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de Priay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 985 202 | 3 043 802 | 22 941 399 | 24 636 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 | 408 | 291 | 525 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 235 902 | 3 044 211 | 24 191 690 | 24 636 644 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 884 | 84 884 | 84 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 803 | 315 803 | 732 422 | |
BZ | Autres créances | 2 310 255 | 2 310 255 | 1 376 965 | |
CF | Disponibilités | 142 635 | 142 635 | 1 169 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 666 | 26 666 | 14 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 880 247 | 2 880 247 | 3 378 973 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 116 149 | 3 044 211 | 27 071 938 | 28 015 617 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 258 998 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 896 593 | -2 232 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 562 | -664 528 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 813 677 | 1 402 306 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 044 478 | -1 493 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 800 000 | 800 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 000 | 800 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 313 676 | 28 152 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925 | 2 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 948 | 504 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 867 | 48 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 316 416 | 28 708 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 071 938 | 28 015 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 120 | 2 402 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 205 772 | 4 205 772 | 3 749 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 205 772 | 4 205 772 | 3 749 032 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 205 772 | 3 749 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 681 | 636 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 862 | 48 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 739 812 | 1 304 399 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 745 356 | 1 989 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 460 415 | 1 759 734 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 752 | 29 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 752 | 290 086 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -66 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 359 | 1 311 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 359 | 1 311 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 011 607 | -1 021 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 808 | 738 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411 370 | 1 402 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411 370 | 1 402 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 411 370 | -1 402 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 524 | 4 039 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 087 | 4 703 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -962 562 | -664 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 399 | 1 739 812 | 3 044 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 399 | 1 739 812 | 3 044 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 813 677 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 402 306 | 1 411 370 | 2 813 677 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 800 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 000 | 800 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 202 306 | 1 411 370 | 3 613 677 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 411 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 250 000 | |||
UX | Autres créances clients | 315 803 | |||
VB | T. V. A. | 51 257 | |||
VC | Groupe et associés | 2 258 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 726 | 393 728 | 3 508 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 313 676 | 1 957 380 | 8 465 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 948 | 835 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 867 | 163 867 | ||
VI | Groupe et associés | 2 925 | 2 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 316 416 | 2 960 120 | 8 465 693 | 15 890 603 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 846 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 985 202 | 3 043 802 | 22 941 399 | 24 636 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 | 408 | 291 | 525 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 235 902 | 3 044 211 | 24 191 690 | 24 636 644 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 884 | 84 884 | 84 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 803 | 315 803 | 732 422 | |
BZ | Autres créances | 2 310 255 | 2 310 255 | 1 376 965 | |
CF | Disponibilités | 142 635 | 142 635 | 1 169 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 666 | 26 666 | 14 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 880 247 | 2 880 247 | 3 378 973 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 116 149 | 3 044 211 | 27 071 938 | 28 015 617 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 258 998 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 896 593 | -2 232 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 562 | -664 528 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 813 677 | 1 402 306 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 044 478 | -1 493 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 800 000 | 800 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 000 | 800 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 313 676 | 28 152 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925 | 2 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 948 | 504 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 867 | 48 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 316 416 | 28 708 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 071 938 | 28 015 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 120 | 2 402 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 205 772 | 4 205 772 | 3 749 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 205 772 | 4 205 772 | 3 749 032 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 205 772 | 3 749 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 681 | 636 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 862 | 48 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 739 812 | 1 304 399 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 745 356 | 1 989 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 460 415 | 1 759 734 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 752 | 29 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 752 | 290 086 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -66 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 359 | 1 311 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 359 | 1 311 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 011 607 | -1 021 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 808 | 738 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411 370 | 1 402 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411 370 | 1 402 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 411 370 | -1 402 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 524 | 4 039 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 087 | 4 703 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -962 562 | -664 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 399 | 1 739 812 | 3 044 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 399 | 1 739 812 | 3 044 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 813 677 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 402 306 | 1 411 370 | 2 813 677 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 800 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 000 | 800 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 202 306 | 1 411 370 | 3 613 677 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 411 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 250 000 | |||
UX | Autres créances clients | 315 803 | |||
VB | T. V. A. | 51 257 | |||
VC | Groupe et associés | 2 258 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 726 | 393 728 | 3 508 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 313 676 | 1 957 380 | 8 465 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 948 | 835 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 867 | 163 867 | ||
VI | Groupe et associés | 2 925 | 2 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 316 416 | 2 960 120 | 8 465 693 | 15 890 603 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 846 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 985 202 | 3 043 802 | 22 941 399 | 24 636 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 | 408 | 291 | 525 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 235 902 | 3 044 211 | 24 191 690 | 24 636 644 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 884 | 84 884 | 84 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 803 | 315 803 | 732 422 | |
BZ | Autres créances | 2 310 255 | 2 310 255 | 1 376 965 | |
CF | Disponibilités | 142 635 | 142 635 | 1 169 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 666 | 26 666 | 14 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 880 247 | 2 880 247 | 3 378 973 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 116 149 | 3 044 211 | 27 071 938 | 28 015 617 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 258 998 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 896 593 | -2 232 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 562 | -664 528 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 813 677 | 1 402 306 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 044 478 | -1 493 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 800 000 | 800 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 000 | 800 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 313 676 | 28 152 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925 | 2 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 948 | 504 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 867 | 48 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 316 416 | 28 708 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 071 938 | 28 015 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 120 | 2 402 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 205 772 | 4 205 772 | 3 749 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 205 772 | 4 205 772 | 3 749 032 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 205 772 | 3 749 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 681 | 636 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 862 | 48 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 739 812 | 1 304 399 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 745 356 | 1 989 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 460 415 | 1 759 734 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 752 | 29 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 752 | 290 086 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -66 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 359 | 1 311 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 359 | 1 311 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 011 607 | -1 021 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 808 | 738 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411 370 | 1 402 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411 370 | 1 402 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 411 370 | -1 402 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 524 | 4 039 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 087 | 4 703 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -962 562 | -664 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 399 | 1 739 812 | 3 044 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 399 | 1 739 812 | 3 044 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 813 677 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 402 306 | 1 411 370 | 2 813 677 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 800 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 000 | 800 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 202 306 | 1 411 370 | 3 613 677 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 411 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 250 000 | |||
UX | Autres créances clients | 315 803 | |||
VB | T. V. A. | 51 257 | |||
VC | Groupe et associés | 2 258 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 726 | 393 728 | 3 508 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 313 676 | 1 957 380 | 8 465 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 948 | 835 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 867 | 163 867 | ||
VI | Groupe et associés | 2 925 | 2 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 316 416 | 2 960 120 | 8 465 693 | 15 890 603 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 846 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 985 202 | 3 043 802 | 22 941 399 | 24 636 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 | 408 | 291 | 525 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 235 902 | 3 044 211 | 24 191 690 | 24 636 644 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 884 | 84 884 | 84 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 803 | 315 803 | 732 422 | |
BZ | Autres créances | 2 310 255 | 2 310 255 | 1 376 965 | |
CF | Disponibilités | 142 635 | 142 635 | 1 169 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 666 | 26 666 | 14 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 880 247 | 2 880 247 | 3 378 973 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 116 149 | 3 044 211 | 27 071 938 | 28 015 617 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 258 998 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 896 593 | -2 232 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 562 | -664 528 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 813 677 | 1 402 306 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 044 478 | -1 493 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 800 000 | 800 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 000 | 800 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 313 676 | 28 152 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925 | 2 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 948 | 504 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 867 | 48 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 316 416 | 28 708 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 071 938 | 28 015 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 120 | 2 402 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 205 772 | 4 205 772 | 3 749 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 205 772 | 4 205 772 | 3 749 032 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 205 772 | 3 749 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 681 | 636 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 862 | 48 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 739 812 | 1 304 399 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 745 356 | 1 989 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 460 415 | 1 759 734 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 752 | 29 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 752 | 290 086 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -66 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 359 | 1 311 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 359 | 1 311 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 011 607 | -1 021 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 808 | 738 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411 370 | 1 402 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411 370 | 1 402 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 411 370 | -1 402 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 524 | 4 039 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 087 | 4 703 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -962 562 | -664 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 399 | 1 739 812 | 3 044 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 399 | 1 739 812 | 3 044 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 813 677 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 402 306 | 1 411 370 | 2 813 677 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 800 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 000 | 800 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 202 306 | 1 411 370 | 3 613 677 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 411 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 250 000 | |||
UX | Autres créances clients | 315 803 | |||
VB | T. V. A. | 51 257 | |||
VC | Groupe et associés | 2 258 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 726 | 393 728 | 3 508 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 313 676 | 1 957 380 | 8 465 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 948 | 835 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 867 | 163 867 | ||
VI | Groupe et associés | 2 925 | 2 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 316 416 | 2 960 120 | 8 465 693 | 15 890 603 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 846 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 985 202 | 3 043 802 | 22 941 399 | 24 636 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 | 408 | 291 | 525 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 235 902 | 3 044 211 | 24 191 690 | 24 636 644 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 884 | 84 884 | 84 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 803 | 315 803 | 732 422 | |
BZ | Autres créances | 2 310 255 | 2 310 255 | 1 376 965 | |
CF | Disponibilités | 142 635 | 142 635 | 1 169 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 666 | 26 666 | 14 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 880 247 | 2 880 247 | 3 378 973 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 116 149 | 3 044 211 | 27 071 938 | 28 015 617 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 258 998 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 896 593 | -2 232 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 562 | -664 528 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 813 677 | 1 402 306 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 044 478 | -1 493 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 800 000 | 800 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 000 | 800 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 313 676 | 28 152 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925 | 2 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 948 | 504 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 867 | 48 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 316 416 | 28 708 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 071 938 | 28 015 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 120 | 2 402 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 205 772 | 4 205 772 | 3 749 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 205 772 | 4 205 772 | 3 749 032 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 205 772 | 3 749 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 681 | 636 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 862 | 48 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 739 812 | 1 304 399 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 745 356 | 1 989 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 460 415 | 1 759 734 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 752 | 29 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 752 | 290 086 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -66 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 359 | 1 311 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 359 | 1 311 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 011 607 | -1 021 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 808 | 738 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411 370 | 1 402 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411 370 | 1 402 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 411 370 | -1 402 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 524 | 4 039 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 087 | 4 703 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -962 562 | -664 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 399 | 1 739 812 | 3 044 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 399 | 1 739 812 | 3 044 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 813 677 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 402 306 | 1 411 370 | 2 813 677 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 800 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 000 | 800 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 202 306 | 1 411 370 | 3 613 677 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 411 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 250 000 | |||
UX | Autres créances clients | 315 803 | |||
VB | T. V. A. | 51 257 | |||
VC | Groupe et associés | 2 258 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 726 | 393 728 | 3 508 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 313 676 | 1 957 380 | 8 465 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 948 | 835 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 867 | 163 867 | ||
VI | Groupe et associés | 2 925 | 2 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 316 416 | 2 960 120 | 8 465 693 | 15 890 603 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 846 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 985 202 | 3 043 802 | 22 941 399 | 24 636 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 | 408 | 291 | 525 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 235 902 | 3 044 211 | 24 191 690 | 24 636 644 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 884 | 84 884 | 84 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 803 | 315 803 | 732 422 | |
BZ | Autres créances | 2 310 255 | 2 310 255 | 1 376 965 | |
CF | Disponibilités | 142 635 | 142 635 | 1 169 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 666 | 26 666 | 14 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 880 247 | 2 880 247 | 3 378 973 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 116 149 | 3 044 211 | 27 071 938 | 28 015 617 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 258 998 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 896 593 | -2 232 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 562 | -664 528 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 813 677 | 1 402 306 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 044 478 | -1 493 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 800 000 | 800 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 000 | 800 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 313 676 | 28 152 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925 | 2 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 948 | 504 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 867 | 48 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 316 416 | 28 708 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 071 938 | 28 015 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 120 | 2 402 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 205 772 | 4 205 772 | 3 749 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 205 772 | 4 205 772 | 3 749 032 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 205 772 | 3 749 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 681 | 636 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 862 | 48 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 739 812 | 1 304 399 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 745 356 | 1 989 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 460 415 | 1 759 734 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 752 | 29 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 752 | 290 086 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -66 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 359 | 1 311 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 359 | 1 311 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 011 607 | -1 021 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 808 | 738 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411 370 | 1 402 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411 370 | 1 402 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 411 370 | -1 402 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 524 | 4 039 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 087 | 4 703 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -962 562 | -664 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 399 | 1 739 812 | 3 044 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 399 | 1 739 812 | 3 044 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 813 677 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 402 306 | 1 411 370 | 2 813 677 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 800 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 000 | 800 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 202 306 | 1 411 370 | 3 613 677 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 411 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 250 000 | |||
UX | Autres créances clients | 315 803 | |||
VB | T. V. A. | 51 257 | |||
VC | Groupe et associés | 2 258 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 726 | 393 728 | 3 508 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 313 676 | 1 957 380 | 8 465 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 948 | 835 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 867 | 163 867 | ||
VI | Groupe et associés | 2 925 | 2 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 316 416 | 2 960 120 | 8 465 693 | 15 890 603 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 846 613 |