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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 913 | 28 837 | 76 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 582 523 | 2 691 354 | 3 891 168 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 596 | 154 379 | 52 217 | |
AV | Immobilisations en cours | 375 000 | | 375 000 | |
BF | Prêts | 37 049 | | 37 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 200 | | 16 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 246 282 | 2 874 571 | 4 371 711 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 826 077 | 20 632 | 805 445 | |
BZ | Autres créances | 1 199 136 | | 1 199 136 | |
CF | Disponibilités | 151 089 | | 151 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 793 | | 7 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 184 098 | 20 632 | 2 163 466 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 430 380 | 2 895 203 | 6 535 177 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 2 040 000 | | | |
DH | Report à nouveau | -4 224 846 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 281 | | | |
DK | Provisions réglementées | 191 | | | |
DL | TOTAL (I) | -2 777 937 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 54 922 | | | |
DR | TOTAL (III) | 54 922 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 935 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860 500 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 011 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 521 020 | | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 846 411 | | | |
EA | Autres dettes | 297 313 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 9 258 192 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 177 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 394 820 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 5 386 290 | | 5 386 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 386 290 | | 5 386 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 248 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 780 | |
FQ | Autres produits | | | 22 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 593 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 254 689 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 163 | |
FY | Salaires et traitements | | | 2 413 547 | |
FZ | Charges sociales | | | 945 150 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 452 273 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 632 | |
GE | Autres charges | | | 66 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193 522 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -475 929 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 126 106 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 126 106 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -126 106 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -602 035 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 438 | | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 315 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 753 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 753 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 347 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 629 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -593 281 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 536 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 473 | 4 364 | | 28 837 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 294 | 447 908 | 21 470 | 2 845 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 767 | 452 273 | 21 470 | 2 874 571 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 191 |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 506 | | 6 315 | 191 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 54 922 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 166 | | 65 244 | 54 922 |
6T | Sur comptes clients | | 20 632 | | 20 632 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 20 632 | | 20 632 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 672 | 20 632 | 71 559 | 75 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 20 632 | 65 244 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 6 315 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 37 049 | | | |
UT | Autres immobilisations financières | 16 200 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 758 | | | |
UX | Autres créances clients | 801 319 | | | |
VB | T. V. A. | 530 330 | | | |
VP | Divers | 56 076 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 730 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 7 793 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 257 | 2 033 008 | 53 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 578 011 | 2 578 011 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 310 | 36 310 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 736 | 429 736 | | |
VW | T.V.A. | 33 271 | 33 271 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 702 | 21 702 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 846 411 | 843 539 | 3 002 872 | |
VI | Groupe et associés | 154 935 | 154 935 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 313 | 297 313 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 397 692 | 4 394 820 | 3 002 872 | |