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Déposant 1 : BORALEX Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 424442762
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : BORALEX INC
Déposant 1 : BORALEX Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 424442762
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : BORALEX INC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 040 | 5 040 | 5 040 | |
AN | Terrains | 526 488 | 19 847 | 506 641 | 165 159 |
AP | Constructions | 2 106 087 | 531 983 | 1 574 104 | 978 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 604 | 401 339 | 368 265 | 369 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 452 | 379 935 | 72 517 | 47 187 |
AV | Immobilisations en cours | 12 783 | 12 783 | 541 650 | |
CU | Autres participations | 79 557 590 | 500 000 | 79 057 590 | 50 214 549 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 501 000 | 1 501 000 | 1 501 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 250 | 29 250 | 29 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 960 295 | 1 833 103 | 83 127 191 | 53 851 799 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 400 | 29 400 | 15 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 613 181 | 6 613 181 | 2 178 091 | |
BZ | Autres créances | 80 519 899 | 80 519 899 | 34 195 742 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 840 | 3 840 | 3 840 | |
CF | Disponibilités | 638 334 | 638 334 | 217 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 289 | 87 289 | 138 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 891 943 | 87 891 943 | 36 749 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 852 237 | 1 833 103 | 171 019 134 | 90 601 268 |
CR | Parts à plus d’un an | 81 172 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 486 000 | 7 486 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 684 000 | 18 684 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 310 | 122 310 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 153 | 14 153 | ||
DH | Report à nouveau | -5 262 105 | -2 928 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 989 269 | -2 333 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 055 089 | 21 044 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 384 903 | 143 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 384 903 | 143 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 938 507 | 11 156 727 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 859 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 418 | 5 156 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 195 007 | 3 350 603 | ||
EA | Autres dettes | 49 749 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 153 579 142 | 69 413 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 171 019 134 | 90 601 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 285 172 | 5 285 172 | 2 223 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 285 172 | 5 285 172 | 2 223 346 | |
FN | Production immobilisée | 106 726 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 926 | 586 333 | ||
FQ | Autres produits | 1 720 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 497 824 | 4 529 951 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 429 | 1 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 600 663 | 3 698 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 059 | 54 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 920 244 | 2 215 997 | ||
FZ | Charges sociales | 1 207 681 | 776 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 336 | 190 092 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 705 | 20 280 | ||
GE | Autres charges | 230 142 | 135 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 537 258 | 7 092 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 039 434 | -2 562 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 689 778 | 556 369 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 440 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 689 778 | 996 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 792 897 | 1 451 320 | ||
GS | Différences négatives de change | -31 148 | 137 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 761 750 | 1 589 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 071 972 | -592 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 111 406 | -3 154 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 309 645 | 291 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 309 645 | 291 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 309 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 309 877 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 | 291 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 122 369 | -530 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 497 247 | 5 817 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 486 516 | 8 151 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 989 269 | -2 333 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 683 | 10 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 767 | 469 694 | 230 358 | 1 333 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 767 | 469 694 | 230 358 | 1 833 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 384 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 143 198 | 241 705 | 384 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 143 198 | 241 705 | 384 903 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 501 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 249 | |||
UX | Autres créances clients | 6 613 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 000 | |||
VB | T. V. A. | 256 038 | |||
VC | Groupe et associés | 78 937 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 750 618 | 6 047 525 | 82 703 092 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 938 506 | 383 015 | 56 763 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 586 417 | 1 586 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 688 | 357 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 710 | 585 710 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 743 | 44 743 | ||
VW | T.V.A. | 1 195 050 | 1 195 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 814 | 11 814 | ||
VI | Groupe et associés | 91 859 211 | 91 859 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 579 142 | 96 023 651 | 56 763 004 | 792 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 040 | 5 040 | 5 040 | |
AN | Terrains | 526 488 | 19 847 | 506 641 | 165 159 |
AP | Constructions | 2 106 087 | 531 983 | 1 574 104 | 978 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 604 | 401 339 | 368 265 | 369 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 452 | 379 935 | 72 517 | 47 187 |
AV | Immobilisations en cours | 12 783 | 12 783 | 541 650 | |
CU | Autres participations | 79 557 590 | 500 000 | 79 057 590 | 50 214 549 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 501 000 | 1 501 000 | 1 501 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 250 | 29 250 | 29 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 960 295 | 1 833 103 | 83 127 191 | 53 851 799 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 400 | 29 400 | 15 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 613 181 | 6 613 181 | 2 178 091 | |
BZ | Autres créances | 80 519 899 | 80 519 899 | 34 195 742 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 840 | 3 840 | 3 840 | |
CF | Disponibilités | 638 334 | 638 334 | 217 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 289 | 87 289 | 138 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 891 943 | 87 891 943 | 36 749 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 852 237 | 1 833 103 | 171 019 134 | 90 601 268 |
CR | Parts à plus d’un an | 81 172 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 486 000 | 7 486 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 684 000 | 18 684 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 310 | 122 310 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 153 | 14 153 | ||
DH | Report à nouveau | -5 262 105 | -2 928 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 989 269 | -2 333 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 055 089 | 21 044 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 384 903 | 143 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 384 903 | 143 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 938 507 | 11 156 727 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 859 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 418 | 5 156 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 195 007 | 3 350 603 | ||
EA | Autres dettes | 49 749 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 153 579 142 | 69 413 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 171 019 134 | 90 601 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 285 172 | 5 285 172 | 2 223 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 285 172 | 5 285 172 | 2 223 346 | |
FN | Production immobilisée | 106 726 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 926 | 586 333 | ||
FQ | Autres produits | 1 720 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 497 824 | 4 529 951 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 429 | 1 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 600 663 | 3 698 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 059 | 54 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 920 244 | 2 215 997 | ||
FZ | Charges sociales | 1 207 681 | 776 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 336 | 190 092 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 705 | 20 280 | ||
GE | Autres charges | 230 142 | 135 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 537 258 | 7 092 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 039 434 | -2 562 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 689 778 | 556 369 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 440 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 689 778 | 996 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 792 897 | 1 451 320 | ||
GS | Différences négatives de change | -31 148 | 137 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 761 750 | 1 589 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 071 972 | -592 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 111 406 | -3 154 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 309 645 | 291 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 309 645 | 291 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 309 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 309 877 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 | 291 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 122 369 | -530 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 497 247 | 5 817 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 486 516 | 8 151 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 989 269 | -2 333 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 683 | 10 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 767 | 469 694 | 230 358 | 1 333 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 767 | 469 694 | 230 358 | 1 833 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 384 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 143 198 | 241 705 | 384 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 143 198 | 241 705 | 384 903 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 501 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 249 | |||
UX | Autres créances clients | 6 613 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 000 | |||
VB | T. V. A. | 256 038 | |||
VC | Groupe et associés | 78 937 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 750 618 | 6 047 525 | 82 703 092 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 938 506 | 383 015 | 56 763 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 586 417 | 1 586 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 688 | 357 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 710 | 585 710 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 743 | 44 743 | ||
VW | T.V.A. | 1 195 050 | 1 195 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 814 | 11 814 | ||
VI | Groupe et associés | 91 859 211 | 91 859 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 579 142 | 96 023 651 | 56 763 004 | 792 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 040 | 5 040 | 5 040 | |
AN | Terrains | 526 488 | 19 847 | 506 641 | 165 159 |
AP | Constructions | 2 106 087 | 531 983 | 1 574 104 | 978 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 604 | 401 339 | 368 265 | 369 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 452 | 379 935 | 72 517 | 47 187 |
AV | Immobilisations en cours | 12 783 | 12 783 | 541 650 | |
CU | Autres participations | 79 557 590 | 500 000 | 79 057 590 | 50 214 549 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 501 000 | 1 501 000 | 1 501 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 250 | 29 250 | 29 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 960 295 | 1 833 103 | 83 127 191 | 53 851 799 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 400 | 29 400 | 15 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 613 181 | 6 613 181 | 2 178 091 | |
BZ | Autres créances | 80 519 899 | 80 519 899 | 34 195 742 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 840 | 3 840 | 3 840 | |
CF | Disponibilités | 638 334 | 638 334 | 217 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 289 | 87 289 | 138 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 891 943 | 87 891 943 | 36 749 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 852 237 | 1 833 103 | 171 019 134 | 90 601 268 |
CR | Parts à plus d’un an | 81 172 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 486 000 | 7 486 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 684 000 | 18 684 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 310 | 122 310 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 153 | 14 153 | ||
DH | Report à nouveau | -5 262 105 | -2 928 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 989 269 | -2 333 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 055 089 | 21 044 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 384 903 | 143 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 384 903 | 143 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 938 507 | 11 156 727 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 859 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 418 | 5 156 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 195 007 | 3 350 603 | ||
EA | Autres dettes | 49 749 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 153 579 142 | 69 413 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 171 019 134 | 90 601 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 285 172 | 5 285 172 | 2 223 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 285 172 | 5 285 172 | 2 223 346 | |
FN | Production immobilisée | 106 726 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 926 | 586 333 | ||
FQ | Autres produits | 1 720 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 497 824 | 4 529 951 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 429 | 1 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 600 663 | 3 698 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 059 | 54 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 920 244 | 2 215 997 | ||
FZ | Charges sociales | 1 207 681 | 776 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 336 | 190 092 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 705 | 20 280 | ||
GE | Autres charges | 230 142 | 135 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 537 258 | 7 092 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 039 434 | -2 562 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 689 778 | 556 369 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 440 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 689 778 | 996 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 792 897 | 1 451 320 | ||
GS | Différences négatives de change | -31 148 | 137 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 761 750 | 1 589 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 071 972 | -592 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 111 406 | -3 154 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 309 645 | 291 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 309 645 | 291 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 309 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 309 877 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 | 291 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 122 369 | -530 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 497 247 | 5 817 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 486 516 | 8 151 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 989 269 | -2 333 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 683 | 10 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 767 | 469 694 | 230 358 | 1 333 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 767 | 469 694 | 230 358 | 1 833 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 384 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 143 198 | 241 705 | 384 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 143 198 | 241 705 | 384 903 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 501 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 249 | |||
UX | Autres créances clients | 6 613 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 000 | |||
VB | T. V. A. | 256 038 | |||
VC | Groupe et associés | 78 937 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 750 618 | 6 047 525 | 82 703 092 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 938 506 | 383 015 | 56 763 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 586 417 | 1 586 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 688 | 357 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 710 | 585 710 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 743 | 44 743 | ||
VW | T.V.A. | 1 195 050 | 1 195 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 814 | 11 814 | ||
VI | Groupe et associés | 91 859 211 | 91 859 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 579 142 | 96 023 651 | 56 763 004 | 792 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 040 | 5 040 | 5 040 | |
AN | Terrains | 526 488 | 19 847 | 506 641 | 165 159 |
AP | Constructions | 2 106 087 | 531 983 | 1 574 104 | 978 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 604 | 401 339 | 368 265 | 369 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 452 | 379 935 | 72 517 | 47 187 |
AV | Immobilisations en cours | 12 783 | 12 783 | 541 650 | |
CU | Autres participations | 79 557 590 | 500 000 | 79 057 590 | 50 214 549 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 501 000 | 1 501 000 | 1 501 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 250 | 29 250 | 29 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 960 295 | 1 833 103 | 83 127 191 | 53 851 799 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 400 | 29 400 | 15 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 613 181 | 6 613 181 | 2 178 091 | |
BZ | Autres créances | 80 519 899 | 80 519 899 | 34 195 742 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 840 | 3 840 | 3 840 | |
CF | Disponibilités | 638 334 | 638 334 | 217 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 289 | 87 289 | 138 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 891 943 | 87 891 943 | 36 749 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 852 237 | 1 833 103 | 171 019 134 | 90 601 268 |
CR | Parts à plus d’un an | 81 172 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 486 000 | 7 486 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 684 000 | 18 684 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 310 | 122 310 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 153 | 14 153 | ||
DH | Report à nouveau | -5 262 105 | -2 928 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 989 269 | -2 333 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 055 089 | 21 044 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 384 903 | 143 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 384 903 | 143 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 938 507 | 11 156 727 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 859 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 418 | 5 156 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 195 007 | 3 350 603 | ||
EA | Autres dettes | 49 749 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 153 579 142 | 69 413 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 171 019 134 | 90 601 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 285 172 | 5 285 172 | 2 223 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 285 172 | 5 285 172 | 2 223 346 | |
FN | Production immobilisée | 106 726 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 926 | 586 333 | ||
FQ | Autres produits | 1 720 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 497 824 | 4 529 951 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 429 | 1 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 600 663 | 3 698 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 059 | 54 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 920 244 | 2 215 997 | ||
FZ | Charges sociales | 1 207 681 | 776 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 336 | 190 092 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 705 | 20 280 | ||
GE | Autres charges | 230 142 | 135 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 537 258 | 7 092 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 039 434 | -2 562 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 689 778 | 556 369 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 440 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 689 778 | 996 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 792 897 | 1 451 320 | ||
GS | Différences négatives de change | -31 148 | 137 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 761 750 | 1 589 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 071 972 | -592 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 111 406 | -3 154 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 309 645 | 291 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 309 645 | 291 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 309 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 309 877 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 | 291 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 122 369 | -530 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 497 247 | 5 817 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 486 516 | 8 151 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 989 269 | -2 333 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 683 | 10 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 767 | 469 694 | 230 358 | 1 333 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 767 | 469 694 | 230 358 | 1 833 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 384 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 143 198 | 241 705 | 384 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 143 198 | 241 705 | 384 903 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 501 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 249 | |||
UX | Autres créances clients | 6 613 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 000 | |||
VB | T. V. A. | 256 038 | |||
VC | Groupe et associés | 78 937 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 750 618 | 6 047 525 | 82 703 092 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 938 506 | 383 015 | 56 763 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 586 417 | 1 586 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 688 | 357 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 710 | 585 710 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 743 | 44 743 | ||
VW | T.V.A. | 1 195 050 | 1 195 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 814 | 11 814 | ||
VI | Groupe et associés | 91 859 211 | 91 859 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 579 142 | 96 023 651 | 56 763 004 | 792 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 040 | 5 040 | 5 040 | |
AN | Terrains | 526 488 | 19 847 | 506 641 | 165 159 |
AP | Constructions | 2 106 087 | 531 983 | 1 574 104 | 978 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 604 | 401 339 | 368 265 | 369 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 452 | 379 935 | 72 517 | 47 187 |
AV | Immobilisations en cours | 12 783 | 12 783 | 541 650 | |
CU | Autres participations | 79 557 590 | 500 000 | 79 057 590 | 50 214 549 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 501 000 | 1 501 000 | 1 501 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 250 | 29 250 | 29 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 960 295 | 1 833 103 | 83 127 191 | 53 851 799 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 400 | 29 400 | 15 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 613 181 | 6 613 181 | 2 178 091 | |
BZ | Autres créances | 80 519 899 | 80 519 899 | 34 195 742 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 840 | 3 840 | 3 840 | |
CF | Disponibilités | 638 334 | 638 334 | 217 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 289 | 87 289 | 138 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 891 943 | 87 891 943 | 36 749 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 852 237 | 1 833 103 | 171 019 134 | 90 601 268 |
CR | Parts à plus d’un an | 81 172 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 486 000 | 7 486 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 684 000 | 18 684 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 310 | 122 310 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 153 | 14 153 | ||
DH | Report à nouveau | -5 262 105 | -2 928 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 989 269 | -2 333 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 055 089 | 21 044 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 384 903 | 143 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 384 903 | 143 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 938 507 | 11 156 727 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 859 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 418 | 5 156 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 195 007 | 3 350 603 | ||
EA | Autres dettes | 49 749 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 153 579 142 | 69 413 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 171 019 134 | 90 601 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 285 172 | 5 285 172 | 2 223 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 285 172 | 5 285 172 | 2 223 346 | |
FN | Production immobilisée | 106 726 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 926 | 586 333 | ||
FQ | Autres produits | 1 720 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 497 824 | 4 529 951 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 429 | 1 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 600 663 | 3 698 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 059 | 54 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 920 244 | 2 215 997 | ||
FZ | Charges sociales | 1 207 681 | 776 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 336 | 190 092 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 705 | 20 280 | ||
GE | Autres charges | 230 142 | 135 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 537 258 | 7 092 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 039 434 | -2 562 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 689 778 | 556 369 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 440 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 689 778 | 996 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 792 897 | 1 451 320 | ||
GS | Différences négatives de change | -31 148 | 137 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 761 750 | 1 589 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 071 972 | -592 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 111 406 | -3 154 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 309 645 | 291 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 309 645 | 291 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 309 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 309 877 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 | 291 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 122 369 | -530 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 497 247 | 5 817 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 486 516 | 8 151 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 989 269 | -2 333 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 683 | 10 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 767 | 469 694 | 230 358 | 1 333 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 767 | 469 694 | 230 358 | 1 833 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 384 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 143 198 | 241 705 | 384 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 143 198 | 241 705 | 384 903 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 501 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 249 | |||
UX | Autres créances clients | 6 613 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 000 | |||
VB | T. V. A. | 256 038 | |||
VC | Groupe et associés | 78 937 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 750 618 | 6 047 525 | 82 703 092 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 938 506 | 383 015 | 56 763 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 586 417 | 1 586 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 688 | 357 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 710 | 585 710 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 743 | 44 743 | ||
VW | T.V.A. | 1 195 050 | 1 195 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 814 | 11 814 | ||
VI | Groupe et associés | 91 859 211 | 91 859 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 579 142 | 96 023 651 | 56 763 004 | 792 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 040 | 5 040 | 5 040 | |
AN | Terrains | 526 488 | 19 847 | 506 641 | 165 159 |
AP | Constructions | 2 106 087 | 531 983 | 1 574 104 | 978 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 604 | 401 339 | 368 265 | 369 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 452 | 379 935 | 72 517 | 47 187 |
AV | Immobilisations en cours | 12 783 | 12 783 | 541 650 | |
CU | Autres participations | 79 557 590 | 500 000 | 79 057 590 | 50 214 549 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 501 000 | 1 501 000 | 1 501 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 250 | 29 250 | 29 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 960 295 | 1 833 103 | 83 127 191 | 53 851 799 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 400 | 29 400 | 15 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 613 181 | 6 613 181 | 2 178 091 | |
BZ | Autres créances | 80 519 899 | 80 519 899 | 34 195 742 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 840 | 3 840 | 3 840 | |
CF | Disponibilités | 638 334 | 638 334 | 217 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 289 | 87 289 | 138 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 891 943 | 87 891 943 | 36 749 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 852 237 | 1 833 103 | 171 019 134 | 90 601 268 |
CR | Parts à plus d’un an | 81 172 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 486 000 | 7 486 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 684 000 | 18 684 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 310 | 122 310 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 153 | 14 153 | ||
DH | Report à nouveau | -5 262 105 | -2 928 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 989 269 | -2 333 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 055 089 | 21 044 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 384 903 | 143 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 384 903 | 143 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 938 507 | 11 156 727 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 859 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 418 | 5 156 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 195 007 | 3 350 603 | ||
EA | Autres dettes | 49 749 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 153 579 142 | 69 413 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 171 019 134 | 90 601 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 285 172 | 5 285 172 | 2 223 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 285 172 | 5 285 172 | 2 223 346 | |
FN | Production immobilisée | 106 726 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 926 | 586 333 | ||
FQ | Autres produits | 1 720 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 497 824 | 4 529 951 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 429 | 1 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 600 663 | 3 698 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 059 | 54 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 920 244 | 2 215 997 | ||
FZ | Charges sociales | 1 207 681 | 776 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 336 | 190 092 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 705 | 20 280 | ||
GE | Autres charges | 230 142 | 135 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 537 258 | 7 092 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 039 434 | -2 562 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 689 778 | 556 369 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 440 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 689 778 | 996 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 792 897 | 1 451 320 | ||
GS | Différences négatives de change | -31 148 | 137 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 761 750 | 1 589 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 071 972 | -592 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 111 406 | -3 154 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 309 645 | 291 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 309 645 | 291 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 309 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 309 877 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 | 291 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 122 369 | -530 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 497 247 | 5 817 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 486 516 | 8 151 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 989 269 | -2 333 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 683 | 10 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 767 | 469 694 | 230 358 | 1 333 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 767 | 469 694 | 230 358 | 1 833 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 384 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 143 198 | 241 705 | 384 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 143 198 | 241 705 | 384 903 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 501 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 249 | |||
UX | Autres créances clients | 6 613 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 000 | |||
VB | T. V. A. | 256 038 | |||
VC | Groupe et associés | 78 937 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 750 618 | 6 047 525 | 82 703 092 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 938 506 | 383 015 | 56 763 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 586 417 | 1 586 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 688 | 357 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 710 | 585 710 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 743 | 44 743 | ||
VW | T.V.A. | 1 195 050 | 1 195 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 814 | 11 814 | ||
VI | Groupe et associés | 91 859 211 | 91 859 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 579 142 | 96 023 651 | 56 763 004 | 792 487 |