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de Brasseuse

BORDEAUX VINEAM

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 25/03/2014
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 79257275200022 / Siren : 792572752 / NIC : 00022
N° de TVA : FR 45 792572752
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/06/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
BORDEAUX VINEAM
Adresse :
ROCHER BELLEVUE
33350 SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON
Historique de l'établissement :
31/12/2014 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 03/04/2013
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2020 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
20/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1979
NOJO : 33032023S002169
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Libourne 792 572 752
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/02/2022 : Modifications générales

Annonce N°1481
NOJO : 3303BP2014B0022
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Descriptif : modification survenue sur le capital (diminution)

Numéro d'identification : RCS Libourne 792 572 752
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 97662.48 EUR
09/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1567
NOJO : 33032021S006087
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Libourne 792 572 752
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°119
NOJO : 33032020S003771
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Libourne 792 572 752
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
15/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2277
NOJO : 33032020S003484
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Libourne 792 572 752
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
26/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2586
NOJO : 33032018S003755
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Libourne 792 572 752
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
11/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1237
NOJO : 33032017S005189
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Libourne 792 572 752
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
07/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2647
NOJO : 33032017S003979
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Libourne 792 572 752
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
28/02/2016 : Modifications générales

Annonce N°343
NOJO : BXB16054001363A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

Numéro d'identification : RCS Libourne 792 572 752
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 13357165 EUR
24/12/2015 : Modifications générales

Annonce N°1057
NOJO : BXB15352002149A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Libourne 792 572 752
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : Aubry, Herve, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Ducceschi, Robert, Commissaire aux comptes suppléant partant : Ducceschi, Robert, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Pelle, Jean Michel
Montant du capital : 5800000 EUR
10/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°387
NOJO : 33032015S002189
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2014

Numéro d'identification : RCS Libourne 792 572 752
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/05/2015 : Modifications générales

Annonce N°213
NOJO : BXB15141001191B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Libourne 792 572 752
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Directeur général partant : You, Hongtao, nomination du Directeur général : Soula, Jean-Baptiste
Montant du capital : 5800000 EUR
15/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1711
NOJO : 33032015S000424
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2013

Numéro d'identification : RCS Libourne 792 572 752
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/04/2015 : Modifications générales

Annonce N°610
NOJO : BXB15089001017H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Libourne 792 572 752
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Directeur général partant : Evenou, Yannick
Montant du capital : 5800000 EUR
29/03/2015 : Modifications générales

Annonce N°542
NOJO : BXB150820002467
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Libourne 792 572 752
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président partant : You, Yi Zhu, nomination du Président : You, Yuan
Montant du capital : 5800000 EUR
25/05/2014 : Modifications générales

Annonce N°832
NOJO : BXB14139001447Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Libourne 792 572 752
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
nomination du Directeur général : Hou, Quan, nomination du Directeur général : Evenou, Yannick
Montant du capital : 5800000 EUR
15/05/2014 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°373
NOJO : BXA14127001666I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 19/04/2013
Date de commencement d'activité : 03/04/2013
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

Numéro d'identification : RCS Libourne 792 572 752
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : You, Yi Zhu, Directeur général : You, Hongtao, Commissaire aux comptes titulaire : Aubry, Herve, Commissaire aux comptes suppléant : Ducceschi, Robert.

Montant du capital : 5800000 EUR
26/07/2013 : Modifications générales

Annonce N°401
NOJO : BXB13200000242L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 792 572 752
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Directeur général : YOU Hongtao modification le 18 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : AUBRY Hervé en fonction le 19 Avril 2013 Commissaire aux comptes suppléant : DUCCESCHI Robert en fonction le 19 Avril 2013 Président : YOU Yi Zhu en fonction le 18 Juillet 2013
28/04/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°259
NOJO : BXA13112001507G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 03/04/2013

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 792 572 752
Dénomination : BORDEAUX VINEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : YOU Hongtao Commissaire aux comptes titulaire : AUBRY Hervé Commissaire aux comptes suppléant : DUCCESCHI Robert
Montant du capital : 100000.00 EUR
Historique de l'unité légale :
30/06/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
26/11/2021 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
25/03/2014 : code NIC
Code NIC : 00022
Représentants légaux :
21/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Type : Personne Physique

Nom : YOU Yuan
Né le 25/10/1983 à CHENDGU (CHINE)
Nationalité : Canadienne
Qualité : Président

Adresse :
1 Austin Road The Arsh Block 1 - Bât. A 27 ème étage WEST KOWLOON - HONG KONG
Chine
21/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Type : Personne Physique

Nom : SOULA Jean-Baptiste
Né le 28/04/1971 à Tassin-la-Demi-Lune (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
53 rue de Belfort
33000 Bordeaux
France
21/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Type : Personne Physique

Nom : DUCCESCHI Robert
Né le 01/03/1959 à Montreuil (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
67 rue Roger Salengro
33150 Cenon
France
21/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Type : Personne Physique

Nom : PELLE Jean Michel
Né le 09/12/1957 à Fontenay-le-Fleury (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
2 quai de Brazza
33100 Bordeaux
France
Dépôts des actes :
21/10/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°2805 déposé le 21/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social 31.12 - par exception l'exercice qui a débuté le 01.11.2015 se terminera le 31.12.2016
21/10/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°2805 déposé le 21/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s) article 17
21/10/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°2805 déposé le 21/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Démission de directeur général Quan HOU
21/10/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°2805 déposé le 21/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
25/01/2016 : Rapport du commissaire aux comptes
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°412 déposé le 15/02/2016
Etat : Déposé
27/10/2015 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°412 déposé le 15/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social d'un montant de 7 557 165 euros capital de 5 800 000 euros à 13 357 165 euros
27/10/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°412 déposé le 15/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s) article 6.2
07/10/2015 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°2766 déposé le 10/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) de commissaire(s) aux comptes TITULAIRE / Hervé AUBRY
07/10/2015 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°2766 déposé le 10/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes TITULAIRE / Robert DUCCESCHI
07/10/2015 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°2766 déposé le 10/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes suppléant Jean Michel PELLE en remplacement de Robert DUCCESCHI
10/04/2015 : Extrait de procès-verbal
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°1157 déposé le 13/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général Jean-Baptiste SOULA
10/04/2015 : Extrait de procès-verbal
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°1157 déposé le 13/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Démission de directeur général Hongtao YOU
06/03/2015 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°634 déposé le 13/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de président DEMISSION DE Monsieur Yi Zhu YOU NOMINATION DE Madame Yuan YOU
02/03/2015 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°725 déposé le 20/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Démission de directeur général Yannick EVENOU
16/04/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°1073 déposé le 09/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général Yannick Evenou
01/04/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°1072 déposé le 09/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général Quan Hou
31/03/2014 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°1008 déposé le 29/04/2014
Etat : Déposé
25/03/2014 : Rapport du commissaire aux comptes
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°1008 déposé le 29/04/2014
Etat : Déposé
25/03/2014 : Rapport du commissaire aux comptes
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°1008 déposé le 29/04/2014
Etat : Déposé
25/03/2014 : Attestation
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°1008 déposé le 29/04/2014
Etat : Déposé
25/03/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°1008 déposé le 29/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social d'un montant de 5 700 000 euros capital de 100 000 euros porté à 5 800 000 euros
25/03/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°1008 déposé le 29/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s) article 6.2
25/03/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°1008 déposé le 29/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social ANCIEN SIEGE / CHATEAU MOULIN A VENTE 33480 MOULIS EN MEDOC
25/03/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°1008 déposé le 29/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s) ARTICLE 4
25/03/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°1008 déposé le 29/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
Etablissements :
21/11/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Type : Etablissement principal

Adresse :
château Rocher Bellevue
33350 Saint Magne de Castillon
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 03/04/2013
Activité : La prise de participation dans toutes les sociétés quelles que soient leur forme et leur objet, la gestion de ses participations, l'acquisition de tous éléments actifs mobiliers et immobiliers, l'animation du groupe forme par la société et ses filiales
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
21/11/2016 : Etablissement ouvert

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Type : Siège

Adresse :
Château Rocher Bellevue
33350 SAINT MAGNE DE CASTILLON
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Activité : L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Type d’exploitation : Divers
Observations :
21/11/2016 : Ajout
Greffe : Libourne (3303)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 29/04/2014
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Personnes morales :
21/11/2016 : BORDEAUX VINEAM
Greffe : Libourne (3303)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/04/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 19/04/2013
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 25/03/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 19/04/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 13357165.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/10/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°2189 déposé le 03/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2014B00225
Dépôt : N°424 déposé le 12/03/2015
Durée de l'exercice : 6
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 2169 du 02/06/2023
Numéro de gestion : 2014B00225
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 1597 6431 5162 785
AJAutres immobilisations incorporelles616 629275 630340 999463 425
APConstructions13 56523413 331
ATAutres immobilisations corporelles132 04739 75492 293121 584
AVImmobilisations en cours5555
CUAutres participations9 981 9949 981 9949 622 981
BHAutres immobilisations financières2 1002 1002 100
BJTOTAL (I)10 755 549323 26110 432 28910 212 874
BXClients et comptes rattachés602 269602 269874 918
BZAutres créances299 918299 91813 049 847
CFDisponibilités63363333 783
CHCharges constatées d’avance14 74814 74811 110
CJTOTAL (II)917 568917 56813 969 658
COTOTAL GENERAL (0 à V)11 673 117323 26111 349 85624 182 533
CPParts à moins d’un an2 100
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel13 357 1655 800 000
DHReport à nouveau-480 224-264 277
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 101 002-215 947
DLTOTAL (I)10 775 9395 319 776
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)10 898
DVEmprunts et dettes financières divers (4)54 46213 496 878
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés230 526137 159
DYDettes fiscales et sociales238 770297 008
EAAutres dettes39 2624 931 711
ECTOTAL (IV)573 91718 862 756
EETOTAL GENERAL (I à V)11 349 85624 182 533
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an573 91718 862 756
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.10 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services785 710785 710736 320
FJChiffres d’affaires nets785 710785 710736 320
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 58817 679
FQAutres produits35
FRTotal des produits d’exploitation (I)797 298754 034
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements12 000
FWAutres achats et charges externes452 592351 519
FXImpôts, taxes et versements assimilés17 2443 030
FYSalaires et traitements659 654317 507
FZCharges sociales289 437122 243
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements161 729130 753
GEAutres charges3650
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 592 692925 101
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-795 394-171 067
GJProduits financiers de participations74 796562
GPTotal des produits financiers (V)74 79656 296
GRIntérêts et charges assimilées83 00198 124
GUTotal des charges financières (VI)83 00198 124
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-8 204-41 828
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-803 598-212 896
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2 570 180
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 570 180
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3363 051
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 867 248
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 867 5843 051
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 297 404-3 051
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 442 274810 330
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 543 2771 026 276
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 101 002-215 947
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles157 099126 174283 273
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 43235 55539 987
0NAMORTISSEMENTS Total Général161 532161 729323 261
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 6087 du 23/12/2021
Numéro de gestion : 2014B00225
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 1597 6431 5162 785
AJAutres immobilisations incorporelles616 629275 630340 999463 425
APConstructions13 56523413 331
ATAutres immobilisations corporelles132 04739 75492 293121 584
AVImmobilisations en cours5555
CUAutres participations9 981 9949 981 9949 622 981
BHAutres immobilisations financières2 1002 1002 100
BJTOTAL (I)10 755 549323 26110 432 28910 212 874
BXClients et comptes rattachés602 269602 269874 918
BZAutres créances299 918299 91813 049 847
CFDisponibilités63363333 783
CHCharges constatées d’avance14 74814 74811 110
CJTOTAL (II)917 568917 56813 969 658
COTOTAL GENERAL (0 à V)11 673 117323 26111 349 85624 182 533
CPParts à moins d’un an2 100
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel13 357 1655 800 000
DHReport à nouveau-480 224-264 277
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 101 002-215 947
DLTOTAL (I)10 775 9395 319 776
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)10 898
DVEmprunts et dettes financières divers (4)54 46213 496 878
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés230 526137 159
DYDettes fiscales et sociales238 770297 008
EAAutres dettes39 2624 931 711
ECTOTAL (IV)573 91718 862 756
EETOTAL GENERAL (I à V)11 349 85624 182 533
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an573 91718 862 756
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.10 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services785 710785 710736 320
FJChiffres d’affaires nets785 710785 710736 320
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 58817 679
FQAutres produits35
FRTotal des produits d’exploitation (I)797 298754 034
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements12 000
FWAutres achats et charges externes452 592351 519
FXImpôts, taxes et versements assimilés17 2443 030
FYSalaires et traitements659 654317 507
FZCharges sociales289 437122 243
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements161 729130 753
GEAutres charges3650
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 592 692925 101
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-795 394-171 067
GJProduits financiers de participations74 796562
GPTotal des produits financiers (V)74 79656 296
GRIntérêts et charges assimilées83 00198 124
GUTotal des charges financières (VI)83 00198 124
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-8 204-41 828
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-803 598-212 896
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2 570 180
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 570 180
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3363 051
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 867 248
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 867 5843 051
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 297 404-3 051
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 442 274810 330
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 543 2771 026 276
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 101 002-215 947
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles157 099126 174283 273
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 43235 55539 987
0NAMORTISSEMENTS Total Général161 532161 729323 261
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 3771 du 23/12/2020
Numéro de gestion : 2014B00225
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 1597 6431 5162 785
AJAutres immobilisations incorporelles616 629275 630340 999463 425
APConstructions13 56523413 331
ATAutres immobilisations corporelles132 04739 75492 293121 584
AVImmobilisations en cours5555
CUAutres participations9 981 9949 981 9949 622 981
BHAutres immobilisations financières2 1002 1002 100
BJTOTAL (I)10 755 549323 26110 432 28910 212 874
BXClients et comptes rattachés602 269602 269874 918
BZAutres créances299 918299 91813 049 847
CFDisponibilités63363333 783
CHCharges constatées d’avance14 74814 74811 110
CJTOTAL (II)917 568917 56813 969 658
COTOTAL GENERAL (0 à V)11 673 117323 26111 349 85624 182 533
CPParts à moins d’un an2 100
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel13 357 1655 800 000
DHReport à nouveau-480 224-264 277
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 101 002-215 947
DLTOTAL (I)10 775 9395 319 776
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)10 898
DVEmprunts et dettes financières divers (4)54 46213 496 878
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés230 526137 159
DYDettes fiscales et sociales238 770297 008
EAAutres dettes39 2624 931 711
ECTOTAL (IV)573 91718 862 756
EETOTAL GENERAL (I à V)11 349 85624 182 533
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an573 91718 862 756
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.10 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services785 710785 710736 320
FJChiffres d’affaires nets785 710785 710736 320
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 58817 679
FQAutres produits35
FRTotal des produits d’exploitation (I)797 298754 034
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements12 000
FWAutres achats et charges externes452 592351 519
FXImpôts, taxes et versements assimilés17 2443 030
FYSalaires et traitements659 654317 507
FZCharges sociales289 437122 243
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements161 729130 753
GEAutres charges3650
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 592 692925 101
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-795 394-171 067
GJProduits financiers de participations74 796562
GPTotal des produits financiers (V)74 79656 296
GRIntérêts et charges assimilées83 00198 124
GUTotal des charges financières (VI)83 00198 124
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-8 204-41 828
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-803 598-212 896
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2 570 180
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 570 180
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3363 051
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 867 248
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 867 5843 051
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 297 404-3 051
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 442 274810 330
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 543 2771 026 276
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 101 002-215 947
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles157 099126 174283 273
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 43235 55539 987
0NAMORTISSEMENTS Total Général161 532161 729323 261
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 3484 du 27/11/2020
Numéro de gestion : 2014B00225
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 1597 6431 5162 785
AJAutres immobilisations incorporelles616 629275 630340 999463 425
APConstructions13 56523413 331
ATAutres immobilisations corporelles132 04739 75492 293121 584
AVImmobilisations en cours5555
CUAutres participations9 981 9949 981 9949 622 981
BHAutres immobilisations financières2 1002 1002 100
BJTOTAL (I)10 755 549323 26110 432 28910 212 874
BXClients et comptes rattachés602 269602 269874 918
BZAutres créances299 918299 91813 049 847
CFDisponibilités63363333 783
CHCharges constatées d’avance14 74814 74811 110
CJTOTAL (II)917 568917 56813 969 658
COTOTAL GENERAL (0 à V)11 673 117323 26111 349 85624 182 533
CPParts à moins d’un an2 100
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel13 357 1655 800 000
DHReport à nouveau-480 224-264 277
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 101 002-215 947
DLTOTAL (I)10 775 9395 319 776
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)10 898
DVEmprunts et dettes financières divers (4)54 46213 496 878
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés230 526137 159
DYDettes fiscales et sociales238 770297 008
EAAutres dettes39 2624 931 711
ECTOTAL (IV)573 91718 862 756
EETOTAL GENERAL (I à V)11 349 85624 182 533
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an573 91718 862 756
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.10 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services785 710785 710736 320
FJChiffres d’affaires nets785 710785 710736 320
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 58817 679
FQAutres produits35
FRTotal des produits d’exploitation (I)797 298754 034
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements12 000
FWAutres achats et charges externes452 592351 519
FXImpôts, taxes et versements assimilés17 2443 030
FYSalaires et traitements659 654317 507
FZCharges sociales289 437122 243
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements161 729130 753
GEAutres charges3650
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 592 692925 101
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-795 394-171 067
GJProduits financiers de participations74 796562
GPTotal des produits financiers (V)74 79656 296
GRIntérêts et charges assimilées83 00198 124
GUTotal des charges financières (VI)83 00198 124
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-8 204-41 828
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-803 598-212 896
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2 570 180
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 570 180
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3363 051
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 867 248
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 867 5843 051
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 297 404-3 051
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 442 274810 330
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 543 2771 026 276
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 101 002-215 947
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles157 099126 174283 273
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 43235 55539 987
0NAMORTISSEMENTS Total Général161 532161 729323 261
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 3755 du 29/11/2018
Numéro de gestion : 2014B00225
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 14 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 1597 6431 5162 785
AJAutres immobilisations incorporelles616 629275 630340 999463 425
APConstructions13 56523413 331
ATAutres immobilisations corporelles132 04739 75492 293121 584
AVImmobilisations en cours5555
CUAutres participations9 981 9949 981 9949 622 981
BHAutres immobilisations financières2 1002 1002 100
BJTOTAL (I)10 755 549323 26110 432 28910 212 874
BXClients et comptes rattachés602 269602 269874 918
BZAutres créances299 918299 91813 049 847
CFDisponibilités63363333 783
CHCharges constatées d’avance14 74814 74811 110
CJTOTAL (II)917 568917 56813 969 658
COTOTAL GENERAL (0 à V)11 673 117323 26111 349 85624 182 533
CPParts à moins d’un an2 100
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel13 357 1655 800 000
DHReport à nouveau-480 224-264 277
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 101 002-215 947
DLTOTAL (I)10 775 9395 319 776
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)10 898
DVEmprunts et dettes financières divers (4)54 46213 496 878
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés230 526137 159
DYDettes fiscales et sociales238 770297 008
EAAutres dettes39 2624 931 711
ECTOTAL (IV)573 91718 862 756
EETOTAL GENERAL (I à V)11 349 85624 182 533
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an573 91718 862 756
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.10 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services785 710785 710736 320
FJChiffres d’affaires nets785 710785 710736 320
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 58817 679
FQAutres produits35
FRTotal des produits d’exploitation (I)797 298754 034
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements12 000
FWAutres achats et charges externes452 592351 519
FXImpôts, taxes et versements assimilés17 2443 030
FYSalaires et traitements659 654317 507
FZCharges sociales289 437122 243
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements161 729130 753
GEAutres charges3650
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 592 692925 101
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-795 394-171 067
GJProduits financiers de participations74 796562
GPTotal des produits financiers (V)74 79656 296
GRIntérêts et charges assimilées83 00198 124
GUTotal des charges financières (VI)83 00198 124
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-8 204-41 828
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-803 598-212 896
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2 570 180
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 570 180
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3363 051
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 867 248
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 867 5843 051
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 297 404-3 051
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 442 274810 330
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 543 2771 026 276
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 101 002-215 947
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles157 099126 174283 273
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 43235 55539 987
0NAMORTISSEMENTS Total Général161 532161 729323 261
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 5189 du 14/12/2017
Numéro de gestion : 2014B00225
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 14 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 1597 6431 5162 785
AJAutres immobilisations incorporelles616 629275 630340 999463 425
APConstructions13 56523413 331
ATAutres immobilisations corporelles132 04739 75492 293121 584
AVImmobilisations en cours5555
CUAutres participations9 981 9949 981 9949 622 981
BHAutres immobilisations financières2 1002 1002 100
BJTOTAL (I)10 755 549323 26110 432 28910 212 874
BXClients et comptes rattachés602 269602 269874 918
BZAutres créances299 918299 91813 049 847
CFDisponibilités63363333 783
CHCharges constatées d’avance14 74814 74811 110
CJTOTAL (II)917 568917 56813 969 658
COTOTAL GENERAL (0 à V)11 673 117323 26111 349 85624 182 533
CPParts à moins d’un an2 100
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel13 357 1655 800 000
DHReport à nouveau-480 224-264 277
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 101 002-215 947
DLTOTAL (I)10 775 9395 319 776
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)10 898
DVEmprunts et dettes financières divers (4)54 46213 496 878
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés230 526137 159
DYDettes fiscales et sociales238 770297 008
EAAutres dettes39 2624 931 711
ECTOTAL (IV)573 91718 862 756
EETOTAL GENERAL (I à V)11 349 85624 182 533
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an573 91718 862 756
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.10 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services785 710785 710736 320
FJChiffres d’affaires nets785 710785 710736 320
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 58817 679
FQAutres produits35
FRTotal des produits d’exploitation (I)797 298754 034
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements12 000
FWAutres achats et charges externes452 592351 519
FXImpôts, taxes et versements assimilés17 2443 030
FYSalaires et traitements659 654317 507
FZCharges sociales289 437122 243
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements161 729130 753
GEAutres charges3650
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 592 692925 101
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-795 394-171 067
GJProduits financiers de participations74 796562
GPTotal des produits financiers (V)74 79656 296
GRIntérêts et charges assimilées83 00198 124
GUTotal des charges financières (VI)83 00198 124
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-8 204-41 828
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-803 598-212 896
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2 570 180
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 570 180
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3363 051
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 867 248
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 867 5843 051
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 297 404-3 051
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 442 274810 330
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 543 2771 026 276
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 101 002-215 947
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles157 099126 174283 273
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 43235 55539 987
0NAMORTISSEMENTS Total Général161 532161 729323 261
31/10/2015 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 3979 du 02/10/2017
Numéro de gestion : 2014B00225
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 1597 6431 5162 785
AJAutres immobilisations incorporelles616 629275 630340 999463 425
APConstructions13 56523413 331
ATAutres immobilisations corporelles132 04739 75492 293121 584
AVImmobilisations en cours5555
CUAutres participations9 981 9949 981 9949 622 981
BHAutres immobilisations financières2 1002 1002 100
BJTOTAL (I)10 755 549323 26110 432 28910 212 874
BXClients et comptes rattachés602 269602 269874 918
BZAutres créances299 918299 91813 049 847
CFDisponibilités63363333 783
CHCharges constatées d’avance14 74814 74811 110
CJTOTAL (II)917 568917 56813 969 658
COTOTAL GENERAL (0 à V)11 673 117323 26111 349 85624 182 533
CPParts à moins d’un an2 100
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel13 357 1655 800 000
DHReport à nouveau-480 224-264 277
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 101 002-215 947
DLTOTAL (I)10 775 9395 319 776
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)10 898
DVEmprunts et dettes financières divers (4)54 46213 496 878
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés230 526137 159
DYDettes fiscales et sociales238 770297 008
EAAutres dettes39 2624 931 711
ECTOTAL (IV)573 91718 862 756
EETOTAL GENERAL (I à V)11 349 85624 182 533
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an573 91718 862 756
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.10 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services785 710785 710736 320
FJChiffres d’affaires nets785 710785 710736 320
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 58817 679
FQAutres produits35
FRTotal des produits d’exploitation (I)797 298754 034
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements12 000
FWAutres achats et charges externes452 592351 519
FXImpôts, taxes et versements assimilés17 2443 030
FYSalaires et traitements659 654317 507
FZCharges sociales289 437122 243
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements161 729130 753
GEAutres charges3650
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 592 692925 101
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-795 394-171 067
GJProduits financiers de participations74 796562
GPTotal des produits financiers (V)74 79656 296
GRIntérêts et charges assimilées83 00198 124
GUTotal des charges financières (VI)83 00198 124
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-8 204-41 828
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-803 598-212 896
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2 570 180
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 570 180
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3363 051
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 867 248
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 867 5843 051
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 297 404-3 051
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 442 274810 330
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 543 2771 026 276
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 101 002-215 947
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles157 099126 174283 273
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 43235 55539 987
0NAMORTISSEMENTS Total Général161 532161 729323 261

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