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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 464 | 4 464 | 448 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 073 | 25 073 | 1 338 | |
AN | Terrains | 132 479 | 122 206 | 10 273 | 10 483 |
AP | Constructions | 894 045 | 806 270 | 87 774 | 143 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 301 | 67 149 | 3 152 | 15 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 310 | 769 218 | 109 092 | 168 646 |
CU | Autres participations | 319 423 | 319 423 | 332 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 339 338 | 1 794 380 | 544 958 | 688 232 |
BT | Marchandises | 1 197 254 | 1 197 254 | 1 374 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 094 | 464 393 | 724 701 | 908 813 |
BZ | Autres créances | 686 249 | 686 249 | 151 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 386 470 | 386 470 | 663 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 546 | 43 546 | 58 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 502 613 | 464 393 | 4 038 219 | 4 156 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 951 | 2 258 773 | 4 583 177 | 4 845 017 |
CR | Parts à plus d’un an | 600 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 630 | 23 630 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 472 867 | 472 867 | ||
DG | Autres réserves | 1 797 063 | 2 069 339 | ||
DH | Report à nouveau | 752 044 | 752 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 013 | 127 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 423 616 | 3 665 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 933 | 173 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | 66 807 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 588 | 55 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 798 | 622 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 484 | 221 864 | ||
EA | Autres dettes | 12 758 | 13 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 159 562 | 1 153 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 177 | 4 845 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 447 | 1 051 970 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 747 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 674 650 | 5 674 650 | 5 691 550 | |
FG | Production vendue services | 236 322 | 236 322 | 230 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 910 971 | 5 910 971 | 5 921 865 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 953 | 140 917 | ||
FQ | Autres produits | 51 750 | 57 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 044 674 | 6 119 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 960 756 | 4 178 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 177 143 | -169 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 589 | 178 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 166 | 453 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 400 | 49 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 610 | 786 392 | ||
FZ | Charges sociales | 280 306 | 253 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 360 | 151 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 626 | 88 051 | ||
GE | Autres charges | 633 | 25 093 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 987 589 | 5 994 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 086 | 125 612 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 500 | 7 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 856 | 6 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 493 | 27 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 848 | 40 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 159 | 6 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 159 | 6 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 689 | 34 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 774 | 159 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429 | 18 958 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 329 | 18 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 1 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 003 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 503 | 1 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 826 | 17 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 588 | 49 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 851 | 6 179 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 839 | 6 051 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 013 | 127 723 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 883 | 187 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 831 | 1 786 | 6 080 | 29 536 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 455 | 132 574 | 116 186 | 1 764 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 286 | 134 360 | 122 266 | 1 794 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 900 | 25 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 435 937 | 81 626 | 53 170 | 464 393 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 435 937 | 81 626 | 53 170 | 464 393 |
7C | TOTAL GENERAL | 461 837 | 81 626 | 79 070 | 464 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 626 | 79 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 189 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 971 | |||
VB | T. V. A. | 3 078 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 889 | 1 318 889 | 600 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 | 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 544 | 60 429 | 41 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 798 | 404 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 398 | 55 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 730 | 59 730 | ||
VW | T.V.A. | 43 814 | 43 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 542 | 26 542 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 758 | 12 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 974 | 1 063 859 | 41 115 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 464 | 4 464 | 448 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 073 | 25 073 | 1 338 | |
AN | Terrains | 132 479 | 122 206 | 10 273 | 10 483 |
AP | Constructions | 894 045 | 806 270 | 87 774 | 143 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 301 | 67 149 | 3 152 | 15 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 310 | 769 218 | 109 092 | 168 646 |
CU | Autres participations | 319 423 | 319 423 | 332 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 339 338 | 1 794 380 | 544 958 | 688 232 |
BT | Marchandises | 1 197 254 | 1 197 254 | 1 374 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 094 | 464 393 | 724 701 | 908 813 |
BZ | Autres créances | 686 249 | 686 249 | 151 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 386 470 | 386 470 | 663 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 546 | 43 546 | 58 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 502 613 | 464 393 | 4 038 219 | 4 156 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 951 | 2 258 773 | 4 583 177 | 4 845 017 |
CR | Parts à plus d’un an | 600 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 630 | 23 630 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 472 867 | 472 867 | ||
DG | Autres réserves | 1 797 063 | 2 069 339 | ||
DH | Report à nouveau | 752 044 | 752 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 013 | 127 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 423 616 | 3 665 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 933 | 173 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | 66 807 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 588 | 55 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 798 | 622 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 484 | 221 864 | ||
EA | Autres dettes | 12 758 | 13 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 159 562 | 1 153 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 177 | 4 845 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 447 | 1 051 970 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 747 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 674 650 | 5 674 650 | 5 691 550 | |
FG | Production vendue services | 236 322 | 236 322 | 230 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 910 971 | 5 910 971 | 5 921 865 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 953 | 140 917 | ||
FQ | Autres produits | 51 750 | 57 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 044 674 | 6 119 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 960 756 | 4 178 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 177 143 | -169 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 589 | 178 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 166 | 453 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 400 | 49 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 610 | 786 392 | ||
FZ | Charges sociales | 280 306 | 253 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 360 | 151 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 626 | 88 051 | ||
GE | Autres charges | 633 | 25 093 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 987 589 | 5 994 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 086 | 125 612 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 500 | 7 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 856 | 6 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 493 | 27 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 848 | 40 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 159 | 6 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 159 | 6 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 689 | 34 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 774 | 159 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429 | 18 958 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 329 | 18 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 1 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 003 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 503 | 1 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 826 | 17 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 588 | 49 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 851 | 6 179 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 839 | 6 051 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 013 | 127 723 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 883 | 187 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 831 | 1 786 | 6 080 | 29 536 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 455 | 132 574 | 116 186 | 1 764 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 286 | 134 360 | 122 266 | 1 794 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 900 | 25 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 435 937 | 81 626 | 53 170 | 464 393 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 435 937 | 81 626 | 53 170 | 464 393 |
7C | TOTAL GENERAL | 461 837 | 81 626 | 79 070 | 464 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 626 | 79 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 189 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 971 | |||
VB | T. V. A. | 3 078 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 889 | 1 318 889 | 600 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 | 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 544 | 60 429 | 41 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 798 | 404 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 398 | 55 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 730 | 59 730 | ||
VW | T.V.A. | 43 814 | 43 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 542 | 26 542 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 758 | 12 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 974 | 1 063 859 | 41 115 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 464 | 4 464 | 448 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 073 | 25 073 | 1 338 | |
AN | Terrains | 132 479 | 122 206 | 10 273 | 10 483 |
AP | Constructions | 894 045 | 806 270 | 87 774 | 143 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 301 | 67 149 | 3 152 | 15 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 310 | 769 218 | 109 092 | 168 646 |
CU | Autres participations | 319 423 | 319 423 | 332 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 339 338 | 1 794 380 | 544 958 | 688 232 |
BT | Marchandises | 1 197 254 | 1 197 254 | 1 374 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 094 | 464 393 | 724 701 | 908 813 |
BZ | Autres créances | 686 249 | 686 249 | 151 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 386 470 | 386 470 | 663 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 546 | 43 546 | 58 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 502 613 | 464 393 | 4 038 219 | 4 156 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 951 | 2 258 773 | 4 583 177 | 4 845 017 |
CR | Parts à plus d’un an | 600 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 630 | 23 630 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 472 867 | 472 867 | ||
DG | Autres réserves | 1 797 063 | 2 069 339 | ||
DH | Report à nouveau | 752 044 | 752 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 013 | 127 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 423 616 | 3 665 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 933 | 173 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | 66 807 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 588 | 55 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 798 | 622 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 484 | 221 864 | ||
EA | Autres dettes | 12 758 | 13 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 159 562 | 1 153 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 177 | 4 845 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 447 | 1 051 970 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 747 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 674 650 | 5 674 650 | 5 691 550 | |
FG | Production vendue services | 236 322 | 236 322 | 230 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 910 971 | 5 910 971 | 5 921 865 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 953 | 140 917 | ||
FQ | Autres produits | 51 750 | 57 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 044 674 | 6 119 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 960 756 | 4 178 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 177 143 | -169 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 589 | 178 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 166 | 453 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 400 | 49 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 610 | 786 392 | ||
FZ | Charges sociales | 280 306 | 253 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 360 | 151 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 626 | 88 051 | ||
GE | Autres charges | 633 | 25 093 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 987 589 | 5 994 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 086 | 125 612 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 500 | 7 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 856 | 6 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 493 | 27 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 848 | 40 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 159 | 6 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 159 | 6 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 689 | 34 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 774 | 159 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429 | 18 958 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 329 | 18 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 1 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 003 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 503 | 1 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 826 | 17 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 588 | 49 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 851 | 6 179 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 839 | 6 051 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 013 | 127 723 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 883 | 187 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 831 | 1 786 | 6 080 | 29 536 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 455 | 132 574 | 116 186 | 1 764 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 286 | 134 360 | 122 266 | 1 794 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 900 | 25 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 435 937 | 81 626 | 53 170 | 464 393 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 435 937 | 81 626 | 53 170 | 464 393 |
7C | TOTAL GENERAL | 461 837 | 81 626 | 79 070 | 464 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 626 | 79 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 189 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 971 | |||
VB | T. V. A. | 3 078 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 889 | 1 318 889 | 600 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 | 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 544 | 60 429 | 41 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 798 | 404 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 398 | 55 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 730 | 59 730 | ||
VW | T.V.A. | 43 814 | 43 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 542 | 26 542 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 758 | 12 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 974 | 1 063 859 | 41 115 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 464 | 4 464 | 448 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 073 | 25 073 | 1 338 | |
AN | Terrains | 132 479 | 122 206 | 10 273 | 10 483 |
AP | Constructions | 894 045 | 806 270 | 87 774 | 143 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 301 | 67 149 | 3 152 | 15 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 310 | 769 218 | 109 092 | 168 646 |
CU | Autres participations | 319 423 | 319 423 | 332 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 339 338 | 1 794 380 | 544 958 | 688 232 |
BT | Marchandises | 1 197 254 | 1 197 254 | 1 374 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 094 | 464 393 | 724 701 | 908 813 |
BZ | Autres créances | 686 249 | 686 249 | 151 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 386 470 | 386 470 | 663 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 546 | 43 546 | 58 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 502 613 | 464 393 | 4 038 219 | 4 156 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 951 | 2 258 773 | 4 583 177 | 4 845 017 |
CR | Parts à plus d’un an | 600 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 630 | 23 630 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 472 867 | 472 867 | ||
DG | Autres réserves | 1 797 063 | 2 069 339 | ||
DH | Report à nouveau | 752 044 | 752 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 013 | 127 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 423 616 | 3 665 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 933 | 173 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | 66 807 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 588 | 55 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 798 | 622 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 484 | 221 864 | ||
EA | Autres dettes | 12 758 | 13 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 159 562 | 1 153 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 177 | 4 845 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 447 | 1 051 970 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 747 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 674 650 | 5 674 650 | 5 691 550 | |
FG | Production vendue services | 236 322 | 236 322 | 230 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 910 971 | 5 910 971 | 5 921 865 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 953 | 140 917 | ||
FQ | Autres produits | 51 750 | 57 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 044 674 | 6 119 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 960 756 | 4 178 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 177 143 | -169 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 589 | 178 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 166 | 453 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 400 | 49 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 610 | 786 392 | ||
FZ | Charges sociales | 280 306 | 253 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 360 | 151 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 626 | 88 051 | ||
GE | Autres charges | 633 | 25 093 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 987 589 | 5 994 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 086 | 125 612 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 500 | 7 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 856 | 6 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 493 | 27 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 848 | 40 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 159 | 6 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 159 | 6 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 689 | 34 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 774 | 159 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429 | 18 958 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 329 | 18 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 1 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 003 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 503 | 1 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 826 | 17 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 588 | 49 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 851 | 6 179 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 839 | 6 051 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 013 | 127 723 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 883 | 187 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 831 | 1 786 | 6 080 | 29 536 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 455 | 132 574 | 116 186 | 1 764 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 286 | 134 360 | 122 266 | 1 794 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 900 | 25 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 435 937 | 81 626 | 53 170 | 464 393 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 435 937 | 81 626 | 53 170 | 464 393 |
7C | TOTAL GENERAL | 461 837 | 81 626 | 79 070 | 464 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 626 | 79 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 189 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 971 | |||
VB | T. V. A. | 3 078 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 889 | 1 318 889 | 600 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 | 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 544 | 60 429 | 41 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 798 | 404 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 398 | 55 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 730 | 59 730 | ||
VW | T.V.A. | 43 814 | 43 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 542 | 26 542 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 758 | 12 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 974 | 1 063 859 | 41 115 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 464 | 4 464 | 448 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 073 | 25 073 | 1 338 | |
AN | Terrains | 132 479 | 122 206 | 10 273 | 10 483 |
AP | Constructions | 894 045 | 806 270 | 87 774 | 143 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 301 | 67 149 | 3 152 | 15 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 310 | 769 218 | 109 092 | 168 646 |
CU | Autres participations | 319 423 | 319 423 | 332 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 339 338 | 1 794 380 | 544 958 | 688 232 |
BT | Marchandises | 1 197 254 | 1 197 254 | 1 374 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 094 | 464 393 | 724 701 | 908 813 |
BZ | Autres créances | 686 249 | 686 249 | 151 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 386 470 | 386 470 | 663 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 546 | 43 546 | 58 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 502 613 | 464 393 | 4 038 219 | 4 156 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 951 | 2 258 773 | 4 583 177 | 4 845 017 |
CR | Parts à plus d’un an | 600 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 630 | 23 630 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 472 867 | 472 867 | ||
DG | Autres réserves | 1 797 063 | 2 069 339 | ||
DH | Report à nouveau | 752 044 | 752 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 013 | 127 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 423 616 | 3 665 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 933 | 173 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | 66 807 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 588 | 55 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 798 | 622 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 484 | 221 864 | ||
EA | Autres dettes | 12 758 | 13 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 159 562 | 1 153 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 177 | 4 845 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 447 | 1 051 970 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 747 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 674 650 | 5 674 650 | 5 691 550 | |
FG | Production vendue services | 236 322 | 236 322 | 230 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 910 971 | 5 910 971 | 5 921 865 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 953 | 140 917 | ||
FQ | Autres produits | 51 750 | 57 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 044 674 | 6 119 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 960 756 | 4 178 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 177 143 | -169 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 589 | 178 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 166 | 453 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 400 | 49 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 610 | 786 392 | ||
FZ | Charges sociales | 280 306 | 253 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 360 | 151 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 626 | 88 051 | ||
GE | Autres charges | 633 | 25 093 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 987 589 | 5 994 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 086 | 125 612 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 500 | 7 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 856 | 6 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 493 | 27 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 848 | 40 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 159 | 6 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 159 | 6 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 689 | 34 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 774 | 159 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429 | 18 958 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 329 | 18 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 1 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 003 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 503 | 1 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 826 | 17 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 588 | 49 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 851 | 6 179 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 839 | 6 051 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 013 | 127 723 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 883 | 187 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 831 | 1 786 | 6 080 | 29 536 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 455 | 132 574 | 116 186 | 1 764 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 286 | 134 360 | 122 266 | 1 794 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 900 | 25 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 435 937 | 81 626 | 53 170 | 464 393 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 435 937 | 81 626 | 53 170 | 464 393 |
7C | TOTAL GENERAL | 461 837 | 81 626 | 79 070 | 464 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 626 | 79 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 189 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 971 | |||
VB | T. V. A. | 3 078 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 889 | 1 318 889 | 600 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 | 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 544 | 60 429 | 41 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 798 | 404 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 398 | 55 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 730 | 59 730 | ||
VW | T.V.A. | 43 814 | 43 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 542 | 26 542 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 758 | 12 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 974 | 1 063 859 | 41 115 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 968 |