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de Cardeilhac
de Cardeilhac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 670 | 435 432 | 36 238 | 76 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 969 698 | 2 554 676 | 415 022 | 504 844 |
CU | Autres participations | 11 537 618 | 1 164 573 | 10 373 045 | 10 588 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | 587 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 276 479 | 4 154 681 | 11 121 798 | 11 760 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 813 | 10 380 | 243 433 | 270 863 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 580 237 | 1 580 237 | 1 054 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 798 | 71 798 | 60 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 112 685 | 10 380 | 5 102 305 | 4 242 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 164 | 4 165 061 | 16 224 103 | 16 003 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 790 | 9 993 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 859 554 | 12 619 790 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 500 | 113 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 500 | 113 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 745 556 | 1 446 570 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 745 556 | 1 546 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048 | 86 158 | ||
EA | Autres dettes | 999 883 | 983 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 505 493 | 1 723 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 224 103 | 16 003 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 192 | 29 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 111 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 587 440 | 4 393 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 221 | 1 861 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 512 | 99 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 555 | 989 460 | ||
FZ | Charges sociales | 396 824 | 365 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 166 | 254 058 | ||
GE | Autres charges | 4 205 | 1 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 534 | 3 571 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 692 907 | 821 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 484 899 | 528 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 298 | 33 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 197 | 562 778 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 441 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 600 | 12 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 704 | 12 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 492 | 550 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 399 | 1 372 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 150 | 93 783 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 10 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 150 | 104 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 592 | 1 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759 | 7 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 986 | 462 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 337 | 470 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 187 | -366 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 51 447 | 28 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 475 481 | 1 162 997 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 670 | 435 432 | 36 238 | 76 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 969 698 | 2 554 676 | 415 022 | 504 844 |
CU | Autres participations | 11 537 618 | 1 164 573 | 10 373 045 | 10 588 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | 587 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 276 479 | 4 154 681 | 11 121 798 | 11 760 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 813 | 10 380 | 243 433 | 270 863 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 580 237 | 1 580 237 | 1 054 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 798 | 71 798 | 60 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 112 685 | 10 380 | 5 102 305 | 4 242 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 164 | 4 165 061 | 16 224 103 | 16 003 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 790 | 9 993 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 765 | 976 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 859 554 | 12 619 790 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 500 | 113 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 500 | 113 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 745 556 | 1 446 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 745 556 | 1 546 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048 | 86 158 | ||
EA | Autres dettes | 999 883 | 983 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 505 493 | 1 723 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 224 103 | 16 003 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 192 | 29 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 111 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 587 440 | 4 393 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 221 | 1 861 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 512 | 99 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 555 | 989 460 | ||
FZ | Charges sociales | 396 824 | 365 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 166 | 254 058 | ||
GE | Autres charges | 4 205 | 1 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 534 | 3 571 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 692 907 | 821 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 484 899 | 528 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 298 | 33 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 197 | 562 778 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 441 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 600 | 12 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 704 | 12 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 492 | 550 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 399 | 1 372 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 150 | 93 783 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 10 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 150 | 104 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 592 | 1 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759 | 7 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 986 | 462 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 337 | 470 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 187 | -366 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 447 | 28 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 787 | 5 060 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 022 | 4 083 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 765 | 976 724 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 475 481 | 1 162 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 483 | 48 949 | 435 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 002 | 187 217 | 297 543 | 2 554 676 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 485 | 236 166 | 297 543 | 2 990 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 745 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 546 570 | 298 986 | 100 000 | 1 745 556 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 164 573 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 380 | 10 380 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 733 849 | 441 104 | 1 174 953 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 280 419 | 740 090 | 100 000 | 2 920 509 |
UG | - Financières | 441 104 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 298 986 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | |||
UX | Autres créances clients | 253 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 887 394 | |||
VB | T. V. A. | 35 265 | |||
VC | Groupe et associés | 489 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 940 | 1 743 700 | 336 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 138 | 27 331 | 44 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 048 | 84 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 683 | 137 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 209 | 112 209 | ||
VW | T.V.A. | 83 046 | 83 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446 | 13 446 | ||
VI | Groupe et associés | 3 040 | 3 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 883 | 999 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 493 | 1 460 686 | 44 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 670 | 435 432 | 36 238 | 76 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 969 698 | 2 554 676 | 415 022 | 504 844 |
CU | Autres participations | 11 537 618 | 1 164 573 | 10 373 045 | 10 588 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | 587 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 276 479 | 4 154 681 | 11 121 798 | 11 760 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 813 | 10 380 | 243 433 | 270 863 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 580 237 | 1 580 237 | 1 054 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 798 | 71 798 | 60 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 112 685 | 10 380 | 5 102 305 | 4 242 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 164 | 4 165 061 | 16 224 103 | 16 003 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 790 | 9 993 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 859 554 | 12 619 790 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 500 | 113 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 500 | 113 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 745 556 | 1 446 570 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 745 556 | 1 546 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048 | 86 158 | ||
EA | Autres dettes | 999 883 | 983 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 505 493 | 1 723 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 224 103 | 16 003 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 192 | 29 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 111 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 587 440 | 4 393 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 221 | 1 861 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 512 | 99 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 555 | 989 460 | ||
FZ | Charges sociales | 396 824 | 365 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 166 | 254 058 | ||
GE | Autres charges | 4 205 | 1 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 534 | 3 571 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 692 907 | 821 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 484 899 | 528 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 298 | 33 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 197 | 562 778 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 441 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 600 | 12 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 704 | 12 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 492 | 550 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 399 | 1 372 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 150 | 93 783 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 10 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 150 | 104 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 592 | 1 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759 | 7 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 986 | 462 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 337 | 470 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 187 | -366 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 51 447 | 28 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 475 481 | 1 162 997 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 670 | 435 432 | 36 238 | 76 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 969 698 | 2 554 676 | 415 022 | 504 844 |
CU | Autres participations | 11 537 618 | 1 164 573 | 10 373 045 | 10 588 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | 587 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 276 479 | 4 154 681 | 11 121 798 | 11 760 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 813 | 10 380 | 243 433 | 270 863 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 580 237 | 1 580 237 | 1 054 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 798 | 71 798 | 60 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 112 685 | 10 380 | 5 102 305 | 4 242 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 164 | 4 165 061 | 16 224 103 | 16 003 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 790 | 9 993 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 765 | 976 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 859 554 | 12 619 790 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 500 | 113 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 500 | 113 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 745 556 | 1 446 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 745 556 | 1 546 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048 | 86 158 | ||
EA | Autres dettes | 999 883 | 983 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 505 493 | 1 723 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 224 103 | 16 003 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 192 | 29 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 111 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 587 440 | 4 393 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 221 | 1 861 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 512 | 99 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 555 | 989 460 | ||
FZ | Charges sociales | 396 824 | 365 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 166 | 254 058 | ||
GE | Autres charges | 4 205 | 1 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 534 | 3 571 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 692 907 | 821 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 484 899 | 528 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 298 | 33 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 197 | 562 778 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 441 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 600 | 12 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 704 | 12 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 492 | 550 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 399 | 1 372 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 150 | 93 783 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 10 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 150 | 104 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 592 | 1 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759 | 7 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 986 | 462 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 337 | 470 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 187 | -366 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 447 | 28 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 787 | 5 060 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 022 | 4 083 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 765 | 976 724 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 475 481 | 1 162 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 483 | 48 949 | 435 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 002 | 187 217 | 297 543 | 2 554 676 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 485 | 236 166 | 297 543 | 2 990 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 745 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 546 570 | 298 986 | 100 000 | 1 745 556 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 164 573 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 380 | 10 380 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 733 849 | 441 104 | 1 174 953 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 280 419 | 740 090 | 100 000 | 2 920 509 |
UG | - Financières | 441 104 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 298 986 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | |||
UX | Autres créances clients | 253 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 887 394 | |||
VB | T. V. A. | 35 265 | |||
VC | Groupe et associés | 489 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 940 | 1 743 700 | 336 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 138 | 27 331 | 44 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 048 | 84 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 683 | 137 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 209 | 112 209 | ||
VW | T.V.A. | 83 046 | 83 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446 | 13 446 | ||
VI | Groupe et associés | 3 040 | 3 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 883 | 999 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 493 | 1 460 686 | 44 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 670 | 435 432 | 36 238 | 76 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 969 698 | 2 554 676 | 415 022 | 504 844 |
CU | Autres participations | 11 537 618 | 1 164 573 | 10 373 045 | 10 588 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | 587 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 276 479 | 4 154 681 | 11 121 798 | 11 760 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 813 | 10 380 | 243 433 | 270 863 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 580 237 | 1 580 237 | 1 054 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 798 | 71 798 | 60 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 112 685 | 10 380 | 5 102 305 | 4 242 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 164 | 4 165 061 | 16 224 103 | 16 003 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 790 | 9 993 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 859 554 | 12 619 790 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 500 | 113 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 500 | 113 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 745 556 | 1 446 570 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 745 556 | 1 546 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048 | 86 158 | ||
EA | Autres dettes | 999 883 | 983 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 505 493 | 1 723 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 224 103 | 16 003 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 192 | 29 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 111 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 587 440 | 4 393 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 221 | 1 861 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 512 | 99 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 555 | 989 460 | ||
FZ | Charges sociales | 396 824 | 365 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 166 | 254 058 | ||
GE | Autres charges | 4 205 | 1 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 534 | 3 571 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 692 907 | 821 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 484 899 | 528 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 298 | 33 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 197 | 562 778 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 441 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 600 | 12 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 704 | 12 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 492 | 550 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 399 | 1 372 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 150 | 93 783 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 10 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 150 | 104 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 592 | 1 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759 | 7 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 986 | 462 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 337 | 470 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 187 | -366 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 51 447 | 28 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 475 481 | 1 162 997 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 670 | 435 432 | 36 238 | 76 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 969 698 | 2 554 676 | 415 022 | 504 844 |
CU | Autres participations | 11 537 618 | 1 164 573 | 10 373 045 | 10 588 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | 587 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 276 479 | 4 154 681 | 11 121 798 | 11 760 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 813 | 10 380 | 243 433 | 270 863 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 580 237 | 1 580 237 | 1 054 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 798 | 71 798 | 60 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 112 685 | 10 380 | 5 102 305 | 4 242 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 164 | 4 165 061 | 16 224 103 | 16 003 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 790 | 9 993 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 765 | 976 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 859 554 | 12 619 790 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 500 | 113 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 500 | 113 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 745 556 | 1 446 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 745 556 | 1 546 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048 | 86 158 | ||
EA | Autres dettes | 999 883 | 983 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 505 493 | 1 723 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 224 103 | 16 003 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 192 | 29 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 111 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 587 440 | 4 393 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 221 | 1 861 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 512 | 99 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 555 | 989 460 | ||
FZ | Charges sociales | 396 824 | 365 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 166 | 254 058 | ||
GE | Autres charges | 4 205 | 1 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 534 | 3 571 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 692 907 | 821 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 484 899 | 528 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 298 | 33 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 197 | 562 778 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 441 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 600 | 12 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 704 | 12 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 492 | 550 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 399 | 1 372 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 150 | 93 783 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 10 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 150 | 104 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 592 | 1 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759 | 7 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 986 | 462 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 337 | 470 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 187 | -366 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 447 | 28 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 787 | 5 060 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 022 | 4 083 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 765 | 976 724 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 475 481 | 1 162 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 483 | 48 949 | 435 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 002 | 187 217 | 297 543 | 2 554 676 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 485 | 236 166 | 297 543 | 2 990 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 745 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 546 570 | 298 986 | 100 000 | 1 745 556 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 164 573 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 380 | 10 380 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 733 849 | 441 104 | 1 174 953 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 280 419 | 740 090 | 100 000 | 2 920 509 |
UG | - Financières | 441 104 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 298 986 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | |||
UX | Autres créances clients | 253 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 887 394 | |||
VB | T. V. A. | 35 265 | |||
VC | Groupe et associés | 489 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 940 | 1 743 700 | 336 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 138 | 27 331 | 44 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 048 | 84 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 683 | 137 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 209 | 112 209 | ||
VW | T.V.A. | 83 046 | 83 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446 | 13 446 | ||
VI | Groupe et associés | 3 040 | 3 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 883 | 999 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 493 | 1 460 686 | 44 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 670 | 435 432 | 36 238 | 76 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 969 698 | 2 554 676 | 415 022 | 504 844 |
CU | Autres participations | 11 537 618 | 1 164 573 | 10 373 045 | 10 588 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | 587 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 276 479 | 4 154 681 | 11 121 798 | 11 760 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 813 | 10 380 | 243 433 | 270 863 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 580 237 | 1 580 237 | 1 054 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 798 | 71 798 | 60 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 112 685 | 10 380 | 5 102 305 | 4 242 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 164 | 4 165 061 | 16 224 103 | 16 003 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 790 | 9 993 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 765 | 976 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 859 554 | 12 619 790 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 500 | 113 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 500 | 113 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 745 556 | 1 446 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 745 556 | 1 546 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048 | 86 158 | ||
EA | Autres dettes | 999 883 | 983 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 505 493 | 1 723 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 224 103 | 16 003 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 192 | 29 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 111 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 587 440 | 4 393 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 221 | 1 861 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 512 | 99 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 555 | 989 460 | ||
FZ | Charges sociales | 396 824 | 365 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 166 | 254 058 | ||
GE | Autres charges | 4 205 | 1 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 534 | 3 571 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 692 907 | 821 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 484 899 | 528 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 298 | 33 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 197 | 562 778 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 441 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 600 | 12 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 704 | 12 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 492 | 550 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 399 | 1 372 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 150 | 93 783 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 10 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 150 | 104 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 592 | 1 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759 | 7 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 986 | 462 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 337 | 470 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 187 | -366 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 447 | 28 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 787 | 5 060 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 022 | 4 083 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 765 | 976 724 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 475 481 | 1 162 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 483 | 48 949 | 435 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 002 | 187 217 | 297 543 | 2 554 676 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 485 | 236 166 | 297 543 | 2 990 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 745 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 546 570 | 298 986 | 100 000 | 1 745 556 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 164 573 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 380 | 10 380 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 733 849 | 441 104 | 1 174 953 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 280 419 | 740 090 | 100 000 | 2 920 509 |
UG | - Financières | 441 104 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 298 986 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | |||
UX | Autres créances clients | 253 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 887 394 | |||
VB | T. V. A. | 35 265 | |||
VC | Groupe et associés | 489 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 940 | 1 743 700 | 336 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 138 | 27 331 | 44 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 048 | 84 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 683 | 137 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 209 | 112 209 | ||
VW | T.V.A. | 83 046 | 83 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446 | 13 446 | ||
VI | Groupe et associés | 3 040 | 3 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 883 | 999 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 493 | 1 460 686 | 44 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 670 | 435 432 | 36 238 | 76 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 969 698 | 2 554 676 | 415 022 | 504 844 |
CU | Autres participations | 11 537 618 | 1 164 573 | 10 373 045 | 10 588 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | 587 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 276 479 | 4 154 681 | 11 121 798 | 11 760 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 813 | 10 380 | 243 433 | 270 863 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 580 237 | 1 580 237 | 1 054 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 798 | 71 798 | 60 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 112 685 | 10 380 | 5 102 305 | 4 242 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 164 | 4 165 061 | 16 224 103 | 16 003 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 790 | 9 993 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 859 554 | 12 619 790 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 500 | 113 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 500 | 113 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 745 556 | 1 446 570 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 745 556 | 1 546 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048 | 86 158 | ||
EA | Autres dettes | 999 883 | 983 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 505 493 | 1 723 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 224 103 | 16 003 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 192 | 29 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 111 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 587 440 | 4 393 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 221 | 1 861 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 512 | 99 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 555 | 989 460 | ||
FZ | Charges sociales | 396 824 | 365 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 166 | 254 058 | ||
GE | Autres charges | 4 205 | 1 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 534 | 3 571 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 692 907 | 821 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 484 899 | 528 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 298 | 33 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 197 | 562 778 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 441 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 600 | 12 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 704 | 12 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 492 | 550 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 399 | 1 372 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 150 | 93 783 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 10 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 150 | 104 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 592 | 1 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759 | 7 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 986 | 462 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 337 | 470 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 187 | -366 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 51 447 | 28 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 475 481 | 1 162 997 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 670 | 435 432 | 36 238 | 76 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 969 698 | 2 554 676 | 415 022 | 504 844 |
CU | Autres participations | 11 537 618 | 1 164 573 | 10 373 045 | 10 588 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | 587 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 276 479 | 4 154 681 | 11 121 798 | 11 760 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 813 | 10 380 | 243 433 | 270 863 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 580 237 | 1 580 237 | 1 054 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 798 | 71 798 | 60 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 112 685 | 10 380 | 5 102 305 | 4 242 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 164 | 4 165 061 | 16 224 103 | 16 003 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 790 | 9 993 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 859 554 | 12 619 790 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 500 | 113 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 500 | 113 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 745 556 | 1 446 570 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 745 556 | 1 546 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048 | 86 158 | ||
EA | Autres dettes | 999 883 | 983 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 505 493 | 1 723 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 224 103 | 16 003 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 192 | 29 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 111 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 587 440 | 4 393 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 221 | 1 861 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 512 | 99 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 555 | 989 460 | ||
FZ | Charges sociales | 396 824 | 365 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 166 | 254 058 | ||
GE | Autres charges | 4 205 | 1 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 534 | 3 571 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 692 907 | 821 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 484 899 | 528 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 298 | 33 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 197 | 562 778 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 441 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 600 | 12 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 704 | 12 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 492 | 550 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 399 | 1 372 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 150 | 93 783 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 10 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 150 | 104 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 592 | 1 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759 | 7 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 986 | 462 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 337 | 470 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 187 | -366 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 51 447 | 28 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 475 481 | 1 162 997 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 670 | 435 432 | 36 238 | 76 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 969 698 | 2 554 676 | 415 022 | 504 844 |
CU | Autres participations | 11 537 618 | 1 164 573 | 10 373 045 | 10 588 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | 587 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 276 479 | 4 154 681 | 11 121 798 | 11 760 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 813 | 10 380 | 243 433 | 270 863 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 580 237 | 1 580 237 | 1 054 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 798 | 71 798 | 60 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 112 685 | 10 380 | 5 102 305 | 4 242 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 164 | 4 165 061 | 16 224 103 | 16 003 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 790 | 9 993 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 765 | 976 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 859 554 | 12 619 790 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 500 | 113 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 500 | 113 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 745 556 | 1 446 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 745 556 | 1 546 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048 | 86 158 | ||
EA | Autres dettes | 999 883 | 983 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 505 493 | 1 723 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 224 103 | 16 003 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 192 | 29 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 111 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 587 440 | 4 393 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 221 | 1 861 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 512 | 99 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 555 | 989 460 | ||
FZ | Charges sociales | 396 824 | 365 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 166 | 254 058 | ||
GE | Autres charges | 4 205 | 1 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 534 | 3 571 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 692 907 | 821 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 484 899 | 528 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 298 | 33 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 197 | 562 778 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 441 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 600 | 12 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 704 | 12 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 492 | 550 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 399 | 1 372 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 150 | 93 783 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 10 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 150 | 104 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 592 | 1 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759 | 7 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 986 | 462 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 337 | 470 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 187 | -366 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 447 | 28 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 787 | 5 060 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 022 | 4 083 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 765 | 976 724 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 475 481 | 1 162 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 483 | 48 949 | 435 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 002 | 187 217 | 297 543 | 2 554 676 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 485 | 236 166 | 297 543 | 2 990 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 745 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 546 570 | 298 986 | 100 000 | 1 745 556 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 164 573 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 380 | 10 380 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 733 849 | 441 104 | 1 174 953 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 280 419 | 740 090 | 100 000 | 2 920 509 |
UG | - Financières | 441 104 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 298 986 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | |||
UX | Autres créances clients | 253 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 887 394 | |||
VB | T. V. A. | 35 265 | |||
VC | Groupe et associés | 489 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 940 | 1 743 700 | 336 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 138 | 27 331 | 44 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 048 | 84 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 683 | 137 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 209 | 112 209 | ||
VW | T.V.A. | 83 046 | 83 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446 | 13 446 | ||
VI | Groupe et associés | 3 040 | 3 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 883 | 999 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 493 | 1 460 686 | 44 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 670 | 435 432 | 36 238 | 76 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 969 698 | 2 554 676 | 415 022 | 504 844 |
CU | Autres participations | 11 537 618 | 1 164 573 | 10 373 045 | 10 588 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | 587 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 276 479 | 4 154 681 | 11 121 798 | 11 760 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 813 | 10 380 | 243 433 | 270 863 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 580 237 | 1 580 237 | 1 054 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 798 | 71 798 | 60 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 112 685 | 10 380 | 5 102 305 | 4 242 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 164 | 4 165 061 | 16 224 103 | 16 003 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 790 | 9 993 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 859 554 | 12 619 790 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 500 | 113 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 500 | 113 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 745 556 | 1 446 570 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 745 556 | 1 546 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048 | 86 158 | ||
EA | Autres dettes | 999 883 | 983 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 505 493 | 1 723 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 224 103 | 16 003 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 192 | 29 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 111 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 587 440 | 4 393 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 221 | 1 861 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 512 | 99 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 555 | 989 460 | ||
FZ | Charges sociales | 396 824 | 365 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 166 | 254 058 | ||
GE | Autres charges | 4 205 | 1 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 534 | 3 571 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 692 907 | 821 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 484 899 | 528 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 298 | 33 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 197 | 562 778 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 441 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 600 | 12 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 704 | 12 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 492 | 550 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 399 | 1 372 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 150 | 93 783 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 10 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 150 | 104 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 592 | 1 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759 | 7 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 986 | 462 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 337 | 470 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 187 | -366 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 51 447 | 28 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 475 481 | 1 162 997 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 670 | 435 432 | 36 238 | 76 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 969 698 | 2 554 676 | 415 022 | 504 844 |
CU | Autres participations | 11 537 618 | 1 164 573 | 10 373 045 | 10 588 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | 587 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 276 479 | 4 154 681 | 11 121 798 | 11 760 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 813 | 10 380 | 243 433 | 270 863 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 580 237 | 1 580 237 | 1 054 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 798 | 71 798 | 60 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 112 685 | 10 380 | 5 102 305 | 4 242 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 164 | 4 165 061 | 16 224 103 | 16 003 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 790 | 9 993 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 765 | 976 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 859 554 | 12 619 790 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 500 | 113 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 500 | 113 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 745 556 | 1 446 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 745 556 | 1 546 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048 | 86 158 | ||
EA | Autres dettes | 999 883 | 983 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 505 493 | 1 723 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 224 103 | 16 003 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 192 | 29 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 111 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 587 440 | 4 393 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 221 | 1 861 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 512 | 99 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 555 | 989 460 | ||
FZ | Charges sociales | 396 824 | 365 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 166 | 254 058 | ||
GE | Autres charges | 4 205 | 1 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 534 | 3 571 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 692 907 | 821 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 484 899 | 528 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 298 | 33 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 197 | 562 778 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 441 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 600 | 12 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 704 | 12 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 492 | 550 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 399 | 1 372 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 150 | 93 783 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 10 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 150 | 104 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 592 | 1 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759 | 7 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 986 | 462 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 337 | 470 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 187 | -366 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 447 | 28 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 787 | 5 060 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 022 | 4 083 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 765 | 976 724 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 475 481 | 1 162 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 483 | 48 949 | 435 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 002 | 187 217 | 297 543 | 2 554 676 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 485 | 236 166 | 297 543 | 2 990 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 745 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 546 570 | 298 986 | 100 000 | 1 745 556 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 164 573 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 380 | 10 380 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 733 849 | 441 104 | 1 174 953 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 280 419 | 740 090 | 100 000 | 2 920 509 |
UG | - Financières | 441 104 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 298 986 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | |||
UX | Autres créances clients | 253 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 887 394 | |||
VB | T. V. A. | 35 265 | |||
VC | Groupe et associés | 489 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 940 | 1 743 700 | 336 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 138 | 27 331 | 44 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 048 | 84 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 683 | 137 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 209 | 112 209 | ||
VW | T.V.A. | 83 046 | 83 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446 | 13 446 | ||
VI | Groupe et associés | 3 040 | 3 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 883 | 999 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 493 | 1 460 686 | 44 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 670 | 435 432 | 36 238 | 76 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 969 698 | 2 554 676 | 415 022 | 504 844 |
CU | Autres participations | 11 537 618 | 1 164 573 | 10 373 045 | 10 588 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | 587 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 276 479 | 4 154 681 | 11 121 798 | 11 760 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 813 | 10 380 | 243 433 | 270 863 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 580 237 | 1 580 237 | 1 054 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 798 | 71 798 | 60 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 112 685 | 10 380 | 5 102 305 | 4 242 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 164 | 4 165 061 | 16 224 103 | 16 003 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 790 | 9 993 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 859 554 | 12 619 790 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 500 | 113 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 500 | 113 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 745 556 | 1 446 570 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 745 556 | 1 546 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048 | 86 158 | ||
EA | Autres dettes | 999 883 | 983 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 505 493 | 1 723 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 224 103 | 16 003 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 192 | 29 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 111 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 587 440 | 4 393 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 221 | 1 861 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 512 | 99 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 555 | 989 460 | ||
FZ | Charges sociales | 396 824 | 365 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 166 | 254 058 | ||
GE | Autres charges | 4 205 | 1 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 534 | 3 571 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 692 907 | 821 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 484 899 | 528 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 298 | 33 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 197 | 562 778 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 441 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 600 | 12 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 704 | 12 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 492 | 550 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 399 | 1 372 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 150 | 93 783 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 10 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 150 | 104 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 592 | 1 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759 | 7 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 986 | 462 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 337 | 470 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 187 | -366 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 51 447 | 28 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 475 481 | 1 162 997 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 670 | 435 432 | 36 238 | 76 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 969 698 | 2 554 676 | 415 022 | 504 844 |
CU | Autres participations | 11 537 618 | 1 164 573 | 10 373 045 | 10 588 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | 587 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 276 479 | 4 154 681 | 11 121 798 | 11 760 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 813 | 10 380 | 243 433 | 270 863 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 580 237 | 1 580 237 | 1 054 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 798 | 71 798 | 60 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 112 685 | 10 380 | 5 102 305 | 4 242 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 164 | 4 165 061 | 16 224 103 | 16 003 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 790 | 9 993 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 765 | 976 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 859 554 | 12 619 790 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 500 | 113 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 500 | 113 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 745 556 | 1 446 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 745 556 | 1 546 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048 | 86 158 | ||
EA | Autres dettes | 999 883 | 983 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 505 493 | 1 723 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 224 103 | 16 003 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 465 091 | 109 046 | 4 574 137 | 4 364 310 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 192 | 29 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 111 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 587 440 | 4 393 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 221 | 1 861 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 512 | 99 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 555 | 989 460 | ||
FZ | Charges sociales | 396 824 | 365 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 166 | 254 058 | ||
GE | Autres charges | 4 205 | 1 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 534 | 3 571 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 692 907 | 821 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 484 899 | 528 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 298 | 33 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 197 | 562 778 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 441 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 600 | 12 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 704 | 12 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 492 | 550 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 399 | 1 372 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 150 | 93 783 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 10 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 150 | 104 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 592 | 1 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759 | 7 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 986 | 462 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 337 | 470 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 187 | -366 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 447 | 28 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 787 | 5 060 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 022 | 4 083 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 765 | 976 724 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 475 481 | 1 162 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 483 | 48 949 | 435 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 002 | 187 217 | 297 543 | 2 554 676 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 485 | 236 166 | 297 543 | 2 990 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 745 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 546 570 | 298 986 | 100 000 | 1 745 556 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 164 573 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 380 | 10 380 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 733 849 | 441 104 | 1 174 953 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 280 419 | 740 090 | 100 000 | 2 920 509 |
UG | - Financières | 441 104 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 298 986 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 294 132 | 294 132 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | |||
UX | Autres créances clients | 253 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 887 394 | |||
VB | T. V. A. | 35 265 | |||
VC | Groupe et associés | 489 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 940 | 1 743 700 | 336 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 138 | 27 331 | 44 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 048 | 84 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 683 | 137 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 209 | 112 209 | ||
VW | T.V.A. | 83 046 | 83 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446 | 13 446 | ||
VI | Groupe et associés | 3 040 | 3 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 883 | 999 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 493 | 1 460 686 | 44 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 488 |