 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779 944 | 555 698 | ||
DK | Provisions réglementées | 598 724 | 465 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 899 555 | 70 488 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 121 460 | 621 460 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 460 588 | 1 609 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 582 048 | 2 231 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 389 | 14 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 508 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 634 | 73 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 918 412 | 13 167 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 325 633 | 1 952 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 924 | 25 752 | ||
EA | Autres dettes | 193 065 | 1 950 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 453 | 5 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 195 018 | 17 188 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 676 623 | 89 908 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 626 787 | 6 991 427 | 102 618 214 | 100 260 086 |
FG | Production vendue services | 4 410 050 | 2 229 425 | 6 639 475 | 6 773 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 036 837 | 9 220 852 | 109 257 689 | 107 033 729 |
FO | Subventions d’exploitation | 54 693 | 21 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 404 | 1 689 348 | ||
FQ | Autres produits | 4 833 385 | 4 871 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 663 171 | 113 615 596 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 686 871 | 83 755 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 999 058 | 2 045 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 944 | 368 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 670 | 16 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 256 417 | 15 151 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 780 357 | 704 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 545 604 | 3 745 490 | ||
FZ | Charges sociales | 1 625 212 | 1 805 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 826 | 883 029 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 023 012 | 4 890 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 330 | 454 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 502 342 | 622 778 | ||
GE | Autres charges | 7 779 | 141 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 703 422 | 114 584 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 959 750 | -969 292 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 576 656 | 4 567 747 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 928 | 319 430 | ||
GN | Différences positives de change | 912 937 | 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 388 521 | 4 887 482 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 094 900 | 592 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 578 | 79 028 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 917 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 110 494 | 1 588 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 278 026 | 3 298 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 237 777 | 2 329 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 034 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 871 | 239 899 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 746 | 29 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 617 | 283 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051 | 54 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 989 | 243 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 342 | 1 729 605 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 382 | 2 027 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 765 | -1 743 501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 314 068 | 30 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 177 309 | 118 786 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 397 365 | 118 231 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 779 944 | 555 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 273 | 22 980 | 868 | 57 385 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 636 | 1 463 | 189 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783 995 | 896 383 | 85 209 | 8 595 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 006 904 | 920 826 | 86 077 | 8 841 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 598 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 465 128 | 158 342 | 24 746 | 598 724 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 329 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 425 259 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 121 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 231 089 | 504 987 | 154 028 | 2 582 048 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 423 443 | 5 023 012 | 27 446 455 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 772 428 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 432 277 | 111 744 | 432 277 | 111 744 |
6T | Sur comptes clients | 107 628 | 9 586 | 5 597 | 111 616 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 297 | 23 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 463 694 | 9 236 597 | 1 336 802 | 37 363 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 159 910 | 9 899 926 | 1 515 576 | 40 544 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 646 684 | 443 675 | ||
UG | - Financières | 4 094 900 | 898 928 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 158 342 | 24 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 880 951 | 5 880 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 375 | 44 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 768 | |||
UX | Autres créances clients | 23 657 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 408 781 | |||
VB | T. V. A. | 867 906 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 533 | |||
VC | Groupe et associés | 23 401 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 382 987 | 56 382 987 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 073 389 | 3 073 389 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 508 | 8 751 | 35 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 918 412 | 19 918 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 855 258 | 855 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 670 | 612 670 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 299 000 | 299 000 | ||
VW | T.V.A. | 81 835 | 81 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 476 870 | 476 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 924 | 241 924 | ||
VI | Groupe et associés | 192 571 | 192 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 122 | 63 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 453 | 4 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 907 012 | 25 828 255 | 35 003 | 43 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 68 387 | 57 385 | 11 002 | 33 114 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 710 | 189 099 | 3 611 | 4 048 |
AH | Fonds commercial | 60 274 620 | 27 446 455 | 32 828 164 | 37 851 176 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 169 | 6 169 | ||
AN | Terrains | 2 463 089 | 1 202 595 | 1 260 493 | 860 155 |
AP | Constructions | 3 911 085 | 3 184 198 | 726 886 | 808 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 975 094 | 4 821 480 | 4 153 614 | 4 302 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 951 | 510 542 | 249 408 | 313 757 |
AV | Immobilisations en cours | 737 634 | 737 634 | 111 868 | |
CU | Autres participations | 6 834 637 | 3 772 428 | 3 062 208 | 3 062 484 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 880 951 | 5 880 828 | 123 | 2 091 041 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 467 | 15 467 | 15 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 375 | 17 120 | 27 255 | 11 005 |
BJ | TOTAL (I) | 90 164 167 | 47 082 132 | 43 082 035 | 49 465 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 757 | 45 757 | 68 427 | |
BT | Marchandises | 4 256 591 | 111 744 | 4 144 846 | 4 823 372 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 129 405 | 5 129 405 | 318 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 771 193 | 111 616 | 23 659 577 | 13 901 804 |
BZ | Autres créances | 26 596 648 | 23 297 | 26 573 351 | 21 054 985 |
CF | Disponibilités | 19 085 | 19 085 | 255 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 566 | 22 566 | 19 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 841 244 | 246 657 | 59 594 587 | 40 442 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 005 411 | 47 328 789 | 102 676 623 | 89 908 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 864 993 | 864 993 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 020 632 | 60 020 632 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 499 | 86 499 | ||
DH | Report à nouveau | 8 548 763 | 8 495 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779 944 | 555 698 | ||
DK | Provisions réglementées | 598 724 | 465 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 899 555 | 70 488 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 121 460 | 621 460 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 460 588 | 1 609 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 582 048 | 2 231 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 389 | 14 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 508 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 634 | 73 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 918 412 | 13 167 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 325 633 | 1 952 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 924 | 25 752 | ||
EA | Autres dettes | 193 065 | 1 950 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 453 | 5 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 195 018 | 17 188 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 676 623 | 89 908 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 626 787 | 6 991 427 | 102 618 214 | 100 260 086 |
FG | Production vendue services | 4 410 050 | 2 229 425 | 6 639 475 | 6 773 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 036 837 | 9 220 852 | 109 257 689 | 107 033 729 |
FO | Subventions d’exploitation | 54 693 | 21 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 404 | 1 689 348 | ||
FQ | Autres produits | 4 833 385 | 4 871 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 663 171 | 113 615 596 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 686 871 | 83 755 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 999 058 | 2 045 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 944 | 368 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 670 | 16 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 256 417 | 15 151 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 780 357 | 704 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 545 604 | 3 745 490 | ||
FZ | Charges sociales | 1 625 212 | 1 805 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 826 | 883 029 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 023 012 | 4 890 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 330 | 454 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 502 342 | 622 778 | ||
GE | Autres charges | 7 779 | 141 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 703 422 | 114 584 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 959 750 | -969 292 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 576 656 | 4 567 747 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 928 | 319 430 | ||
GN | Différences positives de change | 912 937 | 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 388 521 | 4 887 482 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 094 900 | 592 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 578 | 79 028 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 917 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 110 494 | 1 588 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 278 026 | 3 298 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 237 777 | 2 329 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 034 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 871 | 239 899 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 746 | 29 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 617 | 283 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051 | 54 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 989 | 243 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 342 | 1 729 605 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 382 | 2 027 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 765 | -1 743 501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 314 068 | 30 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 177 309 | 118 786 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 397 365 | 118 231 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 779 944 | 555 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 273 | 22 980 | 868 | 57 385 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 636 | 1 463 | 189 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783 995 | 896 383 | 85 209 | 8 595 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 006 904 | 920 826 | 86 077 | 8 841 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 598 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 465 128 | 158 342 | 24 746 | 598 724 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 329 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 425 259 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 121 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 231 089 | 504 987 | 154 028 | 2 582 048 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 423 443 | 5 023 012 | 27 446 455 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 772 428 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 432 277 | 111 744 | 432 277 | 111 744 |
6T | Sur comptes clients | 107 628 | 9 586 | 5 597 | 111 616 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 297 | 23 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 463 694 | 9 236 597 | 1 336 802 | 37 363 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 159 910 | 9 899 926 | 1 515 576 | 40 544 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 646 684 | 443 675 | ||
UG | - Financières | 4 094 900 | 898 928 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 158 342 | 24 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 880 951 | 5 880 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 375 | 44 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 768 | |||
UX | Autres créances clients | 23 657 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 408 781 | |||
VB | T. V. A. | 867 906 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 533 | |||
VC | Groupe et associés | 23 401 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 382 987 | 56 382 987 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 073 389 | 3 073 389 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 508 | 8 751 | 35 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 918 412 | 19 918 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 855 258 | 855 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 670 | 612 670 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 299 000 | 299 000 | ||
VW | T.V.A. | 81 835 | 81 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 476 870 | 476 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 924 | 241 924 | ||
VI | Groupe et associés | 192 571 | 192 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 122 | 63 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 453 | 4 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 907 012 | 25 828 255 | 35 003 | 43 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 68 387 | 57 385 | 11 002 | 33 114 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 710 | 189 099 | 3 611 | 4 048 |
AH | Fonds commercial | 60 274 620 | 27 446 455 | 32 828 164 | 37 851 176 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 169 | 6 169 | ||
AN | Terrains | 2 463 089 | 1 202 595 | 1 260 493 | 860 155 |
AP | Constructions | 3 911 085 | 3 184 198 | 726 886 | 808 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 975 094 | 4 821 480 | 4 153 614 | 4 302 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 951 | 510 542 | 249 408 | 313 757 |
AV | Immobilisations en cours | 737 634 | 737 634 | 111 868 | |
CU | Autres participations | 6 834 637 | 3 772 428 | 3 062 208 | 3 062 484 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 880 951 | 5 880 828 | 123 | 2 091 041 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 467 | 15 467 | 15 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 375 | 17 120 | 27 255 | 11 005 |
BJ | TOTAL (I) | 90 164 167 | 47 082 132 | 43 082 035 | 49 465 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 757 | 45 757 | 68 427 | |
BT | Marchandises | 4 256 591 | 111 744 | 4 144 846 | 4 823 372 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 129 405 | 5 129 405 | 318 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 771 193 | 111 616 | 23 659 577 | 13 901 804 |
BZ | Autres créances | 26 596 648 | 23 297 | 26 573 351 | 21 054 985 |
CF | Disponibilités | 19 085 | 19 085 | 255 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 566 | 22 566 | 19 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 841 244 | 246 657 | 59 594 587 | 40 442 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 005 411 | 47 328 789 | 102 676 623 | 89 908 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 864 993 | 864 993 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 020 632 | 60 020 632 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 499 | 86 499 | ||
DH | Report à nouveau | 8 548 763 | 8 495 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779 944 | 555 698 | ||
DK | Provisions réglementées | 598 724 | 465 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 899 555 | 70 488 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 121 460 | 621 460 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 460 588 | 1 609 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 582 048 | 2 231 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 389 | 14 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 508 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 634 | 73 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 918 412 | 13 167 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 325 633 | 1 952 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 924 | 25 752 | ||
EA | Autres dettes | 193 065 | 1 950 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 453 | 5 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 195 018 | 17 188 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 676 623 | 89 908 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 626 787 | 6 991 427 | 102 618 214 | 100 260 086 |
FG | Production vendue services | 4 410 050 | 2 229 425 | 6 639 475 | 6 773 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 036 837 | 9 220 852 | 109 257 689 | 107 033 729 |
FO | Subventions d’exploitation | 54 693 | 21 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 404 | 1 689 348 | ||
FQ | Autres produits | 4 833 385 | 4 871 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 663 171 | 113 615 596 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 686 871 | 83 755 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 999 058 | 2 045 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 944 | 368 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 670 | 16 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 256 417 | 15 151 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 780 357 | 704 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 545 604 | 3 745 490 | ||
FZ | Charges sociales | 1 625 212 | 1 805 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 826 | 883 029 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 023 012 | 4 890 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 330 | 454 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 502 342 | 622 778 | ||
GE | Autres charges | 7 779 | 141 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 703 422 | 114 584 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 959 750 | -969 292 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 576 656 | 4 567 747 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 928 | 319 430 | ||
GN | Différences positives de change | 912 937 | 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 388 521 | 4 887 482 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 094 900 | 592 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 578 | 79 028 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 917 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 110 494 | 1 588 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 278 026 | 3 298 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 237 777 | 2 329 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 034 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 871 | 239 899 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 746 | 29 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 617 | 283 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051 | 54 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 989 | 243 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 342 | 1 729 605 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 382 | 2 027 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 765 | -1 743 501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 314 068 | 30 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 177 309 | 118 786 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 397 365 | 118 231 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 779 944 | 555 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 273 | 22 980 | 868 | 57 385 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 636 | 1 463 | 189 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783 995 | 896 383 | 85 209 | 8 595 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 006 904 | 920 826 | 86 077 | 8 841 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 598 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 465 128 | 158 342 | 24 746 | 598 724 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 329 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 425 259 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 121 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 231 089 | 504 987 | 154 028 | 2 582 048 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 423 443 | 5 023 012 | 27 446 455 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 772 428 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 432 277 | 111 744 | 432 277 | 111 744 |
6T | Sur comptes clients | 107 628 | 9 586 | 5 597 | 111 616 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 297 | 23 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 463 694 | 9 236 597 | 1 336 802 | 37 363 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 159 910 | 9 899 926 | 1 515 576 | 40 544 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 646 684 | 443 675 | ||
UG | - Financières | 4 094 900 | 898 928 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 158 342 | 24 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 880 951 | 5 880 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 375 | 44 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 768 | |||
UX | Autres créances clients | 23 657 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 408 781 | |||
VB | T. V. A. | 867 906 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 533 | |||
VC | Groupe et associés | 23 401 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 382 987 | 56 382 987 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 073 389 | 3 073 389 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 508 | 8 751 | 35 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 918 412 | 19 918 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 855 258 | 855 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 670 | 612 670 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 299 000 | 299 000 | ||
VW | T.V.A. | 81 835 | 81 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 476 870 | 476 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 924 | 241 924 | ||
VI | Groupe et associés | 192 571 | 192 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 122 | 63 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 453 | 4 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 907 012 | 25 828 255 | 35 003 | 43 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 68 387 | 57 385 | 11 002 | 33 114 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 710 | 189 099 | 3 611 | 4 048 |
AH | Fonds commercial | 60 274 620 | 27 446 455 | 32 828 164 | 37 851 176 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 169 | 6 169 | ||
AN | Terrains | 2 463 089 | 1 202 595 | 1 260 493 | 860 155 |
AP | Constructions | 3 911 085 | 3 184 198 | 726 886 | 808 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 975 094 | 4 821 480 | 4 153 614 | 4 302 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 951 | 510 542 | 249 408 | 313 757 |
AV | Immobilisations en cours | 737 634 | 737 634 | 111 868 | |
CU | Autres participations | 6 834 637 | 3 772 428 | 3 062 208 | 3 062 484 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 880 951 | 5 880 828 | 123 | 2 091 041 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 467 | 15 467 | 15 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 375 | 17 120 | 27 255 | 11 005 |
BJ | TOTAL (I) | 90 164 167 | 47 082 132 | 43 082 035 | 49 465 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 757 | 45 757 | 68 427 | |
BT | Marchandises | 4 256 591 | 111 744 | 4 144 846 | 4 823 372 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 129 405 | 5 129 405 | 318 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 771 193 | 111 616 | 23 659 577 | 13 901 804 |
BZ | Autres créances | 26 596 648 | 23 297 | 26 573 351 | 21 054 985 |
CF | Disponibilités | 19 085 | 19 085 | 255 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 566 | 22 566 | 19 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 841 244 | 246 657 | 59 594 587 | 40 442 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 005 411 | 47 328 789 | 102 676 623 | 89 908 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 864 993 | 864 993 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 020 632 | 60 020 632 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 499 | 86 499 | ||
DH | Report à nouveau | 8 548 763 | 8 495 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779 944 | 555 698 | ||
DK | Provisions réglementées | 598 724 | 465 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 899 555 | 70 488 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 121 460 | 621 460 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 460 588 | 1 609 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 582 048 | 2 231 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 389 | 14 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 508 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 634 | 73 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 918 412 | 13 167 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 325 633 | 1 952 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 924 | 25 752 | ||
EA | Autres dettes | 193 065 | 1 950 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 453 | 5 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 195 018 | 17 188 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 676 623 | 89 908 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 626 787 | 6 991 427 | 102 618 214 | 100 260 086 |
FG | Production vendue services | 4 410 050 | 2 229 425 | 6 639 475 | 6 773 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 036 837 | 9 220 852 | 109 257 689 | 107 033 729 |
FO | Subventions d’exploitation | 54 693 | 21 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 404 | 1 689 348 | ||
FQ | Autres produits | 4 833 385 | 4 871 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 663 171 | 113 615 596 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 686 871 | 83 755 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 999 058 | 2 045 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 944 | 368 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 670 | 16 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 256 417 | 15 151 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 780 357 | 704 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 545 604 | 3 745 490 | ||
FZ | Charges sociales | 1 625 212 | 1 805 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 826 | 883 029 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 023 012 | 4 890 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 330 | 454 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 502 342 | 622 778 | ||
GE | Autres charges | 7 779 | 141 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 703 422 | 114 584 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 959 750 | -969 292 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 576 656 | 4 567 747 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 928 | 319 430 | ||
GN | Différences positives de change | 912 937 | 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 388 521 | 4 887 482 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 094 900 | 592 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 578 | 79 028 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 917 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 110 494 | 1 588 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 278 026 | 3 298 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 237 777 | 2 329 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 034 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 871 | 239 899 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 746 | 29 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 617 | 283 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051 | 54 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 989 | 243 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 342 | 1 729 605 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 382 | 2 027 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 765 | -1 743 501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 314 068 | 30 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 177 309 | 118 786 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 397 365 | 118 231 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 779 944 | 555 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 273 | 22 980 | 868 | 57 385 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 636 | 1 463 | 189 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783 995 | 896 383 | 85 209 | 8 595 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 006 904 | 920 826 | 86 077 | 8 841 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 598 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 465 128 | 158 342 | 24 746 | 598 724 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 329 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 425 259 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 121 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 231 089 | 504 987 | 154 028 | 2 582 048 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 423 443 | 5 023 012 | 27 446 455 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 772 428 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 432 277 | 111 744 | 432 277 | 111 744 |
6T | Sur comptes clients | 107 628 | 9 586 | 5 597 | 111 616 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 297 | 23 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 463 694 | 9 236 597 | 1 336 802 | 37 363 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 159 910 | 9 899 926 | 1 515 576 | 40 544 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 646 684 | 443 675 | ||
UG | - Financières | 4 094 900 | 898 928 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 158 342 | 24 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 880 951 | 5 880 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 375 | 44 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 768 | |||
UX | Autres créances clients | 23 657 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 408 781 | |||
VB | T. V. A. | 867 906 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 533 | |||
VC | Groupe et associés | 23 401 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 382 987 | 56 382 987 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 073 389 | 3 073 389 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 508 | 8 751 | 35 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 918 412 | 19 918 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 855 258 | 855 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 670 | 612 670 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 299 000 | 299 000 | ||
VW | T.V.A. | 81 835 | 81 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 476 870 | 476 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 924 | 241 924 | ||
VI | Groupe et associés | 192 571 | 192 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 122 | 63 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 453 | 4 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 907 012 | 25 828 255 | 35 003 | 43 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 68 387 | 57 385 | 11 002 | 33 114 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 710 | 189 099 | 3 611 | 4 048 |
AH | Fonds commercial | 60 274 620 | 27 446 455 | 32 828 164 | 37 851 176 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 169 | 6 169 | ||
AN | Terrains | 2 463 089 | 1 202 595 | 1 260 493 | 860 155 |
AP | Constructions | 3 911 085 | 3 184 198 | 726 886 | 808 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 975 094 | 4 821 480 | 4 153 614 | 4 302 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 951 | 510 542 | 249 408 | 313 757 |
AV | Immobilisations en cours | 737 634 | 737 634 | 111 868 | |
CU | Autres participations | 6 834 637 | 3 772 428 | 3 062 208 | 3 062 484 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 880 951 | 5 880 828 | 123 | 2 091 041 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 467 | 15 467 | 15 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 375 | 17 120 | 27 255 | 11 005 |
BJ | TOTAL (I) | 90 164 167 | 47 082 132 | 43 082 035 | 49 465 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 757 | 45 757 | 68 427 | |
BT | Marchandises | 4 256 591 | 111 744 | 4 144 846 | 4 823 372 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 129 405 | 5 129 405 | 318 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 771 193 | 111 616 | 23 659 577 | 13 901 804 |
BZ | Autres créances | 26 596 648 | 23 297 | 26 573 351 | 21 054 985 |
CF | Disponibilités | 19 085 | 19 085 | 255 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 566 | 22 566 | 19 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 841 244 | 246 657 | 59 594 587 | 40 442 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 005 411 | 47 328 789 | 102 676 623 | 89 908 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 864 993 | 864 993 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 020 632 | 60 020 632 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 499 | 86 499 | ||
DH | Report à nouveau | 8 548 763 | 8 495 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779 944 | 555 698 | ||
DK | Provisions réglementées | 598 724 | 465 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 899 555 | 70 488 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 121 460 | 621 460 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 460 588 | 1 609 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 582 048 | 2 231 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 389 | 14 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 508 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 634 | 73 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 918 412 | 13 167 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 325 633 | 1 952 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 924 | 25 752 | ||
EA | Autres dettes | 193 065 | 1 950 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 453 | 5 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 195 018 | 17 188 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 676 623 | 89 908 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 626 787 | 6 991 427 | 102 618 214 | 100 260 086 |
FG | Production vendue services | 4 410 050 | 2 229 425 | 6 639 475 | 6 773 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 036 837 | 9 220 852 | 109 257 689 | 107 033 729 |
FO | Subventions d’exploitation | 54 693 | 21 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 404 | 1 689 348 | ||
FQ | Autres produits | 4 833 385 | 4 871 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 663 171 | 113 615 596 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 686 871 | 83 755 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 999 058 | 2 045 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 944 | 368 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 670 | 16 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 256 417 | 15 151 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 780 357 | 704 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 545 604 | 3 745 490 | ||
FZ | Charges sociales | 1 625 212 | 1 805 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 826 | 883 029 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 023 012 | 4 890 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 330 | 454 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 502 342 | 622 778 | ||
GE | Autres charges | 7 779 | 141 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 703 422 | 114 584 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 959 750 | -969 292 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 576 656 | 4 567 747 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 928 | 319 430 | ||
GN | Différences positives de change | 912 937 | 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 388 521 | 4 887 482 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 094 900 | 592 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 578 | 79 028 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 917 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 110 494 | 1 588 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 278 026 | 3 298 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 237 777 | 2 329 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 034 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 871 | 239 899 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 746 | 29 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 617 | 283 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051 | 54 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 989 | 243 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 342 | 1 729 605 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 382 | 2 027 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 765 | -1 743 501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 314 068 | 30 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 177 309 | 118 786 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 397 365 | 118 231 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 779 944 | 555 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 273 | 22 980 | 868 | 57 385 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 636 | 1 463 | 189 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783 995 | 896 383 | 85 209 | 8 595 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 006 904 | 920 826 | 86 077 | 8 841 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 598 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 465 128 | 158 342 | 24 746 | 598 724 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 329 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 425 259 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 121 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 231 089 | 504 987 | 154 028 | 2 582 048 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 423 443 | 5 023 012 | 27 446 455 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 772 428 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 432 277 | 111 744 | 432 277 | 111 744 |
6T | Sur comptes clients | 107 628 | 9 586 | 5 597 | 111 616 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 297 | 23 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 463 694 | 9 236 597 | 1 336 802 | 37 363 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 159 910 | 9 899 926 | 1 515 576 | 40 544 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 646 684 | 443 675 | ||
UG | - Financières | 4 094 900 | 898 928 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 158 342 | 24 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 880 951 | 5 880 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 375 | 44 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 768 | |||
UX | Autres créances clients | 23 657 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 408 781 | |||
VB | T. V. A. | 867 906 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 533 | |||
VC | Groupe et associés | 23 401 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 382 987 | 56 382 987 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 073 389 | 3 073 389 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 508 | 8 751 | 35 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 918 412 | 19 918 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 855 258 | 855 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 670 | 612 670 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 299 000 | 299 000 | ||
VW | T.V.A. | 81 835 | 81 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 476 870 | 476 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 924 | 241 924 | ||
VI | Groupe et associés | 192 571 | 192 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 122 | 63 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 453 | 4 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 907 012 | 25 828 255 | 35 003 | 43 754 |