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de Salles-la-Source
de Salles-la-Source
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 454 | ||
AH | Fonds commercial | 243 428 | 243 428 | 243 428 | |
AP | Constructions | 595 818 | 563 694 | 32 124 | 51 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 468 | 220 429 | 10 039 | 5 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 477 | 380 833 | 119 644 | 142 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 717 | 13 717 | 14 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 584 515 | 1 165 410 | 419 106 | 456 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 746 | 4 746 | 1 453 | |
BT | Marchandises | 278 829 | 278 829 | 270 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 819 | 1 342 | 11 477 | 12 681 |
BZ | Autres créances | 137 857 | 137 857 | 120 788 | |
CF | Disponibilités | 173 617 | 173 617 | 59 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 623 | 12 623 | 13 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 620 492 | 1 342 | 619 150 | 478 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 007 | 1 166 752 | 1 038 256 | 935 933 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 718 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 847 | 83 847 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 385 | 8 385 | ||
DG | Autres réserves | 1 121 | 1 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 703 | 164 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 055 | 258 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 | 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 929 | 314 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 348 | 231 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 669 | 130 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 815 200 | 677 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 256 | 935 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 200 | 677 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 083 527 | 5 083 527 | 5 203 367 | |
FD | Production vendue biens | 4 755 | 4 755 | 3 673 | |
FG | Production vendue services | 89 645 | 89 645 | 98 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 177 928 | 5 177 928 | 5 305 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 750 | 4 509 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 182 687 | 5 310 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 067 911 | 4 136 487 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 454 | 1 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 307 | 8 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 294 | 27 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 878 | 391 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 708 | 40 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 712 | 369 189 | ||
FZ | Charges sociales | 131 106 | 133 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 015 | 44 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 684 | 872 | ||
GE | Autres charges | 721 | 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 038 296 | 5 127 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 392 | 182 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 327 | 11 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 327 | 11 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 823 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 823 | 65 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 503 | 11 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 895 | 194 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 847 | 11 748 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 017 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 847 | 27 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 4 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 | 9 384 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 | 13 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 301 | 13 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 493 | 43 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 861 | 5 348 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 158 | 5 184 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 703 | 164 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 188 | 3 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 149 | 48 016 | 3 208 | 1 164 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 602 | 48 016 | 3 208 | 1 165 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 220 | 684 | 562 | 1 342 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 | 684 | 562 | 1 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 220 | 684 | 562 | 1 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 684 | 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 717 | 13 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 880 | |||
UX | Autres créances clients | 10 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 894 | |||
VB | T. V. A. | 24 166 | |||
VP | Divers | 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 169 | 177 017 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 | 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 348 | 323 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 717 | 39 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 117 | 62 117 | ||
VW | T.V.A. | 8 203 | 8 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 633 | 15 633 | ||
VI | Groupe et associés | 365 929 | 365 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 200 | 815 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 454 | ||
AH | Fonds commercial | 243 428 | 243 428 | 243 428 | |
AP | Constructions | 595 818 | 563 694 | 32 124 | 51 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 468 | 220 429 | 10 039 | 5 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 477 | 380 833 | 119 644 | 142 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 717 | 13 717 | 14 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 584 515 | 1 165 410 | 419 106 | 456 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 746 | 4 746 | 1 453 | |
BT | Marchandises | 278 829 | 278 829 | 270 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 819 | 1 342 | 11 477 | 12 681 |
BZ | Autres créances | 137 857 | 137 857 | 120 788 | |
CF | Disponibilités | 173 617 | 173 617 | 59 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 623 | 12 623 | 13 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 620 492 | 1 342 | 619 150 | 478 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 007 | 1 166 752 | 1 038 256 | 935 933 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 718 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 847 | 83 847 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 385 | 8 385 | ||
DG | Autres réserves | 1 121 | 1 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 703 | 164 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 055 | 258 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 | 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 929 | 314 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 348 | 231 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 669 | 130 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 815 200 | 677 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 256 | 935 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 200 | 677 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 083 527 | 5 083 527 | 5 203 367 | |
FD | Production vendue biens | 4 755 | 4 755 | 3 673 | |
FG | Production vendue services | 89 645 | 89 645 | 98 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 177 928 | 5 177 928 | 5 305 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 750 | 4 509 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 182 687 | 5 310 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 067 911 | 4 136 487 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 454 | 1 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 307 | 8 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 294 | 27 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 878 | 391 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 708 | 40 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 712 | 369 189 | ||
FZ | Charges sociales | 131 106 | 133 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 015 | 44 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 684 | 872 | ||
GE | Autres charges | 721 | 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 038 296 | 5 127 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 392 | 182 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 327 | 11 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 327 | 11 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 823 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 823 | 65 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 503 | 11 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 895 | 194 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 847 | 11 748 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 017 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 847 | 27 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 4 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 | 9 384 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 | 13 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 301 | 13 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 493 | 43 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 861 | 5 348 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 158 | 5 184 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 703 | 164 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 188 | 3 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 149 | 48 016 | 3 208 | 1 164 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 602 | 48 016 | 3 208 | 1 165 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 220 | 684 | 562 | 1 342 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 | 684 | 562 | 1 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 220 | 684 | 562 | 1 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 684 | 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 717 | 13 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 880 | |||
UX | Autres créances clients | 10 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 894 | |||
VB | T. V. A. | 24 166 | |||
VP | Divers | 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 169 | 177 017 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 | 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 348 | 323 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 717 | 39 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 117 | 62 117 | ||
VW | T.V.A. | 8 203 | 8 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 633 | 15 633 | ||
VI | Groupe et associés | 365 929 | 365 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 200 | 815 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 454 | ||
AH | Fonds commercial | 243 428 | 243 428 | 243 428 | |
AP | Constructions | 595 818 | 563 694 | 32 124 | 51 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 468 | 220 429 | 10 039 | 5 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 477 | 380 833 | 119 644 | 142 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 717 | 13 717 | 14 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 584 515 | 1 165 410 | 419 106 | 456 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 746 | 4 746 | 1 453 | |
BT | Marchandises | 278 829 | 278 829 | 270 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 819 | 1 342 | 11 477 | 12 681 |
BZ | Autres créances | 137 857 | 137 857 | 120 788 | |
CF | Disponibilités | 173 617 | 173 617 | 59 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 623 | 12 623 | 13 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 620 492 | 1 342 | 619 150 | 478 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 007 | 1 166 752 | 1 038 256 | 935 933 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 718 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 847 | 83 847 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 385 | 8 385 | ||
DG | Autres réserves | 1 121 | 1 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 703 | 164 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 055 | 258 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 | 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 929 | 314 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 348 | 231 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 669 | 130 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 815 200 | 677 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 256 | 935 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 200 | 677 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 083 527 | 5 083 527 | 5 203 367 | |
FD | Production vendue biens | 4 755 | 4 755 | 3 673 | |
FG | Production vendue services | 89 645 | 89 645 | 98 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 177 928 | 5 177 928 | 5 305 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 750 | 4 509 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 182 687 | 5 310 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 067 911 | 4 136 487 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 454 | 1 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 307 | 8 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 294 | 27 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 878 | 391 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 708 | 40 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 712 | 369 189 | ||
FZ | Charges sociales | 131 106 | 133 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 015 | 44 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 684 | 872 | ||
GE | Autres charges | 721 | 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 038 296 | 5 127 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 392 | 182 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 327 | 11 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 327 | 11 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 823 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 823 | 65 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 503 | 11 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 895 | 194 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 847 | 11 748 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 017 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 847 | 27 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 4 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 | 9 384 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 | 13 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 301 | 13 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 493 | 43 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 861 | 5 348 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 158 | 5 184 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 703 | 164 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 188 | 3 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 149 | 48 016 | 3 208 | 1 164 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 602 | 48 016 | 3 208 | 1 165 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 220 | 684 | 562 | 1 342 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 | 684 | 562 | 1 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 220 | 684 | 562 | 1 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 684 | 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 717 | 13 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 880 | |||
UX | Autres créances clients | 10 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 894 | |||
VB | T. V. A. | 24 166 | |||
VP | Divers | 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 169 | 177 017 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 | 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 348 | 323 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 717 | 39 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 117 | 62 117 | ||
VW | T.V.A. | 8 203 | 8 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 633 | 15 633 | ||
VI | Groupe et associés | 365 929 | 365 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 200 | 815 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 454 | ||
AH | Fonds commercial | 243 428 | 243 428 | 243 428 | |
AP | Constructions | 595 818 | 563 694 | 32 124 | 51 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 468 | 220 429 | 10 039 | 5 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 477 | 380 833 | 119 644 | 142 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 717 | 13 717 | 14 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 584 515 | 1 165 410 | 419 106 | 456 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 746 | 4 746 | 1 453 | |
BT | Marchandises | 278 829 | 278 829 | 270 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 819 | 1 342 | 11 477 | 12 681 |
BZ | Autres créances | 137 857 | 137 857 | 120 788 | |
CF | Disponibilités | 173 617 | 173 617 | 59 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 623 | 12 623 | 13 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 620 492 | 1 342 | 619 150 | 478 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 007 | 1 166 752 | 1 038 256 | 935 933 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 718 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 847 | 83 847 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 385 | 8 385 | ||
DG | Autres réserves | 1 121 | 1 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 703 | 164 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 055 | 258 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 | 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 929 | 314 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 348 | 231 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 669 | 130 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 815 200 | 677 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 256 | 935 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 200 | 677 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 083 527 | 5 083 527 | 5 203 367 | |
FD | Production vendue biens | 4 755 | 4 755 | 3 673 | |
FG | Production vendue services | 89 645 | 89 645 | 98 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 177 928 | 5 177 928 | 5 305 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 750 | 4 509 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 182 687 | 5 310 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 067 911 | 4 136 487 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 454 | 1 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 307 | 8 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 294 | 27 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 878 | 391 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 708 | 40 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 712 | 369 189 | ||
FZ | Charges sociales | 131 106 | 133 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 015 | 44 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 684 | 872 | ||
GE | Autres charges | 721 | 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 038 296 | 5 127 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 392 | 182 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 327 | 11 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 327 | 11 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 823 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 823 | 65 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 503 | 11 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 895 | 194 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 847 | 11 748 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 017 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 847 | 27 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 4 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 | 9 384 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 | 13 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 301 | 13 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 493 | 43 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 861 | 5 348 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 158 | 5 184 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 703 | 164 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 188 | 3 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 149 | 48 016 | 3 208 | 1 164 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 602 | 48 016 | 3 208 | 1 165 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 220 | 684 | 562 | 1 342 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 | 684 | 562 | 1 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 220 | 684 | 562 | 1 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 684 | 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 717 | 13 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 880 | |||
UX | Autres créances clients | 10 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 894 | |||
VB | T. V. A. | 24 166 | |||
VP | Divers | 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 169 | 177 017 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 | 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 348 | 323 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 717 | 39 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 117 | 62 117 | ||
VW | T.V.A. | 8 203 | 8 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 633 | 15 633 | ||
VI | Groupe et associés | 365 929 | 365 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 200 | 815 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 454 | ||
AH | Fonds commercial | 243 428 | 243 428 | 243 428 | |
AP | Constructions | 595 818 | 563 694 | 32 124 | 51 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 468 | 220 429 | 10 039 | 5 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 477 | 380 833 | 119 644 | 142 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 717 | 13 717 | 14 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 584 515 | 1 165 410 | 419 106 | 456 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 746 | 4 746 | 1 453 | |
BT | Marchandises | 278 829 | 278 829 | 270 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 819 | 1 342 | 11 477 | 12 681 |
BZ | Autres créances | 137 857 | 137 857 | 120 788 | |
CF | Disponibilités | 173 617 | 173 617 | 59 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 623 | 12 623 | 13 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 620 492 | 1 342 | 619 150 | 478 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 007 | 1 166 752 | 1 038 256 | 935 933 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 718 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 847 | 83 847 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 385 | 8 385 | ||
DG | Autres réserves | 1 121 | 1 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 703 | 164 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 055 | 258 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 | 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 929 | 314 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 348 | 231 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 669 | 130 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 815 200 | 677 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 256 | 935 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 200 | 677 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 083 527 | 5 083 527 | 5 203 367 | |
FD | Production vendue biens | 4 755 | 4 755 | 3 673 | |
FG | Production vendue services | 89 645 | 89 645 | 98 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 177 928 | 5 177 928 | 5 305 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 750 | 4 509 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 182 687 | 5 310 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 067 911 | 4 136 487 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 454 | 1 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 307 | 8 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 294 | 27 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 878 | 391 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 708 | 40 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 712 | 369 189 | ||
FZ | Charges sociales | 131 106 | 133 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 015 | 44 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 684 | 872 | ||
GE | Autres charges | 721 | 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 038 296 | 5 127 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 392 | 182 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 327 | 11 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 327 | 11 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 823 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 823 | 65 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 503 | 11 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 895 | 194 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 847 | 11 748 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 017 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 847 | 27 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 4 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 | 9 384 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 | 13 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 301 | 13 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 493 | 43 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 861 | 5 348 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 158 | 5 184 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 703 | 164 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 188 | 3 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 149 | 48 016 | 3 208 | 1 164 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 602 | 48 016 | 3 208 | 1 165 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 220 | 684 | 562 | 1 342 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 | 684 | 562 | 1 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 220 | 684 | 562 | 1 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 684 | 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 717 | 13 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 880 | |||
UX | Autres créances clients | 10 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 894 | |||
VB | T. V. A. | 24 166 | |||
VP | Divers | 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 169 | 177 017 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 | 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 348 | 323 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 717 | 39 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 117 | 62 117 | ||
VW | T.V.A. | 8 203 | 8 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 633 | 15 633 | ||
VI | Groupe et associés | 365 929 | 365 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 200 | 815 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 454 | ||
AH | Fonds commercial | 243 428 | 243 428 | 243 428 | |
AP | Constructions | 595 818 | 563 694 | 32 124 | 51 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 468 | 220 429 | 10 039 | 5 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 477 | 380 833 | 119 644 | 142 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 717 | 13 717 | 14 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 584 515 | 1 165 410 | 419 106 | 456 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 746 | 4 746 | 1 453 | |
BT | Marchandises | 278 829 | 278 829 | 270 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 819 | 1 342 | 11 477 | 12 681 |
BZ | Autres créances | 137 857 | 137 857 | 120 788 | |
CF | Disponibilités | 173 617 | 173 617 | 59 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 623 | 12 623 | 13 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 620 492 | 1 342 | 619 150 | 478 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 007 | 1 166 752 | 1 038 256 | 935 933 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 718 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 847 | 83 847 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 385 | 8 385 | ||
DG | Autres réserves | 1 121 | 1 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 703 | 164 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 055 | 258 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 | 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 929 | 314 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 348 | 231 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 669 | 130 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 815 200 | 677 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 256 | 935 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 200 | 677 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 083 527 | 5 083 527 | 5 203 367 | |
FD | Production vendue biens | 4 755 | 4 755 | 3 673 | |
FG | Production vendue services | 89 645 | 89 645 | 98 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 177 928 | 5 177 928 | 5 305 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 750 | 4 509 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 182 687 | 5 310 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 067 911 | 4 136 487 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 454 | 1 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 307 | 8 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 294 | 27 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 878 | 391 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 708 | 40 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 712 | 369 189 | ||
FZ | Charges sociales | 131 106 | 133 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 015 | 44 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 684 | 872 | ||
GE | Autres charges | 721 | 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 038 296 | 5 127 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 392 | 182 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 327 | 11 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 327 | 11 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 823 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 823 | 65 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 503 | 11 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 895 | 194 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 847 | 11 748 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 017 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 847 | 27 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 4 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 | 9 384 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 | 13 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 301 | 13 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 493 | 43 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 861 | 5 348 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 158 | 5 184 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 703 | 164 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 188 | 3 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 149 | 48 016 | 3 208 | 1 164 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 602 | 48 016 | 3 208 | 1 165 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 220 | 684 | 562 | 1 342 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 | 684 | 562 | 1 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 220 | 684 | 562 | 1 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 684 | 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 717 | 13 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 880 | |||
UX | Autres créances clients | 10 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 894 | |||
VB | T. V. A. | 24 166 | |||
VP | Divers | 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 169 | 177 017 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 | 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 348 | 323 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 717 | 39 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 117 | 62 117 | ||
VW | T.V.A. | 8 203 | 8 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 633 | 15 633 | ||
VI | Groupe et associés | 365 929 | 365 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 200 | 815 200 |