Portail de la ville
de Saint-Valérien
de Saint-Valérien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 021 | 3 021 | ||
AH | Fonds commercial | 120 480 | 120 480 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 161 | 10 295 | 15 866 | |
AP | Constructions | 6 000 | 1 213 | 4 787 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 105 | 164 478 | 70 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 561 | 83 386 | 4 174 | |
CU | Autres participations | 30 053 | 30 053 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 80 | 80 | ||
BF | Prêts | 1 470 | 1 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | ||
BJ | TOTAL (I) | 510 023 | 262 393 | 247 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 383 | 29 454 | 107 930 | |
BN | En cours de production de biens | 13 219 | 13 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 106 | 12 994 | 387 112 | |
BZ | Autres créances | 83 957 | 83 957 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 366 415 | 366 415 | ||
CF | Disponibilités | 106 303 | 106 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 217 | 7 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 114 600 | 42 448 | 1 072 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 623 | 304 841 | 1 319 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 532 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 901 | |||
DL | TOTAL (I) | 770 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 962 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 799 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 196 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | |||
EA | Autres dettes | 11 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 549 417 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 033 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 402 040 | 402 040 | ||
FD | Production vendue biens | 421 937 | 421 937 | ||
FG | Production vendue services | 983 279 | 983 279 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 255 | 1 807 255 | ||
FM | Production stockée | 6 839 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 027 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 783 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 162 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 382 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 660 638 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 493 100 | |||
FZ | Charges sociales | 144 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 159 | |||
GE | Autres charges | 1 605 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 488 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 088 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 695 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 748 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 879 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 756 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 635 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 901 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021 | 3 021 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707 | 587 | 10 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 267 | 14 679 | 10 869 | 249 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 996 | 15 267 | 10 869 | 262 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 620 | 3 167 | 29 454 | |
6T | Sur comptes clients | 10 872 | 2 159 | 37 | 12 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 492 | 2 159 | 3 203 | 42 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 492 | 2 159 | 3 203 | 42 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 159 | 3 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 | |||
UP | Prêts | 1 470 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 361 | |||
UX | Autres créances clients | 384 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 068 | |||
VB | T. V. A. | 16 437 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 495 | |||
VC | Groupe et associés | 13 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 922 | 491 280 | 1 641 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 962 | 103 578 | 35 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 199 | 177 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 826 | 67 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 454 | 55 454 | ||
VW | T.V.A. | 14 916 | 14 916 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | 1 964 | ||
VI | Groupe et associés | 74 799 | 74 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297 | 11 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 417 | 507 033 | 35 895 | 6 488 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 021 | 3 021 | ||
AH | Fonds commercial | 120 480 | 120 480 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 161 | 10 295 | 15 866 | |
AP | Constructions | 6 000 | 1 213 | 4 787 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 105 | 164 478 | 70 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 561 | 83 386 | 4 174 | |
CU | Autres participations | 30 053 | 30 053 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 80 | 80 | ||
BF | Prêts | 1 470 | 1 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | ||
BJ | TOTAL (I) | 510 023 | 262 393 | 247 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 383 | 29 454 | 107 930 | |
BN | En cours de production de biens | 13 219 | 13 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 106 | 12 994 | 387 112 | |
BZ | Autres créances | 83 957 | 83 957 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 366 415 | 366 415 | ||
CF | Disponibilités | 106 303 | 106 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 217 | 7 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 114 600 | 42 448 | 1 072 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 623 | 304 841 | 1 319 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 532 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 901 | |||
DL | TOTAL (I) | 770 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 962 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 799 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 196 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | |||
EA | Autres dettes | 11 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 549 417 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 033 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 402 040 | 402 040 | ||
FD | Production vendue biens | 421 937 | 421 937 | ||
FG | Production vendue services | 983 279 | 983 279 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 255 | 1 807 255 | ||
FM | Production stockée | 6 839 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 027 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 783 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 162 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 382 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 660 638 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 493 100 | |||
FZ | Charges sociales | 144 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 159 | |||
GE | Autres charges | 1 605 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 488 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 088 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 695 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 748 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 879 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 756 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 635 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 901 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021 | 3 021 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707 | 587 | 10 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 267 | 14 679 | 10 869 | 249 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 996 | 15 267 | 10 869 | 262 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 620 | 3 167 | 29 454 | |
6T | Sur comptes clients | 10 872 | 2 159 | 37 | 12 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 492 | 2 159 | 3 203 | 42 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 492 | 2 159 | 3 203 | 42 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 159 | 3 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 | |||
UP | Prêts | 1 470 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 361 | |||
UX | Autres créances clients | 384 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 068 | |||
VB | T. V. A. | 16 437 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 495 | |||
VC | Groupe et associés | 13 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 922 | 491 280 | 1 641 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 962 | 103 578 | 35 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 199 | 177 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 826 | 67 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 454 | 55 454 | ||
VW | T.V.A. | 14 916 | 14 916 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | 1 964 | ||
VI | Groupe et associés | 74 799 | 74 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297 | 11 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 417 | 507 033 | 35 895 | 6 488 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 021 | 3 021 | ||
AH | Fonds commercial | 120 480 | 120 480 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 161 | 10 295 | 15 866 | |
AP | Constructions | 6 000 | 1 213 | 4 787 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 105 | 164 478 | 70 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 561 | 83 386 | 4 174 | |
CU | Autres participations | 30 053 | 30 053 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 80 | 80 | ||
BF | Prêts | 1 470 | 1 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | ||
BJ | TOTAL (I) | 510 023 | 262 393 | 247 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 383 | 29 454 | 107 930 | |
BN | En cours de production de biens | 13 219 | 13 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 106 | 12 994 | 387 112 | |
BZ | Autres créances | 83 957 | 83 957 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 366 415 | 366 415 | ||
CF | Disponibilités | 106 303 | 106 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 217 | 7 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 114 600 | 42 448 | 1 072 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 623 | 304 841 | 1 319 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 532 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 901 | |||
DL | TOTAL (I) | 770 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 962 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 799 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 196 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | |||
EA | Autres dettes | 11 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 549 417 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 033 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 402 040 | 402 040 | ||
FD | Production vendue biens | 421 937 | 421 937 | ||
FG | Production vendue services | 983 279 | 983 279 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 255 | 1 807 255 | ||
FM | Production stockée | 6 839 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 027 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 783 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 162 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 382 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 660 638 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 493 100 | |||
FZ | Charges sociales | 144 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 159 | |||
GE | Autres charges | 1 605 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 488 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 088 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 695 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 748 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 879 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 756 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 635 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 901 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021 | 3 021 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707 | 587 | 10 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 267 | 14 679 | 10 869 | 249 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 996 | 15 267 | 10 869 | 262 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 620 | 3 167 | 29 454 | |
6T | Sur comptes clients | 10 872 | 2 159 | 37 | 12 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 492 | 2 159 | 3 203 | 42 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 492 | 2 159 | 3 203 | 42 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 159 | 3 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 | |||
UP | Prêts | 1 470 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 361 | |||
UX | Autres créances clients | 384 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 068 | |||
VB | T. V. A. | 16 437 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 495 | |||
VC | Groupe et associés | 13 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 922 | 491 280 | 1 641 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 962 | 103 578 | 35 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 199 | 177 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 826 | 67 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 454 | 55 454 | ||
VW | T.V.A. | 14 916 | 14 916 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | 1 964 | ||
VI | Groupe et associés | 74 799 | 74 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297 | 11 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 417 | 507 033 | 35 895 | 6 488 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 021 | 3 021 | ||
AH | Fonds commercial | 120 480 | 120 480 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 161 | 10 295 | 15 866 | |
AP | Constructions | 6 000 | 1 213 | 4 787 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 105 | 164 478 | 70 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 561 | 83 386 | 4 174 | |
CU | Autres participations | 30 053 | 30 053 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 80 | 80 | ||
BF | Prêts | 1 470 | 1 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | ||
BJ | TOTAL (I) | 510 023 | 262 393 | 247 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 383 | 29 454 | 107 930 | |
BN | En cours de production de biens | 13 219 | 13 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 106 | 12 994 | 387 112 | |
BZ | Autres créances | 83 957 | 83 957 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 366 415 | 366 415 | ||
CF | Disponibilités | 106 303 | 106 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 217 | 7 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 114 600 | 42 448 | 1 072 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 623 | 304 841 | 1 319 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 532 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 901 | |||
DL | TOTAL (I) | 770 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 962 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 799 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 196 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | |||
EA | Autres dettes | 11 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 549 417 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 033 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 402 040 | 402 040 | ||
FD | Production vendue biens | 421 937 | 421 937 | ||
FG | Production vendue services | 983 279 | 983 279 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 255 | 1 807 255 | ||
FM | Production stockée | 6 839 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 027 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 783 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 162 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 382 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 660 638 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 493 100 | |||
FZ | Charges sociales | 144 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 159 | |||
GE | Autres charges | 1 605 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 488 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 088 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 695 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 748 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 879 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 756 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 635 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 901 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021 | 3 021 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707 | 587 | 10 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 267 | 14 679 | 10 869 | 249 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 996 | 15 267 | 10 869 | 262 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 620 | 3 167 | 29 454 | |
6T | Sur comptes clients | 10 872 | 2 159 | 37 | 12 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 492 | 2 159 | 3 203 | 42 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 492 | 2 159 | 3 203 | 42 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 159 | 3 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 | |||
UP | Prêts | 1 470 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 361 | |||
UX | Autres créances clients | 384 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 068 | |||
VB | T. V. A. | 16 437 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 495 | |||
VC | Groupe et associés | 13 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 922 | 491 280 | 1 641 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 962 | 103 578 | 35 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 199 | 177 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 826 | 67 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 454 | 55 454 | ||
VW | T.V.A. | 14 916 | 14 916 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | 1 964 | ||
VI | Groupe et associés | 74 799 | 74 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297 | 11 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 417 | 507 033 | 35 895 | 6 488 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 021 | 3 021 | ||
AH | Fonds commercial | 120 480 | 120 480 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 161 | 10 295 | 15 866 | |
AP | Constructions | 6 000 | 1 213 | 4 787 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 105 | 164 478 | 70 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 561 | 83 386 | 4 174 | |
CU | Autres participations | 30 053 | 30 053 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 80 | 80 | ||
BF | Prêts | 1 470 | 1 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | ||
BJ | TOTAL (I) | 510 023 | 262 393 | 247 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 383 | 29 454 | 107 930 | |
BN | En cours de production de biens | 13 219 | 13 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 106 | 12 994 | 387 112 | |
BZ | Autres créances | 83 957 | 83 957 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 366 415 | 366 415 | ||
CF | Disponibilités | 106 303 | 106 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 217 | 7 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 114 600 | 42 448 | 1 072 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 623 | 304 841 | 1 319 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 532 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 901 | |||
DL | TOTAL (I) | 770 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 962 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 799 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 196 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | |||
EA | Autres dettes | 11 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 549 417 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 033 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 402 040 | 402 040 | ||
FD | Production vendue biens | 421 937 | 421 937 | ||
FG | Production vendue services | 983 279 | 983 279 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 255 | 1 807 255 | ||
FM | Production stockée | 6 839 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 027 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 783 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 162 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 382 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 660 638 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 493 100 | |||
FZ | Charges sociales | 144 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 159 | |||
GE | Autres charges | 1 605 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 488 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 088 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 695 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 748 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 879 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 756 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 635 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 901 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021 | 3 021 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707 | 587 | 10 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 267 | 14 679 | 10 869 | 249 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 996 | 15 267 | 10 869 | 262 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 620 | 3 167 | 29 454 | |
6T | Sur comptes clients | 10 872 | 2 159 | 37 | 12 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 492 | 2 159 | 3 203 | 42 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 492 | 2 159 | 3 203 | 42 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 159 | 3 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 | |||
UP | Prêts | 1 470 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 361 | |||
UX | Autres créances clients | 384 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 068 | |||
VB | T. V. A. | 16 437 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 495 | |||
VC | Groupe et associés | 13 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 922 | 491 280 | 1 641 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 962 | 103 578 | 35 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 199 | 177 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 826 | 67 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 454 | 55 454 | ||
VW | T.V.A. | 14 916 | 14 916 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | 1 964 | ||
VI | Groupe et associés | 74 799 | 74 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297 | 11 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 417 | 507 033 | 35 895 | 6 488 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 021 | 3 021 | ||
AH | Fonds commercial | 120 480 | 120 480 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 161 | 10 295 | 15 866 | |
AP | Constructions | 6 000 | 1 213 | 4 787 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 105 | 164 478 | 70 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 561 | 83 386 | 4 174 | |
CU | Autres participations | 30 053 | 30 053 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 80 | 80 | ||
BF | Prêts | 1 470 | 1 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | ||
BJ | TOTAL (I) | 510 023 | 262 393 | 247 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 383 | 29 454 | 107 930 | |
BN | En cours de production de biens | 13 219 | 13 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 106 | 12 994 | 387 112 | |
BZ | Autres créances | 83 957 | 83 957 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 366 415 | 366 415 | ||
CF | Disponibilités | 106 303 | 106 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 217 | 7 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 114 600 | 42 448 | 1 072 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 623 | 304 841 | 1 319 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 532 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 901 | |||
DL | TOTAL (I) | 770 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 962 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 799 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 196 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | |||
EA | Autres dettes | 11 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 549 417 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 033 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 402 040 | 402 040 | ||
FD | Production vendue biens | 421 937 | 421 937 | ||
FG | Production vendue services | 983 279 | 983 279 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 255 | 1 807 255 | ||
FM | Production stockée | 6 839 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 027 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 783 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 162 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 382 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 660 638 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 493 100 | |||
FZ | Charges sociales | 144 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 159 | |||
GE | Autres charges | 1 605 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 488 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 088 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 695 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 748 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 879 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 756 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 635 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 901 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021 | 3 021 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707 | 587 | 10 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 267 | 14 679 | 10 869 | 249 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 996 | 15 267 | 10 869 | 262 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 620 | 3 167 | 29 454 | |
6T | Sur comptes clients | 10 872 | 2 159 | 37 | 12 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 492 | 2 159 | 3 203 | 42 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 492 | 2 159 | 3 203 | 42 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 159 | 3 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 | |||
UP | Prêts | 1 470 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 361 | |||
UX | Autres créances clients | 384 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 068 | |||
VB | T. V. A. | 16 437 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 495 | |||
VC | Groupe et associés | 13 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 922 | 491 280 | 1 641 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 962 | 103 578 | 35 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 199 | 177 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 826 | 67 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 454 | 55 454 | ||
VW | T.V.A. | 14 916 | 14 916 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | 1 964 | ||
VI | Groupe et associés | 74 799 | 74 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297 | 11 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 417 | 507 033 | 35 895 | 6 488 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 021 | 3 021 | ||
AH | Fonds commercial | 120 480 | 120 480 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 161 | 10 295 | 15 866 | |
AP | Constructions | 6 000 | 1 213 | 4 787 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 105 | 164 478 | 70 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 561 | 83 386 | 4 174 | |
CU | Autres participations | 30 053 | 30 053 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 80 | 80 | ||
BF | Prêts | 1 470 | 1 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | ||
BJ | TOTAL (I) | 510 023 | 262 393 | 247 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 383 | 29 454 | 107 930 | |
BN | En cours de production de biens | 13 219 | 13 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 106 | 12 994 | 387 112 | |
BZ | Autres créances | 83 957 | 83 957 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 366 415 | 366 415 | ||
CF | Disponibilités | 106 303 | 106 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 217 | 7 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 114 600 | 42 448 | 1 072 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 623 | 304 841 | 1 319 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 532 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 901 | |||
DL | TOTAL (I) | 770 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 962 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 799 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 196 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | |||
EA | Autres dettes | 11 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 549 417 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 033 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 402 040 | 402 040 | ||
FD | Production vendue biens | 421 937 | 421 937 | ||
FG | Production vendue services | 983 279 | 983 279 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 255 | 1 807 255 | ||
FM | Production stockée | 6 839 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 027 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 783 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 162 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 382 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 660 638 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 493 100 | |||
FZ | Charges sociales | 144 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 159 | |||
GE | Autres charges | 1 605 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 488 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 088 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 695 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 748 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 879 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 756 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 635 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 901 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021 | 3 021 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707 | 587 | 10 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 267 | 14 679 | 10 869 | 249 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 996 | 15 267 | 10 869 | 262 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 620 | 3 167 | 29 454 | |
6T | Sur comptes clients | 10 872 | 2 159 | 37 | 12 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 492 | 2 159 | 3 203 | 42 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 492 | 2 159 | 3 203 | 42 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 159 | 3 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 | |||
UP | Prêts | 1 470 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 361 | |||
UX | Autres créances clients | 384 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 068 | |||
VB | T. V. A. | 16 437 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 495 | |||
VC | Groupe et associés | 13 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 922 | 491 280 | 1 641 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 962 | 103 578 | 35 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 199 | 177 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 826 | 67 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 454 | 55 454 | ||
VW | T.V.A. | 14 916 | 14 916 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | 1 964 | ||
VI | Groupe et associés | 74 799 | 74 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297 | 11 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 417 | 507 033 | 35 895 | 6 488 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233 |