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de Saint-Josse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000 | 297 409 | 902 591 | 927 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 545 608 | 3 785 414 | 9 760 193 | 10 472 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 025 | 15 025 | ||
AV | Immobilisations en cours | 2 445 | 2 445 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 642 434 | 642 434 | 642 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 405 512 | 4 097 848 | 11 307 664 | 12 042 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 516 | 26 516 | 26 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 919 | 203 919 | 240 564 | |
BZ | Autres créances | 78 210 | 78 210 | 42 100 | |
CF | Disponibilités | 715 494 | 715 494 | 696 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 707 | 26 707 | 19 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 846 | 1 050 846 | 1 024 560 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 456 358 | 4 097 848 | 12 358 510 | 13 067 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 672 002 | -1 965 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 656 | 293 389 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 733 905 | 2 533 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 434 559 | 898 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 129 266 | 9 943 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 723 | 2 110 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 291 | 84 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 671 | 30 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 923 951 | 12 168 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 358 510 | 13 067 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 016 674 | 2 016 674 | 2 086 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 016 674 | 2 016 674 | 2 086 581 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 674 | 2 086 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 247 | 202 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 961 | 60 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 737 384 | 737 439 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 594 | 1 000 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 080 | 1 085 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 424 331 | 462 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 424 331 | 462 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -424 331 | -462 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 535 749 | 622 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 092 | 306 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 092 | 315 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -200 092 | -315 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 794 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 674 | 2 086 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 018 | 1 793 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 656 | 293 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 547 | 24 860 | 297 408 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 915 | 712 523 | 3 800 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 463 | 737 384 | 4 097 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 733 904 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 533 812 | 200 092 | 2 733 904 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 533 812 | 200 092 | 2 733 904 | |
UJ | - Exceptionnelles | 200 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 434 | |||
UX | Autres créances clients | 203 918 | |||
VB | T. V. A. | 78 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 270 | 308 836 | 642 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 129 266 | 816 643 | 3 260 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 290 | 181 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 671 | 29 671 | ||
VI | Groupe et associés | 1 583 723 | 1 583 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 923 951 | 2 611 328 | 3 260 784 | 5 051 839 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000 | 297 409 | 902 591 | 927 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 545 608 | 3 785 414 | 9 760 193 | 10 472 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 025 | 15 025 | ||
AV | Immobilisations en cours | 2 445 | 2 445 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 642 434 | 642 434 | 642 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 405 512 | 4 097 848 | 11 307 664 | 12 042 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 516 | 26 516 | 26 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 919 | 203 919 | 240 564 | |
BZ | Autres créances | 78 210 | 78 210 | 42 100 | |
CF | Disponibilités | 715 494 | 715 494 | 696 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 707 | 26 707 | 19 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 846 | 1 050 846 | 1 024 560 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 456 358 | 4 097 848 | 12 358 510 | 13 067 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 672 002 | -1 965 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 656 | 293 389 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 733 905 | 2 533 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 434 559 | 898 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 129 266 | 9 943 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 723 | 2 110 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 291 | 84 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 671 | 30 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 923 951 | 12 168 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 358 510 | 13 067 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 016 674 | 2 016 674 | 2 086 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 016 674 | 2 016 674 | 2 086 581 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 674 | 2 086 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 247 | 202 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 961 | 60 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 737 384 | 737 439 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 594 | 1 000 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 080 | 1 085 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 424 331 | 462 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 424 331 | 462 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -424 331 | -462 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 535 749 | 622 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 092 | 306 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 092 | 315 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -200 092 | -315 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 794 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 674 | 2 086 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 018 | 1 793 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 656 | 293 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 547 | 24 860 | 297 408 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 915 | 712 523 | 3 800 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 463 | 737 384 | 4 097 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 733 904 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 533 812 | 200 092 | 2 733 904 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 533 812 | 200 092 | 2 733 904 | |
UJ | - Exceptionnelles | 200 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 434 | |||
UX | Autres créances clients | 203 918 | |||
VB | T. V. A. | 78 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 270 | 308 836 | 642 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 129 266 | 816 643 | 3 260 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 290 | 181 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 671 | 29 671 | ||
VI | Groupe et associés | 1 583 723 | 1 583 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 923 951 | 2 611 328 | 3 260 784 | 5 051 839 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000 | 297 409 | 902 591 | 927 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 545 608 | 3 785 414 | 9 760 193 | 10 472 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 025 | 15 025 | ||
AV | Immobilisations en cours | 2 445 | 2 445 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 642 434 | 642 434 | 642 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 405 512 | 4 097 848 | 11 307 664 | 12 042 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 516 | 26 516 | 26 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 919 | 203 919 | 240 564 | |
BZ | Autres créances | 78 210 | 78 210 | 42 100 | |
CF | Disponibilités | 715 494 | 715 494 | 696 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 707 | 26 707 | 19 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 846 | 1 050 846 | 1 024 560 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 456 358 | 4 097 848 | 12 358 510 | 13 067 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 672 002 | -1 965 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 656 | 293 389 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 733 905 | 2 533 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 434 559 | 898 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 129 266 | 9 943 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 723 | 2 110 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 291 | 84 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 671 | 30 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 923 951 | 12 168 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 358 510 | 13 067 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 016 674 | 2 016 674 | 2 086 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 016 674 | 2 016 674 | 2 086 581 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 674 | 2 086 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 247 | 202 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 961 | 60 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 737 384 | 737 439 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 594 | 1 000 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 080 | 1 085 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 424 331 | 462 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 424 331 | 462 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -424 331 | -462 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 535 749 | 622 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 092 | 306 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 092 | 315 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -200 092 | -315 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 794 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 674 | 2 086 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 018 | 1 793 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 656 | 293 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 547 | 24 860 | 297 408 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 915 | 712 523 | 3 800 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 463 | 737 384 | 4 097 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 733 904 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 533 812 | 200 092 | 2 733 904 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 533 812 | 200 092 | 2 733 904 | |
UJ | - Exceptionnelles | 200 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 434 | |||
UX | Autres créances clients | 203 918 | |||
VB | T. V. A. | 78 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 270 | 308 836 | 642 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 129 266 | 816 643 | 3 260 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 290 | 181 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 671 | 29 671 | ||
VI | Groupe et associés | 1 583 723 | 1 583 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 923 951 | 2 611 328 | 3 260 784 | 5 051 839 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000 | 297 409 | 902 591 | 927 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 545 608 | 3 785 414 | 9 760 193 | 10 472 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 025 | 15 025 | ||
AV | Immobilisations en cours | 2 445 | 2 445 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 642 434 | 642 434 | 642 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 405 512 | 4 097 848 | 11 307 664 | 12 042 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 516 | 26 516 | 26 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 919 | 203 919 | 240 564 | |
BZ | Autres créances | 78 210 | 78 210 | 42 100 | |
CF | Disponibilités | 715 494 | 715 494 | 696 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 707 | 26 707 | 19 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 846 | 1 050 846 | 1 024 560 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 456 358 | 4 097 848 | 12 358 510 | 13 067 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 672 002 | -1 965 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 656 | 293 389 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 733 905 | 2 533 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 434 559 | 898 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 129 266 | 9 943 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 723 | 2 110 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 291 | 84 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 671 | 30 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 923 951 | 12 168 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 358 510 | 13 067 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 016 674 | 2 016 674 | 2 086 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 016 674 | 2 016 674 | 2 086 581 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 674 | 2 086 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 247 | 202 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 961 | 60 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 737 384 | 737 439 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 594 | 1 000 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 080 | 1 085 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 424 331 | 462 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 424 331 | 462 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -424 331 | -462 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 535 749 | 622 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 092 | 306 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 092 | 315 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -200 092 | -315 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 794 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 674 | 2 086 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 018 | 1 793 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 656 | 293 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 547 | 24 860 | 297 408 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 915 | 712 523 | 3 800 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 463 | 737 384 | 4 097 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 733 904 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 533 812 | 200 092 | 2 733 904 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 533 812 | 200 092 | 2 733 904 | |
UJ | - Exceptionnelles | 200 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 434 | |||
UX | Autres créances clients | 203 918 | |||
VB | T. V. A. | 78 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 270 | 308 836 | 642 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 129 266 | 816 643 | 3 260 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 290 | 181 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 671 | 29 671 | ||
VI | Groupe et associés | 1 583 723 | 1 583 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 923 951 | 2 611 328 | 3 260 784 | 5 051 839 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000 | 297 409 | 902 591 | 927 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 545 608 | 3 785 414 | 9 760 193 | 10 472 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 025 | 15 025 | ||
AV | Immobilisations en cours | 2 445 | 2 445 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 642 434 | 642 434 | 642 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 405 512 | 4 097 848 | 11 307 664 | 12 042 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 516 | 26 516 | 26 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 919 | 203 919 | 240 564 | |
BZ | Autres créances | 78 210 | 78 210 | 42 100 | |
CF | Disponibilités | 715 494 | 715 494 | 696 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 707 | 26 707 | 19 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 846 | 1 050 846 | 1 024 560 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 456 358 | 4 097 848 | 12 358 510 | 13 067 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 672 002 | -1 965 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 656 | 293 389 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 733 905 | 2 533 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 434 559 | 898 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 129 266 | 9 943 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 723 | 2 110 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 291 | 84 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 671 | 30 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 923 951 | 12 168 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 358 510 | 13 067 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 016 674 | 2 016 674 | 2 086 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 016 674 | 2 016 674 | 2 086 581 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 674 | 2 086 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 247 | 202 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 961 | 60 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 737 384 | 737 439 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 594 | 1 000 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 080 | 1 085 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 424 331 | 462 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 424 331 | 462 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -424 331 | -462 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 535 749 | 622 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 092 | 306 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 092 | 315 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -200 092 | -315 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 794 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 674 | 2 086 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 018 | 1 793 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 656 | 293 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 547 | 24 860 | 297 408 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 915 | 712 523 | 3 800 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 463 | 737 384 | 4 097 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 733 904 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 533 812 | 200 092 | 2 733 904 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 533 812 | 200 092 | 2 733 904 | |
UJ | - Exceptionnelles | 200 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 434 | |||
UX | Autres créances clients | 203 918 | |||
VB | T. V. A. | 78 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 270 | 308 836 | 642 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 129 266 | 816 643 | 3 260 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 290 | 181 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 671 | 29 671 | ||
VI | Groupe et associés | 1 583 723 | 1 583 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 923 951 | 2 611 328 | 3 260 784 | 5 051 839 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000 | 297 409 | 902 591 | 927 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 545 608 | 3 785 414 | 9 760 193 | 10 472 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 025 | 15 025 | ||
AV | Immobilisations en cours | 2 445 | 2 445 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 642 434 | 642 434 | 642 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 405 512 | 4 097 848 | 11 307 664 | 12 042 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 516 | 26 516 | 26 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 919 | 203 919 | 240 564 | |
BZ | Autres créances | 78 210 | 78 210 | 42 100 | |
CF | Disponibilités | 715 494 | 715 494 | 696 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 707 | 26 707 | 19 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 846 | 1 050 846 | 1 024 560 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 456 358 | 4 097 848 | 12 358 510 | 13 067 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 672 002 | -1 965 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 656 | 293 389 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 733 905 | 2 533 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 434 559 | 898 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 129 266 | 9 943 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 723 | 2 110 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 291 | 84 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 671 | 30 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 923 951 | 12 168 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 358 510 | 13 067 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 016 674 | 2 016 674 | 2 086 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 016 674 | 2 016 674 | 2 086 581 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 674 | 2 086 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 247 | 202 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 961 | 60 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 737 384 | 737 439 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 594 | 1 000 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 080 | 1 085 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 424 331 | 462 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 424 331 | 462 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -424 331 | -462 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 535 749 | 622 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 092 | 306 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 092 | 315 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -200 092 | -315 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 794 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 674 | 2 086 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 018 | 1 793 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 656 | 293 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 547 | 24 860 | 297 408 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 915 | 712 523 | 3 800 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 463 | 737 384 | 4 097 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 733 904 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 533 812 | 200 092 | 2 733 904 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 533 812 | 200 092 | 2 733 904 | |
UJ | - Exceptionnelles | 200 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 434 | |||
UX | Autres créances clients | 203 918 | |||
VB | T. V. A. | 78 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 270 | 308 836 | 642 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 129 266 | 816 643 | 3 260 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 290 | 181 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 671 | 29 671 | ||
VI | Groupe et associés | 1 583 723 | 1 583 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 923 951 | 2 611 328 | 3 260 784 | 5 051 839 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 196 |